首頁 境外基金 境外基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率% 幣別 備註
2024/05/30 2024/05/31 2024/06/07 配息 0.020066  N/A  美元  
2024/04/29 2024/04/30 2024/05/08 配息 0.022305  N/A  美元  
2024/03/27 2024/03/28 2024/04/08 配息 0.017264  N/A  美元  
2024/02/28 2024/02/29 2024/03/07 配息 0.019355  N/A  美元  
2024/01/30 2024/01/31 2024/02/07 配息 0.021602  N/A  美元  
2023/12/28 2023/12/29 2024/01/08 配息 0.016313  2.56  美元  
2023/11/29 2023/11/30 2023/12/07 配息 0.017934  2.92  美元  
2023/10/30 2023/10/31 2023/11/08 配息 0.018298  3.14  美元  
2023/09/28 2023/09/29 2023/10/06 配息 0.01729  2.90  美元  
2023/08/30 2023/08/31 2023/09/07 配息 0.017287  2.78  美元  
2023/07/28 2023/07/31 2023/08/07 配息 0.017046  2.72  美元  
2023/06/29 2023/06/30 2023/07/07 配息 0.016657  2.63  美元  
2023/05/30 2023/05/31 2023/06/07 配息 0.017564  2.80  美元  
2023/04/27 2023/04/28 2023/05/08 配息 0.015115  2.36  美元  
2023/03/30 2023/03/31 2023/04/11 配息 0.0162  2.59  美元  
2023/02/27 2023/02/28 2023/03/07 配息 0.016467  2.62  美元  
2023/01/30 2023/01/31 2023/02/07 配息 0.017502  2.70  美元  
2022/12/29 2022/12/30 2023/01/06 配息 0.017438  2.76  美元  
2022/11/29 2022/11/30 2022/12/07 配息 0.018587  2.94  美元  
2022/10/28 2022/10/31 2022/11/08 配息 0.019011  3.07  美元  
2022/09/29 2022/09/30 2022/10/07 配息 0.017463  2.77  美元  
2022/08/30 2022/08/31 2022/09/07 配息 0.017988  2.70  美元  
2022/07/28 2022/07/29 2022/08/05 配息 0.01633  2.39  美元  
2022/06/29 2022/06/30 2022/07/07 配息 0.018731  2.84  美元  
2022/05/30 2022/05/31 2022/06/08 配息 0.017789  2.60  美元  
2022/04/28 2022/04/29 2022/05/06 配息 0.017027  2.44  美元  
2022/03/30 2022/03/31 2022/04/07 配息 0.018444  2.64  美元  
2022/02/25 2022/02/28 2022/03/07 配息 0.020059  2.78  美元  
2022/01/28 2022/01/31 2022/02/07 配息 0.022944  3.12  美元  
2021/12/30 2021/12/31 2022/01/07 配息 0.016886  2.26  美元  
2021/11/29 2021/11/30 2021/12/07 配息 0.018717  2.49  美元  
2021/10/28 2021/10/29 2021/11/08 配息 0.015856  2.09  美元  
2021/09/29 2021/09/30 2021/10/07 配息 0.017672  2.33  美元  
2021/08/30 2021/08/31 2021/09/07 配息 0.020739  2.71  美元  
2021/07/29 2021/07/30 2021/08/06 配息 0.02653  3.46  美元  
2021/06/29 2021/06/30 2021/07/07 配息 0.021453  2.80  美元  
2021/05/28 2021/05/31 2021/06/07 配息 0.020544  2.67  美元  
2021/04/29 2021/04/30 2021/05/07 配息 0.02016  2.61  美元  
2021/03/30 2021/03/31 2021/04/09 配息 0.023158  3.01  美元  
2021/02/25 2021/02/26 2021/03/05 配息 0.022612  2.91  美元  
2021/01/28 2021/01/29 2021/02/05 配息 0.020652  2.64  美元  
2020/12/30 2020/12/31 2021/01/08 配息 0.027336  3.49  美元  
2020/11/27 2020/11/30 2020/12/07 配息 0.025566  3.26  美元  
2020/10/29 2020/10/30 2020/11/06 配息 0.021808  2.78  美元  
2020/09/29 2020/09/30 2020/10/07 配息 0.023406  2.98  美元  
2020/08/28 2020/08/31 2020/09/07 配息 0.032855  4.18  美元  
2020/07/30 2020/07/31 2020/08/07 配息 0.024179  3.07  美元  
2020/06/29 2020/06/30 2020/07/07 配息 0.025173  3.20  美元  
2020/05/28 2020/05/29 2020/06/08 配息 0.018325  2.32  美元  
2020/04/29 2020/04/30 2020/05/08 配息 0.023954  3.04  美元  
2020/03/30 2020/03/31 2020/04/07 配息 0.019843  2.53  美元  
2020/02/27 2020/02/28 2020/03/06 配息 0.022651  2.94  美元  
2020/01/30 2020/01/31 2020/02/07 配息 0.026197  3.39  美元  
2019/12/30 2019/12/31 2020/01/08 配息 0.031635  4.11  美元  
2019/11/28 2019/11/29 2019/12/06 配息 0.025261  3.29  美元  
2019/10/30 2019/10/31 2019/11/08 配息 0.024367  3.18  美元  
2019/09/27 2019/09/30 2019/10/07 配息 0.023665  3.08  美元  
2019/08/29 2019/08/30 2019/09/06 配息 0.024526  3.17  美元  
2019/07/30 2019/07/31 2019/08/07 配息 0.023698  3.08  美元  
2019/06/27 2019/06/28 2019/07/05 配息 0.023684  3.10  美元  
2019/05/29 2019/05/31 2019/06/07 配息 0.029958  3.95  美元  
2019/04/29 2019/04/30 2019/05/08 配息 0.030472  4.04  美元  
2019/03/28 2019/03/29 2019/04/05 配息 0.026453  3.48  美元  
2019/02/27 2019/02/28 2019/03/07 配息 0.029711  3.95  美元  
2019/01/30 2019/01/31 2019/02/07 配息 0.029325  3.91  美元  
2018/12/28 2018/12/31 2019/01/08 配息 0.027995  3.75  美元  
2018/11/29 2018/11/30 2018/12/07 配息 0.03304  4.46  美元  
2018/10/30 2018/10/31 2018/11/08 配息 0.029096  3.93  美元  
2018/09/27 2018/09/28 2018/10/05 配息 0.027583  3.69  美元  
2018/08/30 2018/08/31 2018/09/07 配息 0.025854  3.43  美元  
2018/07/30 2018/07/31 2018/08/07 配息 0.027243  3.62  美元  
2018/06/28 2018/06/29 2018/07/06 配息 0.028231  3.73  美元  
2018/05/30 2018/05/31 2018/06/07 配息 0.025479  3.33  美元  
2018/04/27 2018/04/30 2018/05/08 配息 0.027783  3.67  美元  
2018/03/28 2018/03/29 2018/04/09 配息 0.027203  3.56  美元  
2018/02/27 2018/02/28 2018/03/07 配息 0.027637  3.61  美元  
2018/01/30 2018/01/31 2018/02/07 配息 0.026193  3.39  美元  
2017/12/28 2017/12/29 2018/01/08 配息 0.0234  2.99  美元  
2017/11/29 2017/11/30 2017/12/07 配息 0.025452  3.24  美元  
2017/10/30 2017/10/31 2017/11/08 配息 0.023915  3.04  美元  
2017/09/28 2017/09/29 2017/10/06 配息 0.023836  3.01  美元  
2017/08/30 2017/08/31 2017/09/07 配息 0.024804  3.12  美元  
2017/07/28 2017/07/31 2017/08/07 配息 0.023514  2.97  美元  
2017/06/29 2017/06/30 2017/07/07 配息 0.024615  3.10  美元  
2017/05/30 2017/05/31 2017/06/08 配息 0.024502  3.08  美元  
2017/04/27 2017/04/28 2017/05/08 配息 0.022725  2.87  美元  
2017/03/30 2017/03/31 2017/04/07 配息 0.023114  2.92  美元  
2017/02/27 2017/02/28 2017/03/07 配息 0.024083  3.02  美元  
2017/01/30 2017/01/31 2017/02/07 配息 0.023071  2.91  美元  
2016/12/29 2016/12/30 2017/01/06 配息 0.021806  2.75  美元  
2016/11/29 2016/11/30 2016/12/07 配息 0.023384  2.92  美元  
2016/10/28 2016/10/31 2016/11/08 配息 0.021607  2.65  美元  
2016/09/29 2016/09/30 2016/10/07 配息 0.022599  2.76  美元  
2016/08/30 2016/08/31 2016/09/07 配息 0.025597  3.12  美元  
2016/07/28 2016/07/29 2016/08/05 配息 0.021148  2.58  美元  
2016/06/29 2016/06/30 2016/07/16 配息 0.024537  2.99  美元  
2016/05/30 2016/05/31 2016/06/07 配息 0.023867  2.92  美元  
2016/04/28 2016/04/29 2016/05/09 配息 0.026178  3.20  美元  
2016/03/30 2016/03/31 2016/04/07 配息 0.023551  2.88  美元  
2016/02/26 2016/02/29 2016/03/07 配息 0.024167  2.95  美元  
2016/01/28 2016/01/29 2016/02/05 配息 0.024677  3.02  美元  
2015/12/30 2015/12/31 2016/01/08 配息 0.024762  3.06  美元  
2015/11/27 2015/11/30 2015/12/07 配息 0.025942  3.19  美元  
2015/10/29 2015/10/30 2015/11/06 配息 0.021319  2.60  美元  
2015/09/29 2015/09/30 2015/10/07 配息 0.020499  2.54  美元  
2015/08/28 2015/08/31 2015/09/07 配息 0.024028  2.89  美元  
2015/07/30 2015/07/31 2015/08/07 配息 0.024739  2.98  美元  
2015/06/29 2015/06/30 2015/07/07 配息 0.02766  3.22  美元  
2015/05/28 2015/05/29 2015/06/05 配息 0.017182  2.18  美元  
2015/04/29 2015/04/30 2015/05/08 配息 0.021449  2.62  美元  
2015/03/30 2015/03/31 2015/04/09 配息 0.025117  2.88  美元  
2015/02/26 2015/02/27 2015/03/06 配息 0.025589  3.36  美元  
2015/01/29 2015/01/30 2015/02/06 配息 0.028107  3.43  美元  
2014/12/30 2014/12/31 2015/01/08 配息 0.027525  3.07  美元  
2014/11/27 2014/11/28 2014/12/05 配息 0.021773  2.85  美元  
2014/10/30 2014/10/31 2014/11/07 配息 0.023896  2.83  美元  
2014/09/29 2014/09/30 2014/10/07 配息 0.030761  3.55  美元  
2014/08/28 2014/08/29 2014/09/05 配息 0.026257  3.33  美元  
2014/07/30 2014/07/31 2014/08/07 配息 0.031733  3.79  美元  
2014/06/27 2014/06/30 2014/07/07 配息 0.034561  4.10  美元  
2014/05/28 2014/05/30 2014/06/06 配息 0.028017  3.43  美元  
2014/04/29 2014/04/30 2014/05/08 配息 0.037747  4.67  美元  
2014/03/28 2014/03/31 2014/04/07 配息 0.033185  3.98  美元  
2014/02/27 2014/02/28 2014/03/07 配息 0.033274  4.39  美元  
2014/01/30 2014/01/31 2014/02/07 配息 0.032551  3.88  美元  
2013/12/30 2013/12/31 2014/01/08 配息 0.033748  3.94  美元  
2013/11/28 2013/11/29 2013/12/06 配息 0.028694  3.67  美元  
2013/10/30 2013/10/31 2013/11/08 配息 0.029326  3.47  美元  
2013/09/27 2013/09/30 2013/10/07 配息 0.03533  4.19  美元  
2013/08/29 2013/08/30 2013/09/06 配息 0.032871  4.08  美元  
2013/07/30 2013/07/31 2013/08/07 配息 0.041673  4.68  美元  
2013/06/27 2013/06/28 2013/07/05 配息 0.03292  4.34  美元  
2013/05/30 2013/05/31 2013/06/07 配息 0.032451  3.79  美元  
2013/04/29 2013/04/30 2013/05/08 配息 0.035384  3.81  美元  
2013/03/27 2013/03/28 2013/04/08 配息 0.023316  2.97  美元  
2013/02/27 2013/02/28 2013/03/07 配息 0.026317  3.34  美元  
2013/01/30 2013/01/31 2013/02/07 配息 0.029135  3.34  美元  
2012/12/28 2012/12/31 2013/01/08 配息 0.027458  3.13  美元  
2012/11/29 2012/11/30 2012/12/07 配息 0.025075  2.95  美元  
2012/10/30 2012/10/31 2012/11/08 配息 0.024503  2.61  美元  
2012/09/27 2012/09/28 2012/10/05 配息 0.020412  2.55  美元  
2012/08/30 2012/08/31 2012/09/07 配息 0.019096  2.16  美元  
2012/07/30 2012/07/31 2012/08/07 配息 0.021071  2.31  美元  
2012/06/28 2012/06/29 2012/07/06 配息 0.018007  2.19  美元  
2012/05/30 2012/05/31 2012/06/07 配息 0.015357  1.75  美元  
2012/04/27 2012/04/30 2012/05/08 配息 0.021025  2.40  美元  
2012/03/29 2012/03/30 2012/04/10 配息 0.023405  2.77  美元  
2012/02/28 2012/02/29 2012/03/07 配息 0.021143  2.58  美元  
2012/01/30 2012/01/31 2012/02/07 配息 0.018607  2.06  美元  
2011/12/29 2011/12/30 N/A 配息 0.017356  2.06  美元  
2011/11/29 2011/11/30 N/A 配息 0.018696  2.22  美元  
2011/10/28 2011/10/31 2011/11/15 配息 0.015086  1.74  美元  
2011/09/29 2011/09/30 2011/10/14 配息 0.016863  2.00  美元  
2011/08/30 2011/08/31 2011/09/14 配息 0.01828  1.97  美元  
2011/07/28 2011/07/29 N/A 配息 0.016687  2.08  美元  
2011/06/29 2011/06/30 N/A 配息 0.018998  2.29  美元  
2011/05/30 2011/05/31 N/A 配息 0.016178  1.83  美元  
2011/04/28 2011/04/29 N/A 配息 0.012118  1.52  美元  
2011/03/30 2011/03/31 N/A 配息 0.010839  1.29  美元  
2011/02/27 2011/02/28 N/A 配息 0.014134  1.86  美元  
2011/01/28 2011/01/31 N/A 配息 0.019602  2.33  美元  
N/A 2010/12/31 N/A 配息 0.020902  2.49  美元  
N/A 2010/11/30 N/A 配息 0.026646  3.03  美元  
N/A 2010/10/29 N/A 配息 0.028565  3.58  美元  
N/A 2010/09/30 N/A 配息 0.028031  3.43  美元  
N/A 2010/08/31 N/A 配息 0.0249  2.85  美元  
N/A 2010/07/30 N/A 配息 0.017855  2.18  美元  
N/A 2010/06/30 N/A 配息 0.014506  1.78  美元  
N/A 2010/05/31 N/A 配息 0.018973  2.27  美元  
N/A 2010/04/30 N/A 配息 0.024693  3.09  美元  
N/A 2010/03/31 N/A 配息 0.030515  3.48  美元  
N/A 2010/02/26 N/A 配息 0.023949  3.23  美元  
N/A 2010/01/29 N/A 配息 0.026242  3.41  美元  
N/A 2009/12/31 N/A 配息 0.022218  2.72  美元  
N/A 2009/11/30 N/A 配息 0.028237  3.41  美元  
N/A 2009/10/30 N/A 配息 0.025221  3.19  美元  
N/A 2009/09/30 N/A 配息 0.026172  3.31  美元  
N/A 2009/08/31 N/A 配息 0.036665  4.53  美元  
N/A 2009/07/31 N/A 配息 0.034773  4.31  美元  
N/A 2009/06/30 N/A 配息 0.035836  4.31  美元  
N/A 2009/05/29 N/A 配息 0.032851  4.39  美元  
N/A 2009/04/30 N/A 配息 0.027194  3.49  美元  
N/A 2009/03/31 N/A 配息 0.027606  3.32  美元  
N/A 2009/02/27 N/A 配息 0.03092  4.31  美元  
N/A 2009/01/30 N/A 配息 0.021657  2.82  美元  
N/A 2008/12/31 N/A 配息 0.0205  2.43  美元  
N/A 2008/11/28 N/A 配息 0.030488  4.34  美元  
N/A 2008/10/31 N/A 配息 0.015556  2.06  美元  
N/A 2008/09/30 N/A 配息 0.027101  3.30  美元  
N/A 2008/08/29 N/A 配息 0.039326  5.48  美元  
N/A 2008/07/31 N/A 配息 0.091339  N/A  美元  
N/A 2008/06/30 N/A 配息 0.045331  N/A  美元  
N/A 2008/05/30 N/A 配息 0.045288  N/A  美元  
N/A 2008/04/30 N/A 配息 0.047662  N/A  美元  
N/A 2008/03/31 N/A 配息 0.03362  N/A  美元  
N/A 2008/02/29 N/A 配息 0.028024  N/A  美元  
N/A 2008/01/31 N/A 配息 0.031548  N/A  美元  
N/A 2007/12/31 N/A 配息 0.034  N/A  美元  
N/A 2007/11/30 N/A 配息 0.0358  N/A  美元  
N/A 2007/10/31 N/A 配息 0.0404  N/A  美元  
N/A 2007/09/28 N/A 配息 0.01  N/A  美元  
N/A 2007/08/31 N/A 配息 0.0644  N/A  美元  
N/A 2007/07/31 N/A 配息 0.0581  N/A  美元  
N/A 2007/06/29 N/A 配息 0.0315  N/A  美元  
N/A 2007/05/31 N/A 配息 0.0289  N/A  美元  
N/A 2007/04/30 N/A 配息 0.025  N/A  美元  
N/A 2007/03/30 N/A 配息 0.0317  N/A  美元  
N/A 2007/02/28 N/A 配息 0.0281  N/A  美元  
N/A 2006/12/30 N/A 配息 0.0322  N/A  美元  
N/A 2006/11/30 N/A 配息 0.0271  N/A  美元  
N/A 2006/10/31 N/A 配息 0.0335  N/A  美元  
N/A 2006/09/30 N/A 配息 0.0367  N/A  美元  
N/A 2006/08/31 N/A 配息 0.0306  N/A  美元  
N/A 2006/07/31 N/A 配息 0.0156  N/A  美元  
N/A 2006/06/30 N/A 配息 0.0206  N/A  美元  
N/A 2006/05/31 N/A 配息 0.0334  N/A  美元  
N/A 2006/04/28 N/A 配息 0.0288  N/A  美元  
N/A 2006/03/31 N/A 配息 0.0338  N/A  美元  
N/A 2006/02/28 N/A 配息 0.0273  N/A  美元  
N/A 2006/01/31 N/A 配息 0.0337  N/A  美元  
N/A 2005/12/30 N/A 配息 0.0312  N/A  美元  
N/A 2005/11/30 N/A 配息 0.0306  N/A  美元  
N/A 2005/10/31 N/A 配息 0.0346  N/A  美元  
N/A 2005/09/30 N/A 配息 0.0337  N/A  美元  
N/A 2005/08/31 N/A 配息 0.0285  N/A  美元  
N/A 2005/07/29 N/A 配息 0.0251  N/A  美元  
N/A 2005/06/30 N/A 配息 0.0307  N/A  美元  
N/A 2005/05/31 N/A 配息 0.0359  N/A  美元  
N/A 2005/04/29 N/A 配息 0.0325  N/A  美元  
N/A 2005/03/31 N/A 配息 0.0313  N/A  美元  
N/A 2005/02/28 N/A 配息 0.0322  N/A  美元  
N/A 2005/01/31 N/A 配息 0.0317  N/A  美元  
N/A 2004/12/31 N/A 配息 0.0262  N/A  美元  
N/A 2004/11/30 N/A 配息 0.0307  N/A  美元  
N/A 2004/10/29 N/A 配息 0.0279  N/A  美元  
N/A 2004/09/30 N/A 配息 0.0275  N/A  美元  
N/A 2004/08/31 N/A 配息 0.0283  N/A  美元  
N/A 2004/07/30 N/A 配息 0.0256  N/A  美元  
N/A 2004/06/30 N/A 配息 0.0306  N/A  美元  
N/A 2004/05/28 N/A 配息 0.0247  N/A  美元  
N/A 2004/04/30 N/A 配息 0.0274  N/A  美元  
N/A 2004/03/31 N/A 配息 0.0297  N/A  美元  
N/A 2004/02/27 N/A 配息 0.0322  N/A  美元  
N/A 2004/01/30 N/A 配息 0.0393  N/A  美元  
N/A 2003/12/31 N/A 配息 0.0437  N/A  美元  
N/A 2003/11/28 N/A 配息 0.0326  N/A  美元  
N/A 2003/10/31 N/A 配息 0.0285  N/A  美元  
N/A 2003/09/30 N/A 配息 0.029887  N/A  美元  

附註:
因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。