| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金I美元累計 |
2020/07/08 |
美元 |
23.0500 |
20.87 |
38.86 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金V美元累計 |
2020/07/08 |
美元 |
27.7600 |
20.43 |
37.84 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A美元累計 |
2020/07/08 |
美元 |
19.3100 |
20.39 |
37.83 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金B美元累計 |
2020/07/08 |
美元 |
15.7900 |
19.80 |
36.47 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金I歐元累計(對沖) |
2020/07/08 |
歐元 |
48.2900 |
19.41 |
35.11 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A歐元累計(對沖) |
2020/07/08 |
歐元 |
17.4300 |
18.98 |
34.18 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金V歐元累計(對沖) |
2020/07/08 |
歐元 |
24.6600 |
18.96 |
34.09 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金(A2 類股份-美元) |
2020/07/08 |
美元 |
119.8800 |
11.76 |
28.31 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I美元累計 |
2020/07/08 |
美元 |
51.6900 |
11.96 |
24.76 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V美元累計 |
2020/07/08 |
美元 |
19.1500 |
11.40 |
23.47 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A美元累計 |
2020/07/08 |
美元 |
43.4300 |
11.36 |
23.45 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B美元累計 |
2020/07/08 |
美元 |
35.0300 |
10.82 |
22.23 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I歐元累計(對沖) |
2020/07/08 |
歐元 |
49.0200 |
10.58 |
21.40 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A歐元累計(對沖) |
2020/07/08 |
歐元 |
39.4200 |
9.99 |
20.07 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V歐元累計(對沖) |
2020/07/08 |
歐元 |
16.9700 |
10.05 |
19.93 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I美元累計 |
2020/07/08 |
美元 |
48.9300 |
6.62 |
18.85 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V美元累計 |
2020/07/08 |
美元 |
14.5100 |
6.22 |
17.97 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A美元累計 |
2020/07/08 |
美元 |
41.2400 |
6.23 |
17.96 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B美元累計 |
2020/07/08 |
美元 |
33.5200 |
5.71 |
16.79 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I歐元累計(對沖) |
2020/07/08 |
歐元 |
36.2000 |
5.39 |
15.73 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A歐元累計(對沖) |
2020/07/08 |
歐元 |
36.9600 |
5.00 |
14.85 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V歐元累計(對沖) |
2020/07/08 |
歐元 |
12.9000 |
4.96 |
14.77 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
美元 |
13.3300 |
7.15 |
10.62 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
美元 |
11.3300 |
6.55 |
9.35 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
美元 |
23.1900 |
6.57 |
9.34 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I美元累計 |
2020/07/08 |
美元 |
30.0600 |
-3.56 |
9.31 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
美元 |
8.8800 |
6.58 |
9.25 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I美元累計 |
2020/07/08 |
美元 |
40.5700 |
1.40 |
9.24 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金(A2 類股份-美元) |
2020/07/08 |
美元 |
18.0600 |
-1.31 |
9.12 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金(A2 類股份-美元避險) |
2020/07/08 |
美元 |
15.6900 |
0.00 |
8.96 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
美元 |
39.4700 |
0.59 |
8.58 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A美元累計 |
2020/07/08 |
美元 |
33.0400 |
0.98 |
8.36 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
美元 |
18.8800 |
6.01 |
8.19 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
美元 |
13.1300 |
6.06 |
8.17 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A澳幣入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
澳幣 |
8.9500 |
6.05 |
8.06 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A美元累計 |
2020/07/08 |
美元 |
24.6100 |
-4.09 |
7.99 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V澳幣入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
澳幣 |
9.1900 |
5.95 |
7.87 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
歐元 |
25.5300 |
6.07 |
7.77 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
美元 |
13.1900 |
5.86 |
7.76 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
美元 |
11.9800 |
0.12 |
7.61 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
美元 |
11.8000 |
0.18 |
7.57 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
美元 |
32.9400 |
0.09 |
7.54 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金(A2 類股份-歐元) |
2020/07/08 |
歐元 |
31.1200 |
-0.16 |
7.42 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I美元累計 |
2020/07/08 |
美元 |
24.2800 |
-1.70 |
7.29 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I加幣累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
加幣 |
15.0300 |
-0.27 |
7.13 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金B美元累計 |
2020/07/08 |
美元 |
19.8600 |
-4.66 |
6.83 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B美元累計 |
2020/07/08 |
美元 |
26.8100 |
0.22 |
6.77 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
美元 |
26.6300 |
-0.37 |
6.48 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
歐元 |
23.0800 |
5.39 |
6.46 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A加幣入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
加幣 |
11.3400 |
-0.75 |
6.17 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I歐元累計(對沖) |
2020/07/08 |
歐元 |
17.9400 |
-4.93 |
6.15 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A美元累計 |
2020/07/08 |
美元 |
20.5400 |
-2.28 |
5.99 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
歐元 |
20.7000 |
-0.67 |
5.61 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A歐元累計(對沖) |
2020/07/08 |
歐元 |
26.2400 |
-0.34 |
5.38 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B歐元入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
歐元 |
10.7400 |
4.84 |
5.35 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A澳幣入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
澳幣 |
11.3200 |
-1.36 |
5.08 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V澳幣入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
澳幣 |
11.4500 |
-1.49 |
5.07 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A澳幣累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
澳幣 |
15.8900 |
-1.49 |
5.02 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A歐元累計(對沖) |
2020/07/08 |
歐元 |
22.1300 |
-5.59 |
4.73 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
歐元 |
31.2600 |
-1.11 |
4.65 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A歐元入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
歐元 |
10.4000 |
-1.09 |
4.61 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A美元入息 |
2020/07/08 |
美元 |
11.3700 |
2.88 |
4.18 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A美元累計 |
2020/07/08 |
美元 |
18.0500 |
2.91 |
4.15 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A歐元累計(對沖) |
2020/07/08 |
歐元 |
16.1600 |
-3.64 |
2.93 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B美元累計 |
2020/07/08 |
美元 |
15.0500 |
2.24 |
2.87 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B美元入息 |
2020/07/08 |
美元 |
11.2800 |
2.25 |
2.85 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金(A2 類股份-美元避險) |
2020/07/08 |
美元 |
38.9900 |
-12.66 |
2.36 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I美元入息 |
2020/07/08 |
美元 |
11.4000 |
2.06 |
2.33 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金(A2 類股份-美元) |
2020/07/08 |
美元 |
55.0600 |
-12.38 |
1.87 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I歐元累計(對沖) |
2020/07/08 |
歐元 |
12.3300 |
1.90 |
1.73 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金(A2 類股份-美元避險) |
2020/07/08 |
美元 |
35.5800 |
-12.58 |
1.63 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A歐元累計(對沖) |
2020/07/08 |
歐元 |
17.9700 |
1.87 |
1.53 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I美元累計 |
2020/07/08 |
美元 |
35.3300 |
-2.65 |
1.17 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金(A2 類股份-日圓) |
2020/07/08 |
日圓 |
5,934.2900 |
-13.35 |
0.93 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A美元累計 |
2020/07/08 |
美元 |
29.9800 |
-3.01 |
0.47 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金(A2 類股份-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2020/07/08 |
美元 |
163.7500 |
-4.02 |
0.29 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金I美元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
美元 |
18.9800 |
-4.48 |
-0.05 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金I美元累計 |
2020/07/08 |
美元 |
42.4200 |
-6.67 |
-0.26 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金(A2 類股份-美元避險) |
2020/07/08 |
美元 |
38.5600 |
-11.25 |
-0.44 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B美元累計 |
2020/07/08 |
美元 |
24.4700 |
-3.47 |
-0.53 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A美元累計 |
2020/07/08 |
美元 |
38.7200 |
-6.92 |
-0.82 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金(A2 類股份-歐元) |
2020/07/08 |
歐元 |
50.2000 |
-13.72 |
-0.93 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
美元 |
7.3500 |
-5.00 |
-1.06 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A美元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
美元 |
28.3500 |
-4.99 |
-1.15 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金V美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
美元 |
7.7400 |
-5.07 |
-1.20 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I歐元累計(對沖) |
2020/07/08 |
歐元 |
23.6200 |
-3.94 |
-1.62 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金B美元累計 |
2020/07/08 |
美元 |
32.6400 |
-7.40 |
-1.81 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金(I2 類股份-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2020/07/08 |
歐元 |
154.1900 |
-4.99 |
-1.85 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
美元 |
8.5100 |
-5.46 |
-2.08 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B美元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
美元 |
23.1300 |
-5.48 |
-2.16 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金(A2 類股份-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2020/07/08 |
歐元 |
149.5300 |
-5.21 |
-2.29 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A歐元累計(對沖) |
2020/07/08 |
歐元 |
28.2700 |
-4.30 |
-2.35 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金I歐元累計(對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
歐元 |
25.2900 |
-5.67 |
-2.73 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金(A2 類股份-歐元) |
2020/07/08 |
歐元 |
47.4800 |
-12.25 |
-2.80 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金V澳幣入息(對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
澳幣 |
7.9500 |
-5.95 |
-2.85 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A澳幣入息(對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
澳幣 |
8.4700 |
-6.06 |
-2.87 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金(A2 類股份-美元避險) |
2020/07/08 |
美元 |
13.2000 |
-8.21 |
-2.94 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
美元 |
14.4400 |
-7.56 |
-3.04 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
美元 |
21.0000 |
-7.57 |
-3.09 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金I歐元累計(對沖) |
2020/07/08 |
歐元 |
20.1900 |
-7.98 |
-3.12 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A歐元累計(對沖) |
2020/07/08 |
歐元 |
30.9400 |
-8.19 |
-3.61 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(I2 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
美元 |
26.7100 |
-8.72 |
-3.82 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A歐元累計(對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
歐元 |
27.9800 |
-6.17 |
-3.85 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
美元 |
16.7500 |
-7.82 |
-3.90 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
美元 |
16.2400 |
-8.04 |
-4.01 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
美元 |
17.7700 |
-8.07 |
-4.05 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B歐元入息(對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
歐元 |
7.7300 |
-6.68 |
-4.90 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金I美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
美元 |
8.5200 |
-6.99 |
-5.12 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金(A2 類股份-歐元) |
2020/07/08 |
歐元 |
46.3600 |
-9.17 |
-5.21 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
歐元 |
17.4500 |
-8.83 |
-5.47 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(A2 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
美元 |
22.9300 |
-10.53 |
-5.95 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I美元累計 |
2020/07/08 |
美元 |
30.0300 |
-12.47 |
-6.07 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
歐元 |
15.9000 |
-9.19 |
-6.25 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A美元累計 |
2020/07/08 |
美元 |
25.7000 |
-12.85 |
-6.82 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A3 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
美元 |
8.7400 |
-10.14 |
-7.35 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A4 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
美元 |
8.6000 |
-10.19 |
-7.37 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A2 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
美元 |
19.6800 |
-10.18 |
-7.39 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金B美元累計 |
2020/07/08 |
美元 |
20.5700 |
-13.46 |
-8.21 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I歐元累計(對沖) |
2020/07/08 |
歐元 |
16.2900 |
-13.67 |
-8.79 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金(A2 類股份-美元) |
2020/07/08 |
美元 |
18.1900 |
-8.96 |
-8.96 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A歐元累計(對沖) |
2020/07/08 |
歐元 |
20.1700 |
-14.02 |
-9.43 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A3 類股份-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(A4 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/07/08 |
美元 |
17.5000 |
-9.30 |
N/A |
