元大台灣卓越50基金 |
2021/01/30 |
2021/01/22 |
2021/03/09 |
台幣 |
半年配 |
3.0500 |
N/A |
3.6000 |
9.52 |
元大摩臺基金 |
2021/01/30 |
2021/01/22 |
2021/03/04 |
台幣 |
半年配 |
1.1500 |
N/A |
1.6800 |
9.04 |
第一金臺灣工業菁英30ETF基金 |
2021/01/29 |
2021/01/21 |
2021/03/03 |
台幣 |
年配 |
1.9000 |
N/A |
0.7370 |
6.61 |
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
2021/01/26 |
2021/01/20 |
2021/02/25 |
台幣 |
季配 |
0.4830 |
N/A |
2.0960 |
-3.42 |
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
2021/01/26 |
2021/01/20 |
2021/02/25 |
台幣 |
季配 |
0.4970 |
N/A |
2.1810 |
-2.52 |
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
2021/01/26 |
2021/01/20 |
2021/02/25 |
台幣 |
季配 |
0.6010 |
N/A |
2.5480 |
-0.32 |
群益道瓊美國地產ETF基金季配型 |
2021/01/25 |
2021/01/19 |
2021/02/23 |
台幣 |
季配 |
0.1210 |
N/A |
0.5820 |
-1.76 |
群益15年期以上電信業公司債ETF基金季配型 |
2021/01/25 |
2021/01/19 |
2021/02/23 |
台幣 |
季配 |
0.4110 |
N/A |
1.7750 |
-3.68 |
群益15年期以上科技業公司債ETF基金季配型 |
2021/01/25 |
2021/01/19 |
2021/02/23 |
台幣 |
季配 |
0.3370 |
N/A |
1.4090 |
-3.85 |
群益10年期以上金融債ETF基金季配型 |
2021/01/25 |
2021/01/19 |
2021/02/23 |
台幣 |
季配 |
0.3860 |
N/A |
1.6100 |
-3.27 |
國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 |
2021/01/18 |
2021/01/19 |
2021/02/26 |
台幣 |
半年配 |
0.7500 |
N/A |
1.2700 |
0.91 |
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 |
2021/01/15 |
2021/01/19 |
2021/02/26 |
台幣 |
季配 |
0.3200 |
N/A |
1.3800 |
-3.58 |
國泰標普北美科技ETF基金 |
2021/01/15 |
2021/01/19 |
2021/02/26 |
台幣 |
年配 |
0.3800 |
N/A |
0.7600 |
-2.12 |
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 |
2021/01/15 |
2021/01/19 |
2021/02/26 |
台幣 |
季配 |
0.3200 |
N/A |
1.4100 |
-3.33 |
國泰美國費城半導體基金 |
2021/01/15 |
2021/01/19 |
2021/02/26 |
台幣 |
年配 |
0.3200 |
N/A |
N/A |
6.18 |
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 |
2021/01/15 |
2021/01/19 |
2021/02/26 |
台幣 |
季配 |
0.1900 |
N/A |
0.7900 |
-4.28 |
國泰美國標普500低波動高股息基金 |
2021/01/15 |
2021/01/19 |
2021/02/26 |
台幣 |
半年配 |
0.1800 |
N/A |
0.4400 |
2.95 |
國泰臺灣低波動股利精選30基金 |
2021/01/18 |
2021/01/19 |
2021/02/26 |
台幣 |
半年配 |
0.7300 |
N/A |
1.6600 |
-0.50 |
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 |
2021/01/25 |
2021/01/19 |
2021/02/23 |
台幣 |
月配 |
0.1280 |
N/A |
1.3620 |
-3.38 |
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 |
2021/01/25 |
2021/01/19 |
2021/02/23 |
台幣 |
月配 |
0.1380 |
N/A |
1.4450 |
-3.65 |
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/01/25 |
2021/01/19 |
2021/02/23 |
台幣 |
季配 |
0.3530 |
N/A |
1.2840 |
-1.71 |
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/01/25 |
2021/01/19 |
2021/02/23 |
台幣 |
季配 |
0.2810 |
N/A |
0.9410 |
-0.45 |
富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 |
2021/01/25 |
2021/01/19 |
2021/02/25 |
台幣 |
季配 |
0.5060 |
N/A |
1.7510 |
-2.16 |
富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/01/25 |
2021/01/19 |
2021/02/25 |
台幣 |
季配 |
0.4790 |
N/A |
1.8830 |
-0.13 |
富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 |
2021/01/25 |
2021/01/19 |
2021/02/25 |
台幣 |
季配 |
0.3800 |
N/A |
1.5550 |
-2.97 |
富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 |
2021/01/25 |
2021/01/19 |
2021/02/25 |
台幣 |
季配 |
0.4430 |
N/A |
1.5230 |
-3.24 |
富邦中國美元投資等級債券ETF基金 |
2021/01/25 |
2021/01/19 |
2021/02/25 |
台幣 |
季配 |
0.2970 |
N/A |
1.3410 |
-1.15 |
富邦美國政府債券1-3年期基金 |
2021/01/25 |
2021/01/19 |
2021/02/25 |
台幣 |
季配 |
0.1180 |
N/A |
0.8410 |
-0.35 |
富邦美國政府債券7-10年期基金 |
2021/01/25 |
2021/01/19 |
2021/02/25 |
台幣 |
季配 |
0.1390 |
N/A |
0.6850 |
-1.62 |
富邦美國政府債券20年期以上基金 |
2021/01/25 |
2021/01/19 |
2021/02/25 |
台幣 |
季配 |
0.2930 |
N/A |
1.1790 |
-4.14 |
富邦標普美國特別股ETF基金 |
2021/01/25 |
2021/01/19 |
2021/02/25 |
台幣 |
季配 |
0.1480 |
N/A |
0.7240 |
-0.94 |
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 |
2021/01/25 |
2021/01/19 |
2021/03/04 |
台幣 |
季配 |
0.4200 |
N/A |
1.7460 |
-3.21 |
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 |
2021/01/25 |
2021/01/19 |
2021/03/04 |
台幣 |
季配 |
0.3250 |
N/A |
1.6080 |
-4.04 |
國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 |
2021/01/15 |
2021/01/19 |
2021/02/26 |
台幣 |
季配 |
0.4200 |
N/A |
1.7700 |
-2.15 |
國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 |
2021/01/15 |
2021/01/19 |
2021/02/26 |
台幣 |
季配 |
0.3700 |
N/A |
1.7000 |
-2.17 |
國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/01/15 |
2021/01/19 |
2021/02/26 |
台幣 |
季配 |
0.5100 |
N/A |
1.9800 |
-0.22 |
國泰富時新興市場基金 |
2021/01/18 |
2021/01/19 |
2021/02/26 |
台幣 |
半年配 |
0.2500 |
N/A |
0.2500 |
5.02 |
國泰臺韓科技基金 |
2021/01/18 |
2021/01/19 |
2021/02/26 |
台幣 |
半年配 |
1.0300 |
N/A |
0.3800 |
8.63 |
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 |
2021/01/25 |
2021/01/19 |
2021/02/23 |
台幣 |
季配 |
0.4100 |
N/A |
1.8000 |
-2.49 |
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 |
2021/01/25 |
2021/01/19 |
2021/02/23 |
台幣 |
季配 |
0.0200 |
N/A |
0.1900 |
-0.25 |
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 |
2021/01/25 |
2021/01/19 |
2021/02/23 |
台幣 |
季配 |
0.3350 |
N/A |
1.4480 |
-3.32 |
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/01/25 |
2021/01/19 |
2021/02/23 |
台幣 |
季配 |
0.3600 |
N/A |
0.6500 |
-3.03 |
中國信託全球不動產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/21 |
台幣 |
月配 |
0.0239 |
3.51 |
0.2924 |
-2.11 |
中國信託全球不動產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/21 |
美元 |
月配 |
0.0270 |
3.50 |
0.3189 |
-1.94 |
中國信託全球不動產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/21 |
人民幣 |
月配 |
0.0273 |
3.50 |
0.3435 |
-2.21 |
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/21 |
台幣 |
月配 |
0.0199 |
2.00 |
0.2179 |
1.53 |
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/21 |
美元 |
月配 |
0.0220 |
2.00 |
0.2316 |
1.64 |
中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/20 |
台幣 |
月配 |
0.0362 |
5.01 |
0.4480 |
-0.96 |
中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/20 |
美元 |
月配 |
0.0403 |
5.01 |
0.4805 |
-0.87 |
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/20 |
美元 |
年配 |
0.6530 |
6.00 |
0.3310 |
0.10 |
中國信託2024年到期新興主權債券基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/20 |
人民幣 |
年配 |
0.6520 |
6.00 |
0.4510 |
0.25 |
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/21 |
台幣 |
月配 |
0.0044 |
0.50 |
0.0126 |
1.58 |
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/21 |
美元 |
月配 |
0.0043 |
0.50 |
N/A |
1.61 |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/20 |
台幣 |
月配 |
0.0431 |
5.00 |
0.2114 |
-0.64 |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/20 |
台幣 |
月配 |
0.0431 |
5.00 |
0.2114 |
-0.64 |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/20 |
美元 |
月配 |
0.0452 |
5.00 |
0.2171 |
-0.50 |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/20 |
美元 |
月配 |
0.0451 |
5.00 |
0.2168 |
-0.60 |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/20 |
澳幣 |
月配 |
0.0377 |
5.00 |
0.1944 |
-0.67 |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/20 |
澳幣 |
月配 |
0.0377 |
5.00 |
0.1943 |
-0.67 |
日盛亞洲高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/21 |
台幣 |
月配 |
0.0372 |
6.00 |
0.4570 |
-0.49 |
日盛中國高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/21 |
台幣 |
月配 |
0.0388 |
5.50 |
0.4662 |
-0.28 |
日盛中國高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/21 |
人民幣 |
月配 |
0.0447 |
5.50 |
0.5276 |
-0.19 |
日盛中國高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/21 |
美元 |
月配 |
0.0450 |
5.50 |
0.5333 |
-0.26 |
日盛亞洲高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/21 |
人民幣 |
月配 |
0.0078 |
5.97 |
0.0948 |
-0.48 |
日盛亞洲高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/21 |
美元 |
月配 |
0.0012 |
6.02 |
0.0145 |
-0.50 |
道瓊工業指數股票型基金DIA.US |
N/A |
2021/01/15 |
N/A |
美元 |
N/A |
0.1275 |
N/A |
5.7274 |
0.80 |
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/20 |
美元 |
月配 |
0.0360 |
6.38 |
0.4500 |
-0.21 |
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/19 |
美元 |
月配 |
0.0300 |
4.60 |
0.3870 |
-1.14 |
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/21 |
澳幣 |
月配 |
0.0370 |
6.48 |
0.4090 |
-0.19 |
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/20 |
澳幣 |
月配 |
0.0292 |
4.62 |
0.3388 |
-1.18 |
安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/19 |
美元 |
月配 |
0.0400 |
4.76 |
0.5740 |
0.10 |
安聯美元短年期高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/20 |
美元 |
月配 |
0.0375 |
4.52 |
0.4500 |
0.28 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/20 |
美元 |
月配 |
0.0600 |
7.09 |
0.7200 |
2.02 |
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/19 |
美元 |
月配 |
0.0289 |
1.96 |
0.3466 |
7.01 |
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/20 |
澳幣 |
月配 |
0.0289 |
2.13 |
0.2941 |
7.02 |
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/19 |
美元 |
月配 |
0.0278 |
3.32 |
0.3416 |
5.89 |
安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/19 |
歐元 |
月配 |
0.0292 |
2.91 |
0.3500 |
7.39 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/21 |
澳幣 |
月配 |
0.0600 |
7.35 |
0.6742 |
2.09 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/20 |
歐元 |
月配 |
0.0517 |
6.45 |
0.5409 |
2.04 |
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/19 |
美元 |
月配 |
0.0431 |
5.68 |
0.6376 |
2.98 |
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/19 |
歐元 |
月配 |
0.0375 |
4.97 |
0.4750 |
3.05 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/21 |
南非幣 |
月配 |
1.1840 |
10.67 |
16.9645 |
2.31 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/21 |
紐幣 |
月配 |
0.0510 |
7.10 |
0.6763 |
2.03 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/21 |
港幣 |
月配 |
0.0600 |
7.38 |
0.7200 |
2.10 |
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/19 |
美元 |
月配 |
0.0421 |
3.07 |
0.5050 |
6.98 |
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/20 |
美元 |
月配 |
0.0400 |
3.29 |
0.4800 |
6.65 |
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/19 |
美元 |
月配 |
0.0378 |
7.01 |
0.6957 |
3.00 |
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/19 |
美元 |
月配 |
0.0436 |
6.14 |
0.5403 |
-1.12 |
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/21 |
澳幣 |
月配 |
0.0296 |
2.67 |
0.3925 |
7.88 |
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/21 |
南非幣 |
月配 |
0.9438 |
5.73 |
13.3250 |
8.21 |
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/20 |
南非幣 |
月配 |
0.9510 |
8.59 |
12.6204 |
-0.93 |
安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/19 |
美元 |
月配 |
3.3000 |
4.17 |
39.6000 |
-1.12 |
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/20 |
美元 |
月配 |
0.0300 |
3.14 |
0.4360 |
7.89 |
安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/20 |
美元 |
月配 |
3.8000 |
4.97 |
45.6000 |
-0.14 |
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/20 |
歐元 |
月配 |
0.0300 |
5.11 |
0.2770 |
-0.14 |
安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/21 |
南非幣 |
月配 |
1.0700 |
9.91 |
13.6530 |
0.04 |
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/19 |
美元 |
月配 |
0.0340 |
4.10 |
0.3980 |
0.14 |
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/20 |
澳幣 |
月配 |
0.0340 |
4.15 |
0.3540 |
0.04 |
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/20 |
南非幣 |
月配 |
1.0100 |
8.20 |
12.7830 |
0.31 |
安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/01/14 |
2021/01/15 |
2021/01/20 |
美元 |
月配 |
0.0570 |
8.25 |
0.7110 |
-0.99 |