首頁 境內基金 境內基金-配息
配息基準日 除息日 發放日 狀態 每單位分配金額 年化配息率(%) 幣別 備註
2024/05/30 2024/05/31 2024/06/07 配息 0.0395 N/A 澳幣  
2024/04/29 2024/04/30 2024/05/08 配息 0.0395 5.28 澳幣  
2024/03/27 2024/03/28 2024/04/10 配息 0.0395 5.14 澳幣  
2024/02/27 2024/02/29 2024/03/07 配息 0.0395 5.17 澳幣  
2024/01/30 2024/01/31 2024/02/07 配息 0.0395 5.10 澳幣  
2023/12/28 2023/12/29 2024/01/08 配息 0.0395 5.04 澳幣  
2023/11/29 2023/11/30 2023/12/07 配息 0.0395 5.20 澳幣  
2023/10/30 2023/10/31 2023/11/08 配息 0.0395 5.42 澳幣  
2023/09/27 2023/09/28 2023/10/06 配息 0.0395 5.33 澳幣  
2023/08/30 2023/08/31 2023/09/08 配息 0.0395 5.19 澳幣  
2023/07/28 2023/07/31 2023/08/07 配息 0.0395 5.11 澳幣  
2023/06/29 2023/06/30 2023/07/10 配息 0.0373 4.84 澳幣  
2023/05/30 2023/05/31 2023/06/07 配息 0.0373 4.82 澳幣  
2023/04/27 2023/04/28 2023/05/08 配息 0.0373 4.76 澳幣  
2023/03/30 2023/03/31 2023/04/14 配息 0.0373 4.76 澳幣  
2023/02/23 2023/02/24 2023/03/07 配息 0.0373 4.78 澳幣  
2023/01/30 2023/01/31 2023/02/07 配息 0.0373 4.68 澳幣  
2022/12/29 2022/12/30 2023/01/09 配息 0.0373 4.78 澳幣  
2022/11/29 2022/11/30 2022/12/07 配息 0.0373 4.78 澳幣  
2022/10/28 2022/10/31 2022/11/08 配息 0.0426 5.59 澳幣  
2022/09/29 2022/09/30 2022/10/07 配息 0.0426 5.52 澳幣  
2022/08/30 2022/08/31 2022/09/08 配息 0.0426 5.23 澳幣  
2022/07/28 2022/07/29 2022/08/05 配息 0.0426 5.14 澳幣  
2022/06/29 2022/06/30 2022/07/08 配息 0.0426 5.24 澳幣  
2022/05/27 2022/05/31 2022/06/09 配息 0.0426 5.00 澳幣  
2022/04/28 2022/04/29 2022/05/10 配息 0.0426 4.94 澳幣  
2022/03/30 2022/03/31 2022/04/11 配息 0.0426 4.78 澳幣  
2022/02/24 2022/02/25 2022/03/07 配息 0.0483 5.28 澳幣  
2022/01/27 2022/01/28 2022/02/11 配息 0.0483 5.13 澳幣  
2021/12/29 2021/12/30 2022/01/07 配息 0.0483 5.03 澳幣  
2021/11/29 2021/11/30 2021/12/07 配息 0.0652 6.76 澳幣  
2021/10/28 2021/10/29 2021/11/08 配息 0.0652 6.70 澳幣  
2021/09/29 2021/09/30 2021/10/07 配息 0.0652 6.63 澳幣  
2021/08/30 2021/08/31 2021/09/08 配息 0.0652 6.55 澳幣  
2021/07/29 2021/07/30 2021/08/06 配息 0.0652 6.53 澳幣  
2021/06/29 2021/06/30 2021/07/08 配息 0.0652 6.53 澳幣  
2021/05/27 2021/05/28 2021/06/07 配息 0.0652 6.53 澳幣  
2021/04/28 2021/04/29 2021/05/07 配息 0.0652 6.52 澳幣  
2021/03/30 2021/03/31 2021/04/09 配息 0.0652 6.53 澳幣  
2021/02/25 2021/02/26 2021/03/08 配息 0.0652 6.43 澳幣  
2021/01/28 2021/01/29 2021/02/05 配息 0.0652 6.38 澳幣  
2020/12/30 2020/12/31 2021/01/08 配息 0.0652 6.34 澳幣  
2020/11/27 2020/11/30 2020/12/07 配息 0.0652 6.42 澳幣  
2020/10/29 2020/10/30 2020/11/06 配息 0.0652 6.59 澳幣  
2020/09/29 2020/09/30 2020/10/12 配息 0.0652 6.57 澳幣  
2020/08/28 2020/08/31 2020/09/08 配息 0.0652 6.49 澳幣  
2020/07/30 2020/07/31 2020/08/07 配息 0.0652 6.51 澳幣  
2020/06/29 2020/06/30 2020/07/08 配息 0.0743 7.52 澳幣  
2020/05/28 2020/05/29 2020/06/08 配息 0.0743 7.69 澳幣  
2020/04/29 2020/04/30 2020/05/08 配息 0.0743 8.02 澳幣  
2020/03/30 2020/03/31 2020/04/09 配息 0.0644 7.17 澳幣  
2020/02/26 2020/02/27 2020/03/06 配息 0.0644 6.00 澳幣  
2020/01/30 2020/01/31 2020/02/07 配息 0.0644 5.98 澳幣  
2019/12/30 2019/12/31 2020/01/08 配息 0.0644 6.00 澳幣  
2019/11/27 2019/11/29 2019/12/06 配息 0.0644 6.03 澳幣  
2019/10/30 2019/10/31 2019/11/08 配息 0.0644 6.01 澳幣  
2019/09/27 2019/10/01 2019/10/08 配息 0.0733 6.81 澳幣  
2019/08/29 2019/08/30 2019/09/09 配息 0.0733 6.78 澳幣  
2019/07/30 2019/07/31 2019/08/07 配息 0.0733 6.76 澳幣  
2019/06/27 2019/06/28 2019/07/08 配息 0.0733 6.76 澳幣  
2019/05/29 2019/05/31 2019/06/11 配息 0.0733 6.82 澳幣  
2019/04/29 2019/04/30 2019/05/08 配息 0.0733 6.80 澳幣  
2019/03/28 2019/03/29 2019/04/09 配息 0.077 7.15 澳幣  
2019/02/26 2019/02/27 2019/03/08 配息 0.077 7.16 澳幣  
2019/01/30 2019/01/31 2019/02/14 配息 0.077 7.21 澳幣  
2018/12/27 2018/12/28 2019/01/08 配息 0.077 7.33 澳幣  
2018/11/29 2018/11/30 2018/12/10 配息 0.077 7.25 澳幣  
2018/10/30 2018/10/31 2018/11/08 配息 0.077 7.15 澳幣  
2018/09/27 2018/09/28 2018/10/05 配息 0.077 7.04 澳幣  
2018/08/30 2018/08/31 2018/09/10 配息 0.077 7.01 澳幣  
2018/07/30 2018/07/31 2018/08/07 配息 0.077 6.95 澳幣  
2018/06/28 2018/06/29 2018/07/09 配息 0.0815 7.37 澳幣  
2018/05/30 2018/05/31 2018/06/07 配息 0.0815 7.29 澳幣  
2018/04/27 2018/04/30 2018/05/08 配息 0.0815 7.21 澳幣  
2018/03/28 2018/03/29 2018/04/12 配息 0.0815 7.15 澳幣  
2018/02/26 2018/02/27 2018/03/07 配息 0.0815 7.09 澳幣  
2018/01/30 2018/01/31 2018/02/07 配息 0.0815 7.00 澳幣  
2017/12/28 2017/12/29 2018/01/08 配息 0.0815 6.99 澳幣  
2017/11/29 2017/11/30 2017/12/07 配息 0.0815 6.96 澳幣  
2017/10/30 2017/10/31 2017/11/08 配息 0.0815 6.92 澳幣  
2017/09/28 2017/09/29 2017/10/11 配息 0.0921 7.79 澳幣  
2017/08/30 2017/08/31 2017/09/08 配息 0.0921 7.76 澳幣  
2017/07/28 2017/07/31 2017/08/07 配息 0.0921 7.73 澳幣  
2017/06/29 2017/06/30 2017/07/10 配息 0.0921 7.74 澳幣  
2017/05/26 2017/05/31 2017/06/08 配息 0.0921 7.69 澳幣  
2017/04/27 2017/04/28 2017/05/08 配息 0.0921 7.67 澳幣  
2017/03/30 2017/03/31 2017/04/11 配息 0.0921 7.70 澳幣  
2017/02/23 2017/02/24 2017/03/07 配息 0.0921 7.68 澳幣  
2017/01/25 2017/01/26 2017/02/08 配息 0.097 8.12 澳幣  
2016/12/29 2016/12/30 2017/01/09 配息 0.097 8.15 澳幣  
2016/11/29 2016/11/30 2016/12/07 配息 0.097 8.21 澳幣  
2016/10/28 2016/10/31 2016/11/08 配息 0.097 7.99 澳幣  
2016/09/29 2016/09/30 2016/10/07 配息 0.097 7.93 澳幣  
2016/08/30 2016/08/31 2016/09/08 配息 0.097 7.92 澳幣  
2016/07/28 2016/07/29 2016/08/05 配息 0.097 7.94 澳幣  
2016/06/29 2016/06/30 2016/07/08 配息 0.097 8.06 澳幣  
2016/05/27 2016/05/31 2016/06/07 配息 0.097 8.13 澳幣  
2016/04/28 2016/04/29 2016/05/09 配息 0.097 8.06 澳幣  
2016/03/30 2016/03/31 2016/04/11 配息 0.097 8.17 澳幣  
2016/02/25 2016/02/26 2016/03/07 配息 0.097 8.39 澳幣  
2016/01/28 2016/01/29 2016/02/05 配息 0.097 8.36 澳幣  
2015/12/30 2015/12/31 2016/01/08 配息 0.097 8.24 澳幣  
2015/11/27 2015/11/30 2015/12/07 配息 0.097 8.06 澳幣  
2015/10/29 2015/10/30 2015/11/06 配息 0.097 7.98 澳幣  
2015/09/30 2015/10/01 2015/10/08 配息 0.097 8.04 澳幣  
2015/08/28 2015/08/31 2015/09/08 配息 0.097 7.94 澳幣  
2015/07/30 2015/07/31 2015/08/07 配息 0.097 7.91 澳幣  
2015/06/29 2015/06/30 2015/07/08 配息 0.102 8.29 澳幣  
2015/05/28 2015/05/29 2015/06/05 配息 0.102 8.15 澳幣  
2015/04/29 2015/04/30 2015/05/08 配息 0.102 8.06 澳幣  
2015/03/30 2015/03/31 2015/04/09 配息 0.0649 5.16 澳幣  

附註:
因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考,實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。