首頁 境內基金 境內基金-持股
基金投資分佈(依區域)
資料日期：2024/06/28


區域投資金額(以萬元為單位)比例(%)
美國 4,939,716 84.48
比利時 312,241 5.34
其他 133,901 2.29
澳大利亞 123,961 2.12
英國 94,725 1.62
墨西哥 81,276 1.39
瑞士 71,336 1.22
荷蘭 28,651 0.49
法國 26,312 0.45
加拿大 22,219 0.38
日本 12,864 0.22

基金投資分佈(依產業)
目前無資料

基金投資分佈(依持有類股)
資料日期：2024/07/19


名稱投資金額(以萬元為單位)比例(%)
買斷債券 5,698,098 97.45
存款 71,336 1.22

凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金-投資明細
資料月份：2024/06/30
投資名稱投資
(千股)		比例增減 投資名稱投資
(千股)		比例增減
ABIBB 4.9 02/01/46-1   1.69 0.08% ETN 4.15 11/02/42   0.14 0.00
PFE 5.3 05/19/53   1.65 0.15% TTEFP 3.461 07/12/49   0.14 0.01%
ABIBB 5.55 01/23/49   1.62 0.08% BRKHEC 4 1/4 10/15/50   0.14 0.01%
GS 6 1/4 02/01/41   1.61 0.24% XEL 5 3/4 05/15/54   0.14 0.03%
MS 6 3/8 07/24/42   1.34 0.04% BRKHEC 4.6 05/01/53   0.14 0.05%
QCOM 6 05/20/53   1.31 0.05% ONCRTX 4.95 09/15/52   0.13 0.01%
PFE 5.34 05/19/63   1.24 0.12% PPL 5 1/4 05/15/53   0.13 0.00
CMCSA 5 1/2 05/15/64   1.21 0.19% SPG 3.8 07/15/50   0.13 0.01%
HSBC 6.1 01/14/42   1.18 0.04% AAPL 2.85 08/05/61   0.13 0.01%
AMXLMM 6 1/8 03/30/40   1.15 0.05% DIS 4 5/8 03/23/40   0.13 0.01%
META 5 3/4 05/15/63   1.08 0.05% PM 4 1/4 11/10/44   0.13 -0.14%
META 5.6 05/15/53   1.08 0.06% PFE 4.4 05/15/44   0.13 0.00
JPM 5.6 07/15/41   1.07 0.09% AAPL 4 1/4 02/09/47   0.13 0.01%
AMZN 4.95 12/05/44   1.07 0.04% NEE 3.95 03/01/48   0.13 0.01%
CMCSA 5.35 05/15/53   1.06 0.05% EIX 4 1/8 03/01/48   0.13 -0.11%
BRKHEC 5 1/2 05/15/54   0.93 0.05% BRKHEC 3.8 07/15/48   0.12 0.01%
MET 5 1/4 01/15/54   0.89 0.04% ES 4 04/01/48   0.12 0.01%
UNH 6.05 02/15/63   0.88 0.04% MRK 4.15 05/18/43   0.12 0.00
UNH 5 7/8 02/15/53   0.87 0.04% TGT 4 07/01/42   0.12 0.00
COP 5.55 03/15/54   0.87 0.03% ABBV 4 7/8 11/14/48   0.12 0.00
BHP 5 1/2 09/08/53   0.83 0.04% MA 3.65 06/01/49   0.12 0.00
LMT 5.9 11/15/63   0.82 0.04% UNH 4.2 01/15/47   0.12 0.01%
DUK 5.35 01/15/53   0.79 0.03% COP 4.3 11/15/44   0.12 0.00
BMY 6 1/4 11/15/53   0.78 0.09% ED 3.95 04/01/50   0.12 0.01%
PFE 5.11 05/19/43   0.77 0.04% CAT 3 1/4 04/09/50   0.12 0.00
C 5 7/8 01/30/42   0.77 0.08% KO 2 7/8 05/05/41   0.12 0.01%
AAPL 4.65 02/23/46   0.74 0.03% BMY 3.9 03/15/62   0.12 -0.06%
MMC 5.7 09/15/53   0.73 0.03% SPGI 3.7 03/01/52   0.11 0.01%
KVUE 5.05 03/22/53   0.73 0.03% MRK 4.9 05/17/44   0.11 0.01%
ABT 4.9 11/30/46   0.68 0.03% RIOLN 4 1/8 08/21/42   0.11 0.00
TRV 5.45 05/25/53   0.67 0.03% PEP 4.45 04/14/46   0.11 0.00
ABBV 5.4 03/15/54   0.66 0.03% EXC 4 03/01/48   0.11 0.00
D 5.45 04/01/53   0.64 0.03% PFE 4.2 09/15/48   0.11 0.00
KLAC 5 1/4 07/15/62   0.64 0.03% AAPL 3 3/4 09/12/47   0.11 0.00
LMT 5.7 11/15/54   0.63 0.03% JNJ 3 3/4 03/03/47   0.10 0.01%
BAC 5 7/8 02/07/42   0.62 0.02% EPD 4.85 08/15/42   0.10 0.00
XOM 4.327 03/19/50   0.61 0.02% AMZN 2 7/8 05/12/41   0.10 0.00
MMC 4.9 03/15/49   0.60 0.07% BPLN 3.06 06/17/41   0.10 0.01%
INTC 5.7 02/10/53   0.60 0.13% NEE 2 7/8 12/04/51   0.10 0.00
UNH 5.2 04/15/63   0.59 0.03% ABIBB 4 1/2 06/01/50   0.10 0.01%
AAPL 3.95 08/08/52   0.58 0.03% META 4.45 08/15/52   0.10 0.01%
BMY 6.4 11/15/63   0.57 0.11% TMO 2.8 10/15/41   0.10 0.01%
BRKHEC 5.35 12/01/53   0.55 0.03% DHR 3 1/4 11/15/39   0.09 0.01%
UNH 5 3/8 04/15/54   0.54 0.02% KO 2.6 06/01/50   0.09 0.01%
BMY 4 1/4 10/26/49   0.54 -0.17% AAPL 2.65 05/11/50   0.09 0.01%
UBS 4 1/2 06/26/48   0.54 0.03% LRCX 2 7/8 06/15/50   0.09 0.00
BHP 5 09/30/43   0.52 0.02% PYPL 3 1/4 06/01/50   0.09 0.00
ABIBB 5.8 01/23/59   0.52 0.02% CAT 3 1/4 09/19/49   0.09 0.00
MET 5 7/8 02/06/41   0.51 0.07% XOM 2.995 08/16/39   0.09 0.00
RDSALN 5 1/2 03/25/40   0.50 0.02% GD 4 1/4 04/01/50   0.09 0.00
GWW 4.6 06/15/45   0.50 0.02% CB 3.05 12/15/61   0.09 0.01%
INTC 5.9 02/10/63   0.50 0.08% ADI 2.8 10/01/41   0.09 0.01%
RABOBK 5 1/4 05/24/41   0.49 0.01% TTEFP 2.986 06/29/41   0.09 0.00
XOM 4.227 03/19/40   0.49 0.02% AMZN 3.1 05/12/51   0.09 0.00
V 4.3 12/14/45   0.48 -0.07% EPD 4 1/4 02/15/48   0.09  
PYPL 5.05 06/01/52   0.48 0.02% ITW 3.9 09/01/42   0.09 -0.07%
UNH 4 3/4 05/15/52   0.48 0.02% LLY 3.95 03/15/49   0.09 0.00
BRKHEC 5.8 01/15/55   0.48 0.08% PEP 3.45 10/06/46   0.09 0.01%
INTC 4.8 10/01/41   0.47 0.03% AZN 4 09/18/42   0.09 -0.06%
INTC 4 3/4 03/25/50   0.47 0.02% INTC 4.1 05/11/47   0.09 -0.07%
ABBV 4.85 06/15/44   0.46 0.02% INTC 4.1 05/19/46   0.09 -0.06%
XOM 4.114 03/01/46   0.46 0.02% ABIBB 4.6 04/15/48   0.08 0.01%
XEL 5 1/4 04/01/53   0.46 0.02% CRM 2.9 07/15/51   0.08 0.01%
PLD 5 1/4 06/15/53   0.45 0.02% BRKHEC 2.85 05/15/51   0.08 0.00
RDSALN 4 3/8 05/11/45   0.45 0.02% BPLN 3.379 02/08/61   0.08 0.04%
AAPL 3.85 05/04/43   0.44 0.02% UNH 3 7/8 08/15/59   0.08 -0.08%
ABBV 5 1/2 03/15/64   0.44 0.02% APD 2.8 05/15/50   0.08 0.00
ABBV 5.35 03/15/44   0.44 0.02% DHR 3.4 11/15/49   0.08 0.00
INTC 4.9 08/05/52   0.44 0.02% NEE 3.15 10/01/49   0.07 0.00
BMY 5.55 02/22/54   0.43 0.19% BMY 2.35 11/13/40   0.07 0.00
AAPL 4 3/8 05/13/45   0.43 0.02% TRV 3.05 06/08/51   0.07 0.00
KVUE 5.2 03/22/63   0.42 0.02% AAPL 4.45 05/06/44   0.07 0.00
RIOLN 5 1/8 03/09/53   0.42 0.02% JNJ 3 1/2 01/15/48   0.07 0.00
MRK 5 05/17/53   0.42 0.02% DHR 2.6 10/01/50   0.07 0.01%
BRKHEC 5.85 09/15/54   0.40 0.02% CRM 2.7 07/15/41   0.06 0.00
CMCSA 4.95 10/15/58   0.40 0.02% AMAT 2 3/4 06/01/50   0.06 0.00
BRK 4.2 08/15/48   0.39 0.02% KO 2 1/2 06/01/40   0.06 0.00
JPM 5.4 01/06/42   0.39 0.02% LMT 2.8 06/15/50   0.06 0.01%
WMT 4 1/2 04/15/53   0.39 0.01% UNH 3 1/8 05/15/60   0.05 0.03%
UNH 5 1/2 04/15/64   0.38 0.02% LLY 2 1/2 09/15/60   0.05 0.00
UNH 5.05 04/15/53   0.38 0.01% BPLN 2.939 06/04/51   0.05 0.04%
NEE 5.3 04/01/53   0.37 0.01% PEP 2 3/4 10/21/51   0.05 0.00
MRK 5.15 05/17/63   0.37 0.02% ADM 2.7 09/15/51   0.05 0.00
NOVNVX 4.4 05/06/44   0.37 0.02% INTC 3.734 12/08/47   0.05 0.00
BRK 4 1/4 01/15/49   0.37 0.02% MS 4.3 01/27/45   0.05 0.00
MFCCN 5 3/8 03/04/46   0.37 0.01% EPD 4.9 05/15/46   0.05 0.00
CMCSA 3.969 11/01/47   0.36 0.01% ADI 2.95 10/01/51   0.05 0.00
BRKHEC 5.15 11/15/43   0.36 0.02% QCOM 4 1/2 05/20/52   0.05 0.00
DIS 3.6 01/13/51   0.36 0.02% AAPL 4.85 05/10/53   0.05 0.00
GS 4 3/4 10/21/45   0.35 0.02% KVUE 5.1 03/22/43   0.05 0.00
CAT 5.2 05/27/41   0.35 0.01% COP 3.758 03/15/42   0.04 -0.09%
LRCX 4 7/8 03/15/49   0.35 0.01% AAPL 2.95 09/11/49   0.04 0.00
TGT 4.8 01/15/53   0.35 0.01% AAPL 3.45 02/09/45   0.04 0.00
ED 5.9 11/15/53   0.34 0.01% INTC 3.05 08/12/51   0.04 0.01%
MDT 4 5/8 03/15/45   0.34 0.02% TAISEM 3 1/8 10/25/41   0.04 0.00
LMT 4.09 09/15/52   0.34 0.01% DIS 3 1/2 05/13/40   0.04 0.00
QCOM 4.8 05/20/45   0.33 0.01% MSFT 2.921 03/17/52   0.04 0.00
INTC 5 5/8 02/10/43   0.33 0.01% MSFT 3.041 03/17/62   0.04 0.00
AAPL 4.1 08/08/62   0.32 0.02% V 2.7 04/15/40   0.04 0.00
INTC 5.6 02/21/54   0.32 0.22% DIS 2 3/4 09/01/49   0.04 0.01%
MSFT 3.7 08/08/46   0.32 0.01% PEP 3 5/8 03/19/50   0.03 -0.08%
AMZN 4.05 08/22/47   0.32 -0.19% KO 2 1/2 03/15/51   0.03 0.00
RDSALN 4 05/10/46   0.31 -0.13% JNJ 2 1/4 09/01/50   0.03 0.00
MSFT 4 1/4 02/06/47   0.31 0.16% JNJ 2.45 09/01/60   0.03 0.00
CMCSA 3.999 11/01/49   0.31 0.02% CRM 3.05 07/15/61   0.03 0.00
CMCSA 4.7 10/15/48   0.31 0.01% CMCSA 2.987 11/01/63   0.03 0.00
XEL 5.1 05/15/53   0.31 0.01% MET 4.05 03/01/45   0.03 0.00
BRK 3.85 03/15/52   0.30 -0.13% SO 5 1/8 05/15/52   0.03  
AMZN 4 1/4 08/22/57   0.30 0.01% TTEFP 5.638 04/05/64   0.03  
CMCSA 4.049 11/01/52   0.30 0.02% TTEFP 5.488 04/05/54   0.03  
BHI 4.08 12/15/47   0.30 0.01% IBM 5 1/4 02/05/44   0.03 0.00
ABIBB 4.439 10/06/48   0.29 0.02% IBM 5.3 02/05/54   0.03 0.01%
AAPL 3.85 08/04/46   0.29 0.02% ED 5.7 05/15/54   0.03  
QCOM 4.3 05/20/47   0.28 -0.19% KO 5.4 05/13/64   0.03  
UNH 4.45 12/15/48   0.28 0.01% CMCSA 5.65 06/01/54   0.03  
KLAC 4.95 07/15/52   0.28 0.01% KO 5.3 05/13/54   0.03  
INTU 5 1/2 09/15/53   0.28 0.01% JNJ 5 1/4 06/01/54   0.03  
DIS 4.7 03/23/50   0.27 0.01% LMT 5.2 02/15/64   0.02 0.00
CMCSA 3 1/4 11/01/39   0.27 0.01% BMY 3.55 03/15/42   0.02 -0.20%
INTC 4.9 07/29/45   0.26 0.01% RIOLN 2 3/4 11/02/51   0.02 0.00
TXN 5.05 05/18/63   0.26 0.01% ECL 2.7 12/15/51   0.02 0.00
LLY 4 7/8 02/27/53   0.25 0.01% TGT 2.95 01/15/52   0.02 0.00
MET 5 07/15/52   0.25 0.01% BHP 4 1/8 02/24/42   0.02 0.00
IBM 4.9 07/27/52   0.25 0.01% XOM 3.567 03/06/45   0.02 -0.11%
AMZN 4.1 04/13/62   0.25 0.01% ABBV 4.4 11/06/42   0.02 0.00
JNJ 3.7 03/01/46   0.25 0.01% ABBV 4.7 05/14/45   0.02 0.00
ABIBB 4 3/4 04/15/58   0.25 0.02% ABBV 4.45 05/14/46   0.02 0.00
BMY 4.55 02/20/48   0.25 0.01% MRK 3.7 02/10/45   0.02 -0.19%
META 4.65 08/15/62   0.24 0.01% AMXLMM 4 3/8 07/16/42   0.02 0.00
ABIBB 4.35 06/01/40   0.24 0.01% LMT 3.8 03/01/45   0.02 0.00
BMY 5.65 02/22/64   0.24 0.01% UNH 4 1/4 03/15/43   0.02 0.00
IBM 4 1/4 05/15/49   0.23 -0.15% PFE 4 03/15/49   0.02 0.00
WMT 4.05 06/29/48   0.23 0.01% MET 4 1/8 08/13/42   0.02 0.00
MSFT 4.45 11/03/45   0.23 0.01% WMT 2.65 09/22/51   0.02 0.00
MUFG 3.751 07/18/39   0.22 0.01% BPLN 3.001 03/17/52   0.02 -0.13%
CSCO 5.35 02/26/64   0.22 0.06% CMCSA 2.887 11/01/51   0.02 0.00
AMZN 3.95 04/13/52   0.22 -0.13% TAISEM 3 1/4 10/25/51   0.02 0.00
UNH 4.95 05/15/62   0.21 0.01% INTC 3.2 08/12/61   0.02 0.00
WMT 4 1/2 09/09/52   0.21 0.01% INTC 2.8 08/12/41   0.02 0.00
INTC 4.6 03/25/40   0.21 0.06% PEP 2 5/8 10/21/41   0.02 0.00
MA 3.85 03/26/50   0.21 0.00 D 2.95 11/15/51   0.02 0.00
CAT 3.803 08/15/42   0.21 0.01% MRK 2 3/4 12/10/51   0.02 0.00
RDSALN 4.55 08/12/43   0.21 0.01% AZN 3 05/28/51   0.02 0.00
BRKHEC 4.45 01/15/49   0.21 0.01% TTEFP 3.127 05/29/50   0.02 0.01%
DUK 5.3 02/15/40   0.21 0.00 AMZN 3 1/4 05/12/61   0.02 -0.31%
AMXLMM 4 3/8 04/22/49   0.21 0.01% UNH 3.05 05/15/41   0.02 0.00
LMT 4.07 12/15/42   0.21 0.01% UNH 3 1/4 05/15/51   0.02 0.00
BRK 4 1/2 02/11/43   0.21 0.00 MRK 2.45 06/24/50   0.02 0.00
RIOLN 5.2 11/02/40   0.20 0.01% MRK 2.35 06/24/40   0.02 0.00
UNH 4 1/4 06/15/48   0.20 0.01% AMZN 2 1/2 06/03/50   0.02 0.00
CMCSA 3.4 07/15/46   0.20 0.01% PFE 2.55 05/28/40   0.02 0.00
UNH 4 3/4 07/15/45   0.20 0.01% KLAC 3.3 03/01/50   0.02 0.01%
LMT 4.7 05/15/46   0.20 0.01% GOOGL 1.9 08/15/40   0.02 0.00
ABIBB 4.9 02/01/46-2   0.20 0.01% GOOGL 2.05 08/15/50   0.02 0.00
EOG 4.95 04/15/50   0.20 0.00 GOOGL 2 1/4 08/15/60   0.02 0.01%
AAPL 2.8 02/08/61   0.20 0.01% AAPL 2.4 08/20/50   0.02 0.00
BMY 3.7 03/15/52   0.20 -0.24% AAPL 2.55 08/20/60   0.02 0.00
GD 4 1/4 04/01/40   0.19 0.01% V 2 08/15/50   0.02 -0.07%
DIS 3.8 05/13/60   0.19 0.01% CVX 2.343 08/12/50   0.02 0.00
BRKHEC 4 1/2 02/01/45   0.19 0.00 CMCSA 2.45 08/15/52   0.02 0.01%
PM 4 3/8 11/15/41   0.18 0.00 CMCSA 2.65 08/15/62   0.02 0.01%
AAPL 3 3/4 11/13/47   0.18 0.00 JNJ 2.1 09/01/40   0.02 -0.10%
MRK 4 03/07/49   0.18 0.01% BRK 2.85 10/15/50   0.02 0.00
DIS 4 1/8 06/01/44   0.18 0.01% BMY 2.55 11/13/50   0.02 0.00
AAPL 2.7 08/05/51   0.18 0.01% AAPL 2 3/8 02/08/41   0.02 0.00
LMT 4.15 06/15/53   0.18 0.00 AAPL 2.65 02/08/51   0.02 0.00
TMO 4.1 08/15/47   0.18 0.01% EIX 2.95 02/01/51   0.02 -0.11%
COP 4.025 03/15/62   0.17 -0.11% BRK 2 1/2 01/15/51   0.02 0.00
INTC 5.05 08/05/62   0.17 0.01% D 2.45 12/15/50   0.02 0.00
MSFT 2 1/2 09/15/50   0.17   DUK 3.2 08/15/49   0.02 0.00
ED 3.6 06/15/61   0.17 0.00 EIX 3.65 02/01/50   0.02 -0.19%
BMY 4.35 11/15/47   0.17 0.01% NVDA 3 1/2 04/01/40   0.02 -0.11%
PM 3 7/8 08/21/42   0.17 -0.08% NVDA 3 1/2 04/01/50   0.02 -0.26%
MET 4.6 05/13/46   0.17 0.00 ABBV 4.05 11/21/39   0.02 0.00
CB 4.35 11/03/45   0.17 0.00 ABBV 4 1/4 11/21/49   0.02 0.00
RDSALN 3 3/4 09/12/46   0.17 -0.14% INTC 3 1/4 11/15/49   0.02 -0.19%
PFE 4 1/8 12/15/46   0.16 0.01% NOVNVX 2 3/4 08/14/50   0.02 0.00
MSFT 4 1/2 02/06/57   0.16 0.11% INTC 3.1 02/15/60   0.02 0.00
ABIBB 4.95 01/15/42   0.16 0.01% BPLN 3 02/24/50   0.02 -0.19%
PRU 3.935 12/07/49   0.16 0.00 UNH 3 1/2 08/15/39   0.02 0.00
AZN 4 3/8 11/16/45   0.16 0.01% PEP 2 7/8 10/15/49   0.02 0.00
CMCSA 4 08/15/47   0.16 0.01% XOM 3.095 08/16/49   0.02 -0.21%
INTC 4.95 03/25/60   0.16 0.01% CMCSA 3.45 02/01/50   0.02 0.00
CMCSA 3 3/4 04/01/40   0.16 -0.07% RDSALN 3 1/8 11/07/49   0.02 0.00
HON 5 1/4 03/01/54   0.16 0.01% UNH 3.7 08/15/49   0.02 -0.18%
CMI 5.45 02/20/54   0.16 0.00 UNH 3 3/4 10/15/47   0.02 0.00
LLY 5 02/09/54   0.16 0.01% SPG 3 1/4 09/13/49   0.02 -0.19%
LLY 5.1 02/09/64   0.16 0.01% DE 3 3/4 04/15/50   0.02 -0.05%
DUK 5.4 01/15/54   0.16 0.12% NKE 3 1/4 03/27/40   0.02 -0.16%
TXN 5.15 02/08/54   0.16 0.01% NKE 3 3/8 03/27/50   0.02 -0.12%
CSCO 5.3 02/26/54   0.16 0.00 XOM 3.452 04/15/51   0.02 0.00
PSA 5.35 08/01/53   0.16 0.01% APD 2.7 05/15/40   0.02 0.00
LLY 4.95 02/27/63   0.16 0.01% RDSALN 3 1/4 04/06/50   0.02 -0.30%
COP 5.3 05/15/53   0.16 0.01% PFE 2.7 05/28/50   0.02 0.00
COP 3.8 03/15/52   0.15 0.01% ABBV 4 3/4 03/15/45   0.02 0.00
TAISEM 4 1/2 04/22/52   0.15 0.00 MSFT 2.675 06/01/60   0.02 0.00
UBS 4 7/8 05/15/45   0.15 0.00 MSFT 2.525 06/01/50   0.02 0.00
ABIBB 4 5/8 02/01/44   0.15 0.01% LLY 2 1/4 05/15/50   0.02 0.00
TTEFP 3.386 06/29/60   0.15 0.01% CMCSA 2.8 01/15/51   0.02 0.00
PM 4 7/8 11/15/43   0.15 0.00 QCOM 3 1/4 05/20/50   0.02 0.00
PM 4 1/8 03/04/43   0.15 0.01% CVX 3.078 05/11/50   0.02 0.00
PRU 3.905 12/07/47   0.15 0.00 KO 2 3/4 06/01/60   0.02 0.00
NOVNVX 4 11/20/45   0.15 0.00 IBM 2.95 05/15/50   0.02 -0.12%
CMCSA 4 03/01/48   0.15 0.01% UNH 2 3/4 05/15/40   0.02 0.00
V 3.65 09/15/47   0.15 0.00 UNH 2.9 05/15/50   0.02 0.00
AXP 4.05 12/03/42   0.15 0.00 HON 2.8 06/01/50   0.01 0.00
AMAT 4.35 04/01/47   0.14 0.00 KO 3 03/05/51   0.01  
TXN 4.15 05/15/48   0.14 -0.08% AMZN 2.7 06/03/60   0.01 0.00
NKE 3 7/8 11/01/45   0.14 0.00 MRK 2.9 12/10/61   0.01 0.00
PFE 4.3 06/15/43   0.14 0.00 CMCSA 2.937 11/01/56   0.01 0.00
AZN 4 3/8 08/17/48   0.14 0.00 DHR 2.8 12/10/51   0.01 0.00
BRKHEC 4 1/4 07/15/49   0.14 0.01%        
自104年6月份起每月公布基金投資前十大個股名稱，及合計占基金淨資產價值之比例；每季（3、6、9、12月）公布基金投資個股內容及比例。

凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金基金投資比例彙總表
資料日期：2024/06/30
投資國內有價證券比例國內短期投資比例投資國內比例
上市
股票		 基金 上櫃
股票		 債券
(買斷)		 附買回債券 資產證券化
商品		 其他 小計 短期票券 一般型存款 短期票券
(附買回)		 其他 小計 合計
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.45 0.00 0.00 1.45 1.45
其它項目：包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票，及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。
短期票券：包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。

投資國外有價證券比例國外其他投資投資國外
北美 日本 已開發歐洲 亞洲不含日本 紐澳 新興歐洲 拉丁美洲 其他 小計 一般型存款 其他 小計 合計
64.73 0.00 29.81 0.06 0.00 0.00 0.00 3.05 97.65 1.35 0.00 1.35 99.00

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
MoneyDJ理財網
財經知識庫
基金頻道
iQuote
ETF頻道
美股頻道
資訊

新聞
台股
美股
港股
基金
未上市
固定收益
金融
專題報導　
個人理財
ETF
iQuote
熱門產業

多空訊號　

財經台　

學習
技術學院
經濟學院
選股學院
會員中心

加入會員
查詢密碼

個人存摺

購物
理財商品
手機版
+粉絲團
分類
研究報告
新聞
財經百科
股票市場
市場動態
個股情報
產業分析
國家動態
熱門產業
總體經濟
財經
基金新聞　
研究報告
國際金融　
資訊
境內基金　
境外基金　
搜尋
境內|境外
進階搜尋
區域搜尋
商品搜尋　
境內外基金搜尋　
排名
公會排名
週轉率排名
基金報酬排行
基金評等
基金龍虎榜　
四四三三
趨勢軌跡
工具
投資藏寶圖
走勢分析
多空瞭望
銀行匯率
市場動態
基金總覽
市場觀點
ETF介紹
ETF發行公司
ETF基本資料
ETF資金流向
ETF投資策略
ETF相關分析
ETF搜尋
區域|類型
進階|指數
ETF排名
漲幅|跌幅
規模|成交量
點閱人氣排行
ETF工具
ETF大車拼
ETF成本評比
ETF主題投資
個股資料
基本資料
行情報價
基本分析
排行
漲幅排行
跌幅排行
超買排行
超賣排行
成交量排行
點擊排行
查詢次數排行
工具
ADR套利
選股工具
行事曆
各類股績效表現
關於MoneyDJ | 網站地圖 | 刊登廣告 | 新手上路 | 常見問題 | 會員中心 | 聯絡我們 | 徵才 | Back To Top
版權所有嘉實資訊股份有限公司，未經合法授權請勿翻載。與本網站有關一切糾紛與法律問題，均依中華民國相關法令解釋及適用之。
嘉實資訊客服電話：0800-006-098。 嘉實資訊客服信箱：econsult@moneydj.com 。 最佳瀏覽模式：解析度1024*768以上。
本站內容僅供參考，本公司不負任何法律責任，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。