| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 |
2022/05/25 |
歐元 |
15.2800 |
-18.07 |
-1.74 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險 |
2022/05/25 |
美元 |
43.2400 |
-16.46 |
-3.01 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金I2歐元 |
2022/05/25 |
歐元 |
69.7700 |
-16.81 |
-3.31 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 |
2022/05/25 |
美元 |
80.1300 |
-6.86 |
-3.36 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 |
2022/05/25 |
日圓 |
7,274.2600 |
-6.98 |
-3.44 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 |
2022/05/25 |
美元 |
16.3100 |
-10.09 |
-3.95 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元 |
2022/05/25 |
歐元 |
59.8600 |
-17.16 |
-4.19 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 |
2022/05/25 |
美元 |
50.7200 |
-7.26 |
-4.21 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 |
2022/05/25 |
日圓 |
7,719.7200 |
-7.39 |
-4.32 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 |
2022/05/25 |
歐元 |
17.1700 |
-10.71 |
-4.51 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元 |
2022/05/25 |
美元 |
10.8000 |
-4.22 |
-5.00 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元 |
2022/05/25 |
美元 |
17.4200 |
-4.29 |
-5.02 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 |
2022/05/25 |
歐元 |
56.1100 |
-10.99 |
-5.24 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元 |
2022/05/25 |
美元 |
39.1000 |
-8.43 |
-5.49 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I2歐元避險 |
2022/05/25 |
歐元 |
11.7800 |
-4.69 |
-5.53 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元 |
2022/05/25 |
美元 |
10.8200 |
-4.67 |
-5.67 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
15.8500 |
-10.49 |
-5.90 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
24.3000 |
-10.50 |
-5.92 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險 |
2022/05/25 |
歐元 |
17.0400 |
-4.86 |
-5.96 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元 |
2022/05/25 |
美元 |
10.6400 |
-4.92 |
-6.17 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B2美元 |
2022/05/25 |
美元 |
14.2000 |
-4.89 |
-6.21 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
美元 |
43.9400 |
-14.21 |
-6.21 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
歐元 |
20.1100 |
-10.82 |
-6.25 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 |
2022/05/25 |
美元 |
32.9200 |
-8.86 |
-6.32 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
美元 |
19.1900 |
-10.87 |
-6.53 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金I2美元避險 |
2022/04/08 |
美元 |
122.4000 |
-6.38 |
-6.53 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
加幣 |
16.5800 |
-14.58 |
-6.70 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險 |
2022/05/25 |
歐元 |
20.6900 |
-9.33 |
-6.84 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
20.1800 |
-10.94 |
-6.88 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) |
2022/05/25 |
美元 |
18.4100 |
-11.01 |
-6.91 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
美元 |
35.9800 |
-14.66 |
-7.17 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
美元 |
12.1200 |
-14.68 |
-7.19 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
美元 |
31.3300 |
-14.05 |
-7.20 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
美元 |
27.5800 |
-14.07 |
-7.20 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
美元 |
11.9400 |
-14.65 |
-7.20 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元) |
2022/05/25 |
歐元 |
17.9500 |
-11.31 |
-7.28 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
歐元 |
22.5500 |
-14.94 |
-7.39 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2美元 |
2022/05/25 |
美元 |
52.4900 |
-10.32 |
-7.57 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險 |
2022/05/25 |
歐元 |
25.2000 |
-9.71 |
-7.66 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
加幣 |
11.3500 |
-14.99 |
-7.67 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元 |
2022/05/25 |
美元 |
25.6100 |
-9.54 |
-7.71 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金I2美元 |
2022/05/25 |
美元 |
53.1900 |
-14.15 |
-7.74 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
美元 |
26.8100 |
-14.40 |
-7.93 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
美元 |
18.8900 |
-14.42 |
-8.03 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
澳幣 |
11.3500 |
-15.27 |
-8.05 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
美元 |
28.5400 |
-15.06 |
-8.08 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
澳幣 |
11.2000 |
-15.32 |
-8.10 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
澳幣 |
17.0700 |
-15.37 |
-8.13 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A2美元 |
2022/05/25 |
美元 |
48.0600 |
-14.38 |
-8.23 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
歐元 |
10.3000 |
-15.34 |
-8.30 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2美元 |
2022/05/25 |
美元 |
15.3300 |
-10.66 |
-8.31 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 |
2022/05/25 |
美元 |
43.5700 |
-10.68 |
-8.33 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
歐元 |
33.4000 |
-15.36 |
-8.34 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
美元 |
12.2600 |
-8.71 |
-8.44 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2美元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2022/05/25 |
美元 |
149.1500 |
-9.07 |
-8.45 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I2美元 |
2022/05/25 |
美元 |
48.9700 |
-18.12 |
-8.50 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2美元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2022/05/25 |
美元 |
165.1000 |
-9.26 |
-8.83 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險 |
2022/05/25 |
歐元 |
37.8900 |
-11.16 |
-8.90 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金I2歐元避險 |
2022/05/25 |
歐元 |
24.6300 |
-14.95 |
-9.01 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金B2美元 |
2022/05/25 |
美元 |
39.7500 |
-14.81 |
-9.16 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2美元避險 |
2022/05/25 |
美元 |
125.5300 |
-9.26 |
-9.21 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元 |
2022/05/25 |
美元 |
34.7500 |
-11.13 |
-9.25 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2022/05/25 |
歐元 |
154.1100 |
-9.58 |
-9.28 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
歐元 |
23.0700 |
-9.14 |
-9.28 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
美元 |
19.5600 |
-10.48 |
-9.40 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2美元 |
2022/05/25 |
美元 |
39.0300 |
-18.53 |
-9.44 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A2歐元避險 |
2022/05/25 |
歐元 |
37.4700 |
-15.21 |
-9.54 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
美元 |
7.6000 |
-9.20 |
-9.54 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
美元 |
20.8300 |
-9.20 |
-9.55 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金I2歐元 |
2022/05/25 |
歐元 |
159.0300 |
-9.53 |
-9.60 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 |
2022/05/25 |
歐元 |
38.1000 |
-11.54 |
-9.63 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2022/05/25 |
歐元 |
148.2600 |
-9.77 |
-9.65 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2歐元避險 |
2022/05/25 |
歐元 |
13.2900 |
-11.58 |
-9.65 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
美元 |
9.6900 |
-9.29 |
-9.67 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
澳幣 |
7.8000 |
-9.45 |
-9.89 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
澳幣 |
7.5800 |
-9.52 |
-9.89 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2歐元 |
2022/05/25 |
歐元 |
151.1000 |
-9.72 |
-9.97 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
美元 |
11.7200 |
-9.43 |
-9.98 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 |
2022/05/25 |
美元 |
54.4400 |
-9.60 |
-10.25 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金V3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
美元 |
7.0500 |
-10.96 |
-10.36 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
歐元 |
25.5400 |
-11.10 |
-10.39 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
歐元 |
20.3800 |
-9.70 |
-10.42 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
美元 |
28.5800 |
-11.02 |
-10.46 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
美元 |
6.6800 |
-11.04 |
-10.48 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
美元 |
16.6400 |
-9.66 |
-10.49 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
美元 |
11.5700 |
-9.68 |
-10.52 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元 |
2022/05/25 |
歐元 |
75.6400 |
-10.05 |
-10.71 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2歐元避險 |
2022/05/25 |
歐元 |
30.3000 |
-19.35 |
-10.72 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B2美元 |
2022/05/25 |
美元 |
30.8500 |
-19.18 |
-10.81 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金V3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
澳幣 |
7.1400 |
-11.42 |
-10.92 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
澳幣 |
7.6100 |
-11.36 |
-10.95 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I2美元 |
2022/05/25 |
美元 |
28.2400 |
-17.33 |
-11.03 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
美元 |
8.0300 |
-11.49 |
-11.33 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
歐元 |
9.3000 |
-10.23 |
-11.34 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
美元 |
22.8800 |
-11.49 |
-11.35 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
歐元 |
27.6700 |
-11.63 |
-11.37 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 |
2022/05/25 |
歐元 |
66.0900 |
-10.44 |
-11.46 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2美元 |
2022/05/25 |
美元 |
23.4100 |
-17.80 |
-11.99 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
歐元 |
7.1600 |
-12.07 |
-12.30 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
美元 |
21.6300 |
-8.43 |
-12.50 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金A2美元避險 |
2022/05/25 |
美元 |
16.4100 |
-14.97 |
-12.90 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金I2歐元 |
2022/05/25 |
歐元 |
36.7900 |
-15.33 |
-13.21 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2美元 |
2022/05/25 |
美元 |
39.8600 |
-16.08 |
-13.23 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
美元 |
18.4900 |
-8.81 |
-13.25 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
美元 |
18.6500 |
-8.85 |
-13.26 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
美元 |
17.9000 |
-8.85 |
-13.27 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
美元 |
8.0300 |
-12.53 |
-13.28 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2歐元避險 |
2022/05/25 |
歐元 |
17.9400 |
-18.71 |
-13.33 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
美元 |
22.4000 |
-9.02 |
-13.45 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元 |
2022/05/25 |
美元 |
21.6400 |
-17.59 |
-13.82 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金A2歐元 |
2022/05/25 |
歐元 |
31.8000 |
-15.69 |
-13.96 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
美元 |
19.8900 |
-9.47 |
-14.27 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元 |
2022/05/25 |
美元 |
31.8900 |
-16.61 |
-14.30 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
美元 |
7.6000 |
-9.49 |
-14.31 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/25 |
美元 |
7.7800 |
-9.57 |
-14.35 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 |
2022/05/25 |
美元 |
14.6200 |
-22.11 |
-14.40 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 |
2022/05/25 |
美元 |
18.6700 |
-18.01 |
-14.48 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2歐元避險 |
2022/05/25 |
歐元 |
23.1600 |
-16.96 |
-14.60 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金B2美元 |
2022/05/25 |
美元 |
25.2500 |
-17.02 |
-15.15 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 |
2022/05/25 |
美元 |
14.1700 |
-22.53 |
-15.30 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2歐元避險 |
2022/05/25 |
歐元 |
27.9300 |
-17.46 |
-15.62 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險 |
2022/05/25 |
歐元 |
25.1200 |
-23.34 |
-16.60 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 |
2022/05/25 |
美元 |
66.7800 |
-15.62 |
-17.29 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 |
2022/05/25 |
美元 |
60.4500 |
-16.00 |
-18.01 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 |
2022/05/25 |
美元 |
53.7300 |
-31.34 |
-21.45 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 |
2022/05/25 |
美元 |
44.2200 |
-31.72 |
-22.30 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金I2美元 |
2022/05/25 |
美元 |
137.8500 |
-28.75 |
-22.32 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2美元 |
2022/05/25 |
美元 |
19.4900 |
-31.71 |
-22.32 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 |
2022/05/25 |
美元 |
37.1800 |
-28.17 |
-22.43 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 |
2022/05/25 |
歐元 |
49.6500 |
-32.07 |
-22.62 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元 |
2022/05/25 |
美元 |
122.2700 |
-29.06 |
-22.99 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 |
2022/05/25 |
美元 |
31.0700 |
-28.46 |
-23.06 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 |
2022/05/25 |
美元 |
34.9900 |
-32.08 |
-23.12 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2歐元避險 |
2022/05/25 |
歐元 |
16.7900 |
-32.43 |
-23.44 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 |
2022/05/25 |
歐元 |
39.1100 |
-32.45 |
-23.48 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 |
2022/05/25 |
歐元 |
24.2100 |
-28.94 |
-23.63 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 |
2022/05/25 |
美元 |
24.8900 |
-28.80 |
-23.81 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 |
2022/05/25 |
歐元 |
28.5300 |
-29.26 |
-24.28 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元 |
2022/05/25 |
美元 |
21.6100 |
-35.16 |
-26.70 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 |
2022/05/25 |
美元 |
17.8400 |
-35.41 |
-27.24 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2美元 |
2022/05/25 |
美元 |
25.6400 |
-35.42 |
-27.28 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險 |
2022/05/25 |
歐元 |
44.0400 |
-35.93 |
-27.91 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 |
2022/05/25 |
美元 |
14.3100 |
-35.74 |
-27.98 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2歐元避險 |
2022/05/25 |
歐元 |
22.1500 |
-36.20 |
-28.50 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 |
2022/05/25 |
歐元 |
15.6500 |
-36.20 |
-28.51 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
