MoneyDJ新聞 2025-10-16 08:41:26 新聞中心 發佈
【昨日盤勢】：
受到鮑爾暗示緊縮即將步入尾聲，台股今日開盤以小紅盤開出，延續14日融資餘額大幅減碼78億元後的資金回流效應，盤中9點半過後買盤明顯湧現，將指數從開盤的26911點紅盤水準逐步推升，呈現開高走高收最高，最終以27275點作收，成功重返各項關鍵均線之上。權值股方面，台積電上漲2.81%，鴻海上漲0.24%，聯發科上漲0.77%，廣達上漲0.70%，台達電上漲2.32%。盤面強勢股，亞翔、南電、茂矽、宇隆、強茂、麗臺、飛宏、中探針、聖暉*、雙鴻、台半、景碩、宇瞻等漲停；智通*、健策、勤誠、台特化、欣興、緯穎、神盾、精測、泓德能源等漲幅7%以上；盤面弱勢股，合邦跌停；中櫃、虹光、台康生技、八貫、嘉基、四維航、中福、陽明、上曜、信立、永捷、台生材、鑫聯大投控等跌幅5%以上。終場台灣加權指數上漲 482.56 點，以27275.71點作收，成交量為5001.09億元。觀察盤面變化，三大類股全面上漲，電子上漲2.26%、傳產平盤、金融上漲1.0%。在次族群部份，以電機機械、半導體、電子零組件表現較佳，分別上漲2.54%、2.54%、2.51%。
【資金動向】：
三大法人合計賣超129.6億元。其中外資賣超151億元，投信賣超10.37億元，自營商買超31.77億元。外資買超前五大為凱基金、台新新光金、欣興、永豐金、彰銀；賣超前五大為華邦電、友達、群創、陽明、中鋼。投信買超前五大為台新新光金、凱基金、永豐金、欣興、南電；賣超前五大為精成科、鴻海、中鋼、全新、華邦電。資券變化方面，融資增49.06億元，融資餘額為2802.51億元，融券減0.06萬張，融券餘額為30.79萬張。外資台指期部位，空單減少2715口，淨空單部位21671口。借券賣出金額為197.99億元。類股成交比重：電子80.78%、傳產15.63%、金融3.59%。
【今日盤勢分析】：
川普14日表示，考慮削減與中國部分貿易往來，包括食用油相關項目。兩國本週已開始互相徵收港口費。不過，美國財政部長貝森特表示，美國不希望升高與中國的貿易衝突，並強調川普準備於本月底在南韓與中國主席習近平會面，預估美中貿易戰不會繼續升溫。產業方面，在 AI 股和企業支出連續數月創下紀錄成長之後，市場越來越擔心這種繁榮開始看起來像泡沫；不過，鴻海董事長劉揚偉15日表示，仍在早期建設階段，發展潛力大，AI此時不會泡沫，並以OpenAI執行長奧特曼宣示每周要生產1GW算力、規模相當於500億美元為例，意味市場規模極大，AI概念股營運仍將持續成長。台股維持高檔震盪盤堅，年底挑戰2萬8大關，惟需留意近期震盪波動可能較大。台股後市分析如下：
第一、荷蘭半導體設備龍頭艾司摩爾 (ASML) 15日公布季度財報，單季淨訂單超越市場預期，推動ASML業務增長的主要動力，來自AI相關投資的持續積極，且公司預期 2026 年的總淨銷售額不會低於 2025 年。惟公司同時發出預警，預計2026年來自中國的銷售額將出現顯著下滑。
第二、台積電法說會將於今日登場，隨著AI應用從雲端延伸至終端裝置，邊緣運算晶片需求開始浮現，台積電料將持續站穩領頭羊地位。台積電若因AI需求強勁上調全年財測，則有助於AI及半導體類股的投資信心。
第三、技術面來看，週三台股收大紅K棒，顯示買盤主導力道已明顯強於賣壓，化解前兩日波動造成的凌亂籌碼。KD指標雙線向上穿越78，RSI指標則反彈至68水準附近，顯示市場情緒正從恐慌轉向樂觀；MACD指標雖紅柱體略微縮小，柱狀圖能量雖有收斂跡象，卻未出現明顯負轉，預示短期動能仍有餘力可延續。台股目前技術面仍明顯有利多方，預期指數有機會挑戰前波高點27,507點。然而，本週以來行情已呈現大漲大跌的過山車格局，盤中高低點震盪幅度擴大，顯示市場情緒仍存不確定性，特別是美中貿易摩擦變數，可能放大短期波動。
第四、盤面資金聚焦ABF載板、二極體、散熱等族群，包括景碩、南電、台半、強茂、高力、雙鴻等表現強勢。
【投資策略】：
貝森特表示川習將於本月底在南韓會面、鮑爾暗示10月底可能再次降息並且縮表已近尾聲、日本黨魁高市早苗推動新政策、蘋果推M5晶片新品搶市、主計處預測台灣今年經濟成長率4.45%、艾司摩爾財報報喜、台積電今日法說，眾利多因素有望帶動台股持續挑戰新高；惟美國政府關門進入第三週、川普揚言停買大陸食用油，仍干擾投資人情緒，預期指數高檔震盪且波動加大。操作上建議穩健布局不追高，選擇績優中大型權值股及具業績題材的中小型股，聚焦族群：AI概念股、高速傳輸、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、漲價概念股、蘋概股、軍工及生技等。
