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公司基本資料
基金公司 施羅德投信
成立日期 2001/09/07
電話 02-27221868  傳真 02-27223899
地址 11047台北市信義路五段108號9樓
網址 www.schroders.com/zh-tw/tw/asset-management/
客服電話 02-87236888

旗下基金
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效
(%)
近一年績效
(%)
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 2021/04/19 美元 9.6890 76.26 100.49
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 2021/04/19 美元 57.4398 37.00 83.40
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積 2021/04/19 美元 25.1000 26.05 83.03
施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)A1-累積 2021/04/19 歐元 8.0031 72.42 80.92
施羅德環球基金系列-美國小型公司(美元)A1-累積 2021/04/19 美元 201.3393 34.64 76.85
施羅德環球基金系列-環球小型公司(美元)A1-累積 2021/04/19 美元 278.5972 30.04 70.18
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 2021/04/19 美元 75.6476 35.11 68.24
施羅德環球基金系列-亞洲小型公司(美元)A1-累積 2021/04/19 美元 279.7822 23.83 65.78
施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 2021/04/19 歐元 47.7684 34.02 65.50
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 2021/04/19 美元 410.7274 31.22 64.88
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 南非幣 1,622.1284 43.15 62.29
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 南非幣 1,588.9415 42.72 61.22
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 2021/04/19 美元 61.0859 20.21 60.79
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 2021/04/19 美元 56.6569 19.92 59.99
施羅德環球基金系列-亞洲總回報(美元)A1-累積 2021/04/19 美元 376.9752 20.52 59.71
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A1-累積 2021/04/19 美元 22.6760 24.21 59.34
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 南非幣 388.2506 31.95 59.32
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 216.4538 40.71 58.69
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 127.5567 40.72 58.67
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 22.4955 20.98 58.04
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 28.5823 20.97 58.03
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 202.0610 40.36 57.90
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 121.2301 40.36 57.87
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 南非幣 378.7936 31.36 57.85
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 212.4009 40.16 57.46
施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 125.1732 40.17 57.44
施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 26.3237 20.67 57.24
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 17.6537 22.65 57.21
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積 2021/04/19 美元 37.5056 26.01 57.07
施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 19.8582 22.34 56.42
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 澳幣 163.9292 39.88 56.06
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 2021/04/19 美元 323.7359 21.42 55.65
施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 澳幣 160.6866 39.25 55.34
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 40.5071 29.70 55.06
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 23.0832 29.70 55.04
施羅德環球基金系列-新興市場(澳幣避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 澳幣 192.2498 21.87 54.79
施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 2021/04/19 歐元 61.8822 42.57 54.52
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 37.5533 29.38 54.28
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 20.9182 29.38 54.27
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 12.8653 35.39 53.84
施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 4.5048 35.40 53.78
施羅德環球基金系列-環球小型公司(歐元)A1-累積 2021/04/19 歐元 233.5286 27.22 53.58
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 22.5748 29.06 53.50
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)U-累積(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 39.5084 29.04 53.49
施羅德環球基金系列-中國優勢(美元)A1-累積 2021/04/19 美元 547.6051 14.53 53.23
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 澳幣 38.9698 28.97 52.90
施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 2021/04/16 美元 45.0150 25.05 51.91
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 282.9492 30.75 51.90
施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 歐元 14.5009 34.53 51.52
施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 澳幣 38.0388 28.33 51.37
施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 澳幣 7.5131 34.58 51.07
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 南非幣 1,430.8690 22.10 50.96
施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 2021/04/19 美元 281.8581 18.95 50.69
施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積 2021/04/19 歐元 36.8291 25.24 50.15
施羅德環球基金系列-環球計量新興市場股票(美元)A-累積 2021/04/19 美元 138.1666 25.21 50.05
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 232.2895 29.78 49.60
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 2021/04/19 港幣 673.1057 20.95 49.30
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 南非幣 1,393.9958 21.50 49.27
施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 2021/04/19 美元 205.9483 19.90 49.03
施羅德環球基金系列-美國中小型股票(歐元)A1-累積 2021/04/19 歐元 340.2805 28.37 48.80
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 2021/04/19 港幣 550.4887 20.32 47.73
施羅德環球基金系列-印度股票(美元)A1-累積 2021/04/19 美元 218.3230 14.87 47.49
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 2021/04/19 美元 70.8845 20.06 47.42
施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積 2021/04/19 美元 39.4594 34.12 47.12
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)C-累積 2021/04/19 美元 253.0382 21.39 47.06
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 132.0584 20.23 46.74
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)AX-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 92.3888 20.22 46.71
施羅德環球基金系列-印度優勢(美元)A-累積 2021/04/19 美元 237.8357 20.91 45.88
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 128.7765 19.62 45.26
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 93.0699 19.61 45.22
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)AX-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 澳幣 92.8125 19.57 44.94
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 21.7476 40.42 44.80
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A-累積 2021/04/19 美元 21.1446 24.23 44.46
施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積 2021/04/19 歐元 47.0533 17.31 44.38
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 28.6175 40.06 44.11
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 21.4785 40.08 44.07
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 南非幣 2,463.3841 18.03 43.87
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(歐元)A1-累積 2021/04/19 歐元 24.3495 21.51 43.80
施羅德環球基金系列-日本優勢(美元避險)A1-累積 2021/04/19 美元 20.3458 23.91 43.73
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 2021/04/19 日圓 1,978.1378 23.87 43.56
施羅德環球基金系列-新興市場股債收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 澳幣 92.0352 18.97 43.50
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A-累積 2021/04/19 美元 333.7967 12.98 43.30
施羅德環球基金系列-日本優勢(歐元避險)A-累積 2021/04/19 歐元 19.1625 23.59 42.87
施羅德環球基金系列-金磚四國(美元)A1-累積 2021/04/19 美元 313.5259 12.70 42.59
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 歐元 18.9113 39.47 42.57
施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 歐元 10.9476 39.48 42.54
施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 歐元 168.0035 37.31 42.49
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 南非幣 2,403.0099 17.34 42.33
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 159.4441 21.43 42.24
施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 2021/04/19 歐元 31.0559 23.27 41.75
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元避險)A-累積 2021/04/19 美元 1.7168 14.42 41.53
施羅德環球基金系列-瑞士中小型股票(瑞士法郎)A1-累積 2021/04/19 瑞法郎 55.8195 20.18 41.31
施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 歐元 16.4865 19.67 41.15
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 149.7380 20.94 41.10
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 88.4269 20.95 41.08
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 65.4103 22.73 40.94
施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 2021/04/19 日圓 165.5746 14.07 40.57
施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 61.5879 22.25 39.83
施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 2021/04/19 歐元 254.8146 16.67 39.81
施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積 2021/04/19 美元 1.5304 11.17 39.74
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 181.1707 15.94 39.40
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 224.6321 15.94 39.37
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 164.8723 15.93 39.34
施羅德環球基金系列-亞洲股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 澳幣 91.2449 20.34 39.25
施羅德環球基金系列-日本股票(美元避險)A1-累積 2021/04/19 美元 176.4182 19.41 38.69
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A1-累積 2021/04/19 日圓 1,216.5571 19.35 38.51
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 歐元 32.7380 21.62 38.23
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 218.9727 15.34 37.92
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 澳幣 226.4152 15.36 37.91
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 161.1606 15.33 37.89
施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 歐元 39.3920 21.32 37.54
施羅德環球基金系列-日本股票(歐元避險)A1-累積 2021/04/19 歐元 116.9157 18.79 37.18
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2021/04/19 美元 170.0764 19.64 36.63
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 澳幣 221.3815 14.76 36.47
施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 2021/04/19 歐元 234.2608 16.37 35.99
施羅德環球基金系列-亞洲可轉換債券基金(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 2021/04/19 歐元 151.4794 18.96 35.16
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 歐元 192.8107 26.96 35.01
施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 2021/04/19 歐元 270.1198 19.64 34.93
施羅德環球基金系列-英國股票(美元避險)A-累積 2021/04/19 美元 9.4377 36.13 34.45
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 2021/04/19 美元 189.6499 13.68 33.17
施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積 2021/04/19 歐元 32.9054 31.20 32.77
施羅德環球基金系列-英國股票(英鎊)A1-累積 2021/04/19 英鎊 4.4332 35.21 32.59
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 198.0682 9.13 31.63
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 188.6892 8.91 31.10
施羅德環球基金系列-中東海灣(美元)A1-累積 2021/04/19 美元 11.9632 13.32 30.20
施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 歐元 165.3589 8.25 29.66
施羅德環球基金系列-金磚四國(歐元)A1-累積 2021/04/19 歐元 260.2982 10.24 28.68
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 187.9728 14.34 28.28
施羅德環球基金系列-瑞士股票(瑞士法郎)A1-累積 2021/04/19 瑞法郎 52.0941 16.17 27.23
施羅德環球基金系列-環球城市房地產股票(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 歐元 153.4090 13.62 26.43
施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 2021/04/19 歐元 1.2748 8.76 26.11
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 南非幣 1,360.9023 6.40 25.75
施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 南非幣 304.5823 10.13 24.76
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 16.6525 14.06 24.68
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 南非幣 1,327.4218 5.87 24.39
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配浮動(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 137.6919 11.08 24.09
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 17.3479 13.64 23.77
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 10.5645 13.64 23.77
施羅德環球基金系列-環球高收益(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 南非幣 298.5037 9.56 23.47
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積 2021/04/19 美元 136.0677 -13.25 23.01
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 歐元 158.8223 10.55 22.96
施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 澳幣 9.6875 13.18 22.89
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 南非幣 1,596.9689 10.57 22.86
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 66.3949 18.10 22.65
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 歐元 111.0012 18.02 22.39
施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)U-累積 2021/04/19 美元 132.7248 -13.68 21.77
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 南非幣 1,553.5530 9.99 21.58
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 歐元 101.0526 17.50 21.37
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 125.0582 4.31 21.37
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 99.7071 4.30 21.36
施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 歐元 35.9996 17.50 21.30
施羅德環球基金系列-環球黃金(歐元避險)A-累積 2021/04/19 歐元 118.9302 -14.06 20.96
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 138.2626 8.72 20.72
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 88.4170 8.72 20.72
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 澳幣 135.7029 3.97 20.65
施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 2021/04/19 歐元 223.2932 11.21 20.18
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 97.8562 3.79 20.16
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 122.0226 3.78 20.15
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 19.3556 7.78 20.02
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 澳幣 82.4713 8.34 19.86
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 52.4035 7.68 19.82
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A-月配浮動(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 19.4582 7.68 19.81
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 澳幣 109.2172 7.45 19.38
施羅德環球基金系列-新興市場收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 澳幣 132.2972 3.43 19.37
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 歐元 122.3187 8.06 19.29
施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 歐元 81.1131 8.07 19.28
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 48.7453 7.44 19.27
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)A1-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 23.8819 7.44 19.27
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 51.3441 7.24 18.82
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)U-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 18.8731 7.24 18.82
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)A1-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 澳幣 106.2792 7.12 18.64
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 109.4693 8.24 18.37
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-累積(本基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 127.7952 8.24 18.37
施羅德環球基金系列-環球高收益(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 澳幣 106.6911 6.89 18.17
施羅德環球基金系列-環球高收益(歐元避險)A1-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 歐元 188.9887 6.83 17.92
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 澳幣 143.9779 7.90 17.71
施羅德環球基金系列-中東海灣(歐元)A1-累積 2021/04/19 歐元 13.4383 10.85 17.50
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-累積(本基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 124.5580 7.70 17.20
施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)U-月配固定(本基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 107.4511 7.70 17.17
施羅德環球基金系列-環球目標回報(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 澳幣 140.2391 7.36 16.52
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 南非幣 1,579.1566 5.86 16.12
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 南非幣 1,532.2002 5.37 14.94
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 90.0648 3.16 11.99
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 107.6436 2.90 11.91
施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 128.5881 2.90 11.90
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 103.5140 3.46 11.55
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 128.9816 3.46 11.55
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 141.5533 2.92 11.48
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 澳幣 144.1800 3.23 11.13
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 125.7806 2.95 10.44
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)U-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 101.0688 2.94 10.43
施羅德環球基金系列-環球收息債券(歐元避險)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 歐元 115.3156 2.89 10.40
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 歐元 89.3629 2.41 10.38
施羅德環球基金系列-策略債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 歐元 120.6646 2.40 10.37
施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)U-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 澳幣 140.5191 2.72 10.00
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 7.7947 0.58 9.86
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 193.6451 2.69 9.64
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 8.3213 2.19 9.30
施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 27.0635 2.19 9.30
施羅德環球基金系列-環球債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 12.4171 0.30 9.24
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 156.2889 0.94 9.23
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 5.5747 1.11 9.16
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 5.2874 0.91 8.72
施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 14.3480 0.90 8.72
施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 澳幣 71.0111 1.84 8.57
施羅德環球基金系列-亞幣債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 139.1059 0.49 8.25
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 歐元 15.7325 1.97 8.16
施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 歐元 22.7005 1.97 8.16
施羅德環球基金系列-亞幣債券(歐元避險)C-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 歐元 107.6782 0.35 8.03
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 歐元 10.1112 1.58 8.01
施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 歐元 25.6148 1.57 8.01
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 歐元 60.3940 0.38 7.62
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元避險)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 歐元 108.8636 0.36 7.61
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-季配浮動(本基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 96.5838 1.47 7.60
施羅德環球基金系列-證券化債券(美元)A-累積(本基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 105.5026 1.48 7.60
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A-月配浮動(基金之配息來源可能為本金)(美元) 2021/04/19 美元 6.0862 -0.13 6.10
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 8.2087 -0.35 5.63
施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 12.1606 -0.36 5.62
施羅德環球基金系列-環球企業債券(澳幣避險)A1-月配浮動(C)(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 澳幣 125.3152 -0.53 5.33
施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 191.9754 -0.50 5.23
施羅德環球基金系列-環球企業債券(歐元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 歐元 159.8075 -0.90 4.58
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 28.0119 -0.25 4.26
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 36.3504 -1.14 4.21
施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 歐元 20.8223 -1.48 3.52
施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 美元 23.3827 -0.67 3.38
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-季配浮動(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 歐元 27.2509 -1.61 3.30
施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 歐元 31.0058 -1.61 3.29
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 2021/04/19 歐元 7.7260 -0.11 1.70
施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 歐元 11.5034 -2.70 1.60
施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 2021/04/19 歐元 6.5769 -0.51 0.87
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)C-累積 2021/04/19 美元 113.9208 -0.05 0.03
施羅德環球基金系列-美元流動(美元)A-累積 2021/04/19 美元 110.4673 -0.06 0.01
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 2021/04/19 歐元 123.0311 -0.41 -0.66
施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 2021/04/19 歐元 117.1458 -0.42 -0.68
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 歐元 4.3810 -1.29 -1.88
施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2021/04/19 歐元 11.8752 -1.30 -1.89
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)U-累積 2021/04/19 美元 111.4760 N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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