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日期 基金名稱 報酬率(%) 基金評等 基金評等說明
一日 近一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立以來
06/21 S&P能源指數XLE.US 3.21 -1.94 44.18 3.66 10.32 43.31 44.07 -14.09 -1.78 2.03 292.23
06/21 施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 -0.51 -5.34 41.39 3.37 6.30 45.38 41.61 -37.88 -35.45 -66.35 -58.39
06/21 施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 -0.46 -7.10 36.88 0.71 6.40 41.81 49.86 -36.27 -31.99 -72.18 -61.81
06/21 貝萊德世界能源基金A2歐元 -0.32 -3.58 32.32 3.18 6.21 33.44 22.82 -23.47 -15.84 -31.58 N/A
06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc) 2.71 -1.40 31.90 3.36 7.89 32.97 41.38 -21.41 -16.18 -35.18 -32.23
06/21 NN(L)能源基金X股歐元 2.63 -1.05 30.94 4.77 6.91 31.34 21.30 -30.15 -18.99 -25.96 -41.50
06/21 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 2.70 -2.54 29.13 1.83 2.14 31.16 102.24 57.93 150.10 247.64 285.18
06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc) 3.35 -2.98 29.07 1.21 7.92 29.65 50.64 -19.28 -11.21 -46.29 -41.40
06/21 貝萊德世界能源基金A2美元 0.07 -5.22 28.58 0.87 6.43 30.25 30.48 -21.35 -10.88 -43.28 50.70
06/21 貝萊德世界能源基金Hedged A2港幣 0.14 -5.26 28.52 0.86 6.35 30.19 30.19 -22.58 -13.85 N/A -29.70
06/21 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 2.70 -2.56 28.48 1.74 1.86 30.44 100.04 52.80 136.74 212.73 208.54
06/21 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元配息型(A) 2.70 -2.56 28.48 1.74 1.86 30.44 100.04 52.80 136.73 212.61 837.03
06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc) 3.21 -3.13 28.22 0.97 7.59 28.81 49.02 -21.80 N/A N/A -16.40
06/21 瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) -0.45 -2.73 28.18 -0.40 -1.48 30.00 47.17 28.09 103.91 N/A 56.28
06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元B(acc) 3.35 -3.14 28.17 1.03 7.51 28.73 48.61 -22.46 -16.86 -52.93 -41.30
06/18 愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元 -1.45 -3.59 28.15 -1.53 4.48 28.90 40.77 7.00 35.36 136.66 146.86
06/21 貝萊德世界能源基金C2美元 0.09 -5.26 27.84 0.77 6.17 29.39 28.82 -24.21 -16.30 -49.96 35.69
06/21 NN(L)能源基金X股美元 3.10 -2.79 27.47 2.38 6.92 28.10 29.20 -28.32 -14.39 -38.70 67.46
06/21 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) 2.70 -2.63 27.32 1.63 1.38 29.14 96.61 41.23 118.90 N/A 144.04
06/21 M&G日本小型股基金A(歐元) -1.24 -1.23 27.28 1.85 -3.70 31.49 43.78 N/A N/A N/A 28.74
06/21 貝萊德世界能源基金Hedged A2澳幣 0.17 -5.43 26.93 0.70 5.89 28.35 28.06 -28.21 -17.86 N/A N/A
06/21 NN(L)能源基金Y股美元 3.10 -2.80 26.87 2.30 6.64 27.46 27.91 -30.45 -18.60 N/A -38.84
06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc) 0.17 0.90 26.44 6.05 10.17 30.98 53.31 22.04 58.80 171.21 614.90
06/21 瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) -0.45 -2.79 25.94 -0.64 -2.37 27.45 42.10 17.09 67.94 N/A 87.09
06/21 富達新興歐非中東基金(歐元) -0.57 -2.12 25.88 5.79 9.52 29.32 49.09 38.36 56.40 78.53 134.20
06/21 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) -0.40 -2.77 25.88 -0.59 -2.33 27.36 42.00 13.55 61.63 N/A 50.80
06/21 富達新興歐非中東基金(歐元累積) -0.60 -2.14 25.85 5.79 9.51 29.26 49.04 38.37 56.43 78.40 133.70
06/21 聯博-美國中小型股票基金A級別美元 2.66 -2.49 25.76 -1.98 2.31 27.43 66.83 23.18 65.78 158.66 200.73
06/21 瀚亞投資-日本動力股票基金An(紐幣避險) -0.45 -2.81 25.43 -0.66 -2.54 26.93 41.03 12.68 61.05 N/A 19.82
06/21 瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) -0.43 -2.80 25.31 -0.66 -2.58 26.79 40.72 11.92 61.08 N/A 19.09
06/21 聯博-美國中小型股票基金A澳幣避險級別 2.73 -2.59 24.95 -2.10 1.97 26.51 64.36 N/A N/A N/A 55.27
06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc) -0.28 -1.19 24.88 6.43 10.87 30.80 32.42 32.12 52.82 3.91 155.38
06/21 富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(Ydis) -0.31 -1.21 24.86 6.39 10.84 30.79 32.42 32.06 52.77 3.84 N/A
06/21 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2.00 -1.32 24.75 6.40 17.15 27.42 33.02 57.61 81.22 N/A 169.57
06/21 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 1.99 -1.32 24.73 6.39 17.13 27.40 32.95 57.65 81.37 N/A 161.91
06/21 利安資金越南基金(新元) -0.47 1.44 24.44 5.06 13.87 28.52 60.21 43.50 132.24 205.19 N/A
06/21 百達-新興歐洲-R歐元 -0.86 -1.57 24.43 5.50 8.54 29.38 32.12 45.15 72.68 19.67 295.93
06/18 愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元 -2.16 -5.61 24.18 -4.45 3.87 24.91 48.76 9.24 42.69 96.11 N/A
06/21 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 1.99 -1.34 24.16 6.31 16.86 26.79 31.69 52.96 N/A N/A 65.24
06/21 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 1.99 -1.34 24.16 6.31 16.85 26.79 31.69 52.96 N/A N/A 65.24
06/21 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 1.98 -1.35 24.15 6.31 16.85 26.78 31.69 52.95 N/A N/A 63.40
06/21 路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 1.98 -1.34 24.15 6.30 16.84 26.77 31.62 52.95 72.49 N/A 93.47
06/21 路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 1.98 -1.34 24.14 6.29 16.83 26.77 31.62 50.98 70.30 N/A 88.92
06/21 路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 1.98 -1.34 24.14 6.30 16.84 26.77 31.62 52.99 72.54 N/A 116.44
06/21 DJ Wilshire不動產基金RWR.US 1.68 -2.43 24.12 5.55 14.22 27.37 40.63 28.72 33.29 126.87 884.19
06/21 美盛凱利價值基金A類股歐元累積型 1.95 -0.94 24.05 1.65 3.55 26.82 46.96 41.02 69.49 245.72 68.65
06/18 瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) -0.30 -2.35 23.62 5.52 12.23 22.66 50.93 66.32 121.36 19.28 79.92
06/21 貝萊德美國特別時機基金A2歐元 -0.03 -1.75 23.59 -1.38 2.16 25.08 38.13 32.36 62.35 195.67 N/A
06/21 iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US 1.91 -1.21 23.55 6.79 17.78 26.87 -33.91 -29.70 -31.21 8.02 151.53
06/22 泓富產業信託0808.HK 0.34 -0.66 23.55 9.12 17.25 22.04 28.88 -6.85 -3.24 63.39 13.90
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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