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基金投資分佈(依區域)
資料日期:2024/05/31


區域投資金額(美元 :以萬元為單位)比例(%)
美國 3,691.60 36.55
其他國家 1,890.70 18.72
義大利 1,199.90 11.88
日本 1,181.70 11.70
印度 517.10 5.12
瑞士 471.70 4.67
南韓 401.00 3.97
現金及約當現金 320.20 3.17
台灣 273.70 2.71
英國 152.50 1.51
基金投資分佈(依產業)
資料日期:2024/05/31


產業投資金額(美元 :以萬元為單位)比例(%)
消費性耐久財 2,982.50 29.53
工業 2,057.40 20.37
健康醫療 1,893.80 18.75
民生消費 1,082.70 10.72
原物料 570.70 5.65
科技 548.40 5.43
現金及約當現金 320.20 3.17
金融 305.00 3.02
房地產 221.20 2.19
其他產業 118.20 1.17
富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(acc)-投資明細
資料月份:2024/05
投資名稱比例 
(巴哈馬 消費耐久財) ONESPAWORLD HOLDINGS LTD 2.86%
(美國 食品飲料及製菸業) FRESHPET INC 2.83%
Integer控股公司 (美國 醫療) INTEGER HOLDINGS CORP 2.80%
哥倫比亞運動服飾公司 (美國 消費性耐久財及服飾) COLUMBIA SPORTSWEAR CO 2.44%
泰諾健 (義大利 消費性耐久財及服飾) TECHNOGYM SPA 2.42%
(義大利 消費耐久財) BRUNELLO CUCINELLI SPA 2.42%
Siegfried控股公司 (瑞士 醫療) SIEGFRIED HOLDING AG 2.37%
阿拉莫集團公司 (美國 資本設備) ALAMO GROUP INC 2.30%
亞瑟士公司 (日本 消費性耐久財及服飾) ASICS CORP 2.19%
TriMas公司 (美國 原物料) TRIMAS CORP 2.12%

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
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