日期 | 淨值 |
07/24 |
9,087.0000 |
07/23 |
9,324.0000 |
07/22 |
9,357.0000 |
07/19 |
9,385.0000 |
07/18 |
9,470.0000 |
07/17 |
9,449.0000 |
07/16 |
9,597.0000 |
07/12 |
9,570.0000 |
07/11 |
9,605.0000 |
07/10 |
9,702.0000 |
|
日期 | 淨值 |
07/09 |
9,587.0000 |
07/08 |
9,558.0000 |
07/05 |
9,578.0000 |
07/04 |
9,607.0000 |
07/03 |
9,555.0000 |
07/02 |
9,499.0000 |
07/01 |
9,430.0000 |
06/28 |
9,389.0000 |
06/27 |
9,376.0000 |
06/26 |
9,269.0000 |
|
日期 | 淨值 |
06/25 |
9,228.0000 |
06/24 |
9,111.0000 |
06/21 |
9,002.0000 |
06/20 |
9,087.0000 |
06/19 |
9,041.0000 |
06/18 |
9,016.0000 |
06/17 |
8,980.0000 |
06/14 |
9,018.0000 |
06/13 |
9,031.0000 |
06/12 |
9,187.0000 |
|