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日期 基金名稱 報酬率(%) 基金評等 基金評等說明
一日 近一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立以來
01/19 富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) -0.97 -0.63 10.53 22.33 -8.41 -18.50 87.44 8.06 -50.09 -6.68 N/A
01/18 愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(A) -0.47 3.49 10.17 23.16 -3.05 -20.26 70.64 -2.90 -56.07 N/A -34.44
01/19 新加坡大華黃金及綜合基金-USD -1.44 0.74 9.20 22.42 -2.85 -14.06 86.99 0.86 -47.53 -16.68 N/A
01/19 貝萊德世界礦業基金Hedged A2-AUD -1.34 -0.68 8.90 15.41 13.27 10.54 90.16 N/A N/A N/A -23.86
01/19 天達環球黃金基金C -1.23 0.67 8.88 21.36 -7.99 -23.73 68.29 4.24 -46.23 -14.91 32.90
01/19 貝萊德世界礦業基金A2-USD -1.42 -0.79 8.72 14.93 12.95 10.28 91.77 -25.80 -50.77 -38.57 240.88
01/19 貝萊德世界礦業基金Hedged A2-HKD -1.45 -0.81 8.69 15.01 12.89 10.05 90.97 -26.32 N/A N/A -38.70
01/18 愛德蒙得洛希爾-環球黃金基金(B) -0.46 1.34 8.67 19.90 -0.49 -17.48 74.78 23.25 -47.15 N/A -14.01
01/19 貝萊德世界礦業基金C2-USD -1.41 -0.80 8.66 14.82 12.60 9.58 89.40 -28.52 -53.75 -45.78 N/A
01/19 摩根士丹利美國增長基金A 0.57 1.62 8.40 6.60 2.33 6.61 17.40 20.88 89.89 114.54 N/A
01/19 iShares MSCI 巴西指數EWZ.US 1.32 -0.80 8.37 17.61 -1.83 11.82 102.20 -7.14 -35.66 7.81 207.05
01/19 貝萊德世界礦業基金A2-EUR -0.59 -0.22 8.26 13.18 16.93 14.68 97.24 -4.89 -40.09 -24.87 N/A
01/19 新加坡大華黃金及綜合基金 -0.93 1.04 8.03 20.85 0.09 -9.30 85.87 13.14 -41.16 -22.52 N/A
01/19 摩根基金-巴西基金(美元)(累計) -0.86 -1.71 7.89 14.34 -7.12 3.80 68.33 -20.06 -45.80 N/A -42.60
01/19 安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) 0.00 0.41 7.49 9.05 21.34 21.96 111.23 -6.20 -42.43 -34.74 N/A
01/19 匯豐環球投資基金-巴西股票ID(本基金配息來源可能為本金) -0.45 -0.98 6.72 15.77 -5.08 7.35 89.05 -23.49 N/A N/A N/A
01/19 匯豐環球投資基金-巴西股票IC(本基金配息來源可能為本金) -0.45 -0.98 6.71 15.77 -5.08 7.35 92.44 -19.89 N/A N/A N/A
01/19 匯豐環球投資基金-巴西股票AC(本基金配息來源可能為本金) -0.45 -1.00 6.66 15.68 -5.31 6.83 90.59 -22.20 -44.21 -33.41 91.26
01/19 匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金) -0.45 -1.00 6.66 15.68 -5.32 6.83 90.58 -22.21 -44.16 -33.36 55.89
01/19 首域全球資源基金(類別4) -0.94 -0.94 6.65 8.85 8.40 9.75 71.20 -16.43 -37.62 N/A N/A
01/19 MSCI香港指數EWH.US -0.19 1.17 6.42 5.93 -3.93 2.86 19.82 10.03 45.20 65.56 188.89
01/19 瑞士寶盛股票基金系列-亞洲關鍵基金(未申報生效) 0.05 0.49 6.34 5.48 -1.51 8.49 28.06 12.00 26.63 N/A 6.80
01/18 瑞銀(盧森堡)巴西股票基金(美元) -0.45 2.71 6.33 15.88 -3.77 10.47 89.93 -8.08 -39.67 N/A N/A
01/18 GAM Star中華股票基金累積單位-USD 1.19 0.83 6.30 5.73 -3.63 6.29 12.55 -9.68 28.27 N/A 115.99
01/18 GAM Star中華股票基金-A USD 1.20 0.79 6.28 5.69 -3.73 6.13 12.23 -10.41 26.71 N/A N/A
01/19 荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元 0.30 0.65 6.18 7.65 -3.36 4.74 23.46 2.52 29.05 N/A N/A
01/19 安聯韓國股票基金-A配息類股(美元) -1.18 -0.54 6.10 2.10 -5.05 -1.07 7.84 -11.35 -13.18 -1.41 0.54
01/19 施羅德環球基金系列-香港股票C類股份-累積單位(港幣) -0.15 1.55 6.02 6.21 -1.35 7.49 18.82 6.98 38.37 87.69 592.74
01/19 MSCI亞太指數EPP.US 0.36 -0.19 5.99 6.39 1.75 5.71 30.02 5.94 26.45 50.19 346.01
01/19 施羅德環球基金系列-香港股票A1類股份-累積單位(港幣) -0.16 1.53 5.96 6.12 -1.61 6.92 17.55 3.53 31.00 68.29 490.41
01/19 法巴百利達中國股票基金C(美元)(已撤銷核備) 0.17 1.40 5.93 6.23 -3.08 4.46 21.27 -5.51 9.27 N/A N/A
01/19 施羅德環球基金系列-香港股票A1類股份-累積單位(美元) -0.17 1.49 5.92 6.24 -1.61 6.89 18.31 3.51 31.10 N/A 10.09
01/19 瀚亞投資-香港股票基金A(美元) -0.22 1.50 5.92 6.11 -0.33 5.75 20.70 4.12 26.63 N/A N/A
01/19 新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金) -0.27 0.05 5.89 4.51 4.02 -0.12 18.20 -13.10 4.43 19.84 N/A
01/19 法巴百利達亞洲(日本除外)精選股票基金C(美元) -0.08 0.24 5.89 4.77 -2.02 2.82 19.24 13.97 26.98 N/A N/A
01/19 法巴百利達巴西股票基金C股(美元) 0.45 -0.82 5.88 16.59 -1.90 10.90 98.29 -12.74 -38.13 -10.76 -7.66
01/19 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金Y -0.02 -0.41 5.84 11.46 -2.70 7.45 47.41 -13.60 -28.00 -12.83 N/A
01/19 聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) -0.51 0.07 5.82 4.65 -1.14 6.19 29.86 N/A N/A N/A N/A
01/19 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A -0.02 -0.42 5.80 11.38 -2.89 7.02 46.25 -15.64 -30.82 -19.32 -0.30
01/19 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-配息單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.02 0.38 5.80 6.05 0.60 2.45 22.54 9.26 30.69 43.99 101.30
01/19 施羅德環球基金系列-亞洲收益股票A1類股份-累積單位(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 0.02 0.38 5.80 6.05 0.61 2.45 22.48 9.26 30.68 56.09 148.03
01/19 聯博-亞洲股票基金BD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) -0.52 0.05 5.77 4.55 -1.41 5.66 28.62 N/A N/A N/A N/A
01/18 百達-生物科技-R美元 0.93 -0.09 5.76 3.68 5.38 0.63 -3.78 -2.00 91.94 92.27 115.16
01/19 施羅德環球基金系列-中國優勢A1類股份-累積單位(美元) -0.17 0.67 5.76 6.21 -2.53 8.64 23.19 13.29 33.81 63.93 173.10
01/19 法儲銀亞太股票基金R/A USD 0.22 0.11 5.66 6.02 1.54 5.71 22.07 -5.52 -4.40 16.30 N/A
01/19 新加坡大華全球資源基金-USD -1.14 -0.23 5.62 10.49 9.37 7.73 68.09 -27.88 -46.34 -35.43 N/A
01/18 百達-生物科技-HR歐元 0.92 -0.06 5.62 3.40 5.03 -0.21 -5.05 -2.97 87.11 76.69 118.21
01/19 富達韓國基金 -0.12 0.70 5.62 4.22 -4.37 -1.43 5.62 -5.31 -11.92 4.28 N/A
01/18 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金 0.28 0.99 5.60 6.61 2.76 5.70 29.01 -2.24 20.13 47.45 258.00
01/19 霸菱韓國基金-A類美元累積型 -0.55 0.05 5.59 4.32 -6.33 -7.60 -4.67 -11.20 -7.30 1.69 N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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