首頁 境外基金 境外基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率% 幣別 備註
2024/03/27 2024/03/28 N/A 配息 0.0223  4.21  美元  
2024/02/28 2024/02/29 N/A 配息 0.0223  4.24  美元  
2024/01/30 2024/01/31 N/A 配息 0.0223  4.21  美元  
2023/12/28 2023/12/29 N/A 配息 0.0223  4.09  美元  
2023/11/29 2023/11/30 N/A 配息 0.0223  4.27  美元  
2023/10/30 2023/10/31 N/A 配息 0.0223  4.57  美元  
2023/09/28 2023/09/29 N/A 配息 0.0223  4.61  美元  
2023/08/30 2023/08/31 N/A 配息 0.0223  4.37  美元  
2023/07/28 2023/07/31 N/A 配息 0.0223  4.32  美元  
2023/06/29 2023/06/30 N/A 配息 0.0223  4.39  美元  
2023/05/30 2023/05/31 N/A 配息 0.0223  4.45  美元  
2023/04/27 2023/04/28 N/A 配息 0.0223  4.34  美元  
2023/03/30 2023/03/31 N/A 配息 0.0223  4.37  美元  
2023/02/27 2023/02/28 N/A 配息 0.0223  4.47  美元  
2023/01/30 2023/01/31 N/A 配息 0.0223  4.32  美元  
2022/12/29 2022/12/30 N/A 配息 0.0223  4.51  美元  
2022/11/29 2022/11/30 N/A 配息 0.0223  4.57  美元  
2022/10/28 2022/10/31 N/A 配息 0.0223  4.87  美元  
2022/09/29 2022/09/30 N/A 配息 0.0223  5.00  美元  
2022/08/30 2022/08/31 N/A 配息 0.0223  4.61  美元  
2022/07/28 2022/07/29 N/A 配息 0.0223  4.44  美元  
2022/06/29 2022/06/30 N/A 配息 0.0223  4.47  美元  
2022/05/27 2022/05/31 N/A 配息 0.0223  4.10  美元  
2022/04/28 2022/04/29 N/A 配息 0.0223  4.11  美元  
2022/03/30 2022/03/31 N/A 配息 0.0223  3.76  美元  
2022/02/25 2022/02/28 N/A 配息 0.0223  3.68  美元  
2022/01/28 2022/01/31 N/A 配息 0.0223  3.61  美元  
2021/12/30 2021/12/31 N/A 配息 0.0223  3.50  美元  
2021/11/29 2021/11/30 N/A 配息 0.0223  3.50  美元  
2021/10/28 2021/10/29 N/A 配息 0.0223  3.37  美元  
2021/09/29 2021/09/30 N/A 配息 0.0223  3.37  美元  
2021/08/30 2021/08/31 N/A 配息 0.0223  3.28  美元  
2021/07/29 2021/07/30 N/A 配息 0.0223  3.26  美元  
2021/06/29 2021/06/30 N/A 配息 0.0223  3.28  美元  
2021/05/27 2021/05/28 N/A 配息 0.0228  3.28  美元  
2021/04/29 2021/04/30 N/A 配息 0.0226  3.26  美元  
2021/03/30 2021/03/31 N/A 配息 0.0221  3.28  美元  
2021/02/25 2021/02/26 N/A 配息 0.0227  3.24  美元  
2021/01/28 2021/01/29 N/A 配息 0.0228  3.23  美元  
2020/12/30 2020/12/31 N/A 配息 0.0228  3.18  美元  
2020/11/27 2020/11/30 N/A 配息 0.0221  3.18  美元  
2020/10/29 2020/10/30 N/A 配息 0.0222  3.35  美元  
2020/09/29 2020/09/30 N/A 配息 0.0218  3.28  美元  
2020/08/28 2020/08/31 N/A 配息 0.0221  3.27  美元  
2020/07/30 2020/07/31 N/A 配息 0.0217  3.24  美元  
2020/06/29 2020/06/30 N/A 配息 0.0211  3.36  美元  
2020/05/28 2020/05/29 N/A 配息 0.0205  3.37  美元  
2020/04/29 2020/04/30 N/A 配息 0.0202  3.46  美元  
2020/03/30 2020/03/31 N/A 配息 0.0201  3.56  美元  
2020/02/27 2020/02/28 N/A 配息 0.0203  3.21  美元  
2020/01/30 2020/01/31 N/A 配息 0.0206  3.21  美元  
2019/12/30 2019/12/31 N/A 配息 0.0207  3.20  美元  
2019/11/27 2019/11/29 N/A 配息 0.0207  3.25  美元  
2019/10/30 2019/10/31 N/A 配息 0.0208  3.22  美元  
2019/09/27 2019/09/30 N/A 配息 0.0206  3.21  美元  
2019/08/29 2019/08/30 N/A 配息 0.0207  3.18  美元  
2019/07/30 2019/07/31 N/A 配息 0.0208  3.20  美元  
2019/06/27 2019/06/28 N/A 配息 0.0213  3.24  美元  
2019/05/29 2019/05/31 N/A 配息 0.0225  3.55  美元  
2019/04/29 2019/04/30 N/A 配息 0.0226  3.53  美元  
2019/03/28 2019/03/29 N/A 配息 0.0229  3.58  美元  
2019/02/27 2019/02/28 N/A 配息 0.0228  3.54  美元  
2019/01/30 2019/01/31 N/A 配息 0.0227  3.52  美元  
2018/12/28 2018/12/31 N/A 配息 0.0255  4.01  美元  
2018/11/29 2018/11/30 N/A 配息 0.0253  3.98  美元  
2018/10/30 2018/10/31 N/A 配息 0.0254  3.97  美元  
2018/09/27 2018/09/28 N/A 配息 0.0262  3.94  美元  
2018/08/30 2018/08/31 N/A 配息 0.0257  3.84  美元  
2018/07/30 2018/07/31 N/A 配息 0.0261  3.87  美元  
2018/06/28 2018/06/29 N/A 配息 0.026  3.92  美元  
2018/05/30 2018/05/31 N/A 配息 0.0263  3.92  美元  
2018/04/27 2018/04/30 N/A 配息 0.0272  3.81  美元  
2018/03/28 2018/03/29 N/A 配息 0.0274  3.78  美元  
2018/02/27 2018/02/28 N/A 配息 0.0274  3.80  美元  
2018/01/30 2018/01/31 N/A 配息 0.0274  3.72  美元  
2017/12/28 2017/12/29 N/A 配息 0.0265  3.74  美元  
2017/11/29 2017/11/30 N/A 配息 0.0264  3.74  美元  
2017/10/30 2017/10/31 N/A 配息 0.0262  3.75  美元  
2017/09/28 2017/09/29 N/A 配息 0.0289  4.12  美元  
2017/08/30 2017/08/31 N/A 配息 0.0286  4.03  美元  
2017/07/28 2017/07/31 N/A 配息 0.0282  4.01  美元  
2017/06/29 2017/06/30 N/A 配息 0.027  3.96  美元  
2017/05/30 2017/05/31 N/A 配息 0.0271  4.05  美元  
2017/04/27 2017/04/28 N/A 配息 0.0259  4.01  美元  
2017/03/30 2017/03/31 N/A 配息 0.0261  4.12  美元  
2017/02/27 2017/02/28 N/A 配息 0.0257  4.08  美元  
2017/01/30 2017/01/31 N/A 配息 0.026  4.11  美元  
2016/12/29 2016/12/30 N/A 配息 0.0252  4.02  美元  
2016/11/29 2016/11/30 N/A 配息 0.0257  4.08  美元  
2016/10/28 2016/10/31 N/A 配息 0.0263  3.99  美元  
2016/09/29 2016/09/30 N/A 配息 0.0271  3.98  美元  
2016/08/30 2016/08/31 N/A 配息 0.0274  4.02  美元  
2016/07/28 2016/07/29 N/A 配息 0.0267  3.97  美元  
2016/06/29 2016/06/30 N/A 配息 0.0275  4.13  美元  
2016/05/27 2016/05/31 N/A 配息 0.0272  4.09  美元  
2016/04/28 2016/04/29 N/A 配息 0.0273  4.02  美元  
2016/03/30 2016/03/31 N/A 配息 0.0271  4.00  美元  
2016/02/26 2016/02/29 N/A 配息 0.0269  4.21  美元  
2016/01/28 2016/01/29 N/A 配息 0.0261  4.06  美元  
2015/12/30 2015/12/31 N/A 配息 0.0264  4.09  美元  
2015/11/27 2015/11/30 N/A 配息 0.0258  4.04  美元  
2015/10/29 2015/10/30 N/A 配息 0.0266  4.03  美元  
2015/09/29 2015/09/30 N/A 配息 0.0271  4.06  美元  
2015/08/28 2015/08/31 N/A 配息 0.0281  4.17  美元  
2015/07/30 2015/07/31 N/A 配息 0.0266  3.99  美元  
2015/06/29 2015/06/30 N/A 配息 0.0274  4.09  美元  
2015/05/28 2015/05/29 N/A 配息 0.0269  3.98  美元  
2015/04/29 2015/04/30 N/A 配息 0.026  3.74  美元  
2015/03/30 2015/03/31 N/A 配息 0.0265  3.96  美元  
2015/02/26 2015/02/27 N/A 配息 0.0274  3.92  美元  
2015/01/29 2015/01/30 N/A 配息 0.0272  3.89  美元  
2014/12/30 2014/12/31 N/A 配息 0.0296  3.99  美元  
2014/11/26 2014/11/28 N/A 配息 0.0301  3.95  美元  
2014/10/30 2014/10/31 N/A 配息 0.0336  4.41  美元  
2014/09/29 2014/09/30 N/A 配息 0.0341  4.44  美元  
2014/08/28 2014/08/29 N/A 配息 0.035  4.32  美元  
2014/07/30 2014/07/31 N/A 配息 0.0357  4.35  美元  
2014/06/27 2014/06/30 N/A 配息 0.0361  4.28  美元  
2014/05/28 2014/05/30 N/A 配息 0.0361  4.30  美元  
2014/04/29 2014/04/30 N/A 配息 0.0367  4.30  美元  
2014/03/28 2014/03/31 N/A 配息 0.0366  4.34  美元  
2014/02/27 2014/02/28 N/A 配息 0.0364  4.31  美元  
2014/01/30 2014/01/31 N/A 配息 0.0362  4.41  美元  
2013/12/30 2013/12/31 N/A 配息 0.0362  4.37  美元  
2013/11/27 2013/11/29 N/A 配息 0.0357  4.34  美元  
2013/10/30 2013/10/31 N/A 配息 0.0366  4.45  美元  
2013/09/27 2013/09/30 N/A 配息 0.0358  4.44  美元  
2013/08/29 2013/08/30 N/A 配息 0.0355  4.53  美元  
2013/07/30 2013/07/31 N/A 配息 0.035  4.41  美元  
2013/06/27 2013/06/28 N/A 配息 0.0348  4.52  美元  
2013/05/30 2013/05/31 N/A 配息 0.0343  4.36  美元  
2013/04/29 2013/04/30 N/A 配息 0.0345  4.29  美元  
2013/03/27 2013/03/28 N/A 配息 0.0341  4.43  美元  
2013/02/27 2013/02/28 N/A 配息 0.0346  4.42  美元  
2013/01/30 2013/01/31 N/A 配息 0.0394  4.85  美元  
2012/12/28 2012/12/31 N/A 配息 0.0386  4.86  美元  
2012/11/29 2012/11/30 N/A 配息 0.0417  5.40  美元  
2012/10/31 2012/11/02 N/A 配息 0.0417  5.51  美元  
2012/09/27 2012/09/28 N/A 配息 0.0415  5.55  美元  
2012/08/30 2012/08/31 N/A 配息 0.0405  5.61  美元  
2012/07/30 2012/07/31 N/A 配息 0.0395  5.67  美元  
2012/06/28 2012/06/29 N/A 配息 0.0402  5.72  美元  
2012/05/30 2012/05/31 N/A 配息 0.0404  5.91  美元  
2012/04/27 2012/04/30 N/A 配息 0.0425  5.70  美元  
2012/03/29 2012/03/30 N/A 配息 0.0391  5.18  美元  
2012/02/28 2012/02/29 N/A 配息 0.0392  5.22  美元  
2012/01/30 2012/01/31 N/A 配息 0.0384  5.35  美元  
2011/12/29 2011/12/30 N/A 配息 0.0382  5.61  美元  
2011/11/29 2011/11/30 N/A 配息 0.0391  5.68  美元  
2011/10/28 2011/10/31 N/A 配息 0.0407  5.46  美元  
2011/09/29 2011/09/30 N/A 配息 0.0396  5.66  美元  
2011/08/30 2011/08/31 N/A 配息 0.0421  5.44  美元  
2011/07/28 2011/07/29 N/A 配息 0.0421  5.24  美元  
2011/06/29 2011/06/30 N/A 配息 0.042  5.16  美元  
2011/05/30 2011/05/31 N/A 配息 0.0413  5.03  美元  
2011/04/28 2011/04/29 N/A 配息 0.0426  5.03  美元  
2011/03/30 2011/03/31 N/A 配息 0.0412  5.12  美元  
2011/02/25 2011/02/28 N/A 配息 0.04  5.05  美元  
2011/01/28 2011/01/31 N/A 配息 0.04  5.13  美元  
N/A 2010/12/31 N/A 配息 0.0425  5.60  美元  
N/A 2010/11/30 N/A 配息 0.0432  5.89  美元  
N/A 2010/10/29 N/A 配息 0.045  5.56  美元  
N/A 2010/09/30 N/A 配息 0.043  5.43  美元  
N/A 2010/08/31 N/A 配息 0.0409  5.58  美元  
N/A 2010/07/30 N/A 配息 0.0417  5.59  美元  
N/A 2010/06/30 N/A 配息 0.0398  5.82  美元  
N/A 2010/05/31 N/A 配息 0.0406  5.86  美元  
N/A 2010/04/30 N/A 配息 0.0433  5.64  美元  
N/A 2010/03/31 N/A 配息 0.0429  5.57  美元  
N/A 2010/02/26 N/A 配息 0.0436  5.74  美元  
N/A 2010/01/29 N/A 配息 0.0454  5.86  美元  
N/A 2009/12/31 N/A 配息 0.0522  6.65  美元  
N/A 2009/11/30 N/A 配息 0.055  6.67  美元  
N/A 2009/10/30 N/A 配息 0.0537  6.60  美元  
N/A 2009/09/30 N/A 配息 0.0533  6.64  美元  
N/A 2009/08/31 N/A 配息 0.0517  6.85  美元  
N/A 2009/07/31 N/A 配息 0.0514  7.01  美元  
N/A 2009/06/30 N/A 配息 0.0508  7.53  美元  

附註:
因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。