首頁 境外基金 境外基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率% 幣別 備註
2024/06/11 2024/06/12 2024/06/20 配息 0.024  N/A  美元  
2024/05/07 2024/05/08 2024/05/16 配息 0.024  N/A  美元  
2024/04/08 2024/04/09 2024/04/16 配息 0.024  N/A  美元  
2024/03/07 2024/03/08 2024/03/15 配息 0.024  3.47  美元  
2024/02/07 2024/02/08 2024/02/20 配息 0.024  3.46  美元  
2024/01/08 2024/01/09 2024/01/16 配息 0.023  3.31  美元  
2023/12/07 2023/12/08 2023/12/15 配息 0.023  3.35  美元  
2023/11/07 2023/11/08 2023/11/15 配息 0.023  3.46  美元  
2023/10/10 2023/10/11 2023/10/18 配息 0.023  3.48  美元  
2023/09/07 2023/09/08 2023/09/15 配息 0.023  3.40  美元  
2023/08/07 2023/08/08 2023/08/16 配息 0.023  3.36  美元  
2023/07/07 2023/07/10 2023/07/18 配息 0.023  3.36  美元  
2023/06/07 2023/06/08 2023/06/15 配息 0.023  3.31  美元  
2023/05/10 2023/05/11 2023/05/18 配息 0.023  3.25  美元  
2023/04/11 2023/04/12 2023/04/19 配息 0.022  3.10  美元  
2023/03/07 2023/03/08 2023/03/15 配息 0.022  3.19  美元  
2023/02/07 2023/02/08 2023/02/15 配息 0.022  3.12  美元  
2023/01/09 2023/01/10 2023/01/17 配息 0.021  2.99  美元  
2022/12/07 2022/12/08 2022/12/15 配息 0.021  2.98  美元  
2022/11/07 2022/11/08 2022/11/15 配息 0.021  3.12  美元  
2022/10/11 2022/10/12 2022/10/19 配息 0.022  3.22  美元  
2022/09/07 2022/09/08 2022/09/15 配息 0.022  3.09  美元  
2022/08/08 2022/08/09 2022/08/17 配息 0.022  3.00  美元  
2022/07/07 2022/07/08 2022/07/15 配息 0.023  3.16  美元  
2022/06/07 2022/06/08 2022/06/15 配息 0.023  3.14  美元  
2022/05/10 2022/05/11 2022/05/18 配息 0.023  3.13  美元  
2022/04/07 2022/04/08 2022/04/19 配息 0.024  3.17  美元  
2022/03/07 2022/03/08 2022/03/15 配息 0.024  3.04  美元  
2022/02/07 2022/02/08 2022/02/15 配息 0.024  3.02  美元  
2022/01/07 2022/01/10 2022/01/18 配息 0.025  3.09  美元  
2021/12/07 2021/12/08 2021/12/15 配息 0.025  3.03  美元  
2021/11/08 2021/11/09 2021/11/16 配息 0.025  3.02  美元  
2021/10/12 2021/10/13 2021/10/20 配息 0.025  3.03  美元  
2021/09/07 2021/09/08 2021/09/15 配息 0.025  2.99  美元  
2021/08/09 2021/08/10 2021/08/17 配息 0.025  2.98  美元  
2021/07/07 2021/07/08 2021/07/15 配息 0.025  2.97  美元  
2021/06/07 2021/06/08 2021/06/15 配息 0.025  3.00  美元  
2021/05/07 2021/05/10 2021/05/18 配息 0.025  2.99  美元  
2021/04/07 2021/04/08 2021/04/15 配息 0.026  3.12  美元  
2021/03/08 2021/03/09 2021/03/16 配息 0.026  3.13  美元  
2021/02/08 2021/02/09 2021/02/18 配息 0.026  3.06  美元  
2021/01/07 2021/01/08 2021/01/15 配息 0.027  3.16  美元  
2020/12/07 2020/12/08 2020/12/15 配息 0.027  3.14  美元  
2020/11/09 2020/11/10 2020/11/17 配息 0.027  3.15  美元  
2020/10/07 2020/10/08 2020/10/15 配息 0.028  3.27  美元  
2020/09/08 2020/09/09 2020/09/16 配息 0.028  3.24  美元  
2020/08/07 2020/08/10 2020/08/17 配息 0.028  3.21  美元  
2020/07/07 2020/07/08 2020/07/15 配息 0.028  3.25  美元  
2020/06/08 2020/06/09 2020/06/16 配息 0.028  3.28  美元  
2020/05/07 2020/05/08 2020/05/15 配息 0.028  3.30  美元  
2020/04/07 2020/04/08 2020/04/17 配息 0.029  3.45  美元  
2020/03/09 2020/03/10 2020/03/17 配息 0.029  3.29  美元  
2020/02/07 2020/02/10 2020/02/18 配息 0.029  3.44  美元  
2020/01/07 2020/01/08 2020/01/15 配息 0.029  3.48  美元  
2019/12/09 2019/12/10 2019/12/17 配息 0.029  3.48  美元  
2019/11/07 2019/11/08 2019/11/15 配息 0.029  3.49  美元  
2019/10/08 2019/10/09 2019/10/16 配息 0.028  3.32  美元  
2019/09/09 2019/09/10 2019/09/17 配息 0.028  3.32  美元  
2019/08/07 2019/08/08 2019/08/16 配息 0.028  3.33  美元  
2019/07/08 2019/07/09 2019/07/16 配息 0.028  3.39  美元  
2019/06/11 2019/06/12 2019/06/19 配息 0.028  3.41  美元  
2019/05/07 2019/05/08 2019/05/15 配息 0.028  3.46  美元  
2019/04/08 2019/04/09 2019/04/16 配息 0.028  3.47  美元  
2019/03/07 2019/03/08 2019/03/15 配息 0.028  3.50  美元  
2019/02/08 2019/02/11 2019/02/19 配息 0.028  3.50  美元  
2019/01/07 2019/01/08 2019/01/15 配息 0.027  3.38  美元  
2018/12/03 2018/12/04 2018/12/11 配息 0.027  3.44  美元  
2018/11/07 2018/11/08 2018/11/16 配息 0.027  3.45  美元  
2018/10/09 2018/10/10 2018/10/18 配息 0.027  3.44  美元  
2018/09/07 2018/09/10 2018/09/18 配息 0.027  3.39  美元  
2018/08/07 2018/08/08 2018/08/17 配息 0.027  3.39  美元  
2018/07/09 2018/07/10 2018/07/18 配息 0.029  3.62  美元  
2018/06/07 2018/06/08 2018/06/19 配息 0.029  3.64  美元  
2018/05/07 2018/05/08 2018/05/17 配息 0.029  3.62  美元  
2018/04/09 2018/04/10 2018/04/18 配息 0.028  3.46  美元  
2018/03/07 2018/03/08 2018/03/16 配息 0.028  3.47  美元  
2018/02/07 2018/02/08 2018/02/22 配息 0.028  3.44  美元  
2018/01/08 2018/01/09 2018/01/17 配息 0.028  3.40  美元  
2017/12/07 2017/12/08 2017/12/18 配息 0.028  3.37  美元  
2017/11/07 2017/11/08 2017/11/16 配息 0.028  3.36  美元  
2017/10/10 2017/10/11 2017/10/19 配息 0.027  3.25  美元  
2017/09/07 2017/09/08 2017/09/19 配息 0.027  3.21  美元  
2017/08/07 2017/08/08 2017/08/17 配息 0.027  3.23  美元  
2017/07/07 2017/07/10 2017/07/18 配息 0.024  2.89  美元  
2017/06/07 2017/06/08 2017/06/16 配息 0.024  2.87  美元  
2017/05/08 2017/05/09 2017/05/17 配息 0.024  2.89  美元  
2017/04/07 2017/04/10 2017/04/18 配息 0.023  2.77  美元  
2017/03/07 2017/03/08 2017/03/16 配息 0.023  2.79  美元  
2017/02/07 2017/02/08 2017/02/16 配息 0.023  2.78  美元  
2017/01/09 2017/01/10 2017/01/18 配息 0.023  2.77  美元  
2016/12/07 2016/12/08 2016/12/16 配息 0.023  2.78  美元  
2016/11/07 2016/11/08 2016/11/16 配息 0.023  2.70  美元  
2016/10/11 2016/10/12 2016/10/20 配息 0.022  2.58  美元  
2016/09/09 2016/09/12 2016/09/20 配息 0.022  2.56  美元  
2016/08/08 2016/08/09 2016/08/18 配息 0.022  2.56  美元  
2016/07/07 2016/07/08 2016/07/19 配息 0.022  2.54  美元  
2016/06/07 2016/06/08 2016/06/16 配息 0.022  2.58  美元  
2016/05/09 2016/05/10 2016/05/19 配息 0.022  2.58  美元  
2016/04/07 2016/04/08 2016/04/18 配息 0.023  2.70  美元  
2016/03/07 2016/03/08 2016/03/16 配息 0.023  2.73  美元  
2016/02/11 2016/02/12 2016/02/22 配息 0.023  2.71  美元  
2016/01/07 2016/01/08 2016/01/19 配息 0.022  2.63  美元  
2015/12/07 2015/12/08 2015/12/16 配息 0.022  2.62  美元  
2015/11/09 2015/11/10 2015/11/18 配息 0.022  2.63  美元  
2015/10/07 2015/10/08 2015/10/16 配息 0.023  2.71  美元  
2015/09/08 2015/09/09 2015/09/17 配息 0.023  2.72  美元  
2015/08/07 2015/08/10 2015/08/18 配息 0.023  2.72  美元  
2015/07/07 2015/07/08 2015/07/16 配息 0.024  2.83  美元  
2015/06/08 2015/06/09 2015/06/17 配息 0.024  2.84  美元  
2015/05/07 2015/05/08 2015/05/19 配息 0.024  2.82  美元  
2015/04/07 2015/04/08 2015/04/16 配息 0.025  2.90  美元  
2015/03/09 2015/03/10 2015/03/18 配息 0.025  2.94  美元  
2015/02/09 2015/02/10 2015/02/18 配息 0.025  2.90  美元  
2015/01/07 2015/01/08 2015/01/16 配息 0.03  3.48  美元  
2014/12/08 2014/12/09 2014/12/17 配息 0.03  3.52  美元  
2014/11/07 2014/11/10 2014/11/18 配息 0.03  3.52  美元  
2014/10/07 2014/10/08 2014/10/16 配息 0.033  3.86  美元  
2014/09/08 2014/09/09 2014/09/17 配息 0.033  3.86  美元  
2014/08/07 2014/08/08 2014/08/19 配息 0.033  3.85  美元  
2014/07/07 2014/07/08 2014/07/16 配息 0.034  3.98  美元  
2014/06/10 2014/06/11 2014/06/19 配息 0.034  3.98  美元  
2014/05/07 2014/05/08 2014/05/16 配息 0.034  3.97  美元  
2014/04/07 2014/04/08 2014/04/16 配息 0.032  3.76  美元  
2014/03/07 2014/03/10 2014/03/18 配息 0.032  3.77  美元  
2014/02/07 2014/02/10 2014/02/18 配息 0.032  3.75  美元  
2014/01/07 2014/01/08 2014/01/16 配息 0.03  3.55  美元  
2013/12/09 2013/12/10 2013/12/18 配息 0.03  3.54  美元  
2013/11/07 2013/11/08 2013/11/18 配息 0.03  3.51  美元  
2013/10/07 2013/10/08 2013/10/16 配息 0.028  3.28  美元  
2013/09/09 2013/09/10 2013/09/19 配息 0.028  3.32  美元  
2013/08/07 2013/08/08 2013/08/19 配息 0.028  3.27  美元  
2013/07/08 2013/07/09 2013/07/17 配息 0.029  3.41  美元  
2013/06/07 2013/06/10 2013/06/18 配息 0.029  3.31  美元  
2013/05/07 2013/05/08 2013/05/21 配息 0.029  3.26  美元  
2013/04/08 2013/04/09 2013/04/17 配息 0.029  3.24  美元  
2013/03/07 2013/03/08 2013/03/18 配息 0.029  3.27  美元  
2013/02/07 2013/02/08 2013/02/19 配息 0.029  3.26  美元  
2013/01/07 2013/01/08 2013/01/17 配息 0.031  3.47  美元  
2012/12/07 2012/12/10 2012/12/18 配息 0.031  3.44  美元  
2012/11/06 2012/11/07 2012/11/15 配息 0.031  3.44  美元  
2012/10/04 2012/10/05 2012/10/15 配息 0.032  3.54  美元  
2012/09/04 2012/09/05 2012/09/13 配息 0.032  3.54  美元  
2012/08/07 2012/08/08 2012/08/17 配息 0.032  3.55  美元  
2012/07/06 2012/07/09 2012/07/17 配息 0.035  3.88  美元  
2012/06/07 2012/06/08 2012/06/18 配息 0.035  3.89  美元  
2012/05/08 2012/05/09 2012/05/18 配息 0.035  3.90  美元  
2012/04/03 2012/04/04 2012/04/13 配息 0.03  3.37  美元  
2012/03/06 2012/03/07 2012/03/15 配息 0.03  3.35  美元  
2012/02/07 2012/02/08 2012/02/16 配息 0.03  3.35  美元  
2012/01/06 2012/01/09 2012/01/17 配息 0.04  4.49  美元  
2011/12/06 2011/12/07 2011/12/15 配息 0.04  4.49  美元  
2011/11/07 2011/11/08 2011/11/16 配息 0.04  4.47  美元  
2011/10/06 2011/10/07 2011/10/17 配息 0.04  4.49  美元  
2011/09/06 2011/09/07 2011/09/15 配息 0.03  3.35  美元  
2011/08/09 2011/08/10 2011/08/19 配息 0.03  3.37  美元  
2011/07/06 2011/07/07 2011/07/15 配息 0.04  4.58  美元  
2011/06/08 2011/06/09 2011/06/22 配息 0.04  4.55  美元  
2011/05/10 2011/05/11 2011/05/25 配息 0.04  4.58  美元  
2011/04/06 2011/04/07 2011/04/26 配息 0.03  3.48  美元  
2011/03/08 2011/03/09 2011/03/22 配息 0.04  4.64  美元  
2011/02/08 2011/02/09 2011/02/22 配息 0.03  3.50  美元  
2011/01/10 2011/01/11 2011/01/25 配息 0.04  4.61  美元  
N/A 2010/12/08 N/A 配息 0.03  N/A  美元  
N/A 2010/11/09 N/A 配息 0.03  N/A  美元  
N/A 2010/10/08 N/A 配息 0.03  N/A  美元  
N/A 2010/09/08 N/A 配息 0.03  N/A  美元  
N/A 2010/08/09 N/A 配息 0.03  N/A  美元  
N/A 2010/07/08 N/A 配息 0.02  N/A  美元  
N/A 2010/06/09 N/A 配息 0.02  N/A  美元  
N/A 2010/05/10 N/A 配息 0.01  N/A  美元  

附註:
因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。