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日期 基金名稱 報酬率(%) 基金評等 基金評等說明
一日 近一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立以來
04/08 iShares巴克萊20年美國國庫券利率指數TLT.US -0.73 -1.17 22.24 -1.01 21.11 14.66 36.25 46.97 42.11 148.30 280.70
04/08 iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US -0.12 -0.93 9.92 0.37 9.21 7.05 16.50 21.52 23.24 68.62 148.03
04/08 Proshares 放空道瓊30指數DOG.US -3.34 -11.33 9.87 1.02 10.72 0.75 1.20 -23.41 -39.44 -71.83 -78.59
04/08 黃金指數GLD.US -0.89 3.48 8.22 -1.84 5.30 8.97 26.23 29.46 33.93 37.28 248.47
04/09 安本標準印度債券基金A累積(澳幣) -1.02 -3.38 8.11 1.83 5.05 3.33 N/A N/A N/A N/A 4.92
04/09 安本標準印度債券基金A月中配息(澳幣) -1.02 -3.38 7.70 1.44 4.65 2.95 N/A N/A N/A N/A 4.54
04/08 Proshares 放空S&P500指數SH.US -3.45 -10.96 7.39 -0.02 8.25 -3.73 -3.59 -23.36 24.48 -45.51 -56.15
04/07 愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣 0.82 3.23 5.76 0.97 1.44 14.28 11.15 49.11 37.59 36.76 44.55
04/08 富達美元債券基金(Y類股份累計股份-美元) 0.75 0.29 5.51 -1.41 5.38 4.81 12.88 19.29 21.87 61.93 74.40
04/08 富達美元債券基金(美元累積) 0.73 0.28 5.45 -1.42 5.26 4.65 12.50 17.88 19.52 55.71 80.00
04/08 Proshares 二倍放空S&P500指數SDS.US -6.70 -21.10 5.44 -7.34 7.03 -15.56 -16.80 -50.03 -67.85 -94.38 -97.57
04/08 富達美元債券基金 0.74 0.29 5.42 -1.43 5.28 4.62 12.44 17.87 19.49 55.74 195.48
04/08 富達美元債券基金A股-月配息 0.71 0.23 5.39 -1.42 5.26 4.60 12.45 17.86 19.53 55.75 94.00
04/08 MFS全盛美國政府債券基金I1(美元) -0.09 -0.27 5.21 -0.33 4.95 4.05 9.75 13.90 14.37 35.01 72.72
04/08 MFS全盛美國政府債券基金A2(美元) -0.09 -0.28 5.04 -0.34 4.83 3.77 9.11 11.84 10.87 26.65 40.46
04/08 MFS全盛美國政府債券基金A1(美元) -0.10 -0.26 5.00 -0.42 4.77 3.69 9.02 11.76 10.79 26.57 56.43
04/08 MFS全盛美國政府債券基金B1(美元) -0.06 -0.25 4.79 -0.44 4.58 3.21 8.02 8.47 5.42 14.63 35.31
04/08 MFS全盛美國政府債券基金B2(美元) -0.09 -0.28 4.78 -0.51 4.48 3.16 7.90 8.34 5.33 14.49 37.78
04/08 MFS全盛美國政府債券基金C2(美元) -0.09 -0.28 4.77 -0.42 4.57 3.25 8.02 8.47 5.47 14.63 23.23
04/08 MFS全盛美國政府債券基金C1(美元) -0.13 -0.32 4.69 -0.51 4.48 3.17 7.94 8.39 5.32 14.51 41.96
04/08 先機環球動態債券基金A類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 0.12 0.23 4.08 -2.77 3.79 4.84 15.36 N/A N/A N/A N/A
04/08 首域優質債券基金(類別1)(本基金之配息來源可能為本金) 0.40 -0.13 3.97 -1.44 3.73 3.08 10.88 14.63 14.25 30.20 98.12
04/07 法盛-盧米斯賽勒斯全球機會債券型基金R/D GBP 0.35 0.53 3.89 -0.98 2.94 -3.56 5.88 5.16 27.80 44.91 127.54
04/08 先機環球動態債券基金C2類避險收益股(南非幣穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 0.12 0.21 3.74 -3.05 3.48 4.52 14.57 26.18 N/A N/A 27.74
04/08 摩根基金-環球政府債券基金(美元對沖)(累計) -0.21 -0.67 3.72 -2.09 3.28 1.37 8.95 15.91 18.70 48.95 52.26
04/08 iShares巴克萊總體債券指數AGG.US 0.10 0.94 3.72 -1.53 3.44 3.27 9.75 15.48 18.80 47.27 97.94
04/08 紐約梅隆環球債券投資基金A EUR -0.14 -0.10 3.68 -0.20 2.71 0.16 8.91 7.32 8.58 46.38 89.66
04/08 匯豐集合投資信託-匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) -0.56 -2.06 3.66 -5.31 0.62 -0.06 11.00 N/A N/A N/A N/A
04/08 MFS全盛通脹調整債券基金I1(美元) 0.01 1.30 3.65 -2.10 3.36 3.25 8.97 11.72 12.70 35.47 61.12
04/08 摩根基金-環球政府債券基金(澳幣對沖)(累計) -0.18 -0.71 3.59 -2.09 3.12 0.99 8.07 N/A N/A N/A N/A
04/08 MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 0.00 1.29 3.49 -2.12 3.22 2.95 8.28 9.56 8.95 26.61 45.24
04/08 MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 0.00 1.34 3.46 -2.18 3.18 2.92 8.33 9.62 9.06 26.73 39.82
04/08 iShares巴克萊TIPS債券指數TIP.US -0.69 1.59 3.34 -1.80 3.04 3.51 8.99 12.28 14.32 41.58 92.34
04/08 先機環球動態債券基金A類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 0.11 0.07 3.34 -2.51 3.16 3.06 11.12 13.61 16.89 43.61 125.90
04/08 貝萊德美國政府房貸債券基金A2-USD -0.24 0.29 3.26 1.53 3.11 3.68 7.59 9.89 10.84 32.47 N/A
04/08 貝萊德美國政府房貸債券基金A3-USD -0.21 0.32 3.26 1.61 3.15 3.73 7.60 9.86 10.78 32.56 70.71
04/08 MFS全盛通脹調整債券基金B1(美元) 0.00 1.29 3.24 -2.19 3.00 2.45 7.20 6.35 3.72 14.63 34.00
04/08 MFS全盛通脹調整債券基金C2(美元) 0.00 1.26 3.23 -2.18 2.95 2.41 7.18 6.32 3.65 14.74 22.56
04/08 先機環球動態債券基金A類收益股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 0.10 0.07 3.17 -2.67 2.99 2.88 10.91 13.28 16.50 42.52 80.68
04/08 MFS全盛通脹調整債券基金B2(美元) 0.00 1.28 3.16 -2.20 2.88 2.40 7.21 6.32 3.68 14.53 22.58
04/08 MFS全盛通脹調整債券基金C1(美元) 0.00 1.21 3.16 -2.27 2.93 2.37 7.13 6.28 3.64 14.57 33.70
04/08 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) -0.08 0.34 3.13 1.45 3.04 2.86 6.55 7.90 7.51 N/A 18.80
04/08 摩根投資基金-策略總報酬基金(美元對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) -0.05 -0.81 3.09 -0.74 1.77 0.94 4.51 24.16 18.76 N/A 25.67
04/08 瀚亞投資-美國複合收益債券基金A(美元) 0.24 -0.32 3.08 -2.39 2.66 2.09 7.88 10.75 11.13 32.60 50.55
04/08 瀚亞投資-美國複合收益債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 0.25 -0.32 3.08 -2.39 2.65 2.08 7.87 10.76 11.14 N/A 26.11
04/08 先機環球動態債券基金B類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 0.10 0.06 3.06 -2.60 2.91 2.50 9.89 9.87 9.77 22.78 72.46
04/08 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元AX(acc)(本基金之配息來源可能為本金) -0.06 0.36 3.05 1.47 2.98 2.73 6.35 7.32 6.49 20.86 65.70
04/08 先機環球動態債券基金A類收益股(美元穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 0.11 0.07 2.95 -2.88 2.77 2.67 10.66 N/A N/A N/A 13.86
04/08 摩根投資基金-策略總報酬基金(澳幣對沖)(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) -0.09 -0.86 2.93 -0.77 1.67 0.61 3.58 23.19 N/A N/A 15.80
04/08 先機環球動態債券基金C類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 0.10 0.05 2.92 -2.64 2.78 2.28 9.46 8.47 8.54 23.16 72.41
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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