首頁 境內基金 境內基金-持股
基金投資分佈(依區域)
資料日期：2024/06/28


區域投資金額(以萬元為單位)比例(%)
其他 1,011,317 24.66
印尼 438,401 10.69
沙烏地阿拉伯 424,868 10.36
菲律賓 363,352 8.86
墨西哥 353,920 8.63
阿聯 342,027 8.34
智利 289,123 7.05
匈牙利 270,259 6.59
卡達 204,232 4.98
巴西 202,591 4.94
秘魯 200,951 4.90

基金投資分佈(依產業)
資料日期：2024/06/28


產業投資金額(以萬元為單位)比例(%)
政府 2,365,481 57.68
原物料 599,162 14.61
能源 364,172 8.88
公用事業 209,563 5.11
金融 176,345 4.30
工業 154,609 3.77
通訊 85,302 2.08
現金 75,049 1.83
科技 40,190 0.98
核心消費 31,168 0.76

基金投資分佈(依持有類股)
資料日期：2024/07/19


名稱投資金額(以萬元為單位)比例(%)
買斷債券 4,004,257 97.64
存款 25,426 0.62
附條件債券 36,909 0.90

國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)-投資明細
資料月份：2024/06/30
投資名稱投資
(千股)		比例增減 投資名稱投資
(千股)		比例增減
REPUBLIC OF PANAMA 6.7-2036/01/26   2.88 -0.05% NAKILAT INC 6.067-2033/12/31   0.72 -0.02%
REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.375-2034/10/23   2.71 -0.06% PERTAMINA PERSERO PT 6.0-2042/05/03   0.72 -0.03%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75-2054/01/16   2.36 -0.07% ISRAEL CHEMICALS LIMITED 6.375-2038/05/31   0.71 -0.03%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5-2032/10/25   2.28 0.27% KOREA DEVELOPMENT BANK 5.625-2033/10/23   0.71 -0.02%
DP WORLD LTD 6.85-2037/07/02   2.26 -0.06% REPUBLIC OF INDONESIA 5.95-2046/01/08   0.70 -0.02%
PHILIPPINE GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 9.5-2030/   2.26 0.33% PERTAMINA PERSERO PT 6.5-2048/11/07   0.68 -0.02%
REPUBLIC OF POLAND 5.5-2053/04/04   2.18 -0.05% REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.95-2047/10/13   0.68 -0.01%
HUNGARY 7.625-2041/03/29   2.16 -0.05% ROMANIA 6.375-2034/01/30   0.65 -0.02%
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 6.5-2045/07/21   1.90 -0.02% ROMANIA 6.0-2034/05/25   0.64 -0.02%
REPUBLIC OF PERU 5.625-2050/11/18   1.84 -0.04% TAQA ABU DHABI NATL ENER 6.5-2036/10/27   0.62 -0.02%
REPUBLIC OF PHILIPPINES 7.75-2031/01/14   1.77 -0.05% UNITED MEXICAN STATES 6.75-2034/09/27   0.59 -0.02%
REPUBLIC OF PERU 8.75-2033/11/21   1.74 -0.03% REPUBLIC OF INDONESIA 5.65-2053/01/11   0.59 -0.02%
STATE OF QATAR 9.75-2030/06/29   1.74 -0.11% ANTOFAGASTA PLC 5.625-2032/05/13   0.53 -0.01%
CODELCO INC 5.625-2043/10/18   1.70 -0.04% CELULOSA ARAUCO CONSTITU 5.5-2049/04/30   0.51 0.00
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 7.625-2036/03/21   1.64 -0.05% CODELCO INC 6.3-2053/09/08   0.49 -0.01%
GREENSAIF PIPELINES BIDC 6.129-2038/02/23   1.63 0.14% ABU DHABI DEVELOPMENTAL 5.5-2034/05/08   0.49  
DP WORLD LTD 5.625-2048/09/25   1.60 -0.04% ABU DHABI GOVT INTL 5.5-2054/04/30   0.48 0.23%
STATE OF QATAR 5.75-2042/01/20   1.58 -0.03% GRUPO TELEVISA SAB 6.125-2046/01/31   0.47 -0.01%
MDC-GMTN B.V. 6.875-2041/11/01   1.56 -0.04% CODELCO INC 6.15-2036/10/24   0.46 -0.01%
REPUBLIC OF INDONESIA 6.75-2044/01/15   1.46 -0.03% BIMBO BAKERIES USA INC 6.4-2034/01/15   0.43 -0.02%
SUZANO AUSTRIA GMBH 7.0-2047/03/16   1.45 -0.04% RELIANCE INDUSTRIES LTD 6.25-2040/10/19   0.42 -0.01%
GREENSAIF PIPELINES BIDC 6.51-2042/02/23   1.41 -0.03% MEGLOBAL CANADA ULC 5.875-2030/05/18   0.42 -0.01%
REPUBLIC OF PERU 6.55-2037/03/14   1.37 -0.02% PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 5.6-2033/11/15   0.41 -0.01%
TMS ISSUER SARL 5.78-2032/08/23   1.36 -0.04% INDUSTRIAS PENOLES SAB D 5.65-2049/09/12   0.39 -0.02%
HUNGARY 5.5-2036/03/26   1.33 -0.03% RUWAIS POWER CO PJSC 6.0-2036/08/31   0.38 -0.01%
VALE OVERSEAS LIMITED 6.875-2036/11/21   1.33 -0.03% CENCOSUD SA 5.95-2031/05/28   0.36  
REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.375-2032/01/15   1.31 -0.03% CODELCO INC 5.625-2035/09/21   0.35 -0.01%
REPUBLIC OF POLAND 5.75-2032/11/16   1.26 -0.03% CODELCO INC 6.44-2036/01/26   0.33 -0.01%
ROMANIA 6.125-2044/01/22   1.23 -0.04% AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.375-2035/03/01   0.32 -0.01%
REPUBLIC OF INDONESIA 7.75-2038/01/17   1.22 -0.03% SOUTHERN COPPER CORP 5.875-2045/04/23   0.32 -0.01%
REPUBLIC OF INDONESIA 6.625-2037/02/17   1.22 0.34% Southern Copper Corp 6.75-2040/04/16   0.31 -0.01%
VALE OVERSEAS LIMITED 6.875-2039/11/10   1.19 -0.04% MINEJESA CAPITAL BV 5.625-2037/08/10   0.31 0.00
HUNGARY 6.75-2052/09/25   1.17 -0.04% MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 7.5-2033/04/0   0.31 -0.01%
HUNGARY 5.5-2034/06/16   1.11 -0.06% GRUPO TELEVISA S.A. 6.625-2040/01/15   0.30 -0.01%
CODELCO INC 5.95-2034/01/08   1.07 -0.03% SOUTHERN COPPER CORP 7.5-2035/07/27   0.28 -0.01%
UNITED MEXICAN STATES 5.55-2045/01/21   1.05 -0.03% SOCIEDAD QUIMICA Y MINER 6.5-2033/11/07   0.25 0.00
KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 6.375-2048/10/24   1.05 -0.01% ALDAR INVESTMENT PROP 5.5-2034/05/16   0.24  
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.125-2040/03/30   1.03 -0.04% PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 6.25-2049/01/25   0.24 -0.01%
STATE OF QATAR 6.4-2040/01/20   1.03 -0.02% FREEPORT INDONESIA PT 6.2-2052/04/14   0.23 -0.01%
UNITED MEXICAN STATES 6.05-2040/01/11   1.03 -0.03% PANAMA BONOS DEL TESORO 6.375-2033/07/25   0.23 -0.01%
ROMANIA 7.125-2033/01/17   1.01 -0.03% MEXICHEM SAB DE CV 5.875-2044/09/17   0.22 -0.01%
REPUBLIC OF POLAND 5.5-2054/03/18   1.01 0.21% PERUSAHAAN LISTRIK NEGAR 6.15-2048/05/21   0.22 -0.01%
SK HYNIX INC 6.5-2033/01/17   1.00 -0.03% TRUST F/1401 6.39-2050/01/15   0.19 -0.01%
REPUBLIC OF INDONESIA 8.5-2035/10/12   0.96 -0.03% UNITED MEXICAN STATES 8.3-2031/08/15   0.18 0.00
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01-2033/01/20   0.94 -0.02% INDONESIA ASAHAN ALUMINI 5.8-2050/05/15   0.18 -0.01%
HUNGARY 6.25-2032/09/22   0.93 -0.02% COMISION FEDERAL DE ELEC 6.264-2052/02/15   0.17 -0.01%
PERTAMINA PERSERO PT 6.45-2044/05/30   0.89 -0.02% YARA INTERNATIONAL ASA 7.378-2032/11/14   0.17 -0.01%
VALE OVERSEAS LIMITED 8.25-2034/01/17   0.86 -0.02% REPUBLIC OF PHILIPPINES 5.609-2033/04/13   0.16 -0.01%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY 5.75-2034/10/28   0.85 -0.02% INVERSIONES CMPC SA 6.125-2034/02/26   0.16  
PERTAMINA PERSERO PT 5.625-2043/05/20   0.84 -0.03% METROPOLITAN BANK & TRUS 5.5-2034/03/06   0.16 0.00
MDGH GMTN RSC LTD 5.5-2033/04/28   0.83 -0.03% REPUBLIC OF PANAMA 6.875-2036/01/31   0.16 0.00
EXPORT-IMPORT BK INDIA 5.5-2033/01/18   0.83 -0.03% UNITED MEXICAN STATES 6.35-2035/02/09   0.16 -0.01%
ANGLO AMERICAN CAPITAL 5.625-2030/04/01   0.79 -0.02% REPUBLIC OF PANAMA 6.4-2035/02/14   0.15 -0.01%
SAUDI ELEC GLOBAL SUKUK 5.5-2044/04/08   0.79 -0.03% TRUST F/1401 6.95-2044/01/30   0.14 0.00
UNITED MEXICAN STATES 5.75-2110/10/12   0.76 -0.03% ORBIA ADVANCE CORP SAB 5.5-2048/01/15   0.10 0.00
BANGKOK BANK PCL/HK 5.5-2033/09/21   0.73 -0.03% COMETA ENERGIA SA 6.375-2035/04/24   0.09 0.00
ROMANIA 7.625-2053/01/17   0.72 -0.03% REPUBLIC OF PANAMA 6.853-2054/03/28   0.07 -0.01%
SAUDI ELECTRICITY SUKUK 5.684-2053/04/11   0.72 0.14%        
自104年6月份起每月公布基金投資前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。

國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)基金投資比例彙總表
資料日期：2024/06/30
投資國內有價證券比例國內短期投資比例投資國內比例
上市
股票		 基金 上櫃
股票		 債券
(買斷)		 附買回債券 資產證券化
商品		 其他 小計 短期票券 一般型存款 短期票券
(附買回)		 其他 小計 合計
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.03 0.03
其它項目：包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票，及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。
短期票券：包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。

投資國外有價證券比例國外其他投資投資國外
北美 日本 已開發歐洲 亞洲不含日本 紐澳 新興歐洲 拉丁美洲 其他 小計 一般型存款 其他 小計 合計
8.15 0.00 48.31 15.09 0.00 8.86 7.37 10.37 98.14 0.06 0.00 0.06 98.20

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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