首頁 境內基金 境內基金-持股
基金投資分佈(依區域)
資料日期:2023/05/31


區域投資金額(以萬元為單位)比例(%)
美國 2,862 76.54
日本 591 15.81
台灣 167 4.47
現金 80 2.13
香港 39 1.05

基金投資分佈(依產業)
資料日期:2023/05/31


產業投資金額(以萬元為單位)比例(%)
通訊服務 1,901 50.85
資訊技術 1,286 34.38
非核心消費 437 11.69
現金 80 2.13
房地產 20 0.53
工業 16 0.42

基金投資分佈(依持有類股)
資料日期:2023/07/21



-投資明細
資料月份:2023/05/31
投資名稱投資
(千股)
比例增減 投資名稱投資
(千股)
比例增減
微狄亞視訊   6.10 -1.10% 世界摔角娛樂公司   0.63 0.10%
超微半導體公司   6.09 0.79% 臻鼎-KY 2 0.62 0.14%
Alphabet公司   5.40 0.83% 金山軟件   0.60 0.02%
亞馬遜公司   5.28 1.01% Vuzix公司   0.58 0.28%
Meta平台公司   5.25 -4.52% 亞光 3 0.53 0.12%
動視暴雪公司   4.90 0.93% EXP WORLD HOLDINGS INC   0.53 0.14%
微軟公司   4.89 -0.20% Corsair Gaming Inc   0.52 0.09%
美商藝電公司   4.74 1.13% 6 0.50 -0.02%
蘋果公司   4.74 0.21% 宏達電 3 0.50 0.13%
索尼   4.66 -0.31% GungHo線上遊戲娛樂公司   0.48 -0.03%
任天堂有限公司   4.56 0.68% COLOPL Inc   0.47 0.10%
網易   4.44 -0.84% 奇景   0.47 0.06%
海洋有限公司   3.39 0.51% FUBOTV INC   0.46 0.34%
Take-Two互動軟體公司   3.33 1.81% Immersion公司   0.46 -0.01%
Roblox公司   3.31 1.89% 網龍HK   0.45 0.06%
Nexon有限公司   2.52 1.18% TPK-KY 4 0.45  
參數科技公司   2.26   鴻準 3 0.44  
Snap公司   1.92 1.05% 重力社有限公司   0.44  
威騰電子公司   1.75   虎牙公司   0.43 -0.13%
CAPCOM CO LTD   1.61 0.87% 泰勒斯國際(CDA)公司   0.42  
Unity軟體公司   1.57 0.98% 橘子 2 0.42  
孩之寶公司   1.17 0.56% MEGACHIPS CORP   0.41 -0.06%
和碩 5 1.01 0.56% 烏龜海岸公司   0.41 -0.09%
史克威爾艾尼克斯控股有限公司   0.74 0.42% 艾鳴網路遊戲股份有限公司   0.36  
杜比實驗室   0.70 0.24%        
自104年6月份起每月公布基金投資前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。

基金投資比例彙總表
目前無投資比例彙總表資料

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。