| 安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
2,325.7500 |
13.38 |
26.71 |
| 安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) |
2024/07/25 |
美元 |
23.8437 |
10.15 |
26.39 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
2,761.3000 |
13.83 |
25.62 |
| 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
57.6122 |
12.81 |
25.45 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
406.1800 |
13.27 |
24.44 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
2,987.0400 |
13.11 |
22.83 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
254.8900 |
12.28 |
22.10 |
| 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
26.3767 |
12.75 |
22.04 |
| 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
2,431.3800 |
12.22 |
21.12 |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
南非幣 |
199.8000 |
13.82 |
20.29 |
| 安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
1,001.1500 |
-4.67 |
20.28 |
| 安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
9.6687 |
-5.15 |
19.07 |
| 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
南非幣 |
64.8600 |
9.19 |
18.22 |
| 安聯美股收益基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
19.4693 |
9.63 |
17.57 |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
11.8453 |
12.41 |
16.74 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) |
2024/07/25 |
美元 |
1,688.2600 |
9.15 |
15.94 |
| 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
715.6200 |
8.11 |
15.69 |
| 安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
221.1800 |
5.29 |
15.62 |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
13.4212 |
11.57 |
14.90 |
| 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
4.3974 |
7.72 |
14.86 |
| 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
4.2076 |
7.72 |
14.86 |
| 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
7.0859 |
7.72 |
14.86 |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
146.5400 |
11.56 |
14.85 |
| 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
6.6810 |
8.51 |
14.85 |
| 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
10.0855 |
8.56 |
14.65 |
| 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
28.0812 |
5.74 |
14.20 |
| 安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
1,328.9000 |
11.70 |
13.80 |
| 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
3,836.0400 |
8.20 |
13.80 |
| 安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
2,040.0600 |
5.21 |
13.79 |
| 安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
3.9700 |
7.08 |
13.39 |
| 安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) |
2024/07/25 |
美元 |
1,050.6600 |
12.50 |
13.04 |
| 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
9.9299 |
7.72 |
12.80 |
| 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
334.9400 |
7.72 |
12.80 |
| 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
45.7952 |
4.74 |
12.77 |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
南非幣 |
130.5200 |
5.86 |
12.77 |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
12.4381 |
11.11 |
12.68 |
| 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
9.2392 |
11.06 |
12.61 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
南非幣 |
104.5000 |
6.05 |
12.32 |
| 安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
949.0000 |
4.39 |
12.31 |
| 安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
33.4147 |
4.45 |
12.28 |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
南非幣 |
107.6000 |
5.81 |
12.10 |
| 安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) |
2024/07/25 |
美元 |
13.8305 |
12.04 |
12.06 |
| 安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
11.7369 |
6.00 |
11.80 |
| 安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
8.9928 |
4.06 |
11.55 |
| 安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險) |
2024/07/25 |
美元 |
11.3770 |
4.07 |
11.55 |
| 安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
1,458.3800 |
4.60 |
11.50 |
| 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
26.7442 |
3.99 |
11.29 |
| 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
149.1600 |
7.87 |
10.98 |
| 安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
2,199.3400 |
7.22 |
10.91 |
| 安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
2,087.2200 |
3.84 |
10.68 |
| 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
48.8216 |
4.28 |
10.63 |
| 安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
1,936.5800 |
3.55 |
10.47 |
| 安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
12.0727 |
4.16 |
10.41 |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
964.7400 |
4.67 |
9.92 |
| 安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/07/25 |
美元 |
2,204.3500 |
4.85 |
9.92 |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/07/25 |
美元 |
1,477.8500 |
4.67 |
9.91 |
| 安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
18.4217 |
6.68 |
9.80 |
| 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
10.5723 |
11.36 |
9.74 |
| 安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
144.8800 |
11.32 |
9.72 |
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
26.2848 |
3.32 |
9.57 |
| 安聯德國基金-A配息類股(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
138.5100 |
4.80 |
9.53 |
| 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
493.0200 |
1.48 |
9.37 |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
9.4282 |
4.34 |
9.23 |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
8.8615 |
4.34 |
9.23 |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/07/25 |
美元 |
14.0156 |
4.34 |
9.21 |
| 安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
81.2600 |
4.84 |
9.19 |
| 安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/07/25 |
美元 |
10.7328 |
4.84 |
9.18 |
| 安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
8.6918 |
4.85 |
9.18 |
| 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
8.5821 |
4.49 |
9.15 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
8.1564 |
4.49 |
9.15 |
| 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/07/25 |
美元 |
25.0045 |
4.49 |
9.15 |
| 安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
11.8063 |
4.49 |
9.15 |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
794.1100 |
4.55 |
9.14 |
| 安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/07/25 |
美元 |
1,786.3200 |
4.54 |
9.13 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
港幣 |
7.8391 |
4.33 |
9.06 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
紐幣 |
6.8389 |
4.43 |
8.97 |
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) |
2024/07/25 |
美元 |
2,046.1400 |
4.94 |
8.97 |
| 安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
7.6177 |
3.01 |
8.90 |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
5.7263 |
4.29 |
8.61 |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/07/25 |
美元 |
15.0773 |
4.30 |
8.61 |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
9.2920 |
4.03 |
8.57 |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/07/25 |
美元 |
11.7794 |
4.03 |
8.56 |
| 安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
79.9600 |
4.54 |
8.54 |
| 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
8.2186 |
4.18 |
8.50 |
| 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
8.8166 |
4.18 |
8.50 |
| 安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/07/25 |
美元 |
11.8561 |
4.18 |
8.49 |
| 安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/07/25 |
美元 |
1,237.2500 |
3.85 |
8.46 |
| 安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
880.5600 |
4.59 |
8.30 |
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) |
2024/07/25 |
美元 |
19.4609 |
4.32 |
8.02 |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
8.7434 |
3.80 |
7.91 |
| 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
8.8598 |
3.59 |
7.90 |
| 安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/07/25 |
美元 |
11.7863 |
3.58 |
7.89 |
| 安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
1,107.4200 |
6.15 |
7.80 |
| 安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
10.7934 |
3.85 |
7.68 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
7.5492 |
3.87 |
7.58 |
| 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
8.0973 |
3.86 |
7.56 |
| 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
7.8357 |
10.79 |
7.49 |
| 安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/07/25 |
歐元 |
118.9500 |
3.52 |
7.41 |
| 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
11.6366 |
4.13 |
7.34 |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
5.6898 |
3.72 |
7.33 |
| 安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/07/25 |
美元 |
16.0414 |
3.97 |
7.29 |
| 安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
7.9634 |
3.96 |
7.29 |
| 安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
97.3000 |
3.96 |
7.28 |
| 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
7.6771 |
3.67 |
7.27 |
| 安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
627.7600 |
3.70 |
7.23 |
| 安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
1,776.3900 |
14.77 |
7.02 |
| 安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/07/25 |
美元 |
1,078.3500 |
2.95 |
6.97 |
| 安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
11.5996 |
5.71 |
6.91 |
| 安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
1,312.9100 |
2.74 |
6.89 |
| 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
2,559.6300 |
3.97 |
6.80 |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
6.0244 |
3.45 |
6.70 |
| 安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險) |
2024/07/25 |
美元 |
1,032.6800 |
2.87 |
6.70 |
| 安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2024/07/25 |
歐元 |
114.3400 |
3.50 |
6.66 |
| 安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
96.0000 |
3.65 |
6.65 |
| 安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
歐元 |
96.4100 |
2.55 |
6.49 |
| 安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/07/25 |
美元 |
991.5300 |
3.63 |
6.44 |
| 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
7.4145 |
2.63 |
6.31 |
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
7.8187 |
2.63 |
6.31 |
| 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
8.3594 |
2.63 |
6.31 |
| 安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
7.2604 |
2.60 |
6.30 |
| 安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/07/25 |
美元 |
10.4752 |
2.63 |
6.30 |
| 安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) |
2024/07/25 |
美元 |
10.0117 |
2.61 |
6.10 |
| 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/07/25 |
美元 |
16.8340 |
9.75 |
6.09 |
| 安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) |
2024/07/25 |
美元 |
1,086.3700 |
2.46 |
6.08 |
| 安聯東方入息基金-IT累積類股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
271.8400 |
1.47 |
5.94 |
| 安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
222.5600 |
1.47 |
5.94 |
| 安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
73.1746 |
14.18 |
5.93 |
| 安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
219.1300 |
1.45 |
5.89 |
| 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
231.4600 |
3.51 |
5.85 |
| 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
170.7300 |
3.53 |
5.75 |
| 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
5.0736 |
3.26 |
5.68 |
| 安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
7.2690 |
2.33 |
5.68 |
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
4.9714 |
3.26 |
5.68 |
| 安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/07/25 |
美元 |
9.3040 |
3.26 |
5.67 |
| 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
7.3936 |
2.32 |
5.67 |
| 安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/07/25 |
美元 |
9.6726 |
2.33 |
5.66 |
| 安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) |
2024/07/25 |
美元 |
8.8780 |
2.21 |
5.57 |
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
6.9692 |
9.41 |
5.43 |
| 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/07/25 |
美元 |
12.1247 |
9.40 |
5.42 |
| 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
204.0300 |
1.03 |
5.00 |
| 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
7.6799 |
2.08 |
4.95 |
| 安聯綠色債券基金-IT累積類股(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
917.5500 |
2.05 |
4.84 |
| 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
113.5100 |
1.88 |
4.67 |
| 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
49.0300 |
1.54 |
4.33 |
| 安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
88.8500 |
1.79 |
4.30 |
| 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
4.7458 |
2.63 |
4.27 |
| 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
6.2527 |
8.53 |
3.55 |
| 安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
888.5900 |
1.16 |
3.53 |
| 安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/07/25 |
美元 |
1,004.0600 |
1.06 |
3.33 |
| 安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) |
2024/07/25 |
日圓 |
3,833.3500 |
0.48 |
3.32 |
| 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) |
2024/07/25 |
美元 |
17.0590 |
2.28 |
3.19 |
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
8.3700 |
0.78 |
2.77 |
| 安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
7.8395 |
0.78 |
2.77 |
| 安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/07/25 |
美元 |
9.8093 |
0.78 |
2.76 |
| 安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
41.8100 |
0.99 |
2.73 |
| 安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
1,374.4600 |
6.59 |
2.31 |
| 安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
7.6811 |
0.48 |
2.16 |
| 安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
2024/07/25 |
美元 |
9.4309 |
0.48 |
2.15 |
| 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
3,475.3400 |
1.95 |
2.10 |
| 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
150.3800 |
3.55 |
2.10 |
| 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) |
2024/07/25 |
美元 |
20.9403 |
-0.50 |
1.45 |
| 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
8.2009 |
0.20 |
1.42 |
| 安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
1,575.8400 |
2.39 |
1.42 |
| 安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
5.1633 |
10.96 |
1.42 |
| 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
33.1050 |
6.06 |
1.30 |
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
10.7104 |
6.05 |
1.28 |
| 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
9.1331 |
6.04 |
1.28 |
| 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
299.5300 |
1.44 |
1.08 |
| 安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
822.6100 |
3.52 |
1.04 |
| 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
163.8000 |
1.96 |
0.55 |
| 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
3,171.6800 |
-0.87 |
0.37 |
| 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
7.9796 |
3.05 |
0.06 |
| 安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
11.4043 |
1.66 |
-0.05 |
| 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
266.5400 |
-1.31 |
-0.52 |
| 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
澳幣 |
9.2688 |
5.10 |
-0.68 |
| 安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) |
2024/07/25 |
歐元 |
67.9700 |
5.61 |
-5.24 |
| 安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
1,161.1000 |
5.55 |
-6.40 |
| 安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
11.4436 |
5.32 |
-6.98 |
| 安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
1,457.6500 |
4.73 |
-13.75 |
| 安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
2,325.3900 |
3.20 |
-14.35 |
| 安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) |
2024/07/25 |
美元 |
13.9896 |
4.26 |
-14.47 |
| 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
46.1851 |
2.73 |
-15.18 |
| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
181.4622 |
4.33 |
-16.01 |
| 安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
日圓 |
1,964.8200 |
N/A |
N/A |
| 安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
10.0084 |
N/A |
N/A |
| 安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
美元 |
9.9585 |
2.52 |
N/A |
| 安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2024/07/25 |
日圓 |
1,938.8000 |
N/A |
N/A |
