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公司基本資料
基金公司 聯博投信
成立日期 1996/05/20
電話 02-8758-3888  傳真 02-8758-3951
地址 台北市信義路5段7號81樓及81樓之1
網址 www.abfunds.com.tw/
客服電話 02-8758-3888

旗下基金
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效
(%)
近一年績效
(%)
聯博-國際科技基金I級別美元 2020/10/20 美元 727.3800 50.32 64.53
聯博-國際科技基金A級別美元 2020/10/20 美元 595.1200 49.72 63.22
聯博-國際科技基金E級別美元 2020/10/20 美元 25.5200 48.98 61.62
聯博-國際科技基金B級別美元 2020/10/20 美元 462.9000 48.97 61.59
聯博-國際科技基金A級別歐元 2020/10/20 歐元 503.1500 37.45 54.08
聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 44.1500 39.89 39.27
聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 106.4400 39.36 38.18
聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 36.3100 39.33 38.17
聯博-永續主題基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 79.7800 38.65 36.82
聯博-永續主題基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 28.5100 38.67 36.80
聯博-美國永續主題基金S1級別美元 2020/10/20 美元 42.6800 34.98 36.58
聯博-美國永續主題基金I級別美元 2020/10/20 美元 40.5100 34.81 36.26
聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 南非幣 228.5600 27.33 35.50
聯博-美國永續主題基金A級別美元 2020/10/20 美元 34.5400 34.29 35.19
聯博-美國成長基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 南非幣 224.9100 26.76 34.07
聯博-美國成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 177.5400 26.00 33.62
聯博-美國成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 167.3200 25.83 33.27
聯博-美國永續主題基金A加幣避險級別 2020/10/20 加幣 55.6000 33.69 32.92
聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 43.3700 38.03 32.91
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 138.4700 25.32 32.20
聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 34.7500 25.32 32.19
聯博-永續主題基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 37.3300 28.41 31.49
聯博-美國成長基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 34.5300 24.71 30.93
聯博-美國成長基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 104.5100 24.70 30.90
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 22.4800 24.69 30.90
聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 89.9900 27.94 30.44
聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 30.7000 27.92 30.42
聯博-美國成長基金I歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 73.7100 24.78 30.39
聯博-美國成長基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 67.6700 24.28 29.39
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 2020/10/20 歐元 29.2000 23.26 27.62
聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 33.0900 24.23 27.48
聯博-美國成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 117.0700 15.05 24.81
聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 南非幣 126.3400 23.49 24.63
聯博-美國成長基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 88.3600 14.47 23.58
聯博-中國優化波動股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 南非幣 127.4100 22.92 23.44
聯博-國際醫療基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 513.6300 12.87 23.19
聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 17.2200 12.50 22.33
聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 431.2400 12.42 22.21
聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 90.3100 21.78 21.96
聯博-新興市場成長基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 62.4100 35.70 21.82
聯博-新興市場成長基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 60.0700 35.57 21.55
聯博-中國優化波動股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 80.8800 21.55 21.35
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 19.1600 12.00 21.19
聯博-國際醫療基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 326.5800 11.86 20.99
聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 49.7200 35.04 20.59
聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 19.5300 34.99 20.58
聯博-中國優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 20.6400 21.11 20.39
聯博-中國優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 67.5400 21.08 20.39
聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 2020/10/20 美元 30.8800 27.50 19.41
聯博-新興市場成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 14.0800 34.32 19.34
聯博-中國優化波動股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 20.6600 20.43 19.19
聯博-中國優化波動股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 53.6600 20.48 19.19
聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 2020/10/20 美元 33.3500 24.67 18.85
聯博-中國優化波動股票基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 19.9400 20.14 17.78
聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 2020/10/20 美元 27.9900 29.16 17.75
聯博-中國優化波動股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 紐幣 19.2400 20.46 17.48
聯博-全球複合型股票基金I級別美元 2020/10/20 美元 25.8500 28.86 17.18
聯博-中國優化波動股票基金BD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 紐幣 19.3200 19.86 16.81
聯博-中國優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 18.7800 20.17 16.81
聯博-中國優化波動股票基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 19.8800 19.50 16.62
聯博-新興市場成長基金I澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 23.7200 34.24 16.39
聯博-全球複合型股票基金A級別美元 2020/10/20 美元 22.4700 28.33 16.24
聯博-中國優化波動股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 18.7500 19.48 15.62
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 22.0900 33.64 15.41
聯博-國際醫療基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 364.5900 3.20 15.37
聯博-精選美國股票基金S1級別美元 2020/10/20 美元 45.4600 20.65 15.21
聯博-全球複合型股票基金B級別美元 2020/10/20 美元 18.9300 27.73 15.08
聯博-精選美國股票基金I級別美元 2020/10/20 美元 43.7900 20.40 14.75
聯博-新興市場成長基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 42.0400 23.98 13.84
聯博-精選美國股票基金A級別美元 2020/10/20 美元 40.7700 19.91 13.82
聯博-中國優化波動股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 57.1000 11.15 13.65
聯博-新興市場優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 21.0200 26.63 12.71
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 13.2800 26.69 12.69
聯博-中國優化波動股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 45.3700 10.60 12.52
聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 南非幣 86.5500 26.48 10.19
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 2020/10/20 歐元 19.0000 17.79 9.76
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 南非幣 97.9200 25.88 9.16
聯博-新興市場多元收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 18.0800 25.12 8.78
聯博-全球複合型股票基金B級別歐元 2020/10/20 歐元 16.0000 17.22 8.62
聯博-新興市場優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 12.6700 25.59 8.42
聯博-精選美國股票基金A澳幣避險級別 2020/10/20 澳幣 20.2700 18.96 8.28
聯博-歐洲收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 16.8800 18.79 8.07
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 16.7500 24.63 7.99
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 12.0000 24.67 7.91
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 2020/10/20 歐元 34.4700 10.09 7.45
聯博-歐洲收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 25.3000 18.39 7.43
聯博-歐洲收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 8.0900 18.36 7.34
聯博-全球核心股票基金A級別美元 2020/10/20 美元 21.9800 17.41 6.96
聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 13.5900 24.03 6.93
聯博-新興市場多元收益基金BD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 12.0600 23.93 6.86
聯博-新興市場多元收益基金B級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 15.2600 24.07 6.86
聯博-歐洲收益基金BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 8.0900 17.94 6.72
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 南非幣 83.7200 10.84 6.00
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 南非幣 95.5100 16.08 5.83
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 南非幣 99.5700 16.38 5.80
聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 加幣 18.2100 24.05 5.75
聯博-新興市場多元收益基金AD月配加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 加幣 11.2600 24.01 5.70
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 南非幣 97.0500 10.60 5.42
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 南非幣 80.0200 10.44 5.21
聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 11.6500 23.48 5.19
聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 14.4900 23.42 5.15
聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 南非幣 85.7500 15.52 4.78
聯博-歐洲收益基金S1美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 25.2400 9.74 4.47
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 南非幣 77.7700 19.69 4.28
聯博-亞洲股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 23.6600 14.74 4.09
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 10.9300 23.70 4.05
聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 19.1900 23.57 3.95
聯博-亞洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 23.2200 14.61 3.85
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 12.8600 9.28 3.67
聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 30.6700 14.61 3.65
聯博-歐洲收益基金AT美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 14.9800 9.25 3.63
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 20.1700 14.57 3.59
聯博-美國收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 24.1100 9.64 3.39
聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 南非幣 72.1000 19.14 3.33
聯博-美國收益基金I2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 18.7000 9.55 3.14
聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 21.2800 14.22 3.05
聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 14.2200 14.16 2.96
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 19.6000 4.14 2.94
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 17.5900 4.12 2.93
聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 12.2500 8.88 2.91
聯博-新興市場債券基金S12級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 33.8400 18.16 2.70
聯博-美國收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 8.1200 9.24 2.66
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 16.4000 14.01 2.62
聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 31.4700 9.23 2.61
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 12.6800 9.21 2.54
聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 8.1300 9.23 2.54
聯博-新興市場多元收益基金ID月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 10.9200 21.33 2.34
聯博-歐洲收益基金S1級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 23.3200 9.07 2.28
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 14.6500 8.94 2.10
聯博-短期債券基金S12級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 16.7800 2.07 2.07
聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 33.7300 17.77 2.03
聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 14.2000 17.75 2.01
聯博-歐洲收益基金I2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 14.2700 9.01 2.00
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 12.0200 17.72 1.99
聯博-亞洲股票基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 14.1700 13.64 1.98
聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 12.1800 13.57 1.97
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 12.0600 8.88 1.91
聯博-美國收益基金B2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 25.1500 8.83 1.86
聯博-短期債券基金I2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 13.2800 2.00 1.84
聯博-美國收益基金BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 8.1900 8.79 1.84
聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 12.9900 11.38 1.46
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 12.7400 8.66 1.45
聯博-歐洲收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 21.3900 8.69 1.42
聯博-歐洲收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 14.6600 8.90 1.38
聯博-美國收益基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 加幣 13.4800 9.00 1.35
聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 12.5200 8.88 1.34
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 港幣 98.2700 9.20 1.32
聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 6.8400 8.69 1.32
聯博-全球靈活收益基金AT澳幣避險級別(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 16.9500 3.88 1.24
聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 18.4700 1.60 1.21
聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 7.7500 1.55 1.15
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 11.9200 1.54 1.14
聯博-新興市場債券基金BT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 14.1600 17.18 1.03
聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 11.1900 17.15 1.01
聯博-新興市場債券基金B2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 29.1500 17.16 1.00
聯博-短期債券基金AT加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 加幣 12.2700 1.54 0.91
聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 紐幣 12.9000 8.90 0.90
聯博-亞洲股票基金AD月配加幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 加幣 10.5600 13.54 0.88
聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 12.1300 8.26 0.76
聯博-歐洲收益基金BT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 6.8400 8.30 0.74
聯博-歐洲收益基金B2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 18.4400 8.28 0.71
聯博-短期債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 紐幣 12.4600 1.49 0.69
聯博-歐洲收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 11.9300 8.54 0.67
聯博-短期債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 12.1200 1.41 0.43
聯博-亞洲股票基金AD月配英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 英鎊 13.0800 13.49 0.41
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 英鎊 12.0900 8.95 0.40
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 11.7700 1.45 0.38
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 12.2900 8.85 0.37
聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 13.5800 8.83 0.32
聯博-短期債券基金B2級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 14.5200 1.11 0.21
聯博-新興市場債券基金AT加幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 加幣 11.5100 17.36 0.20
聯博-短期債券基金I2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 15.4600 1.44 0.19
聯博-短期債券基金BT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 7.8000 1.04 0.14
聯博-短期債券基金BA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 11.1100 1.08 0.11
聯博-美國收益基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 19.7700 8.51 0.10
聯博-亞洲股票基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 紐幣 13.5500 13.15 0.10
聯博-美國收益基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 13.4800 8.56 0.10
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 南非幣 66.3700 15.97 -0.12
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 14.3300 8.44 -0.21
聯博-美國收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 11.6600 8.40 -0.35
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 19.0500 13.72 -0.36
聯博-新興市場債券基金AT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 13.0500 16.91 -0.36
聯博-美國收益基金BT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 13.6500 8.41 -0.36
聯博-新興市場債券基金A2歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 20.9900 16.87 -0.43
聯博-短期債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 11.8700 1.12 -0.45
聯博-短期債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 14.6100 1.11 -0.48
聯博-全球高收益債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 南非幣 87.3300 15.72 -0.58
聯博-新興市場債券基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 紐幣 11.2600 17.26 -0.66
聯博-美國收益基金S1D級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 16.1200 7.40 -0.74
聯博-歐元高收益債券基金A2級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 26.0600 10.61 -0.80
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 21.6200 13.08 -0.83
聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 12.8800 10.60 -0.84
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 12.4900 13.00 -0.87
聯博-亞洲股票基金ID月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 14.2400 11.86 -0.90
聯博-短期債券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 7.7500 0.52 -1.02
聯博-短期債券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 7.7500 0.52 -1.02
聯博-短期債券基金IT級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 12.7400 0.47 -1.09
聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 14.5900 13.18 -1.33
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 南非幣 61.1800 15.45 -1.34
聯博-新興市場債券基金BT歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 13.0600 16.28 -1.37
聯博-印度成長基金S1級別美元 2020/10/20 美元 16.5500 36.33 -1.49
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 11.4000 16.84 -1.64
聯博-新興市場債券基金AT級別澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 12.6100 16.91 -1.64
聯博-全球高收益債券基金A級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 3.6600 14.79 -1.66
聯博-印度成長基金I級別美元 2020/10/20 美元 156.6900 36.23 -1.71
聯博-全球高收益債券基金AT級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 3.6400 14.86 -1.71
聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 20.0300 18.38 -1.72
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 南非幣 81.3700 19.08 -1.80
聯博-亞洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 12.5300 12.50 -1.81
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 10.2400 14.65 -1.84
聯博-全球高收益債券基金A2級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 15.8100 14.65 -1.86
聯博-歐洲收益基金I級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 6.8300 6.89 -1.87
聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 19.0700 18.15 -2.00
聯博-印度成長基金AX級別美元 2020/10/20 美元 142.2700 35.82 -2.27
聯博-全球高收益債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 12.4300 14.39 -2.35
聯博-新興市場債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 10.6200 16.35 -2.39
聯博-印度成長基金A級別美元 2020/10/20 美元 158.6500 35.68 -2.49
聯博-美國收益基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 8.1200 6.42 -2.52
聯博-新興市場債券基金BT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 12.6000 16.31 -2.57
聯博-美國收益基金I2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 15.8100 0.57 -2.65
聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 17.9900 4.84 -2.70
聯博-全球高收益債券基金BT級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 3.7100 14.27 -2.71
聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 12.3900 10.66 -2.75
聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 16.4400 17.68 -2.78
聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 12.0200 4.75 -2.78
聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 12.9500 17.69 -2.79
聯博-全球價值型基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 南非幣 81.7900 18.51 -2.83
聯博-全球高收益債券基金B2級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 22.8200 14.04 -2.85
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 9.5000 14.07 -2.85
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 13.9400 9.98 -2.87
聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 13.8300 9.94 -2.88
聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 13.6900 9.96 -2.91
聯博-美國收益基金A級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 6.8700 0.37 -2.94
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別港幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 港幣 79.3600 14.64 -3.01
聯博-美國收益基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 26.6100 0.30 -3.13
聯博-美國收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 6.8700 0.19 -3.23
聯博-印度成長基金BX級別美元 2020/10/20 美元 109.1300 35.15 -3.26
聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 106.8300 14.09 -3.28
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 南非幣 73.0200 17.80 -3.41
聯博-印度成長基金B級別美元 2020/10/20 美元 149.2000 35.01 -3.46
聯博-全球高收益債券基金AT加幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 加幣 11.2000 14.21 -3.63
聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 南非幣 70.8300 13.49 -3.66
聯博-新興市場債券基金A2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 28.5200 8.11 -3.68
聯博-全球價值型基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 13.5600 17.20 -3.69
聯博-新興市場債券基金I級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 14.1100 14.44 -3.75
聯博-全球價值型基金BD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 13.1900 17.14 -3.76
聯博-新興市場債券基金IT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 12.0200 14.37 -3.76
聯博-美國收益基金BT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 6.9200 -0.16 -3.86
聯博-全球高收益債券基金AT紐幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 紐幣 11.3400 14.09 -4.19
聯博-日本策略價值基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 南非幣 91.3800 12.91 -4.21
聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 南非幣 68.0500 17.24 -4.24
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 英鎊 9.7900 14.19 -4.33
聯博-全球高收益債券基金A2歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 22.8900 13.77 -4.39
聯博-短期債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 15.6200 -6.69 -4.41
聯博-全球高收益債券基金AT歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 12.4700 13.69 -4.41
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 9.9500 13.77 -4.43
聯博-短期債券基金AT級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 6.5500 -6.80 -4.51
聯博-日本策略價值基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 90.3900 13.37 -4.53
聯博-新興市場債券基金B2級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 24.6400 7.55 -4.68
聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 南非幣 86.5200 12.83 -4.73
聯博-全球多元收益基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 17.5500 12.57 -4.77
聯博-全球高收益債券基金AT澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 12.3100 13.83 -4.98
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 9.7300 13.82 -5.01
聯博-日本策略價值基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 南非幣 90.9200 12.34 -5.17
聯博-全球高收益債券基金BT歐元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 12.5000 13.17 -5.38
聯博-全球多元收益基金A2X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 22.3400 12.20 -5.38
聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 12.8200 16.67 -5.39
聯博-短期債券基金B2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 12.2800 -7.18 -5.39
聯博-全球多元收益基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 15.5600 12.21 -5.40
聯博-房貸收益基金S1級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 16.6300 16.38 -5.46
聯博-日本策略價值基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 78.4600 12.81 -5.48
聯博-全球高收益債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 13.0000 13.56 -5.53
聯博-日本策略價值基金S1美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 20.7900 11.95 -5.54
聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 14.7800 -3.15 -5.56
聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 10.9600 12.00 -5.76
聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 17.1800 11.99 -5.76
聯博-新興市場價值基金S1級別美元 2020/10/20 美元 47.2400 16.13 -5.82
聯博-全球高收益債券基金BT澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 12.3200 13.33 -5.88
聯博-全球高收益債券基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 9.0300 13.24 -5.90
聯博-日本策略價值基金S1級別日元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 日圓 11,265.0000 11.82 -5.93
聯博-房貸收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 12.1400 15.94 -6.04
聯博-新興市場價值基金I級別美元 2020/10/20 美元 46.2400 15.98 -6.05
聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 28.9800 11.68 -6.06
聯博-房貸收益基金A2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 12.3600 15.95 -6.08
聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 17.2800 15.97 -6.14
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 10.9700 15.92 -6.17
聯博-日本策略價值基金I級別日元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 日圓 10,672.0000 11.59 -6.36
聯博-全球價值型基金BD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 12.8400 16.11 -6.43
聯博-歐元區股票基金S1級別美元 2020/10/20 美元 32.0900 26.44 -6.44
聯博-房貸收益基金B2X級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 11.7400 15.78 -6.45
聯博-短期債券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 6.5500 -7.75 -6.56
聯博-全球多元收益基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 16.1700 11.44 -6.64
聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 13.5500 11.48 -6.66
聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 23.6200 19.17 -6.68
聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 26.9800 11.26 -6.77
聯博-日本策略價值基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 13.0000 11.30 -6.81
聯博-新興市場價值基金A級別美元 2020/10/20 美元 42.3300 15.50 -6.82
聯博-全球高收益債券基金AT級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 3.0800 5.56 -6.97
聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 10.2000 15.31 -7.09
聯博-全球高收益債券基金A級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 3.0900 5.27 -7.14
聯博-日本策略價值基金A級別日元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 日圓 9,531.0000 11.12 -7.15
聯博-日本策略價值基金AD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 日圓 9,894.0000 11.11 -7.18
聯博-全球高收益債券基金A2級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 13.3700 5.28 -7.35
聯博-歐元區股票基金AX級別美元 2020/10/20 美元 14.7900 25.77 -7.39
聯博-歐元區股票基金A級別美元 2020/10/20 美元 28.7200 25.85 -7.41
聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 12.0700 16.54 -7.62
聯博-印度成長基金AX級別歐元 2020/10/20 歐元 120.2800 24.68 -7.74
聯博-日本策略價值基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 12.8800 10.73 -7.74
聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 17.5500 18.42 -7.83
聯博-印度成長基金A級別歐元 2020/10/20 歐元 134.1300 24.55 -7.95
聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 10.7300 11.16 -7.95
聯博-房貸收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 11.8400 15.44 -8.06
聯博-日本策略價值基金B級別日元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 日圓 8,273.0000 10.57 -8.08
聯博-全球高收益債券基金BT級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 3.1400 4.88 -8.08
聯博-日本策略價值基金BD月配級別日圓(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 日圓 9,820.0000 10.56 -8.09
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 10.6600 15.34 -8.17
聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 13.9000 8.00 -8.19
聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 紐幣 13.5400 10.75 -8.22
聯博-全球價值型基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 12.1400 16.02 -8.41
聯博-日本策略價值基金A歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 22.3300 10.38 -8.52
聯博-美國中小型股票基金A級別美元 2020/10/20 美元 30.2000 29.17 -8.57
聯博-印度成長基金BX級別歐元 2020/10/20 歐元 92.2600 24.06 -8.68
聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 10.4600 11.26 -8.81
聯博-印度成長基金B級別歐元 2020/10/20 歐元 126.1400 23.93 -8.86
聯博-房貸收益基金BA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 9.9100 14.78 -9.03
聯博-全球價值型基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 11.4600 7.50 -9.12
聯博-新興市場債券基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 12.0100 4.98 -9.15
聯博-日本策略價值基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 13.1700 10.38 -9.18
聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 12.8200 10.65 -9.73
聯博-日本策略價值基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 76.3800 4.03 -9.93
聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 2020/10/20 美元 23.1700 16.90 -9.98
聯博-日本策略價值基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 13.0300 9.91 -10.01
聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 18.8900 3.00 -10.64
聯博-日本策略價值基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 66.2900 3.50 -10.84
聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 13.8000 9.29 -11.30
聯博-房貸收益基金A2X級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 10.4500 6.42 -11.37
聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 2020/10/20 歐元 27.1300 16.09 -11.69
聯博-房貸收益基金AX級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 5.8500 12.28 -11.76
聯博-歐元區股票基金I級別歐元 2020/10/20 歐元 26.3200 15.95 -11.94
聯博-新興市場價值基金A級別歐元 2020/10/20 歐元 35.7900 6.04 -12.04
聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 14.2600 8.90 -12.10
聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 18.6800 9.18 -12.30
聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 2020/10/20 歐元 12.5000 15.42 -12.59
聯博-歐元區股票基金A級別歐元 2020/10/20 歐元 24.2800 15.51 -12.60
聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 14.8400 8.72 -12.96
聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 13.8500 8.78 -12.97
聯博-全球多元收益基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 13.1600 2.02 -13.02
聯博-歐元區股票基金BX級別歐元 2020/10/20 歐元 10.0900 14.92 -13.46
聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 13.3800 8.46 -15.09
聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 2020/10/20 澳幣 20.6300 15.12 -15.38
聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 13.3000 7.93 -15.90
聯博-全球不動產證券基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 27.3500 12.88 -16.05
聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 23.3500 12.42 -16.70
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 12.0500 12.47 -16.75
聯博-全球不動產證券基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 19.1500 11.86 -17.56
聯博-全球不動產證券基金BD級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 12.0400 11.76 -17.60
聯博-全球不動產證券基金AD紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 紐幣 11.2700 11.25 -20.30
聯博-全球不動產證券基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 歐元 19.7400 3.19 -21.35
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 11.0400 11.23 -21.56
聯博-全球不動產證券基金BD澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 11.1000 10.67 -22.35
聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 2020/10/20 澳幣 15.7900 27.24 N/A
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 南非幣 96.1100 15.80 N/A
聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 14.4900 22.94 N/A
聯博-優化短期高收益債券基金A2級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 21.2400 8.81 N/A
聯博-優化短期高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 12.8300 8.76 N/A
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 14.2200 17.50 N/A
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 13.8300 16.60 N/A
聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 南非幣 93.3400 19.45 N/A
聯博-優化短期高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 12.4000 8.39 N/A
聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 14.0700 N/A N/A
聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 澳幣 13.7300 N/A N/A
聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/20 美元 13.8000 N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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