首頁 境外基金 境外基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率% 幣別 備註
2024/03/26 2024/03/27 2024/03/28 配息 0.032042  5.13  澳幣  
2024/02/27 2024/02/28 2024/02/29 配息 0.035558  5.79  澳幣  
2024/01/29 2024/01/30 2024/01/31 配息 0.035984  5.86  澳幣  
2023/12/27 2023/12/28 2023/12/29 配息 0.031584  5.05  澳幣  
2023/11/28 2023/11/29 2023/11/30 配息 0.031682  5.33  澳幣  
2023/10/27 2023/10/30 2023/10/31 配息 0.031929  5.60  澳幣  
2023/09/27 2023/09/28 2023/09/29 配息 0.030187  5.20  澳幣  
2023/08/29 2023/08/30 2023/08/31 配息 0.033362  5.56  澳幣  
2023/07/27 2023/07/28 2023/07/31 配息 0.027909  4.58  澳幣  
2023/06/28 2023/06/29 2023/06/30 配息 0.03846  6.32  澳幣  
2023/05/24 2023/05/25 2023/05/31 配息 0.027515  4.64  澳幣  
2023/04/26 2023/04/27 2023/04/28 配息 0.026744  4.43  澳幣  
2023/03/29 2023/03/30 2023/03/31 配息 0.031487  5.22  澳幣  
2023/02/24 2023/02/27 2023/02/28 配息 0.028663  4.74  澳幣  
2023/01/27 2023/01/30 2023/01/31 配息 0.022809  3.65  澳幣  
2022/12/28 2022/12/29 2022/12/30 配息 0.020701  3.43  澳幣  
2022/11/28 2022/11/29 2022/11/30 配息 0.026953  4.50  澳幣  
2022/10/27 2022/10/28 2022/10/31 配息 0.024426  4.30  澳幣  
2022/09/28 2022/09/29 2022/09/30 配息 0.027105  4.72  澳幣  
2022/08/25 2022/08/26 2022/08/31 配息 0.023789  3.82  澳幣  
2022/07/27 2022/07/28 2022/07/29 配息 0.024097  3.96  澳幣  
2022/06/28 2022/06/29 2022/06/30 配息 0.029982  4.89  澳幣  
2022/05/24 2022/05/25 2022/05/31 配息 0.02292  3.55  澳幣  
2022/04/27 2022/04/28 2022/04/29 配息 0.02318  3.49  澳幣  
2022/03/29 2022/03/30 2022/03/31 配息 0.02625  3.78  澳幣  
2022/02/24 2022/02/25 2022/02/28 配息 0.02917  4.12  澳幣  
2022/01/26 2022/01/27 2022/01/28 配息 0.02434  3.26  澳幣  
2021/12/23 2021/12/29 2021/12/30 配息 0.02543  3.30  澳幣  
2021/11/26 2021/11/29 2021/11/30 配息 0.02874  3.75  澳幣  
2021/10/27 2021/10/28 2021/10/29 配息 0.02832  3.60  澳幣  
2021/09/28 2021/09/29 2021/09/30 配息 0.03085  3.89  澳幣  
2021/08/26 2021/08/27 2021/08/31 配息 0.02592  3.21  澳幣  
2021/07/28 2021/07/29 2021/07/30 配息 0.02751  3.41  澳幣  
2021/06/28 2021/06/29 2021/06/30 配息 0.02986  3.70  澳幣  
2021/05/26 2021/05/27 2021/05/28 配息 0.02407  3.00  澳幣  
2021/04/28 2021/04/29 2021/04/30 配息 0.02562  3.23  澳幣  
2021/03/29 2021/03/30 2021/03/31 配息 0.02863  3.65  澳幣  
2021/02/24 2021/02/25 2021/02/26 配息 0.02429  3.02  澳幣  
2021/01/27 2021/01/28 2021/01/29 配息 0.02364  2.89  澳幣  
2020/12/29 2020/12/30 2020/12/31 配息 0.02655  3.20  澳幣  
2020/11/25 2020/11/27 2020/11/30 配息 0.02359  2.89  澳幣  
2020/10/28 2020/10/29 2020/10/30 配息 0.02302  2.81  澳幣  
2020/09/28 2020/09/29 2020/09/30 配息 0.02976  2.81  澳幣  
2020/08/26 2020/08/27 2020/08/28 配息 0.01982  2.46  澳幣  
2020/07/29 2020/07/30 2020/07/31 配息 0.02251  2.81  澳幣  
2020/06/26 2020/06/29 2020/06/30 配息 0.01712  2.20  澳幣  
2020/05/27 2020/05/28 2020/05/29 配息 0.02129  2.81  澳幣  
2020/04/28 2020/04/29 2020/04/30 配息 0.02694  3.83  澳幣  
2020/03/27 2020/03/30 2020/03/31 配息 0.03267  4.65  澳幣  
2020/02/26 2020/02/27 2020/02/28 配息 0.03068  3.66  澳幣  
2020/01/29 2020/01/30 2020/01/31 配息 0.03659  4.39  澳幣  
2019/12/27 2019/12/30 2019/12/31 配息 0.04235  5.13  澳幣  
2019/11/26 2019/11/27 2019/11/29 配息 0.02808  3.46  澳幣  
2019/10/29 2019/10/30 2019/10/31 配息 0.0307  3.78  澳幣  
2019/09/26 2019/09/27 2019/09/30 配息 0.02639  3.25  澳幣  
2019/08/28 2019/08/29 2019/08/30 配息 0.0279  3.42  澳幣  
2019/07/29 2019/07/30 2019/07/31 配息 0.03208  3.90  澳幣  
2019/06/26 2019/06/27 2019/06/28 配息 0.02765  3.41  澳幣  
2019/05/28 2019/05/29 2019/05/31 配息 0.02942  3.72  澳幣  
2019/04/26 2019/04/29 2019/04/30 配息 0.03152  3.99  澳幣  
2019/03/27 2019/03/28 2019/03/29 配息 0.02739  3.46  澳幣  
2019/02/26 2019/02/27 2019/02/28 配息 0.02914  3.70  澳幣  
2019/01/29 2019/01/30 2019/01/31 配息 0.03316  4.26  澳幣  
2018/12/27 2018/12/28 2019/01/02 配息 0.018375  2.44  澳幣  
2018/11/28 2018/11/29 2018/12/03 配息 0.021432  2.89  澳幣  
2018/10/29 2018/10/30 2018/11/01 配息 0.032081  4.24  澳幣  
2018/09/26 2018/09/27 2018/10/02 配息 0.026079  3.39  澳幣  
2018/08/29 2018/08/30 2018/09/03 配息 0.028404  3.71  澳幣  
2018/07/27 2018/07/30 2018/08/01 配息 0.029129  3.71  澳幣  
2018/06/27 2018/06/28 2018/07/02 配息 0.028196  3.66  澳幣  
2018/05/25 2018/05/29 2018/05/31 配息 0.030113  3.82  澳幣  
2018/04/26 2018/04/27 2018/05/01 配息 0.024338  3.05  澳幣  
2018/03/27 2018/03/28 2018/04/03 配息 0.026634  3.31  澳幣  
2018/02/26 2018/02/27 2018/03/01 配息 0.02732  3.37  澳幣  
2018/01/29 2018/01/30 2018/02/01 配息 0.012528  1.52  澳幣  
2017/12/27 2017/12/28 2018/01/02 配息 0.025933  3.15  澳幣  
2017/11/28 2017/11/29 2017/12/01 配息 0.033418  4.05  澳幣  
2017/10/27 2017/10/30 2017/11/01 配息 0.033379  4.03  澳幣  
2017/09/27 2017/09/28 2017/10/03 配息 0.027131  3.29  澳幣  
2017/08/29 2017/08/30 2017/09/01 配息 0.033382  4.04  澳幣  
2017/07/27 2017/07/28 2017/08/01 配息 0.025759  3.15  澳幣  
2017/06/28 2017/06/29 2017/07/03 配息 0.030722  3.77  澳幣  
2017/05/26 2017/05/30 2017/06/01 配息 0.03289  4.02  澳幣  
2017/04/26 2017/04/27 2017/05/01 配息 0.028677  3.53  澳幣  
2017/03/29 2017/03/30 2017/04/03 配息 0.032895  4.08  澳幣  
2017/02/24 2017/02/27 2017/03/01 配息 0.031458  3.92  澳幣  
2017/01/27 2017/01/30 2017/02/02 配息 0.031547  4.00  澳幣  
2016/12/28 2016/12/29 2017/01/03 配息 0.03077  3.95  澳幣  
2016/11/28 2016/11/29 2016/12/01 配息 0.051298  6.68  澳幣  
2016/10/27 2016/10/28 2016/11/01 配息 0.033935  4.21  澳幣  
2016/09/28 2016/09/29 2016/10/04 配息 0.035598  4.39  澳幣  
2016/08/26 2016/08/30 2016/09/01 配息 0.040794  5.03  澳幣  
2016/07/27 2016/07/28 2016/08/02 配息 0.037213  4.67  澳幣  
2016/06/28 2016/06/29 2016/07/01 配息 0.038383  4.96  澳幣  
2016/05/26 2016/05/27 2016/06/01 配息 0.037935  5.02  澳幣  
2016/04/27 2016/04/28 2016/05/03 配息 0.029511  3.91  澳幣  
2016/03/29 2016/03/30 2016/04/01 配息 0.036645  4.97  澳幣  
2016/02/25 2016/02/26 2016/03/01 配息 0.028511  4.03  澳幣  
2016/01/27 2016/01/28 2016/02/01 配息 0.030955  4.44  澳幣  
2015/12/29 2015/12/30 2016/01/04 配息 0.035783  5.01  澳幣  
2015/11/25 2015/11/27 2015/12/01 配息 0.033568  4.53  澳幣  
2015/10/28 2015/10/29 2015/11/02 配息 0.032627  4.40  澳幣  
2015/09/28 2015/09/29 2015/10/01 配息 0.031909  4.49  澳幣  
2015/08/26 2015/08/27 2015/08/31 配息 0.033008  4.52  澳幣  
2015/07/29 2015/07/30 2015/08/04 配息 0.037565  4.95  澳幣  
2015/06/26 2015/06/29 2015/06/30 配息 0.03463  4.54  澳幣  
2015/05/27 2015/05/28 2015/06/01 配息 0.027855  3.56  澳幣  
2015/04/28 2015/04/29 2015/05/01 配息 0.03158  4.02  澳幣  
2015/03/27 2015/03/30 2015/04/01 配息 0.032966  4.31  澳幣  
2015/02/25 2015/02/26 2015/03/02 配息 0.031264  4.46  澳幣  
2015/01/28 2015/01/29 2015/02/02 配息 0.032333  4.37  澳幣  
2014/12/29 2014/12/30 2015/01/02 配息 0.03791  4.48  澳幣  
2014/11/25 2014/11/26 2014/12/01 配息 0.028978  4.11  澳幣  
2014/10/29 2014/10/30 2014/11/03 配息 0.031311  3.82  澳幣  
2014/09/26 2014/09/29 2014/10/01 配息 0.039167  4.68  澳幣  
2014/08/27 2014/08/28 2014/09/01 配息 0.034936  4.49  澳幣  
2014/07/29 2014/07/30 2014/08/01 配息 0.041355  4.69  澳幣  
2014/06/26 2014/06/27 2014/07/01 配息 0.030366  3.76  澳幣  
2014/05/27 2014/05/28 2014/05/30 配息 0.031474  4.08  澳幣  
2014/04/28 2014/04/29 2014/04/30 配息 0.034166  4.14  澳幣  
2014/03/27 2014/03/28 2014/03/31 配息 0.031217  4.21  澳幣  
2014/02/26 2014/02/27 2014/02/28 配息 0.027966  3.80  澳幣  
2014/01/28 2014/01/29 2014/01/30 配息 0.032248  4.33  澳幣  
2013/12/27 2013/12/30 2013/12/31 配息 0.027843  3.36  澳幣  
2013/11/26 2013/11/27 2013/11/29 配息 0.026862  3.84  澳幣  
2013/10/29 2013/10/30 2013/10/31 配息 0.034091  4.01  澳幣  
2013/09/26 2013/09/27 2013/09/30 配息 0.036428  4.96  澳幣  
2013/08/28 2013/08/29 2013/08/30 配息 0.030987  4.19  澳幣  
2013/07/29 2013/07/30 2013/08/01 配息 0.036789  4.39  澳幣  
2013/06/26 2013/06/27 2013/07/01 配息 0.034302  4.71  澳幣  
2013/05/28 2013/05/29 2013/06/03 配息 0.021923  2.74  澳幣  
2013/04/26 2013/04/29 2013/05/01 配息 0.034937  3.85  澳幣  
2013/03/26 2013/03/27 2013/04/02 配息 0.030326  4.00  澳幣  
2013/02/26 2013/02/27 2013/03/01 配息 0.030494  4.00  澳幣  
2013/01/29 2013/01/30 2013/01/31 配息 0.032166  3.55  澳幣  

附註:
因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。