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2021年	基金名稱	事件
11/29 星期一	華夏精選人民幣債券A類派息(人民幣)(未申報生效)	配息
	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	路博邁NB高收益債券T週配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	路博邁NB高收益債券T週配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO多元收益債券-M(月收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO新興市場債券-M(月收息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO全球高收益債券-M(月收息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO美國高收益債券-M(月收息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
	PIMCO多元收益債券-M(澳幣避險)月收息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO新興市場債券-M(澳幣避險)月收息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO全球投資級別債券-M(月收息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO多元收益債券-M級(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO新興市場債券-M級(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO全球投資級別債券-M級(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO全球高收益債券基金-M級(月收息強化股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO全球債券-M級類別(月收息強化股份)(美元)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO動態多元資產M級類別(美元避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	PIMCO動態多元資產M級類別(澳幣避險)(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)	更名瑞銀(盧森堡)美國總收益永續股票基金(美元)
	瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	更名瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元)
	瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)	更名瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元)
	瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	更名瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金)
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
11/30 星期二	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A美元	更名
	鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A歐元	更名
	鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票B美元	更名
	鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票B歐元	更名
	鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A美元對沖	更名
	鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票T歐元	更名
	鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票U美元	更名
	鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票U歐元	更名
	鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票U美元對沖	更名
	貝萊德環球債券特別時機A3美元(未申報生效)	配息
	貝萊德環球高收益債券Hedged A3歐元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
	貝萊德環球高收益債券A3美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
	貝萊德環球政府債券A3美元	配息
	貝萊德美元優質債券A3美元	配息
	貝萊德美元高收益債券A3美元(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
	貝萊德美國政府房貸債券A3美元	配息
	貝萊德環球政府債券C3美元	配息
	貝萊德亞洲老虎債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	配息
	貝萊德美國短期債券A3美元(已撤銷核備)	配息
	貝萊德美國短期債券A3歐元(已撤銷核備)	配息
	貝萊德環球政府債券Hedged A3歐元	配息
	貝萊德新興市場當地債券A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	配息
	貝萊德新興市場當地債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	配息
	貝萊德新興市場債券A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	配息
	貝萊德新興市場債券A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	配息
	貝萊德世界債券A3美元	配息
	貝萊德美元高收益債券Hedged A3澳幣(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
	貝萊德美元高收益債券A6美元(穩定配息)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	貝萊德亞洲老虎債券A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	貝萊德環球高收益債券A6美元(穩定配息)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	貝萊德新興市場債券A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	貝萊德環球企業債券A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	貝萊德全球股票收益A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	貝萊德亞洲老虎債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	貝萊德美元高收益債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	貝萊德新興市場債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	貝萊德環球企業債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	配息
	貝萊德環球高收益債券A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	貝萊德全球股票收益A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	配息
	貝萊德亞太股票收益A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	配息
	貝萊德亞太股票收益A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	貝萊德環球債券特別時機A3歐元(未申報生效)	配息
	貝萊德環球高收益債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	貝萊德亞洲老虎債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	貝萊德美元高收益債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	貝萊德全球股票收益A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)	配息
	貝萊德亞太股票收益A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)	配息
	貝萊德新興市場債券A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	貝萊德全球智慧數據股票入息A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)	配息
	貝萊德全球智慧數據股票入息A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金)	配息
	貝萊德全球智慧數據股票入息A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	貝萊德新興市場股票收益A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	貝萊德世界地產證券A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	貝萊德ESG社會責任多元資產A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)	配息
	貝萊德全球智慧數據股票入息A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金)	配息
	美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	美盛凱利基礎建設價值A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	美盛凱利基礎建設價值A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	美盛凱利基礎建設價值A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
12/01 星期三	景順亞洲資產配置A-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	景順新興市場貨幣債券A-固定月配息股美元(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	景順環球高收益債券A固定月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
	景順債券A月配美元(已撤銷核備)	配息
	景順新興市場債券A固定月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
	景順英國高質債券A季配英鎊	配息
	景順歐洲企業債券A月配歐元(已撤銷核備)	配息
	景順新興市場債券A月配(歐元對沖)歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
	景順環球高收益債券A月配(歐元對沖)歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
	景順亞洲資產配置基金A-月配息股(基金之配息來源可能為本金)	配息
	景順英國高質債券C季配英鎊	配息
	景順亞洲資產配置A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	景順亞洲資產配置A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	配息
	景順新興市場債券A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
	景順環球高收益債券A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
	景順新興市場企業債券A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
	景順環球股票收益A穩定月配息美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	景順永續性歐洲量化A穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	景順環球股票收益A穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	配息
	景順永續性環球量化A穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	景順泛歐洲股票收益A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	景順泛歐洲股票收益A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	配息
	景順新興市場債券A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
	景順新興市場企業債券A-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
	景順印度債券A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	景順印度債券C-總收益-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	景順新興市場貨幣債券A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(未申報生效)(基金之配息來源可能為本金)	配息
	景順環球高評級企業債券A-總收益-月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	景順環球高評級企業債券C-季配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	景順環球高評級企業債券E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	配息
	景順環球高評級企業債券E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	配息
	景順亞洲靈活債券A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
	景順亞洲靈活債券E-穩定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	配息
	富蘭克林黃金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富蘭克林公用事業美元A1(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富蘭克林成長A(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富蘭克林高科技美元A(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富蘭克林高成長A(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效)	配息
	富蘭克林貨幣市場(未申報生效)	配息
	富蘭克林公用事業美元A(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富達基金-亞洲高收益(A股月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
	富達基金-新興市場債券(A股月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
	富達基金-新興市場債券(A股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
	富達基金-歐洲高收益(A股月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
	富達基金-美元債券(A股月配息)	配息
	富達基金-美元高收益(A股月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
	富達基金-美元高收益(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	富達基金-歐洲高收益(A股穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	富達基金-亞洲高收益(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	富達基金-全球短期收益(A類股份每月配息-美元)	配息
	富達基金-亞太入息(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富達基金-歐洲高收益(A股月配息-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
	富達基金-美元高收益(A股F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	富達基金-歐洲高收益(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	富達基金-亞洲高收益(A股F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	富達基金-新興市場債券(A股F1穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
	富達基金-全球入息(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富達基金-全球入息(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富達基金-美元高收益(A股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
	富達基金-新興市場債券(A類股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
	富達基金-全球入息(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富達基金-歐洲入息(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
	富達基金-歐洲入息(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-亞洲高收益(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-亞太入息(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-歐洲入息(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-歐洲高收益(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-亞洲高收益(I股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
富達基金-美元高收益(I股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
富達基金-全球入息(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-歐洲入息(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-歐洲多重資產收益(A股C月配息-歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-亞洲債券(A股月配息-美元)	配息
富達基金-亞洲債券(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-亞洲債券(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球存股優勢(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球高收益(A股穩定月配息-歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球高收益(Y股穩定月配息-歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球高收益(E股穩定月配息-歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-美元高收益(E股月配息-歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
富達基金-全球多重資產收益(A股F1穩定月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球多重資產收益(A股C月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-美元高收益(Y股月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	配息
富達基金-全球多重資產收益(Y股F1穩定月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-美元高收益(A股C月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-亞洲債券(A股C月配息-美元)(本基金配息來源可能為本金)	配息
富達基金-新興市場債券(A股C月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球優質債券(A股F1穩定月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球優質債券(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球優質債券(A股H月配息-澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-全球優質債券(A股C月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-美元高收益(Y股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
富達基金-美元債券(A股C月配息-美元)(本基金配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-投資評級公司債券C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球高收益債券C收益-2股份(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-投資評級公司債券C收益-2股份(歐元避險)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-拉丁美洲公司債券C收益-2股份(已撤銷核備)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球高收益債券C收益-2股份(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-新興市場公司債券C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-投資評級公司債券C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-投資評級公司債券C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球高收益債券C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球高收益債券C收益-3股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球策略管理C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球策略管理C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球策略管理C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球特許品牌C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-新興市場公司債券C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-新興市場公司債券C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-新興市場多重收益C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球股票入息C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球股票入息C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球股票入息C收益-3股份(美元避險，月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球多元收益C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球多元收益C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球多元收益C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球股票入息C收益-2 股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球股票入息C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-新興市場公司債券IX收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-新興市場公司債券A收益-2 份(月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球高收益債券I收益-2股份(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券I收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球股票入息A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球多元收益A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
晉達環球策略基金-環球多元收益A收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)	配息
iShares iBoxx投資等級公司債券指數LQD.US	配息
iShares巴克萊1-3年政府公債SHY.US	配息
iShares巴克萊7-10年政府公債IEF.US	配息
iShares巴克萊20年美國國庫券利率指數TLT.US	配息
iShares巴克萊TIPS債券指數TIP.US	配息
iShares巴克萊總體債券指數AGG.US	配息
KBC新興歐洲債券-美元配息(已撤銷核備)	配息
KBC全球高利率債券-美元配息(已撤銷核備)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(TD澳幣類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(TD澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(TID美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券(BD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續高收益債券(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續高收益債券(TD澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-全球永續高收益債券(BD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
霸菱優先順位資產抵押債券G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
霸菱優先順位資產抵押債券G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
霸菱優先順位資產抵押債券G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
霸菱環球高息債券G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
霸菱環球高息債券G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
霸菱環球高息債券G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
霸菱成熟及新興市場高收益債券A類美元月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
霸菱成熟及新興市場高收益債券A類澳幣避險月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
霸菱成熟及新興市場高收益債券A類加幣避險月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
霸菱成熟及新興市場高收益債券A類紐幣避險月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	配息
霸菱全球平衡A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)	配息
美盛西方資產美國核心增值債券A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	配息
12/02 星期四
12/03 星期五

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