| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I2美元 |
2021/06/11 |
美元 |
47.1900 |
22.51 |
66.75 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 |
2021/06/11 |
美元 |
61.7400 |
30.23 |
66.37 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 |
2021/06/11 |
歐元 |
75.9700 |
29.77 |
66.24 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I2歐元避險 |
2021/06/11 |
歐元 |
27.8400 |
21.73 |
64.73 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A2美元 |
2021/06/11 |
美元 |
38.1900 |
21.74 |
64.68 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金B2美元 |
2021/06/11 |
美元 |
30.5300 |
21.10 |
63.09 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A2歐元避險 |
2021/06/11 |
歐元 |
33.9600 |
20.98 |
62.72 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 |
2021/06/11 |
美元 |
49.9300 |
9.54 |
50.44 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 |
2021/06/11 |
美元 |
42.0500 |
9.11 |
49.22 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 |
2021/06/11 |
歐元 |
33.0200 |
8.87 |
48.67 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元 |
2021/06/11 |
美元 |
30.4400 |
12.99 |
48.27 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 |
2021/06/11 |
美元 |
69.7800 |
15.47 |
47.93 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 |
2021/06/11 |
美元 |
34.0000 |
8.56 |
47.70 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 |
2021/06/11 |
歐元 |
39.2200 |
8.40 |
47.44 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 |
2021/06/11 |
美元 |
25.3200 |
12.53 |
47.12 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2美元 |
2021/06/11 |
美元 |
36.4000 |
12.55 |
47.07 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險 |
2021/06/11 |
歐元 |
63.0700 |
12.32 |
46.44 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 |
2021/06/11 |
美元 |
58.0300 |
14.84 |
46.28 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2美元 |
2021/06/11 |
美元 |
25.5800 |
14.81 |
46.26 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 |
2021/06/11 |
歐元 |
65.4300 |
14.75 |
46.11 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 |
2021/06/11 |
美元 |
20.5100 |
12.02 |
45.67 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 |
2021/06/11 |
歐元 |
22.5900 |
11.89 |
45.27 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2歐元避險 |
2021/06/11 |
歐元 |
31.9600 |
11.83 |
45.27 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 |
2021/06/11 |
美元 |
46.3800 |
14.26 |
44.85 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 |
2021/06/11 |
歐元 |
52.0900 |
14.16 |
44.53 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元 |
2021/06/11 |
美元 |
162.4400 |
14.31 |
44.13 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2歐元避險 |
2021/06/11 |
歐元 |
22.3500 |
13.80 |
44.01 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I2美元 |
2021/06/11 |
美元 |
54.3700 |
15.34 |
43.57 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 |
2021/06/11 |
美元 |
17.3700 |
12.21 |
42.61 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金I2美元 |
2021/06/11 |
美元 |
58.1400 |
15.61 |
42.53 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I2美元 |
2021/06/11 |
美元 |
32.3400 |
14.80 |
42.15 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A2美元 |
2021/06/11 |
美元 |
52.8100 |
15.31 |
41.77 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2美元 |
2021/06/11 |
美元 |
43.7600 |
14.50 |
41.76 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I2美元 |
2021/06/11 |
美元 |
41.8800 |
19.93 |
41.25 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 |
2021/06/11 |
美元 |
17.0000 |
11.55 |
41.08 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2美元 |
2021/06/11 |
美元 |
27.0900 |
14.21 |
40.65 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金I2歐元避險 |
2021/06/11 |
歐元 |
27.3000 |
14.61 |
40.50 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2歐元避險 |
2021/06/11 |
歐元 |
34.4400 |
14.04 |
40.34 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金B2美元 |
2021/06/11 |
美元 |
44.1000 |
14.72 |
40.31 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A2歐元避險 |
2021/06/11 |
歐元 |
41.7400 |
14.64 |
40.16 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A2美元 |
2021/06/11 |
美元 |
35.5600 |
19.41 |
40.06 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B2美元 |
2021/06/11 |
美元 |
35.0900 |
13.85 |
39.97 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I2歐元避險 |
2021/06/11 |
歐元 |
22.4800 |
19.26 |
39.63 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險 |
2021/06/11 |
歐元 |
30.6000 |
10.91 |
39.41 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2歐元避險 |
2021/06/11 |
歐元 |
21.0800 |
13.52 |
38.96 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A2歐元避險 |
2021/06/11 |
歐元 |
27.6100 |
18.75 |
38.47 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金B2美元 |
2021/06/11 |
美元 |
28.0500 |
18.45 |
37.91 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 |
2021/06/11 |
美元 |
17.4100 |
26.07 |
36.87 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 |
2021/06/11 |
歐元 |
60.7400 |
25.76 |
35.79 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
美元 |
35.4900 |
21.17 |
34.58 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
美元 |
27.0200 |
19.19 |
34.49 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
美元 |
18.1400 |
19.23 |
34.48 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險 |
2021/06/11 |
美元 |
46.7800 |
22.33 |
34.46 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 |
2021/06/11 |
美元 |
54.5700 |
15.98 |
34.34 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
歐元 |
22.4400 |
19.11 |
34.29 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
美元 |
21.4900 |
19.39 |
34.23 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
美元 |
30.6000 |
21.24 |
34.15 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
美元 |
22.3900 |
20.27 |
33.83 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 |
2021/06/11 |
日圓 |
8,314.6300 |
15.77 |
33.80 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 |
2021/06/11 |
歐元 |
15.9700 |
12.15 |
33.75 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
美元 |
22.6500 |
18.59 |
33.08 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
美元 |
20.6700 |
18.59 |
33.07 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
歐元 |
20.2400 |
18.50 |
32.90 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元 |
2021/06/11 |
歐元 |
65.5200 |
21.90 |
32.79 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金A2美元避險 |
2021/06/11 |
美元 |
19.4000 |
17.93 |
31.26 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2美元 |
2021/06/11 |
美元 |
58.6500 |
5.89 |
30.80 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 |
2021/06/11 |
美元 |
75.6100 |
9.95 |
30.50 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金A2歐元 |
2021/06/11 |
歐元 |
38.0500 |
17.29 |
30.31 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 |
2021/06/11 |
美元 |
49.0600 |
5.46 |
29.75 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2美元 |
2021/06/11 |
美元 |
17.2600 |
5.44 |
29.68 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險 |
2021/06/11 |
歐元 |
42.9300 |
5.30 |
29.27 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元 |
2021/06/11 |
美元 |
39.5000 |
4.91 |
28.41 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 |
2021/06/11 |
歐元 |
43.5000 |
4.84 |
28.24 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2歐元避險 |
2021/06/11 |
歐元 |
15.1800 |
4.83 |
28.10 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
美元 |
47.3500 |
8.95 |
25.00 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
加幣 |
17.9600 |
8.72 |
24.46 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
美元 |
13.7300 |
8.43 |
23.83 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
歐元 |
24.6000 |
8.42 |
23.74 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
美元 |
13.5200 |
8.35 |
23.74 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
美元 |
39.1500 |
8.39 |
23.74 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
加幣 |
12.9300 |
8.16 |
23.17 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
澳幣 |
13.0100 |
8.08 |
23.00 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
美元 |
9.8800 |
9.96 |
22.98 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
澳幣 |
12.8500 |
8.06 |
22.95 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
美元 |
23.4700 |
9.98 |
22.88 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
澳幣 |
18.7600 |
8.00 |
22.86 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
美元 |
22.2100 |
14.72 |
22.64 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 |
2021/06/11 |
美元 |
22.1200 |
1.65 |
22.55 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
歐元 |
11.8100 |
7.86 |
22.53 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
美元 |
31.3500 |
7.84 |
22.51 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
歐元 |
36.7900 |
7.83 |
22.47 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
美元 |
9.6200 |
9.51 |
22.27 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
美元 |
21.7800 |
4.26 |
15.85 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金I2歐元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
歐元 |
28.7500 |
3.72 |
14.68 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A3月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
美元 |
7.9300 |
3.69 |
14.57 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金V3月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
美元 |
8.3500 |
3.64 |
14.53 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
美元 |
32.1800 |
3.64 |
14.48 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A3月配澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
澳幣 |
9.0900 |
3.41 |
14.00 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金V3月配澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
澳幣 |
8.5300 |
3.45 |
13.97 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B1月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
美元 |
9.3300 |
3.07 |
13.39 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A2歐元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
歐元 |
31.4700 |
3.11 |
13.36 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
美元 |
26.0100 |
3.13 |
13.33 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金A2美元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/06/11 |
美元 |
182.7000 |
3.14 |
12.51 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B1月配歐元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
歐元 |
8.4100 |
2.64 |
12.28 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金I2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/06/11 |
歐元 |
171.3400 |
2.93 |
12.04 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金A2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/06/11 |
歐元 |
165.5000 |
2.70 |
11.53 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金I3月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
美元 |
9.3500 |
1.85 |
10.39 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2美元避險 |
2021/06/11 |
美元 |
139.2700 |
-0.28 |
5.44 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2歐元 |
2021/06/11 |
歐元 |
169.0100 |
-0.69 |
4.56 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元 |
2021/06/11 |
美元 |
18.3500 |
0.38 |
2.51 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元 |
2021/06/11 |
美元 |
11.4500 |
0.40 |
2.50 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
美元 |
13.4800 |
-1.03 |
2.28 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I2歐元避險 |
2021/06/11 |
歐元 |
12.4800 |
0.16 |
1.96 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險 |
2021/06/11 |
歐元 |
18.1200 |
-0.11 |
1.57 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元 |
2021/06/11 |
美元 |
11.4800 |
-0.09 |
1.41 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
歐元 |
25.5900 |
-1.54 |
1.35 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元 |
2021/06/11 |
美元 |
11.3400 |
-0.17 |
1.28 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B2美元 |
2021/06/11 |
美元 |
15.1300 |
-0.26 |
1.27 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
美元 |
11.0400 |
-1.68 |
0.98 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
美元 |
23.1600 |
-1.70 |
0.96 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
美元 |
8.6500 |
-1.72 |
0.94 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
澳幣 |
8.9300 |
-1.87 |
0.76 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
澳幣 |
8.6800 |
-1.84 |
0.73 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
美元 |
13.1000 |
-2.02 |
0.31 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
歐元 |
22.8700 |
-2.14 |
0.09 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
美元 |
12.9900 |
-2.18 |
-0.06 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
美元 |
18.6800 |
-2.20 |
-0.11 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
歐元 |
10.5400 |
-2.68 |
-0.92 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
美元 |
23.0500 |
14.25 |
N/A |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/06/11 |
美元 |
22.7400 |
13.99 |
N/A |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
