首頁 基金公告 基金大事件

2024年 基金名稱 事件
02/19
星期一
鋒裕匯理基金美元綜合債券B南非幣(穩定月配息) 下架
鋒裕匯理基金美元綜合債券B澳幣(穩定月配息) 下架
瑞銀(盧森堡)中國精選股票(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
02/20
星期二
富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效) 配息
富蘭克林貨幣市場(未申報生效) 配息
富達基金-歐盟50R基金(A股歐元) 更名富達基金-歐盟50基金(A股歐元)
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金I累積股份 清算
晉達環球策略基金-拉丁美洲小型公司基金C累積股份 清算
路博邁NB非投資等級債券T週配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 配息
路博邁NB非投資等級債券T週配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 配息
美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
02/21
星期三
富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效) 配息
富蘭克林貨幣市場(未申報生效) 配息
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券Ad級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 配息
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券Ax級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 配息
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 配息
美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
02/22
星期四
  
02/23
星期五
  

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