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基金配息查詢

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說明：
一、	年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
二、	預設為最新除息日前100名。

基金名稱	基準日	除息日	發放日	計價幣別	配息頻率	每單位分配金額	年化配息率%	上一年度配息金額	今年以來報酬率%
群益台灣科技高息成長ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)	2025/02/12	2025/02/13	2025/03/12	台幣	月配	0.0250	3.28	0.2700	-0.54
群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	2025/02/12	2025/02/13	2025/03/12	台幣	月配	0.0700	8.13	0.1400	0.74
大華銀15年期以上BBB投資等級美國公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	2025/02/11	2025/02/12	2025/03/07	台幣	月配	0.0500	6.13	0.1070	0.39
凱基全球10年期以上美元A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	2025/02/10	2025/02/11	2025/03/10	台幣	月配	0.0790	6.42	0.1620	0.17
統一台灣高息動能ETF基金(本基金並無保證收益及配息，配息來源可能為收益平準金)	2025/02/10	2025/02/11	2025/03/07	台幣	月配	0.0500	4.28	0.3650	0.42
元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	2025/02/05	2025/02/06	2025/03/03	台幣	月配	0.0300	3.96	0.2800	-0.85
聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/07	人民幣	月配	0.0698	7.76	0.8473	1.78
聯博多元資產收益組合基金N配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/07	澳幣	月配	0.0855	9.66	0.9906	1.71
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/07	人民幣	月配	0.0712	8.08	0.8544	0.86
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/07	澳幣	月配	0.0897	10.04	1.0278	0.84
聯博多元資產收益組合基金N配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/07	南非幣	月配	0.1138	12.85	1.3649	1.90
聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/07	南非幣	月配	0.1202	13.20	1.4343	0.92
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/07	日圓	月配	4.8475	5.81	9.6950	0.02
聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/07	台幣	月配	0.0189	4.26	0.2293	0.38
聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/07	美元	月配	0.0547	6.26	0.6564	0.52
聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/07	台幣	月配	0.0197	4.37	0.2390	0.19
聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/07	台幣	月配	0.0264	3.38	0.3210	1.73
聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/07	台幣	月配	0.0344	5.48	0.4100	0.80
聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/07	台幣	月配	0.0218	3.33	0.2616	0.64
聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/07	人民幣	月配	0.0353	3.13	0.4236	1.87
聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/07	美元	月配	0.0624	5.37	0.7488	1.81
聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/07	澳幣	月配	0.0536	4.90	0.5910	1.69
聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/07	南非幣	月配	0.0975	8.07	1.1442	1.95
聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/07	美元	月配	0.0495	6.41	0.5940	0.32
聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/07	人民幣	月配	0.0298	3.98	0.3576	0.33
聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/07	澳幣	月配	0.0443	5.95	0.4884	0.22
聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/07	南非幣	月配	0.0756	9.17	0.8985	0.51
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/06	台幣	月配	0.0354	8.35	0.4271	0.79
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/06	美元	月配	0.0702	10.52	0.8424	0.75
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/07	人民幣	月配	0.0525	8.09	0.6300	0.90
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/07	澳幣	月配	0.0617	10.06	0.7053	0.82
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/07	南非幣	月配	0.0931	13.22	1.1106	0.95
聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/07	美元	月配	0.0754	7.42	0.8618	1.32
聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/07	人民幣	月配	0.0468	4.79	0.5606	1.37
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/06	台幣	月配	0.0331	5.17	0.4009	0.65
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/06	美元	月配	0.0700	7.20	0.8400	0.86
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/07	人民幣	月配	0.0449	4.82	0.5388	0.81
聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/07	台幣	月配	0.0418	7.87	0.5093	1.59
聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/07	美元	月配	0.0769	10.13	0.9309	1.89
聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/07	人民幣	月配	0.0563	7.75	0.6834	1.85
聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/07	澳幣	月配	0.0714	9.66	0.8278	1.82
聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/07	南非幣	月配	0.1114	12.88	1.3340	1.95
聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/07	台幣	月配	0.0424	7.33	0.5088	0.87
聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/07	美元	月配	0.0870	9.27	1.0105	1.34
聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/06	台幣	月配	0.0597	8.35	0.7202	0.70
聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/06	美元	月配	0.1095	10.51	1.3140	0.80
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/06	台幣	月配	0.0411	5.10	0.4978	0.73
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/06	美元	月配	0.0837	7.14	1.0044	0.79
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/07	人民幣	月配	0.0544	4.78	0.6528	0.88
聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/07	台幣	月配	0.0600	7.88	0.7311	1.77
聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	2025/01/23	2025/01/24	2025/02/07	美元	月配	0.1091	10.13	1.3208	1.80
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	2025/01/21	2025/01/22	2025/02/11	台幣	月配	0.0365	4.41	0.4260	1.22
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	2025/01/21	2025/01/22	2025/02/11	美元	月配	0.0345	4.50	0.4095	1.21
貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	2025/01/21	2025/01/22	2025/02/11	人民幣	月配	0.0370	4.46	0.4353	0.71
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	2025/01/21	2025/01/22	2025/02/07	台幣	月配	0.0810	7.56	0.7140	1.66
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	2025/01/21	2025/01/22	2025/02/07	美元	月配	0.0735	7.62	0.6640	1.66
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-A月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	2025/01/21	2025/01/22	2025/02/07	人民幣	月配	0.0800	7.56	0.7100	1.12
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)	2025/01/21	2025/01/22	2025/02/07	台幣	月配	0.0810	7.57	0.7140	1.66
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(美元)(基金之配息來源可能為本金)	2025/01/21	2025/01/22	2025/02/07	美元	月配	0.0735	7.62	0.6640	1.66
貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	2025/01/21	2025/01/22	2025/02/07	人民幣	月配	0.0800	7.56	0.7100	1.12
群益道瓊美國地產ETF基金	2025/01/21	2025/01/22	2025/02/21	台幣	季配	0.1230	2.31	0.4920	2.66
群益15年期以上電信業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	2025/01/21	2025/01/22	2025/02/21	台幣	季配	0.5500	5.73	1.9370	0.31
群益15年期以上科技業公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	2025/01/21	2025/01/22	2025/02/21	台幣	季配	0.4600	5.50	1.6910	0.69
群益10年期以上金融債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	2025/01/21	2025/01/22	2025/02/21	台幣	季配	0.4990	5.67	1.8090	0.87
群益台灣半導體收益ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	2025/01/21	2025/01/22	2025/02/21	台幣	季配	0.3700	8.09	1.8800	0.55
群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	2025/01/21	2025/01/22	2025/02/21	台幣	月配	0.0820	6.38	0.9140	0.63
永豐台灣ESG低碳高息40ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	2025/01/21	2025/01/22	2025/02/20	台幣	雙月配	0.1600	5.32	2.0340	0.95
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	2025/01/21	2025/01/22	2025/02/20	台幣	月配	0.0420	5.28	0.0840	0.83
永豐美國大型500股票ETF基金(本基金並無保證收益及配息)	2025/01/21	2025/01/22	2025/02/20	台幣	半年配	1.9000	11.05	3.2000	2.84
永豐台灣ESG永續優質ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	2025/01/21	2025/01/22	2025/02/20	台幣	季配	0.2200	5.22	0.7170	1.75
第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金	2025/01/21	2025/01/22	2025/02/21	台幣	季配	0.3710	4.21	1.6450	0.86
聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2025/01/21	2025/01/22	2025/02/06	美元	月配	0.1183	9.01	1.2876	3.57
聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2025/01/21	2025/01/22	2025/02/06	人民幣	月配	0.0885	7.03	0.9216	3.59
聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2025/01/21	2025/01/22	2025/02/06	台幣	月配	0.0882	9.02	0.9294	3.59
聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2025/01/21	2025/01/22	2025/02/06	美元	月配	0.1115	9.00	1.2138	3.65
聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/01/21	2025/01/22	2025/02/06	台幣	月配	0.0263	3.11	0.3142	2.00
聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/01/21	2025/01/22	2025/02/06	台幣	月配	0.0493	6.98	0.5987	2.04
聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/01/21	2025/01/22	2025/02/06	台幣	月配	0.0493	6.98	0.5987	2.04
聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/01/21	2025/01/22	2025/02/06	美元	月配	0.0616	5.02	0.7291	2.21
聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/01/21	2025/01/22	2025/02/06	美元	月配	0.0928	9.06	1.1180	2.15
聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/01/21	2025/01/22	2025/02/06	美元	月配	0.0928	9.06	1.1180	2.15
聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2025/01/21	2025/01/22	2025/02/07	人民幣	月配	0.0674	6.84	0.8130	2.23
聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	2025/01/21	2025/01/22	2025/02/06	台幣	月配	0.0919	9.01	0.9690	3.53
新光臺灣全市場半導體精選30ETF基金	2025/01/20	2025/01/21	2025/02/21	台幣	季配	0.1500	3.25	0.6500	2.06
富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效)	N/A	2025/01/21	N/A	美元	日配	0.0009	N/A	0.3616	0.26
富蘭克林貨幣市場基金(未申報生效)	N/A	2025/01/21	N/A	美元	日配	0.0001	N/A	0.0468	0.22
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	N/A	2025/01/21	N/A	美元	日配	0.0061	N/A	3.3527	0.34
元大台灣卓越50基金	2025/01/16	2025/01/17	2025/02/20	台幣	半年配	2.7000	2.72	4.0000	3.44
元大台灣高股息基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	2025/01/16	2025/01/17	2025/02/20	台幣	季配	1.0700	11.75	3.6300	0.64
國泰標普北美科技ETF基金	2025/01/16	2025/01/17	2025/02/18	台幣	年配	4.0000	7.80	4.0000	3.03
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金	2025/01/16	2025/01/17	2025/02/18	台幣	季配	0.5000	6.19	1.7300	-0.02
國泰美國費城半導體基金	2025/01/16	2025/01/17	2025/02/18	台幣	年配	3.9600	8.48	1.5100	7.85
國泰台灣5G PLUS ETF基金	2025/01/16	2025/01/17	2025/02/18	台幣	半年配	0.7500	6.02	1.7500	1.56
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	2025/01/16	2025/01/17	2025/02/18	台幣	月配	0.0820	5.99	0.9750	0.81
國泰美國標普500低波動高股息基金(本基金並無保證收益及配息)	2025/01/16	2025/01/17	2025/02/18	台幣	半年配	0.7000	5.64	0.9600	1.52
國泰臺灣低波動股利精選30基金(本基金並無保證收益及配息)	2025/01/16	2025/01/17	2025/02/18	台幣	半年配	2.0500	14.29	1.0900	0.86
中國信託臺灣智慧50ETF基金	2025/01/16	2025/01/17	2025/02/20	台幣	季配	0.3900	8.07	1.3800	1.17
中國信託特選金融及數據ETF基金	2025/01/16	2025/01/17	2025/02/20	台幣	年配	2.0000	8.64	0.2900	5.11
中國信託上櫃ESG 30 ETF基金	2025/01/16	2025/01/17	2025/02/20	台幣	半年配	0.3800	4.67	1.7100	-1.15
中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)	2025/01/16	2025/01/17	2025/02/20	台幣	月配	0.0260	1.72	0.8890	-0.18

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、	標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、	境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、	上列基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。
十、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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