復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
2023/03/01 |
2023/02/23 |
2023/03/22 |
台幣 |
季配 |
0.5700 |
N/A |
2.1600 |
5.89 |
復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
2023/03/01 |
2023/02/23 |
2023/03/22 |
台幣 |
季配 |
0.5700 |
N/A |
2.2300 |
5.52 |
復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
2023/03/01 |
2023/02/23 |
2023/03/22 |
台幣 |
季配 |
0.7100 |
N/A |
2.5200 |
2.59 |
兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 |
2023/02/21 |
2023/02/21 |
2023/03/20 |
台幣 |
半年配 |
0.1000 |
N/A |
N/A |
20.32 |
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 |
2023/02/26 |
2023/02/20 |
2023/03/23 |
台幣 |
季配 |
0.4000 |
N/A |
1.1400 |
5.33 |
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 |
2023/02/26 |
2023/02/20 |
2023/03/23 |
台幣 |
季配 |
0.2800 |
N/A |
1.1230 |
8.00 |
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 |
2023/02/26 |
2023/02/20 |
2023/03/23 |
台幣 |
季配 |
0.3700 |
N/A |
1.3100 |
6.63 |
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 |
2023/02/22 |
2023/02/16 |
2023/03/16 |
台幣 |
季配 |
0.3860 |
N/A |
1.4010 |
5.69 |
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 |
2023/02/22 |
2023/02/16 |
2023/03/16 |
台幣 |
季配 |
0.4100 |
N/A |
1.5020 |
5.93 |
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 |
2023/02/22 |
2023/02/16 |
2023/03/16 |
台幣 |
季配 |
0.4280 |
N/A |
1.7300 |
1.96 |
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 |
2023/02/22 |
2023/02/16 |
2023/03/16 |
台幣 |
季配 |
0.6050 |
N/A |
2.4820 |
0.25 |
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 |
2023/02/22 |
2023/02/16 |
2023/03/16 |
台幣 |
季配 |
0.3680 |
N/A |
1.0620 |
-0.51 |
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 |
2023/02/15 |
2023/02/16 |
2023/03/22 |
台幣 |
季配 |
0.5000 |
N/A |
1.6200 |
2.24 |
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 |
2023/02/15 |
2023/02/16 |
2023/03/22 |
台幣 |
季配 |
0.4600 |
N/A |
1.5700 |
5.76 |
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
2023/02/15 |
2023/02/16 |
2023/03/22 |
台幣 |
季配 |
0.2700 |
N/A |
1.1800 |
6.09 |
中國信託特選小資高價30ETF基金 |
2023/02/22 |
2023/02/16 |
2023/03/20 |
台幣 |
季配 |
0.1000 |
N/A |
0.6400 |
14.79 |
中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 |
2023/02/22 |
2023/02/16 |
2023/03/20 |
台幣 |
月配 |
0.1500 |
N/A |
1.6350 |
4.95 |
中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 |
2023/02/22 |
2023/02/16 |
2023/03/20 |
台幣 |
月配 |
0.1600 |
N/A |
1.6830 |
6.92 |
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 |
2023/02/22 |
2023/02/16 |
2023/03/20 |
台幣 |
季配 |
0.2570 |
N/A |
1.0620 |
5.47 |
中國信託美國高評級市政債券ETF基金 |
2023/02/22 |
2023/02/16 |
2023/03/20 |
台幣 |
季配 |
0.2860 |
N/A |
1.1170 |
5.53 |
中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 |
2023/02/22 |
2023/02/16 |
2023/03/20 |
台幣 |
季配 |
0.1100 |
N/A |
0.6500 |
20.41 |
富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 |
2023/02/22 |
2023/02/16 |
2023/03/21 |
台幣 |
季配 |
0.2930 |
N/A |
1.2850 |
1.53 |
富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 |
2023/02/22 |
2023/02/16 |
2023/03/21 |
台幣 |
季配 |
0.2300 |
N/A |
1.0260 |
5.18 |
富邦特選台灣高股息30ETF基金 |
2023/02/22 |
2023/02/16 |
2023/03/21 |
台幣 |
季配 |
0.1200 |
N/A |
1.3500 |
9.57 |
富邦中國政策金融債券ETF基金 |
2023/02/22 |
2023/02/16 |
2023/03/21 |
台幣 |
半年配 |
0.2870 |
N/A |
0.7400 |
0.11 |
永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
2023/02/22 |
2023/02/16 |
2023/03/23 |
台幣 |
雙月配 |
0.1410 |
N/A |
0.2820 |
4.12 |
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 |
2023/02/22 |
2023/02/16 |
2023/03/24 |
台幣 |
季配 |
0.6000 |
N/A |
1.6000 |
6.06 |
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 |
2023/02/22 |
2023/02/16 |
2023/03/24 |
台幣 |
季配 |
0.3300 |
N/A |
0.9600 |
5.64 |
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 |
2023/02/22 |
2023/02/16 |
2023/03/24 |
台幣 |
季配 |
0.3000 |
N/A |
1.0900 |
6.08 |
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 |
2023/02/22 |
2023/02/16 |
2023/03/16 |
台幣 |
季配 |
0.4600 |
N/A |
1.7500 |
6.63 |
元大標普美國高息特別股ETF基金 |
2023/02/22 |
2023/02/16 |
2023/03/21 |
台幣 |
季配 |
0.1800 |
N/A |
0.7100 |
9.81 |
第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 |
2023/02/10 |
2023/02/02 |
2023/03/08 |
台幣 |
季配 |
0.3500 |
N/A |
1.3400 |
7.15 |
NN(L)環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
歐元 |
月配 |
5.3800 |
12.23 |
64.5600 |
4.59 |
NN(L)環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
美元 |
月配 |
0.5800 |
13.34 |
6.9600 |
5.56 |
NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
美元 |
月配 |
0.4800 |
5.74 |
4.3200 |
5.07 |
NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
美元 |
月配 |
0.3400 |
6.59 |
5.3700 |
5.31 |
NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
美元 |
月配 |
0.6800 |
15.16 |
8.1600 |
5.36 |
NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
美元 |
月配 |
0.7700 |
6.68 |
12.3600 |
5.22 |
NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
美元 |
月配 |
0.9800 |
5.74 |
9.3600 |
4.97 |
NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
美元 |
月配 |
1.4600 |
15.36 |
17.5200 |
5.27 |
NN(L)環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
美元 |
月配 |
1.2700 |
13.54 |
15.2400 |
5.47 |
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
澳幣 |
月配 |
1.5000 |
15.35 |
18.0000 |
5.22 |
NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
澳幣 |
月配 |
0.8200 |
6.71 |
13.0800 |
5.07 |
NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
澳幣 |
月配 |
0.8100 |
4.49 |
9.7200 |
4.87 |
NN(L)環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
澳幣 |
月配 |
1.3400 |
11.99 |
16.0800 |
4.69 |
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
澳幣 |
月配 |
1.3300 |
15.78 |
15.9600 |
5.14 |
NN(L)環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
澳幣 |
月配 |
1.2000 |
12.27 |
14.4000 |
4.59 |
NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
美元 |
月配 |
1.4000 |
11.25 |
16.8000 |
9.13 |
NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
澳幣 |
月配 |
1.4700 |
11.79 |
17.6400 |
7.40 |
NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
美元 |
月配 |
0.4500 |
1.48 |
5.4000 |
3.39 |
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
澳幣 |
月配 |
0.4500 |
1.62 |
5.4000 |
3.14 |
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
南非幣 |
月配 |
17.2000 |
4.48 |
206.4000 |
3.57 |
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
澳幣 |
月配 |
0.6700 |
2.41 |
8.0400 |
9.61 |
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
歐元 |
月配 |
0.7000 |
2.66 |
8.4000 |
9.56 |
NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
美元 |
月配 |
0.5500 |
2.31 |
6.6000 |
6.59 |
NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
澳幣 |
月配 |
0.6000 |
2.42 |
7.2000 |
5.55 |
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
美元 |
月配 |
0.6500 |
2.19 |
7.8000 |
9.94 |
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
美元 |
月配 |
0.6400 |
2.34 |
7.6800 |
9.85 |
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
澳幣 |
月配 |
0.6200 |
2.56 |
7.4400 |
9.51 |
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
歐元 |
月配 |
0.6500 |
2.86 |
7.8000 |
9.46 |
NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
美元 |
月配 |
0.5300 |
2.52 |
6.3600 |
6.49 |
NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
澳幣 |
月配 |
0.5800 |
2.63 |
6.9600 |
5.45 |
NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
美元 |
月配 |
0.4500 |
1.64 |
5.4000 |
3.29 |
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
澳幣 |
月配 |
0.4400 |
1.75 |
5.2800 |
3.06 |
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
南非幣 |
月配 |
16.9000 |
4.94 |
202.8000 |
3.48 |
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
南非幣 |
月配 |
31.7000 |
31.25 |
380.4000 |
5.63 |
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
南非幣 |
月配 |
29.6000 |
32.02 |
355.2000 |
5.56 |
NN(L)環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
美元 |
月配 |
1.5400 |
13.05 |
18.4800 |
4.87 |
NN(L)環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
美元 |
月配 |
1.4200 |
13.20 |
17.0400 |
4.78 |
NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
南非幣 |
月配 |
17.8700 |
10.76 |
274.7100 |
5.60 |
NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
南非幣 |
月配 |
15.8700 |
10.85 |
262.4100 |
5.48 |
NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
澳幣 |
月配 |
0.9200 |
6.78 |
14.9700 |
4.94 |
NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
澳幣 |
月配 |
0.9200 |
4.78 |
11.0400 |
4.78 |
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
澳幣 |
月配 |
0.9200 |
6.62 |
11.0400 |
4.48 |
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
美元 |
月配 |
0.9300 |
6.33 |
11.1600 |
4.68 |
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
澳幣 |
月配 |
0.8800 |
6.85 |
10.5600 |
4.40 |
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
美元 |
月配 |
0.9000 |
6.65 |
10.8000 |
4.56 |
NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
美元 |
月配 |
1.4800 |
11.82 |
17.7600 |
9.03 |
NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
美元 |
月配 |
0.4000 |
2.05 |
4.8000 |
1.39 |
NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
澳幣 |
月配 |
0.4200 |
2.12 |
5.0400 |
0.30 |
NN(L)新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
美元 |
月配 |
0.6800 |
4.50 |
8.1600 |
9.21 |
NN(L)邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
南非幣 |
月配 |
26.3000 |
14.16 |
416.4000 |
6.26 |
NN(L)新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
美元 |
月配 |
0.6700 |
4.67 |
8.0400 |
9.10 |
NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
澳幣 |
月配 |
2.2800 |
11.60 |
30.3000 |
5.85 |
NN(L)邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
美元 |
月配 |
1.3200 |
9.98 |
18.3600 |
6.04 |
NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
南非幣 |
月配 |
27.7000 |
14.06 |
424.8000 |
6.35 |
NN(L)邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
澳幣 |
月配 |
1.9000 |
10.18 |
28.0200 |
5.68 |
NN(L)邊境市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
美元 |
月配 |
1.2600 |
10.02 |
18.0000 |
5.95 |
NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
南非幣 |
月配 |
26.5000 |
9.43 |
318.0000 |
5.33 |
NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
南非幣 |
月配 |
26.5000 |
9.78 |
318.0000 |
5.18 |
NN(L)環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
南非幣 |
月配 |
53.5000 |
26.54 |
642.0000 |
5.11 |
NN(L)環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
南非幣 |
月配 |
53.1000 |
27.20 |
637.2000 |
5.04 |
NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
澳幣 |
月配 |
2.5000 |
9.96 |
30.0000 |
4.59 |
NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
美元 |
月配 |
1.5600 |
9.78 |
18.7200 |
4.74 |
NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
南非幣 |
月配 |
56.4200 |
18.93 |
677.0400 |
5.08 |
NN(L)旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
澳幣 |
月配 |
2.5000 |
10.12 |
30.0000 |
4.46 |
NN(L)旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
美元 |
月配 |
1.5600 |
9.91 |
18.7200 |
4.67 |
NN(L)旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2023/02/01 |
2023/02/02 |
2023/02/07 |
南非幣 |
月配 |
56.4200 |
19.39 |
677.0400 |
4.91 |
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
2023/02/02 |
N/A |
美元 |
日配 |
0.0095 |
N/A |
2.5446 |
5.38 |
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2023/01/31 |
2023/02/01 |
2023/02/13 |
美元 |
月配 |
0.0350 |
N/A |
0.4970 |
2.81 |