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基金投資分佈(依區域)
資料日期:2025/01/31


區域投資金額(以萬元為單位)比例(%)
其他 878,783 22.63
沙烏地阿拉伯 431,042 11.10
印尼 418,616 10.78
墨西哥 335,514 8.64
菲律賓 333,961 8.60
阿聯 330,466 8.51
智利 314,933 8.11
匈牙利 241,927 6.23
波蘭 219,793 5.66
秘魯 204,260 5.26
羅馬尼亞 173,970 4.48

基金投資分佈(依產業)
資料日期:2025/01/31


產業投資金額(以萬元為單位)比例(%)
政府 2,190,937 56.42
基本原料 578,606 14.90
能源 387,161 9.97
公用事業 215,133 5.54
金融 183,290 4.72
工業 144,069 3.71
通訊 81,549 2.10
科技 40,386 1.04
必需性消費 31,843 0.82
其他 27,183 0.70
非必需性消費 3,107 0.08

基金投資分佈(依持有類股)
資料日期:2025/02/14


名稱投資金額(以萬元為單位)比例(%)
買斷債券 3,817,636 98.31
存款 10,485 0.27

國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)-投資明細
資料月份:2025/01/31
投資名稱投資
(千股)
比例增減 投資名稱投資
(千股)
比例增減
REPUBLIC OF PANAMA 6.7-2036/01/26   2.97 0.08% EXPORT-IMPORT BK INDIA 5.5-2033/01/18   0.61 -0.01%
REPUBLIC OF PHILIPPINES 9.5-2030/02/02   2.41 0.05% REPUBLIC OF INDONESIA 5.65-2053/01/11   0.60 -0.01%
REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.375-2034/10/23   2.38 0.04% STATE OF QATAR 6.4-2040/01/20   0.59 -0.01%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75-2054/01/16   2.38 -0.01% VALE OVERSEAS LIMITED 6.875-2036/11/21   0.57 0.01%
DP WORLD LTD UAE 6.85-2037/07/02   2.32 -0.07% ANTOFAGASTA PLC 5.625-2032/05/13   0.56 0.01%
HUNGARY 7.625-2041/03/29   2.26 0.06% CELULOSA ARAUCO CONSTITU 5.5-2049/04/30   0.54 0.01%
REPUBLIC OF POLAND 5.5-2053/04/04   2.21 0.05% CODELCO INC 6.3-2053/09/08   0.52 0.01%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5-2032/10/25   2.16 0.05% ABU DHABI DEVELOPMENTAL 5.5-2034/05/08   0.52 0.01%
REPUBLIC OF PHILIPPINES 7.75-2031/01/14   1.82 -0.02% ABU DHABI GOVT INTL 5.5-2054/04/30   0.50 0.01%
REPUBLIC OF PERU 8.75-2033/11/21   1.82 0.04% CODELCO INC 6.15-2036/10/24   0.49 0.01%
CODELCO INC 5.625-2043/10/18   1.78 0.02% MEGLOBAL CANADA ULC 5.875-2030/05/18   0.45 0.01%
GREENSAIF PIPELINES BIDC 6.129-2038/02/23   1.71 0.03% RELIANCE INDUSTRIES LTD 6.25-2040/10/19   0.45 0.01%
REPUBLIC OF PERU 5.625-2050/11/18   1.66 0.04% REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.95-2047/10/13   0.44 0.00
MDGH GMTN RSC LTD 6.875-2041/11/01   1.65 0.01% BIMBO BAKERIES USA INC 6.4-2034/01/15   0.44 -0.01%
STATE OF QATAR 9.75-2030/06/29   1.62 0.03% GRUPO TELEVISA SAB 6.125-2046/01/31   0.43 0.00
SUZANO AUSTRIA GMBH 7.0-2047/03/16   1.59 0.03% PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.6-2033/11/15   0.43 0.00
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 6.5-2045/07/21   1.57 -0.04% RUWAIS POWER CO PJSC 6.0-2036/08/31   0.41 0.01%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 7.625-2036/03/21   1.53 0.03% INDUSTRIAS PENOLES SAB D 5.65-2049/09/12   0.41 0.00
REPUBLIC OF INDONESIA 6.75-2044/01/15   1.47 -0.03% CENCOSUD SA 5.95-2031/05/28   0.38 0.01%
GREENSAIF PIPELINES BIDC 6.51-2042/02/23   1.46 0.03% CODELCO INC 5.625-2035/09/21   0.37 0.00
TMS ISSUER SARL 5.78-2032/08/23   1.46 0.03% CODELCO INC 6.44-2036/01/26   0.35 0.00
REPUBLIC OF PERU 6.55-2037/03/14   1.44 0.03% MINEJESA CAPITAL BV 5.625-2037/08/10   0.34 0.01%
DP WORLD LTD UAE 5.625-2048/09/25   1.42 -0.02% AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.375-2035/03/01   0.34 0.01%
REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.375-2032/01/15   1.34 -0.02% BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 5.75-2034/07/09   0.34 0.00
REPUBLIC OF POLAND 5.75-2032/11/16   1.33 0.03% SOUTHERN COPPER CORP 5.875-2045/04/23   0.33 0.00
REPUBLIC OF INDONESIA 7.75-2038/01/17   1.24 -0.02% UNITED MEXICAN STATES 7.5-2033/04/08   0.33 0.01%
HUNGARY 5.5-2036/03/26   1.22 0.03% Southern Copper Corp 6.75-2040/04/16   0.32 0.00
ROMANIA 6.125-2044/01/22   1.16 -0.05% SOUTHERN COPPER CORP 7.5-2035/07/27   0.30 0.01%
CODELCO INC 5.95-2034/01/08   1.11 -0.01% INDO ASAHAN/MINERAL IND 5.8-2050/05/15   0.29 0.00
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 6.375-2048/10/24   1.10 0.01% GRUPO TELEVISA SAB 6.625-2040/01/15   0.28 -0.01%
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.125-2040/03/30   1.09 0.02% PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 6.25-2049/01/25   0.26 0.01%
VALE OVERSEAS LIMITED 6.875-2039/11/10   1.05 0.03% SOCIEDAD QUIMICA Y MINER 6.5-2033/11/07   0.26 0.00
SK HYNIX INC 6.5-2033/01/17   1.04 -0.01% ALDAR INVESTMENT PROP 5.5-2034/05/16   0.26 0.01%
REPUBLIC OF POLAND 5.5-2054/03/18   1.04 0.03% FREEPORT INDONESIA PT 6.2-2052/04/14   0.25 0.00
HUNGARY 6.75-2052/09/25   1.03 0.02% GREENSAIF PIPELINES BIDC 6.1027-2042/08/23   0.25 0.00
UNITED MEXICAN STATES 6.05-2040/01/11   1.02 -0.01% PLUSPETROL CAM/PLUS LOTE 6.24-2036/07/03   0.25 -0.01%
REPUBLIC OF INDONESIA 8.5-2035/10/12   1.00 0.01% PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 6.15-2048/05/21   0.24 0.01%
REPUBLIC OF INDONESIA 6.625-2037/02/17   0.99 0.01% PANAMA BONOS DEL TESORO 6.375-2033/07/25   0.24 0.01%
HUNGARY 6.25-2032/09/22   0.99 0.03% ROMANIA 5.75-2035/03/24   0.23 0.00
ROMANIA 7.125-2033/01/17   0.99 -0.03% ORBIA ADVANCE CORP SAB 5.875-2044/09/17   0.22 0.01%
PT PERTAMINA (PERSERO) 6.45-2044/05/30   0.93 0.01% TRUST FIBRAUNO 6.39-2050/01/15   0.20 0.00
Chile Electricity Lux MPC Sa 6.01-2033/01/20   0.91   UNITED MEXICAN STATES 8.3-2031/08/15   0.19 0.01%
VALE OVERSEAS LIMITED 8.25-2034/01/17   0.89 -0.01% YARA INTERNATIONAL ASA 7.378-2032/11/14   0.19 0.01%
MDGH GMTN RSC LTD 5.5-2033/04/28   0.88 0.01% COMISION FEDERAL DE ELEC 6.264-2052/02/15   0.18 0.00
SAUDI ELEC GLOBAL SUKUK 5.5-2044/04/08   0.86 0.02% REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.609-2033/04/13   0.17 0.00
HUNGARY 5.5-2034/06/16   0.85 0.02% UNITED MEXICAN STATES 6.35-2035/02/09   0.17 0.00
ANGLO AMERICAN CAPITAL 5.625-2030/04/01   0.85 0.02% METROPOLITAN BANK & TRUS 5.5-2034/03/06   0.17 0.00
UNITED MEXICAN STATES 5.55-2045/01/21   0.83 -0.01% INVERSIONES CMPC SA 6.125-2034/02/26   0.17 0.00
BANK GOSPODARSTWA KRAJOW 6.25-2054/07/09   0.83 -0.01% EMPRESA NACIONAL DEL PET 5.95-2034/07/30   0.17 0.00
ISRAEL CHEMICALS LIMITED 6.375-2038/05/31   0.82 0.02% ANTOFAGASTA PLC 6.25-2034/05/02   0.17 0.00
ROMANIA 6.375-2034/01/30   0.82 0.00 CHILE ELECTRICITY LUX 5.58-2035/10/20   0.17 0.01%
BANGKOK BANK PCL/HK 5.5-2033/09/21   0.79 0.01% REPUBLIC OF PANAMA 6.4-2035/02/14   0.16 0.01%
UNITED MEXICAN STATES 5.75-2110/10/12   0.76 0.02% REPUBLIC OF PANAMA 6.875-2036/01/31   0.16 0.00
SAUDI ELECTRICITY SUKUK 5.684-2053/04/11   0.76 0.01% SAUDI ARABIAN OIL CO 5.75-2054/07/17   0.16 0.00
PT PERTAMINA (PERSERO) 6.0-2042/05/03   0.76 0.01% TRUST F/1401 6.95-2044/01/30   0.14 0.00
KOREA DEVELOPMENT BANK 5.625-2033/10/23   0.75 0.01% ORBIA ADVANCE CORP SAB 5.5-2048/01/15   0.09 -0.01%
REPUBLIC OF INDONESIA 5.95-2046/01/08   0.72 0.00 BANGKOK BANK PCL/HK 5.65-2034/07/05   0.09 0.00
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.75-2034/10/28   0.72 0.01% SUCI SECOND INVEST CO 6.25-2033/10/25   0.09 0.00
PT PERTAMINA (PERSERO) 6.5-2048/11/07   0.72 0.01% EMPRESA NACIONAL DEL PET 6.15-2033/05/10   0.09 0.01%
NAKILAT INC 6.067-2033/12/31   0.69 -0.02% INVERSIONES CMPC SA 6.125-2033/06/23   0.09 0.01%
ROMANIA 7.625-2053/01/17   0.68 -0.03% 康麥塔能源可變資本公司 6.375-2035/04/24   0.09  
ABU DHABI NATIONAL ENERG 6.5-2036/10/27   0.65 0.01% REPUBLIC OF PERU 5.875-2054/08/08   0.08 0.00
STATE OF QATAR 5.75-2042/01/20   0.64 -0.01% LGENERGYSOLUTION 5.5-2034/07/02   0.08 0.00
ROMANIA 6.0-2034/05/25   0.64 0.00 NIAGARA ENERGY SAC 5.746-2034/10/03   0.08 0.00
PT PERTAMINA (PERSERO) 5.625-2043/05/20   0.64 0.01% SOCIEDAD QUIMICA Y MINER 5.5-2034/09/10   0.08 0.00
UNITED MEXICAN STATES 6.75-2034/09/27   0.62 0.02% REPUBLIC OF PANAMA 6.853-2054/03/28   0.07 0.00
自104年6月份起每月公布基金投資前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。

國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)基金投資比例彙總表
資料日期:2025/01/31
投資國內有價證券比例國內短期投資比例投資國內比例
上市
股票
基金 上櫃
股票
債券
(買斷)
附買回債券 資產證券化
商品
其他 小計 短期票券 一般型存款 短期票券
(附買回)
其他 小計 合計
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 0.00 0.00 0.55 0.55
其它項目:包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票,及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。
短期票券:包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。

投資國外有價證券比例國外其他投資投資國外
北美 日本 已開發歐洲 亞洲不含日本 紐澳 新興歐洲 拉丁美洲 其他 小計 一般型存款 其他 小計 合計
16.27 0.00 65.17 11.09 0.00 0.00 0.23 6.39 99.15 0.51 0.00 0.51 99.66

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。