首頁 境外基金 境外基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率% 幣別 備註
N/A 2024/06/03 N/A 配息 0.301803  N/A  美元  
N/A 2024/05/01 N/A 配息 0.294781  N/A  美元  
N/A 2024/04/01 N/A 配息 0.290239  N/A  美元  
N/A 2024/03/01 N/A 配息 0.286202  N/A  美元  
N/A 2024/02/01 N/A 配息 0.293291  N/A  美元  
N/A 2023/12/14 N/A 配息 0.282345  N/A  美元  
N/A 2023/12/01 N/A 配息 0.273635  N/A  美元  
N/A 2023/11/01 N/A 配息 0.276585  N/A  美元  
N/A 2023/10/02 N/A 配息 0.257304  N/A  美元  
N/A 2023/09/01 N/A 配息 0.260446  N/A  美元  
N/A 2023/08/01 N/A 配息 0.264609  N/A  美元  
N/A 2023/07/03 N/A 配息 0.254739  N/A  美元  
N/A 2023/06/01 N/A 配息 0.257741  N/A  美元  
N/A 2023/05/01 N/A 配息 0.249306  N/A  美元  
N/A 2023/04/03 N/A 配息 0.251756  N/A  美元  
N/A 2023/03/01 N/A 配息 0.233768  N/A  美元  
N/A 2023/02/01 N/A 配息 0.245333  N/A  美元  
N/A 2022/12/15 N/A 配息 0.225819  N/A  美元  
N/A 2022/12/01 N/A 配息 0.226212  N/A  美元  
N/A 2022/11/01 N/A 配息 0.216055  N/A  美元  
N/A 2022/10/03 N/A 配息 0.210609  N/A  美元  
N/A 2022/09/01 N/A 配息 0.204483  N/A  美元  
N/A 2022/08/01 N/A 配息 0.200463  N/A  美元  
N/A 2022/07/01 N/A 配息 0.185649  N/A  美元  
N/A 2022/06/01 N/A 配息 0.186101  N/A  美元  
N/A 2022/05/02 N/A 配息 0.181332  N/A  美元  
N/A 2022/04/01 N/A 配息 0.159848  N/A  美元  
N/A 2022/03/01 N/A 配息 0.160622  N/A  美元  
N/A 2022/02/01 N/A 配息 0.161482  N/A  美元  
N/A 2021/12/16 N/A 配息 0.116542  N/A  美元  
N/A 2021/12/01 N/A 配息 0.161785  N/A  美元  
N/A 2021/11/01 N/A 配息 0.179542  N/A  美元  
N/A 2021/10/01 N/A 配息 0.179691  N/A  美元  
N/A 2021/09/01 N/A 配息 0.167395  N/A  美元  
N/A 2021/08/02 N/A 配息 0.166643  N/A  美元  
N/A 2021/07/01 N/A 配息 0.155512  N/A  美元  
N/A 2021/06/01 N/A 配息 0.166882  N/A  美元  
N/A 2021/05/03 N/A 配息 0.172575  N/A  美元  
N/A 2021/04/01 N/A 配息 0.172203  N/A  美元  
N/A 2021/03/01 N/A 配息 0.189702  N/A  美元  
N/A 2021/02/01 N/A 配息 0.191959  N/A  美元  
N/A 2020/12/17 N/A 配息 0.125266  N/A  美元  
N/A 2020/12/01 N/A 配息 0.205967  N/A  美元  
N/A 2020/11/02 N/A 配息 0.192064  N/A  美元  
N/A 2020/10/01 N/A 配息 0.201694  N/A  美元  
N/A 2020/09/01 N/A 配息 0.195222  N/A  美元  
N/A 2020/08/03 N/A 配息 0.207367  N/A  美元  
N/A 2020/07/01 N/A 配息 0.222865  N/A  美元  
N/A 2020/06/01 N/A 配息 0.213602  N/A  美元  
N/A 2020/05/01 N/A 配息 0.236297  N/A  美元  
N/A 2020/04/01 N/A 配息 0.24868  N/A  美元  
N/A 2020/03/02 N/A 配息 0.239027  N/A  美元  
N/A 2020/02/03 N/A 配息 0.243425  N/A  美元  
N/A 2019/12/19 N/A 配息 0.190502  N/A  美元  
N/A 2019/12/02 N/A 配息 0.245702  N/A  美元  
N/A 2019/11/01 N/A 配息 0.251365  N/A  美元  
N/A 2019/10/01 N/A 配息 0.25528  N/A  美元  
N/A 2019/09/03 N/A 配息 0.263347  N/A  美元  
N/A 2019/08/01 N/A 配息 0.260423  N/A  美元  
N/A 2019/07/01 N/A 配息 0.251962  N/A  美元  
N/A 2019/06/03 N/A 配息 0.260135  N/A  美元  
N/A 2019/05/01 N/A 配息 0.260316  N/A  美元  
N/A 2019/04/01 N/A 配息 0.261925  N/A  美元  
N/A 2019/03/01 N/A 配息 0.266835  N/A  美元  
N/A 2019/02/01 N/A 配息 0.268343  N/A  美元  
N/A 2018/12/18 N/A 配息 0.209595  N/A  美元  
N/A 2018/12/03 N/A 配息 0.251388  N/A  美元  
N/A 2018/11/01 N/A 配息 0.25634  N/A  美元  
N/A 2018/10/01 N/A 配息 0.251565  N/A  美元  
N/A 2018/09/04 N/A 配息 0.232424  N/A  美元  
N/A 2018/08/01 N/A 配息 0.251277  N/A  美元  
N/A 2018/07/02 N/A 配息 0.229163  N/A  美元  
N/A 2018/06/01 N/A 配息 0.249277  N/A  美元  
N/A 2018/05/01 N/A 配息 0.240064  N/A  美元  
N/A 2018/04/02 N/A 配息 0.243364  N/A  美元  
N/A 2018/03/01 N/A 配息 0.235056  N/A  美元  
N/A 2018/02/01 N/A 配息 0.24183  N/A  美元  
N/A 2017/12/21 N/A 配息 0.036408  N/A  美元  
N/A 2017/12/01 N/A 配息 0.230877  N/A  美元  
N/A 2017/11/01 N/A 配息 0.227998  N/A  美元  
N/A 2017/10/02 N/A 配息 0.227283  N/A  美元  
N/A 2017/09/01 N/A 配息 0.229744  N/A  美元  
N/A 2017/08/01 N/A 配息 0.229845  N/A  美元  
N/A 2017/07/03 N/A 配息 0.225168  N/A  美元  
N/A 2017/06/01 N/A 配息 0.230151  N/A  美元  
N/A 2017/05/01 N/A 配息 0.23914  N/A  美元  
N/A 2017/04/03 N/A 配息 0.222398  N/A  美元  
N/A 2017/03/01 N/A 配息 0.220281  N/A  美元  
N/A 2017/02/01 N/A 配息 0.21805  N/A  美元  
N/A 2016/12/22 N/A 配息 0.248665  N/A  美元  
N/A 2016/12/01 N/A 配息 0.203914  N/A  美元  
N/A 2016/11/01 N/A 配息 0.20976  N/A  美元  
N/A 2016/10/03 N/A 配息 0.20315  N/A  美元  
N/A 2016/09/01 N/A 配息 0.207574  N/A  美元  
N/A 2016/08/01 N/A 配息 0.206697  N/A  美元  
N/A 2016/07/06 N/A 配息 0.212476  N/A  美元  
N/A 2016/07/01 N/A 配息 0.212476  N/A  美元  
N/A 2016/06/03 N/A 配息 0.218163  N/A  美元  
N/A 2016/06/01 N/A 配息 0.218163  N/A  美元  
N/A 2016/05/04 N/A 配息 0.205191  N/A  美元  
N/A 2016/05/02 N/A 配息 0.205191  N/A  美元  
N/A 2016/04/05 N/A 配息 0.221533  N/A  美元  
N/A 2016/04/01 N/A 配息 0.221533  N/A  美元  
N/A 2016/03/03 N/A 配息 0.220516  N/A  美元  
N/A 2016/03/01 N/A 配息 0.220516  N/A  美元  
N/A 2016/02/01 N/A 配息 0.228012  N/A  美元  
N/A 2015/12/24 N/A 配息 0.22234  N/A  美元  
N/A 2015/12/01 N/A 配息 0.369876  N/A  美元  
N/A 2015/11/02 N/A 配息 0.21461  N/A  美元  
N/A 2015/10/01 N/A 配息 0.205066  N/A  美元  
N/A 2015/09/01 N/A 配息 0.22239  N/A  美元  
N/A 2015/08/03 N/A 配息 0.212854  N/A  美元  
N/A 2015/07/01 N/A 配息 0.216427  N/A  美元  
N/A 2015/06/01 N/A 配息 0.206341  N/A  美元  
N/A 2015/05/01 N/A 配息 0.206062  N/A  美元  
N/A 2015/04/01 N/A 配息 0.210734  N/A  美元  
N/A 2015/03/02 N/A 配息 0.18567  N/A  美元  
N/A 2015/02/02 N/A 配息 0.176132  N/A  美元  
N/A 2014/12/24 N/A 配息 0.369346  N/A  美元  
N/A 2014/12/01 N/A 配息 0.28202  N/A  美元  
N/A 2014/11/03 N/A 配息 0.191961  N/A  美元  
N/A 2014/10/01 N/A 配息 0.189007  N/A  美元  
N/A 2014/09/02 N/A 配息 0.194652  N/A  美元  
N/A 2014/08/01 N/A 配息 0.200017  N/A  美元  
N/A 2014/07/01 N/A 配息 0.195572  N/A  美元  
N/A 2014/06/02 N/A 配息 0.207042  N/A  美元  
N/A 2014/05/01 N/A 配息 0.198353  N/A  美元  
N/A 2014/04/01 N/A 配息 0.20492  N/A  美元  
N/A 2014/03/03 N/A 配息 0.200028  N/A  美元  
N/A 2014/02/03 N/A 配息 0.205696  N/A  美元  
N/A 2013/12/26 N/A 配息 0.210241  N/A  美元  
N/A 2013/12/02 N/A 配息 0.202583  N/A  美元  
N/A 2013/11/01 N/A 配息 0.190203  N/A  美元  
N/A 2013/10/01 N/A 配息 0.190762  N/A  美元  
N/A 2013/09/03 N/A 配息 0.198158  N/A  美元  
N/A 2013/08/01 N/A 配息 0.204552  N/A  美元  
N/A 2013/07/01 N/A 配息 0.197576  N/A  美元  
N/A 2013/06/03 N/A 配息 0.195217  N/A  美元  
N/A 2013/05/01 N/A 配息 0.201559  N/A  美元  
N/A 2013/04/01 N/A 配息 0.26031  N/A  美元  
N/A 2013/03/01 N/A 配息 0.20949  N/A  美元  
N/A 2013/02/01 N/A 配息 0.21145  N/A  美元  
N/A 2012/12/26 N/A 配息 0.23028  N/A  美元  
N/A 2012/12/03 N/A 配息 0.66646  N/A  美元  
N/A 2012/11/01 N/A 配息 0.24262  N/A  美元  
N/A 2012/10/01 N/A 配息 0.20695  N/A  美元  
N/A 2012/09/04 N/A 配息 0.21854  N/A  美元  
N/A 2012/08/01 N/A 配息 0.22009  N/A  美元  
N/A 2012/07/02 N/A 配息 0.22324  N/A  美元  
N/A 2012/06/01 N/A 配息 0.23837  N/A  美元  
N/A 2012/05/01 N/A 配息 0.23041  N/A  美元  
N/A 2012/04/02 N/A 配息 0.24323  N/A  美元  
N/A 2012/03/01 N/A 配息 0.27664  N/A  美元  
N/A 2012/02/01 N/A 配息 0.27496  N/A  美元  
N/A 2011/12/27 N/A 配息 0.02771  N/A  美元  
N/A 2011/12/01 N/A 配息 0.57811  N/A  美元  
N/A 2011/11/01 N/A 配息 0.28657  N/A  美元  
N/A 2011/10/03 N/A 配息 0.21941  N/A  美元  
N/A 2011/09/01 N/A 配息 0.23209  N/A  美元  
N/A 2011/08/01 N/A 配息 0.29998  N/A  美元  
N/A 2011/07/01 N/A 配息 0.30355  N/A  美元  
N/A 2011/06/01 N/A 配息 0.31271  N/A  美元  
N/A 2011/05/02 N/A 配息 0.31609  N/A  美元  
N/A 2011/04/01 N/A 配息 0.31333  N/A  美元  
N/A 2011/03/01 N/A 配息 0.28497  N/A  美元  
N/A 2011/02/01 N/A 配息 0.31615  N/A  美元  
N/A 2010/12/28 N/A 配息 0.34392  N/A  美元  
N/A 2010/12/01 N/A 配息 0.552859  N/A  美元  
N/A 2010/11/01 N/A 配息 0.27556  N/A  美元  
N/A 2010/10/01 N/A 配息 0.2645  N/A  美元  
N/A 2010/09/01 N/A 配息 0.29848  N/A  美元  
N/A 2010/08/02 N/A 配息 0.29351  N/A  美元  
N/A 2010/07/01 N/A 配息 0.31445  N/A  美元  
N/A 2010/06/01 N/A 配息 0.3236  N/A  美元  
N/A 2010/05/03 N/A 配息 0.31156  N/A  美元  
N/A 2010/04/01 N/A 配息 0.32103  N/A  美元  
N/A 2010/03/01 N/A 配息 0.32302  N/A  美元  
N/A 2010/02/01 N/A 配息 0.32713  N/A  美元  
N/A 2010/01/12 N/A 配息 0.55286  N/A  美元  
N/A 2009/12/29 N/A 配息 0.30164  N/A  美元  
N/A 2009/12/03 N/A 配息 0.35261  N/A  美元  
N/A 2009/12/01 N/A 配息 0.35261  N/A  美元  
N/A 2009/11/02 N/A 配息 0.32373  N/A  美元  
N/A 2009/10/01 N/A 配息 0.34195  N/A  美元  
N/A 2009/09/01 N/A 配息 0.33211  N/A  美元  
N/A 2009/08/03 N/A 配息 0.33432  N/A  美元  
N/A 2009/07/01 N/A 配息 0.34236  N/A  美元  
N/A 2009/06/01 N/A 配息 0.30828  N/A  美元  
N/A 2009/05/01 N/A 配息 0.32939  N/A  美元  
N/A 2009/04/01 N/A 配息 0.35098  N/A  美元  
N/A 2009/03/02 N/A 配息 0.327  N/A  美元  
N/A 2009/02/02 N/A 配息 0.36579  N/A  美元  
N/A 2008/12/29 N/A 配息 0.37607  N/A  美元  
N/A 2008/12/01 N/A 配息 0.4025  N/A  美元  
N/A 2008/11/03 N/A 配息 0.4  N/A  美元  
N/A 2008/10/01 N/A 配息 0.39  N/A  美元  
N/A 2008/09/02 N/A 配息 0.39378  N/A  美元  
N/A 2008/08/01 N/A 配息 0.402361  N/A  美元  
N/A 2008/07/01 N/A 配息 0.3836  N/A  美元  
N/A 2008/06/02 N/A 配息 0.39424  N/A  美元  
N/A 2008/05/01 N/A 配息 0.32638  N/A  美元  
N/A 2008/04/01 N/A 配息 0.41507  N/A  美元  
N/A 2008/03/03 N/A 配息 0.38271  N/A  美元  
N/A 2008/02/01 N/A 配息 0.4147  N/A  美元  
N/A 2007/12/27 N/A 配息 0.40868  N/A  美元  
N/A 2007/12/03 N/A 配息 0.40654  N/A  美元  
N/A 2007/11/01 N/A 配息 0.41743  N/A  美元  
N/A 2007/10/01 N/A 配息 0.41423  N/A  美元  
N/A 2007/09/04 N/A 配息 0.42925  N/A  美元  
N/A 2007/08/01 N/A 配息 0.43114  N/A  美元  
N/A 2007/07/02 N/A 配息 0.42058  N/A  美元  
N/A 2007/06/01 N/A 配息 0.42811  N/A  美元  
N/A 2007/05/01 N/A 配息 0.38225  N/A  美元  
N/A 2007/04/02 N/A 配息 0.38934  N/A  美元  
N/A 2007/03/01 N/A 配息 0.39385  N/A  美元  
N/A 2007/02/01 N/A 配息 0.39336  N/A  美元  
N/A 2006/12/27 N/A 配息 0.36853  N/A  美元  
N/A 2006/12/01 N/A 配息 0.39808  N/A  美元  
N/A 2006/11/01 N/A 配息 0.4219  N/A  美元  
N/A 2006/10/02 N/A 配息 0.41424  N/A  美元  
N/A 2006/09/01 N/A 配息 0.39338  N/A  美元  
N/A 2006/08/01 N/A 配息 0.40876  N/A  美元  
N/A 2006/07/03 N/A 配息 0.38771  N/A  美元  
N/A 2006/06/01 N/A 配息 0.38278  N/A  美元  
N/A 2006/05/01 N/A 配息 0.37466  N/A  美元  
N/A 2006/04/03 N/A 配息 0.38282  N/A  美元  
N/A 2006/03/01 N/A 配息 0.37291  N/A  美元  
N/A 2006/02/01 N/A 配息 0.37071  N/A  美元  
N/A 2005/12/28 N/A 配息 0.38377  N/A  美元  
N/A 2005/12/01 N/A 配息 0.37866  N/A  美元  
N/A 2005/11/01 N/A 配息 0.36396  N/A  美元  
N/A 2005/10/03 N/A 配息 0.3365  N/A  美元  
N/A 2005/09/01 N/A 配息 0.3402  N/A  美元  
N/A 2005/08/01 N/A 配息 0.331  N/A  美元  
N/A 2005/07/01 N/A 配息 0.3329  N/A  美元  
N/A 2005/06/01 N/A 配息 0.3479  N/A  美元  
N/A 2005/05/02 N/A 配息 0.3336  N/A  美元  
N/A 2005/04/01 N/A 配息 0.3435  N/A  美元  
N/A 2005/03/01 N/A 配息 0.2874  N/A  美元  
N/A 2005/02/01 N/A 配息 0.3094  N/A  美元  
N/A 2004/12/31 N/A 配息 0.304  N/A  美元  
N/A 2004/12/01 N/A 配息 0.3078  N/A  美元  
N/A 2004/11/01 N/A 配息 0.279  N/A  美元  
N/A 2004/10/01 N/A 配息 0.3171  N/A  美元  
N/A 2004/09/01 N/A 配息 0.3181  N/A  美元  
N/A 2004/08/02 N/A 配息 0.3223  N/A  美元  
N/A 2004/07/01 N/A 配息 0.3174  N/A  美元  
N/A 2004/06/01 N/A 配息 0.3166  N/A  美元  
N/A 2004/05/03 N/A 配息 0.2699  N/A  美元  
N/A 2004/04/01 N/A 配息 0.2596  N/A  美元  
N/A 2004/03/01 N/A 配息 0.2462  N/A  美元  
N/A 2004/02/02 N/A 配息 0.2777  N/A  美元  
N/A 2003/12/31 N/A 配息 0.2909  N/A  美元  
N/A 2003/12/01 N/A 配息 0.2718  N/A  美元  
N/A 2003/11/03 N/A 配息 0.3586  N/A  美元  

附註:
因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。