首頁 境內基金 境內基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率(%) 幣別 備註
2024/04/08 2024/04/09 2024/04/16 配息 0.0255 4.91 台幣  
2024/03/06 2024/03/07 2024/03/14 配息 0.0255 4.92 台幣  
2024/02/06 2024/02/07 2024/02/22 配息 0.0255 4.92 台幣  
2024/01/05 2024/01/08 2024/01/16 配息 0.0255 4.93 台幣  
2023/12/06 2023/12/07 2023/12/14 配息 0.0255 4.96 台幣  
2023/11/06 2023/11/07 2023/11/14 配息 0.0255 5.03 台幣  
2023/10/05 2023/10/06 2023/10/17 配息 0.0255 5.09 台幣  
2023/09/07 2023/09/08 2023/09/15 配息 0.0255 4.98 台幣  
2023/08/07 2023/08/08 2023/08/15 配息 0.0255 4.97 台幣  
2023/07/07 2023/07/10 2023/07/17 配息 0.0255 5.03 台幣  
2023/06/06 2023/06/07 2023/06/14 配息 0.0255 5.03 台幣  
2023/05/05 2023/05/08 2023/05/15 配息 0.0255 5.02 台幣  
2023/04/11 2023/04/12 2023/04/19 配息 0.0255 5.00 台幣  
2023/03/06 2023/03/07 2023/03/14 配息 0.0255 5.00 台幣  
2023/02/06 2023/02/07 2023/02/14 配息 0.0255 4.94 台幣  
2023/01/06 2023/01/09 2023/01/17 配息 0.025 4.91 台幣  
2022/12/06 2022/12/07 2022/12/14 配息 0.025 4.89 台幣  
2022/11/04 2022/11/07 2022/11/15 配息 0.025 4.99 台幣  
2022/10/06 2022/10/07 2022/10/17 配息 0.025 5.03 台幣  
2022/09/07 2022/09/08 2022/09/16 配息 0.025 4.91 台幣  
2022/08/04 2022/08/05 2022/08/12 配息 0.025 4.78 台幣  
2022/07/07 2022/07/08 2022/07/15 配息 0.025 5.04 台幣  
2022/06/07 2022/06/08 2022/06/15 配息 0.025 4.74 台幣  
2022/05/06 2022/05/09 2022/05/16 配息 0.0275 5.20 台幣  
2022/04/08 2022/04/11 2022/04/19 配息 0.0285 5.20 台幣  
2022/03/04 2022/03/07 2022/03/14 配息 0.0285 5.11 台幣  
2022/02/10 2022/02/11 2022/02/18 配息 0.034 6.02 台幣  
2022/01/06 2022/01/07 2022/01/14 配息 0.0265 4.55 台幣  
2021/12/06 2021/12/07 2021/12/14 配息 0.0265 4.55 台幣  
2021/11/04 2021/11/05 2021/11/15 配息 0.0265 4.50 台幣  
2021/10/06 2021/10/07 2021/10/15 配息 0.0265 4.48 台幣  
2021/09/07 2021/09/08 2021/09/15 配息 0.0265 4.41 台幣  
2021/08/05 2021/08/06 2021/08/13 配息 0.0265 4.41 台幣  
2021/07/07 2021/07/08 2021/07/15 配息 0.0265 4.37 台幣  
2021/06/04 2021/06/07 2021/06/15 配息 0.0265 4.39 台幣  
2021/05/06 2021/05/07 2021/05/14 配息 0.0265 4.38 台幣  
2021/04/08 2021/04/09 2021/04/16 配息 0.0285 4.69 台幣  
2021/03/05 2021/03/08 2021/03/15 配息 0.0285 4.72 台幣  
2021/02/04 2021/02/05 2021/02/19 配息 0.0285 4.67 台幣  
2021/01/07 2021/01/08 2021/01/15 配息 0.0275 4.50 台幣  
2020/12/04 2020/12/07 2020/12/14 配息 0.03 4.92 台幣  
2020/11/05 2020/11/06 2020/11/16 配息 0.033 5.51 台幣  
2020/10/08 2020/10/13 2020/10/20 配息 0.033 5.54 台幣  
2020/09/04 2020/09/08 2020/09/15 配息 0.033 5.47 台幣  
2020/08/06 2020/08/07 2020/08/14 配息 0.029 4.81 台幣  
2020/07/06 2020/07/07 2020/07/14 配息 0.029 4.94 台幣  
2020/06/04 2020/06/05 2020/06/12 配息 0.03 5.08 台幣  
2020/05/07 2020/05/08 2020/05/15 配息 0.028 5.00 台幣  
2020/04/08 2020/04/09 2020/04/16 配息 0.035 6.43 台幣  
2020/03/05 2020/03/06 2020/03/13 配息 0.035 5.63 台幣  
2020/02/06 2020/02/07 2020/02/14 配息 0.035 5.52 台幣  
2020/01/07 2020/01/08 2020/01/15 配息 0.035 5.48 台幣  
2019/12/05 2019/12/06 2019/12/13 配息 0.035 5.53 台幣  
2019/11/06 2019/11/07 2019/11/15 配息 0.035 5.53 台幣  
2019/10/04 2019/10/07 2019/10/17 配息 0.035 5.51 台幣  
2019/09/06 2019/09/09 2019/09/17 配息 0.035 5.43 台幣  
2019/08/06 2019/08/07 2019/08/15 配息 0.035 5.46 台幣  
2019/07/05 2019/07/08 2019/07/15 配息 0.035 5.41 台幣  
2019/06/06 2019/06/10 2019/06/17 配息 0.035 5.45 台幣  
2019/05/07 2019/05/08 2019/05/15 配息 0.035 5.42 台幣  
2019/04/08 2019/04/09 2019/04/16 配息 0.035 5.40 台幣  
2019/03/07 2019/03/08 2019/03/15 配息 0.035 5.44 台幣  
2019/02/13 2019/02/14 2019/02/22 配息 0.035 5.47 台幣  
2019/01/07 2019/01/08 2019/01/15 配息 0.035 5.59 台幣  
2018/12/07 2018/12/10 2018/12/17 配息 0.035 5.55 台幣  
2018/11/06 2018/11/07 2018/11/14 配息 0.035 5.43 台幣  
2018/10/04 2018/10/05 2018/10/15 配息 0.035 5.34 台幣  
2018/09/07 2018/09/10 2018/09/17 配息 0.035 5.33 台幣  
2018/08/06 2018/08/07 2018/08/14 配息 0.035 5.32 台幣  
2018/07/06 2018/07/09 2018/07/16 配息 0.035 5.36 台幣  
2018/06/06 2018/06/07 2018/06/14 配息 0.035 5.37 台幣  
2018/05/07 2018/05/08 2018/05/15 配息 0.035 5.33 台幣  
2018/04/10 2018/04/11 2018/04/18 配息 0.033 5.01 台幣  
2018/03/06 2018/03/07 2018/03/14 配息 0.035 5.29 台幣  
2018/02/06 2018/02/07 2018/02/14 配息 0.035 5.24 台幣  
2018/01/05 2018/01/08 2018/01/16 配息 0.033 4.87 台幣  
2017/12/06 2017/12/07 2017/12/14 配息 0.035 5.16 台幣  
2017/11/06 2017/11/07 2017/11/14 配息 0.0365 5.33 台幣  
2017/10/06 2017/10/11 2017/10/18 配息 0.039 5.68 台幣  
2017/09/07 2017/09/08 2017/09/15 配息 0.039 5.68 台幣  
2017/08/04 2017/08/07 2017/08/14 配息 0.039 5.65 台幣  
2017/07/07 2017/07/10 2017/07/17 配息 0.039 5.70 台幣  
2017/06/06 2017/06/07 2017/06/14 配息 0.039 5.67 台幣  
2017/05/05 2017/05/08 2017/05/15 配息 0.039 5.68 台幣  
2017/04/10 2017/04/11 2017/04/19 配息 0.039 5.65 台幣  
2017/03/06 2017/03/07 2017/03/14 配息 0.039 5.58 台幣  
2017/02/07 2017/02/08 2017/02/15 配息 0.042 6.01 台幣  
2017/01/06 2017/01/09 2017/01/17 配息 0.046 6.49 台幣  
2016/12/06 2016/12/07 2016/12/14 配息 0.046 6.58 台幣  
2016/11/04 2016/11/07 2016/11/15 配息 0.0495 7.10 台幣  
2016/10/06 2016/10/07 2016/10/17 配息 0.0495 6.99 台幣  
2016/09/07 2016/09/08 2016/09/19 配息 0.0495 7.00 台幣  
2016/08/04 2016/08/05 2016/08/12 配息 0.0495 7.02 台幣  
2016/07/07 2016/07/11 2016/07/18 配息 0.052 7.37 台幣  
2016/06/06 2016/06/07 2016/06/16 配息 0.052 7.38 台幣  
2016/05/06 2016/05/09 2016/05/16 配息 0.052 7.43 台幣  
2016/04/08 2016/04/11 2016/04/18 配息 0.052 7.50 台幣  
2016/03/04 2016/03/07 2016/03/14 配息 0.052 7.48 台幣  
2016/02/04 2016/02/05 2016/02/22 配息 0.052 7.61 台幣  
2016/01/07 2016/01/08 2016/01/15 配息 0.052 7.41 台幣  
2015/12/04 2015/12/07 2015/12/14 配息 0.052 7.20 台幣  
2015/11/05 2015/11/06 2015/11/16 配息 0.052 6.99 台幣  
2015/10/06 2015/10/07 2015/10/16 配息 0.052 7.09 台幣  
2015/09/04 2015/09/08 2015/09/15 配息 0.052 6.91 台幣  
2015/08/06 2015/08/07 2015/08/14 配息 0.052 6.95 台幣  
2015/07/07 2015/07/08 2015/07/16 配息 0.052 6.86 台幣  
2015/06/04 2015/06/05 2015/06/12 配息 0.052 6.69 台幣  
2015/05/07 2015/05/08 2015/05/15 配息 0.052 6.59 台幣  
2015/04/08 2015/04/09 2015/04/16 配息 0.052 6.56 台幣  
2015/03/05 2015/03/06 2015/03/13 配息 0.052 6.53 台幣  
2015/02/05 2015/02/06 2015/02/13 配息 0.053 6.68 台幣  
2015/01/08 2015/01/09 2015/01/16 配息 0.053 6.65 台幣  
2014/12/04 2014/12/05 2014/12/12 配息 0.0505 6.28 台幣  
2014/11/06 2014/11/07 2014/11/17 配息 0.0505 6.17 台幣  
2014/10/06 2014/10/07 2014/10/16 配息 0.0505 6.18 台幣  
2014/09/05 2014/09/09 2014/09/16 配息 0.0505 6.11 台幣  
2014/08/06 2014/08/07 2014/08/14 配息 0.0505 6.10 台幣  
2014/07/07 2014/07/08 2014/07/15 配息 0.053 6.25 台幣  
2014/06/06 2014/06/09 2014/06/16 配息 0.056 6.58 台幣  
2014/05/07 2014/05/08 2014/05/15 配息 0.056 6.57 台幣  
2014/04/07 2014/04/08 2014/04/15 配息 0.056 6.57 台幣  
2014/03/06 2014/03/07 2014/03/14 配息 0.056 6.56 台幣  

附註:
因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。