兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金 |
2023/12/21 |
2023/12/21 |
2024/01/16 |
台幣 |
季配 |
0.2000 |
N/A |
N/A |
24.39 |
復華1至5年期非投資等級債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
2023/12/26 |
2023/12/20 |
2024/01/17 |
台幣 |
季配 |
0.2600 |
N/A |
1.0000 |
11.25 |
復華新興市場10年期以上債券基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
2023/12/26 |
2023/12/20 |
2024/01/17 |
台幣 |
季配 |
0.1900 |
N/A |
0.7300 |
4.69 |
復華富時不動產證券化基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
2023/12/26 |
2023/12/20 |
2024/01/17 |
台幣 |
季配 |
0.2000 |
N/A |
0.8440 |
6.88 |
新光美國政府1至3年期債券ETF基金 |
2023/12/26 |
2023/12/20 |
2024/01/17 |
台幣 |
季配 |
0.2850 |
N/A |
0.6800 |
5.80 |
復華台灣科技優息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
2023/12/25 |
2023/12/19 |
2024/01/15 |
台幣 |
月配 |
0.1100 |
N/A |
N/A |
28.52 |
統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
2023/12/25 |
2023/12/19 |
2024/01/16 |
台幣 |
季配 |
0.2000 |
N/A |
0.9600 |
8.98 |
群益25年期以上美國政府債券ETF基金 |
2023/12/24 |
2023/12/18 |
2024/01/12 |
台幣 |
季配 |
0.2510 |
N/A |
0.9270 |
1.14 |
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 |
2023/12/24 |
2023/12/18 |
2024/01/12 |
台幣 |
季配 |
0.3840 |
N/A |
1.4350 |
9.10 |
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 |
2023/12/24 |
2023/12/18 |
2024/01/12 |
台幣 |
季配 |
0.3720 |
N/A |
1.5190 |
6.86 |
群益0-1年期美國政府債券ETF基金 |
2023/12/24 |
2023/12/18 |
2024/01/12 |
台幣 |
季配 |
0.3580 |
N/A |
0.5030 |
7.18 |
群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
2023/12/24 |
2023/12/18 |
2024/01/12 |
台幣 |
季配 |
0.5500 |
N/A |
N/A |
42.17 |
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 |
2023/12/15 |
2023/12/18 |
2024/01/12 |
台幣 |
季配 |
0.4500 |
N/A |
1.5200 |
8.43 |
國泰20年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
2023/12/15 |
2023/12/18 |
2024/01/12 |
台幣 |
季配 |
0.3500 |
N/A |
1.1300 |
0.96 |
中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) |
2023/12/24 |
2023/12/18 |
2024/01/12 |
台幣 |
季配 |
0.3000 |
N/A |
0.4050 |
28.96 |
中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 |
2023/12/24 |
2023/12/18 |
2024/01/12 |
台幣 |
月配 |
0.1380 |
N/A |
1.6350 |
8.06 |
中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 |
2023/12/24 |
2023/12/18 |
2024/01/12 |
台幣 |
月配 |
0.1400 |
N/A |
1.6830 |
10.50 |
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 |
2023/12/24 |
2023/12/18 |
2024/01/12 |
台幣 |
季配 |
0.3900 |
N/A |
1.3150 |
11.13 |
中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 |
2023/12/24 |
2023/12/18 |
2024/01/12 |
台幣 |
季配 |
0.3810 |
N/A |
1.3010 |
10.02 |
中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 |
2023/12/24 |
2023/12/18 |
2024/01/12 |
台幣 |
季配 |
0.3750 |
N/A |
1.1800 |
9.78 |
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 |
2023/12/24 |
2023/12/18 |
2024/01/15 |
台幣 |
季配 |
0.3420 |
N/A |
1.3100 |
8.52 |
永豐1至3年期美國公債ETF基金 |
2023/12/24 |
2023/12/18 |
2024/01/15 |
台幣 |
季配 |
0.4600 |
N/A |
0.9490 |
5.96 |
永豐20年期以上美國公債ETF基金 |
2023/12/24 |
2023/12/18 |
2024/01/15 |
台幣 |
季配 |
0.3250 |
N/A |
0.9720 |
1.16 |
永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
2023/12/24 |
2023/12/18 |
2024/01/15 |
台幣 |
雙月配 |
0.1410 |
N/A |
0.2820 |
8.32 |
凱基台灣優選高股息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
2023/12/24 |
2023/12/18 |
2024/01/12 |
台幣 |
季配 |
0.4500 |
N/A |
N/A |
56.66 |
凱基全球菁英55ETF基金 |
2023/12/24 |
2023/12/18 |
2024/01/12 |
台幣 |
年配 |
0.2300 |
N/A |
N/A |
10.80 |
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 |
2023/12/24 |
2023/12/18 |
2024/01/12 |
台幣 |
季配 |
0.3900 |
N/A |
1.3840 |
8.00 |
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 |
2023/12/24 |
2023/12/18 |
2024/01/12 |
台幣 |
季配 |
0.4250 |
N/A |
1.5580 |
11.24 |
凱基25年期以上美國公債ETF基金 |
2023/12/24 |
2023/12/18 |
2024/01/12 |
台幣 |
季配 |
0.2550 |
N/A |
0.8950 |
0.58 |
大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
2023/12/24 |
2023/12/18 |
2024/01/12 |
台幣 |
季配 |
0.6700 |
N/A |
N/A |
50.80 |
元大美國政府7至10年期債券基金 |
2023/12/24 |
2023/12/18 |
2024/01/12 |
台幣 |
季配 |
0.3300 |
N/A |
1.0100 |
3.03 |
元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
2023/12/24 |
2023/12/18 |
2024/01/12 |
台幣 |
季配 |
0.8400 |
N/A |
2.9000 |
42.92 |
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
2023/12/24 |
2023/12/18 |
2024/01/12 |
台幣 |
季配 |
0.4500 |
N/A |
1.6900 |
7.24 |
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 |
2023/12/24 |
2023/12/18 |
2024/01/12 |
台幣 |
季配 |
0.4600 |
N/A |
1.7200 |
7.28 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
美元 |
月配 |
0.0350 |
7.62 |
0.4350 |
9.37 |
富蘭克林浮動利率政府債券基金(未申報生效) |
N/A |
2023/12/08 |
N/A |
美元 |
日配 |
0.0025 |
N/A |
0.1061 |
3.41 |
富蘭克林貨幣市場基金(未申報生效) |
N/A |
2023/12/08 |
N/A |
美元 |
日配 |
0.0004 |
N/A |
0.0121 |
4.30 |
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
美元 |
年配 |
0.2894 |
0.82 |
0.1942 |
15.54 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
美元 |
月配 |
0.0440 |
4.56 |
0.7020 |
-2.41 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
美元 |
月配 |
0.0230 |
3.85 |
0.2620 |
0.90 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
美元 |
月配 |
0.0400 |
4.88 |
0.0810 |
4.57 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
美元 |
月配 |
0.0280 |
6.58 |
0.3050 |
9.08 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
歐元 |
月配 |
0.0400 |
4.47 |
0.6690 |
-2.98 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
美元 |
月配 |
0.0260 |
3.44 |
0.1830 |
8.98 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
美元 |
月配 |
0.0280 |
4.28 |
0.3660 |
-2.03 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
歐元 |
月配 |
0.0230 |
5.42 |
0.2310 |
8.78 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
美元 |
月配 |
0.0670 |
8.36 |
0.7650 |
3.86 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
美元 |
月配 |
0.0370 |
5.55 |
0.4050 |
5.73 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
歐元 |
月配 |
0.0330 |
5.34 |
0.3850 |
5.03 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
美元 |
月配 |
0.0290 |
8.72 |
0.3580 |
8.72 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
美元 |
月配 |
0.0330 |
5.70 |
0.3050 |
9.39 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
澳幣 |
月配 |
0.0230 |
4.34 |
0.4040 |
-4.08 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
澳幣 |
月配 |
0.0390 |
6.53 |
0.4460 |
7.51 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
澳幣 |
月配 |
0.0230 |
8.54 |
0.3070 |
6.88 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
澳幣 |
月配 |
0.0320 |
5.41 |
0.3720 |
4.10 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
澳幣 |
月配 |
0.0200 |
4.33 |
0.2710 |
-3.83 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
美元 |
月配 |
0.0400 |
6.13 |
0.5980 |
0.71 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
歐元 |
月配 |
0.0370 |
6.11 |
0.5740 |
0.10 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
澳幣 |
月配 |
0.0250 |
6.01 |
0.4080 |
-1.33 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
澳幣 |
月配 |
0.0500 |
8.37 |
0.5860 |
2.34 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
美元 |
月配 |
0.0410 |
5.25 |
0.4020 |
10.78 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
美元 |
月配 |
0.0290 |
8.66 |
0.3670 |
7.85 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
美元 |
月配 |
0.0540 |
8.31 |
0.6280 |
2.82 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
美元 |
月配 |
0.0440 |
6.62 |
0.4810 |
8.57 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
美元 |
月配 |
0.0210 |
4.44 |
0.3500 |
-3.36 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
美元 |
月配 |
0.0340 |
4.01 |
N/A |
3.60 |
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
美元 |
月配 |
0.0300 |
4.41 |
0.3450 |
3.05 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
美元 |
月配 |
0.0270 |
4.47 |
0.3030 |
17.94 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
美元 |
月配 |
0.0360 |
4.39 |
0.4000 |
19.73 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
南非幣 |
月配 |
0.3830 |
8.50 |
4.6200 |
11.18 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
南非幣 |
月配 |
0.7270 |
8.36 |
7.9930 |
6.66 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
美元 |
月配 |
0.0240 |
3.77 |
0.2860 |
-0.17 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
美元 |
月配 |
0.0300 |
6.07 |
0.4610 |
-0.26 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球非投資等級債券基金美元F(mdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
美元 |
月配 |
0.0420 |
7.01 |
0.6020 |
8.54 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
美元 |
月配 |
0.0340 |
5.19 |
0.3980 |
4.72 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
美元 |
月配 |
0.0270 |
4.91 |
0.3710 |
8.02 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
美元 |
月配 |
0.0310 |
4.91 |
0.4320 |
7.11 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
美元 |
月配 |
0.0380 |
6.08 |
0.4760 |
8.08 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列波灣富裕債券基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
美元 |
月配 |
0.0440 |
5.20 |
0.5300 |
1.63 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
美元 |
月配 |
0.0630 |
7.43 |
N/A |
N/A |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F穩定月配股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
2023/12/08 |
N/A |
美元 |
月配 |
0.0630 |
7.45 |
N/A |
N/A |
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
2023/12/08 |
N/A |
美元 |
日配 |
0.0349 |
N/A |
2.5446 |
2.65 |
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/06 |
2023/12/07 |
2023/12/14 |
台幣 |
月配 |
0.0232 |
N/A |
0.3044 |
8.50 |
合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/12/06 |
2023/12/07 |
2023/12/14 |
台幣 |
月配 |
0.0085 |
N/A |
0.1848 |
-1.64 |
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) |
2023/12/06 |
2023/12/07 |
2023/12/14 |
台幣 |
月配 |
0.0148 |
N/A |
0.2821 |
5.52 |
合庫樂活安養ESG積極成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金) |
2023/12/06 |
2023/12/07 |
2023/12/14 |
美元 |
月配 |
0.0138 |
N/A |
0.2750 |
5.09 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/06 |
2023/12/07 |
2023/12/14 |
台幣 |
月配 |
0.0465 |
N/A |
0.5647 |
10.37 |
合庫標普利變特別股收益指數基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/06 |
2023/12/07 |
2023/12/14 |
美元 |
月配 |
0.0424 |
N/A |
0.5370 |
8.52 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/06 |
2023/12/07 |
2023/12/14 |
台幣 |
月配 |
0.0332 |
N/A |
0.2012 |
4.72 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/06 |
2023/12/07 |
2023/12/14 |
美元 |
月配 |
0.0419 |
N/A |
0.2105 |
6.06 |
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/06 |
2023/12/07 |
2023/12/14 |
美元 |
月配 |
0.0283 |
N/A |
0.3488 |
8.29 |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/06 |
2023/12/07 |
2023/12/14 |
台幣 |
月配 |
0.0241 |
N/A |
0.3514 |
0.98 |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/06 |
2023/12/07 |
2023/12/14 |
台幣 |
月配 |
0.0241 |
N/A |
0.3514 |
0.99 |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/06 |
2023/12/07 |
2023/12/14 |
美元 |
月配 |
0.0296 |
N/A |
0.4310 |
1.24 |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/06 |
2023/12/07 |
2023/12/14 |
美元 |
月配 |
0.0296 |
N/A |
0.4311 |
1.25 |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/06 |
2023/12/07 |
2023/12/14 |
人民幣 |
月配 |
0.0431 |
N/A |
0.6473 |
4.73 |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/06 |
2023/12/07 |
2023/12/14 |
澳幣 |
月配 |
0.0251 |
N/A |
0.3860 |
4.75 |
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/06 |
2023/12/07 |
2023/12/14 |
南非幣 |
月配 |
0.0525 |
N/A |
0.8599 |
4.18 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/06 |
2023/12/07 |
2023/12/14 |
台幣 |
月配 |
0.0074 |
N/A |
0.0658 |
5.16 |
合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/06 |
2023/12/07 |
2023/12/14 |
台幣 |
月配 |
0.0074 |
N/A |
0.0658 |
5.04 |