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2018年 基金名稱 事件
07/16
星期一
富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效) 配息
富蘭克林坦伯頓月入息(未申報生效) 配息
路博邁NB高收益債券C2週配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB高收益債券T週配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB高收益債券B週配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB高收益債券B週配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB高收益債券C2週配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB高收益債券T週配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
歐義銳榮歐洲高收益D2(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
歐義銳榮歐洲高收益D(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 配息
歐義銳榮新興市場債券D2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
歐義銳榮新興市場債券D(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
歐義銳榮歐洲高收益基金DU2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
歐義銳榮靈活策略入息D(基金之配息來源可能為本金) 配息
歐義銳榮靈活策略入息D2(基金之配息來源可能為本金) 配息
歐義銳榮靈活策略入息D4(基金之配息來源可能為本金) 配息
安聯美元高收益-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
安聯亞洲靈活債券-AM穩定月收(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
安聯美元高收益-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
安聯亞洲靈活債券-AM穩定月收(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
安聯收益成長-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
安聯亞洲總回報股票-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
安聯亞洲總回報股票-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
安聯亞太高息股票-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
安聯亞太高息股票-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
安聯收益成長-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
安聯收益成長-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
安聯歐洲高息股票-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
安聯歐洲高息股票-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
安聯收益成長-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
安聯收益成長-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
安聯收益成長-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
安聯亞洲總回報股票-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
安聯全球新興市場高股息-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 配息
安聯歐洲高息股票-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 配息
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 配息
安聯歐洲高息股票-IM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 配息
安聯亞洲靈活債券-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
安聯亞洲靈活債券-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
安聯全球新興市場高股息-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 配息
安聯美元高收益-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
安聯美元高收益-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
安聯美元高收益-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
07/17
星期二
富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效) 配息
GAM多元化收入債券(美元月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 配息
GAM絕對報酬債券Tm類股(美元月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 配息
07/18
星期三
富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效) 配息
07/19
星期四
  
07/20
星期五
  

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