首頁 境外基金 境外基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率% 幣別 備註
2024/06/26 2024/06/27 2024/06/28 配息 0.033847  N/A  美元  
2024/05/29 2024/05/30 2024/05/31 配息 0.038971  N/A  美元  
2024/04/26 2024/04/29 2024/04/30 配息 0.04637  6.69  美元  
2024/03/26 2024/03/27 2024/03/28 配息 0.035552  5.02  美元  
2024/02/27 2024/02/28 2024/02/29 配息 0.040555  5.84  美元  
2024/01/29 2024/01/30 2024/01/31 配息 0.040909  5.89  美元  
2023/12/27 2023/12/28 2023/12/29 配息 0.036465  5.17  美元  
2023/11/28 2023/11/29 2023/11/30 配息 0.036608  5.46  美元  
2023/10/27 2023/10/30 2023/10/31 配息 0.035717  5.58  美元  
2023/09/27 2023/09/28 2023/09/29 配息 0.034406  5.27  美元  
2023/08/29 2023/08/30 2023/08/31 配息 0.035098  5.22  美元  
2023/07/27 2023/07/28 2023/07/31 配息 0.031315  4.59  美元  
2023/06/28 2023/06/29 2023/06/30 配息 0.042373  6.23  美元  
2023/05/24 2023/05/25 2023/05/31 配息 0.030283  4.58  美元  
2023/04/26 2023/04/27 2023/04/28 配息 0.029975  4.45  美元  
2023/03/29 2023/03/30 2023/03/31 配息 0.03409  5.07  美元  
2023/02/24 2023/02/27 2023/02/28 配息 0.03106  4.62  美元  
2023/01/27 2023/01/30 2023/01/31 配息 0.026555  3.83  美元  
2022/12/28 2022/12/29 2022/12/30 配息 0.022449  3.35  美元  
2022/11/28 2022/11/29 2022/11/30 配息 0.030635  4.62  美元  
2022/10/27 2022/10/28 2022/10/31 配息 0.027192  4.34  美元  
2022/09/28 2022/09/29 2022/09/30 配息 0.028586  4.51  美元  
2022/08/25 2022/08/26 2022/08/31 配息 0.026061  3.80  美元  
2022/07/27 2022/07/28 2022/07/29 配息 0.026734  3.99  美元  
2022/06/28 2022/06/29 2022/06/30 配息 0.03254  4.82  美元  
2022/05/24 2022/05/25 2022/05/31 配息 0.02501  3.53  美元  
2022/04/27 2022/04/28 2022/04/29 配息 0.02436  3.35  美元  
2022/03/29 2022/03/30 2022/03/31 配息 0.02925  3.84  美元  
2022/02/24 2022/02/25 2022/02/28 配息 0.03212  4.14  美元  
2022/01/26 2022/01/27 2022/01/28 配息 0.02631  3.22  美元  
2021/12/23 2021/12/29 2021/12/30 配息 0.02789  3.31  美元  
2021/11/26 2021/11/29 2021/11/30 配息 0.0308  3.68  美元  
2021/10/27 2021/10/28 2021/10/29 配息 0.03128  3.64  美元  
2021/09/28 2021/09/29 2021/09/30 配息 0.03341  3.86  美元  
2021/08/26 2021/08/27 2021/08/31 配息 0.02816  3.19  美元  
2021/07/28 2021/07/29 2021/07/30 配息 0.02962  3.37  美元  
2021/06/28 2021/06/29 2021/06/30 配息 0.03216  3.65  美元  
2021/05/26 2021/05/27 2021/05/28 配息 0.02601  2.97  美元  
2021/04/28 2021/04/29 2021/04/30 配息 0.02865  3.31  美元  
2021/03/29 2021/03/30 2021/03/31 配息 0.0305  3.57  美元  
2021/02/24 2021/02/25 2021/02/26 配息 0.02707  3.09  美元  
2021/01/27 2021/01/28 2021/01/29 配息 0.02596  2.92  美元  
2020/12/29 2020/12/30 2020/12/31 配息 0.02939  3.26  美元  
2020/11/25 2020/11/27 2020/11/30 配息 0.02568  2.90  美元  
2020/10/28 2020/10/29 2020/10/30 配息 0.02553  2.86  美元  
2020/09/28 2020/09/29 2020/09/30 配息 0.03134  2.86  美元  
2020/08/26 2020/08/27 2020/08/28 配息 0.02138  2.45  美元  
2020/07/29 2020/07/30 2020/07/31 配息 0.02486  2.86  美元  
2020/06/26 2020/06/29 2020/06/30 配息 0.01887  2.24  美元  
2020/05/27 2020/05/28 2020/05/29 配息 0.02355  2.87  美元  
2020/04/28 2020/04/29 2020/04/30 配息 0.03115  4.09  美元  
2020/03/27 2020/03/30 2020/03/31 配息 0.03312  4.35  美元  
2020/02/26 2020/02/27 2020/02/28 配息 0.03213  3.58  美元  
2020/01/29 2020/01/30 2020/01/31 配息 0.0388  4.36  美元  
2019/12/27 2019/12/30 2019/12/31 配息 0.04574  5.19  美元  
2019/11/26 2019/11/27 2019/11/29 配息 0.02986  3.45  美元  
2019/10/29 2019/10/30 2019/10/31 配息 0.03289  3.80  美元  
2019/09/26 2019/09/27 2019/09/30 配息 0.02781  3.22  美元  
2019/08/28 2019/08/29 2019/08/30 配息 0.02918  3.36  美元  
2019/07/29 2019/07/30 2019/07/31 配息 0.03405  3.90  美元  
2019/06/26 2019/06/27 2019/06/28 配息 0.02941  3.41  美元  
2019/05/28 2019/05/29 2019/05/31 配息 0.03116  3.72  美元  
2019/04/26 2019/04/29 2019/04/30 配息 0.03277  3.92  美元  
2019/03/27 2019/03/28 2019/03/29 配息 0.02914  3.47  美元  
2019/02/26 2019/02/27 2019/02/28 配息 0.03089  3.71  美元  
2019/01/29 2019/01/30 2019/01/31 配息 0.03532  4.29  美元  
2018/12/27 2018/12/28 2018/12/31 配息 0.01931  2.43  美元  
2018/11/28 2018/11/29 2018/11/30 配息 0.022896  2.92  美元  
2018/10/29 2018/10/30 2018/10/31 配息 0.033404  4.19  美元  
2018/09/26 2018/09/27 2018/09/28 配息 0.027462  3.38  美元  
2018/08/29 2018/08/30 2018/08/31 配息 0.030021  3.71  美元  
2018/07/27 2018/07/30 2018/07/31 配息 0.030621  3.70  美元  
2018/06/27 2018/06/28 2018/06/29 配息 0.029001  3.57  美元  
2018/05/25 2018/05/29 2018/05/30 配息 0.03183  3.83  美元  
2018/04/26 2018/04/27 2018/04/30 配息 0.025067  2.99  美元  
2018/03/27 2018/03/28 2018/03/29 配息 0.027747  3.27  美元  
2018/02/26 2018/02/27 2018/02/28 配息 0.02834  3.32  美元  
2018/01/29 2018/01/30 2018/01/31 配息 0.01368  1.58  美元  
2017/12/27 2017/12/28 2017/12/29 配息 0.027378  3.16  美元  
2017/11/28 2017/11/29 2017/11/30 配息 0.035222  4.05  美元  
2017/10/27 2017/10/30 2017/10/31 配息 0.034205  3.93  美元  
2017/09/27 2017/09/28 2017/09/29 配息 0.028187  3.24  美元  
2017/08/29 2017/08/30 2017/08/31 配息 0.035453  4.08  美元  
2017/07/27 2017/07/28 2017/07/31 配息 0.028169  3.27  美元  
2017/06/28 2017/06/29 2017/06/30 配息 0.032695  3.80  美元  
2017/05/26 2017/05/30 2017/05/31 配息 0.034291  3.97  美元  
2017/04/26 2017/04/27 2017/04/28 配息 0.030665  3.57  美元  
2017/03/29 2017/03/30 2017/03/31 配息 0.034755  4.08  美元  
2017/02/24 2017/02/27 2017/02/28 配息 0.033275  3.92  美元  
2017/01/27 2017/01/30 2017/02/01 配息 0.034288  4.11  美元  
2016/12/28 2016/12/29 2016/12/30 配息 0.032064  3.89  美元  
2016/11/28 2016/11/29 2016/11/30 配息 0.0529  6.51  美元  
2016/10/27 2016/10/28 2016/10/31 配息 0.036222  4.25  美元  
2016/09/28 2016/09/29 2016/09/30 配息 0.037176  4.34  美元  
2016/08/26 2016/08/30 2016/08/31 配息 0.043574  5.07  美元  
2016/07/27 2016/07/28 2016/07/29 配息 0.038817  4.59  美元  
2016/06/28 2016/06/29 2016/06/30 配息 0.04169  5.07  美元  
2016/05/26 2016/05/27 2016/05/31 配息 0.038554  4.80  美元  
2016/04/27 2016/04/28 2016/04/29 配息 0.032659  4.07  美元  
2016/03/29 2016/03/30 2016/03/31 配息 0.039104  4.99  美元  
2016/02/25 2016/02/26 2016/02/29 配息 0.031401  4.17  美元  
2016/01/27 2016/01/28 2016/01/29 配息 0.033138  4.46  美元  
2015/12/29 2015/12/30 2015/12/31 配息 0.038032  4.99  美元  
2015/11/25 2015/11/27 2015/11/30 配息 0.035419  4.47  美元  
2015/10/28 2015/10/29 2015/10/30 配息 0.035479  4.47  美元  
2015/09/28 2015/09/29 2015/09/30 配息 0.033616  4.42  美元  
2015/08/26 2015/08/27 2015/08/28 配息 0.034737  4.43  美元  
2015/07/29 2015/07/30 2015/07/31 配息 0.039301  4.82  美元  
2015/06/26 2015/06/29 2015/06/30 配息 0.036272  4.42  美元  
2015/05/27 2015/05/28 2015/05/29 配息 0.030736  3.64  美元  
2015/04/28 2015/04/29 2015/04/30 配息 0.033698  3.96  美元  
2015/03/27 2015/03/30 2015/03/31 配息 0.036469  4.41  美元  
2015/02/25 2015/02/26 2015/02/27 配息 0.032164  4.24  美元  
2015/01/28 2015/01/29 2015/01/30 配息 0.035288  4.39  美元  
2014/12/29 2014/12/30 2014/12/31 配息 0.039187  4.26  美元  
2014/11/25 2014/11/26 2014/11/28 配息 0.032165  4.19  美元  
2014/10/29 2014/10/30 2014/10/31 配息 0.03326  3.72  美元  
2014/09/26 2014/09/29 2014/09/30 配息 0.042038  4.60  美元  
2014/08/27 2014/08/28 2014/08/29 配息 0.037887  4.44  美元  
2014/07/29 2014/07/30 2014/07/31 配息 0.045466  4.70  美元  
2014/06/26 2014/06/27 2014/06/30 配息 0.033784  3.81  美元  
2014/05/27 2014/05/28 2014/05/30 配息 0.033696  3.97  美元  
2014/04/28 2014/04/29 2014/04/30 配息 0.038429  4.22  美元  
2014/03/27 2014/03/28 2014/03/31 配息 0.034622  4.22  美元  
2014/02/26 2014/02/27 2014/02/28 配息 0.03153  3.87  美元  
2014/01/28 2014/01/29 2014/01/30 配息 0.035185  4.25  美元  
2013/12/27 2013/12/30 2013/12/31 配息 0.030035  3.26  美元  
2013/11/26 2013/11/27 2013/11/29 配息 0.028915  3.71  美元  
2013/10/29 2013/10/30 2013/10/31 配息 0.038128  4.02  美元  
2013/09/26 2013/09/27 2013/09/30 配息 0.04079  4.97  美元  
2013/08/28 2013/08/29 2013/08/30 配息 0.034026  4.11  美元  
2013/07/29 2013/07/30 2013/07/31 配息 0.041629  4.44  美元  
2013/06/26 2013/06/27 2013/06/28 配息 0.037494  4.58  美元  
2013/05/28 2013/05/29 2013/05/31 配息 0.024012  2.67  美元  
2013/04/26 2013/04/29 2013/04/30 配息 0.038562  3.76  美元  
2013/03/26 2013/03/27 2013/03/28 配息 0.034307  4.00  美元  
2013/02/26 2013/02/27 2013/02/28 配息 0.034107  3.95  美元  
2013/01/29 2013/01/30 2013/01/31 配息 0.036889  3.59  美元  
2012/12/27 2012/12/28 2012/12/31 配息 0.034321  3.79  美元  
2012/11/28 2012/11/29 2012/11/30 配息 0.035376  3.94  美元  
2012/10/29 2012/10/31 2012/11/01 配息 0.042021  4.01  美元  
2012/09/26 2012/09/27 2012/09/28 配息 0.031291  3.66  美元  
2012/08/29 2012/08/30 2012/08/31 配息 0.035076  3.74  美元  
2012/07/27 2012/07/30 2012/07/31 配息 0.041757  4.36  美元  
2012/06/27 2012/06/28 2012/06/29 配息 0.031099  3.71  美元  
2012/05/29 2012/05/30 2012/05/31 配息 0.038316  4.09  美元  
2012/04/26 2012/04/27 2012/04/30 配息 0.032991  3.90  美元  
2012/03/28 2012/03/29 2012/03/30 配息 0.032029  3.69  美元  
2012/02/27 2012/02/28 2012/02/29 配息 0.031778  3.80  美元  
2012/01/27 2012/01/30 2012/01/31 配息 0.033716  3.74  美元  
2011/12/28 2011/12/29 2011/12/30 配息 0.033858  4.08  美元  
2011/11/28 2011/11/29 2011/11/30 配息 0.036283  4.01  美元  
2011/10/25 2011/10/27 2011/10/28 配息 0.034372  4.40  美元  
2011/09/28 2011/09/29 2011/09/30 配息 0.063247  6.98  美元  
2011/08/25 2011/08/26 2011/08/31 配息 0.00995  1.23  美元  
2011/07/27 2011/07/29 N/A 配息 0.046882  5.76  美元  
2011/06/28 2011/06/29 N/A 配息 0.039379  4.30  美元  
2011/05/26 2011/05/27 N/A 配息 0.042688  5.13  美元  
2011/04/26 2011/04/27 N/A 配息 0.040324  5.24  美元  
2011/03/29 2011/03/30 N/A 配息 0.023912  2.64  美元  
2011/01/27 2011/01/28 N/A 配息 0.06654  8.78  美元  

附註：
因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上列基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。
十、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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