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基金配息查詢

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說明：
一、	年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
二、	預設為最新除息日前100名。

基金名稱	基準日	除息日	發放日	計價幣別	配息頻率	每單位分配金額	年化配息率%	上一年度配息金額	今年以來報酬率%
永豐15年期以上ESG投資等級美元銀行債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	2024/12/23	2024/12/24	2025/01/20	台幣	月配	0.0420	5.13	N/A	-0.95
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	2024/12/23	2024/12/24	2025/01/20	台幣	季配	0.4300	5.41	1.2130	5.68
永豐1至3年期美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	2024/12/23	2024/12/24	2025/01/20	台幣	季配	0.4200	4.27	1.7230	10.21
永豐20年期以上美國公債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	2024/12/23	2024/12/24	2025/01/20	台幣	季配	0.3150	4.80	1.2850	3.58
永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	2024/12/23	2024/12/24	2025/01/20	台幣	雙月配	0.2200	8.37	0.9460	16.18
群益25年期以上美國政府債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	2024/12/19	2024/12/20	2025/01/13	台幣	季配	0.3620	4.57	1.0530	2.75
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	2024/12/19	2024/12/20	2025/01/13	台幣	季配	0.4410	5.05	1.5090	6.66
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金	2024/12/19	2024/12/20	2025/01/13	台幣	季配	0.4290	5.07	1.5230	5.67
群益0-1年期美國政府債券ETF基金	2024/12/19	2024/12/20	2025/01/13	台幣	季配	0.3730	3.48	1.0810	10.68
群益台灣精選高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)	2024/12/19	2024/12/20	2025/01/13	台幣	季配	0.7200	12.53	1.6300	15.64
群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	2024/12/19	2024/12/20	2025/01/13	台幣	月配	0.0820	6.02	N/A	10.00
第一金臺灣工業菁英30ETF基金	2024/12/18	2024/12/19	2025/01/13	台幣	年配	0.7710	2.33	0.9300	20.26
大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為收益平準金)	2024/12/18	2024/12/19	2025/01/13	台幣	季配	0.8400	14.10	1.6200	20.12
復華台灣科技優息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)	2024/12/17	2024/12/18	2025/01/14	台幣	月配	0.0500	3.37	0.6600	2.88
復華1至5年期非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	2024/12/17	2024/12/18	2025/01/14	台幣	季配	0.2600	5.19	1.0400	13.95
復華新興市場10年期以上債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	2024/12/17	2024/12/18	2025/01/14	台幣	季配	0.1900	4.53	0.7600	8.12
復華富時不動產證券化基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	2024/12/17	2024/12/18	2025/01/14	台幣	季配	0.1850	7.49	0.9000	6.76
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金	2024/12/16	2024/12/17	2024/01/13	台幣	季配	0.5000	6.03	1.6700	3.23
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	2024/12/16	2024/12/17	2024/01/13	台幣	月配	0.0820	5.70	N/A	10.36
國泰20年期(以上)美國公債指數基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	2024/12/16	2024/12/17	2024/01/13	台幣	季配	0.3800	4.82	1.5400	2.95
中國信託臺灣綠能及電動車ETF基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)	2024/12/16	2024/12/17	2025/01/13	台幣	季配	0.4500	10.07	0.9300	17.09
中國信託臺灣優選成長高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)	2024/12/16	2024/12/17	2025/01/13	台幣	月配	0.0230	1.51	N/A	10.26
中國信託15年期以上已開發市場投資級優化收益ESG美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)	2024/12/16	2024/12/17	2025/01/13	台幣	月配	0.0520	5.96	N/A	5.94
中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	2024/12/16	2024/12/17	2025/01/13	台幣	月配	0.1450	4.72	1.5960	5.61
中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	2024/12/16	2024/12/17	2025/01/13	台幣	月配	0.1450	4.52	1.7220	9.45
中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	2024/12/16	2024/12/17	2025/01/13	台幣	季配	0.4600	5.26	1.4950	8.79
中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	2024/12/16	2024/12/17	2025/01/13	台幣	季配	0.4500	5.07	1.4730	8.50
中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	2024/12/16	2024/12/17	2025/01/13	台幣	月配	0.1480	5.23	1.3850	7.55
富邦彭博10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金	2024/12/16	2024/12/17	2025/01/10	台幣	月配	0.2000	5.74	1.9870	9.89
富邦彭博優選1-5年非投資等級債券ETF基金	2024/12/16	2024/12/17	2025/01/10	台幣	月配	0.2010	6.11	2.1340	13.96
富邦特選台灣高股息30ETF基金	2024/12/16	2024/12/17	2025/01/10	台幣	月配	0.1000	8.39	0.9710	10.43
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金	2024/10/16	2024/12/17	2025/01/10	台幣	月配	0.0860	4.65	1.1360	16.49
兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	2024/12/17	2024/12/17	2025/01/06	台幣	季配	0.3200	7.12	0.9700	8.25
兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)	2024/12/17	2024/12/17	2025/01/06	台幣	月配	0.0250	2.03	N/A	2.96
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	2024/12/16	2024/12/17	2025/01/13	台幣	月配	0.1700	5.71	1.8200	9.43
凱基台灣優選高股息30ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且基金並無保證收益及配息)	2024/12/16	2024/12/17	2025/01/13	台幣	季配	0.7500	11.59	1.6900	25.39
凱基全球菁英55ETF基金	2024/12/16	2024/12/17	2025/01/13	台幣	年配	1.5000	6.39	0.2300	43.64
凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	2024/12/16	2024/12/17	2025/01/13	台幣	月配	0.1020	7.96	N/A	6.29
凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	2024/12/16	2024/12/17	2025/01/13	台幣	季配	0.4300	4.72	1.4050	6.20
凱基20年期以上美元金融債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	2024/12/16	2024/12/17	2025/01/13	台幣	季配	0.4350	4.58	1.6200	9.75
凱基25年期以上美國公債ETF基金	2024/12/16	2024/12/17	2025/01/13	台幣	季配	0.2850	3.57	0.9500	2.57
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	2024/12/16	2024/12/17	2025/01/13	台幣	月配	0.1200	4.36	1.2900	6.85
野村臺灣趨勢動能高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且無保證收益及配息)	2024/12/16	2024/12/17	2025/01/13	台幣	月配	0.0580	4.83	N/A	0.33
統一彭博10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	2024/12/16	2024/12/17	2025/01/13	台幣	季配	0.2900	3.83	1.3300	4.89
元大美國政府7至10年期債券基金	2024/12/16	2024/12/17	2024/01/13	台幣	季配	0.2900	3.14	1.3200	7.45
元大台灣高股息低波動ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	2024/12/16	2024/12/17	2025/01/13	台幣	季配	1.4000	10.20	3.0400	18.22
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	2024/12/16	2024/12/17	2024/01/13	台幣	季配	0.4600	5.14	1.7900	5.34
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金	2024/12/16	2024/12/17	2025/01/13	台幣	季配	0.5000	5.60	1.8400	6.93
台新臺灣永續高息中小型ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)	2024/12/13	2024/12/16	2025/01/06	台幣	月配	0.0500	3.84	N/A	3.09
台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)	2024/12/13	2024/12/16	2025/01/06	台幣	月配	0.0700	5.29	N/A	8.34
荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金)	2024/12/12	2024/12/13	2024/12/20	美元	月配	0.5200	7.47	6.4700	6.50
元大臺灣價值高息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)	2024/12/10	2024/12/11	2025/01/02	台幣	月配	0.0400	5.06	N/A	-2.81
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金)	N/A	2024/12/11	N/A	美元	日配	0.0077	N/A	3.5083	0.35
富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/18	台幣	月配	0.1010	9.17	0.6490	27.04
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/18	台幣	月配	0.1010	9.17	0.6490	27.04
富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/18	人民幣	月配	0.0990	9.15	0.6520	22.60
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/18	人民幣	月配	0.0990	9.15	0.6520	22.60
富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/18	美元	月配	0.0950	9.13	0.6220	20.37
富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/18	美元	月配	0.0950	9.13	0.6220	20.37
富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/18	台幣	月配	0.0214	3.22	0.1739	3.08
富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/18	人民幣	月配	0.0210	6.41	0.2800	13.05
富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/18	人民幣	月配	0.0362	4.69	0.2233	2.64
富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/18	美元	月配	0.0032	6.34	0.0421	15.08
富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/18	美元	月配	0.0052	4.75	0.0522	5.07
富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/18	台幣	月配	0.0010	0.17	0.0120	13.92
富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/18	人民幣	月配	0.0010	0.15	0.0120	9.84
富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/18	美元	月配	0.0010	0.19	0.0120	7.65
富邦全球投資等級債券基金B配息(美元)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/18	美元	月配	0.0008	3.24	0.0062	1.69
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/18	台幣	月配	0.0020	0.27	0.0226	2.17
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/18	人民幣	月配	0.0020	0.30	0.0226	-2.24
富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/18	美元	月配	0.0030	0.38	0.0500	-2.20
富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/18	人民幣	月配	0.0053	3.22	0.0402	2.43
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/18	台幣	月配	0.0368	4.26	0.1775	6.35
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/18	美元	月配	0.0359	4.26	0.1737	3.04
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/18	美元	月配	0.0359	4.25	0.1737	3.35
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/18	台幣	月配	0.0075	0.91	N/A	-0.97
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/18	台幣	月配	0.0075	0.91	N/A	-0.97
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/18	美元	月配	0.0075	0.91	N/A	-1.34
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/18	美元	月配	0.0075	0.91	N/A	-1.31
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/18	人民幣	月配	0.0075	0.92	N/A	-2.37
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/18	人民幣	月配	0.0075	0.92	N/A	-2.26
永豐創新醫療多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/18	南非幣	月配	0.0500	6.13	N/A	-1.44
永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/18	南非幣	月配	0.0500	6.12	N/A	-1.43
永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/18	台幣	月配	0.0130	2.73	0.2064	8.72
永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/18	台幣	月配	0.0202	4.21	0.2199	7.77
永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/18	人民幣	月配	0.0057	4.33	0.0608	4.34
永豐全球多元入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/18	台幣	月配	0.0358	4.99	0.3857	13.98
永豐全球多元入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/18	美元	月配	0.0372	4.98	0.4009	12.51
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/18	台幣	月配	0.0400	5.30	0.4400	7.78
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/18	台幣	月配	0.0400	5.30	0.4400	7.78
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/18	美元	月配	0.0300	4.27	0.3700	2.10
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/18	美元	月配	0.0300	4.27	0.3700	2.11
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/18	人民幣	月配	0.0300	4.20	0.4200	2.31
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/18	人民幣	月配	0.0300	4.20	0.4200	2.31
永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/18	南非幣	月配	0.0500	7.35	0.6550	2.38
永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/18	南非幣	月配	0.0500	7.33	0.6550	2.43
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/18	台幣	月配	0.0368	4.26	0.1775	6.35
摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/17	歐元	月配	0.0260	5.60	0.2780	7.24
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/17	美元	月配	0.4060	5.95	4.4450	9.83
摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)	2024/12/09	2024/12/10	2024/12/17	美元	月配	0.0340	6.85	0.3720	-2.02

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、	標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、	境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、	上列基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。
十、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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