日期 | 淨值 |
07/25 |
4,508.0000 |
07/24 |
4,594.0000 |
07/23 |
4,753.0000 |
07/22 |
4,765.0000 |
07/19 |
4,764.0000 |
07/18 |
4,770.0000 |
07/17 |
4,806.0000 |
07/16 |
4,856.0000 |
07/15 |
4,805.0000 |
07/12 |
4,813.0000 |
|
日期 | 淨值 |
07/11 |
4,804.0000 |
07/10 |
4,874.0000 |
07/09 |
4,793.0000 |
07/08 |
4,781.0000 |
07/05 |
4,795.0000 |
07/04 |
4,817.0000 |
07/03 |
4,773.0000 |
07/02 |
4,753.0000 |
07/01 |
4,689.0000 |
06/28 |
4,694.0000 |
|
日期 | 淨值 |
06/27 |
4,652.0000 |
06/26 |
4,615.0000 |
06/25 |
4,607.0000 |
06/24 |
4,544.0000 |
06/21 |
4,512.0000 |
06/20 |
4,527.0000 |
06/19 |
4,504.0000 |
06/18 |
4,515.0000 |
06/17 |
4,508.0000 |
06/14 |
4,553.0000 |
|