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境內基金-配息

配息基準日	除息日	發放日	狀態	每單位分配金額	年化配息率(%)	幣別	備註
2022/06/02	2022/06/06	2022/06/13	配息	0.0194	3.99
2022/05/04	2022/05/05	2022/05/12	配息	0.0198	4.00
2022/04/06	2022/04/07	2022/04/14	配息	0.0208	4.01
2022/03/02	2022/03/03	2022/03/10	配息	0.0209	4.00
2022/02/08	2022/02/09	2022/02/16	配息	0.0223	4.00
2022/01/04	2022/01/05	2022/01/12	配息	0.023	3.98
2021/12/02	2021/12/03	2021/12/10	配息	0.023	3.94
2021/11/02	2021/11/03	2021/11/10	配息	0.024	4.06
2021/10/04	2021/10/05	2021/10/13	配息	0.024	3.99
2021/09/02	2021/09/03	2021/09/10	配息	0.021	3.44
2021/08/03	2021/08/04	2021/08/11	配息	0.023	3.77
2021/07/02	2021/07/05	2021/07/12	配息	0.024	3.93
2021/06/02	2021/06/03	2021/06/10	配息	0.021	3.46
2021/05/04	2021/05/05	2021/05/12	配息	0.022	3.62
2021/04/06	2021/04/07	2021/04/14	配息	0.025	4.06
2021/03/03	2021/03/04	2021/03/11	配息	0.023	3.69
2021/02/02	2021/02/03	2021/02/17	配息	0.025	3.94
2021/01/05	2021/01/06	2021/01/13	配息	0.021	3.28
2020/12/02	2020/12/03	2020/12/10	配息	0.023	3.60
2020/11/03	2020/11/04	2020/11/11	配息	0.022	3.50
2020/10/06	2020/10/07	2020/10/15	配息	0.021	3.33
2020/09/02	2020/09/03	2020/09/10	配息	0.024	3.72
2020/08/04	2020/08/05	2020/08/12	配息	0.024	3.72
2020/07/02	2020/07/03	2020/07/10	配息	0.022	3.49
2020/06/02	2020/06/03	2020/06/10	配息	0.023	3.68
2020/05/05	2020/05/06	2020/05/13	配息	0.022	3.61
2020/04/06	2020/04/07	2020/04/14	配息	0.025	4.16
2020/03/03	2020/03/04	2020/03/11	配息	0.025	3.79
2020/02/04	2020/02/05	2020/02/12	配息	0.025	3.80
2020/01/03	2020/01/06	2020/01/13	配息	0.024	3.68
2019/12/03	2019/12/04	2019/12/11	配息	0.026	3.98
2019/11/04	2019/11/05	2019/11/12	配息	0.022	3.37
2019/10/02	2019/10/03	2019/10/09	配息	0.024	3.64
2019/09/03	2019/09/04	2019/09/11	配息	0.026	3.88
2019/08/02	2019/08/05	2019/08/12	配息	0.025	3.79
2019/07/02	2019/07/03	2019/07/10	配息	0.023	3.52
2019/06/04	2019/06/05	2019/06/13	配息	0.027	4.17
2019/05/03	2019/05/06	2019/05/13	配息	0.025	3.92
2019/04/02	2019/04/03	2019/04/12	配息	0.027	4.24
2019/03/05	2019/03/06	2019/03/13	配息	0.024	3.82
2019/02/11	2019/02/12	2019/02/19	配息	0.025	4.00
2019/01/03	2019/01/04	2019/01/11	配息	0.025	4.06
2018/12/04	2018/12/05	2018/12/12	配息	0.025	4.11
2018/11/02	2018/11/05	2018/11/12	配息	0.028	4.61
2018/10/02	2018/10/03	2018/10/11	配息	0.024	3.88
2018/09/04	2018/09/05	2018/09/12	配息	0.027	4.35
2018/08/02	2018/08/03	2018/08/10	配息	0.027	4.33
2018/07/03	2018/07/04	2018/07/11	配息	0.028	4.49
2018/06/04	2018/06/05	2018/06/12	配息	0.027	4.37
2018/05/03	2018/05/04	2018/05/11	配息	0.026	4.17
2018/04/03	2018/04/09	2018/04/16	配息	0.027	4.31
2018/03/02	2018/03/05	2018/03/12	配息	0.024	3.80
2018/02/02	2018/02/05	2018/02/12	配息	0.026	4.06
2018/01/03	2018/01/04	2018/01/11	配息	0.026	3.98
2017/12/04	2017/12/05	2017/12/12	配息	0.026	3.94
2017/11/02	2017/11/03	2017/11/10	配息	0.026	3.91
2017/10/03	2017/10/06	2017/10/17	配息	0.027	4.06
2017/09/04	2017/09/05	2017/09/12	配息	0.028	4.20
2017/08/02	2017/08/03	2017/08/10	配息	0.024	3.63
2017/07/04	2017/07/05	2017/07/12	配息	0.028	4.23
2017/06/02	2017/06/05	2017/06/12	配息	0.026	3.94
2017/05/03	2017/05/04	2017/05/11	配息	0.025	3.83
2017/04/06	2017/04/07	2017/04/14	配息	0.028	4.23
2017/03/02	2017/03/03	2017/03/10	配息	0.026	3.93
2017/02/03	2017/02/06	2017/02/13	配息	0.027	4.07
2017/01/04	2017/01/05	2017/01/12	配息	0.029	4.25
2016/12/02	2016/12/05	2016/12/12	配息	0.027	3.99
2016/11/02	2016/11/03	2016/11/10	配息	0.026	3.74
2016/10/04	2016/10/05	2016/10/13	配息	0.024	3.42
2016/09/02	2016/09/05	2016/09/10	配息	0.025	3.51
2016/08/02	2016/08/03	2016/08/10	配息	0.026	3.67
2016/07/04	2016/07/05	2016/07/12	配息	0.025	3.50
2016/06/02	2016/06/03	2016/06/13	配息	0.028	3.92
2016/05/04	2016/05/05	2016/05/12	配息	0.027	3.79
2016/04/06	2016/04/07	2016/04/14	配息	0.027	3.79
2016/03/02	2016/03/03	2016/03/10	配息	0.029	4.06
2016/02/02	2016/02/03	2016/02/17	配息	0.029	4.04
2016/01/05	2016/01/06	2016/01/13	配息	0.029	4.08
2015/12/02	2015/12/03	2015/12/10	配息	0.027	3.77
2015/11/03	2015/11/04	2015/11/11	配息	0.026	3.64
2015/10/02	2015/10/05	2015/10/13	配息	0.031	4.29
2015/09/02	2015/09/04	2015/09/11	配息	0.033	4.67
2015/08/04	2015/08/05	2015/08/12	配息	0.035	4.95
2015/07/02	2015/07/03	2015/07/10	配息	0.032	4.60
2015/06/02	2015/06/03	2015/06/10	配息	0.03	4.28
2015/05/05	2015/05/06	2015/05/13	配息	0.025	3.58
2015/04/02	2015/04/08	2015/04/15	配息	0.029	4.10
2015/03/03	2015/03/04	2015/03/11	配息	0.03	4.26
2015/02/03	2015/02/04	2015/02/11	配息	0.032	4.52
2015/01/06	2015/01/07	2015/01/14	配息	0.036	5.04
2014/12/02	2014/12/03	2014/12/10	配息	0.033	4.56
2014/11/04	2014/11/05	2014/11/12	配息	0.034	4.67
2014/09/30	2014/10/03	2014/10/13	配息	0.036	4.91
2014/09/02	2014/09/03	2014/09/11	配息	0.034	4.62
2014/08/04	2014/08/05	2014/08/12	配息	0.035	4.72
2014/07/02	2014/07/03	2014/07/10	配息	0.035	4.66
2014/06/04	2014/06/05	2014/06/12	配息	0.033	4.40
2014/05/05	2014/05/07	2014/05/14	配息	0.034	4.58
2014/04/02	2014/04/03	2014/04/11	配息	0.035	4.68
2014/03/04	2014/03/05	2014/03/12	配息	0.036	4.84
2014/02/06	2014/02/07	2014/02/14	配息	0.038	5.11
2014/01/03	2014/01/06	2014/01/13	配息	0.04	5.38
2013/12/03	2013/12/04	2013/12/11	配息	0.036	4.82
2013/11/04	2013/11/05	2013/11/12	配息	0.034	4.50
2013/10/02	2013/10/03	2013/10/11	配息	0.034	4.52
2013/09/03	2013/09/04	2013/09/11	配息	0.037	4.99
2013/08/02	2013/08/05	2013/08/12	配息	0.04	5.24
2013/07/09	2013/07/10	2013/07/17	配息	0.04	5.26
2013/06/11	2013/06/13	2013/06/20	配息	0.04	5.05
2013/05/10	2013/05/13	2013/05/20	配息	0.035	4.21
2013/04/11	2013/04/12	2013/04/19	配息	0.04	4.78
2013/03/11	2013/03/12	2013/03/19	配息	0.035	4.24
2013/02/18	2013/02/19	2013/02/25	配息	0.045	5.44
2013/01/10	2013/01/11	2013/01/18	配息	0.035	4.19
2012/12/11	2012/12/12	2012/12/19	配息	0.035	4.22
2012/11/09	2012/11/12	2012/11/19	配息	0.035	4.21
2012/10/09	2012/10/11	2012/10/18	配息	0.035	4.23
2012/09/20	2012/09/21	2012/09/28	配息	0.035	4.21
2012/08/21	2012/08/22	2012/08/29	配息	0.03	3.58
2012/07/19	2012/07/20	2012/07/27	配息	0.02	2.37

附註：
年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。

附註：
一、	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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