首頁 境內基金 境內基金-持股
基金投資分佈(依區域)
資料日期:2024/05/31


區域投資金額(以萬元為單位)比例(%)
中國大陸 14,834 86.96
香港 1,261 7.39
其他 964 5.65

基金投資分佈(依產業)
資料日期:2024/05/31


產業投資金額(以萬元為單位)比例(%)
非核心消費 5,015 29.40
通訊服務 3,746 21.96
金融 2,733 16.02
其他 2,272 13.32
現金 964 5.65
資訊技術 940 5.51
能源 775 4.54
核心消費 614 3.60

基金投資分佈(依持有類股)
資料日期:2024/06/07


名稱投資金額(以萬元為單位)比例(%)
亞洲不含日本 14,669 85.99
國外存託憑證 1,141 6.69
存款 578 3.39
北美 162 0.95
大陸地區 107 0.63

台新MSCI中國基金-投資明細
資料月份:2024/05/31
投資名稱投資
(千股)
比例增減 投資名稱投資
(千股)
比例增減
騰訊控股   15.47 -0.23% 石藥集團   0.63 0.08%
阿里巴巴-SW   7.53 -0.91% 中國太平洋保險   0.63 0.20%
拼多多公司   4.64 0.30% 交通銀行   0.62 0.15%
美團點評   3.61 -0.56% 華潤創業   0.61 0.06%
CHINA CONSTRUCTION B   3.60 -0.22% 李寧   0.58 0.11%
中國銀行   2.12 -0.41% 中信泰富   0.58 0.17%
IND & COMM BK OF CHI   2.08 -0.44% YANZHOU COAL MINING   0.57 0.20%
京東集團-SW   1.95 -0.48% CHINA MENGNIU DAIRY   0.57 0.08%
小米集團-W   1.95 -0.46% 華潤電力   0.56 0.20%
PING AN INSURANCE GR   1.94 -0.36% 中信銀行   0.56 0.17%
網易-S   1.94 -0.56% 藥明生物   0.56 0.06%
比亞迪股份   1.71 -0.43% 信達生物-B   0.56 0.11%
攜程集團-S   1.66 -0.40% 小鵬汽車-W   0.55 0.21%
百度集團-SW   1.62 -0.63% 中國鐵塔   0.55 0.16%
中國石油天然氣   1.34 -0.14% 中國宏橋   0.53  
招商銀行   1.13 -0.15% 中國遠洋   0.53 0.24%
CHINA SHENHUA ENERGY   1.10 0.04% TSINGTAO BREWERY CO   0.51 0.17%
快手-W   1.10 -0.15% 郵儲銀行   0.51 0.20%
CHINA PETROLEUM & CH   1.04 -0.06% 中廣核電力   0.49 0.22%
YUM CHINA HOLDINGS INC   0.98 -0.11% 昆侖能源   0.49 0.21%
ANTA SPORTS PRODUCTS   0.95 -0.14% 保利協鑫能源   0.48 0.24%
理想汽車-W   0.89 -0.25% 長城汽車   0.48  
新東方-S   0.88 -0.01% 中國生物製藥   0.48 0.21%
China Resources Land   0.86 -0.01% 舜宇光學科技   0.47 0.21%
ZIJIN MINING GROUP C   0.85 -0.05% 京東健康   0.47 0.18%
聯想集團   0.85 0.16% 海底撈   0.47 0.19%
農業銀行   0.85 -0.08% 國藥控股   0.47 0.22%
KE HOLDINGS INC   0.83 0.10% WEICHAI POWER CO LTD   0.46 0.16%
Tencent Music Entertainment   0.81 0.10% 洛陽鉬業   0.46  
農夫山泉   0.81 -0.07% 嗶哩嗶哩-W   0.46  
CHINA LIFE INSURANCE   0.80 0.06% 比亞迪電子   0.45 0.25%
中通快遞(開曼)公司   0.75 0.08% 福耀玻璃   0.45 0.18%
中國財險   0.73 0.09% 華潤燃氣   0.44 0.22%
海爾智家   0.71 0.03% 信義光能   0.44  
申洲國際   0.70 0.08% 中國人民保險   0.44 0.23%
百濟神州   0.67 0.06% 龍湖地產   0.44  
貴州茅台   0.65 -0.04% 金山軟件   0.44  
吉利汽車   0.65 0.10% 海螺水泥股份有限公司   0.43 0.22%
CHINA OVERSEAS LAND   0.64 0.11% ALUMINUM CORP OF CHI   0.43  
新奧能源   0.64 0.14% 金蝶國際   0.43 0.20%
自104年6月份起每月公布基金投資前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。

台新MSCI中國基金基金投資比例彙總表
資料日期:2024/05/31
投資國內有價證券比例國內短期投資比例投資國內比例
上市
股票
基金 上櫃
股票
債券
(買斷)
附買回債券 資產證券化
商品
其他 小計 短期票券 一般型存款 短期票券
(附買回)
其他 小計 合計
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.60 0.60
其它項目:包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票,及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。
短期票券:包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。

投資國外有價證券比例國外其他投資投資國外
北美 日本 已開發歐洲 亞洲不含日本 紐澳 新興歐洲 拉丁美洲 其他 小計 一般型存款 其他 小計 合計
8.02 0.00 0.00 86.33 0.00 0.00 0.00 0.00 94.35 3.14 0.00 3.14 97.49

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。