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說明:
一、 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。
二、 預設為最新除息日前100名
基金名稱 基準日 除息日 發放日 計價幣別 配息頻率 每單位
分配金額
年化
配息率%
上一年度
配息金額
今年以來
報酬率%
復華台灣科技優息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/04/22 2024/04/23 2024/05/20 台幣 月配 0.2000 N/A 0.6600 4.09
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/04/22 2024/04/23 2024/05/20 台幣 季配 0.6050 N/A 2.2330 -2.22
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/04/22 2024/04/23 2024/05/20 台幣 季配 0.5880 N/A 2.3110 3.32
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/04/22 2024/04/23 2024/05/20 台幣 季配 0.5440 N/A 2.0940 6.41
永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/04/19 2024/04/22 2024/05/20 台幣 季配 0.1880 N/A 0.8320 2.31
永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/04/19 2024/04/22 2024/05/20 台幣 雙月配 0.1410 N/A 0.9460 1.12
第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 2024/04/19 2024/04/22 2024/05/15 台幣 季配 0.4000 N/A 1.5300 0.79
新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金 2024/04/19 2024/04/22 2024/05/20 台幣 季配 0.0500 N/A 0.4400 2.48
統一彭博美國20年期以上公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/04/18 2024/04/19 2024/05/15 台幣 季配 0.1400 N/A 0.0900 -4.14
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/04/18 2024/04/19 2024/04/26 美元 月配 0.0516 N/A 0.5961 -1.53
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Ax級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2024/04/18 2024/04/19 2024/04/26 美元 月配 0.0429 N/A 0.5152 -1.00
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/04/18 2024/04/19 2024/04/26 美元 月配 0.0543 N/A 0.5430 -0.78
道瓊工業指數股票型基金DIA.US N/A 2024/04/19 N/A 美元 月配 0.1977 N/A 6.8050 1.29
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) N/A 2024/04/19 N/A 美元 日配 0.0305 N/A 3.5083 -4.10
富邦台灣科技指數基金 2024/04/17 2024/04/18 2024/05/15 台幣 年配 6.4300 4.00 4.0000 15.19
元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/04/17 2024/04/18 2024/05/15 台幣 季配 0.7900 N/A 2.2000 2.15
群益道瓊美國地產ETF基金 2024/04/17 2024/04/18 2024/05/15 台幣 季配 0.1230 N/A 0.4820 -4.93
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 2024/04/17 2024/04/18 2024/05/15 台幣 季配 0.4770 N/A 1.9630 -0.75
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 2024/04/17 2024/04/18 2024/05/15 台幣 季配 0.4130 N/A 1.5800 -1.69
群益10年期以上金融債ETF基金 2024/04/17 2024/04/18 2024/05/15 台幣 季配 0.4510 N/A 1.7440 1.72
群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/04/17 2024/04/18 2024/05/15 台幣 季配 0.4000 N/A 0.4400 4.89
群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/04/17 2024/04/18 2024/05/15 台幣 月配 0.0840 N/A N/A -0.27
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 2024/04/17 2024/04/18 2024/05/15 台幣 季配 0.3700 N/A 1.7400 -0.96
國泰全球數位支付服務ETF基金 2024/04/17 2024/04/18 2024/05/15 台幣 年配 1.8100 N/A 0.2250 13.55
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/04/17 2024/04/18 2024/05/15 台幣 月配 0.0700 N/A N/A 0.83
中國信託臺灣智慧50ETF基金 2024/04/17 2024/04/18 2024/05/15 台幣 季配 0.2300 N/A 0.8700 5.05
中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 2024/04/17 2024/04/18 2024/05/15 台幣 月配 0.1350 N/A 1.5960 -2.23
中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 2024/04/17 2024/04/18 2024/05/15 台幣 月配 0.1420 N/A 1.7220 -0.29
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/04/17 2024/04/18 2024/05/15 台幣 季配 0.4000 N/A 1.6100 1.28
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/04/17 2024/04/18 2024/05/15 台幣 季配 0.4500 N/A 1.3000 5.69
中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2024/04/17 2024/04/18 2024/05/15 台幣 季配 0.1800 N/A 1.4060 -1.53
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 2024/04/17 2024/04/18 2024/05/15 台幣 半年配 5.1530 N/A 1.3140 5.04
富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 2024/04/17 2024/04/18 2024/05/15 台幣 季配 0.4820 N/A 1.9870 0.19
富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金 2024/04/17 2024/04/18 2024/05/15 台幣 季配 0.4590 N/A 2.1340 6.15
富邦彭博9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 2024/04/17 2024/04/18 2024/05/15 台幣 季配 0.4060 4.47 1.5380 -0.39
富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 2024/04/17 2024/04/18 2024/05/15 台幣 季配 0.4700 5.32 1.5830 1.46
富邦中國美元投資等級債券ETF基金 2024/04/17 2024/04/18 2024/05/15 台幣 季配 0.2090 2.17 1.2220 5.97
富邦全球入息不動產與基礎建設ETF基金 2024/04/17 2024/04/18 2024/05/15 台幣 季配 0.1440 N/A 0.5730 -5.46
富邦美國政府債券1-3年期基金 2024/04/17 2024/04/18 2024/05/15 台幣 季配 0.2430 2.35 0.7700 6.12
富邦美國政府債券7-10年期基金 2024/04/17 2024/04/18 2024/05/15 台幣 季配 0.2050 2.35 0.5420 1.89
富邦美國政府債券20年期以上基金 2024/04/17 2024/04/18 2024/05/15 台幣 季配 0.2200 2.85 0.9630 -3.40
富邦標普美國特別股ETF基金 2024/04/17 2024/04/18 2024/05/15 台幣 季配 0.1660 N/A 0.6300 7.42
富蘭克林華美臺灣Smart ETF基金 2024/04/17 2024/04/18 2024/05/16 台幣 季配 0.2100 N/A 0.6200 11.93
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/18 2024/04/18 2024/04/30 美元 季配 0.1512 N/A 0.4304 -15.06
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/18 2024/04/18 2024/04/30 美元 季配 0.1512 N/A 0.4304 -15.06
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/18 2024/04/18 2024/04/30 新加坡幣 季配 0.1510 N/A 0.4299 -15.09
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/18 2024/04/18 2024/04/30 新加坡幣 季配 0.1512 N/A 0.4303 -15.04
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/18 2024/04/18 2024/04/30 台幣 季配 0.2501 N/A N/A 1.70
兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/18 2024/04/18 2024/04/30 美元 季配 0.2502 N/A N/A -2.68
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/18 2024/04/18 2024/04/30 台幣 季配 0.0640 N/A 0.2400 7.06
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/18 2024/04/18 2024/04/30 美元 季配 0.0610 N/A 0.2400 1.26
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/18 2024/04/18 2024/04/30 人民幣 季配 0.0910 N/A 0.3550 2.40
兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/18 2024/04/18 2024/04/30 南非幣 季配 0.1520 N/A 0.6000 3.77
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/18 2024/04/18 2024/04/30 台幣 月配 0.0326 N/A 0.3889 3.46
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/18 2024/04/18 2024/04/30 台幣 月配 0.0326 N/A 0.3889 3.46
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/18 2024/04/18 2024/04/30 美元 月配 0.0340 N/A 0.4015 1.99
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/18 2024/04/18 2024/04/30 美元 月配 0.0340 N/A 0.4015 1.99
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/18 2024/04/18 2024/04/30 人民幣 月配 0.0408 N/A 0.4768 3.75
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/18 2024/04/18 2024/04/30 人民幣 月配 0.0408 N/A 0.4768 3.75
兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/18 2024/04/18 2024/04/30 台幣 季配 0.1485 N/A 0.4213 -10.17
兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/18 2024/04/18 2024/04/30 台幣 季配 0.1485 N/A 0.4213 -10.17
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 2024/04/17 2024/04/18 2024/05/15 台幣 季配 0.4350 5.50 1.7300 0.26
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 2024/04/17 2024/04/18 2024/05/15 台幣 季配 0.4350 4.99 1.5770 -0.85
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/04/17 2024/04/18 2024/05/15 台幣 季配 0.5600 N/A 1.7500 -0.33
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/04/17 2024/04/18 2024/05/15 台幣 季配 0.5100 N/A 2.0800 2.20
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 2024/04/17 2024/04/18 2024/05/15 台幣 季配 0.4800 N/A 2.1200 5.86
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2024/04/17 2024/04/18 2024/05/15 台幣 季配 0.5100 N/A 1.9600 -1.02
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 2024/04/17 2024/04/18 2024/05/15 台幣 季配 0.3700 N/A 1.4300 6.28
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 2024/04/17 2024/04/18 2024/05/15 台幣 季配 0.4800 N/A 1.8450 0.10
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且配息來源可能為收益平準金) 2024/04/17 2024/04/18 2024/05/15 台幣 季配 0.4000 N/A 1.4400 -1.65
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) N/A 2024/04/18 N/A 美元 日配 0.0066 N/A 3.5083 -4.10
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/16 2024/04/17 2024/04/22 台幣 月配 0.0351 N/A 0.4386 -3.06
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/16 2024/04/17 2024/04/22 台幣 月配 0.0351 N/A 0.4386 -3.06
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/16 2024/04/17 2024/04/22 美元 月配 0.0323 N/A 0.4195 -8.34
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/16 2024/04/17 2024/04/22 美元 月配 0.0323 N/A 0.4196 -8.34
中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/16 2024/04/17 2024/04/22 澳幣 月配 0.0328 N/A 0.4090 -2.82
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/16 2024/04/17 2024/04/22 澳幣 月配 0.0328 N/A 0.4092 -2.69
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/16 2024/04/17 2024/04/23 台幣 月配 0.0220 6.00 0.2712 1.54
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/16 2024/04/17 2024/04/23 人民幣 月配 0.0050 6.05 0.0610 0.75
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/16 2024/04/17 2024/04/23 美元 月配 0.0007 6.03 0.0084 0.85
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/16 2024/04/17 2024/04/23 台幣 月配 0.0193 4.99 0.2512 1.54
台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2024/04/16 2024/04/17 2024/04/23 台幣 月配 0.0669 N/A 1.1810 -5.41
台新高股息平衡基金-B配息 2024/04/16 2024/04/17 2024/04/23 台幣 月配 0.1194 N/A 1.1101 5.32
台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/16 2024/04/17 2024/04/23 美元 月配 0.0302 N/A 0.3654 -0.65
台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/16 2024/04/17 2024/04/23 人民幣 月配 0.0316 N/A 0.3823 -0.04
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/16 2024/04/17 2024/04/23 美元 月配 0.0301 N/A 0.3652 -0.67
台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/16 2024/04/17 2024/04/23 人民幣 月配 0.0316 N/A 0.3821 -0.05
台新高股息平衡基金-NB配息 2024/04/16 2024/04/17 2024/04/23 台幣 月配 0.1194 N/A 1.1100 5.32
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/16 2024/04/17 2024/04/23 台幣 月配 0.0646 N/A 0.7797 2.23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/16 2024/04/17 2024/04/23 美元 月配 0.0655 N/A 0.7947 -0.65
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/16 2024/04/17 2024/04/23 人民幣 月配 0.0631 N/A 0.7763 -1.19
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/16 2024/04/17 2024/04/23 澳幣 月配 0.0654 N/A 0.7951 -0.39
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/16 2024/04/17 2024/04/23 南非幣 月配 0.0912 N/A 1.1067 0.58
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/16 2024/04/17 2024/04/23 台幣 月配 0.0646 N/A 0.7797 2.23
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/16 2024/04/17 2024/04/23 美元 月配 0.0655 N/A 0.7941 -0.65
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/16 2024/04/17 2024/04/23 人民幣 月配 0.0631 N/A 0.7769 -1.18
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/16 2024/04/17 2024/04/23 澳幣 月配 0.0655 N/A 0.7964 -0.43
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2024/04/16 2024/04/17 2024/04/23 南非幣 月配 0.0910 N/A 1.1059 0.49
台新臺灣永續高息中小型ETF基金 2024/04/16 2024/04/17 2024/05/08 台幣 季配 0.1100 N/A N/A 8.60
台新靈活入息債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/04/16 2024/04/17 2024/04/23 台幣 月配 0.0596 N/A N/A 2.76

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。