首頁 國內基金 國內基金-基本資料
基金名稱 大華銀多元特別收益平衡基金NA累積(台幣)
成立日期2021/01/14興櫃交易代碼
基金規模33,730千元(台幣) 規模日期:2022/08/31成立時規模5,000千元(台幣)
基金總規模4.31億元(台幣) 規模日期:2022/08/31基金公司大華銀投信
基金類型股票債券平衡型價值型股票型基金經理人陳晞倫 
計價幣別台幣
投資區域台灣 保管銀行聯邦銀行
基金評等基金評等說明  主要投資區域台灣
基金統編72954321B 配息頻率 
單筆最低申購10,000元 風險報酬等級風險報酬等級說明RR3
定時定額最高管理年費(%)1.200
手續費(%)3.000保管費(%)0.140
買回手續費率按每受益權單位申購日發行價格或買回日單位淨資產價值孰低者,乘以下列比率,再乘以買回單位數:(1)持有期間一年(含)以下者:3%(2)持有期間超過一年而在二年(含)以下者:2%(3)持有期間超過二年而在三年(含)以下者:1% (4)持有期間超過三年者:0%。 是否為ESGESG說明
備註上列手續費為公開說明書公告之最高費率。 
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 基金月報 / 簡式公開說明書
投資標的本基金以營收、獲利具潛在成長性或高現金殖利率的個股,與臺灣特別股為主要投資標的,期望達到多元收益的目標。 
銷售機構中租投顧,鉅亨投顧,上海商業儲蓄銀行,元大商業銀行,兆豐國際商業銀行,凱基(原:萬泰)商業銀行,台北富邦商業銀行,安泰商業銀行,日盛國際商業銀行,板信商業銀行,瑞興(原:大台北/稻江)商業銀行,聯邦商業銀行,臺中商業銀行,臺灣土地銀行,臺灣中小企業銀行,臺灣新光商業銀行,華泰商業銀行,遠東國際商業銀行,元富證券股份有限公司,凱基證券股份有限公司,基富通證券股份有限公司,好好證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司 
短線交易規定

歷任基金經理人
經理人時間期間(月)操作績效(%)台股績效(%)現任基金
陳晞倫 2021/08/16至  14 -8.73 -20.05 大華銀多元特別收益平衡基金A累積(台幣)
大華銀多元特別收益平衡基金NA累積(台幣)
大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

鄭翰紘 2021/07/23至2021/08/15 1 -0.40 -3.36 大華銀元宇宙科技與服務ETF基金

黃銘功 2021/01/14至2021/07/22 6 1.20 11.87

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。