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基金投資分佈(依區域)
資料日期:2024/05/31


區域投資金額(以萬元為單位)比例(%)
美國 5,248,518 85.98
比利時 313,763 5.14
澳大利亞 124,529 2.04
英國 99,501 1.63
墨西哥 81,798 1.34
其他 76,304 1.25
瑞士 72,642 1.19
荷蘭 29,301 0.48
法國 23,197 0.38
加拿大 21,976 0.36
日本 12,819 0.21

基金投資分佈(依產業)
目前無資料

基金投資分佈(依持有類股)
資料日期:2024/06/14


名稱投資金額(以萬元為單位)比例(%)
買斷債券 5,972,493 97.84
存款 427,915 7.01

凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金-投資明細
資料月份:2024/05/31
投資名稱投資
(千股)
比例增減 投資名稱投資
(千股)
比例增減
ABIBB 4.9 02/01/46-1   1.61 -0.18% PFE 4 1/8 12/15/46   0.15 -0.02%
ABIBB 5.55 01/23/49   1.54 -0.01% AXP 4.05 12/03/42   0.15 -0.02%
PFE 5.3 05/19/53   1.50 -0.22% V 3.65 09/15/47   0.15 -0.02%
GS 6 1/4 02/01/41   1.37 -0.18% PRU 3.905 12/07/47   0.15 -0.02%
MS 6 3/8 07/24/42   1.30 -0.03% NOVNVX 4 11/20/45   0.15 -0.02%
QCOM 6 05/20/53   1.26 0.31% AZN 4 09/18/42   0.15 -0.02%
HSBC 6.1 01/14/42   1.14 0.12% ABIBB 4.95 01/15/42   0.15 0.09%
PFE 5.34 05/19/63   1.12 -0.01% PM 4 7/8 11/15/43   0.15 -0.02%
AMXLMM 6 1/8 03/30/40   1.10 -0.14% CMCSA 4 08/15/47   0.15 -0.02%
AMZN 4.95 12/05/44   1.03 0.56% INTC 4.6 03/25/40   0.15 -0.02%
META 5 3/4 05/15/63   1.03 0.10% INTC 4.95 03/25/60   0.15 -0.02%
CMCSA 5 1/2 05/15/64   1.02 0.10% AZN 4 3/8 11/16/45   0.15 -0.02%
META 5.6 05/15/53   1.02 0.09% BPLN 3.001 03/17/52   0.15 -0.02%
CMCSA 5.35 05/15/53   1.01 0.32% TTEFP 3.386 06/29/60   0.14 -0.02%
JPM 5.6 07/15/41   0.98 0.06% IBM 2.95 05/15/50   0.14 -0.02%
BRKHEC 5 1/2 05/15/54   0.88 0.04% NKE 3 3/8 03/27/50   0.14 -0.02%
MET 5 1/4 01/15/54   0.85 -0.09% PM 4 1/8 03/04/43   0.14 -0.02%
UNH 6.05 02/15/63   0.84 -0.12% ETN 4.15 11/02/42   0.14 -0.02%
COP 5.55 03/15/54   0.84 -0.12% ABIBB 4 5/8 02/01/44   0.14 -0.02%
UNH 5 7/8 02/15/53   0.83 0.13% CMCSA 4 03/01/48   0.14 -0.02%
BHP 5 1/2 09/08/53   0.79 -0.11% AZN 4 3/8 08/17/48   0.14 -0.02%
LMT 5.9 11/15/63   0.78 0.20% PFE 4.3 06/15/43   0.14 -0.02%
DUK 5.35 01/15/53   0.76 -0.07% AMAT 4.35 04/01/47   0.14 -0.02%
PFE 5.11 05/19/43   0.73 0.07% NKE 3 7/8 11/01/45   0.14 -0.02%
AAPL 4.65 02/23/46   0.71 -0.09% COP 3.8 03/15/52   0.14 -0.02%
BMY 4 1/4 10/26/49   0.71 -0.10% COP 3.758 03/15/42   0.13 -0.02%
KVUE 5.05 03/22/53   0.70 0.07% PPL 5 1/4 05/15/53   0.13 0.01%
MMC 5.7 09/15/53   0.70 0.15% PFE 4.4 05/15/44   0.13 -0.01%
BMY 6 1/4 11/15/53   0.69 0.62% XOM 3.567 03/06/45   0.13 -0.02%
C 5 7/8 01/30/42   0.69 -0.09% BRKHEC 4 1/4 07/15/49   0.13 -0.02%
ABT 4.9 11/30/46   0.65 0.08% NVDA 3 1/2 04/01/40   0.13 -0.02%
TRV 5.45 05/25/53   0.64 0.46% TTEFP 3.461 07/12/49   0.13 -0.02%
ABBV 5.4 03/15/54   0.63 -0.09% EIX 2.95 02/01/51   0.13 -0.02%
D 5.45 04/01/53   0.61 -0.08% BRKHEC 4 1/4 10/15/50   0.13 -0.02%
KLAC 5 1/4 07/15/62   0.61 -0.08% AAPL 2.85 08/05/61   0.12 -0.02%
LMT 5.7 11/15/54   0.60 0.20% JNJ 2.1 09/01/40   0.12 -0.02%
BAC 5 7/8 02/07/42   0.60 -0.08% SPG 3.8 07/15/50   0.12 -0.02%
XOM 4.327 03/19/50   0.59 -0.08% CAT 3 1/4 04/09/50   0.12 -0.01%
UNH 5.2 04/15/63   0.56 -0.09% DIS 4 5/8 03/23/40   0.12 -0.02%
AAPL 3.95 08/08/52   0.55 0.02% TGT 4 07/01/42   0.12 -0.01%
V 4.3 12/14/45   0.55 -0.03% ABBV 4 7/8 11/14/48   0.12 -0.01%
MMC 4.9 03/15/49   0.53 -0.07% MA 3.65 06/01/49   0.12 -0.02%
BRKHEC 5.35 12/01/53   0.52 0.22% COP 4.3 11/15/44   0.12 -0.01%
UNH 5 3/8 04/15/54   0.52 0.11% MRK 4.15 05/18/43   0.12 -0.01%
UBS 4 1/2 06/26/48   0.51 -0.01% AAPL 4 1/4 02/09/47   0.12 -0.02%
AMZN 4.05 08/22/47   0.51 -0.07% NEE 3.95 03/01/48   0.12 -0.02%
BHP 5 09/30/43   0.50 -0.06% ONCRTX 4.95 09/15/52   0.12 0.09%
ABIBB 5.8 01/23/59   0.50 0.08% XEL 5 3/4 05/15/54   0.11 -0.01%
RDSALN 5 1/2 03/25/40   0.48 -0.07% PFE 4.2 09/15/48   0.11 -0.01%
GWW 4.6 06/15/45   0.48 0.15% BRKHEC 3.8 07/15/48   0.11 -0.02%
RABOBK 5 1/4 05/24/41   0.48 0.23% ES 4 04/01/48   0.11 -0.01%
QCOM 4.3 05/20/47   0.47 -0.06% EXC 4 03/01/48   0.11 -0.01%
XOM 4.227 03/19/40   0.47 -0.07% AAPL 3 3/4 09/12/47   0.11 -0.01%
INTC 5.7 02/10/53   0.47 -0.06% PEP 4.45 04/14/46   0.11 -0.01%
PYPL 5.05 06/01/52   0.46 0.10% UNH 4.2 01/15/47   0.11 -0.02%
UNH 4 3/4 05/15/52   0.46 -0.06% ED 3.95 04/01/50   0.11 -0.02%
BMY 6.4 11/15/63   0.46 0.26% PEP 3 5/8 03/19/50   0.11 -0.01%
INTC 4 3/4 03/25/50   0.45 -0.06% RIOLN 4 1/8 08/21/42   0.11 -0.01%
ABBV 4.85 06/15/44   0.44 0.10% KO 2 7/8 05/05/41   0.11 -0.02%
INTC 4.8 10/01/41   0.44 -0.07% AMZN 2 7/8 05/12/41   0.10 0.08%
XOM 4.114 03/01/46   0.44 -0.06% EPD 4.85 08/15/42   0.10 -0.01%
RDSALN 4 05/10/46   0.44 -0.06% INTC 5.6 02/21/54   0.10 -0.02%
MET 5 7/8 02/06/41   0.44 0.03% SPGI 3.7 03/01/52   0.10 -0.01%
BMY 3.7 03/15/52   0.44 -0.06% NEE 2 7/8 12/04/51   0.10 -0.01%
XEL 5 1/4 04/01/53   0.44 -0.06% MRK 4.9 05/17/44   0.10 -0.02%
BRK 3.85 03/15/52   0.43 0.03% META 4.45 08/15/52   0.09 -0.01%
PLD 5 1/4 06/15/53   0.43 0.20% TMO 2.8 10/15/41   0.09 0.07%
RDSALN 4 3/8 05/11/45   0.43 -0.06% BRKHEC 4.6 05/01/53   0.09 -0.01%
AAPL 3.85 05/04/43   0.42 -0.06% LLY 3.95 03/15/49   0.09 -0.01%
ABBV 5 1/2 03/15/64   0.42 -0.06% JNJ 3 3/4 03/03/47   0.09 -0.02%
ABBV 5.35 03/15/44   0.42 -0.06% AMZN 3.1 05/12/51   0.09 0.07%
INTC 4.9 08/05/52   0.42 -0.06% TTEFP 2.986 06/29/41   0.09 -0.01%
INTC 5.9 02/10/63   0.42 0.04% BPLN 3.06 06/17/41   0.09 -0.02%
AAPL 4 3/8 05/13/45   0.41 -0.06% V 2 08/15/50   0.09 0.06%
RIOLN 5 1/8 03/09/53   0.40 0.06% ABIBB 4 1/2 06/01/50   0.09  
KVUE 5.2 03/22/63   0.40 0.11% XOM 2.995 08/16/39   0.09 -0.01%
BRKHEC 5.8 01/15/55   0.40 0.38% CAT 3 1/4 09/19/49   0.09 -0.01%
MRK 5 05/17/53   0.40 0.02% LRCX 2 7/8 06/15/50   0.09 -0.01%
WMT 4 1/2 04/15/53   0.38 0.06% PYPL 3 1/4 06/01/50   0.09 -0.01%
BRKHEC 5.85 09/15/54   0.38 -0.06% GD 4 1/4 04/01/50   0.09 -0.01%
CMCSA 4.95 10/15/58   0.38 -0.05% DHR 3.4 11/15/49   0.08 -0.01%
IBM 4 1/4 05/15/49   0.38 -0.06% AAPL 2.65 05/11/50   0.08 0.06%
BMY 4 1/8 06/15/39   0.37 -0.03% APD 2.8 05/15/50   0.08 -0.01%
BRK 4.2 08/15/48   0.37 -0.06% KO 2.6 06/01/50   0.08 0.06%
JPM 5.4 01/06/42   0.37 -0.05% BRKHEC 2.85 05/15/51   0.08 0.07%
UNH 5.05 04/15/53   0.37 -0.05% ADI 2.8 10/01/41   0.08 -0.01%
NEE 5.3 04/01/53   0.36 -0.05% PEP 3.45 10/06/46   0.08 -0.02%
UNH 5 1/2 04/15/64   0.36 -0.05% CB 3.05 12/15/61   0.08 -0.02%
MFCCN 5 3/8 03/04/46   0.36 -0.04% DHR 3 1/4 11/15/39   0.08 -0.02%
BRK 4 1/4 01/15/49   0.35 -0.05% JNJ 3 1/2 01/15/48   0.07 -0.01%
CMCSA 3.969 11/01/47   0.35 -0.04% AAPL 4.45 05/06/44   0.07 -0.01%
NOVNVX 4.4 05/06/44   0.35 -0.05% ABIBB 4.6 04/15/48   0.07 -0.02%
MRK 5.15 05/17/63   0.35 0.05% CRM 2.9 07/15/51   0.07 -0.02%
AMZN 3.95 04/13/52   0.35 -0.05% TRV 3.05 06/08/51   0.07 -0.01%
TGT 4.8 01/15/53   0.34 0.04% BMY 2.35 11/13/40   0.07 -0.01%
BRKHEC 5.15 11/15/43   0.34 0.12% DE 3 3/4 04/15/50   0.07 -0.01%
CAT 5.2 05/27/41   0.34 0.21% NEE 3.15 10/01/49   0.07 -0.01%
LRCX 4 7/8 03/15/49   0.34 -0.05% KO 2 1/2 06/01/40   0.06 0.00
DIS 3.6 01/13/51   0.34 -0.05% AMAT 2 3/4 06/01/50   0.06 0.00
AMZN 3 1/4 05/12/61   0.33 -0.05% CRM 2.7 07/15/41   0.06 -0.01%
LMT 4.09 09/15/52   0.33 -0.04% DHR 2.6 10/01/50   0.06 -0.01%
GS 4 3/4 10/21/45   0.33 -0.04% QCOM 4 1/2 05/20/52   0.05 0.00
ED 5.9 11/15/53   0.33 0.14% ADI 2.95 10/01/51   0.05 -0.01%
INTC 5 5/8 02/10/43   0.32 -0.04% KVUE 5.1 03/22/43   0.05 -0.01%
QCOM 4.8 05/20/45   0.32 -0.04% AAPL 4.85 05/10/53   0.05 -0.01%
MDT 4 5/8 03/15/45   0.32 0.06% PEP 2 3/4 10/21/51   0.05 -0.01%
RDSALN 3 1/4 04/06/50   0.32 -0.04% ADM 2.7 09/15/51   0.05 0.00
MSFT 3.7 08/08/46   0.31 -0.04% LLY 2 1/2 09/15/60   0.05 -0.01%
RDSALN 3 3/4 09/12/46   0.31 -0.04% LMT 2.8 06/15/50   0.05 -0.01%
CMCSA 4.7 10/15/48   0.30 -0.04% MSFT 4 1/2 02/06/57   0.05 -0.01%
AAPL 4.1 08/08/62   0.30 0.06% INTC 3.734 12/08/47   0.05 -0.01%
XEL 5.1 05/15/53   0.30 0.13% MS 4.3 01/27/45   0.05 0.00
AMZN 4 1/4 08/22/57   0.29 -0.04% EPD 4.9 05/15/46   0.05 0.00
CMCSA 3.999 11/01/49   0.29 -0.04% AAPL 3.45 02/09/45   0.04 -0.01%
BHI 4.08 12/15/47   0.29 -0.04% V 2.7 04/15/40   0.04 0.00
CMCSA 4.049 11/01/52   0.28 -0.04% AAPL 2.95 09/11/49   0.04 0.00
NVDA 3 1/2 04/01/50   0.28 -0.04% BPLN 3.379 02/08/61   0.04 0.00
COP 4.025 03/15/62   0.28 -0.04% MSFT 2.921 03/17/52   0.04 0.00
KLAC 4.95 07/15/52   0.27 -0.01% MSFT 3.041 03/17/62   0.04 0.00
INTU 5 1/2 09/15/53   0.27 -0.03% DIS 3 1/2 05/13/40   0.04 -0.01%
UNH 4.45 12/15/48   0.27 0.01% TAISEM 3 1/8 10/25/41   0.04 -0.01%
PM 4 1/4 11/10/44   0.27 -0.04% DUK 5.4 01/15/54   0.04 0.02%
ABIBB 4.439 10/06/48   0.27 -0.04% IBM 5 1/4 02/05/44   0.03 0.00
AAPL 3.85 08/04/46   0.27 -0.04% CRM 3.05 07/15/61   0.03 -0.01%
CMCSA 3 1/4 11/01/39   0.26 0.06% INTC 3.05 08/12/51   0.03 -0.01%
DIS 4.7 03/23/50   0.26 -0.04% CMCSA 2.987 11/01/63   0.03 -0.01%
INTC 4.9 07/29/45   0.25 -0.04% KO 2 1/2 03/15/51   0.03 -0.01%
PM 3 7/8 08/21/42   0.25 -0.03% JNJ 2 1/4 09/01/50   0.03 -0.01%
TXN 5.05 05/18/63   0.25 -0.03% JNJ 2.45 09/01/60   0.03 0.00
LLY 4 7/8 02/27/53   0.24 -0.03% DIS 2 3/4 09/01/49   0.03 -0.01%
AMZN 4.1 04/13/62   0.24 -0.03% MET 4.05 03/01/45   0.03 0.00
MET 5 07/15/52   0.24 -0.04% BHP 4 1/8 02/24/42   0.02 -0.01%
IBM 4.9 07/27/52   0.24 -0.03% ABBV 4.4 11/06/42   0.02 0.00
BMY 5.55 02/22/54   0.24 0.12% ABBV 4.7 05/14/45   0.02 0.00
JNJ 3.7 03/01/46   0.24 -0.03% ABBV 4.45 05/14/46   0.02 0.00
EIX 4 1/8 03/01/48   0.24 -0.03% UNH 4 1/4 03/15/43   0.02 -0.01%
BMY 4.55 02/20/48   0.24 -0.03% LMT 3.8 03/01/45   0.02 0.00
XOM 3.095 08/16/49   0.23 -0.03% AMXLMM 4 3/8 07/16/42   0.02 -0.01%
CMCSA 3 3/4 04/01/40   0.23 -0.03% PFE 4 03/15/49   0.02 0.00
ABIBB 4 3/4 04/15/58   0.23 0.07% MET 4 1/8 08/13/42   0.02 -0.01%
BMY 5.65 02/22/64   0.23 0.11% UNH 3 1/2 08/15/39   0.02 0.00
META 4.65 08/15/62   0.23 0.08% PEP 2 7/8 10/15/49   0.02 0.00
ABIBB 4.35 06/01/40   0.23 0.02% UNH 3 3/4 10/15/47   0.02 0.00
BMY 3.55 03/15/42   0.22 -0.04% CMCSA 3.45 02/01/50   0.02 0.00
WMT 4.05 06/29/48   0.22 -0.03% RDSALN 3 1/8 11/07/49   0.02 0.00
TXN 4.15 05/15/48   0.22 -0.03% DUK 3.2 08/15/49   0.02 0.00
MSFT 4.45 11/03/45   0.22 -0.03% NOVNVX 2 3/4 08/14/50   0.02 -0.12%
DUK 5.3 02/15/40   0.21 -0.02% INTC 3.1 02/15/60   0.02 0.00
BRK 4 1/2 02/11/43   0.21 -0.02% ABBV 4.05 11/21/39   0.02 0.00
MRK 3.7 02/10/45   0.21 -0.03% ABBV 4 1/4 11/21/49   0.02 0.00
MA 3.85 03/26/50   0.21 -0.02% XOM 3.452 04/15/51   0.02 0.00
MUFG 3.751 07/18/39   0.21 -0.03% APD 2.7 05/15/40   0.02 0.00
SPG 3 1/4 09/13/49   0.21 -0.03% PFE 2.7 05/28/50   0.02 0.00
INTC 3 1/4 11/15/49   0.21 -0.03% ABBV 4 3/4 03/15/45   0.02 0.00
BPLN 3 02/24/50   0.21 -0.03% LLY 2 1/4 05/15/50   0.02 0.00
EIX 3.65 02/01/50   0.21 -0.03% CMCSA 2.8 01/15/51   0.02 0.00
UNH 3.7 08/15/49   0.20 -0.03% UNH 2 3/4 05/15/40   0.02 0.00
EOG 4.95 04/15/50   0.20 -0.02% UNH 2.9 05/15/50   0.02 0.00
LMT 4.07 12/15/42   0.20 -0.03% UNH 3 1/8 05/15/60   0.02 0.00
AMXLMM 4 3/8 04/22/49   0.20 -0.03% KO 2 3/4 06/01/60   0.02 0.00
BRKHEC 4.45 01/15/49   0.20 -0.03% QCOM 3 1/4 05/20/50   0.02 0.00
RDSALN 4.55 08/12/43   0.20 -0.03% CVX 3.078 05/11/50   0.02 0.00
CAT 3.803 08/15/42   0.20 -0.03% AAPL 2.4 08/20/50   0.02 0.00
UNH 4.95 05/15/62   0.20 -0.03% AAPL 2.55 08/20/60   0.02 0.00
WMT 4 1/2 09/09/52   0.20 -0.03% BRK 2.85 10/15/50   0.02 0.00
BRKHEC 4 1/2 02/01/45   0.19 -0.02% BMY 2.55 11/13/50   0.02 0.00
UNH 4 1/4 06/15/48   0.19 -0.02% D 2.45 12/15/50   0.02 0.00
RIOLN 5.2 11/02/40   0.19 -0.03% AAPL 2 3/8 02/08/41   0.02 0.00
LMT 4.7 05/15/46   0.19 -0.02% AAPL 2.65 02/08/51   0.02 0.00
CMCSA 3.4 07/15/46   0.19 -0.03% AMZN 2 1/2 06/03/50   0.02 0.00
UNH 4 3/4 07/15/45   0.19 -0.03% MRK 2.45 06/24/50   0.02 0.00
AAPL 2.8 02/08/61   0.19 -0.02% MRK 2.35 06/24/40   0.02 0.00
ABIBB 4.9 02/01/46-2   0.19 -0.03% MSFT 2.675 06/01/60   0.02 0.00
GD 4 1/4 04/01/40   0.18 -0.02% MSFT 2.525 06/01/50   0.02 0.00
NKE 3 1/4 03/27/40   0.18 -0.03% PFE 2.55 05/28/40   0.02 0.00
DIS 3.8 05/13/60   0.18 -0.03% CVX 2.343 08/12/50   0.02 0.00
PM 4 3/8 11/15/41   0.18 -0.02% GOOGL 1.9 08/15/40   0.02 0.00
AAPL 3 3/4 11/13/47   0.18 -0.02% GOOGL 2.05 08/15/50   0.02 0.00
LMT 4.15 06/15/53   0.18 -0.01% WMT 2.65 09/22/51   0.02 0.00
BMY 3.9 03/15/62   0.18 -0.02% INTC 3.2 08/12/61   0.02 0.00
TMO 4.1 08/15/47   0.17 -0.02% INTC 2.8 08/12/41   0.02 0.00
CB 4.35 11/03/45   0.17 -0.02% PEP 2 5/8 10/21/41   0.02 0.00
MET 4.6 05/13/46   0.17 -0.02% CMCSA 2.887 11/01/51   0.02 0.00
MRK 4 03/07/49   0.17 -0.03% TAISEM 3 1/4 10/25/51   0.02 0.00
DIS 4 1/8 06/01/44   0.17 -0.03% AZN 3 05/28/51   0.02 0.00
ED 3.6 06/15/61   0.17 0.07% BRK 2 1/2 01/15/51   0.02 0.00
AAPL 2.7 08/05/51   0.17 -0.02% UNH 3.05 05/15/41   0.02 0.00
UNH 3 7/8 08/15/59   0.16 -0.02% UNH 3 1/4 05/15/51   0.02 0.00
BMY 4.35 11/15/47   0.16 -0.02% IBM 5.3 02/05/54   0.02 -0.01%
ITW 3.9 09/01/42   0.16 -0.02% LMT 5.2 02/15/64   0.02 0.00
PRU 3.935 12/07/49   0.16 -0.02% RIOLN 2 3/4 11/02/51   0.02 0.00
INTC 4.1 05/11/47   0.16 -0.02% ECL 2.7 12/15/51   0.02 0.00
INTC 5.05 08/05/62   0.16 -0.03% TGT 2.95 01/15/52   0.02 -0.21%
CSCO 5.3 02/26/54   0.16   D 2.95 11/15/51   0.02 0.00
CSCO 5.35 02/26/64   0.16   MRK 2 3/4 12/10/51   0.02 0.00
CMI 5.45 02/20/54   0.16   MRK 2.9 12/10/61   0.01 0.00
HON 5 1/4 03/01/54   0.15   DHR 2.8 12/10/51   0.01 -0.01%
LLY 5 02/09/54   0.15 0.13% TTEFP 3.127 05/29/50   0.01 -0.01%
LLY 5.1 02/09/64   0.15 0.13% CMCSA 2.937 11/01/56   0.01 0.00
PSA 5.35 08/01/53   0.15   GOOGL 2 1/4 08/15/60   0.01 -0.01%
TXN 5.15 02/08/54   0.15   KLAC 3.3 03/01/50   0.01 -0.01%
UBS 4 7/8 05/15/45   0.15 0.10% CMCSA 2.45 08/15/52   0.01 -0.01%
TAISEM 4 1/2 04/22/52   0.15 -0.02% CMCSA 2.65 08/15/62   0.01 -0.01%
LLY 4.95 02/27/63   0.15 -0.02% AMZN 2.7 06/03/60   0.01 0.00
COP 5.3 05/15/53   0.15 -0.03% BPLN 2.939 06/04/51   0.01 -0.01%
MSFT 4 1/4 02/06/47   0.15 -0.01% HON 2.8 06/01/50   0.01 -0.01%
INTC 4.1 05/19/46   0.15 -0.02%        
自104年6月份起每月公布基金投資前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。

凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金基金投資比例彙總表
資料日期:2024/05/31
投資國內有價證券比例國內短期投資比例投資國內比例
上市
股票
基金 上櫃
股票
債券
(買斷)
附買回債券 資產證券化
商品
其他 小計 短期票券 一般型存款 短期票券
(附買回)
其他 小計 合計
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.00 0.44 0.44
其它項目:包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票,及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。
短期票券:包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。

投資國外有價證券比例國外其他投資投資國外
北美 日本 已開發歐洲 亞洲不含日本 紐澳 新興歐洲 拉丁美洲 其他 小計 一般型存款 其他 小計 合計
64.77 0.00 30.07 0.06 0.00 0.00 0.00 2.91 97.82 0.62 0.00 0.62 98.44

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。