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公司基本資料
基金公司 施羅德投信
成立日期 2001/09/07
電話 02-27221868  傳真 02-27223899
地址 11047台北市信義路五段108號9樓
網址 www.schroders.com/zh-tw/tw/asset-management/
客服電話 02-87236888

旗下基金
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效
(%)
近一年績效
(%)
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 2020/11/26 美元 507.8211 39.59 47.28
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 2020/11/25 美元 21.2901 45.92 43.27
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 2020/11/26 美元 55.0856 43.91 37.25
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 2020/11/26 美元 51.1897 43.56 36.57
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 2020/11/25 美元 129.9819 -3.72 31.75
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 2020/11/25 美元 127.2935 -4.22 30.43
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 2020/11/25 歐元 114.4480 -4.60 28.52
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 25.6825 43.66 28.17
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 23.6994 43.30 27.53
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 2020/11/26 美元 332.9479 37.95 27.33
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 2020/11/26 歐元 43.0184 32.37 26.46
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 20.4868 43.66 25.56
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 2020/11/26 港幣 603.5847 37.27 23.44
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 2020/11/26 美元 63.9587 36.55 23.34
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 2020/11/26 美元 20.4395 36.97 22.88
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 2020/11/26 港幣 495.6716 36.53 22.14
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積 2020/11/26 美元 318.7390 33.12 22.07
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 17.7405 35.85 21.67
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 2020/11/26 美元 299.9621 32.79 21.45
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 2020/11/25 美元 244.8968 26.80 21.44
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 2020/11/25 美元 176.6178 23.55 20.55
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 15.9434 36.19 19.86
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 澳幣 172.2048 35.10 19.40
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 185.8389 16.39 18.83
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 177.3189 16.16 18.35
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 2020/11/26 美元 46.3205 32.99 18.29
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 2020/11/26 美元 238.8383 35.85 17.64
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 歐元 156.1399 15.57 16.04
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 南非幣 1,314.6344 27.76 15.82
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 南非幣 1,285.9256 26.96 14.50
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 118.5711 27.18 13.91
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/11/26 美元 148.3830 14.86 13.91
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積 2020/11/26 歐元 22.2081 26.29 13.79
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 84.7777 26.46 13.27
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 南非幣 2,289.1481 21.13 13.15
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 116.0947 26.54 12.76
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 歐元 14.9039 25.26 12.67
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積 2020/11/26 歐元 252.0014 22.44 12.46
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 2020/11/25 歐元 205.8505 16.08 12.37
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 南非幣 1,540.1127 10.94 12.31
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 南非幣 331.7958 31.49 12.26
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 85.7530 25.83 12.15
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 南非幣 2,243.7073 20.52 11.99
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2020/11/26 歐元 132.7712 14.29 11.87
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 2020/11/26 美元 61.3242 23.59 11.74
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 2020/11/26 美元 1.4507 16.91 11.42
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 南非幣 324.9445 30.90 11.23
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 158.4076 8.71 11.15
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 203.2939 20.51 11.00
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 南非幣 1,503.8504 10.27 10.97
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 34.2914 30.89 10.91
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 澳幣 85.4175 25.69 10.86
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 166.1710 20.11 10.65
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 南非幣 1,581.7510 9.82 10.37
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 31.8544 30.57 10.36
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 153.2697 19.69 10.25
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 141.4893 8.22 10.16
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 17.9218 30.23 10.08
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 19.7382 30.56 10.08
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 2020/11/25 美元 38.1284 22.13 9.86
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 198.9883 19.88 9.84
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 33.5829 30.24 9.80
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 澳幣 85.0380 25.07 9.77
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 2020/11/26 歐元 38.9793 22.63 9.54
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 19.3794 29.90 9.52
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 28.3940 4.31 9.50
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 2020/11/26 美元 236.7813 41.34 9.26
施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 歐元 109.6555 8.15 9.13
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 150.4406 19.06 9.10
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積(本基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 121.4990 9.76 8.88
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 2020/11/26 瑞法郎 48.4568 15.28 8.85
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 南非幣 1,540.3601 9.24 8.84
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 23.7816 3.86 8.56
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 105.8278 9.28 8.44
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 2020/11/26 美元 223.2576 40.77 8.38
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 12.4015 6.79 8.28
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 2020/11/26 歐元 223.1486 12.81 8.15
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 澳幣 211.0291 19.11 8.11
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元) 2020/11/26 美元 6.2435 6.83 8.09
施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 南非幣 298.0828 14.43 8.09
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 8.4359 6.59 8.07
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 澳幣 33.4162 29.61 7.89
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 142.4452 25.61 7.89
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積(本基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 118.8992 9.21 7.81
施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 南非幣 293.3058 13.81 7.49
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 128.5580 9.96 7.47
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 104.2922 8.74 7.33
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 澳幣 139.3761 9.06 7.29
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 2020/11/25 美元 231.8612 30.22 7.27
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 108.6404 9.70 7.23
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 14.4736 7.25 7.21
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 2020/11/26 美元 1.5647 13.72 7.16
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 12.5594 7.92 7.13
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 134.2000 25.11 7.03
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 36.7581 3.62 6.99
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 澳幣 207.1808 18.50 6.97
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 5.3974 6.95 6.93
施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 澳幣 128.8397 6.58 6.89
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 5.6817 7.17 6.88
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 澳幣 32.7454 28.96 6.81
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 2020/11/26 日圓 151.3917 13.43 6.61
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 81.1210 24.35 6.38
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 127.6282 8.53 6.34
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 歐元 163.7056 6.32 6.31
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 澳幣 136.2888 8.48 6.17
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 104.0636 8.10 5.94
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 192.5796 8.21 5.89
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 2020/11/25 美元 164.4586 32.57 5.88
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 2020/11/25 美元 342.2835 26.94 5.60
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配浮動(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 133.1032 15.11 5.40
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 歐元 110.2958 6.72 5.35
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 124.9490 7.99 5.29
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 8.0245 8.22 5.25
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 50.4533 13.21 5.17
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 歐元 27.7327 3.20 5.14
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 歐元 31.4720 3.20 5.13
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 歐元 61.9112 6.43 5.08
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 27.3885 5.73 4.91
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 102.0074 7.56 4.88
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 18.9994 12.73 4.86
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 澳幣 145.0579 7.95 4.77
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 47.0148 12.94 4.70
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 194.2444 4.21 4.70
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配浮動(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 19.0416 12.65 4.69
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 2020/11/25 美元 168.3327 15.64 4.64
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 8.5343 5.37 4.56
施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 歐元 114.6254 8.01 4.48
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 南非幣 1,387.6964 13.97 4.42
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 49.5959 12.73 4.30
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 23.5002 12.37 4.20
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 歐元 151.9556 15.00 4.09
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 2020/11/26 美元 160.0987 17.01 3.98
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 2020/11/26 日圓 1,105.4127 17.06 3.96
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 18.6001 12.16 3.81
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 歐元 22.7051 7.52 3.78
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 歐元 15.8946 7.52 3.78
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 澳幣 83.8948 23.51 3.76
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 澳幣 141.9256 7.40 3.72
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 澳幣 73.0203 5.01 3.38
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 歐元 11.8415 4.18 3.33
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 南非幣 1,358.9035 13.36 3.29
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 澳幣 107.3227 12.46 3.25
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 歐元 21.2259 4.64 3.18
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 2020/11/26 歐元 1.2227 7.79 3.18
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 歐元 26.0501 5.14 3.03
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 2020/11/26 美元 201.8775 37.18 3.01
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 歐元 10.4207 4.77 2.68
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 2020/11/26 瑞法郎 46.7927 11.22 2.66
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 131.5962 11.98 2.56
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A1-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 澳幣 104.6928 12.13 2.54
施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 歐元 183.0969 12.29 2.50
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 2020/11/26 歐元 106.5473 16.37 2.24
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 澳幣 105.2768 11.92 2.22
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 85.5713 11.51 2.12
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 2020/11/26 美元 114.7003 19.42 2.01
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 124.8690 13.16 1.87
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/25 美元 233.2275 21.33 1.43
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 101.8317 12.49 1.33
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 56.7753 14.36 1.21
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 2020/11/26 歐元 240.5801 13.10 0.97
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 122.3247 12.59 0.88
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積 2020/11/26 美元 113.9670 -0.01 0.68
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 2020/11/26 美元 110.5207 -0.02 0.66
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 2020/11/26 歐元 7.7421 1.37 0.56
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 15.2806 11.94 0.54
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 歐元 78.7508 11.31 0.45
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 歐元 116.9904 11.33 0.43
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 澳幣 79.9447 11.12 0.39
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 53.6266 13.90 0.39
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 100.3324 11.93 0.31
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/25 美元 192.6103 20.41 -0.10
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 15.9645 11.53 -0.19
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 2020/11/26 歐元 6.6116 0.96 -0.26
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 2020/11/26 歐元 32.1851 23.23 -0.31
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 澳幣 138.7524 12.13 -0.45
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 96.4026 3.42 -0.46
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積(本基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 104.4527 3.41 -0.47
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 139.1758 5.67 -0.50
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 9.8777 11.09 -0.58
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 2020/11/26 歐元 123.4312 -0.31 -0.65
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 88.8847 5.73 -0.65
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 2020/11/26 歐元 117.5387 -0.32 -0.67
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 歐元 12.1220 -1.11 -0.72
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 2020/11/26 美元 18.3060 13.67 -0.72
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 2020/11/25 歐元 196.5541 19.21 -0.74
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 歐元 4.5253 -1.39 -0.99
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 2020/11/26 美元 17.6502 13.39 -1.20
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 2020/11/26 日圓 1,717.9557 13.43 -1.32
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 澳幣 135.8369 11.57 -1.47
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 歐元 34.5108 13.00 -1.65
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 澳幣 9.0957 10.73 -1.85
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 2020/11/25 歐元 286.7853 16.21 -2.27
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 歐元 89.0540 5.18 -2.31
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 歐元 119.1355 5.19 -2.35
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 2020/11/26 歐元 16.6606 13.04 -2.44
施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積 2020/11/26 美元 11.2490 18.57 -2.49
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 2020/11/25 歐元 200.4356 5.87 -3.17
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 歐元 29.1796 13.29 -3.68
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/25 美元 170.7683 18.63 -3.84
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 2020/11/26 美元 35.0545 33.64 -5.78
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/25 歐元 140.0596 17.68 -6.31
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 南非幣 1,358.8833 26.76 -6.67
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 179.5836 26.47 -7.10
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 南非幣 1,335.5410 26.36 -7.28
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 106.8861 26.13 -7.36
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/25 歐元 161.6827 10.23 -7.56
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 167.9737 26.15 -7.57
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 101.7897 25.81 -7.81
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 176.7701 25.98 -7.82
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 2020/11/26 美元 34.3438 15.08 -8.06
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 105.2159 25.64 -8.06
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 10.8395 24.35 -8.41
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 3.8850 23.57 -8.98
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積 2020/11/26 歐元 12.7862 8.61 -9.70
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 澳幣 137.8077 25.09 -9.84
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 澳幣 135.5409 24.74 -10.28
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 歐元 12.2828 23.37 -10.43
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 澳幣 6.4996 22.43 -11.63
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 2020/11/26 歐元 29.3705 23.22 -12.75
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 歐元 141.3185 16.32 -14.41
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 2020/11/26 歐元 28.9799 6.11 -14.86
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 18.5973 16.73 -15.11
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 24.1963 16.86 -15.19
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 18.4027 16.43 -15.53
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 2020/11/26 美元 7.9847 11.20 -16.03
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 歐元 16.0489 16.21 -16.47
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 歐元 9.4787 16.17 -16.47
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 2020/11/26 歐元 51.6350 21.51 -16.76
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 2020/11/26 英鎊 3.7711 10.45 -17.99
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 歐元 99.6374 6.94 -24.29
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 美元 60.9684 6.42 -24.31
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 歐元 91.0273 6.51 -24.90
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 2020/11/26 歐元 33.5945 6.45 -24.90
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 2020/11/25 美元 7.7936 25.44 -25.74
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 2020/11/25 歐元 6.5107 14.83 -31.27
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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