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2018年 基金名稱 事件
09/17
星期一
富蘭克林可轉換證券(未申報生效) 配息
富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效) 配息
富蘭克林美國房地產證券化(未申報生效) 配息
富蘭克林坦伯頓月入息(未申報生效) 配息
路博邁NB高收益債券C2週配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB高收益債券T週配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB高收益債券B週配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB高收益債券B週配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB高收益債券C2週配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
路博邁NB高收益債券T週配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元 更名荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元 更名荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備)
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元 更名荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備)
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票IM美元 下架
安聯美元高收益-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
安聯亞洲靈活債券-AM穩定月收(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
安聯美元高收益-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
安聯亞洲靈活債券-AM穩定月收(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
安聯收益成長-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
安聯亞洲總回報股票-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
安聯亞洲總回報股票-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
安聯亞太高息股票-AM穩定月收類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
安聯亞太高息股票-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
安聯收益成長-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
安聯收益成長-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
安聯歐洲高息股票-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
安聯歐洲高息股票-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
安聯收益成長-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
安聯收益成長-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
安聯收益成長-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
安聯亞洲總回報股票-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
安聯全球新興市場高股息-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 配息
安聯歐洲高息股票-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 配息
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 配息
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 配息
安聯歐洲高息股票-IM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 配息
安聯亞洲靈活債券-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
安聯亞洲靈活債券-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
安聯全球新興市場高股息-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 配息
安聯美元高收益-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
安聯美元高收益-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
安聯美元高收益-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 配息
安聯多元信用債券-IM穩定月收類股(美元) 配息
安聯多元信用債券-AMg穩定月收總收益類股(美元) 配息
安聯多元信用債券-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) 配息
安聯多元信用債券-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) 配息
09/18
星期二
富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效) 配息
GAM多元化收入債券(美元月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 配息
09/19
星期三
富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效) 配息
09/20
星期四
富蘭克林浮動利率政府債券(未申報生效) 配息
09/21
星期五
  

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