首頁 境外基金 境外基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率% 幣別 備註
2024/01/31 2024/02/01 2024/02/12 配息 0.025196285  8.21  美元  
2023/12/29 2024/01/02 2024/01/10 配息 0.02126525  6.92  美元  
2023/11/30 2023/12/01 2023/12/12 配息 0.024185294  8.16  美元  
2023/10/31 2023/11/01 2023/11/10 配息 0.024198716  8.53  美元  
2023/09/29 2023/10/02 2023/10/11 配息 0.025188133  8.65  美元  
2023/08/31 2023/09/01 2023/09/12 配息 0.024542982  8.34  美元  
2023/07/31 2023/08/01 2023/08/10 配息 0.023656213  7.84  美元  
2023/06/30 2023/07/03 2023/07/12 配息 0.021534719  7.25  美元  
2023/05/31 2023/06/01 2023/06/12 配息 0.026393785  8.99  美元  
2023/04/28 2023/05/02 2023/05/11 配息 0.021364767  7.16  美元  
2023/03/31 2023/04/03 2023/04/13 配息 0.025274505  8.44  美元  
2023/02/28 2023/03/01 2023/03/10 配息 0.023479833  7.65  美元  
2023/01/31 2023/02/01 2023/02/10 配息 0.027124737  8.56  美元  
2022/12/30 2023/01/03 2023/01/12 配息 0.022554326  7.41  美元  
2022/11/30 2022/12/01 2022/12/12 配息 0.023804955  7.98  美元  
2022/10/28 2022/11/01 2022/11/10 配息 0.023431005  8.44  美元  
2022/09/30 2022/10/03 2022/10/12 配息 0.022743349  8.05  美元  
2022/08/31 2022/09/01 2022/09/08 配息 0.022267931  7.41  美元  
2022/07/29 2022/08/02 2022/08/11 配息 0.023641  7.96  美元  
2022/06/30 2022/07/01 2022/07/12 配息 0.018814  6.26  美元  
2022/05/31 2022/06/01 2022/06/10 配息 0.027797  8.56  美元  
2022/04/29 2022/05/03 2022/05/12 配息 0.023554  7.10  美元  
2022/03/31 2022/04/01 2022/04/12 配息 0.025606  7.50  美元  
2022/02/28 2022/03/01 2022/03/10 配息 0.022683  6.51  美元  
2022/01/31 2022/02/01 2022/02/10 配息 0.020853  5.64  美元  
2021/12/31 2022/01/04 2022/01/13 配息 0.02246  5.89  美元  
2021/11/30 2021/12/01 2021/12/10 配息 0.028858  7.61  美元  
2021/10/29 2021/11/01 2021/11/10 配息 0.024488  6.29  美元  
2021/09/30 2021/10/01 2021/10/12 配息 0.015105  3.76  美元  
2021/08/31 2021/09/01 2021/09/13 配息 0.025427  6.16  美元  
2021/07/31 2021/08/03 2021/08/12 配息 0.020196  4.87  美元  
2021/06/30 2021/07/01 2021/07/13 配息 0.026652  6.36  美元  
2021/05/28 2021/06/01 2021/06/10 配息 0.02169  5.10  美元  
2021/04/30 2021/05/04 2021/05/13 配息 0.022988  5.48  美元  
2021/03/31 2021/04/01 2021/04/12 配息 0.023996  5.87  美元  
2021/02/26 2021/03/01 2021/03/10 配息 0.022187  5.17  美元  
2021/01/29 2021/02/01 2021/02/10 配息 0.021659  4.87  美元  
2020/12/31 2021/01/04 2021/01/13 配息 0.027709  6.12  美元  
2020/11/30 2020/12/01 2020/12/10 配息 0.028915  6.57  美元  
2020/10/30 2020/11/02 2020/11/12 配息 0.02181  5.25  美元  
2020/09/30 2020/10/01 2020/10/13 配息 0.02196  5.31  美元  
2020/08/31 2020/09/01 2020/09/10 配息 0.019114  4.50  美元  
2020/07/31 2020/08/04 2020/08/13 配息 0.020126  4.66  美元  
2020/06/30 2020/07/01 2020/07/10 配息 0.009338  2.21  美元  
2020/05/29 2020/06/02 2020/06/11 配息 0.027916  6.62  美元  
2020/04/30 2020/05/01 2020/05/13 配息 0.028514  7.13  美元  
2020/03/31 2020/04/01 2020/04/14 配息 0.025402  6.67  美元  
2020/02/28 2020/03/02 2020/03/11 配息 0.032019  7.07  美元  
2020/01/31 2020/02/03 2020/02/12 配息 0.034081  7.28  美元  
2019/12/31 2020/01/02 2020/01/13 配息 0.043043  9.05  美元  
2019/11/29 2019/12/02 2019/12/11 配息 0.031311  6.84  美元  
2019/10/31 2019/11/01 2019/11/12 配息 0.041968  8.96  美元  
2019/09/30 2019/10/01 2019/10/13 配息 0.038553  8.39  美元  
2019/08/30 2019/09/02 2019/09/12 配息 0.031684  6.97  美元  
2019/07/31 2019/08/01 2019/08/13 配息 0.039574  8.38  美元  
2019/06/28 2019/07/01 2019/07/11 配息 0.039994  8.49  美元  
2019/05/31 2019/06/04 2019/06/13 配息 0.036931  8.28  美元  
2019/04/30 2019/05/01 2019/05/13 配息 0.0372  8.23  美元  
2019/03/29 2019/04/01 2019/04/10 配息 0.029931  6.54  美元  
2019/02/28 2019/03/01 2019/03/12 配息 0.036805  7.84  美元  
2019/01/31 2019/02/01 2019/02/12 配息 0.042758  9.02  美元  
2018/12/31 2019/01/02 2019/01/11 配息 0.038594  8.50  美元  
2018/11/30 2018/12/03 2018/12/12 配息 0.033654  7.37  美元  
2018/10/31 2018/11/01 2018/11/13 配息 0.048328  10.77  美元  
2018/09/28 2018/10/01 2018/10/10 配息 0.02966  6.52  美元  
2018/08/31 2018/09/03 2018/09/12 配息 0.027326  6.07  美元  
2018/07/31 2018/08/01 2018/08/13 配息 0.041187  8.45  美元  
2018/06/29 2018/07/02 2018/07/11 配息 0.032796  6.84  美元  
2018/05/31 2018/06/01 2018/06/13 配息 0.035289  7.01  美元  
2018/04/30 2018/05/01 2018/05/11 配息 0.045761  8.52  美元  
2018/03/29 2018/04/03 2018/04/12 配息 0.043595  7.84  美元  
2018/02/28 2018/03/01 2018/03/12 配息 0.04104  7.36  美元  
2018/01/31 2018/02/01 2018/02/12 配息 0.047982  8.46  美元  
2017/12/29 2018/01/02 2018/01/11 配息 0.045984  8.44  美元  
2017/11/30 2017/12/01 2017/12/12 配息 0.048351  8.98  美元  
2017/10/31 2017/11/01 2017/11/10 配息 0.046855  8.78  美元  
2017/09/29 2017/10/02 2017/10/11 配息 0.043319  7.87  美元  
2017/08/31 2017/09/01 2017/09/12 配息 0.045293  8.14  美元  
2017/07/31 2017/08/01 2017/08/11 配息 0.047104  8.52  美元  
2017/06/30 2017/07/03 2017/07/12 配息 0.040698  7.45  美元  
2017/05/31 2017/06/01 2017/06/13 配息 0.047444  8.67  美元  
2017/04/28 2017/05/02 2017/05/11 配息 0.031622  5.83  美元  
2017/03/31 2017/04/03 2017/04/12 配息 0.046543  8.64  美元  
2017/02/28 2017/03/01 2017/03/10 配息 0.044883  8.46  美元  
2017/01/31 2017/02/01 2017/02/10 配息 0.03987  7.66  美元  
2016/12/30 2017/01/03 2017/01/12 配息 0.042108  8.22  美元  
2016/11/30 2016/12/01 2016/12/12 配息 0.041391  8.15  美元  
2016/10/28 2016/11/01 2016/11/10 配息 0.044995  8.15  美元  
2016/09/30 2016/10/03 2016/10/12 配息 0.050987  9.08  美元  
2016/08/31 2016/09/01 2016/09/12 配息 0.051972  9.27  美元  
2016/07/29 2016/08/02 2016/08/11 配息 0.043084  7.70  美元  
2016/06/30 2016/07/01 2016/07/12 配息 0.044848  7.97  美元  
2016/05/31 2016/06/01 2016/06/13 配息 0.044956  8.34  美元  
2016/04/29 2016/05/03 2016/05/12 配息 0.043884  7.65  美元  
2016/03/31 2016/04/01 2016/04/12 配息 0.046932  8.34  美元  
2016/02/29 2016/03/01 2016/03/10 配息 0.031477  6.07  美元  
2016/01/29 2016/02/01 2016/02/10 配息 0.029944  5.79  美元  
2015/12/31 2016/01/04 2016/01/13 配息 0.030569  5.91  美元  
2015/11/30 2015/12/01 2015/12/10 配息 0.042861  8.02  美元  
2015/10/30 2015/11/02 2015/11/11 配息 0.043466  7.90  美元  
2015/09/30 2015/10/01 2015/10/12 配息 0.027705  5.22  美元  
2015/08/31 2015/09/01 2015/09/11 配息 0.023077  4.18  美元  
2015/07/31 2015/08/04 2015/08/13 配息 0.022447  3.92  美元  
2015/06/30 2015/07/01 2015/07/10 配息 0.029194  4.95  美元  
2015/05/29 2015/06/02 2015/06/11 配息 0.021157  3.53  美元  
2015/04/30 2015/05/01 2015/05/13 配息 0.030395  4.86  美元  
2015/03/31 2015/04/01 2015/04/14 配息 0.023336  3.83  美元  
2015/02/27 2015/03/02 2015/03/11 配息 0.02961  4.73  美元  
2015/01/30 2015/02/02 2015/02/11 配息 0.021309  3.34  美元  
2014/11/28 2014/12/01 2014/12/10 配息 0.018736  2.72  美元  
2014/10/31 2014/11/03 2014/11/12 配息 0.04574  6.45  美元  
2014/09/30 2014/10/01 2014/10/10 配息 0.028015  4.00  美元  
2014/08/29 2014/09/01 2014/09/10 配息 0.03675  4.94  美元  
2014/07/31 2014/08/01 2014/08/13 配息 0.038092  5.08  美元  
2014/06/30 2014/07/01 2014/07/10 配息 0.034811  4.59  美元  
2014/05/30 2014/06/03 2014/06/12 配息 0.039671  5.23  美元  
2014/04/30 2014/05/01 2014/05/13 配息 0.038578  5.20  美元  
2014/03/31 2014/04/01 2014/04/10 配息 0.047459  6.41  美元  
2014/02/28 2014/03/03 2014/03/12 配息 0.044201  6.08  美元  
2014/01/31 2014/02/03 2014/02/12 配息 0.038827  5.56  美元  
2013/12/31 2014/01/02 2014/01/13 配息 0.043656  5.90  美元  
2013/11/29 2013/12/02 2013/12/11 配息 0.045808  6.09  美元  
2013/10/31 2013/11/01 2013/11/12 配息 0.052547  6.59  美元  
2013/09/30 2013/10/01 2013/10/10 配息 0.051269  6.62  美元  
2013/08/30 2013/09/02 2013/09/11 配息 0.04216  5.62  美元  
2013/07/31 2013/08/01 2013/08/13 配息 0.047055  5.95  美元  
2013/06/28 2013/07/01 2013/07/10 配息 0.037323  4.66  美元  
2013/05/31 2013/06/04 2013/06/13 配息 0.038529  4.59  美元  
2013/04/30 2013/05/01 2013/05/13 配息 0.046299  5.14  美元  
2013/03/28 2013/04/02 2013/04/11 配息 0.036894  4.18  美元  
2013/02/28 2013/03/01 2013/03/12 配息 0.041714  4.67  美元  
2013/01/31 2013/02/01 2013/02/12 配息 0.03038884  3.38  美元  
2012/12/31 2013/01/02 2013/01/11 配息 0.039589  4.42  美元  
2012/11/30 2012/12/03 2012/12/12 配息 0.039882  4.51  美元  
2012/10/31 2012/11/01 2012/11/12 配息 0.039073  4.43  美元  
2012/09/28 2012/10/01 2012/10/10 配息 0.041785  4.72  美元  
2012/08/31 2012/09/03 2012/09/12 配息 0.035618  4.13  美元  
2012/07/31 2012/08/01 2012/08/13 配息 0.055867  6.40  美元  
2012/06/30 2012/07/02 2012/07/11 配息 0.037801  4.45  美元  
2012/05/31 2012/06/01 2012/06/13 配息 0.03384  4.08  美元  

附註:
因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。