首頁 境外基金 境外基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率% 幣別 備註
2024/01/31 2024/02/01 2024/02/14 配息 0.002535  4.50  美元  
2023/12/29 2024/01/02 2024/01/12 配息 0.00258375  4.50  美元  
2023/11/30 2023/12/01 2023/12/13 配息 0.00246  4.50  美元  
2023/10/31 2023/11/01 2023/11/14 配息 0.00231375  4.50  美元  
2023/09/29 2023/10/02 2023/10/12 配息 0.00237  4.50  美元  
2023/08/31 2023/09/05 2023/09/14 配息 0.00246375  4.50  美元  
2023/07/31 2023/08/01 2023/08/14 配息 0.002522  4.49  美元  
2023/06/30 2023/07/03 2023/07/13 配息 0.002505  4.51  美元  
2023/05/31 2023/06/01 2023/06/14 配息 0.00244125  4.50  美元  
2023/04/28 2023/05/02 2023/05/12 配息 0.002475  4.50  美元  
2023/03/31 2023/04/03 2023/04/14 配息 0.0024675  4.50  美元  
2023/02/28 2023/03/01 2023/03/13 配息 0.0024675  4.50  美元  
2023/01/31 2023/02/01 2023/02/13 配息 0.00256875  4.50  美元  
2022/12/30 2023/01/03 2023/01/13 配息 0.00246  4.50  美元  
2022/11/30 2022/12/01 2022/12/13 配息 0.00243375  4.50  美元  
2022/10/31 2022/11/01 2022/11/14 配息 0.00223125  4.50  美元  
2022/09/30 2022/10/03 2022/10/13 配息 0.00223875  4.50  美元  
2022/08/31 2022/09/01 2022/09/13 配息 0.00246375  4.50  美元  
2022/07/29 2022/08/01 2022/08/12 配息 0.0024975  4.50  美元  
2022/06/30 2022/07/01 2022/07/14 配息 0.00246  4.50  美元  
2022/05/31 2022/06/01 2022/06/13 配息 0.0027  4.50  美元  
2022/04/29 2022/05/04 2022/05/17 配息 0.002715  4.50  美元  
2022/03/31 2022/04/01 2022/04/13 配息 0.00291  4.50  美元  
2022/02/28 2022/03/01 2022/03/11 配息 0.00294375  4.50  美元  
2022/01/31 2022/02/03 2022/02/15 配息 0.00315  4.50  美元  
2021/12/31 2022/01/03 2022/01/13 配息 0.00324375  4.50  美元  
2021/11/30 2021/12/01 2021/12/13 配息 0.00319875  4.50  美元  
2021/10/29 2021/11/01 2021/11/12 配息 0.00330375  4.50  美元  
2021/09/30 2021/10/01 2021/10/13 配息 0.003315  4.50  美元  
2021/08/31 2021/09/01 2021/09/13 配息 0.00340875  4.50  美元  
2021/07/30 2021/08/02 2021/08/13 配息 0.0033975  4.50  美元  
2021/06/30 2021/07/01 2021/07/13 配息 0.003405  4.50  美元  
2021/05/31 2021/06/01 2021/06/11 配息 0.003405  4.50  美元  
2021/04/30 2021/05/03 2021/05/14 配息 0.00337875  4.50  美元  
2021/03/31 2021/04/01 2021/04/14 配息 0.00334125  4.50  美元  
2021/02/26 2021/03/01 2021/03/11 配息 0.00337125  4.50  美元  
2021/01/29 2021/02/01 2021/02/11 配息 0.0034725  4.50  美元  
2020/12/31 2021/01/04 2021/01/14 配息 0.00390031  5.00  美元  
2020/11/30 2020/12/01 2020/12/11 配息 0.00384197  5.00  美元  
2020/10/30 2020/11/02 2020/11/12 配息 0.00370863  5.00  美元  
2020/09/30 2020/10/01 2020/10/13 配息 0.00373779  5.00  美元  
2020/08/31 2020/09/01 2020/09/11 配息 0.00382947  5.00  美元  
2020/07/30 2020/08/03 2020/08/14 配息 0.0038003  5.00  美元  
2020/06/30 2020/07/01 2020/07/14 配息 0.00371279  5.00  美元  
2020/05/29 2020/06/01 2020/06/11 配息 0.00361278  5.00  美元  
2020/04/30 2020/05/04 2020/05/15 配息 0.0034336  5.00  美元  
2020/03/31 2020/04/01 2020/04/14 配息 0.0033836  5.00  美元  
2020/02/28 2020/03/02 2020/03/12 配息 0.00398781  5.00  美元  
2020/01/31 2020/02/03 2020/02/13 配息 0.00405449  5.00  美元  
2019/12/31 2020/01/02 2020/01/14 配息 0.00402115  5.00  美元  
2019/11/29 2019/12/02 2019/12/12 配息 0.00395448  5.00  美元  
2019/10/31 2019/11/01 2019/11/13 配息 0.00400448  5.00  美元  
2019/09/30 2019/10/01 2019/10/11 配息 0.00400865  5.00  美元  
2019/08/30 2019/09/02 2019/09/12 配息 0.00403365  5.00  美元  
2019/07/31 2019/08/01 2019/08/15 配息 0.00401698  5.00  美元  
2019/06/28 2019/07/01 2019/07/11 配息 0.00397531  5.00  美元  
2019/05/31 2019/06/03 2019/06/14 配息 0.0038378  5.00  美元  
2019/04/30 2019/05/02 2019/05/14 配息 0.00385864  5.00  美元  
2019/03/29 2019/04/01 2019/04/11 配息 0.00386697  5.00  美元  
2019/02/28 2019/03/01 2019/03/13 配息 0.0038503  5.00  美元  
2019/01/31 2019/02/01 2019/02/15 配息 0.00382113  5.00  美元  
2018/12/31 2019/01/02 2019/01/14 配息 0.00367529  5.00  美元  
2018/11/30 2018/12/03 2018/12/13 配息 0.00363779  5.00  美元  
2018/10/31 2018/11/01 2018/11/14 配息 0.00367946  5.00  美元  
2018/09/28 2018/10/01 2018/10/11 配息 0.00378363  5.00  美元  
2018/08/31 2018/09/03 2018/09/13 配息 0.00374196  5.00  美元  
2018/07/31 2018/08/01 2018/08/14 配息 0.00385864  5.00  美元  
2018/06/29 2018/07/02 2018/07/12 配息 0.00377113  5.00  美元  
2018/05/31 2018/06/01 2018/06/13 配息 0.00387114  5.00  美元  
2018/04/30 2018/05/02 2018/05/14 配息 0.00396281  5.00  美元  
2018/03/29 2018/04/02 2018/04/12 配息 0.00405449  5.00  美元  
2018/02/28 2018/03/01 2018/03/13 配息 0.00407115  5.00  美元  
2018/01/31 2018/02/01 2018/02/13 配息 0.004192  5.00  美元  
2017/12/29 2018/01/02 2018/01/12 配息 0.00419616  5.00  美元  
2017/11/30 2017/12/01 2017/12/13 配息 0.00418366  5.00  美元  
2017/10/31 2017/11/01 2017/11/13 配息 0.00420867  5.00  美元  
2017/09/29 2017/10/02 2017/10/12 配息 0.0042045  5.00  美元  
2017/08/31 2017/09/04 2017/09/14 配息 0.00422533  5.00  美元  
2017/07/31 2017/08/01 2017/08/14 配息 0.00415866  5.00  美元  
2017/06/30 2017/07/03 2017/07/13 配息 0.004133664  5.00  美元  
2017/05/31 2017/06/01 2017/06/13 配息 0.00417116  5.00  美元  
2017/04/28 2017/05/02 2017/05/15 配息 0.00415449  5.00  美元  
2017/03/31 2017/04/03 2017/04/17 配息 0.00410449  5.00  美元  
2017/02/28 2017/03/01 2017/03/14 配息 0.00410032  5.00  美元  
2017/01/31 2017/02/01 2017/02/14 配息 0.00403365  5.00  美元  
2016/12/30 2017/01/03 2017/01/16 配息 0.00399198  5.00  美元  
2016/11/30 2016/12/01 2016/12/14 配息 0.00396698  5.00  美元  
2016/10/31 2016/11/01 2016/11/14 配息 0.00424617  5.00  美元  
2016/09/30 2016/10/03 2016/10/14 配息 0.00433368  5.00  美元  
2016/08/31 2016/09/01 2016/09/15 配息 0.00435868  5.00  美元  
2016/07/29 2016/08/01 2016/08/15 配息 0.00430034  5.00  美元  
2016/06/30 2016/07/01 2016/07/15 配息 0.00423367  5.00  美元  
2016/05/31 2016/06/01 2016/06/14 配息 0.00410866  5.00  美元  
2016/04/29 2016/05/03 2016/05/16 配息 0.00414199  5.00  美元  
2016/03/31 2016/04/01 2016/04/14 配息 0.00407532  5.00  美元  
2016/02/29 2016/03/01 2016/03/14 配息 0.00394198  5.00  美元  
2016/01/29 2016/02/01 2016/02/16 配息 0.00390447  5.00  美元  
2015/12/31 2016/01/04 2016/01/15 配息 0.00395031  5.00  美元  
2015/11/30 2015/12/01 2015/12/14 配息 0.00405449  5.00  美元  
2015/10/30 2015/11/02 2015/11/16 配息 0.00407532  5.00  美元  
2015/09/30 2015/10/01 2015/10/14 配息 0.00399615  5.00  美元  
2015/08/31 2015/09/01 2015/09/15 配息 0.00409199  5.00  美元  
2015/07/31 2015/08/03 2015/08/18 配息 0.00417116  5.00  美元  
2015/06/30 2015/07/01 2015/07/14 配息 0.0041795  5.00  美元  
2015/05/29 2015/06/02 2015/06/15 配息 0.00429617  5.00  美元  
2015/04/30 2015/05/04 2015/05/15 配息 0.00432117  5.00  美元  
2015/03/31 2015/04/01 2015/04/15 配息 0.00425034  5.00  美元  
2015/02/27 2015/03/02 2015/03/13 配息 0.00425034  5.00  美元  
2015/01/30 2015/02/02 2015/02/13 配息 0.00423783  5.00  美元  
2014/12/31 2015/01/02 2015/01/15 配息 0.004267  5.00  美元  
2014/11/28 2014/12/01 2014/12/12 配息 0.00442952  5.00  美元  
2014/10/31 2014/11/03 2014/11/14 配息 0.00448369  5.00  美元  
2014/09/30 2014/10/01 2014/10/15 配息 0.00444618  5.00  美元  
2014/08/29 2014/09/01 2014/09/12 配息 0.00455869  5.00  美元  
2014/07/31 2014/08/01 2014/08/14 配息 0.00455036  5.00  美元  
2014/06/30 2014/07/01 2014/07/14 配息 0.00455869  5.00  美元  
2014/05/30 2014/06/02 2014/06/13 配息 0.00456286  5.00  美元  
2014/04/30 2014/05/02 2014/05/16 配息 0.00445035  5.00  美元  
2014/03/31 2014/04/01 2014/04/14 配息 0.00441285  5.00  美元  
2014/02/28 2014/03/03 2014/03/14 配息 0.00437118  5.00  美元  
2014/01/30 2014/02/03 2014/02/14 配息 0.00428784  5.00  美元  
2013/12/31 2014/01/02 2014/01/15 配息 0.00432951  5.00  美元  
2013/11/29 2013/12/02 2013/12/13 配息 0.00433368  5.00  美元  
2013/10/31 2013/11/01 2013/11/14 配息 0.00444202  5.00  美元  
2013/09/30 2013/10/01 2013/10/14 配息 0.00435034  5.00  美元  
2013/08/30 2013/09/02 2013/09/13 配息 0.00427534  5.02  美元  
2013/07/31 2013/08/01 2013/08/16 配息 0.00442952  5.00  美元  
2013/06/28 2013/07/01 2013/07/25 配息 0.00617237  7.00  美元  
2013/05/31 2013/06/03 2013/06/14 配息 0.00657491  7.00  美元  
2013/04/30 2013/05/02 2013/05/15 配息 0.00683161  7.00  美元  
2013/03/28 2013/04/01 2013/04/12 配息 0.00674993  7.00  美元  
2013/02/28 2013/03/01 2013/03/14 配息 0.00686661  7.00  美元  
2013/01/31 2013/02/01 2013/02/18 配息 0.00688995  7.00  美元  
2012/12/31 2013/01/02 2013/01/15 配息 0.00695996  7.00  美元  
2012/11/30 2012/12/03 2012/12/14 配息 0.00693662  7.00  美元  
2012/10/31 2012/11/01 2012/11/15 配息 0.00691329  7.00  美元  
2012/09/28 2012/10/01 2012/10/12 配息 0.00684911  7.00  美元  
2012/08/31 2012/09/03 2012/09/14 配息 0.00487539  5.00  美元  
2012/07/31 2012/08/01 2012/08/15 配息 0.00483372  5.00  美元  
2012/06/29 2012/07/02 2012/07/13 配息 0.00471287  5.00  美元  
2012/05/31 2012/06/01 2012/06/14 配息 0.00460453  5.00  美元  
2012/04/30 2012/05/02 2012/05/14 配息 0.00477954  5.00  美元  
2012/03/30 2012/04/02 2012/04/16 配息 0.00472537  5.00  美元  
2012/02/29 2012/03/01 2012/03/14 配息 0.00473371  5.00  美元  
2012/01/31 2012/02/01 2012/02/14 配息 0.00462537  5.00  美元  
2011/12/30 2012/01/03 2012/01/16 配息 0.00447535  N/A  美元  
2011/11/30 2011/12/01 2011/12/14 配息 0.00447535  N/A  美元  
2011/10/31 2011/11/01 2011/11/14 配息 0.00460036  N/A  美元  
2011/09/30 2011/10/03 2011/10/14 配息 0.00443368  N/A  美元  
2011/08/31 2011/09/01 2011/09/14 配息 0.00484205  N/A  美元  
2011/07/29 2011/08/01 2011/08/15 配息 0.00498789  N/A  美元  
2011/06/30 2011/07/01 2011/07/14 配息 0.00487955  N/A  美元  
2011/05/31 2011/06/01 2011/06/14 配息 0.00490455  N/A  美元  
2011/04/29 2011/05/03 2011/05/16 配息 0.00491706  N/A  美元  
2011/03/31 2011/04/01 2011/04/21 配息 0.00473371  N/A  美元  
2011/02/28 2011/03/01 2011/03/21 配息 0.00465037  N/A  美元  
2011/01/31 2011/02/01 2011/02/21 配息 0.00462537  N/A  美元  
2010/12/31 2011/01/03 2011/01/21 配息 0.00465453  N/A  美元  
N/A 2010/12/01 N/A 配息 0.00462954  N/A  美元  
N/A 2010/11/01 N/A 配息 0.00475871  N/A  美元  
N/A 2010/10/01 N/A 配息 0.00466704  N/A  美元  
N/A 2010/07/01 N/A 配息 0.0309  N/A  美元  
N/A 2009/07/01 N/A 配息 0.0267  N/A  美元  
N/A 2008/07/01 N/A 配息 0.0252  N/A  美元  
N/A 2007/07/02 N/A 配息 0.0252  N/A  美元  
2020/12/31 1900/01/14 2021/01/14 配息 0.00390031  5.00  美元  

附註:
因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。