第一金投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

國內基金公司-基本資料

公司基本資料
基金公司	第一金投信
成立日期	1986/01/15
網址	www.fsitc.com.tw
電子郵件	service@fsitc.com.tw
客服電話	02-25041000	電話	02-25041000	傳真	02-25155628
董事長	尤昭文	總經理	廖文偉	發言人	林雅菁
地址	10477台北市中山區民權東路3段6號7樓
公司簡介	第一金投信成立於1986年1月15日，前身為建弘投信，為國內第三家成立的投信公司。於2003年5月16日加入第一金融集團，同年7月31日正式納入成為其百分之百持股的子公司，並於2008年12月31日正式更為第一金投信。

第一金投信旗下基金

基金名稱	經理人	基金類型	成立日	六個月績效(%)	一年績效(%)	Sharpe	β
第一金太空衛星ETF基金	牟宗堯	跨國投資指數型	2022/07/12	5.20	N/A	N/A	N/A
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	張正中	國內股票開放型一般股票型	2022/05/25	-3.35	N/A	N/A	N/A
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	張正中	國內股票開放型一般股票型	2022/05/25	-3.39	N/A	N/A	N/A
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	張正中	國內股票開放型一般股票型	2022/05/25	-3.35	N/A	N/A	N/A
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	張正中	國內股票開放型一般股票型	2022/05/25	-3.39	N/A	N/A	N/A
第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金)	呂彥慧	全球組合型平衡型	2021/04/06	4.18	-8.74	-0.20	0.59
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	呂彥慧	債券型海外債券投資等級	2021/02/02	4.72	-6.51	-0.17	0.52
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	呂彥慧	債券型海外債券投資等級	2021/02/02	4.51	-6.80	-0.18	0.52
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	呂彥慧	債券型海外債券投資等級	2021/02/02	4.25	-13.27	-0.30	1.03
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	呂彥慧	債券型海外債券投資等級	2021/02/02	4.72	-12.94	-0.28	1.04
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	呂彥慧	債券型海外債券投資等級	2021/02/02	2.55	-13.73	-0.33	0.93
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	呂彥慧	債券型海外債券投資等級	2021/02/02	2.47	-13.84	-0.33	0.93
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	呂彥慧	債券型海外債券投資等級	2021/02/02	4.94	-10.31	-0.23	1.00
第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	呂彥慧	債券型海外債券投資等級	2021/02/02	7.60	-8.46	-0.18	0.99
第一金全球eSports電競基金(台幣)	林志映	跨國投資股票型全球市場	2020/09/17	0.53	-15.70	-0.25	0.85
第一金全球eSports電競基金(美元)	林志映	跨國投資股票型全球市場	2020/09/17	-0.85	-23.16	-0.30	1.05
第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)	林志映	跨國投資股票型全球市場	2020/09/17	0.64	-15.61	-0.25	0.85
第一金全球eSports電競基金N類型(美元)	林志映	跨國投資股票型全球市場	2020/09/17	-0.85	-23.16	-0.30	1.05
第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣)	常李奕翰	跨國投資股票型全球市場	2020/09/17	8.48	-8.02	-0.11	0.77
第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元)	常李奕翰	跨國投資股票型全球市場	2020/09/17	6.96	-16.17	-0.20	0.97
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)	常李奕翰	跨國投資股票型全球市場	2020/09/17	8.48	-7.92	-0.10	0.77
第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)	常李奕翰	跨國投資股票型全球市場	2020/09/17	6.97	-16.17	-0.20	0.97
第一金全球Pet毛小孩基金(台幣)	劉郁伶	跨國投資股票型全球市場	2020/09/17	1.01	-2.34	-0.04	0.56
第一金全球Pet毛小孩基金(美元)	劉郁伶	跨國投資股票型全球市場	2020/09/17	-0.31	-11.04	-0.17	0.76
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣)	劉郁伶	跨國投資股票型全球市場	2020/09/17	1.01	-2.34	-0.04	0.56
第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)	劉郁伶	跨國投資股票型全球市場	2020/09/17	-0.31	-11.04	-0.17	0.76
第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	呂彥慧	債券型海外債券投資等級	2020/05/29	4.78	4.09	0.17	-0.30
第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	呂彥慧	債券型海外債券投資等級	2020/05/29	4.78	4.06	0.16	-0.30
第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	呂彥慧	債券型海外債券投資等級	2020/05/29	3.71	-3.89	-0.21	0.34
第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	呂彥慧	債券型海外債券投資等級	2020/05/29	3.74	-3.88	-0.20	0.34
第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	呂彥慧	債券型海外債券投資等級	2020/05/29	2.47	-4.05	-0.24	0.25
第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	呂彥慧	債券型海外債券投資等級	2020/05/29	2.34	-4.14	-0.24	0.25
第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	呂彥慧	債券型海外債券投資等級	2020/05/29	4.79	-0.32	-0.04	0.30
第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	呂彥慧	債券型海外債券投資等級	2020/05/29	4.81	-0.18	-0.03	0.29
第一金中國世紀基金N類型(人民幣)	張帆	跨國投資股票型區域型	2019/11/28	-12.23	-14.29	-0.33	0.67
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李艾倫	債券型海外債券投資等級	2019/11/26	3.55	-7.31	-0.24	0.54
第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李艾倫	債券型海外債券投資等級	2019/11/26	3.55	-7.31	-0.24	0.54
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李艾倫	債券型海外債券投資等級	2019/11/26	3.55	-7.31	-0.24	0.54
第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李艾倫	債券型海外債券投資等級	2019/11/26	3.55	-7.29	-0.24	0.54
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李艾倫	債券型海外債券投資等級	2019/11/26	2.12	-15.58	-0.36	1.24
第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李艾倫	債券型海外債券投資等級	2019/11/26	2.12	-15.56	-0.36	1.24
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李艾倫	債券型海外債券投資等級	2019/11/26	2.12	-15.58	-0.36	1.24
第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李艾倫	債券型海外債券投資等級	2019/11/26	2.12	-15.56	-0.36	1.24
第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李艾倫	債券型海外債券投資等級	2019/11/26	0.69	-15.64	-0.40	1.13
第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李艾倫	債券型海外債券投資等級	2019/11/26	0.69	-15.64	-0.40	1.13
第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李艾倫	債券型海外債券投資等級	2019/11/26	0.72	-15.60	-0.40	1.13
第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李艾倫	債券型海外債券投資等級	2019/11/26	0.69	-15.64	-0.40	1.13
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣)	呂彥慧	債券型非投資等級債券型	2019/08/14	5.88	-7.00	-0.25	0.64
第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李艾倫	債券型海外債券投資等級	2019/06/27	3.13	0.71	0.01	0.74
第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李艾倫	債券型海外債券投資等級	2019/06/27	3.13	0.71	0.01	0.74
第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李艾倫	債券型海外債券投資等級	2019/06/27	3.13	0.71	0.01	0.74
第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李艾倫	債券型海外債券投資等級	2019/06/27	3.13	0.71	0.01	0.74
第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李艾倫	債券型海外債券投資等級	2019/06/27	1.70	-8.28	-0.21	1.46
第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李艾倫	債券型海外債券投資等級	2019/06/27	1.70	-8.27	-0.21	1.46
第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李艾倫	債券型海外債券投資等級	2019/06/27	1.70	-8.28	-0.21	1.46
第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李艾倫	債券型海外債券投資等級	2019/06/27	1.71	-8.26	-0.21	1.46
第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金	牟宗堯	債券型海外債券ETF	2019/04/29	1.85	-9.85	-0.19	1.79
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元)	呂彥慧	債券型非投資等級債券型	2019/03/18	5.54	-11.03	-0.29	0.92
第一金全球AI人工智慧基金(台幣)	李坤憲	跨國投資股票型全球市場	2019/01/23	-2.07	-22.53	-0.26	0.79
第一金全球AI人工智慧基金(美元)	李坤憲	跨國投資股票型全球市場	2019/01/23	-3.46	-29.44	-0.32	0.94
第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣)	李坤憲	跨國投資股票型全球市場	2019/01/23	-2.14	-22.53	-0.26	0.79
第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元)	李坤憲	跨國投資股票型全球市場	2019/01/23	-3.46	-29.44	-0.32	0.94
第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	呂彥慧	債券型非投資等級債券型	2018/10/25	5.52	-11.03	-0.29	0.92
第一金全球AI精準醫療基金(台幣)	常李奕翰	跨國投資股票型全球市場	2018/05/31	4.81	-4.70	-0.06	0.65
第一金全球AI精準醫療基金(美元)	常李奕翰	跨國投資股票型全球市場	2018/05/31	3.43	-13.19	-0.18	0.85
第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣)	常李奕翰	跨國投資股票型全球市場	2018/05/31	4.81	-4.70	-0.06	0.65
第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元)	常李奕翰	跨國投資股票型全球市場	2018/05/31	3.43	-13.19	-0.18	0.85
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	呂彥慧	債券型非投資等級債券型	2018/05/16	5.11	-9.65	-0.31	0.76
第一金中國世紀基金N類型(美元)	張帆	跨國投資股票型區域型	2018/04/26	-12.31	-19.41	-0.33	1.00
第一金臺灣工業菁英30ETF基金	牟宗堯	國內股票開放型指數型	2018/04/10	6.04	-20.51	-0.22	0.94
第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	呂彥慧	債券型非投資等級債券型	2018/03/22	5.89	-6.99	-0.25	0.64
第一金中國世紀基金N類型(台幣)	張帆	跨國投資股票型區域型	2018/03/06	-11.11	-11.55	-0.24	0.74
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元)	張銀成	跨國投資股票型全球市場	2018/03/05	-1.68	-26.59	-0.29	1.25
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元)	常李奕翰	跨國投資股票型全球市場	2018/03/05	-0.24	-22.24	-0.30	1.03
第一金中國世紀基金(美元)	張帆	跨國投資股票型區域型	2018/03/02	-12.32	-19.41	-0.33	1.00
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)	呂彥慧	債券型非投資等級債券型	2018/02/26	5.11	-9.65	-0.31	0.76
第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣)	張銀成	跨國投資股票型全球市場	2018/01/18	-0.34	-19.40	-0.24	1.06
第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣)	常李奕翰	跨國投資股票型全球市場	2018/01/18	1.22	-14.51	-0.22	0.83
第一金全球大四喜收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金)	呂彥慧	全球組合型平衡型	2017/12/14	6.44	N/A	N/A	N/A
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)	林志映	跨國投資股票型全球市場	2017/09/28	4.20	10.93	0.17	0.65
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)	林志映	跨國投資股票型全球市場	2017/09/28	2.57	2.16	0.05	0.83
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)	林志映	跨國投資股票型全球市場	2017/09/28	4.20	10.93	0.17	0.65
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)	林志映	跨國投資股票型全球市場	2017/09/28	2.57	2.16	0.05	0.83
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	林志映	跨國投資股票型全球市場	2017/09/28	4.14	10.88	0.17	0.65
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	林志映	跨國投資股票型全球市場	2017/09/28	2.57	2.16	0.05	0.83
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	林志映	跨國投資股票型全球市場	2017/09/28	4.24	10.99	0.17	0.65
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	林志映	跨國投資股票型全球市場	2017/09/28	2.57	2.17	0.05	0.83
第一金全球大四喜收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金)	呂彥慧	全球組合型平衡型	2017/08/10	3.93	N/A	N/A	N/A
第一金全球大四喜收益組合基金N不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金)	呂彥慧	全球組合型平衡型	2017/07/13	5.40	-1.80	-0.06	0.38
第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金)	呂彥慧	全球組合型平衡型	2017/03/29	5.40	-1.80	-0.06	0.38
第一金全球大四喜收益組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金)	呂彥慧	全球組合型平衡型	2017/03/29	3.94	-9.14	-0.21	0.59
第一金全球大四喜收益組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金)	呂彥慧	全球組合型平衡型	2017/03/29	5.40	-1.80	-0.06	0.38
第一金全球大四喜收益組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金之配息來源可能為本金)	呂彥慧	全球組合型平衡型	2017/03/29	3.94	-9.16	-0.21	0.59
第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)	常李奕翰	跨國投資股票型全球市場	2016/11/28	1.15	-14.56	-0.22	0.83
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)	常李奕翰	跨國投資股票型全球市場	2016/11/28	-0.24	-22.18	-0.30	1.03
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)	林志映	債券型非投資等級債券型	2016/10/04	5.11	-9.65	-0.31	0.76
第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	呂彥慧	債券型非投資等級債券型	2016/10/04	5.11	-9.65	-0.31	0.76
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)	張銀成	跨國投資股票型全球市場	2016/05/30	-0.34	-19.39	-0.24	1.06
第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)	張銀成	跨國投資股票型全球市場	2016/05/30	-1.68	-26.59	-0.29	1.25
第一金中國世紀基金(人民幣)	張帆	跨國投資股票型區域型	2014/09/10	-12.18	-14.21	-0.33	0.68
第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)	呂彥慧	債券型非投資等級債券型	2014/09/04	5.54	-10.98	-0.28	0.92
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元)	呂彥慧	債券型非投資等級債券型	2014/08/25	5.54	-11.03	-0.29	0.92
第一金創新趨勢基金	鄭國華	國內股票開放型一般股票型	2010/10/21	1.24	-25.06	-0.35	0.95
第一金亞洲新興市場基金	張帆	跨國投資股票型區域型	2010/03/18	7.12	2.06	0.05	0.33
第一金中國世紀基金(台幣)	張帆	跨國投資股票型區域型	2009/10/22	-11.06	-11.50	-0.24	0.75
第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	呂彥慧	債券型非投資等級債券型	2009/08/06	5.89	-6.98	-0.25	0.64
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)	呂彥慧	債券型非投資等級債券型	2009/05/21	5.89	-6.98	-0.25	0.64
第一金全球大趨勢基金	黃筱雲	跨國投資股票型全球市場	2008/09/05	6.86	-5.72	-0.07	0.87
第一金全球不動產證券化基金A不配息	林志映	不動產證券化型	2007/06/29	1.40	-11.03	-0.16	0.75
第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金)	林志映	不動產證券化型	2007/06/29	1.40	-11.03	-0.16	0.75
第一金中概平衡基金	許維哲	股票債券平衡型一般股票型	2004/03/05	6.37	-2.67	-0.05	0.58
第一金亞洲科技基金	黃筱雲	跨國投資股票型區域型	2000/06/30	5.46	-18.49	-0.26	0.97
第一金電子基金	鄭國華	國內股票開放型科技類	1999/07/19	-0.04	-25.11	-0.37	0.70
第一金小型精選基金	許維哲	國內股票開放型中小型	1998/08/13	10.86	-1.55	-0.01	0.85
第一金店頭市場基金	許維哲	國內股票開放型上櫃股票型	1997/07/23	9.88	-3.08	-0.04	0.69
第一金台灣貨幣市場基金	鄭純淑	國內貨幣市場型	1997/03/07	0.38	0.55	-0.41	0.00
第一金全家福貨幣市場基金	鄭純淑	國內貨幣市場型	1994/04/12	0.35	0.51	-0.58	0.00

附註：
一、	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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