首頁 境外基金 境外基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率% 幣別 備註
2024/05/30 2024/05/31 2024/06/07 配息 0.028285  N/A  美元  
2024/04/29 2024/04/30 2024/05/08 配息 0.027309  N/A  美元  
2024/03/27 2024/03/28 2024/04/08 配息 0.02303  N/A  美元  
2024/02/28 2024/02/29 2024/03/07 配息 0.024134  N/A  美元  
2024/01/30 2024/01/31 2024/02/07 配息 0.026493  N/A  美元  
2023/12/28 2023/12/29 2024/01/08 配息 0.020035  4.40  美元  
2023/11/29 2023/11/30 2023/12/07 配息 0.025947  5.89  美元  
2023/10/30 2023/10/31 2023/11/08 配息 0.025317  5.97  美元  
2023/09/28 2023/09/29 2023/10/06 配息 0.022255  5.17  美元  
2023/08/30 2023/08/31 2023/09/07 配息 0.024339  5.54  美元  
2023/07/28 2023/07/31 2023/08/07 配息 0.023704  5.39  美元  
2023/06/29 2023/06/30 2023/07/07 配息 0.023168  5.31  美元  
2023/05/30 2023/05/31 2023/06/07 配息 0.025827  5.96  美元  
2023/04/27 2023/04/28 2023/05/08 配息 0.021277  4.86  美元  
2023/03/30 2023/03/31 2023/04/11 配息 0.023487  5.44  美元  
2023/02/27 2023/02/28 2023/03/07 配息 0.020576  4.76  美元  
2023/01/30 2023/01/31 2023/02/07 配息 0.022802  5.17  美元  
2022/12/29 2022/12/30 2023/01/06 配息 0.020906  4.90  美元  
2022/11/29 2022/11/30 2022/12/07 配息 0.02116  4.93  美元  
2022/10/28 2022/10/31 2022/11/08 配息 0.021422  5.04  美元  
2022/09/29 2022/09/30 2022/10/07 配息 0.019642  4.72  美元  
2022/08/30 2022/08/31 2022/09/07 配息 0.020573  4.67  美元  
2022/07/28 2022/07/29 2022/08/05 配息 0.018518  4.18  美元  
2022/06/29 2022/06/30 2022/07/07 配息 0.019079  4.45  美元  
2022/05/30 2022/05/31 2022/06/08 配息 0.021287  4.64  美元  
2022/04/28 2022/04/29 2022/05/06 配息 0.017264  3.63  美元  
2022/03/30 2022/03/31 2022/04/07 配息 0.019015  3.99  美元  
2022/02/25 2022/02/28 2022/03/07 配息 0.016671  3.49  美元  
2022/01/28 2022/01/31 2022/02/07 配息 0.018017  3.67  美元  
2021/12/30 2021/12/31 2022/01/07 配息 0.017798  3.51  美元  
2021/11/29 2021/11/30 2021/12/07 配息 0.018534  3.73  美元  
2021/10/28 2021/10/29 2021/11/08 配息 0.016732  3.31  美元  
2021/09/29 2021/09/30 2021/10/07 配息 0.016926  3.34  美元  
2021/08/30 2021/08/31 2021/09/07 配息 0.01832  3.60  美元  
2021/07/29 2021/07/30 2021/08/06 配息 0.019482  3.83  美元  
2021/06/29 2021/06/30 2021/07/07 配息 0.017731  3.48  美元  
2021/05/28 2021/05/31 2021/06/07 配息 0.022434  4.45  美元  
2021/04/29 2021/04/30 2021/05/07 配息 0.01801  3.57  美元  
2021/03/30 2021/03/31 2021/04/09 配息 0.020166  4.03  美元  
2021/02/25 2021/02/26 2021/03/05 配息 0.016885  3.34  美元  
2021/01/28 2021/01/29 2021/02/05 配息 0.017816  3.55  美元  
2020/12/30 2020/12/31 2021/01/08 配息 0.019455  3.87  美元  
2020/11/27 2020/11/30 2020/12/07 配息 0.020066  4.03  美元  
2020/10/29 2020/10/30 2020/11/06 配息 0.018551  3.86  美元  
2020/09/29 2020/09/30 2020/10/07 配息 0.019406  3.99  美元  
2020/08/28 2020/08/31 2020/09/07 配息 0.021972  4.50  美元  
2020/07/30 2020/07/31 2020/08/07 配息 0.019272  3.97  美元  
2020/06/29 2020/06/30 2020/07/07 配息 0.023879  5.12  美元  
2020/05/28 2020/05/29 2020/06/08 配息 0.020962  4.52  美元  
2020/04/29 2020/04/30 2020/05/08 配息 0.018885  4.23  美元  
2020/03/30 2020/03/31 2020/04/07 配息 0.022031  5.04  美元  
2020/02/27 2020/02/28 2020/03/06 配息 0.02083  4.23  美元  
2020/01/30 2020/01/31 2020/02/07 配息 0.022663  4.57  美元  
2019/12/30 2019/12/31 2020/01/08 配息 0.021906  4.40  美元  
2019/11/28 2019/11/29 2019/12/06 配息 0.020326  4.14  美元  
2019/10/30 2019/10/31 2019/11/08 配息 0.02155  4.38  美元  
2019/09/27 2019/09/30 2019/10/07 配息 0.021394  4.36  美元  
2019/08/29 2019/08/30 2019/09/06 配息 0.022136  4.53  美元  
2019/07/30 2019/07/31 2019/08/07 配息 0.023592  4.82  美元  
2019/06/27 2019/06/28 2019/07/05 配息 0.020247  4.16  美元  
2019/05/29 2019/05/31 2019/06/07 配息 0.02411  5.01  美元  
2019/04/29 2019/04/30 2019/05/08 配息 0.023591  4.86  美元  
2019/03/28 2019/03/29 2019/04/05 配息 0.021747  4.53  美元  
2019/02/27 2019/02/28 2019/03/07 配息 0.021867  4.56  美元  
2019/01/30 2019/01/31 2019/02/07 配息 0.022834  4.85  美元  
2018/12/28 2018/12/31 2019/01/08 配息 0.02335  5.14  美元  
2018/11/29 2018/11/30 2018/12/07 配息 0.023879  5.08  美元  
2018/10/30 2018/10/31 2018/11/08 配息 0.0252  5.30  美元  
2018/09/27 2018/09/28 2018/10/05 配息 0.021062  4.32  美元  
2018/08/30 2018/08/31 2018/09/07 配息 0.024062  4.94  美元  
2018/07/30 2018/07/31 2018/08/07 配息 0.024062  4.94  美元  
2018/06/28 2018/06/29 2018/07/06 配息 0.023102  4.76  美元  
2018/05/30 2018/05/31 2018/06/07 配息 0.024146  4.99  美元  
2018/04/27 2018/04/30 2018/05/08 配息 0.024228  4.98  美元  
2018/03/28 2018/03/29 2018/04/09 配息 0.021388  4.41  美元  
2018/02/27 2018/02/28 2018/03/07 配息 0.020629  4.21  美元  
2018/01/30 2018/01/31 2018/02/07 配息 0.023783  4.79  美元  
2017/12/28 2017/12/29 2018/01/08 配息 0.021025  4.25  美元  
2017/11/29 2017/11/30 2017/12/07 配息 0.022425  4.53  美元  
2017/10/30 2017/10/31 2017/11/08 配息 0.023159  4.65  美元  
2017/09/28 2017/09/29 2017/10/06 配息 0.020896  4.20  美元  
2017/08/30 2017/08/31 2017/09/07 配息 0.023181  4.69  美元  
2017/07/28 2017/07/31 2017/08/07 配息 0.023584  4.74  美元  
2017/06/29 2017/06/30 2017/07/07 配息 0.022677  4.60  美元  
2017/05/30 2017/05/31 2017/06/08 配息 0.026316  5.31  美元  
2017/04/27 2017/04/28 2017/05/08 配息 0.022094  4.48  美元  
2017/03/30 2017/03/31 2017/04/07 配息 0.024901  5.09  美元  
2017/02/27 2017/02/28 2017/03/07 配息 0.022809  4.63  美元  
2017/01/30 2017/01/31 2017/02/07 配息 0.024868  5.08  美元  
2016/12/29 2016/12/30 2017/01/06 配息 0.023952  4.94  美元  
2016/11/29 2016/11/30 2016/12/07 配息 0.023368  4.90  美元  
2016/10/28 2016/10/31 2016/11/08 配息 0.022488  4.67  美元  
2016/09/29 2016/09/30 2016/10/07 配息 0.021928  4.57  美元  
2016/08/30 2016/08/31 2016/09/07 配息 0.024452  5.09  美元  
2016/07/28 2016/07/29 2016/08/05 配息 0.021503  4.53  美元  
2016/06/29 2016/06/30 2016/07/16 配息 0.022936  5.00  美元  
2016/05/30 2016/05/31 2016/06/07 配息 0.02314  4.98  美元  
2016/04/28 2016/04/29 2016/05/09 配息 0.020618  4.44  美元  
2016/03/30 2016/03/31 2016/04/07 配息 0.022348  4.97  美元  
2016/02/26 2016/02/29 2016/03/07 配息 0.021149  4.82  美元  
2016/01/28 2016/01/29 2016/02/05 配息 0.019779  4.50  美元  
2015/12/30 2015/12/31 2016/01/08 配息 0.022014  4.90  美元  
2015/11/27 2015/11/30 2015/12/07 配息 0.022245  4.79  美元  
2015/10/29 2015/10/30 2015/11/06 配息 0.020834  4.38  美元  
2015/09/29 2015/09/30 2015/10/07 配息 0.021831  4.78  美元  
2015/08/28 2015/08/31 2015/09/07 配息 0.022371  4.57  美元  
2015/07/30 2015/07/31 2015/08/07 配息 0.021387  4.28  美元  
2015/06/29 2015/06/30 2015/07/07 配息 0.022192  4.29  美元  
2015/05/28 2015/05/29 2015/06/05 配息 0.021151  4.43  美元  
2015/04/29 2015/04/30 2015/05/08 配息 0.022491  4.55  美元  
2015/03/30 2015/03/31 2015/04/09 配息 0.023512  4.51  美元  
2015/02/26 2015/02/27 2015/03/06 配息 0.020375  4.41  美元  
2015/01/29 2015/01/30 2015/02/06 配息 0.021653  4.46  美元  
2014/12/30 2014/12/31 2015/01/08 配息 0.023983  4.49  美元  
2014/11/27 2014/11/28 2014/12/05 配息 0.020221  4.35  美元  
2014/10/30 2014/10/31 2014/11/07 配息 0.022388  4.34  美元  
2014/09/29 2014/09/30 2014/10/07 配息 0.022838  4.33  美元  
2014/08/28 2014/08/29 2014/09/05 配息 0.018538  3.76  美元  
2014/07/30 2014/07/31 2014/08/07 配息 0.020665  3.96  美元  
2014/06/27 2014/06/30 2014/07/07 配息 0.02142  4.05  美元  
2014/05/28 2014/05/30 2014/06/06 配息 0.020754  4.08  美元  
2014/04/29 2014/04/30 2014/05/08 配息 0.023482  4.63  美元  
2014/03/28 2014/03/31 2014/04/07 配息 0.024608  4.70  美元  
2014/02/27 2014/02/28 2014/03/07 配息 0.022258  4.69  美元  
2014/01/30 2014/01/31 2014/02/07 配息 0.025221  4.88  美元  
2013/12/30 2013/12/31 2014/01/08 配息 0.024752  4.64  美元  
2013/11/28 2013/11/29 2013/12/06 配息 0.022281  4.63  美元  
2013/10/30 2013/10/31 2013/11/08 配息 0.023987  4.68  美元  
2013/09/27 2013/09/30 2013/10/07 配息 0.024527  4.85  美元  
2013/08/29 2013/08/30 2013/09/06 配息 0.024089  4.98  美元  
2013/07/30 2013/07/31 2013/08/07 配息 0.025962  4.83  美元  
2013/06/27 2013/06/28 2013/07/05 配息 0.023207  5.19  美元  
2013/05/30 2013/05/31 2013/06/07 配息 0.026734  5.19  美元  
2013/04/29 2013/04/30 2013/05/08 配息 0.027359  4.96  美元  
2013/03/27 2013/03/28 2013/04/08 配息 0.023827  5.16  美元  
2013/02/27 2013/02/28 2013/03/07 配息 0.024146  5.25  美元  
2013/01/30 2013/01/31 2013/02/07 配息 0.026049  5.09  美元  
2012/12/28 2012/12/31 2013/01/08 配息 0.025788  5.10  美元  
2012/11/29 2012/11/30 2012/12/07 配息 0.026267  5.44  美元  
2012/10/30 2012/10/31 2012/11/08 配息 0.028072  5.29  美元  
2012/09/27 2012/09/28 2012/10/05 配息 0.022815  5.09  美元  
2012/08/30 2012/08/31 2012/09/07 配息 0.027076  5.50  美元  
2012/07/30 2012/07/31 2012/08/07 配息 0.029338  5.83  美元  
2012/06/28 2012/06/29 2012/07/06 配息 0.028094  6.24  美元  
2012/05/30 2012/05/31 2012/06/07 配息 0.029925  6.29  美元  
2012/04/27 2012/04/30 2012/05/08 配息 0.028744  5.92  美元  
2012/03/29 2012/03/30 2012/04/10 配息 0.028396  6.07  美元  
2012/02/28 2012/02/29 2012/03/07 配息 0.025544  5.61  美元  
2012/01/30 2012/01/31 2012/02/07 配息 0.028582  5.77  美元  
2011/12/29 2011/12/30 N/A 配息 0.026418  5.85  美元  
2011/11/29 2011/11/30 N/A 配息 0.025743  5.84  美元  
2011/10/28 2011/10/31 2011/11/15 配息 0.028166  5.96  美元  
2011/09/29 2011/09/30 2011/10/14 配息 0.027747  6.37  美元  
2011/08/30 2011/08/31 2011/09/14 配息 0.033948  6.92  美元  
2011/07/28 2011/07/29 N/A 配息 0.028005  6.10  美元  
2011/06/29 2011/06/30 N/A 配息 0.028938  6.16  美元  
2011/05/30 2011/05/31 N/A 配息 0.030082  5.88  美元  
2011/04/28 2011/04/29 N/A 配息 0.027632  5.92  美元  
2011/03/30 2011/03/31 N/A 配息 0.03017  6.06  美元  
2011/02/27 2011/02/28 N/A 配息 0.027508  6.15  美元  
2011/01/28 2011/01/31 N/A 配息 0.029588  6.01  美元  
N/A 2010/12/31 N/A 配息 0.031517  6.53  美元  
N/A 2010/11/30 N/A 配息 0.03086  6.29  美元  
N/A 2010/10/29 N/A 配息 0.026357  5.78  美元  
N/A 2010/09/30 N/A 配息 0.030234  6.63  美元  
N/A 2010/08/31 N/A 配息 0.031801  6.69  美元  
N/A 2010/07/30 N/A 配息 0.030915  6.90  美元  
N/A 2010/06/30 N/A 配息 0.032006  7.35  美元  
N/A 2010/05/31 N/A 配息 0.03303  7.31  美元  
N/A 2010/04/30 N/A 配息 0.031302  6.92  美元  
N/A 2010/03/31 N/A 配息 0.035531  7.26  美元  
N/A 2010/02/26 N/A 配息 0.029852  7.40  美元  
N/A 2010/01/29 N/A 配息 0.029855  7.09  美元  
N/A 2009/12/31 N/A 配息 0.032617  7.32  美元  
N/A 2009/11/30 N/A 配息 0.032192  7.36  美元  
N/A 2009/10/30 N/A 配息 0.030697  7.31  美元  
N/A 2009/09/30 N/A 配息 0.030128  7.22  美元  
N/A 2009/08/31 N/A 配息 0.030259  7.33  美元  
N/A 2009/07/31 N/A 配息 0.031179  7.63  美元  
N/A 2009/06/30 N/A 配息 0.030066  7.47  美元  
N/A 2009/05/29 N/A 配息 0.023839  6.64  美元  
N/A 2009/04/30 N/A 配息 0.02893  8.19  美元  
N/A 2009/03/31 N/A 配息 0.033488  9.48  美元  
N/A 2009/02/27 N/A 配息 0.021776  7.11  美元  
N/A 2009/01/30 N/A 配息 0.028794  8.54  美元  
N/A 2008/12/31 N/A 配息 0.035798  10.26  美元  
N/A 2008/11/28 N/A 配息 0.035016  12.08  美元  
N/A 2008/10/31 N/A 配息 0.037917  10.71  美元  
N/A 2008/09/30 N/A 配息 0.037575  8.25  美元  
N/A 2008/08/29 N/A 配息 0.030237  7.01  美元  
N/A 2008/07/31 N/A 配息 0.031686  N/A  美元  
N/A 2008/06/30 N/A 配息 0.02903  N/A  美元  
N/A 2008/05/30 N/A 配息 0.026173  N/A  美元  
N/A 2008/04/30 N/A 配息 0.028405  N/A  美元  
N/A 2008/03/31 N/A 配息 0.030871  N/A  美元  
N/A 2008/02/29 N/A 配息 0.029417  N/A  美元  
N/A 2008/01/31 N/A 配息 0.032648  N/A  美元  
N/A 2007/12/31 N/A 配息 0.0308  N/A  美元  
N/A 2007/11/30 N/A 配息 0.0323  N/A  美元  
N/A 2007/10/31 N/A 配息 0.0322  N/A  美元  
N/A 2007/09/28 N/A 配息 0.297  N/A  美元  
N/A 2007/08/31 N/A 配息 0.0443  N/A  美元  
N/A 2007/07/31 N/A 配息 0.0423  N/A  美元  
N/A 2007/06/29 N/A 配息 0.0309  N/A  美元  
N/A 2007/05/31 N/A 配息 0.0273  N/A  美元  
N/A 2007/04/30 N/A 配息 0.0266  N/A  美元  
N/A 2007/03/30 N/A 配息 0.0253  N/A  美元  
N/A 2007/02/28 N/A 配息 0.0171  N/A  美元  
N/A 2006/12/30 N/A 配息 0.0305  N/A  美元  
N/A 2006/11/30 N/A 配息 0.027  N/A  美元  
N/A 2006/10/31 N/A 配息 0.0266  N/A  美元  
N/A 2006/09/30 N/A 配息 0.0265  N/A  美元  
N/A 2006/08/31 N/A 配息 0.0305  N/A  美元  
N/A 2006/07/31 N/A 配息 0.0291  N/A  美元  
N/A 2006/06/30 N/A 配息 0.0276  N/A  美元  
N/A 2006/05/31 N/A 配息 0.028  N/A  美元  
N/A 2006/04/28 N/A 配息 0.0263  N/A  美元  
N/A 2006/03/31 N/A 配息 0.0307  N/A  美元  
N/A 2006/02/28 N/A 配息 0.0283  N/A  美元  
N/A 2006/01/31 N/A 配息 0.0319  N/A  美元  
N/A 2005/12/30 N/A 配息 0.0322  N/A  美元  
N/A 2005/11/30 N/A 配息 0.0314  N/A  美元  
N/A 2005/10/31 N/A 配息 0.0319  N/A  美元  
N/A 2005/09/30 N/A 配息 0.0316  N/A  美元  
N/A 2005/08/31 N/A 配息 0.0331  N/A  美元  
N/A 2005/07/29 N/A 配息 0.0305  N/A  美元  
N/A 2005/06/30 N/A 配息 0.0334  N/A  美元  
N/A 2005/05/31 N/A 配息 0.0363  N/A  美元  
N/A 2005/04/29 N/A 配息 0.0332  N/A  美元  
N/A 2005/03/31 N/A 配息 0.0355  N/A  美元  
N/A 2005/02/28 N/A 配息 0.0299  N/A  美元  
N/A 2005/01/31 N/A 配息 0.0324  N/A  美元  
N/A 2004/12/31 N/A 配息 0.0342  N/A  美元  
N/A 2004/11/30 N/A 配息 0.0326  N/A  美元  
N/A 2004/10/29 N/A 配息 0.0228  N/A  美元  
N/A 2004/09/30 N/A 配息 0.0269  N/A  美元  
N/A 2004/08/31 N/A 配息 0.029  N/A  美元  
N/A 2004/07/30 N/A 配息 0.0294  N/A  美元  
N/A 2004/06/30 N/A 配息 0.0374  N/A  美元  
N/A 2004/05/28 N/A 配息 0.0299  N/A  美元  
N/A 2004/04/30 N/A 配息 0.0295  N/A  美元  
N/A 2004/03/31 N/A 配息 0.0351  N/A  美元  
N/A 2004/02/27 N/A 配息 0.0283  N/A  美元  
N/A 2004/01/30 N/A 配息 0.0237  N/A  美元  
N/A 2003/12/31 N/A 配息 0.0222  N/A  美元  
N/A 2003/11/28 N/A 配息 0.0182  N/A  美元  
N/A 2003/10/31 N/A 配息 0.0292  N/A  美元  
N/A 2003/09/30 N/A 配息 0.031142  N/A  美元  

附註:
因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。