首頁 境內基金 境內基金-持股
基金投資分佈(依區域)
資料日期:2024/03/31


區域投資金額(以萬元為單位)比例(%)
其他 1,029,742 25.12
沙烏地阿拉伯 421,407 10.28
印尼 417,718 10.19
墨西哥 371,806 9.07
菲律賓 341,471 8.33
阿聯 323,434 7.89
匈牙利 270,143 6.59
智利 244,728 5.97
秘魯 241,858 5.90
巴拿馬 222,592 5.43
卡達 214,393 5.23

基金投資分佈(依產業)
資料日期:2024/03/31


產業投資金額(以萬元為單位)比例(%)
政府 2,381,688 58.10
原物料 589,068 14.37
能源 355,818 8.68
公用事業 230,790 5.63
工業 169,301 4.13
金融 140,196 3.42
現金 88,545 2.16
通訊 86,085 2.10
科技 40,173 0.98
核心消費 17,217 0.42
其他 410 0.01

基金投資分佈(依持有類股)
資料日期:2024/04/05


名稱投資金額(以萬元為單位)比例(%)
買斷債券 4,006,237 97.73
存款 31,974 0.78

國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-投資明細
資料月份:2024/03/31
投資名稱投資
(千股)
比例增減 投資名稱投資
(千股)
比例增減
REPUBLIC OF PANAMA 6.7-2036/01/26   2.81 0.03% EXPORT-IMPORT BK INDIA 5.5-2033/01/18   0.81 0.39%
REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.375-2034/10/23   2.74 -0.05% ANGLO AMERICAN CAPITAL 5.625-2030/04/01   0.79 -0.01%
REPUBLIC OF PERU 5.625-2050/11/18   2.60 -0.05% RUWAIS POWER CO PJSC 6.0-2036/08/31   0.76 -0.01%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5-2032/10/25   2.57 -0.03% ISRAEL CHEMICALS LIMITED 6.375-2038/05/31   0.75 -0.01%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75-2054/01/16   2.35 0.32% PERTAMINA PERSERO PT 6.0-2042/05/03   0.74 -0.01%
REPUBLIC OF POLAND 5.5-2053/04/04   2.23 -0.05% BANGKOK BANK PCL/HK 5.5-2033/09/21   0.73 0.05%
DP WORLD LTD 6.85-2037/07/02   2.22 -0.03% ROMANIA 7.625-2053/01/17   0.72 0.00
HUNGARY 7.625-2041/03/29   2.20 -0.03% KOREA DEVELOPMENT BANK 5.625-2033/10/23   0.72 -0.01%
REPUBLIC OF PANAMA 9.375-2029/04/01   2.15 -0.02% NAKILAT INC 6.067-2033/12/31   0.70 -0.01%
DP WORLD LTD 5.625-2048/09/25   1.95 -0.06% REPUBLIC OF INDONESIA 5.95-2046/01/08   0.70 -0.01%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.5-2030/   1.85 -0.04% PERTAMINA PERSERO PT 6.5-2048/11/07   0.70 0.00
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 6.5-2045/07/21   1.81 -0.01% REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.95-2047/10/13   0.69 -0.01%
STATE OF QATAR 9.75-2030/06/29   1.78 -0.04% ROMANIA 6.0-2034/05/25   0.65 0.00
REPUBLIC OF PERU 8.75-2033/11/21   1.77 -0.03% TAQA ABU DHABI NATL ENER 6.5-2036/10/27   0.63 -0.01%
REPUBLIC OF PHILIPPINES 7.75-2031/01/14   1.74 -0.03% UNITED MEXICAN STATES 6.75-2034/09/27   0.59 -0.02%
CODELCO INC 5.625-2043/10/18   1.72 0.37% MINEJESA CAPITAL BV 5.625-2037/08/10   0.58 0.00
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 7.625-2036/03/21   1.63 -0.08% SAUDI ELECTRICITY SUKUK 5.684-2053/04/11   0.57 -0.01%
MDC-GMTN B.V. 6.875-2041/11/01   1.59 -0.02% ANTOFAGASTA PLC 5.625-2032/05/13   0.54 -0.01%
STATE OF QATAR 5.75-2042/01/20   1.55 -0.03% CELULOSA ARAUCO CONSTITU 5.5-2049/04/30   0.49 -0.01%
REPUBLIC OF INDONESIA 6.75-2044/01/15   1.44 -0.01% CODELCO INC 6.3-2053/09/08   0.48 -0.02%
SUZANO AUSTRIA GMBH 7.0-2047/03/16   1.44 -0.07% GRUPO TELEVISA SAB 6.125-2046/01/31   0.47 0.00
GREENSAIF PIPELINES BIDC 6.129-2038/02/23   1.42 -0.02% CODELCO INC 6.15-2036/10/24   0.46 -0.01%
UNITED MEXICAN STATES 6.05-2040/01/11   1.41 -0.02% RELIANCE INDUSTRIES LTD 6.25-2040/10/19   0.43 -0.01%
GREENSAIF PIPELINES BIDC 6.51-2042/02/23   1.36 -0.01% BIMBO BAKERIES USA INC 6.4-2034/01/15   0.43 -0.01%
REPUBLIC OF PERU 6.55-2037/03/14   1.35 -0.06% PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.6-2033/11/15   0.42 0.34%
VALE OVERSEAS LIMITED 6.875-2036/11/21   1.34 -0.03% SOUTHERN COPPER CORP 5.875-2045/04/23   0.40 -0.01%
TMS ISSUER SARL 5.78-2032/08/23   1.34 -0.03% INDUSTRIAS PENOLES SAB D 5.65-2049/09/12   0.38 -0.02%
HUNGARY 5.5-2036/03/26   1.31 -0.01% CODELCO INC 5.625-2035/09/21   0.34 -0.02%
REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.375-2032/01/15   1.29 -0.02% MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.5-2033/04/0   0.32 0.00
STATE OF QATAR 6.4-2040/01/20   1.28 -0.03% AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.375-2035/03/01   0.32 -0.01%
ROMANIA 6.125-2044/01/22   1.23 0.00 Southern Copper Corp 6.75-2040/04/16   0.31 -0.01%
VALE OVERSEAS LIMITED 6.875-2039/11/10   1.20 -0.03% GRUPO TELEVISA S.A. 6.625-2040/01/15   0.30 -0.01%
REPUBLIC OF INDONESIA 7.75-2038/01/17   1.20 -0.01% SOUTHERN COPPER CORP 7.5-2035/07/27   0.27 -0.01%
HUNGARY 6.75-2052/09/25   1.15 -0.05% PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 6.25-2049/01/25   0.24 0.00
HUNGARY 5.5-2034/06/16   1.12 -0.02% FREEPORT INDONESIA PT 6.2-2052/04/14   0.24 0.00
REPUBLIC OF POLAND 5.75-2032/11/16   1.11 0.15% PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 6.15-2048/05/21   0.23 0.00
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 6.375-2048/10/24   1.06 0.00 PANAMA BONOS DEL TESORO 6.375-2033/07/25   0.22 0.00
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.125-2040/03/30   1.05 -0.02% MEXICHEM SAB DE CV 5.875-2044/09/17   0.21 -0.01%
UNITED MEXICAN STATES 5.55-2045/01/21   1.05 -0.02% TRUST F/1401 6.39-2050/01/15   0.19 -0.01%
CODELCO INC 5.95-2034/01/08   1.05 -0.01% INDONESIA ASAHAN ALUMINI 5.8-2050/05/15   0.19 0.00
ROMANIA 7.125-2033/01/17   1.00 0.00 YARA INTERNATIONAL ASA 7.378-2032/11/14   0.18 0.00
SK HYNIX INC 6.5-2033/01/17   0.99 0.16% UNITED MEXICAN STATES 8.3-2031/08/15   0.17 -0.01%
REPUBLIC OF INDONESIA 8.5-2035/10/12   0.98 -0.01% COMISION FEDERAL DE ELEC 6.264-2052/02/15   0.17 -0.01%
UNITED MEXICAN STATES 5.75-2110/10/12   0.95 -0.01% REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.609-2033/04/13   0.17 0.00
PERTAMINA PERSERO PT 6.45-2044/05/30   0.91 0.00 UNITED MEXICAN STATES 6.35-2035/02/09   0.16 -0.01%
HUNGARY 6.25-2032/09/22   0.91 -0.04% REPUBLIC OF PANAMA 6.4-2035/02/14   0.15 0.00
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01-2033/01/20   0.91 0.22% REPUBLIC OF PANAMA 6.875-2036/01/31   0.15 0.00
PERTAMINA PERSERO PT 5.625-2043/05/20   0.86 0.00 TRUST F/1401 6.95-2044/01/30   0.13 -0.01%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.75-2034/10/28   0.86 -0.02% ORBIA ADVANCE CORP SAB 5.5-2048/01/15   0.10 0.00
REPUBLIC OF INDONESIA 6.625-2037/02/17   0.84 -0.01% REPUBLIC OF INDONESIA 5.65-2053/01/11   0.10 0.00
VALE OVERSEAS LIMITED 8.25-2034/01/17   0.84 -0.02% COMETA ENERGIA SA 6.375-2035/04/24   0.09 0.00
MDGH GMTN RSC LTD 5.5-2033/04/28   0.84 -0.02% SOCIEDAD QUIMICA Y MINER 6.5-2033/11/07   0.08 0.00
MEGLOBAL CANADA ULC 5.875-2030/05/18   0.82 -0.02% REPUBLIC OF PANAMA 6.853-2054/03/28   0.07 0.00
SAUDI ELEC GLOBAL SUKUK 5.5-2044/04/08   0.81 -0.01%        
自104年6月份起每月公布基金投資前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。

國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)基金投資比例彙總表
資料日期:2024/03/31
投資國內有價證券比例國內短期投資比例投資國內比例
上市
股票
基金 上櫃
股票
債券
(買斷)
附買回債券 資產證券化
商品
其他 小計 短期票券 一般型存款 短期票券
(附買回)
其他 小計 合計
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.42 0.42
其它項目:包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票,及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。
短期票券:包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。

投資國外有價證券比例國外其他投資投資國外
北美 日本 已開發歐洲 亞洲不含日本 紐澳 新興歐洲 拉丁美洲 其他 小計 一般型存款 其他 小計 合計
8.23 0.00 52.04 14.42 0.00 7.71 6.71 8.69 97.79 0.17 0.00 0.17 97.96

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。