首頁 境內基金 境內基金-持股
基金投資分佈(依區域)
資料日期:2024/04/30


區域投資金額(以萬元為單位)比例(%)
中國 120,555 95.89
其他 5,167 4.11

基金投資分佈(依產業)
資料日期:2024/04/30


產業投資金額(以萬元為單位)比例(%)
科技 37,226 29.61
耐久財消費 17,450 13.88
原物料 13,565 10.79
民生消費 13,314 10.59
資本設備 10,686 8.50
金融 8,260 6.57
醫藥 5,469 4.35
農產品 5,419 4.31
其他 5,180 4.12
新能源 4,199 3.34
能源 3,068 2.44
公用事業 1,546 1.23
房地產 339 0.27

基金投資分佈(依持有類股)
目前無資料

群益深証中小100基金(人民幣)-投資明細
資料月份:2024/04/30
投資名稱投資
(千股)
比例增減 投資名稱投資
(千股)
比例增減
比亞迪股份有限公司   6.48 0.31% 蘇州東山精密製造股份有限公司   0.72 0.02%
立訊精密工業股份有限公司   4.66 -0.14% 煙臺傑瑞石油服務集團股份有限公   0.70 0.02%
牧原食品股份有限公司   3.77 -0.05% 大族激光科技產業集團股份有限公   0.68 0.06%
北方華創科技集團股份有限公司   3.24 0.06% 西部證券股份有限公司   0.68 0.02%
科大訊飛股份有限公司   2.90 -0.31% 萬達電影股份有限公司   0.66 -0.04%
順豐控股股份有限公司   2.89 -0.08% 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限   0.66 -0.04%
寧波銀行股份有限公司   2.83 0.22% 深南電路股份有限公司   0.66 0.01%
分眾傳媒信息技術股份有限公司   2.41 -0.06% 江蘇雅克科技股份有限公司   0.65 0.07%
江蘇洋河酒廠股份有限公司   2.09 -0.11% 杭州巨星科技股份有限公司   0.65 -0.01%
浙江三花智能控制股份有限公司   1.66 -0.18% 天山鋁業集團股份有限公司   0.63 0.07%
滬士電子股份有限公司   1.62 0.13% 北京四維圖新科技股份有限公司   0.62 -0.11%
天齊鋰業股份有限公司   1.49 -0.36% 深圳信立泰藥業股份有限公司   0.58 0.04%
江西贛鋒鋰業集團股份有限公司   1.44 -0.09% 廣電運通集團股份有限公司   0.58 -0.03%
廣東海大集團股份有限公司   1.43 0.14% 廣聯達科技股份有限公司   0.57 -0.02%
紫光國芯微電子股份有限公司   1.42 -0.20% 廣東領益智造股份有限公司   0.56 -0.04%
歌爾股份有限公司   1.41 -0.06% 石家莊以嶺藥業股份有限公司   0.56 -0.05%
思源電氣股份有限公司   1.34 0.08% 華峰化學股份有限公司   0.55 0.08%
四川科倫藥業股份有限公司   1.31 0.10% 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司   0.55 0.01%
榮盛石化股份有限公司   1.25 0.00 永興特種材料科技股份有限公司   0.54 -0.02%
上海萊士血液製品股份有限公司   1.22 -0.02% 北京大北農科技集團股份有限公司   0.54 -0.04%
衛星化學股份有限公司   1.22 0.02% 巨人網絡集團股份有限公司   0.54 -0.03%
龍佰集團股份有限公司   1.18 0.09% 江蘇恩華藥業股份有限公司   0.50 0.05%
惠州市德賽西威汽車電子股份有限   1.18 -0.02% 啟明星辰信息技術集團股份有限公   0.49 -0.04%
浙江大華技術股份有限公司   1.16 -0.09% 多氟多新材料股份有限公司   0.48 -0.03%
TCL中環新能源科技股份有限公司   1.12 -0.19% 完美世界股份有限公司   0.47 -0.04%
浙江新和成股份有限公司   1.09 0.12% 杭氧集團股份有限公司   0.46 -0.04%
中國廣核電力股份有限公司   1.05 -0.01% 深圳市科達利實業股份有限公司   0.46 0.05%
北京東方雨虹防水技術股份有限公   1.03 -0.11% 中核華原鈦白股份有限公司   0.45 0.04%
浙江世紀華通集團股份有限公司   1.00 -0.03% 橫店集團東磁股份有限公司   0.44 -0.01%
光啟技術股份有限公司   1.00 -0.16% 廣州視源電子科技股份有限公司   0.44 -0.02%
廣州天賜高新材料股份有限公司   0.96 -0.08% 武漢高德紅外股份有限公司   0.43 -0.02%
晶澳太陽能科技股份有限公司   0.94 -0.24% 中公教育科技股份有限公司   0.43 -0.06%
山東太陽紙業股份有限公司   0.92 0.04% 中材科技股份有限公司   0.42 -0.01%
國信證券股份有限公司   0.90 0.04% 重慶市涪陵榨菜集團股份有限公司   0.42 0.01%
三七互娛網絡科技集團股份有限公   0.90 -0.06% 天順風能(蘇州)股份有限公司   0.41 0.00
蘇州銀行股份有限公司   0.86 0.02% 上海百潤投資控股集團股份有限公   0.41 0.04%
江蘇魚躍醫療設備股份有限公司   0.84 0.07% 杭州老闆電器股份有限公司   0.40 -0.01%
納思達股份有限公司   0.84 0.04% 浙江偉星新型建材股份有限公司   0.40 0.04%
通富微電子股份有限公司   0.83 -0.08% 韻達控股股份有限公司   0.39 0.02%
第一創業證券股份有限公司   0.80 0.03% 深圳市裕同包裝科技股份有限公司   0.37 0.02%
中礦資源集團股份有限公司   0.79 -0.04% 長城證券股份有限公司   0.37 0.00
天水華天科技股份有限公司   0.78 0.00 福建聖農發展股份有限公司   0.34 -0.02%
雲南恩捷新材料股份有限公司   0.77 -0.02% 浙江蘇泊爾股份有限公司   0.32 -0.01%
愷英網絡股份有限公司   0.77 0.03% 杭州濱江房產集團股份有限公司   0.27 0.00
內蒙古電投能源股份有限公司   0.76 0.14% 北京中長石基信息技術股份有限公   0.22 0.00
金風科技股份有限公司   0.74 -0.01% 聯泓新材料科技股份有限公司   0.20 0.00
國軒高科股份有限公司   0.72 -0.08% 南方電網綜合能源股份有限公司   0.18 -0.01%
華蘭生物工程股份有限公司   0.72 -0.05% 華林證券股份有限公司   0.12 0.00
自104年6月份起每月公布基金投資前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。

群益深証中小100基金(人民幣)基金投資比例彙總表
資料日期:2024/05/31
投資國內有價證券比例國內短期投資比例投資國內比例
上市
股票
基金 上櫃
股票
債券
(買斷)
附買回債券 資產證券化
商品
其他 小計 短期票券 一般型存款 短期票券
(附買回)
其他 小計 合計
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.00 0.00 0.38 0.38
其它項目:包括基金投資初次上市、上櫃之承銷股票,及已上市、上櫃同種類之現金增資承銷股票。
短期票券:包括商業本票、銀行承兌匯票、可轉讓銀行定存單。

投資國外有價證券比例國外其他投資投資國外
北美 日本 已開發歐洲 亞洲不含日本 紐澳 新興歐洲 拉丁美洲 其他 小計 一般型存款 其他 小計 合計
0.00 0.00 0.00 96.36 0.00 0.00 0.00 0.00 96.36 3.00 0.00 3.00 99.36

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。