首頁 境內基金 境內基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率(%) 幣別 備註
2024/05/15 2024/05/16 2024/05/22 配息 0.0022 N/A 美元  
2024/04/16 2024/04/17 2024/04/23 配息 0.0021 N/A 美元  
2024/03/14 2024/03/15 2024/03/21 配息 0.0022 N/A 美元  
2024/02/21 2024/02/22 2024/02/29 配息 0.0023 6.26 美元  
2024/01/16 2024/01/17 2024/01/22 配息 0.0031 8.12 美元  
2023/12/14 2023/12/15 2023/12/21 配息 0.0032 8.11 美元  
2023/11/14 2023/11/15 2023/11/21 配息 0.0029 8.08 美元  
2023/10/17 2023/10/18 2023/10/24 配息 0.0029 8.06 美元  
2023/09/14 2023/09/15 2023/09/21 配息 0.0031 8.02 美元  
2023/08/14 2023/08/15 2023/08/21 配息 0.0031 8.03 美元  
2023/07/14 2023/07/17 2023/07/21 配息 0.0033 8.16 美元  
2023/06/14 2023/06/15 2023/06/21 配息 0.0032 8.15 美元  
2023/05/15 2023/05/16 2023/05/22 配息 0.0032 8.10 美元  
2023/04/19 2023/04/20 2023/04/26 配息 0.0032 8.06 美元  
2023/03/14 2023/03/15 2023/03/21 配息 0.0032 8.03 美元  
2023/02/14 2023/02/15 2023/02/21 配息 0.0035 8.08 美元  
2023/01/17 2023/01/18 2023/01/31 配息 0.0035 8.14 美元  
2022/12/14 2022/12/15 2022/12/21 配息 0.0034 8.04 美元  
2022/11/14 2022/11/15 2022/11/21 配息 0.0033 8.00 美元  
2022/10/17 2022/10/18 2022/10/24 配息 0.0032 8.28 美元  
2022/09/15 2022/09/16 2022/09/22 配息 0.0035 8.13 美元  
2022/08/12 2022/08/15 2022/08/19 配息 0.0039 8.07 美元  
2022/07/14 2022/07/15 2022/07/21 配息 0.0035 8.07 美元  
2022/06/15 2022/06/16 2022/06/22 配息 0.0035 8.05 美元  
2022/05/16 2022/05/17 2022/05/23 配息 0.0038 8.01 美元  
2022/04/18 2022/04/19 2022/04/25 配息 0.003 5.57 美元  
2022/03/14 2022/03/15 2022/03/21 配息 0.0029 5.64 美元  
2022/02/18 2022/02/22 2022/02/25 配息 0.0029 5.69 美元  
2022/01/14 2022/01/18 2022/01/21 配息 0.0031 5.64 美元  
2021/12/14 2021/12/15 2021/12/21 配息 0.0031 5.57 美元  
2021/11/12 2021/11/15 2021/11/19 配息 0.0031 5.63 美元  
2021/10/15 2021/10/18 2021/10/22 配息 0.0029 5.50 美元  
2021/09/14 2021/09/15 2021/09/23 配息 0.0029 5.50 美元  
2021/08/13 2021/08/16 2021/08/20 配息 0.0029 5.50 美元  
2021/07/14 2021/07/15 2021/07/21 配息 0.0029 5.52 美元  
2021/06/15 2021/06/16 2021/06/22 配息 0.0029 5.57 美元  
2021/05/14 2021/05/17 2021/05/21 配息 0.0028 5.67 美元  
2021/04/16 2021/04/19 2021/04/23 配息 0.0027 5.56 美元  
2021/03/15 2021/03/16 2021/03/22 配息 0.0027 5.65 美元  
2021/02/19 2021/02/22 2021/02/26 配息 0.0026 5.60 美元  
2021/01/15 2021/01/19 2021/01/22 配息 0.0025 5.65 美元  
2020/12/14 2020/12/15 2020/12/21 配息 0.0024 5.53 美元  
2020/11/13 2020/11/16 2020/11/20 配息 0.0026 5.71 美元  
2020/10/19 2020/10/20 2020/10/26 配息 0.0025 5.59 美元  
2020/09/14 2020/09/15 2020/09/21 配息 0.0025 5.50 美元  
2020/08/14 2020/08/17 2020/08/21 配息 0.0025 5.52 美元  
2020/07/14 2020/07/15 2020/07/21 配息 0.0024 5.53 美元  
2020/06/12 2020/06/15 2020/06/19 配息 0.0025 5.63 美元  
2020/05/14 2020/05/15 2020/05/21 配息 0.0022 5.68 美元  
2020/04/16 2020/04/17 2020/04/23 配息 0.0023 5.60 美元  
2020/03/13 2020/03/16 2020/03/20 配息 0.0023 5.57 美元  
2020/02/14 2020/02/18 2020/02/20 配息 0.0027 5.53 美元  
2020/01/15 2020/01/16 2020/01/22 配息 0.0025 5.43 美元  
2019/12/13 2019/12/16 2019/12/20 配息 0.0025 5.56 美元  
2019/11/14 2019/11/15 2019/11/21 配息 0.0026 5.60 美元  
2019/10/15 2019/10/16 2019/10/22 配息 0.0026 5.53 美元  
2019/09/16 2019/09/17 2019/09/23 配息 0.0025 5.43 美元  
2019/08/14 2019/08/15 2019/08/21 配息 0.0025 5.49 美元  
2019/07/12 2019/07/15 2019/07/19 配息 0.0025 5.49 美元  
2019/06/17 2019/06/18 2019/06/24 配息 0.0025 5.54 美元  
2019/05/14 2019/05/15 2019/05/21 配息 0.0024 5.52 美元  
2019/04/16 2019/04/17 2019/04/23 配息 0.0023 5.39 美元  
2019/03/15 2019/03/18 2019/03/22 配息 0.0024 5.60 美元  
2019/02/21 2019/02/22 2019/02/27 配息 0.0023 5.50 美元  
2019/01/15 2019/01/16 2019/01/21 配息 0.0022 5.59 美元  
2018/12/14 2018/12/17 2018/12/21 配息 0.0022 5.46 美元  
2018/11/14 2018/11/15 2018/11/21 配息 0.0022 5.46 美元  
2018/10/15 2018/10/16 2018/10/22 配息 0.0021 5.45 美元  
2018/09/14 2018/09/17 2018/09/21 配息 0.0023 5.58 美元  
2018/08/14 2018/08/15 2018/08/21 配息 0.0023 5.62 美元  
2018/07/13 2018/07/16 2018/07/20 配息 0.0023 5.56 美元  
2018/06/14 2018/06/15 2018/06/22 配息 0.0022 5.44 美元  
2018/05/15 2018/05/16 2018/05/22 配息 0.0022 5.55 美元  
2018/04/18 2018/04/19 2018/04/25 配息 0.0022 5.52 美元  
2018/03/14 2018/03/15 2018/03/21 配息 0.0022 5.50 美元  
2018/02/14 2018/02/21 2018/02/27 配息 0.0022 5.55 美元  
2018/01/15 2018/01/16 2018/01/22 配息 0.0023 5.53 美元  
2017/12/14 2017/12/15 2017/12/21 配息 0.0024 5.48 美元  
2017/11/14 2017/11/15 2017/11/21 配息 0.0024 5.40 美元  
2017/10/18 2017/10/19 2017/10/25 配息 0.0024 5.48 美元  
2017/09/14 2017/09/15 2017/09/21 配息 0.0024 5.48 美元  
2017/08/14 2017/08/15 2017/08/21 配息 0.0024 5.57 美元  
2017/07/14 2017/07/17 2017/07/21 配息 0.0023 5.39 美元  
2017/06/13 2017/06/14 2017/06/20 配息 0.0024 5.53 美元  
2017/05/15 2017/05/16 2017/05/22 配息 0.0023 5.48 美元  
2017/04/18 2017/04/19 2017/04/25 配息 0.0024 5.58 美元  
2017/03/14 2017/03/15 2017/03/21 配息 0.0022 5.40 美元  
2017/02/15 2017/02/16 2017/02/21 配息 0.0023 5.46 美元  
2017/01/17 2017/01/18 2017/01/23 配息 0.0023 5.45 美元  
2016/12/14 2016/12/15 2016/12/21 配息 0.0023 5.62 美元  
2016/11/14 2016/11/15 2016/11/21 配息 0.0022 5.50 美元  
2016/10/17 2016/10/18 2016/10/24 配息 0.0024 5.58 美元  
2016/09/13 2016/09/14 2016/09/22 配息 0.0024 5.55 美元  
2016/08/12 2016/08/15 2016/08/19 配息 0.0025 5.42 美元  
2016/07/14 2016/07/15 2016/07/21 配息 0.0026 5.56 美元  
2016/06/15 2016/06/16 2016/06/22 配息 0.0024 5.39 美元  
2016/05/16 2016/05/17 2016/05/23 配息 0.0024 5.39 美元  
2016/04/18 2016/04/19 2016/04/25 配息 0.0024 5.45 美元  
2016/03/14 2016/03/15 2016/03/21 配息 0.0023 5.41 美元  
2016/02/19 2016/02/22 2016/02/26 配息 0.0022 5.50 美元  
2016/01/15 2016/01/19 2016/01/22 配息 0.0022 5.47 美元  
2015/12/14 2015/12/15 2015/12/21 配息 0.0021 5.10 美元  
2015/11/13 2015/11/16 2015/11/20 配息 0.0021 5.12 美元  
2015/10/15 2015/10/16 2015/10/22 配息 0.0021 4.93 美元  
2015/09/14 2015/09/15 2015/09/21 配息 0.002 N/A 美元  
2015/08/14 2015/08/17 2015/08/21 配息 0.0021 4.90 美元  
2015/07/14 2015/07/15 2015/07/21 配息 0.0021 4.95 美元  
2015/06/12 2015/06/15 2015/06/22 配息 0.0021 5.01 美元  
2015/05/14 2015/05/15 2015/05/21 配息 0.0022 5.02 美元  
2015/04/16 2015/04/17 2015/04/23 配息 0.0022 4.94 美元  
2015/03/13 2015/03/16 2015/03/20 配息 0.0022 4.98 美元  
2015/02/13 2015/02/17 2015/02/26 配息 0.0023 5.01 美元  
2015/01/16 2015/01/20 2015/01/23 配息 0.0024 5.03 美元  

附註:
因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。