首頁 境外基金 境外基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率% 幣別 備註
2024/01/31 2024/02/01 2024/02/12 配息 0.059840074  10.70  南非幣  
2023/12/29 2024/01/02 2024/01/10 配息 0.061165411  10.70  南非幣  
2023/11/30 2023/12/01 2023/12/12 配息 0.058446054  10.70  南非幣  
2023/10/31 2023/11/01 2023/11/10 配息 0.055247005  10.70  南非幣  
2023/09/29 2023/10/02 2023/10/11 配息 0.056567648  10.70  南非幣  
2023/08/31 2023/09/01 2023/09/12 配息 0.058204089  10.71  南非幣  
2023/07/31 2023/08/01 2023/08/10 配息 0.059607031  10.70  南非幣  
2023/06/30 2023/07/03 2023/07/12 配息 0.055557076  10.20  南非幣  
2023/05/31 2023/06/01 2023/06/12 配息 0.054535896  10.20  南非幣  
2023/04/28 2023/05/02 2023/05/11 配息 0.054839377  10.20  南非幣  
2023/03/31 2023/04/03 2023/04/13 配息 0.055006855  10.20  南非幣  
2023/02/28 2023/03/01 2023/03/10 配息 0.055447778  10.20  南非幣  
2023/01/31 2023/02/01 2023/02/10 配息 0.05421717  9.65  南非幣  
2022/12/30 2023/01/03 2023/01/12 配息 0.052528295  9.65  南非幣  
2022/11/30 2022/12/01 2022/12/12 配息 0.052462317  9.65  南非幣  
2022/10/28 2022/11/01 2022/11/10 配息 0.048891884  9.65  南非幣  
2022/09/30 2022/10/03 2022/10/12 配息 0.049193333  9.65  南非幣  
2022/08/31 2022/09/01 2022/09/08 配息 0.053201185  9.65  南非幣  
2022/07/29 2022/08/02 2022/08/11 配息 0.053373  9.65  南非幣  
2022/06/30 2022/07/01 2022/07/12 配息 0.052742  9.65  南非幣  
2022/05/31 2022/06/01 2022/06/10 配息 0.057703  9.65  南非幣  
2022/04/29 2022/05/03 2022/05/12 配息 0.058067  9.65  南非幣  
2022/03/31 2022/04/01 2022/04/12 配息 0.061174  9.65  南非幣  
2022/02/28 2022/03/01 2022/03/10 配息 0.062227  9.65  南非幣  
2022/01/31 2022/02/01 2022/02/10 配息 0.065795  9.65  南非幣  
2021/12/31 2022/01/04 2022/01/13 配息 0.068343  9.65  南非幣  
2021/11/30 2021/12/01 2021/12/10 配息 0.067335  9.65  南非幣  
2021/10/29 2021/11/01 2021/11/10 配息 0.069445  9.65  南非幣  
2021/09/30 2021/10/01 2021/10/12 配息 0.07027  9.65  南非幣  
2021/08/31 2021/09/01 2021/09/13 配息 0.071951  9.65  南非幣  
2021/07/31 2021/08/03 2021/08/12 配息 0.071606  9.65  南非幣  
2021/06/30 2021/07/01 2021/07/13 配息 0.071801  9.65  南非幣  
2021/05/28 2021/06/01 2021/06/10 配息 0.071485  9.65  南非幣  
2021/04/30 2021/05/04 2021/05/13 配息 0.071193  9.65  南非幣  
2021/03/31 2021/04/01 2021/04/12 配息 0.070141  9.65  南非幣  
2021/02/26 2021/03/01 2021/03/10 配息 0.071746  9.65  南非幣  
2021/01/29 2021/02/01 2021/02/10 配息 0.073299  9.65  南非幣  
2020/12/31 2021/01/04 2021/01/13 配息 0.081706  10.60  南非幣  
2020/11/30 2020/12/01 2020/12/10 配息 0.080214  10.60  南非幣  
2020/10/30 2020/11/02 2020/11/12 配息 0.076934  10.60  南非幣  
2020/09/30 2020/10/01 2020/10/13 配息 0.079153  10.90  南非幣  
2020/08/31 2020/09/01 2020/09/10 配息 0.081448  10.90  南非幣  
2020/07/31 2020/08/04 2020/08/13 配息 0.081477  10.90  南非幣  
2020/06/30 2020/07/01 2020/07/10 配息 0.084194  11.60  南非幣  
2020/05/29 2020/06/02 2020/06/11 配息 0.082198  11.60  南非幣  
2020/04/30 2020/05/01 2020/05/13 配息 0.076017  11.60  南非幣  
2020/03/31 2020/04/01 2020/04/14 配息 0.075313  11.60  南非幣  
2020/02/28 2020/03/02 2020/03/11 配息 0.091596  11.60  南非幣  
2020/01/31 2020/02/03 2020/02/12 配息 0.093107  11.60  南非幣  
2019/12/31 2020/01/02 2020/01/13 配息 0.093622  11.75  南非幣  
2019/11/29 2019/12/02 2019/12/11 配息 0.091503  11.75  南非幣  
2019/10/31 2019/11/01 2019/11/12 配息 0.092277  11.75  南非幣  
2019/09/30 2019/10/01 2019/10/13 配息 0.092907  11.75  南非幣  
2019/08/30 2019/09/02 2019/09/12 配息 0.093755  11.75  南非幣  
2019/07/31 2019/08/01 2019/08/13 配息 0.09427  11.75  南非幣  
2019/06/28 2019/07/01 2019/07/11 配息 0.093814  11.75  南非幣  
2019/05/31 2019/06/04 2019/06/13 配息 0.090998  11.75  南非幣  
2019/04/30 2019/05/01 2019/05/13 配息 0.091492  11.75  南非幣  
2019/03/29 2019/04/01 2019/04/10 配息 0.091801  11.75  南非幣  
2019/02/28 2019/03/01 2019/03/12 配息 0.091735  11.75  南非幣  
2019/01/31 2019/02/01 2019/02/12 配息 0.090779  11.75  南非幣  
2018/12/31 2019/01/02 2019/01/11 配息 0.087143  11.75  南非幣  
2018/11/30 2018/12/03 2018/12/12 配息 0.092201  12.50  南非幣  
2018/10/31 2018/11/01 2018/11/13 配息 0.094374  12.50  南非幣  
2018/09/28 2018/10/01 2018/10/10 配息 0.09732  12.50  南非幣  
2018/08/31 2018/09/03 2018/09/12 配息 0.096334  12.50  南非幣  
2018/07/31 2018/08/01 2018/08/13 配息 0.100026  12.50  南非幣  
2018/06/29 2018/07/02 2018/07/11 配息 0.097493  12.50  南非幣  
2018/05/31 2018/06/01 2018/06/13 配息 0.100792  12.49  南非幣  

附註:
因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。