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公司基本資料
基金公司 安聯投信
成立日期 1999/04/26
電話 02-87709888  傳真 02-33931958
地址 104016台北市中山北路2段42號8樓
網址 https://tw.allianzgi.com/
客服電話 02-8770-9828

旗下基金
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效
(%)
近一年績效
(%)
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) 2024/05/28 美元 2,278.8800 22.49 36.54
安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 56.5416 21.89 35.16
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) 2024/05/28 美元 23.5897 17.11 33.62
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) 2024/05/28 美元 2,146.1200 19.02 32.62
安聯網路資安趨勢基金-IT累積類股(美元) 2024/05/28 美元 1,033.7000 14.97 32.47
安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 2,937.0900 20.06 32.29
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) 2024/05/28 美元 25.9622 19.68 31.44
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 2024/05/28 美元 2,403.0500 18.90 31.40
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) 2024/05/28 美元 27.0698 18.42 31.28
安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元) 2024/05/28 美元 9.9991 14.40 31.13
安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) 2024/05/28 歐元 2,704.9100 21.05 30.81
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) 2024/05/28 美元 7.8529 18.07 30.48
安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) 2024/05/28 歐元 398.9000 20.58 29.70
安聯美股收益基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 19.6633 16.96 28.48
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/28 歐元 251.6600 19.23 27.98
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/28 南非幣 206.8500 21.11 27.89
安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 29.0650 20.36 27.39
安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 2024/05/28 美元 1,074.1900 21.87 25.05
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) 2024/05/28 美元 1,367.3800 18.41 24.90
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 12.2335 19.46 24.13
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 2024/05/28 美元 14.1583 21.39 23.91
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 12.9159 17.77 23.64
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) 2024/05/28 美元 9.5254 17.72 23.53
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 12.0124 13.55 22.71
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 2024/05/28 美元 1,723.2900 16.78 22.36
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/28 澳幣 13.8915 18.71 22.14
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) 2024/05/28 歐元 150.7400 18.60 21.96
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 2024/05/28 美元 2,216.3400 16.54 21.41
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 6.9243 16.21 21.26
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 10.4191 16.19 21.02
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 2024/05/28 美元 18.5937 15.96 20.18
安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 2024/05/28 歐元 3,927.0500 15.85 20.03
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) 2024/05/28 美元 1,478.5600 12.09 19.83
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/28 歐元 10.2562 15.34 18.97
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 2024/05/28 歐元 343.3600 15.34 18.96
安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 49.5318 11.69 18.78
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 12.3980 11.49 18.69
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/28 南非幣 64.7500 11.92 18.50
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) 2024/05/28 美元 888.4100 12.35 18.43
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) 2024/05/28 歐元 2,062.2000 12.87 18.27
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 南非幣 104.9900 10.46 18.22
安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 230.7900 15.21 18.05
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元) 2024/05/28 美元 281.8800 15.20 18.04
安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 227.2500 15.19 18.00
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 2024/05/28 歐元 501.2000 9.72 17.78
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) 2024/05/28 美元 11.7569 11.85 17.37
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 2024/05/28 美元 2,166.2500 19.60 17.35
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/28 歐元 46.3576 12.37 17.20
安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/05/28 美元 16.3269 13.89 17.11
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 100.5100 13.87 17.11
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 8.2185 13.88 17.10
安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 211.8700 14.70 17.00
安聯德國基金-A配息類股(歐元) 2024/05/28 歐元 143.7200 13.38 16.74
安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) 2024/05/28 美元 1,813.1400 16.58 16.62
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) 2024/05/28 美元 11.7469 11.66 16.55
安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 99.2500 13.53 16.40
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 2024/05/28 美元 20.6330 19.06 16.37
安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 2024/05/28 歐元 154.7100 16.71 16.27
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-IT累積類股(美元) 2024/05/28 美元 704.8000 10.77 15.94
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/05/28 美元 2,182.1000 9.23 15.65
安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) 2024/05/28 美元 1,644.0800 14.14 15.59
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 74.8176 16.00 15.44
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 8.0882 16.19 15.28
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 4.1943 10.38 15.11
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 4.3715 10.38 15.10
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) 2024/05/28 美元 6.9867 10.38 15.10
安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 2024/05/28 歐元 2,717.1400 18.47 14.90
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/05/28 美元 24.7797 8.85 14.84
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 11.7825 8.85 14.84
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 8.1908 8.85 14.84
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 8.6401 8.85 14.83
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 紐幣 6.8614 8.70 14.66
安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 2024/05/28 美元 171.1300 13.65 14.59
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 港幣 7.8777 9.03 14.49
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/05/28 美元 11.7608 8.52 14.15
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 8.8633 8.53 14.15
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 8.2818 8.52 14.14
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) 2024/05/28 美元 32.4696 8.88 14.08
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 南非幣 129.2600 6.77 14.07
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) 2024/05/28 美元 11.9261 13.32 13.91
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 2024/05/28 歐元 246.0500 17.95 13.88
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 2024/05/28 歐元 181.4700 17.97 13.83
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 2024/05/28 美元 23.2424 18.27 13.76
安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/28 歐元 148.2000 17.11 13.75
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/28 歐元 10.8855 17.14 13.72
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 82.3100 9.28 13.48
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/05/28 美元 10.7111 9.27 13.48
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 8.7808 9.27 13.48
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/28 澳幣 3.9587 9.74 13.43
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元) 2024/05/28 美元 1,291.1900 17.37 13.11
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 澳幣 10.7844 8.16 13.08
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 26.0239 8.41 13.06
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 澳幣 8.1568 8.13 13.02
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 澳幣 7.5855 8.18 13.01
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 81.0700 8.94 12.80
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 歐元 7.7070 8.01 12.77
安聯歐元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 944.7000 7.23 12.56
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 南非幣 106.3600 6.57 12.53
安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 2024/05/28 歐元 3,524.4500 17.75 12.39
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) 2024/05/28 美元 12.7379 16.98 12.38
安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) 2024/05/28 美元 1,434.2600 10.96 12.30
安聯歐元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 8.9610 6.91 11.79
安聯歐元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元避險) 2024/05/28 美元 11.2371 6.90 11.77
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 2024/05/28 美元 17.8561 13.01 11.58
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 952.6700 5.65 11.39
安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 2024/05/28 歐元 296.6000 17.23 11.39
安聯美元短年期非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/05/28 美元 1,444.8900 5.64 11.38
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 34.6007 10.43 11.19
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 9.6314 10.40 11.16
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 11.2518 10.40 11.16
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) 2024/05/28 歐元 75.5200 17.82 10.81
安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/05/28 美元 16.9691 12.83 10.76
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 8.7796 5.32 10.69
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 9.3203 5.32 10.69
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/05/28 美元 13.7167 5.31 10.68
安聯歐元非投資等級債券基金-IT累積類股(歐元) 2024/05/28 歐元 1,916.6100 6.40 10.62
安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 2024/05/28 歐元 3,641.4200 12.47 10.33
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 7.0987 12.48 10.06
安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/05/28 美元 12.2345 12.47 10.05
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 9.2156 5.01 10.02
安聯美元短年期非投資等級債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/05/28 美元 11.5392 5.00 10.01
安聯美元非投資等級債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 783.9800 5.34 9.61
安聯美元非投資等級債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/05/28 美元 1,744.6300 5.34 9.61
安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 2024/05/28 歐元 314.3500 11.91 9.21
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 澳幣 8.6613 4.67 9.13
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/28 澳幣 9.7616 9.27 9.11
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 5.6586 5.09 9.09
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/05/28 美元 14.7366 5.08 9.08
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/05/28 歐元 116.7400 4.52 8.72
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/05/28 美元 1,216.8700 4.60 8.24
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 澳幣 6.3782 11.52 7.96
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 8.8207 4.33 7.67
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/05/28 美元 11.6015 4.32 7.67
安聯美元非投資等級債券基金-I配息類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 歐元 614.7800 4.46 7.62
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 澳幣 5.6197 4.40 7.60
安聯策略信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 2024/05/28 美元 1,069.5000 4.23 7.46
安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元) 2024/05/28 美元 821.1800 11.50 7.38
安聯美元非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 歐元 5.9506 4.21 7.10
安聯美元非投資等級債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 2024/05/28 歐元 112.0300 4.28 6.98
安聯策略信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) 2024/05/28 美元 8.7470 3.97 6.94
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元) 2024/05/28 歐元 1,292.4900 3.69 6.82
安聯綠色債券基金-IT累積類股(美元避險) 2024/05/28 美元 1,014.6500 3.92 6.79
安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 2024/05/28 歐元 114.7700 6.63 6.46
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/28 歐元 94.9600 3.48 6.41
安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 7.1987 3.67 6.39
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) 2024/05/28 美元 7.9781 10.98 6.33
安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/05/28 美元 1,056.4300 3.80 6.31
安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險) 2024/05/28 美元 9.8449 3.60 6.24
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 7.7614 3.48 5.64
安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 7.3800 3.48 5.64
安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 8.2766 3.48 5.64
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/05/28 美元 10.2726 3.48 5.63
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/05/28 美元 972.7000 4.62 5.45
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 7.2422 3.18 5.01
安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 7.3483 3.18 5.01
安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/05/28 美元 9.4946 3.17 5.00
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) 2024/05/28 歐元 150.0000 11.84 4.98
安聯綠色債券基金-IT累積類股(歐元) 2024/05/28 歐元 904.0100 3.04 4.91
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 5.0342 4.25 4.70
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 4.9181 4.25 4.70
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 2024/05/28 美元 9.1378 4.24 4.69
安聯綠色債券基金-AT累積類股(歐元) 2024/05/28 歐元 87.6100 2.77 4.36
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 澳幣 7.6253 2.78 4.16
安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 2024/05/28 歐元 48.4200 2.09 3.90
安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) 2024/05/28 歐元 204.7600 15.23 3.61
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 澳幣 4.6969 3.64 3.35
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) 2024/05/28 美元 2,566.9700 4.36 2.61
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 881.2200 2.26 2.25
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2024/05/28 美元 989.3800 2.17 2.07
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 51.0646 3.87 1.60
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 8.3282 1.89 1.52
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 7.8089 1.89 1.52
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2024/05/28 美元 9.6742 1.89 1.51
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 5.0183 8.46 1.25
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 7.6583 1.59 0.91
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 2024/05/28 美元 9.3099 1.59 0.90
安聯智慧新能源基金-IT累積類股(美元) 2024/05/28 美元 1,579.6000 16.06 0.63
安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) 2024/05/28 歐元 41.2000 2.29 0.23
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 澳幣 8.1603 1.23 0.12
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) 2024/05/28 美元 15.1819 15.54 -0.22
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 199.2821 4.43 -0.88
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) 2024/05/28 美元 1,119.8000 12.10 N/A
安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 10.0303 N/A N/A
安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2024/05/28 美元 9.9293 N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。