| 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
多重資產型 |
2022/10/17 |
0.24 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
多重資產型 |
2022/10/17 |
-2.87 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
多重資產型 |
2022/10/17 |
-2.17 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
多重資產型 |
2022/10/17 |
-2.31 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
多重資產型 |
2022/10/17 |
-1.47 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
多重資產型 |
2022/10/17 |
-1.47 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
多重資產型 |
2022/10/17 |
-2.50 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
多重資產型 |
2022/10/17 |
-3.31 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
多重資產型 |
2022/10/17 |
0.16 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
多重資產型 |
2022/10/17 |
-1.89 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
多重資產型 |
2022/10/17 |
-2.31 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
多重資產型 |
2022/10/17 |
-2.27 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
多重資產型 |
2022/10/17 |
-1.47 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
多重資產型 |
2022/10/17 |
-1.47 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
多重資產型 |
2022/10/17 |
-3.37 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
多重資產型 |
2022/10/17 |
-3.41 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) |
黃耀德 |
跨國投資股票型全球市場 |
2022/03/22 |
14.36 |
3.70 |
0.07 |
0.83 |
| 宏利全球科技基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
黃耀德 |
跨國投資股票型全球市場 |
2022/03/22 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(美元) |
黃耀德 |
跨國投資股票型全球市場 |
2022/03/22 |
16.10 |
5.25 |
0.09 |
0.90 |
| 宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
黃耀德 |
跨國投資股票型全球市場 |
2022/03/22 |
16.09 |
2.86 |
0.06 |
0.93 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) |
黃耀德 |
跨國投資股票型全球市場 |
2022/03/22 |
15.33 |
2.50 |
0.05 |
0.88 |
| 宏利全球科技基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
黃耀德 |
跨國投資股票型全球市場 |
2022/03/22 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) |
黃耀德 |
跨國投資股票型全球市場 |
2022/03/22 |
12.04 |
-0.46 |
0.02 |
1.04 |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
黃耀德 |
跨國投資股票型全球市場 |
2022/03/22 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) |
黃耀德 |
跨國投資股票型全球市場 |
2022/03/22 |
18.05 |
4.48 |
0.08 |
0.87 |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
黃耀德 |
跨國投資股票型全球市場 |
2022/03/22 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) |
黃耀德 |
跨國投資股票型全球市場 |
2022/03/22 |
17.07 |
3.96 |
0.07 |
1.01 |
| 宏利全球科技基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
黃耀德 |
跨國投資股票型全球市場 |
2022/03/22 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
| 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) |
黃耀德 |
跨國投資股票型全球市場 |
2022/03/22 |
15.02 |
2.99 |
0.06 |
0.97 |
| 宏利全球科技基金-B月配息(澳幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
黃耀德 |
跨國投資股票型全球市場 |
2022/03/22 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) |
黃耀德 |
跨國投資股票型全球市場 |
2022/03/22 |
15.46 |
5.61 |
0.09 |
0.76 |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
黃耀德 |
跨國投資股票型全球市場 |
2022/03/22 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) |
黃耀德 |
跨國投資股票型全球市場 |
2022/03/22 |
16.10 |
5.25 |
0.09 |
0.90 |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
黃耀德 |
跨國投資股票型全球市場 |
2022/03/22 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
| 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) |
黃耀德 |
跨國投資股票型全球市場 |
2022/03/22 |
15.10 |
3.07 |
0.06 |
0.89 |
| 宏利全球科技基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
黃耀德 |
跨國投資股票型全球市場 |
2022/03/22 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
李育昇 |
多重資產型 |
2021/08/17 |
-2.39 |
-5.37 |
-0.16 |
0.48 |
| 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
李育昇 |
多重資產型 |
2021/08/17 |
-2.37 |
-5.51 |
-0.16 |
0.48 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
李育昇 |
多重資產型 |
2021/08/17 |
-1.28 |
-6.62 |
-0.15 |
0.65 |
| 宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
李育昇 |
多重資產型 |
2021/08/17 |
-1.28 |
-6.62 |
-0.15 |
0.65 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
李育昇 |
多重資產型 |
2021/08/17 |
-2.74 |
-8.18 |
-0.18 |
0.65 |
| 宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
李育昇 |
多重資產型 |
2021/08/17 |
-2.66 |
-8.32 |
-0.18 |
0.65 |
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
李育昇 |
多重資產型 |
2021/08/17 |
0.06 |
-3.47 |
-0.08 |
0.64 |
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
李育昇 |
多重資產型 |
2021/08/17 |
-0.75 |
-4.34 |
-0.09 |
0.65 |
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
李育昇 |
多重資產型 |
2021/08/17 |
-2.21 |
-8.49 |
-0.18 |
0.68 |
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
李育昇 |
多重資產型 |
2021/08/17 |
-2.05 |
-9.23 |
-0.19 |
0.70 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
李育昇 |
多重資產型 |
2021/08/17 |
0.99 |
0.01 |
-0.01 |
0.50 |
| 宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
李育昇 |
多重資產型 |
2021/08/17 |
0.67 |
-1.07 |
-0.03 |
0.57 |
| 宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
李育昇 |
多重資產型 |
2021/08/17 |
-2.22 |
-8.85 |
-0.18 |
0.70 |
| 宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
李育昇 |
多重資產型 |
2021/08/17 |
-1.91 |
-8.59 |
-0.19 |
0.65 |
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
李育昇 |
多重資產型 |
2021/08/17 |
-2.38 |
-5.38 |
-0.16 |
0.48 |
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
李育昇 |
多重資產型 |
2021/08/17 |
-2.35 |
-5.54 |
-0.16 |
0.47 |
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
李育昇 |
多重資產型 |
2021/08/17 |
-1.28 |
-6.62 |
-0.15 |
0.65 |
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
李育昇 |
多重資產型 |
2021/08/17 |
-1.28 |
-6.62 |
-0.15 |
0.65 |
| 宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
李育昇 |
多重資產型 |
2021/08/17 |
-2.61 |
-7.98 |
-0.18 |
0.63 |
| 宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
李育昇 |
多重資產型 |
2021/08/17 |
-2.57 |
-8.14 |
-0.19 |
0.63 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
陳培倫 |
多重資產型 |
2021/06/25 |
1.01 |
-3.60 |
-0.09 |
0.53 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
陳培倫 |
多重資產型 |
2021/06/25 |
2.56 |
-3.30 |
-0.06 |
0.62 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
陳培倫 |
多重資產型 |
2021/06/25 |
0.95 |
-4.79 |
-0.10 |
0.60 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
陳培倫 |
多重資產型 |
2021/06/25 |
4.51 |
-0.60 |
-0.01 |
0.62 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
陳培倫 |
多重資產型 |
2021/06/25 |
3.57 |
-3.13 |
-0.06 |
0.60 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
陳培倫 |
多重資產型 |
2021/06/25 |
0.96 |
-3.40 |
-0.08 |
0.53 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
陳培倫 |
多重資產型 |
2021/06/25 |
2.56 |
-3.30 |
-0.06 |
0.62 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
陳培倫 |
多重資產型 |
2021/06/25 |
0.92 |
-4.88 |
-0.10 |
0.60 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
陳培倫 |
多重資產型 |
2021/06/25 |
3.81 |
-1.63 |
-0.03 |
0.64 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
陳培倫 |
多重資產型 |
2021/06/25 |
3.55 |
-3.34 |
-0.07 |
0.61 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
陳培倫 |
多重資產型 |
2021/06/25 |
2.56 |
-3.30 |
-0.06 |
0.62 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
陳培倫 |
多重資產型 |
2021/06/25 |
1.28 |
-4.53 |
-0.09 |
0.61 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
陳培倫 |
多重資產型 |
2021/06/25 |
3.19 |
-1.86 |
-0.03 |
0.63 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
陳培倫 |
多重資產型 |
2021/06/25 |
3.56 |
-3.15 |
-0.06 |
0.60 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
陳培倫 |
多重資產型 |
2021/06/25 |
0.88 |
-3.69 |
-0.09 |
0.54 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
陳培倫 |
多重資產型 |
2021/06/25 |
2.56 |
-3.30 |
-0.06 |
0.62 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
陳培倫 |
多重資產型 |
2021/06/25 |
1.12 |
-4.67 |
-0.10 |
0.60 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
陳培倫 |
多重資產型 |
2021/06/25 |
2.55 |
-2.41 |
-0.04 |
0.63 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
陳培倫 |
多重資產型 |
2021/06/25 |
3.53 |
-3.14 |
-0.06 |
0.60 |
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
陳培倫 |
多重資產型 |
2021/06/25 |
0.84 |
-3.50 |
-0.08 |
0.53 |
| 宏利360多重資產收益基金-NA不配息(新臺幣) |
郭思妤 |
多重資產型 |
2020/12/28 |
-2.56 |
-9.12 |
-0.34 |
0.45 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2020/11/24 |
1.19 |
-3.78 |
-0.13 |
0.92 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2020/11/24 |
1.17 |
-4.99 |
-0.16 |
0.92 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2020/11/24 |
1.37 |
-2.15 |
-0.07 |
0.96 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2020/11/24 |
1.30 |
-4.99 |
-0.16 |
0.95 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2020/11/24 |
1.33 |
-3.28 |
-0.15 |
0.72 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2020/11/24 |
0.78 |
-3.82 |
-0.17 |
0.73 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2020/11/24 |
0.79 |
-3.79 |
-0.17 |
0.73 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2020/11/24 |
0.76 |
-4.16 |
-0.18 |
0.75 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2020/11/24 |
2.14 |
-3.25 |
-0.12 |
0.84 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2020/11/24 |
2.14 |
-3.25 |
-0.12 |
0.84 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2020/11/24 |
2.14 |
-3.25 |
-0.12 |
0.84 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2020/11/24 |
2.14 |
-3.25 |
-0.12 |
0.84 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2020/11/24 |
1.05 |
-6.46 |
-0.20 |
0.94 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2020/11/24 |
1.15 |
-4.66 |
-0.16 |
0.88 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2020/11/24 |
1.07 |
-4.30 |
-0.15 |
0.88 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2020/11/24 |
1.22 |
-4.60 |
-0.16 |
0.87 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2020/11/24 |
2.77 |
-1.15 |
-0.05 |
0.89 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2020/11/24 |
4.23 |
-0.12 |
-0.02 |
0.87 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2020/11/24 |
2.05 |
-1.83 |
-0.07 |
0.91 |
| 宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2020/11/24 |
2.14 |
-2.00 |
-0.06 |
0.97 |
| 宏利360多重資產收益基金-NB月配息(新臺幣)(本基金配息來源可能為本金) |
郭思妤 |
多重資產型 |
2020/11/06 |
-2.57 |
-9.23 |
-0.35 |
0.46 |
| 宏利360多重資產收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
郭思妤 |
多重資產型 |
2020/11/04 |
-1.08 |
-6.61 |
-0.22 |
0.53 |
| 宏利360多重資產收益基金-NA不配息(美元) |
郭思妤 |
多重資產型 |
2020/11/03 |
-1.04 |
-6.70 |
-0.22 |
0.53 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2020/11/02 |
1.50 |
-3.27 |
-0.09 |
0.61 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2020/11/02 |
-3.50 |
-12.84 |
-0.35 |
0.59 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2020/11/02 |
1.13 |
-2.88 |
-0.05 |
0.68 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2020/11/02 |
-3.85 |
-12.20 |
-0.25 |
0.67 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2020/11/02 |
5.54 |
0.76 |
0.01 |
0.28 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2020/11/02 |
0.36 |
-8.90 |
-0.31 |
0.27 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2020/11/02 |
2.47 |
-7.69 |
-0.12 |
0.82 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2020/11/02 |
-2.53 |
-16.53 |
-0.29 |
0.80 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2020/11/02 |
18.86 |
16.00 |
0.34 |
0.47 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2020/11/02 |
13.02 |
4.87 |
0.11 |
0.45 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2020/11/02 |
18.86 |
16.00 |
0.34 |
0.47 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2020/11/02 |
13.02 |
4.87 |
0.11 |
0.45 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(南非幣避險) |
黃耀德 |
跨國投資股票型全球市場 |
2020/09/21 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
黃耀德 |
跨國投資股票型全球市場 |
2020/09/21 |
-3.41 |
-5.62 |
-0.12 |
0.45 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) |
黃耀德 |
跨國投資股票型全球市場 |
2020/09/21 |
10.04 |
-41.24 |
-0.25 |
-0.66 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
黃耀德 |
跨國投資股票型全球市場 |
2020/09/21 |
-1.26 |
-4.29 |
-0.09 |
0.43 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) |
黃耀德 |
跨國投資股票型全球市場 |
2020/09/21 |
-4.17 |
-4.26 |
-0.11 |
0.23 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
黃耀德 |
跨國投資股票型全球市場 |
2020/09/21 |
-4.05 |
-6.25 |
-0.15 |
0.29 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) |
黃耀德 |
跨國投資股票型全球市場 |
2020/09/21 |
-3.13 |
-6.93 |
-0.16 |
0.44 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
黃耀德 |
跨國投資股票型全球市場 |
2020/09/21 |
-3.15 |
-6.94 |
-0.16 |
0.44 |
| 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) |
黃耀德 |
跨國投資股票型全球市場 |
2020/09/21 |
-1.93 |
-5.76 |
-0.13 |
0.44 |
| 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) |
黃耀德 |
跨國投資股票型全球市場 |
2020/09/21 |
-4.51 |
-8.35 |
-0.19 |
0.43 |
| 宏利好利退組合基金-A不配息(台幣) |
陳培倫 |
全球組合型股票型 |
2020/07/27 |
0.20 |
-4.52 |
-0.22 |
0.31 |
| 宏利好利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
陳培倫 |
全球組合型股票型 |
2020/07/27 |
0.09 |
-4.41 |
-0.23 |
0.29 |
| 宏利好利退組合基金-A不配息(美元) |
陳培倫 |
全球組合型股票型 |
2020/07/27 |
1.15 |
-4.39 |
-0.17 |
0.39 |
| 宏利好利退組合基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
陳培倫 |
全球組合型股票型 |
2020/07/27 |
1.15 |
-4.39 |
-0.17 |
0.39 |
| 宏利豐利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
陳培倫 |
全球組合型股票型 |
2020/07/27 |
1.80 |
-4.58 |
-0.14 |
0.52 |
| 宏利豐利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
陳培倫 |
全球組合型股票型 |
2020/07/27 |
1.78 |
-4.62 |
-0.14 |
0.52 |
| 宏利豐利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
陳培倫 |
全球組合型股票型 |
2020/07/27 |
3.31 |
-4.06 |
-0.10 |
0.60 |
| 宏利豐利退組合基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
陳培倫 |
全球組合型股票型 |
2020/07/27 |
3.31 |
-4.05 |
-0.10 |
0.60 |
| 宏利富利退組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
黃耀德 |
全球組合型股票型 |
2020/07/27 |
3.37 |
-2.28 |
-0.07 |
0.55 |
| 宏利富利退組合基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
黃耀德 |
全球組合型股票型 |
2020/07/27 |
3.44 |
-1.65 |
-0.05 |
0.55 |
| 宏利富利退組合基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) |
黃耀德 |
全球組合型股票型 |
2020/07/27 |
4.81 |
-2.62 |
-0.06 |
0.65 |
| 宏利富利退組合基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) |
黃耀德 |
全球組合型股票型 |
2020/07/27 |
4.81 |
-2.62 |
-0.06 |
0.65 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/03/26 |
1.69 |
0.08 |
-0.03 |
0.46 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/03/26 |
1.67 |
0.05 |
-0.03 |
0.46 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/03/26 |
3.18 |
-0.51 |
-0.03 |
0.73 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/03/26 |
3.21 |
-0.49 |
-0.03 |
0.73 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/03/26 |
2.08 |
-2.22 |
-0.08 |
0.77 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/03/26 |
2.03 |
-2.11 |
-0.08 |
0.77 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/03/26 |
4.48 |
2.60 |
0.06 |
0.80 |
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/03/26 |
3.73 |
2.17 |
0.05 |
0.83 |
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/09/26 |
3.90 |
-4.33 |
-0.17 |
0.66 |
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/09/26 |
5.48 |
-0.90 |
-0.04 |
0.72 |
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/09/26 |
3.27 |
-5.18 |
-0.20 |
0.62 |
| 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/09/26 |
5.19 |
-2.49 |
-0.11 |
0.60 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
李育昇 |
債券型海外債券投資等級 |
2019/05/29 |
-0.11 |
-2.34 |
-0.13 |
0.54 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
李育昇 |
債券型海外債券投資等級 |
2019/05/29 |
-0.11 |
-2.34 |
-0.13 |
0.54 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
李育昇 |
債券型海外債券投資等級 |
2019/05/29 |
0.94 |
0.36 |
-0.01 |
0.58 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
李育昇 |
債券型海外債券投資等級 |
2019/05/29 |
0.94 |
0.36 |
-0.01 |
0.58 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
李育昇 |
債券型海外債券投資等級 |
2019/05/29 |
3.61 |
1.62 |
0.06 |
0.41 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
李育昇 |
債券型海外債券投資等級 |
2019/05/29 |
3.61 |
1.62 |
0.06 |
0.41 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) |
李育昇 |
債券型海外債券投資等級 |
2019/05/29 |
0.91 |
0.24 |
-0.03 |
0.43 |
| 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
李育昇 |
債券型海外債券投資等級 |
2019/05/29 |
0.90 |
0.23 |
-0.03 |
0.43 |
| 宏利台灣動力基金I類 |
游清翔 |
國內股票開放型一般股票型 |
2019/05/20 |
20.03 |
9.51 |
0.12 |
1.03 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/04/29 |
1.63 |
-2.60 |
-0.13 |
0.53 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/04/29 |
1.39 |
-2.68 |
-0.13 |
0.53 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/04/29 |
3.02 |
0.03 |
-0.02 |
0.54 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/04/29 |
3.31 |
0.31 |
-0.01 |
0.55 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/04/29 |
2.00 |
-1.88 |
-0.10 |
0.57 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/04/29 |
1.94 |
-1.84 |
-0.10 |
0.56 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/04/29 |
3.23 |
1.88 |
0.05 |
0.62 |
| 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/04/29 |
3.36 |
1.42 |
0.03 |
0.61 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/02/27 |
2.95 |
5.82 |
0.42 |
-0.05 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/02/27 |
2.95 |
5.80 |
0.42 |
-0.05 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/02/27 |
4.00 |
1.40 |
0.03 |
0.50 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/02/27 |
3.96 |
1.33 |
0.03 |
0.50 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/02/27 |
2.79 |
-0.24 |
-0.04 |
0.54 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/02/27 |
2.68 |
-0.43 |
-0.05 |
0.55 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/02/27 |
4.71 |
3.86 |
0.14 |
0.58 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/02/27 |
3.95 |
3.70 |
0.13 |
0.57 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/02/27 |
3.44 |
0.90 |
0.01 |
0.59 |
| 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2019/02/27 |
3.29 |
0.29 |
-0.01 |
0.57 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) |
黃耀德 |
跨國投資股票型全球市場 |
2018/07/16 |
-4.36 |
-6.44 |
-0.16 |
0.30 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) |
黃耀德 |
跨國投資股票型全球市場 |
2018/07/16 |
-3.15 |
-6.99 |
-0.16 |
0.43 |
| 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣) |
黃耀德 |
跨國投資股票型全球市場 |
2018/07/16 |
-4.83 |
-8.65 |
-0.20 |
0.44 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
黃耀德 |
跨國投資股票型全球市場 |
2018/07/16 |
-4.23 |
-6.25 |
-0.16 |
0.29 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
黃耀德 |
跨國投資股票型全球市場 |
2018/07/16 |
-3.06 |
-6.94 |
-0.16 |
0.43 |
| 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
黃耀德 |
跨國投資股票型全球市場 |
2018/07/16 |
-4.64 |
-9.28 |
-0.21 |
0.47 |
| 宏利360多重資產收益基金-A不配息(新臺幣) |
郭思妤 |
多重資產型 |
2018/06/19 |
-2.65 |
-9.27 |
-0.35 |
0.45 |
| 宏利360多重資產收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金配息來源可能為本金) |
郭思妤 |
多重資產型 |
2018/06/19 |
-2.56 |
-9.25 |
-0.35 |
0.45 |
| 宏利360多重資產收益基金-A不配息(美元) |
郭思妤 |
多重資產型 |
2018/06/19 |
-1.10 |
-6.61 |
-0.22 |
0.52 |
| 宏利360多重資產收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
郭思妤 |
多重資產型 |
2018/06/19 |
-1.11 |
-6.61 |
-0.22 |
0.53 |
| 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) |
黃耀德 |
跨國投資股票型全球市場 |
2017/05/22 |
1.57 |
-1.36 |
-0.01 |
0.93 |
| 宏利全球動力股票基金(台幣) |
黃耀德 |
跨國投資股票型全球市場 |
2016/11/10 |
1.64 |
1.88 |
0.04 |
0.76 |
| 宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2015/04/30 |
0.25 |
-3.48 |
-0.17 |
0.68 |
| 宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2015/04/30 |
1.65 |
-2.58 |
-0.11 |
0.80 |
| 宏利美元非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2015/04/30 |
0.49 |
-4.68 |
-0.18 |
0.84 |
| 宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2015/04/30 |
0.22 |
-3.07 |
-0.16 |
0.66 |
| 宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2015/04/30 |
1.65 |
-2.58 |
-0.11 |
0.80 |
| 宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2015/04/30 |
1.25 |
-3.47 |
-0.14 |
0.83 |
| 宏利美元非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2015/04/30 |
0.86 |
-3.65 |
-0.14 |
0.86 |
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
李育昇 |
債券型海外債券投資等級 |
2015/03/20 |
2.33 |
0.02 |
-0.03 |
0.62 |
| 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) |
李育昇 |
債券型海外債券投資等級 |
2015/03/20 |
2.97 |
-1.96 |
-0.09 |
0.79 |
| 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
李育昇 |
債券型海外債券投資等級 |
2015/03/20 |
2.97 |
-2.83 |
-0.12 |
0.79 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2015/01/26 |
3.09 |
-2.66 |
-0.06 |
1.08 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2015/01/26 |
3.09 |
-2.63 |
-0.06 |
1.08 |
| 宏利精選中華基金(人民幣避險) |
陳桂銓 |
跨國投資股票型全球市場 |
2015/01/26 |
2.79 |
-11.95 |
-0.06 |
1.42 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2014/09/12 |
1.70 |
-3.29 |
-0.09 |
0.60 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2014/09/12 |
1.88 |
-3.74 |
-0.09 |
0.65 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2014/09/12 |
1.70 |
-4.48 |
-0.10 |
0.66 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2014/09/12 |
2.65 |
-2.74 |
-0.06 |
0.67 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2014/09/12 |
2.16 |
-3.45 |
-0.07 |
0.71 |
| 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) |
林奕邦 |
跨國投資股票型區域型 |
2014/09/05 |
6.45 |
-1.99 |
-0.01 |
0.92 |
| 宏利亞太中小企業基金(美元) |
林奕邦 |
跨國投資股票型區域型 |
2014/09/05 |
6.07 |
0.13 |
0.02 |
0.89 |
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) |
陳培倫 |
債券型海外債券投資等級 |
2013/05/14 |
1.45 |
-1.37 |
-0.21 |
0.28 |
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
陳培倫 |
債券型海外債券投資等級 |
2013/05/14 |
2.06 |
-0.92 |
-0.16 |
0.29 |
| 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
陳培倫 |
債券型非投資等級債券型 |
2013/05/02 |
2.31 |
-11.93 |
-0.05 |
0.34 |
| 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
陳培倫 |
債券型非投資等級債券型 |
2013/05/02 |
2.24 |
-12.52 |
-0.06 |
0.33 |
| 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) |
陳培倫 |
債券型海外債券投資等級 |
2011/11/09 |
1.56 |
-2.60 |
-0.22 |
0.32 |
| 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
陳培倫 |
債券型海外債券投資等級 |
2011/11/09 |
1.57 |
-2.55 |
-0.21 |
0.31 |
| 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
陳培倫 |
債券型非投資等級債券型 |
2011/07/21 |
4.96 |
-10.21 |
-0.03 |
0.37 |
| 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
陳培倫 |
債券型非投資等級債券型 |
2011/07/21 |
4.96 |
-10.21 |
-0.03 |
0.37 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2010/09/29 |
1.48 |
-3.59 |
-0.10 |
0.61 |
| 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鍾美君 |
債券型非投資等級債券型 |
2010/09/29 |
1.43 |
-3.88 |
-0.10 |
0.60 |
| 宏利亞太中小企業基金(台幣) |
林奕邦 |
跨國投資股票型區域型 |
2010/04/08 |
4.55 |
-0.12 |
0.01 |
0.78 |
| 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
李育昇 |
債券型海外債券投資等級 |
2009/12/09 |
2.74 |
-2.05 |
-0.11 |
0.70 |
| 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) |
李育昇 |
債券型海外債券投資等級 |
2009/12/09 |
2.49 |
-2.50 |
-0.14 |
0.62 |
| 宏利精選中華基金(台幣) |
陳桂銓 |
跨國投資股票型全球市場 |
2007/08/02 |
3.52 |
-8.46 |
-0.04 |
1.37 |
| 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) |
陳培倫 |
全球組合型債券型 |
2006/09/28 |
0.34 |
-2.37 |
-0.09 |
0.85 |
| 宏利台灣動力基金A類 |
游清翔 |
國內股票開放型一般股票型 |
2000/02/23 |
19.43 |
8.42 |
0.11 |
1.03 |
| 宏利萬利貨幣市場基金 |
陳培倫 |
國內貨幣市場型 |
1998/11/05 |
0.36 |
0.57 |
-1.39 |
0.00 |
| 宏利臺灣股息收益基金A類 |
周鉦凱 |
國內股票開放型一般股票型 |
1998/07/20 |
20.37 |
12.61 |
0.17 |
0.77 |
