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日期 基金名稱 報酬率(%) 基金評等 基金評等說明
一日 近一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年 十年 成立以來
06/21 法盛漢瑞斯美國股票基金R/A GBP -0.13 1.78 108.61 108.61 108.61 108.61 108.61 108.61 108.61 268.54 N/A
06/24 摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) -1.38 1.28 32.32 4.51 3.83 37.82 15.42 122.98 137.99 447.32 122.76
06/24 摩根基金-美國科技基金(美元)(累計) -1.36 1.28 32.30 4.54 3.85 37.82 15.42 123.21 138.75 448.88 342.40
06/24 貝萊德世界科技基金A2-GBP -1.47 0.60 31.48 5.25 9.46 34.60 14.20 139.79 206.21 470.59 N/A
06/24 貝萊德世界科技基金A2-EUR -1.67 0.30 31.12 3.87 4.58 35.51 11.93 115.26 174.12 442.49 N/A
06/24 富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) -0.55 2.26 30.65 6.01 8.24 41.54 15.00 101.57 119.29 431.39 N/A
06/24 貝萊德世界科技基金A2-USD -1.16 1.59 30.60 5.64 5.58 35.31 9.41 121.55 129.26 340.05 280.88
06/24 標智上證50中國指數基金 0.16 5.10 29.71 8.60 3.92 29.15 11.51 36.34 104.35 N/A 43.05
06/24 法巴百利達俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 0.18 1.00 29.28 6.65 11.25 29.11 30.27 N/A N/A N/A 28.20
06/24 摩根士丹利美國增長基金A -2.03 -0.28 29.08 6.47 6.52 35.44 12.29 98.88 115.74 444.31 490.51
06/24 摩根基金-美國企業成長基金(美元)(累計) -0.76 1.32 28.80 6.20 7.93 32.89 11.15 83.64 94.60 317.49 239.00
06/24 摩根基金-美國企業成長基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) -0.78 1.30 28.75 6.18 7.91 32.86 11.06 83.18 94.19 316.12 81.01
06/24 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)I-A1-累積 0.08 5.11 28.41 8.45 3.93 28.47 1.76 95.15 N/A N/A N/A
06/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) -0.67 2.44 27.72 4.57 4.08 38.12 11.72 100.81 123.89 400.23 122.10
06/24 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票IC(本基金配息來源可能為本金) 0.02 3.14 27.71 9.13 13.80 26.66 21.06 74.48 22.48 N/A N/A
06/24 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) 0.07 5.08 27.67 8.34 3.61 27.70 0.56 88.34 102.15 184.13 N/A
06/24 瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 0.07 5.08 27.52 8.21 3.48 27.54 0.43 88.12 N/A N/A 98.12
06/24 法巴百利達俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 0.12 2.32 27.50 7.58 11.12 27.24 23.85 66.49 47.96 166.58 49.31
06/24 法巴百利達俄羅斯股票基金C(歐元) 0.12 2.32 27.44 7.57 11.07 27.19 23.79 66.24 47.63 165.74 N/A
06/24 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 -0.46 0.67 27.18 3.93 7.76 29.92 11.63 68.66 105.60 475.90 514.18
06/24 匯豐環球投資基金-俄羅斯股票AD(本基金配息來源可能為本金) 0.00 3.11 27.11 9.03 13.51 26.04 19.87 69.48 16.66 68.30 -26.85
06/24 百達-智慧城市-HR南非幣年配息(本基金配息來源可能為本金) -0.49 -0.02 27.05 1.35 7.09 27.18 21.29 48.51 74.21 N/A 95.77
06/24 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 0.15 2.14 27.04 5.70 8.94 30.03 9.89 N/A N/A N/A 33.35
06/24 富達歐洲動能基金(A股累計-美元避險) 0.43 1.24 27.01 3.64 9.81 30.26 13.86 60.91 84.96 N/A 88.10
06/24 法巴百利達俄羅斯股票基金C(美元) 0.74 3.81 26.95 9.37 12.12 26.91 21.16 70.34 23.68 N/A 13.95
06/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元B(acc) -0.75 2.37 26.91 4.42 3.73 37.20 10.22 93.06 109.72 339.19 72.60
06/24 摩根基金-俄羅斯基金(美元)(累計) 0.58 3.44 26.88 8.73 14.11 26.88 21.85 62.13 16.12 68.04 38.30
06/24 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金I美元累計 -0.24 3.21 26.84 5.20 5.53 36.10 9.26 105.77 118.38 407.74 64.00
06/24 摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 0.52 3.37 26.74 8.67 14.09 26.88 21.81 61.85 16.11 67.95 39.35
06/24 百達-俄羅斯股票-R歐元 -0.02 1.44 26.63 5.91 10.41 25.89 20.50 63.15 40.48 126.77 -4.27
06/24 摩根士丹利美國優勢基金 -0.68 1.07 26.59 3.96 7.81 30.41 13.13 74.78 101.93 395.89 300.88
06/24 普信美國小型公司股票型基金I(美元) -0.10 1.39 26.58 4.58 6.95 28.55 10.20 56.40 69.24 386.27 594.40
06/24 聯博-國際科技基金I級別歐元 -0.57 0.97 26.54 4.14 4.41 35.72 12.15 98.09 153.25 478.19 73.86
06/24 普信美國小型公司股票型基金Q(美元) -0.09 1.38 26.53 4.57 6.88 28.52 10.15 56.05 68.54 N/A 112.70
06/24 富達歐洲動能基金(Y股累計-歐元) 0.34 1.27 26.45 3.10 7.59 29.60 11.76 50.72 79.94 296.98 139.50
06/21 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)-I-A1-累積 -0.03 3.10 26.42 3.64 4.42 31.98 11.89 70.17 83.65 N/A N/A
06/24 富達歐洲動能基金(Y類股-歐元) 0.32 1.24 26.39 3.07 7.60 29.61 11.76 50.81 79.98 N/A 94.74
06/24 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 0.14 2.12 26.38 5.60 8.64 29.32 8.70 70.25 67.98 N/A 156.48
06/24 聯博-聚焦美國股票基金A級別美元 -0.29 2.17 26.37 6.22 8.88 35.08 18.37 73.03 79.96 N/A 85.60
06/24 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A美元累計 -0.29 3.13 26.28 5.09 5.33 35.55 8.38 100.58 109.38 362.88 38.40
06/24 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金V美元累計 -0.25 3.16 26.27 5.07 5.29 35.56 8.39 100.60 N/A N/A 99.00
06/24 法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 0.72 3.25 26.27 8.78 11.52 26.25 20.49 69.40 N/A N/A 54.36
06/24 瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)I-A1-累積 0.11 5.39 26.24 8.55 2.90 26.97 0.45 87.84 N/A N/A N/A
06/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金歐元A(acc) -0.79 0.18 26.22 3.36 5.97 35.44 10.57 63.36 100.74 370.32 260.26
06/24 普信美國小型公司股票型基金A(美元) -0.10 1.39 26.18 4.54 6.75 28.10 9.46 53.19 63.41 353.37 404.60
06/24 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-USD 0.11 1.68 26.15 2.52 8.02 27.81 7.36 39.86 60.50 N/A 75.10
06/24 聯博-國際科技基金A級別歐元 -0.57 0.96 26.06 4.08 4.20 35.19 11.26 93.41 143.32 433.77 N/A
06/24 法巴百利達全球科技股票基金C(歐元) -0.94 1.38 26.00 4.29 4.28 34.72 15.03 90.93 158.42 369.22 N/A
06/21 MFS全盛美國密集成長基金I1(美元) -0.21 2.23 26.00 4.51 6.94 31.02 20.21 62.85 80.75 287.34 235.82
06/21 霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 -0.18 3.12 26.00 8.18 10.42 25.21 13.77 50.60 17.91 59.12 583.40
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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