首頁 境外基金 境外基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率% 幣別 備註
2024/02/29 2024/03/01 2024/03/12 配息 0.034825684  4.44  美元  
2024/01/31 2024/02/01 2024/02/12 配息 0.038746639  4.85  美元  
2023/12/29 2024/01/02 2024/01/10 配息 0.038123805  4.73  美元  
2023/11/30 2023/12/01 2023/12/12 配息 0.039632308  5.13  美元  
2023/10/31 2023/11/01 2023/11/10 配息 0.038690082  5.24  美元  
2023/09/29 2023/10/02 2023/10/11 配息 0.032538461  4.33  美元  
2023/08/31 2023/09/01 2023/09/12 配息 0.035692753  4.61  美元  
2023/07/31 2023/08/01 2023/08/10 配息 0.035660114  4.57  美元  
2023/06/30 2023/07/03 2023/07/12 配息 0.036862004  4.73  美元  
2023/05/31 2023/06/01 2023/06/12 配息 0.018252328  2.32  美元  
2023/04/28 2023/05/02 2023/05/11 配息 0.01997449  2.52  美元  
2023/03/31 2023/04/03 2023/04/13 配息 0.024383261  3.07  美元  
2023/02/28 2023/03/01 2023/03/10 配息 0.018900516  2.35  美元  
2023/01/31 2023/02/01 2023/02/10 配息 0.023512427  2.90  美元  
2022/12/30 2023/01/03 2023/01/12 配息 0.02095382  2.59  美元  
2022/11/30 2022/12/01 2022/12/12 配息 0.027875357  3.44  美元  
2022/10/28 2022/11/01 2022/11/10 配息 0.016519802  2.06  美元  
2022/09/30 2022/10/03 2022/10/12 配息 0.018763489  2.34  美元  
2022/08/31 2022/09/01 2022/09/08 配息 0.020577348  2.56  美元  
2022/07/29 2022/08/02 2022/08/11 配息 0.016169  2.02  美元  
2022/06/30 2022/07/01 2022/07/12 配息 0.017411  2.22  美元  
2022/05/31 2022/06/01 2022/06/10 配息 0.018258  2.30  美元  
2022/04/29 2022/05/03 2022/05/12 配息 0.013489  1.67  美元  
2022/03/31 2022/04/01 2022/04/12 配息 0.017033  2.12  美元  
2022/02/28 2022/03/01 2022/03/10 配息 0.014731  1.84  美元  
2022/01/31 2022/02/01 2022/02/10 配息 0.011454  1.41  美元  
2021/12/31 2022/01/04 2022/01/13 配息 0.01067  1.31  美元  
2021/11/30 2021/12/01 2021/12/10 配息 0.013831  1.68  美元  
2021/10/29 2021/11/01 2021/11/10 配息 0.013037  1.58  美元  
2021/09/30 2021/10/01 2021/10/12 配息 0.01164  1.41  美元  
2021/08/31 2021/09/01 2021/09/13 配息 0.012441  1.50  美元  
2021/07/31 2021/08/03 2021/08/12 配息 0.012804  1.53  美元  
2021/06/30 2021/07/01 2021/07/13 配息 0.012585  1.51  美元  
2021/05/28 2021/06/01 2021/06/10 配息 0.016818  1.99  美元  
2021/04/30 2021/05/04 2021/05/13 配息 0.015588  1.86  美元  
2021/03/31 2021/04/01 2021/04/12 配息 0.012955  1.54  美元  
2021/02/26 2021/03/01 2021/03/10 配息 0.013323  1.58  美元  
2021/01/29 2021/02/01 2021/02/10 配息 0.01506  1.79  美元  
2020/12/31 2021/01/04 2021/01/13 配息 0.017753  2.11  美元  
2020/11/30 2020/12/01 2020/12/10 配息 0.019908  2.37  美元  
2020/10/30 2020/11/02 2020/11/12 配息 0.016572  2.01  美元  
2020/09/30 2020/10/01 2020/10/13 配息 0.015058  1.82  美元  
2020/08/31 2020/09/01 2020/09/10 配息 0.015774  1.89  美元  
2020/07/31 2020/08/04 2020/08/13 配息 0.014276  1.71  美元  
2020/06/30 2020/07/01 2020/07/10 配息 0.023441  2.85  美元  
2020/05/29 2020/06/02 2020/06/11 配息 0.018949  2.32  美元  
2020/04/30 2020/05/01 2020/05/13 配息 0.016107  2.01  美元  
2020/03/31 2020/04/01 2020/04/14 配息 0.015193  1.93  美元  
2020/02/28 2020/03/02 2020/03/11 配息 0.012429  1.56  美元  
2020/01/31 2020/02/03 2020/02/12 配息 0.016667  2.14  美元  
2019/12/31 2020/01/02 2020/01/13 配息 0.019229  2.50  美元  
2019/11/29 2019/12/02 2019/12/11 配息 0.023652  3.06  美元  
2019/10/31 2019/11/01 2019/11/12 配息 0.01908  2.44  美元  
2019/09/30 2019/10/01 2019/10/13 配息 0.016734  2.16  美元  
2019/08/30 2019/09/02 2019/09/12 配息 0.017356  2.22  美元  
2019/07/31 2019/08/01 2019/08/13 配息 0.021135  2.75  美元  
2019/06/28 2019/07/01 2019/07/11 配息 0.035334  4.62  美元  
2019/05/31 2019/06/04 2019/06/13 配息 0.006384  0.85  美元  
2019/04/30 2019/05/01 2019/05/13 配息 0.028486  3.87  美元  
2019/03/29 2019/04/01 2019/04/10 配息 0.025358  3.43  美元  
2019/02/28 2019/03/01 2019/03/12 配息 0.03001  4.10  美元  
2019/01/31 2019/02/01 2019/02/12 配息 0.035914  4.88  美元  
2018/12/31 2019/01/02 2019/01/11 配息 0.034454  4.72  美元  
2018/11/30 2018/12/03 2018/12/12 配息 0.034009  4.75  美元  
2018/10/31 2018/11/01 2018/11/13 配息 0.045536  6.38  美元  
2018/09/28 2018/10/01 2018/10/10 配息 0.027329  3.79  美元  
2018/08/31 2018/09/03 2018/09/12 配息 0.043082  5.88  美元  
2018/07/31 2018/08/01 2018/08/13 配息 0.038853  5.35  美元  
2018/06/29 2018/07/02 2018/07/11 配息 0.021075  2.86  美元  
2018/05/31 2018/06/01 2018/06/13 配息 0.041498  5.60  美元  
2018/04/30 2018/05/01 2018/05/11 配息 0.036679  4.88  美元  
2018/03/29 2018/04/03 2018/04/12 配息 0.03735  4.89  美元  
2018/02/28 2018/03/01 2018/03/12 配息 0.031082  4.09  美元  
2018/01/31 2018/02/01 2018/02/12 配息 0.043752  5.64  美元  
2017/12/29 2018/01/02 2018/01/11 配息 0.036049  4.55  美元  
2017/11/30 2017/12/01 2017/12/12 配息 0.040432  5.06  美元  
2017/10/31 2017/11/01 2017/11/10 配息 0.043529  5.43  美元  
2017/09/29 2017/10/02 2017/10/11 配息 0.047043  5.83  美元  
2017/08/31 2017/09/01 2017/09/12 配息 0.048287  5.92  美元  
2017/07/31 2017/08/01 2017/08/11 配息 0.045031  5.55  美元  
2017/06/30 2017/07/03 2017/07/12 配息 0.046171  5.67  美元  
2017/05/31 2017/06/01 2017/06/13 配息 0.050493  6.17  美元  
2017/04/28 2017/05/02 2017/05/11 配息 0.04217  5.17  美元  
2017/03/31 2017/04/03 2017/04/12 配息 0.051639  6.35  美元  
2017/02/28 2017/03/01 2017/03/10 配息 0.043548  5.32  美元  
2017/01/31 2017/02/01 2017/02/10 配息 0.046389  5.70  美元  
2016/12/30 2017/01/03 2017/01/12 配息 0.049292  6.05  美元  
2016/11/30 2016/12/01 2016/12/12 配息 0.053298  6.51  美元  
2016/10/28 2016/11/01 2016/11/10 配息 0.047076  5.55  美元  
2016/09/30 2016/10/03 2016/10/12 配息 0.049461  5.75  美元  
2016/08/31 2016/09/01 2016/09/12 配息 0.051332  5.99  美元  
2016/07/29 2016/08/02 2016/08/11 配息 0.049498  5.70  美元  
2016/06/30 2016/07/01 2016/07/12 配息 0.052624  6.05  美元  
2016/05/31 2016/06/01 2016/06/13 配息 0.057754  6.69  美元  
2016/04/29 2016/05/03 2016/05/12 配息 0.05548  6.37  美元  
2016/03/31 2016/04/01 2016/04/12 配息 0.049829  5.75  美元  
2016/02/29 2016/03/01 2016/03/10 配息 0.044154  5.15  美元  
2016/01/29 2016/02/01 2016/02/10 配息 0.039811  4.66  美元  
2015/12/31 2016/01/04 2016/01/13 配息 0.045697  5.38  美元  
2015/11/30 2015/12/01 2015/12/10 配息 0.043705  5.12  美元  
2015/10/30 2015/11/02 2015/11/11 配息 0.036732  4.28  美元  
2015/09/30 2015/10/01 2015/10/12 配息 0.016368  1.90  美元  
2015/08/31 2015/09/01 2015/09/11 配息 0.018035  2.09  美元  
2015/06/30 2015/07/01 2015/07/10 配息 0.005211  0.61  美元  
2015/05/29 2015/06/02 2015/06/11 配息 0.011463  1.31  美元  
2015/04/30 2015/05/01 2015/05/13 配息 0.030828  3.51  美元  
2015/03/31 2015/04/01 2015/04/14 配息 0.032161  3.62  美元  
2015/02/27 2015/03/02 2015/03/11 配息 0.030127  3.39  美元  
2015/01/30 2015/02/02 2015/02/11 配息 0.029287  3.25  美元  
2014/12/31 2015/01/02 2015/01/13 配息 0.013093  1.49  美元  
2014/11/28 2014/12/01 2014/12/10 配息 0.030434  3.42  美元  
2014/10/31 2014/11/03 2014/11/12 配息 0.04194  4.74  美元  
2014/09/30 2014/10/01 2014/10/10 配息 0.027035  3.07  美元  
2014/08/29 2014/09/01 2014/09/10 配息 0.026516  2.98  美元  
2014/07/31 2014/08/01 2014/08/13 配息 0.023849  2.69  美元  
2014/06/30 2014/07/01 2014/07/10 配息 0.021849  2.44  美元  
2014/05/30 2014/06/03 2014/06/12 配息 0.023698  2.65  美元  
2014/04/30 2014/05/01 2014/05/13 配息 0.022199  2.51  美元  
2014/03/31 2014/04/01 2014/04/10 配息 0.023606  2.67  美元  
2014/02/28 2014/03/03 2014/03/12 配息 0.02084  2.33  美元  
2014/01/31 2014/02/03 2014/02/12 配息 0.022379  2.51  美元  
2013/12/31 2014/01/02 2014/01/13 配息 0.023987  2.71  美元  
2013/11/29 2013/12/02 2013/12/11 配息 0.020169  2.25  美元  
2013/10/31 2013/11/01 2013/11/12 配息 0.019358  2.15  美元  
2013/09/30 2013/10/01 2013/10/10 配息 0.018209  2.04  美元  
2013/08/30 2013/09/02 2013/09/11 配息 0.019079  2.17  美元  
2013/07/31 2013/08/01 2013/08/13 配息 0.019  2.13  美元  
2013/06/28 2013/07/01 2013/07/10 配息 0.021036  2.36  美元  
2013/05/31 2013/06/04 2013/06/13 配息 0.020135  2.19  美元  
2013/04/30 2013/05/01 2013/05/13 配息 0.023414  2.49  美元  
2013/03/28 2013/04/02 2013/04/11 配息 0.021823  2.34  美元  
2013/02/28 2013/03/01 2013/03/12 配息 0.021451  2.30  美元  
2013/01/31 2013/02/01 2013/02/12 配息 0.026929  2.89  美元  
2012/12/31 2013/01/02 2013/01/11 配息 0.019361  2.06  美元  
2012/11/30 2012/12/03 2012/12/12 配息 0.022023  2.34  美元  
2012/10/31 2012/11/01 2012/11/12 配息 0.023303  2.48  美元  
2012/09/28 2012/10/01 2012/10/10 配息 0.01908  2.02  美元  
2012/08/31 2012/09/03 2012/09/12 配息 0.02086  2.24  美元  
2012/07/31 2012/08/01 2012/08/13 配息 0.024921  2.67  美元  
2012/06/30 2012/07/02 2012/07/11 配息 0.020887  2.26  美元  
2012/05/31 2012/06/01 2012/06/13 配息 0.020861  2.27  美元  
2012/04/30 2012/05/01 2012/05/11 配息 0.0267043  2.91  美元  
2012/03/30 2012/04/02 2012/04/13 配息 0.0253407  2.78  美元  
2012/02/29 2012/03/01 2012/03/12 配息 0.0254119  2.78  美元  
2012/01/31 2012/02/01 2012/02/10 配息 0.0311898  3.42  美元  
2011/12/30 2012/01/03 2012/01/12 配息 0.0347288  3.87  美元  
2011/11/30 2011/12/01 2011/12/12 配息 0.032886  2.53  美元  
2011/10/28 2011/11/01 2011/11/10 配息 0.0350673  3.92  美元  
2011/09/30 2011/10/03 2011/10/12 配息 0.0431677  4.82  美元  
2011/08/31 2011/09/01 2011/09/12 配息 0.0368124  4.05  美元  
2011/07/29 2011/08/01 2011/08/11 配息 0.0352472  3.79  美元  
2011/06/30 2011/07/01 2011/07/12 配息 0.0366968  2.84  美元  
2011/05/31 2011/06/01 2011/06/13 配息 0.024638337  2.73  美元  
2011/04/29 2011/05/03 2011/05/12 配息 0.027391  2.93  美元  
2011/03/31 2011/04/05 2011/04/12 配息 0.0360416  3.89  美元  
2011/02/28 2011/03/01 2011/03/10 配息 0.025506991  2.75  美元  
2011/01/31 2011/02/01 2011/02/10 配息 0.029663  3.20  美元  
2010/12/31 2011/01/04 2011/01/13 配息 0.033343827  3.60  美元  
2010/11/30 2010/12/01 2010/12/10 配息 0.02334013  2.48  美元  
2010/10/31 2010/11/01 2010/11/10 配息 0.025779421  2.69  美元  
N/A 2010/10/01 N/A 配息 0.025840105  2.71  美元  
N/A 2010/09/01 N/A 配息 0.0380383  4.00  美元  
N/A 2010/08/03 N/A 配息 0.028150314  3.00  美元  
N/A 2010/07/01 N/A 配息 0.0209769  2.26  美元  
N/A 2010/06/01 N/A 配息 0.020954  2.29  美元  
N/A 2010/05/04 N/A 配息 0.0129348  1.40  美元  
N/A 2010/04/01 N/A 配息 0.0291092  3.18  美元  
N/A 2010/03/01 N/A 配息 0.0205026  2.25  美元  
N/A 2010/02/01 N/A 配息 0.0219644  2.42  美元  
N/A 2010/01/04 N/A 配息 0.0211049  2.36  美元  
N/A 2009/12/01 N/A 配息 0.0231601  2.57  美元  
N/A 2009/11/02 N/A 配息 0.0270027  3.00  美元  
N/A 2009/10/01 N/A 配息 0.0307654  3.43  美元  
N/A 2009/09/01 N/A 配息 0.0317317  3.59  美元  
N/A 2009/08/04 N/A 配息 0.0345563  4.01  美元  
N/A 2009/07/01 N/A 配息 0.03644  4.29  美元  
N/A 2009/06/02 N/A 配息 0.0211782  4.47  美元  

附註:
因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。