| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元 |
2021/01/15 |
美元 |
27.6700 |
21.36 |
42.78 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 |
2021/01/15 |
美元 |
23.0900 |
20.89 |
41.66 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2美元 |
2021/01/15 |
美元 |
33.1900 |
20.82 |
41.66 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險 |
2021/01/15 |
歐元 |
57.6100 |
20.60 |
40.20 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 |
2021/01/15 |
美元 |
18.7700 |
20.17 |
40.18 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 |
2021/01/15 |
歐元 |
20.7000 |
20.07 |
39.02 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2歐元避險 |
2021/01/15 |
歐元 |
29.2900 |
20.09 |
39.01 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金(A2 類股份-美元) |
2021/01/15 |
美元 |
149.4000 |
23.79 |
35.79 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 |
2021/01/15 |
美元 |
49.1500 |
36.49 |
33.27 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 |
2021/01/15 |
美元 |
41.5200 |
35.91 |
32.19 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 |
2021/01/15 |
美元 |
61.3400 |
18.33 |
31.04 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 |
2021/01/15 |
美元 |
33.7100 |
35.22 |
30.86 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 |
2021/01/15 |
歐元 |
32.6600 |
35.74 |
30.69 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 |
2021/01/15 |
歐元 |
38.9300 |
35.17 |
29.72 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 |
2021/01/15 |
美元 |
51.2400 |
17.66 |
29.62 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2美元 |
2021/01/15 |
美元 |
22.5900 |
17.66 |
29.60 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I2美元 |
2021/01/15 |
美元 |
40.5300 |
31.59 |
29.12 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 |
2021/01/15 |
歐元 |
57.7900 |
17.55 |
28.62 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 |
2021/01/15 |
美元 |
41.1100 |
17.06 |
28.31 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A2美元 |
2021/01/15 |
美元 |
32.9700 |
30.78 |
27.59 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 |
2021/01/15 |
歐元 |
46.2100 |
16.90 |
27.23 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2歐元避險 |
2021/01/15 |
歐元 |
19.8300 |
16.51 |
26.87 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I2歐元避險 |
2021/01/15 |
歐元 |
24.0300 |
30.81 |
26.47 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金B2美元 |
2021/01/15 |
美元 |
26.4600 |
30.09 |
26.18 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2美元 |
2021/01/15 |
美元 |
58.0700 |
16.89 |
25.50 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金(A2 類股份-美元) |
2021/01/15 |
美元 |
23.1300 |
24.62 |
25.09 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A2歐元避險 |
2021/01/15 |
歐元 |
29.4500 |
29.96 |
24.84 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2美元 |
2021/01/15 |
美元 |
17.1500 |
16.43 |
24.55 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 |
2021/01/15 |
美元 |
48.7300 |
16.41 |
24.50 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險 |
2021/01/15 |
歐元 |
42.7000 |
16.19 |
23.34 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元 |
2021/01/15 |
美元 |
39.4000 |
15.81 |
23.28 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2歐元避險 |
2021/01/15 |
歐元 |
15.1500 |
15.65 |
22.37 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 |
2021/01/15 |
歐元 |
43.4100 |
15.73 |
22.35 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I2美元 |
2021/01/15 |
美元 |
48.6800 |
18.13 |
20.14 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金(A2 類股份-美元避險) |
2021/01/15 |
美元 |
51.9800 |
33.66 |
19.00 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2美元 |
2021/01/15 |
美元 |
39.3400 |
17.22 |
18.74 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金(A2 類股份-歐元) |
2021/01/15 |
歐元 |
64.1200 |
33.92 |
17.91 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I2美元 |
2021/01/15 |
美元 |
29.3800 |
19.43 |
17.29 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B2美元 |
2021/01/15 |
美元 |
31.7400 |
16.56 |
17.21 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2歐元避險 |
2021/01/15 |
歐元 |
31.1100 |
16.74 |
16.74 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2美元 |
2021/01/15 |
美元 |
24.7100 |
18.80 |
15.96 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2歐元避險 |
2021/01/15 |
歐元 |
19.3200 |
18.02 |
13.65 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金I2美元 |
2021/01/15 |
美元 |
52.2500 |
20.20 |
13.27 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金(A2 類股份-美元) |
2021/01/15 |
美元 |
71.1500 |
26.00 |
13.01 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A2美元 |
2021/01/15 |
美元 |
47.5600 |
19.86 |
12.65 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金B2美元 |
2021/01/15 |
美元 |
39.8800 |
19.26 |
11.52 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金I2歐元避險 |
2021/01/15 |
歐元 |
24.7200 |
19.48 |
11.05 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
美元 |
44.0100 |
10.33 |
11.02 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金(A2 類股份-美元避險) |
2021/01/15 |
美元 |
17.4900 |
10.14 |
10.42 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A2歐元避險 |
2021/01/15 |
歐元 |
37.7500 |
19.12 |
10.41 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
美元 |
36.5300 |
9.73 |
9.90 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
加幣 |
16.7100 |
10.01 |
9.72 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
美元 |
12.7800 |
9.30 |
9.56 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
美元 |
12.9800 |
9.36 |
9.55 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金(A2 類股份-歐元) |
2021/01/15 |
歐元 |
34.4600 |
9.50 |
9.54 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
歐元 |
22.9500 |
9.70 |
9.08 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
美元 |
29.3700 |
9.18 |
8.78 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
美元 |
13.5800 |
1.42 |
8.64 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
加幣 |
12.2500 |
9.09 |
8.35 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
歐元 |
34.4600 |
9.12 |
7.99 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
澳幣 |
17.5600 |
9.34 |
7.80 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
歐元 |
11.2000 |
8.78 |
7.57 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
澳幣 |
12.1900 |
8.99 |
7.48 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
澳幣 |
12.3400 |
8.99 |
7.43 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金(A2 類股份-美元避險) |
2021/01/15 |
美元 |
48.5100 |
22.07 |
7.39 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
美元 |
23.4600 |
0.73 |
7.27 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
美元 |
11.2800 |
0.56 |
7.07 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
美元 |
8.8400 |
0.51 |
7.04 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
歐元 |
25.8800 |
0.90 |
6.99 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金(A2 類股份-日圓) |
2021/01/15 |
日圓 |
7,403.3400 |
22.39 |
6.80 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
澳幣 |
9.1400 |
0.47 |
6.35 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
美元 |
13.2900 |
0.45 |
6.32 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
澳幣 |
8.8800 |
0.22 |
6.20 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
美元 |
13.2200 |
0.23 |
6.20 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
美元 |
19.0000 |
0.21 |
6.15 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
美元 |
21.1500 |
10.56 |
6.07 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I2美元 |
2021/01/15 |
美元 |
36.6500 |
18.26 |
5.99 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
歐元 |
23.2400 |
0.26 |
5.64 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金(A2 類股份-美元避險) |
2021/01/15 |
美元 |
139.6800 |
5.10 |
5.49 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A2美元 |
2021/01/15 |
美元 |
31.2200 |
17.72 |
5.08 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
美元 |
31.4000 |
9.91 |
4.88 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
歐元 |
10.7600 |
-0.19 |
4.57 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A3月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
美元 |
7.8700 |
9.36 |
4.36 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金V3月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
美元 |
8.2900 |
9.41 |
4.29 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元 |
2021/01/15 |
美元 |
18.3100 |
1.22 |
4.21 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金(A2 類股份-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/01/15 |
美元 |
178.3600 |
8.95 |
4.19 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元 |
2021/01/15 |
美元 |
11.4700 |
1.14 |
4.17 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金I2歐元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
歐元 |
28.0100 |
9.93 |
4.17 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I2歐元避險 |
2021/01/15 |
歐元 |
19.7500 |
17.49 |
3.89 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金(A2 類股份-歐元) |
2021/01/15 |
歐元 |
170.0200 |
4.62 |
3.86 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
美元 |
25.4800 |
9.36 |
3.79 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B1月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
美元 |
9.2200 |
9.13 |
3.62 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金B2美元 |
2021/01/15 |
美元 |
24.7800 |
16.78 |
3.51 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A3月配澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
澳幣 |
9.0500 |
9.21 |
3.09 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A2歐元避險 |
2021/01/15 |
歐元 |
24.3400 |
17.02 |
3.05 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A2歐元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
歐元 |
30.8200 |
9.33 |
3.04 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金V3月配澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
澳幣 |
8.4900 |
9.14 |
3.03 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B2美元 |
2021/01/15 |
美元 |
15.1800 |
0.60 |
2.99 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I2歐元避險 |
2021/01/15 |
歐元 |
12.4700 |
0.89 |
2.97 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元 |
2021/01/15 |
美元 |
11.3700 |
0.62 |
2.93 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金(I2 類股份-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/01/15 |
歐元 |
167.5000 |
8.67 |
2.89 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元 |
2021/01/15 |
美元 |
11.4900 |
0.70 |
2.86 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險 |
2021/01/15 |
歐元 |
18.1500 |
0.78 |
2.72 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金(A2 類股份-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/01/15 |
歐元 |
162.0800 |
8.44 |
2.43 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金(A2 類股份-美元避險) |
2021/01/15 |
美元 |
14.8200 |
10.76 |
2.21 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B1月配歐元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
歐元 |
8.3400 |
8.62 |
1.85 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A2 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
美元 |
22.7400 |
14.96 |
1.56 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A4 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
美元 |
9.5200 |
14.88 |
1.53 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金I3月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
美元 |
9.2200 |
7.84 |
0.77 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金(A2 類股份-歐元) |
2021/01/15 |
歐元 |
51.7800 |
10.22 |
0.64 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A3 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
美元 |
9.6900 |
13.76 |
0.53 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金(A2 類股份-美元) |
2021/01/15 |
美元 |
19.9500 |
10.89 |
-1.53 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
美元 |
15.4600 |
9.57 |
-1.61 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
美元 |
22.8100 |
9.56 |
-1.64 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(I2 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
美元 |
29.3000 |
10.07 |
-1.81 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
美元 |
18.1400 |
9.21 |
-2.21 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(A4 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
美元 |
18.8600 |
10.33 |
-2.26 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
美元 |
17.5300 |
9.00 |
-2.61 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
美元 |
19.2000 |
8.97 |
-2.64 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
歐元 |
18.9600 |
9.53 |
-2.87 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金(A2 類股份-美元避險) |
2021/01/15 |
美元 |
39.7100 |
12.27 |
-3.31 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(A2 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
美元 |
25.2300 |
10.46 |
-3.56 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/01/15 |
歐元 |
17.1700 |
8.88 |
-3.86 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金(A2 類股份-歐元) |
2021/01/15 |
歐元 |
55.7300 |
11.71 |
-5.22 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A3 類股份-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
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