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基金投資分佈(依區域)
資料日期:2024/04/30


區域投資金額(美元 :以萬元為單位)比例(%)
美國 34,861.80 38.17
法國 10,923.40 11.96
德國 10,393.70 11.38
英國 10,247.60 11.22
其他 8,987.20 9.84
荷蘭 4,009.50 4.39
瑞士 3,863.40 4.23
現金及衍生性商品 2,612.10 2.86
西班牙 2,511.70 2.75
義大利 1,497.90 1.64
丹麥 1,424.80 1.56
基金投資分佈(依產業)
資料日期:2024/04/30


產業投資金額(美元 :以萬元為單位)比例(%)
工業 38,871.30 42.56
金融機構 30,569.20 33.47
公用事業 10,612.90 11.62
機構 4,146.50 4.54
現金及衍生性商品 2,612.10 2.86
主權 1,744.50 1.91
不動產抵押貸款證券 1,461.30 1.60
地方政府 721.50 0.79
國庫券 502.30 0.55
資產抵押擔保證券 91.30 0.10
貝萊德環球企業債券基金HedgedA2歐元-投資明細
資料月份:2024/04
投資名稱比例 
UMBS 30YR TBA(REG A) 1.60%
TELEFONICA EUROPE BV RegS 3.875 12/31/2079 0.98%
ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS 1.625 05/09/2028 0.98%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N MTN RegS 4.552 03/27/2026 0.94%
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA MTN RegS 4.878 09/18/2025 0.91%
UBS GROUP AG 144A 3.091 05/14/2032 0.78%
SES SA RegS 2.875 12/31/2079 0.75%
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC5.5 RegS 0.95 12/31/2079 0.75%
JPMORGAN CHASE & CO 2.545 11/08/2032 0.75%
SOUTHERN COMPANY (THE) 1.875 09/15/2081 0.72%

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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