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公司基本資料
基金公司 國泰投顧
成立日期 2002/11/27
電話 02-77109699  傳真 02-77117265
地址 台北市信義區信義路5段108號6樓
網址 www.cathayconsult.com.tw
客服電話 02-77109696

旗下基金
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效
(%)
近一年績效
(%)
摩根士丹利美國增長基金A 2021/04/16 美元 278.2400 12.57 110.55
摩根士丹利新興領先股票基金A 2021/04/16 美元 53.7200 18.20 85.63
摩根士丹利美國優勢基金 2021/04/16 美元 180.5400 9.94 83.16
摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 2021/04/16 歐元 47.0200 17.20 82.74
摩根士丹利環球機會基金A 2021/04/16 美元 139.1800 11.66 72.79
摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 2021/04/16 歐元 120.0500 10.66 70.02
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金A(美元) 2021/04/16 美元 112.1000 30.56 64.03
摩根士丹利印度股票基金 2021/04/16 美元 44.3600 23.05 63.45
摩根士丹利亞洲永續股票基金A 2021/04/16 美元 71.4800 19.25 61.43
首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金 2021/04/16 美元 118.5257 21.43 56.47
首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股 2021/04/16 美元 16.4084 11.16 53.41
首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股 2021/04/16 美元 18.4415 18.96 51.86
摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 2021/04/16 歐元 93.5800 27.84 48.97
首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 2021/04/16 美元 16.7570 15.00 45.16
摩根士丹利拉丁美洲股票基金 2021/04/16 美元 48.9000 13.06 43.82
首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金-第四類股 2021/04/16 美元 12.7574 18.08 42.49
首源投資環球傘型基金-首域盈信星馬增長基金 2021/04/16 美元 64.8192 26.36 39.00
摩根士丹利環球可轉換債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/04/16 美元 63.1400 15.39 37.68
摩根士丹利環球可轉換債券基金AH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/04/16 歐元 48.1400 14.67 36.07
摩根士丹利環球房地產基金 2021/04/16 美元 31.0300 26.76 34.45
摩根士丹利環球品牌基金A 2021/04/16 美元 192.8200 10.18 30.98
摩根士丹利美國房地產基金 2021/04/16 美元 69.1400 26.28 29.48
摩根士丹利亞洲房地產基金A 2021/04/16 美元 22.6500 19.34 28.18
摩根士丹利環球高收益債券基金AHRM(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/04/16 南非幣 530.9600 9.75 27.61
摩根士丹利環球高收益債券基金A(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2021/04/16 美元 45.7200 7.48 24.68
摩根士丹利環球高收益債券基金AR(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/04/16 美元 22.9300 7.46 24.64
首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金) 2021/04/16 美元 13.8446 14.09 24.11
摩根士丹利環球高收益債券基金ARM(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/04/16 美元 25.1000 7.45 22.62
摩根士丹利新興市場債券基金ARM(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/04/16 美元 19.2200 2.38 17.30
摩根士丹利新興市場債券基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2021/04/16 美元 97.3000 2.40 17.26
摩根士丹利新興市場國內債券基金A 2021/04/16 美元 31.6100 3.10 13.14
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM(本基金之配息來源可能為本金) 2021/04/16 美元 11.9600 3.12 13.10
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/04/16 美元 23.8400 6.36 9.68
摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/04/16 美元 21.1700 6.34 9.65
摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/04/16 澳幣 23.6800 6.08 9.32
摩根士丹利環球平衡收益基金A(本基金之配息來源可能為本金) 2021/04/16 歐元 28.4200 5.85 8.76
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金) 2021/04/16 美元 10.1348 -0.98 5.85
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金 2021/04/16 美元 18.8260 -0.98 5.85
首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金 2021/04/16 美元 17.3536 -2.31 2.60
首源投資環球傘型基金-首源優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金) 2021/04/16 美元 14.5164 -2.88 -1.12
首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股(澳幣避險N)月配息(本基金之配息來源可能為本金) 2021/04/16 澳幣 9.5799 N/A N/A
首源投資環球傘型-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) 2021/04/16 美元 21.9618 N/A N/A
首源投資環球傘型-首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) 2021/04/16 美元 13.0976 N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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