| 霸菱東歐基金-I類英鎊累積型 |
2019/08/15 |
英鎊 |
79.0900 |
10.83 |
23.17 |
| 霸菱東歐基金-A類英鎊配息型 |
2019/08/15 |
英鎊 |
69.2300 |
10.31 |
22.00 |
| 霸菱東歐基金-A類歐元配息型 |
2019/08/15 |
歐元 |
75.0500 |
5.19 |
17.77 |
| 霸菱東歐基金-I類美元累積型 |
2019/08/15 |
美元 |
98.6000 |
4.53 |
17.17 |
| 霸菱東歐基金-A類美元配息型 |
2019/08/15 |
美元 |
83.7200 |
4.06 |
16.09 |
| 霸菱俄羅斯基金-A類美元累積型 |
2019/08/13 |
美元 |
65.7500 |
9.38 |
15.78 |
| 霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金) |
2019/08/15 |
歐元 |
24.4000 |
10.69 |
12.99 |
| 霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金) |
2019/08/15 |
美元 |
27.2200 |
9.53 |
11.41 |
| 霸菱大東協基金-A類英鎊配息型 |
2019/08/15 |
英鎊 |
173.3100 |
9.00 |
10.99 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類歐元配息型 |
2019/08/15 |
歐元 |
29.3100 |
-7.40 |
8.85 |
| 霸菱大東協基金-I類歐元累積型 |
2019/08/15 |
歐元 |
203.9100 |
4.30 |
7.88 |
| 霸菱大東協基金-A類歐元配息型 |
2019/08/15 |
歐元 |
187.7800 |
3.94 |
7.14 |
| 霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型 |
2019/08/15 |
美元 |
32.5400 |
-8.71 |
6.78 |
| 霸菱大東協基金-I類美元累積型 |
2019/08/15 |
美元 |
235.0400 |
3.16 |
6.33 |
| 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-I類歐元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/08/15 |
歐元 |
13.6500 |
5.41 |
6.06 |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/08/15 |
美元 |
111.1300 |
5.42 |
5.98 |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-D類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/08/15 |
美元 |
138.9600 |
5.36 |
5.87 |
| 霸菱大東協基金-A類美元配息型 |
2019/08/15 |
美元 |
209.4300 |
2.82 |
5.60 |
| 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元配息型季配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/08/15 |
歐元 |
8.2500 |
5.13 |
5.53 |
| 霸菱全球農業基金-A類英鎊 |
2019/08/15 |
英鎊 |
2.3150 |
7.28 |
5.52 |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/08/15 |
美元 |
106.4700 |
5.16 |
5.46 |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類美元配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/08/15 |
美元 |
96.3600 |
5.16 |
5.46 |
| 霸菱大東協基金-A類澳幣避險累積型 |
2019/08/15 |
澳幣 |
237.0200 |
2.25 |
4.51 |
| 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-I類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/08/15 |
美元 |
15.2800 |
4.23 |
4.44 |
| 霸菱香港中國基金-A類英鎊配息型 |
2019/08/15 |
英鎊 |
886.7600 |
3.52 |
4.04 |
| 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元配息型季配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/08/15 |
美元 |
9.2300 |
4.02 |
4.01 |
| 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/08/15 |
美元 |
15.3600 |
3.99 |
3.99 |
| 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/08/15 |
美元 |
9.3800 |
3.94 |
3.98 |
| 霸菱全球新興市場基金-A類英鎊配息型 |
2019/08/15 |
英鎊 |
30.5900 |
2.55 |
3.91 |
| 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/08/15 |
澳幣 |
10.1900 |
3.66 |
3.46 |
| 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類紐幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/08/15 |
紐幣 |
13.3500 |
3.60 |
3.41 |
| 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類加幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/08/15 |
加幣 |
9.5500 |
3.49 |
3.07 |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-D類美元配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/02/27 |
美元 |
98.4200 |
1.26 |
2.91 |
| 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類英鎊避險配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/08/15 |
英鎊 |
5.6800 |
3.07 |
2.17 |
| 霸菱全球農業基金-A類歐元 |
2019/08/15 |
歐元 |
2.5150 |
2.32 |
1.86 |
| 霸菱全球新興市場基金-I類歐元累積型 |
2019/08/15 |
歐元 |
36.4700 |
-1.70 |
1.31 |
| 霸菱亞洲增長基金-A類英鎊配息型 |
2019/08/15 |
英鎊 |
72.2900 |
5.76 |
1.28 |
| 霸菱亞洲平衡基金-A類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/08/15 |
美元 |
33.9800 |
3.45 |
1.22 |
| 霸菱亞洲平衡基金-A類美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/08/15 |
美元 |
36.0200 |
3.45 |
1.21 |
| 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元避險配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/08/15 |
歐元 |
8.3100 |
2.46 |
0.95 |
| 霸菱澳洲基金-A類澳幣配息型 |
2019/08/15 |
澳幣 |
164.6400 |
4.93 |
0.61 |
| 霸菱香港中國基金-A類歐元配息型 |
2019/08/15 |
歐元 |
961.6700 |
-1.28 |
0.43 |
| 霸菱全球農業基金-A類美元 |
2019/08/15 |
美元 |
2.8140 |
1.19 |
0.39 |
| 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 |
2019/08/15 |
歐元 |
33.1500 |
-2.21 |
0.28 |
| 霸菱全球新興市場基金-I類美元累積型 |
2019/08/15 |
美元 |
40.6200 |
-2.80 |
-0.22 |
| 霸菱澳洲基金-A類英鎊配息型 |
2019/08/15 |
英鎊 |
92.1700 |
5.92 |
-0.85 |
| 霸菱香港中國基金-A類美元配息型 |
2019/08/15 |
美元 |
1,072.6600 |
-2.34 |
-1.01 |
| 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 |
2019/08/15 |
美元 |
36.9900 |
-3.24 |
-1.15 |
| 霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型 |
2019/08/15 |
歐元 |
78.3700 |
0.86 |
-2.23 |
| 霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型 |
2019/08/15 |
美元 |
87.4200 |
-0.24 |
-3.63 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 |
2019/08/15 |
歐元 |
44.5600 |
2.51 |
-4.83 |
| 霸菱澳洲基金-A類美元配息型 |
2019/08/15 |
美元 |
111.4600 |
-0.08 |
-5.66 |
| 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 |
2019/08/15 |
美元 |
52.8100 |
1.40 |
-6.22 |
| 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 |
2019/08/15 |
歐元 |
44.4700 |
0.70 |
-9.49 |
| 霸菱德國增長基金-I類英鎊累積型 |
2019/08/15 |
英鎊 |
8.2740 |
2.72 |
-10.65 |
| 霸菱歐寶基金-A類美元配息型 |
2019/08/15 |
美元 |
49.6000 |
-0.39 |
-10.80 |
| 霸菱德國增長基金-A類英鎊累積型 |
2019/08/15 |
英鎊 |
7.8840 |
2.34 |
-11.32 |
| 霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型 |
2019/08/15 |
美元 |
10.0300 |
-0.99 |
-11.86 |
| 霸菱德國增長基金-A類歐元累積型 |
2019/08/15 |
歐元 |
8.5500 |
-2.40 |
-14.39 |
| 霸菱全球資源基金-A類歐元配息型 |
2019/08/15 |
歐元 |
15.0200 |
-6.36 |
-14.72 |
| 霸菱德國增長基金-A類美元累積型 |
2019/08/15 |
美元 |
9.5330 |
-3.46 |
-15.64 |
| 霸菱全球資源基金-A類美元配息型 |
2019/08/15 |
美元 |
16.7600 |
-7.35 |
-15.95 |
| 霸菱韓國基金-A類美元累積型 |
2019/08/15 |
美元 |
17.5500 |
-17.64 |
-24.26 |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類澳幣避險配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-E類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/08/15 |
美元 |
99.0300 |
5.03 |
N/A |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/08/15 |
美元 |
104.5200 |
5.03 |
N/A |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/08/15 |
澳幣 |
98.8900 |
4.58 |
N/A |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/08/15 |
澳幣 |
103.8200 |
4.57 |
N/A |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/08/15 |
歐元 |
103.1500 |
3.45 |
N/A |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/08/15 |
歐元 |
105.6500 |
3.46 |
N/A |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類美元配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2019/08/15 |
美元 |
100.2600 |
N/A |
N/A |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類澳幣避險配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-C類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-D類澳幣避險配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 霸菱優先順位資產抵押債券基金-D類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
