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公司基本資料
基金公司 路博邁投信
成立日期 2016/11/14
電話 02-87268280  傳真  
地址 台北市忠孝東路五段68號20樓
網址 www.nb.com/pages/public/zh-tw/retail.aspx
客服電話 02-87268281

旗下基金
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效
(%)
近一年績效
(%)
路博邁投資基金-NB美國房地產基金U累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2017/12/27 美元 14.4800 3.13 11.13
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 2020/09/23 南非幣 143.3200 38.30 4.32
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(南非幣) 2020/09/23 南非幣 150.8300 45.79 4.24
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(美元) 2020/09/23 美元 22.7400 46.24 4.03
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金I累積類股(美元) 2020/09/23 美元 12.3200 38.12 3.70
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(南非幣) 2020/09/23 南非幣 137.7500 37.61 3.28
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(南非幣) 2020/09/23 南非幣 137.7400 37.60 3.28
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(南非幣) 2020/09/23 南非幣 137.7500 37.60 3.28
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(南非幣) 2020/09/23 南非幣 184.8600 45.06 3.20
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(美元) 2020/09/23 美元 17.1100 45.62 3.01
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T累積類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 南非幣 131.4200 28.57 2.66
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 南非幣 73.3900 28.56 2.66
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 2020/09/23 美元 12.5100 37.32 2.63
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(美元) 2020/09/23 美元 15.9300 44.82 2.05
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(美元) 2020/09/23 美元 15.9500 44.87 1.98
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(美元) 2020/09/23 美元 14.0400 44.74 1.96
路博邁投資基金-NB高收益債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 南非幣 67.8500 27.90 1.63
路博邁投資基金-NB高收益債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 南非幣 67.0900 27.93 1.63
路博邁投資基金-NB高收益債券基金E累積類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 南非幣 145.6000 27.92 1.63
路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2月配息類股(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 南非幣 67.7900 27.90 1.62
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(美元) 2020/09/23 美元 12.0400 36.66 1.60
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(美元) 2020/09/23 美元 12.0400 36.66 1.60
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(美元) 2020/09/23 美元 12.0500 36.78 1.60
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(歐元) 2020/09/23 歐元 15.9700 44.13 1.01
路博邁投資基金-NB高收益債券基金I月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 美元 8.4100 27.30 0.72
路博邁投資基金-NB高收益債券基金I累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 美元 25.1600 27.20 0.64
路博邁投資基金-NB高收益債券基金U月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 美元 7.9600 27.01 0.43
路博邁投資基金-NB高收益債券基金U累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 美元 13.5400 27.02 0.30
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/08/19 美元 8.8569 -4.46 0.28
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 2020/09/23 南非幣 215.4400 47.10 0.24
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 2020/09/23 美元 16.0000 47.47 -0.37
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 美元 7.2900 26.51 -0.47
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(澳幣) 2020/09/23 澳幣 12.5700 43.00 -0.48
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T週配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 美元 7.3400 26.47 -0.49
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 2020/09/23 澳幣 11.9400 35.68 -0.50
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 美元 12.5700 26.46 -0.63
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(南非幣) 2020/09/23 南非幣 200.1700 46.37 -0.75
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(南非幣) 2020/09/23 南非幣 185.4100 46.37 -0.75
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(南非幣) 2020/09/23 南非幣 201.3300 46.36 -0.76
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 南非幣 59.5200 18.61 -1.17
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 南非幣 127.0700 18.60 -1.19
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(美元) 2020/09/23 美元 14.0500 46.66 -1.40
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金B累積類股(美元) 2020/09/23 美元 14.9300 46.66 -1.45
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金C2累積類股(美元) 2020/09/23 美元 14.9300 46.66 -1.45
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金C2累積類股(澳幣) 2020/09/23 澳幣 11.5000 34.98 -1.46
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金E累積類股(澳幣) 2020/09/23 澳幣 11.4900 35.02 -1.46
路博邁投資基金-NB新興市場股票基金B累積類股(澳幣) 2020/09/23 澳幣 11.4900 35.02 -1.46
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金E累積類股(澳幣) 2020/09/23 澳幣 13.9100 42.37 -1.49
路博邁投資基金-NB高收益債券基金E累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 美元 10.5000 25.90 -1.50
路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 美元 11.6500 25.81 -1.52
路博邁投資基金-NB高收益債券基金B累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 美元 11.6400 25.84 -1.52
路博邁投資基金-NB高收益債券基金B週配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 美元 6.8300 25.85 -1.56
路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2週配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 美元 6.8200 25.89 -1.57
路博邁投資基金-NB高收益債券基金B月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 美元 6.7400 25.82 -1.59
路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 美元 6.7400 25.82 -1.59
路博邁投資基金-NB高收益債券基金E月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 美元 6.8400 25.87 -1.61
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(澳幣) 2020/09/23 澳幣 9.6900 42.08 -1.62
路博邁投資基金-NB高收益債券基金I累積類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 歐元 17.2500 25.91 -1.88
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 南非幣 56.4200 18.01 -2.15
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 南非幣 56.4300 18.00 -2.16
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 南非幣 56.4300 18.00 -2.16
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 南非幣 120.5100 18.01 -2.17
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 南非幣 120.4900 18.01 -2.17
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 南非幣 120.4800 18.01 -2.17
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T週配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 澳幣 6.8900 25.62 -2.53
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T累積類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 澳幣 12.5900 25.65 -2.55
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 澳幣 7.1200 25.45 -2.66
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 美元 9.6000 17.94 -2.74
路博邁投資基金-NB高收益債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 澳幣 6.3800 24.95 -3.43
路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 澳幣 6.3300 24.92 -3.51
路博邁投資基金-NB高收益債券基金E累積類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 澳幣 10.7000 25.00 -3.52
路博邁投資基金-NB高收益債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 澳幣 6.3200 24.95 -3.52
路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2週配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 澳幣 6.3900 24.85 -3.62
路博邁投資基金-NB高收益債券基金B週配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 澳幣 6.3900 24.85 -3.62
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 美元 6.4200 17.45 -3.64
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 美元 10.1300 17.38 -3.71
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) 2020/09/23 澳幣 12.9300 44.79 -4.22
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 美元 5.9900 16.90 -4.66
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 美元 5.9900 16.90 -4.66
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 美元 5.9900 16.90 -4.66
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 美元 9.6200 16.89 -4.66
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 美元 9.6200 16.75 -4.66
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 美元 9.6200 16.75 -4.66
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金E累積類股(澳幣) 2020/09/23 澳幣 14.0900 44.07 -5.18
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 澳幣 9.8900 16.63 -5.72
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 澳幣 5.7600 16.52 -5.74
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 澳幣 5.4700 16.01 -6.62
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 澳幣 5.4700 16.24 -6.62
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 澳幣 9.3900 16.07 -6.66
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 澳幣 9.3900 16.07 -6.66
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 澳幣 9.3800 16.09 -6.67
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/09/23 澳幣 5.4700 16.01 -6.76
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/23 美元 22.2300 31.23 -11.86
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/23 南非幣 190.7100 30.49 -12.16
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/23 南非幣 123.7100 30.42 -12.20
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/23 美元 9.7800 30.45 -12.83
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/23 美元 13.6000 30.39 -12.88
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/23 南非幣 158.7800 29.84 -13.03
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/23 南非幣 140.1300 29.83 -13.03
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/23 南非幣 141.9300 29.84 -13.03
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/23 南非幣 82.2600 29.78 -13.07
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/23 南非幣 81.3200 29.77 -13.07
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/23 南非幣 82.2500 29.76 -13.08
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/23 美元 12.6900 30.02 -13.61
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/23 美元 8.8100 29.91 -13.63
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/23 美元 12.6800 29.92 -13.68
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/23 美元 12.0300 29.91 -13.70
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/23 美元 8.7000 29.79 -13.74
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/23 美元 8.7000 29.79 -13.74
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/23 歐元 16.5900 29.11 -14.75
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/23 澳幣 13.6900 27.94 -16.27
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/23 澳幣 9.1100 27.87 -16.36
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/23 澳幣 11.6200 27.41 -17.06
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/23 澳幣 11.8300 27.34 -17.10
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/23 澳幣 10.9400 27.36 -17.12
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/23 澳幣 8.0400 27.19 -17.12
路博邁投資基金-NB美國房地產基金E月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/23 澳幣 8.0200 27.27 -17.17
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 2020/09/23 澳幣 8.0300 27.23 -17.23
路博邁投資基金-NB美國房地產基金B累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) N/A 歐元 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB美國房地產基金C2累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) N/A 歐元 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金I累積類股(澳幣) N/A 澳幣 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金T累積類股(歐元) N/A 歐元 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(歐元) N/A 歐元 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金B累積類股(澳幣) 2020/09/23 澳幣 9.9400 42.41 N/A
路博邁投資基金-NB美國小型企業基金C2累積類股(歐元) N/A 歐元 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB高收益債券基金B月配息類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 歐元 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) N/A 歐元 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB美國房地產基金I累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) N/A 澳幣 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB高收益債券基金I月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 澳幣 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2累積類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 歐元 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2累積類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 澳幣 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB高收益債券基金B累積類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 歐元 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB高收益債券基金B累積類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 澳幣 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB高收益債券基金C2月配息類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 歐元 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB高收益債券基金U月配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 澳幣 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T累積類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 歐元 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB高收益債券基金I累積類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 澳幣 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T月配息類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 歐元 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 澳幣 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 南非幣 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 美元 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 澳幣 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 南非幣 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 美元 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金U累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 澳幣 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 澳幣 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 南非幣 N/A N/A N/A
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) N/A 南非幣 N/A N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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