首頁 境外基金 境外基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率% 幣別 備註
2024/07/05 2024/07/08 N/A 配息 0.032  N/A  歐元  
2024/06/07 2024/06/10 N/A 配息 0.034  5.52  歐元  
2024/05/07 2024/05/08 N/A 配息 0.036  5.82  歐元  
2024/04/05 2024/04/08 N/A 配息 0.03  4.87  歐元  
2024/03/07 2024/03/08 N/A 配息 0.032  5.20  歐元  
2024/02/07 2024/02/08 N/A 配息 0.032  5.13  歐元  
2024/01/08 2024/01/09 N/A 配息 0.035  5.69  歐元  
2023/12/07 2023/12/08 N/A 配息 0.033  5.34  歐元  
2023/11/07 2023/11/08 N/A 配息 0.034  5.58  歐元  
2023/10/06 2023/10/09 N/A 配息 0.04  6.58  歐元  
2023/09/07 2023/09/08 N/A 配息 0.033  5.35  歐元  
2023/08/07 2023/08/08 N/A 配息 0.032  5.30  歐元  
2023/07/07 2023/07/10 N/A 配息 0.035  5.80  歐元  
2023/06/07 2023/06/08 N/A 配息 0.033  5.28  歐元  
2023/05/05 2023/05/08 N/A 配息 0.034  5.54  歐元  
2023/04/10 2023/04/11 N/A 配息 0.035  5.61  歐元  
2023/03/07 2023/03/08 N/A 配息 0.029  4.58  歐元  
2023/02/07 2023/02/08 N/A 配息 0.033  5.21  歐元  
2023/01/06 2023/01/09 N/A 配息 0.032  5.07  歐元  
2022/12/07 2022/12/08 N/A 配息 0.031  4.85  歐元  
2022/11/07 2022/11/08 N/A 配息 0.033  5.10  歐元  
2022/10/07 2022/10/10 N/A 配息 0.04  5.95  歐元  
2022/09/07 2022/09/08 N/A 配息 0.031  4.59  歐元  
2022/08/05 2022/08/08 N/A 配息 0.035  5.16  歐元  
2022/07/07 2022/07/08 N/A 配息 0.035  5.27  歐元  
2022/06/07 2022/06/08 N/A 配息 0.028  4.29  歐元  
2022/05/06 2022/05/09 N/A 配息 0.031  4.67  歐元  
2022/04/07 2022/04/08 N/A 配息 0.032  4.79  歐元  
2022/03/07 2022/03/08 N/A 配息 0.029  4.29  歐元  
2022/02/07 2022/02/08 N/A 配息 0.029  4.33  歐元  
2022/01/07 2022/01/10 N/A 配息 0.031  4.50  歐元  
2021/12/07 2021/12/08 N/A 配息 0.03  4.29  歐元  
2021/11/05 2021/11/08 N/A 配息 0.031  4.50  歐元  
2021/10/07 2021/10/08 N/A 配息 0.029  4.20  歐元  
2021/09/07 2021/09/08 N/A 配息 0.03  4.41  歐元  
2021/08/06 2021/08/09 N/A 配息 0.031  4.54  歐元  
2021/07/07 2021/07/08 N/A 配息 0.028  4.09  歐元  
2021/06/07 2021/06/08 N/A 配息 0.027  4.09  歐元  
2021/05/07 2021/05/10 N/A 配息 0.026  3.93  歐元  
2021/04/08 2021/04/09 N/A 配息 0.029  4.31  歐元  
2021/03/05 2021/03/08 N/A 配息 0.029  4.31  歐元  
2021/02/05 2021/02/08 N/A 配息 0.026  3.85  歐元  
2021/01/08 2021/01/11 N/A 配息 0.029  4.36  歐元  
2020/12/07 2020/12/08 N/A 配息 0.028  4.18  歐元  
2020/11/06 2020/11/09 N/A 配息 0.028  4.18  歐元  
2020/10/07 2020/10/08 N/A 配息 0.025  3.72  歐元  
2020/09/07 2020/09/08 N/A 配息 0.023  3.42  歐元  
2020/08/07 2020/08/10 N/A 配息 0.022  3.26  歐元  
2020/07/07 2020/07/08 N/A 配息 0.021  3.03  歐元  
2020/06/05 2020/06/08 N/A 配息 0.026  3.77  歐元  
2020/05/07 2020/05/08 N/A 配息 0.032  4.65  歐元  
2020/04/07 2020/04/08 N/A 配息 0.033  4.93  歐元  
2020/03/06 2020/03/09 N/A 配息 0.031  4.32  歐元  
2020/02/07 2020/02/10 N/A 配息 0.031  4.13  歐元  
2020/01/08 2020/01/09 N/A 配息 0.034  4.62  歐元  
2019/12/06 2019/12/09 N/A 配息 0.032  4.36  歐元  
2019/11/07 2019/11/08 N/A 配息 0.033  4.51  歐元  
2019/10/07 2019/10/08 N/A 配息 0.036  4.83  歐元  
2019/09/06 2019/09/09 N/A 配息 0.037  4.96  歐元  
2019/08/07 2019/08/08 N/A 配息 0.04  5.45  歐元  
2019/07/05 2019/07/08 N/A 配息 0.036  4.91  歐元  
2019/06/07 2019/06/10 N/A 配息 0.041  5.69  歐元  
2019/05/07 2019/05/08 N/A 配息 0.039  5.34  歐元  
2019/04/05 2019/04/08 N/A 配息 0.041  5.62  歐元  
2019/03/07 2019/03/08 N/A 配息 0.038  5.24  歐元  
2019/02/07 2019/02/08 N/A 配息 0.039  5.47  歐元  
2019/01/08 2019/01/09 N/A 配息 0.039  5.59  歐元  
2018/12/07 2018/12/10 N/A 配息 0.043  6.15  歐元  
2018/11/07 2018/11/08 N/A 配息 0.041  5.81  歐元  
2018/10/05 2018/10/08 N/A 配息 0.036  5.10  歐元  
2018/09/07 2018/09/10 N/A 配息 0.035  4.95  歐元  
2018/08/07 2018/08/08 N/A 配息 0.037  5.22  歐元  
2018/07/06 2018/07/09 N/A 配息 0.033  4.74  歐元  
2018/06/07 2018/06/08 N/A 配息 0.04  5.74  歐元  
2018/05/07 2018/05/08 N/A 配息 0.034  4.92  歐元  
2018/04/06 2018/04/09 N/A 配息 0.032  4.73  歐元  
2018/03/07 2018/03/08 N/A 配息 0.03  4.46  歐元  
2018/02/07 2018/02/08 N/A 配息 0.03  4.37  歐元  
2018/01/08 2018/01/09 N/A 配息 0.031  4.35  歐元  
2017/12/07 2017/12/08 N/A 配息 0.025  3.45  歐元  
2017/11/07 2017/11/08 N/A 配息 0.032  4.32  歐元  
2017/10/06 2017/10/09 N/A 配息 0.026  3.55  歐元  
2017/09/07 2017/09/08 N/A 配息 0.03  4.17  歐元  
2017/08/07 2017/08/08 N/A 配息 0.025  3.42  歐元  
2017/07/07 2017/07/10 N/A 配息 0.035  4.66  歐元  
2017/06/07 2017/06/08 N/A 配息 0.04  5.20  歐元  
2017/05/05 2017/05/08 N/A 配息 0.041  5.22  歐元  
2017/04/07 2017/04/10 N/A 配息 0.038  4.65  歐元  
2017/03/07 2017/03/08 N/A 配息 0.036  4.40  歐元  
2017/02/07 2017/02/08 N/A 配息 0.03  3.72  歐元  
2017/01/06 2017/01/09 N/A 配息 0.034  4.15  歐元  
2016/12/07 2016/12/08 N/A 配息 0.037  4.64  歐元  
2016/11/07 2016/11/08 N/A 配息 0.032  4.08  歐元  
2016/10/07 2016/10/10 N/A 配息 0.031  3.98  歐元  
2016/09/07 2016/09/08 N/A 配息 0.033  4.24  歐元  
2016/08/05 2016/08/08 N/A 配息 0.035  4.47  歐元  
2016/07/07 2016/07/08 N/A 配息 0.031  3.99  歐元  
2016/06/07 2016/06/08 N/A 配息 0.039  5.17  歐元  
2016/05/06 2016/05/09 N/A 配息 0.03  4.03  歐元  
2016/04/07 2016/04/08 N/A 配息 0.033  4.45  歐元  
2016/03/07 2016/03/08 N/A 配息 0.039  5.13  歐元  
2016/02/05 2016/02/08 N/A 配息 0.037  5.01  歐元  
2016/01/08 2016/01/11 N/A 配息 0.038  4.95  歐元  
2015/12/07 2015/12/08 N/A 配息 0.042  5.32  歐元  
2015/11/06 2015/11/09 N/A 配息 0.037  4.57  歐元  
2015/10/07 2015/10/08 N/A 配息 0.038  4.92  歐元  
2015/09/07 2015/09/08 N/A 配息 0.038  4.85  歐元  
2015/08/07 2015/08/10 N/A 配息 0.038  4.68  歐元  
2015/07/07 2015/07/08 N/A 配息 0.04  4.97  歐元  
2015/06/05 2015/06/08 N/A 配息 0.032  3.95  歐元  
2015/05/07 2015/05/08 N/A 配息 0.025  3.09  歐元  
2015/04/08 2015/04/09 N/A 配息 0.025  2.94  歐元  
2015/03/06 2015/03/09 N/A 配息 0.021  2.49  歐元  
2015/02/06 2015/02/09 N/A 配息 0.017  2.10  歐元  
2015/01/08 2015/01/09 N/A 配息 0.012  1.54  歐元  
2014/12/05 2014/12/08 N/A 配息 0.018  2.40  歐元  
2014/11/07 2014/11/10 N/A 配息 0.023  3.08  歐元  
2014/10/07 2014/10/08 N/A 配息 0.018  2.45  歐元  
2014/09/05 2014/09/08 N/A 配息 0.019  2.61  歐元  
2014/08/07 2014/08/08 N/A 配息 0.019  2.72  歐元  
2014/07/07 2014/07/08 N/A 配息 0.016  2.30  歐元  
2014/06/06 2014/06/09 N/A 配息 0.019  2.74  歐元  
2014/05/07 2014/05/08 N/A 配息 0.023  3.41  歐元  
2014/04/07 2014/04/08 N/A 配息 0.021  3.08  歐元  
2014/03/07 2014/03/10 N/A 配息 0.022  3.27  歐元  
2014/02/07 2014/02/10 N/A 配息 0.021  3.09  歐元  
2014/01/08 2014/01/09 N/A 配息 0.021  3.07  歐元  
2013/12/06 2013/12/09 N/A 配息 0.021  3.11  歐元  
2013/11/07 2013/11/08 N/A 配息 0.021  3.04  歐元  
2013/10/07 2013/10/08 N/A 配息 0.02  2.96  歐元  
2013/09/06 2013/09/09 N/A 配息 0.02  2.91  歐元  
2013/08/07 2013/08/08 N/A 配息 0.02  2.92  歐元  
2013/07/05 2013/07/08 N/A 配息 0.019  2.68  歐元  
2013/06/07 2013/06/10 N/A 配息 0.018  2.56  歐元  
2013/05/07 2013/05/08 N/A 配息 0.019  2.61  歐元  
2013/04/05 2013/04/08 N/A 配息 0.02  2.76  歐元  
2013/03/07 2013/03/08 N/A 配息 0.021  2.94  歐元  
2013/02/07 2013/02/08 N/A 配息 0.019  2.73  歐元  
2013/01/08 2013/01/09 N/A 配息 0.021  2.94  歐元  
2012/12/07 2012/12/10 N/A 配息 0.021  2.93  歐元  
2012/11/08 2012/11/09 N/A 配息 0.02  2.77  歐元  
2012/10/05 2012/10/08 N/A 配息 0.022  3.12  歐元  
2012/09/07 2012/09/10 N/A 配息 0.023  3.24  歐元  
2012/08/07 2012/08/08 N/A 配息 0.025  3.43  歐元  
2012/07/06 2012/07/09 N/A 配息 0.022  3.03  歐元  
2012/06/07 2012/06/08 N/A 配息 0.026  3.75  歐元  
2012/05/08 2012/05/09 N/A 配息 0.024  3.50  歐元  
2012/04/10 2012/04/11 N/A 配息 0.025  3.69  歐元  
2012/03/07 2012/03/08 N/A 配息 0.026  3.83  歐元  
2012/02/07 2012/02/08 N/A 配息 0.024  3.56  歐元  
2012/01/06 2012/01/09 N/A 配息 0.026  3.84  歐元  
2011/12/07 2011/12/08 N/A 配息 0.025  3.89  歐元  
2011/11/08 2011/11/09 N/A 配息 0.025  3.98  歐元  
2011/10/07 2011/10/10 N/A 配息 0.025  4.01  歐元  
2011/09/07 2011/09/08 N/A 配息 0.024  3.89  歐元  
2011/08/05 2011/08/08 N/A 配息 0.025  4.04  歐元  
2011/07/07 2011/07/08 N/A 配息 0.024  3.85  歐元  
2011/06/08 2011/06/09 N/A 配息 0.026  4.23  歐元  
2011/05/06 2011/05/09 N/A 配息 0.024  3.83  歐元  
2011/04/07 2011/04/08 N/A 配息 0.026  4.17  歐元  
2011/03/07 2011/03/08 N/A 配息 0.027  4.26  歐元  
2011/02/07 2011/02/08 N/A 配息 0.029  4.47  歐元  
2011/01/07 2011/01/10 N/A 配息 0.028  4.11  歐元  
N/A 2010/12/08 N/A 配息 0.03  4.56  歐元  
N/A 2010/11/08 N/A 配息 0.026  4.11  歐元  
N/A 2010/10/08 N/A 配息 0.024  3.78  歐元  
N/A 2010/09/08 N/A 配息 0.032  4.71  歐元  
N/A 2010/08/09 N/A 配息 0.02  3.07  歐元  
N/A 2010/07/08 N/A 配息 0.045  6.84  歐元  
N/A 2010/06/08 N/A 配息 0.031  4.44  歐元  
N/A 2010/05/10 N/A 配息 0.026  3.93  歐元  
N/A 2010/04/08 N/A 配息 0.029  4.54  歐元  
N/A 2010/03/08 N/A 配息 0.027  4.36  歐元  
N/A 2010/02/08 N/A 配息 0.03  4.93  歐元  
N/A 2010/01/08 N/A 配息 0.033  5.64  歐元  
N/A 2009/12/08 N/A 配息 0.028  5.02  歐元  
N/A 2009/11/09 N/A 配息 0.027  4.89  歐元  
N/A 2009/10/08 N/A 配息 0.025  N/A  歐元  
N/A 2009/09/08 N/A 配息 0.025  N/A  歐元  
N/A 2009/08/10 N/A 配息 0.024  N/A  歐元  
N/A 2009/07/08 N/A 配息 0.026  N/A  歐元  
N/A 2009/06/08 N/A 配息 0.025  N/A  歐元  
N/A 2009/05/08 N/A 配息 0.026  N/A  歐元  
N/A 2009/04/08 N/A 配息 0.029  N/A  歐元  
N/A 2009/03/09 N/A 配息 0.03  N/A  歐元  
N/A 2009/02/09 N/A 配息 0.029  N/A  歐元  
N/A 2009/01/08 N/A 配息 0.03  N/A  歐元  
N/A 2008/12/08 N/A 配息 0.03  N/A  歐元  
N/A 2008/11/10 N/A 配息 0.028  N/A  歐元  
N/A 2008/10/08 N/A 配息 0.028  N/A  歐元  
N/A 2008/09/08 N/A 配息 0.027  N/A  歐元  
N/A 2008/08/08 N/A 配息 0.023  N/A  歐元  
N/A 2008/07/08 N/A 配息 0.021  N/A  歐元  
N/A 2008/06/09 N/A 配息 0.021  N/A  歐元  
N/A 2008/05/08 N/A 配息 0.02  N/A  歐元  
N/A 2008/04/08 N/A 配息 0.022  N/A  歐元  
N/A 2008/03/10 N/A 配息 0.026  N/A  歐元  
N/A 2008/02/08 N/A 配息 0.025  N/A  歐元  
N/A 2008/01/08 N/A 配息 0.02  N/A  歐元  
N/A 2007/12/10 N/A 配息 0.021  N/A  歐元  
N/A 2007/11/08 N/A 配息 0.028  N/A  歐元  
N/A 2007/10/08 N/A 配息 0.023  N/A  歐元  
N/A 2007/09/10 N/A 配息 0.038  N/A  歐元  

附註:
因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上列基金未經金管會核准或申報生效,不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考,本基金不接受任何新申購。
十、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。