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說明:
一、 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。
二、 預設為最新除息日前100名
基金名稱 基準日 除息日 發放日 計價幣別 配息頻率 每單位
分配金額
年化
配息率%
上一年度
配息金額
今年以來
報酬率%
富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效) N/A 2021/06/24 N/A 美元 日配 0.0002 N/A 0.1598 0.35
富蘭克林貨幣市場基金(未申報生效) N/A 2021/06/24 N/A 美元 日配 0.0000 N/A 0.0001 0.00
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) N/A 2021/06/24 N/A 美元 日配 0.0065 N/A 1.5888 -2.27
富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效) N/A 2021/06/23 N/A 美元 日配 0.0002 N/A 0.1598 0.35
富蘭克林貨幣市場基金(未申報生效) N/A 2021/06/23 N/A 美元 日配 0.0000 N/A 0.0001 0.00
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) N/A 2021/06/23 N/A 美元 日配 0.0065 N/A 1.5888 -2.27
復華1至5年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為收益平準金) 2021/06/28 2021/06/22 2021/07/20 台幣 季配 0.2400 5.17 1.0210 2.42
復華新興市場10年期以上債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2021/06/28 2021/06/22 2021/07/20 台幣 季配 0.1800 3.49 0.9100 -5.45
復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2021/06/28 2021/06/22 2021/07/20 台幣 季配 0.2180 5.86 1.0620 19.52
統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 2021/06/28 2021/06/22 2021/07/21 台幣 季配 0.2900 N/A 1.1900 -6.55
富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效) N/A 2021/06/22 N/A 美元 日配 0.0002 N/A 0.1598 0.35
富蘭克林貨幣市場基金(未申報生效) N/A 2021/06/22 N/A 美元 日配 0.0000 N/A 0.0001 0.00
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券基金(美元月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 2021/06/21 2021/06/22 2021/06/29 美元 月配 0.2500 N/A 4.3200 -0.87
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/06/21 2021/06/22 2021/06/29 美元 月配 0.3300 N/A 6.0000 -7.01
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/06/21 2021/06/22 2021/06/29 歐元 月配 0.2400 N/A 3.8400 -7.62
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) N/A 2021/06/22 N/A 美元 日配 0.0056 N/A 1.5888 -2.27
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 2021/06/27 2021/06/21 2021/07/20 台幣 季配 0.3340 3.31 2.0380 -6.35
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 2021/06/27 2021/06/21 2021/07/20 台幣 半年配 0.7000 3.60 1.4810 2.15
永豐1至3年期美國公債ETF基金 2021/06/27 2021/06/21 2021/07/20 台幣 季配 0.1170 1.29 0.4890 -0.59
永豐20年期以上美國公債ETF基金 2021/06/27 2021/06/21 2021/07/20 台幣 季配 0.2180 2.38 0.8590 -8.52
第一金ICE15年期以上電信業美元公司債券指數ETF基金 2021/06/27 2021/06/21 2021/07/21 台幣 季配 0.4500 4.24 0.3580 -5.67
新光美國政府1至3年期債券ETF基金 2021/06/27 2021/06/21 2021/07/20 台幣 季配 0.1100 N/A 0.8940 -0.64
新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 2021/06/27 2021/06/21 2021/07/20 台幣 季配 0.2200 N/A 1.0600 -8.80
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/06/18 2021/06/21 2021/06/25 台幣 月配 0.0265 3.99 0.3256 -2.19
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/06/18 2021/06/21 2021/06/25 台幣 月配 0.0144 1.00 0.1348 9.89
聯邦(又又)囍新興亞洲債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/06/18 2021/06/21 2021/06/25 人民幣 月配 0.0438 5.00 0.5107 -0.59
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/06/18 2021/06/21 2021/06/25 台幣 月配 0.0397 6.00 0.4775 0.31
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/06/18 2021/06/21 2021/06/25 人民幣 月配 0.0546 6.00 0.5920 2.76
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/06/18 2021/06/21 2021/06/25 美元 月配 0.0465 6.00 0.5436 1.03
聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/06/18 2021/06/21 2021/06/25 台幣 月配 0.0277 3.00 0.2781 8.90
聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/06/18 2021/06/21 2021/06/25 美元 月配 0.0253 2.50 0.2865 10.86
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/06/18 2021/06/21 2021/06/25 人民幣 月配 0.0110 1.00 0.0966 10.96
聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/06/18 2021/06/21 2021/06/25 美元 月配 0.0128 1.00 0.1147 11.45
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/06/18 2021/06/21 2021/06/25 台幣 月配 0.0500 6.28 0.0400 3.39
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/06/18 2021/06/21 2021/06/25 台幣 月配 0.0500 6.28 0.0400 3.39
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/06/18 2021/06/21 2021/06/25 美元 月配 0.0500 5.91 0.0400 5.20
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/06/18 2021/06/21 2021/06/25 美元 月配 0.0500 5.91 0.0400 5.20
聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/06/18 2021/06/21 2021/06/25 南非幣 月配 0.0500 6.80 0.0400 2.06
聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/06/18 2021/06/21 2021/06/25 南非幣 月配 0.0500 6.80 0.0400 2.06
美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M) 2021/06/18 2021/06/21 N/A 美元 月配 0.0748 0.90 1.3753 -3.46
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/06/18 2021/06/21 N/A 美元 月配 0.4111 4.88 3.7938 9.33
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/06/18 2021/06/21 N/A 歐元 月配 0.3901 4.63 3.6212 13.13
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/06/18 2021/06/21 N/A 美元 月配 0.4519 5.38 5.0469 13.53
美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/06/18 2021/06/21 N/A 澳幣 月配 0.4157 5.20 4.8546 13.24
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/06/18 2021/06/21 N/A 澳幣 月配 0.4127 4.88 3.8513 8.90
富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效) N/A 2021/06/21 N/A 美元 日配 0.0006 N/A 0.1598 0.35
富蘭克林貨幣市場基金(未申報生效) N/A 2021/06/21 N/A 美元 日配 0.0000 N/A 0.0001 0.00
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T週配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/06/18 2021/06/21 2021/06/23 美元 週配 0.0102 6.98 0.5152 2.61
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T週配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/06/18 2021/06/21 2021/06/23 澳幣 週配 0.0095 6.98 0.4856 2.55
全球水資源指數PIO.US N/A 2021/06/21 N/A 美元 N/A 0.1470 N/A 0.3058 14.08
Powershares 水資源指數PHO.US N/A 2021/06/21 N/A 美元 N/A 0.0420 N/A 0.1797 14.11
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/06/18 2021/06/21 N/A 美元 月配 0.2681 3.21 2.9959 -0.37
美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/06/18 2021/06/21 N/A 歐元 月配 0.2332 3.27 2.5797 -0.80
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/06/18 2021/06/21 N/A 美元 月配 0.2485 2.94 2.9338 -0.38
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/06/18 2021/06/21 N/A 美元 月配 0.2680 3.63 3.1997 2.16
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/06/18 2021/06/21 N/A 澳幣 月配 0.4834 6.01 5.8289 1.95
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/06/18 2021/06/21 N/A 美元 月配 0.2407 2.78 2.8560 -3.32
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/06/18 2021/06/21 N/A 澳幣 月配 0.3611 4.86 4.4804 -3.49
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/06/18 2021/06/21 N/A 美元 月配 0.3863 4.67 4.2583 3.34
美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/06/18 2021/06/21 N/A 美元 月配 0.3207 4.86 3.9625 -3.32
美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/06/18 2021/06/21 N/A 美元 月配 0.3706 5.73 4.3552 -0.39
美盛西方資產全球高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/06/18 2021/06/21 N/A 美元 月配 0.4109 6.01 4.9211 2.16
美盛西方資產美國高收益債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/06/18 2021/06/21 N/A 美元 月配 0.4753 6.59 4.9602 3.35
美盛西方資產全球多重策略基金優類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/06/18 2021/06/21 N/A 美元 月配 0.4271 4.18 4.6796 0.03
美盛布蘭迪全球機會固定收益基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/06/18 2021/06/21 N/A 美元 月配 0.1518 1.57 2.1881 -1.97
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) N/A 2021/06/21 N/A 美元 日配 0.0053 N/A 1.5888 -2.27
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/06/18 2021/06/21 N/A 美元 月配 0.3213 3.72 3.9701 -2.17
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/06/18 2021/06/21 N/A 澳幣 月配 0.3140 3.72 3.9017 -2.36
美盛西方資產全球多重策略基金A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/06/18 2021/06/21 N/A 澳幣 月配 0.3943 5.15 4.6082 -0.56
美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/06/18 2021/06/21 N/A 美元 月配 0.4048 5.15 5.1666 -0.38
美盛西方資產全球多重策略基金A類股南非幣增益配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/06/18 2021/06/21 N/A 南非幣 月配 9.5990 13.08 112.2467 1.80
富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效) N/A 2021/06/18 N/A 美元 日配 0.0002 N/A 0.1598 0.35
富蘭克林貨幣市場基金(未申報生效) N/A 2021/06/18 N/A 美元 日配 0.0000 N/A 0.0001 0.00
普徠仕全球高收益債券基金Ad(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/06/17 2021/06/18 2021/06/28 美元 月配 0.0416 4.01 0.5602 2.93
普徠仕新興市場債券基金Ax(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/06/17 2021/06/18 2021/06/28 美元 月配 0.0477 6.80 0.5916 0.01
普徠仕全球高息債券基金Ax(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/06/17 2021/06/18 2021/06/28 美元 月配 0.0505 6.43 0.6060 2.96
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券MBxH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/06/17 2021/06/18 2021/06/28 美元 月配 0.5600 6.89 5.5100 2.12
道瓊工業指數股票型基金DIA.US N/A 2021/06/18 N/A 美元 N/A 0.4927 N/A 5.7274 12.76
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) N/A 2021/06/18 N/A 美元 日配 0.0169 N/A 1.5888 -2.27
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 2021/06/23 2021/06/17 2021/07/13 台幣 季配 0.2110 N/A 0.9930 -9.06
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 2021/06/23 2021/06/17 2021/07/13 台幣 季配 0.3180 N/A 1.2640 2.26
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 2021/06/23 2021/06/17 2021/07/13 台幣 季配 0.3360 3.23 1.4570 -6.17
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 2021/06/23 2021/06/17 2021/07/13 台幣 季配 0.3040 2.94 1.3900 -5.74
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 2021/06/23 2021/06/17 2021/07/13 台幣 季配 0.0890 0.99 0.5300 -0.23
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 2021/06/16 2021/06/17 2021/07/20 台幣 季配 0.3200 N/A 1.2800 -7.91
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 2021/06/23 2021/06/17 2021/07/20 台幣 月配 0.1250 N/A 1.3620 -5.73
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 2021/06/23 2021/06/17 2021/07/20 台幣 月配 0.1200 N/A 1.4450 -5.30
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 2021/06/23 2021/06/17 2021/07/20 台幣 季配 0.2030 N/A 1.2910 -3.36
中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 2021/06/23 2021/06/17 2021/07/20 台幣 季配 0.3430 N/A 1.1530 -2.32
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/06/17 2021/06/17 2021/06/29 台幣 月配 0.0456 5.48 N/A 0.39
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/06/17 2021/06/17 2021/06/29 台幣 月配 0.0456 5.48 N/A 0.39
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B月配型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/06/17 2021/06/17 2021/06/29 美元 月配 0.0457 5.49 N/A 0.30
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/06/17 2021/06/17 2021/06/29 美元 月配 0.0457 5.49 N/A 0.30
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金B配息型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/06/17 2021/06/17 2021/06/29 人民幣 月配 0.0543 6.48 N/A 1.08
兆豐國際新興市場短期高收益債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/06/17 2021/06/17 2021/06/29 人民幣 月配 0.0543 6.48 N/A 1.09
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 2021/06/23 2021/06/17 2021/07/21 台幣 季配 0.2930 2.75 1.4750 -7.45
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 2021/06/23 2021/06/17 2021/07/21 台幣 季配 0.3000 2.72 1.5900 -6.40
凱基25年期以上美國公債ETF基金 2021/06/23 2021/06/17 2021/07/21 台幣 季配 0.2400 2.31 0.9500 -11.09
凱基1至3年期美國公債ETF基金 2021/06/23 2021/06/17 2021/07/21 台幣 季配 0.1200 1.30 0.4070 -1.74
元大美國政府7至10年期債券基金 2021/06/23 2021/06/17 2021/07/13 台幣 季配 0.1500 1.55 0.4200 -4.19

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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