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說明:
一、 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。
二、 預設為最新除息日前100名
基金名稱 基準日 除息日 發放日 計價幣別 配息頻率 每單位
分配金額
年化
配息率%
上一年度
配息金額
今年以來
報酬率%
永豐新興高收雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/19 2020/08/20 2020/08/25 台幣 月配 0.0180 N/A 0.3370 -3.46
永豐中國高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/19 2020/08/20 2020/08/25 台幣 月配 0.0355 N/A 0.4781 -2.69
永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/19 2020/08/20 2020/08/25 台幣 月配 0.0300 N/A 0.3920 -1.60
永豐中國高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/19 2020/08/20 2020/08/25 人民幣 月配 0.0083 N/A 0.1051 -1.13
永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/19 2020/08/20 2020/08/25 人民幣 月配 0.0090 N/A 0.1070 0.01
永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/19 2020/08/20 2020/08/25 台幣 月配 0.0195 N/A 0.3060 -1.15
永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/19 2020/08/20 2020/08/25 人民幣 月配 0.0265 N/A 0.3599 0.40
永豐全球多元入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2020/08/19 2020/08/20 2020/08/25 台幣 月配 0.0372 N/A 0.4824 9.98
永豐全球多元入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2020/08/19 2020/08/20 2020/08/25 美元 月配 0.0393 N/A 0.4860 11.56
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 2020/08/28 2020/08/20 2020/09/18 台幣 季配 0.3400 N/A 0.5150 7.94
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 2020/08/28 2020/08/20 2020/09/18 台幣 季配 0.3650 N/A 0.3200 10.19
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 2020/08/28 2020/08/20 2020/09/18 台幣 季配 0.2850 N/A N/A 10.79
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 2020/08/17 2020/08/18 2020/09/18 台幣 季配 0.1700 1.52 0.4300 7.46
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 2020/08/17 2020/08/18 2020/09/18 台幣 季配 0.2900 2.37 0.7100 12.33
富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 2020/08/24 2020/08/18 2020/09/18 台幣 季配 0.3520 N/A 0.4260 3.56
富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 2020/08/24 2020/08/18 2020/09/18 台幣 季配 0.3300 N/A 0.2030 6.15
富邦彭博巴克萊全球美元10年以上能源業投資等級債ETF基金 2020/08/24 2020/08/18 2020/09/18 台幣 季配 0.1720 N/A N/A 4.57
富邦中國政策金融債券ETF基金 2020/08/24 2020/08/18 2020/09/18 台幣 半年配 0.3210 N/A 1.1850 0.30
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(台幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 2020/08/11 2020/08/12 2020/08/17 台幣 季配 0.0300 1.57 0.3550 -15.39
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(美元)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 2020/08/11 2020/08/12 2020/08/17 美元 季配 0.0300 1.54 0.3550 -13.64
元大亞太優質高股息100指數基金B配息(澳幣)(基金之收益分配由經理公司得依收益之情況自行決定當季配息型受益權單位配息與否及分配之金額,故每季分配之金額並非一定相同) 2020/08/11 2020/08/12 2020/08/17 澳幣 季配 0.0350 1.66 0.3550 -15.64
富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效) N/A 2020/08/12 N/A 美元 日配 0.0004 N/A 0.2391 1.09
元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2020/08/10 2020/08/11 2020/08/14 台幣 月配 0.0200 2.81 0.2102 -9.49
元大新興亞洲美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/10 2020/08/11 2020/08/14 台幣 月配 0.0280 3.50 0.3470 -1.29
元大新興亞洲美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/10 2020/08/11 2020/08/14 美元 月配 0.0280 3.40 0.3430 0.62
元大全球地產建設入息基金-配息(基金之配息來源可能為本金) 2020/08/10 2020/08/11 2020/08/14 台幣 月配 0.0114 2.11 0.1465 -8.05
元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金) 2020/08/10 2020/08/11 2020/08/14 台幣 月配 0.0275 4.99 0.0945 0.41
元大亞太政府公債指數基金B配息 2020/08/10 2020/08/11 2020/08/14 台幣 月配 0.0160 2.55 0.2150 1.14
元大中國機會債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2020/08/10 2020/08/11 2020/08/14 人民幣 月配 0.0140 1.59 0.1680 4.44
元大全球股票入息基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2020/08/10 2020/08/11 2020/08/14 台幣 月配 0.0300 4.56 0.3765 -5.96
元大全球股票入息基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2020/08/10 2020/08/11 2020/08/14 美元 月配 0.0295 4.24 0.3650 -4.09
元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/10 2020/08/11 2020/08/14 台幣 月配 0.0450 6.31 0.5400 -6.65
元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/10 2020/08/11 2020/08/14 美元 月配 0.0450 5.60 0.5400 -4.85
元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/10 2020/08/11 2020/08/14 人民幣 月配 0.0450 5.08 0.5400 -5.26
富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效) N/A 2020/08/11 N/A 美元 日配 0.0004 N/A 0.2391 1.09
凱敏雅克精選多元配置基金E收益類股(美元避險)(本基金配息來源可能為本金) 2020/08/10 2020/08/11 2020/08/21 美元 月配 0.3700 4.78 4.3600 5.29
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球高收益基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 美元 月配 0.0340 5.85 0.6160 -2.91
富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效) N/A 2020/08/10 N/A 美元 日配 0.0010 N/A 0.2391 1.09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 美元 月配 0.0410 3.25 1.1480 -5.12
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 美元 月配 0.0100 1.32 0.2880 2.57
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 美元 月配 0.0270 5.54 0.3360 1.33
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 歐元 月配 0.0350 3.27 1.0250 -9.75
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 美元 月配 0.0400 3.30 1.1260 -6.00
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 美元 月配 0.0100 1.36 0.2880 1.58
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 美元 月配 0.0260 5.70 0.3190 0.44
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 美元 月配 0.0100 1.50 0.4040 -12.22
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 美元 月配 0.0160 1.91 0.5470 -2.41
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 美元 月配 0.0150 1.94 0.5160 -3.38
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 歐元 月配 0.0180 3.79 0.2340 -2.74
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 美元 月配 0.0550 6.48 0.6600 -5.84
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 美元 月配 0.0490 6.47 0.6000 -6.68
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 美元 月配 0.0260 3.27 0.5040 -0.27
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 歐元 月配 0.0220 3.26 0.4510 -5.12
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 美元 月配 0.0240 3.28 0.4740 -1.28
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 美元 月配 0.0350 6.98 0.7280 -8.37
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 美元 月配 0.0330 7.05 0.6900 -9.06
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 歐元 月配 0.0320 3.89 0.4130 -3.64
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 美元 月配 0.0270 3.81 0.3310 2.22
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 美元 月配 0.0260 3.76 0.3290 1.36
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 澳幣 月配 0.0230 3.17 0.6800 -5.83
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 澳幣 月配 0.0390 5.49 0.5090 -0.85
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 澳幣 月配 0.0300 6.94 0.6490 -9.50
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 澳幣 月配 0.0230 3.15 0.4870 -3.45
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 澳幣 月配 0.0120 1.96 0.4100 -3.01
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 美元 月配 0.0440 4.60 1.1230 -7.59
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 歐元 月配 0.0370 4.54 1.0050 -12.12
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 美元 月配 0.0410 4.65 1.0550 -8.46
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 澳幣 月配 0.0290 4.48 0.7820 -8.46
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 澳幣 月配 0.0430 6.51 0.5370 -8.89
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 美元 月配 0.0320 3.88 0.3980 -2.58
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 美元 月配 0.0370 7.08 0.7680 -8.91
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 美元 月配 0.0460 6.47 0.5610 -6.45
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 美元 月配 0.0430 5.63 0.5340 0.73
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 美元 月配 0.0220 3.44 0.5890 -5.63
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 美元 月配 0.0340 4.29 0.4220 2.96
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 美元 月配 0.0250 4.38 0.3720 -17.04
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 美元 月配 0.0290 4.38 0.4490 -21.27
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 南非幣 月配 0.4390 7.12 8.7190 -6.64
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 南非幣 月配 0.5320 6.47 6.1950 -4.80
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 美元 月配 0.0110 1.32 0.0450 1.85
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 美元 月配 0.0340 4.54 0.0920 -8.12
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球高收益基金美元F(mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 美元 月配 0.0460 5.86 0.1110 -3.52
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 美元 月配 0.0270 3.35 0.0680 -0.92
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 美元 月配 0.0420 5.96 0.5880 -1.81
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 N/A 美元 月配 0.0500 5.98 0.1140 -2.55
摩根基金-新興市場債券基金(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 2020/08/17 歐元 月配 0.0360 5.41 0.5090 -0.75
摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 2020/08/17 美元 月配 0.4290 5.89 5.7130 -1.21
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 2020/08/17 美元 月配 0.0380 5.95 0.5070 -5.53
摩根基金-新興市場債券基金(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 2020/08/17 美元 月配 0.0570 5.43 0.7740 0.38
摩根基金-美國複合收益債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 2020/08/17 美元 月配 0.0280 3.21 0.3370 6.67
摩根基金-環球企業債券基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 2020/08/17 美元 月配 0.2650 2.91 3.3440 6.29
摩根投資基金-多重收益基金(歐元)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 2020/08/20 歐元 季配 1.2700 4.00 5.5000 -3.75
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 2020/08/20 美元 季配 1.5200 4.44 6.2700 -2.75
摩根基金-亞太入息基金(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 2020/08/17 美元 月配 0.3650 4.12 5.1300 -3.06
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 2020/08/17 美元 月配 0.4500 4.26 5.7530 -2.78
摩根投資基金-環球高收益債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 2020/08/17 澳幣 月配 0.0370 5.69 0.4420 -2.91
摩根投資基金-多重收益基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 2020/08/17 澳幣 月配 0.0430 5.02 0.7230 -4.37
摩根基金-新興市場企業債券基金(歐元對沖)(每季派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 2020/08/20 歐元 季配 0.8700 5.48 3.6800 1.72
摩根基金-新興市場企業債券基金(美元)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 2020/08/17 美元 月配 0.3680 5.22 4.7450 2.79
摩根基金-新興市場企業債券基金(澳幣對沖)(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/08/07 2020/08/10 2020/08/17 澳幣 月配 0.0370 5.06 0.4220 1.02

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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