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說明:
一、 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。
二、 預設為最新除息日前100名
基金名稱 基準日 除息日 發放日 計價幣別 配息頻率 每單位
分配金額
年化
配息率%
上一年度
配息金額
今年以來
報酬率%
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 2020/08/17 2020/08/18 2020/09/18 台幣 季配 0.1700 1.52 0.4300 7.95
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 2020/08/17 2020/08/18 2020/09/18 台幣 季配 0.2900 2.37 0.7100 14.26
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/12 台幣 月配 0.0420 N/A 0.5040 -0.18
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/12 美元 月配 0.0420 N/A 0.5040 0.82
富達亞洲總報酬基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/12 人民幣 月配 0.0475 N/A 0.5828 1.38
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/12 台幣 月配 0.0420 N/A 0.5040 -3.91
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/12 美元 月配 0.0420 N/A 0.5040 -3.32
富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/12 人民幣 月配 0.0474 N/A 0.5843 -2.74
富達亞洲總報酬基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/12 台幣 月配 0.0420 N/A 0.5040 0.44
富達新興市場潛力企業債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/12 台幣 月配 0.0420 N/A 0.5040 -3.59
富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/12 台幣 月配 0.0583 N/A 0.6996 -0.06
富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/12 美元 月配 0.0647 N/A 0.7093 0.72
富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/12 人民幣 月配 0.0636 N/A 0.7784 1.27
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/11 台幣 月配 0.0425 N/A 0.4876 -2.18
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/11 人民幣 月配 0.0444 N/A 0.4963 -0.98
富達全球多重資產收益組合基金-A類型月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/11 美元 月配 0.0441 N/A 0.4954 -1.37
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 歐元 月配 5.5000 9.37 66.0000 -2.42
NN(L)環球高收益基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 美元 月配 0.5700 9.70 6.8400 -0.08
NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 美元 月配 0.3600 3.39 4.3200 10.34
NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 美元 月配 0.5400 7.22 6.1500 1.26
NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 美元 月配 0.7000 9.89 8.4000 1.62
NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 美元 月配 1.2600 7.32 14.4000 0.67
NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 美元 月配 0.7800 3.50 9.3600 9.68
NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 美元 月配 1.5500 10.07 18.6000 1.02
NN(L)環球高收益基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 美元 月配 1.3200 10.13 15.8400 -0.70
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 澳幣 月配 1.5900 10.07 19.7400 0.20
NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 澳幣 月配 1.3300 7.36 15.1500 0.19
NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 澳幣 月配 0.8100 3.46 9.7200 8.86
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 澳幣 月配 1.4500 9.90 17.4000 -2.75
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 澳幣 月配 1.4400 10.25 17.8200 -0.36
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 澳幣 月配 1.3600 10.30 14.9600 -3.32
NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 美元 月配 1.4000 7.79 16.8000 4.56
NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 澳幣 月配 1.4700 8.01 17.6400 2.86
NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 美元 月配 0.4500 1.92 5.4000 -9.11
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 澳幣 月配 0.4500 2.02 5.4000 -11.15
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 南非幣 月配 17.2000 5.84 206.4000 -8.94
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 澳幣 月配 0.6700 3.11 8.0400 -10.64
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 歐元 月配 0.7000 3.37 8.4000 -9.47
NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 美元 月配 0.5500 2.84 6.6000 -9.52
NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 澳幣 月配 0.6000 2.97 7.2000 -12.91
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 美元 月配 0.6500 2.96 7.8000 -7.85
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 美元 月配 0.6400 3.09 7.6800 -8.31
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 澳幣 月配 0.6200 3.21 7.4400 -10.96
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 歐元 月配 0.6500 3.52 7.8000 -10.01
NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 美元 月配 0.5300 3.01 6.3600 -10.06
NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 澳幣 月配 0.5800 3.13 6.9600 -13.64
NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 美元 月配 0.4500 2.07 5.4000 -9.65
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 澳幣 月配 0.4400 2.13 5.2800 -11.58
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 南非幣 月配 16.9000 6.20 202.8000 -9.47
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 南非幣 月配 36.5000 19.09 438.0000 2.97
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 南非幣 月配 35.0000 19.48 420.0000 2.39
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 美元 月配 1.4900 9.67 17.8800 -1.26
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 美元 月配 1.4500 10.05 17.4000 -1.87
NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 南非幣 月配 27.5000 11.30 322.5000 3.46
NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 南非幣 月配 27.5000 12.19 322.5000 2.92
NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 澳幣 月配 1.5400 7.45 17.6100 -0.24
NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 澳幣 月配 0.9200 3.58 11.0400 8.27
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 澳幣 月配 0.9200 5.30 12.2100 -0.74
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 美元 月配 0.9300 5.20 12.3300 0.21
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 澳幣 月配 0.8800 5.34 11.8200 -1.28
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 美元 月配 0.9000 5.30 11.9700 -0.33
NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 美元 月配 1.4800 7.93 17.7600 3.94
NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 美元 月配 0.4000 2.02 5.6100 2.38
NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 澳幣 月配 0.4200 2.13 5.7600 -1.09
NN(L)新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 美元 月配 0.6800 3.76 11.3100 2.99
NN(L)邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 南非幣 月配 43.1000 14.50 517.2000 -3.31
NN(L)新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 美元 月配 0.6700 3.80 11.2800 2.36
NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 澳幣 月配 2.7700 9.20 33.2400 -5.56
NN(L)邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 美元 月配 1.7400 8.96 20.8800 -3.87
NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 南非幣 月配 43.1000 14.18 517.2000 -2.72
NN(L)邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 澳幣 月配 2.7700 9.43 33.2400 -6.15
NN(L)邊境市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 美元 月配 1.7400 9.14 20.8800 -4.43
NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 南非幣 月配 26.5000 7.34 26.5000 12.27
NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 南非幣 月配 26.5000 7.40 26.5000 11.81
NN(L)環球高收益基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 南非幣 月配 58.0000 18.92 N/A -0.08
NN(L)環球高收益基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/08/03 2020/08/04 2020/08/07 南非幣 月配 58.0000 18.95 N/A -0.25
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/07/31 2020/08/04 2020/07/06 美元 月配 0.5140 7.65 6.9800 -2.28
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/07/31 2020/08/04 2020/07/06 澳幣 月配 0.6860 8.20 8.4700 -5.13
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/07/31 2020/08/04 2020/07/06 澳幣 月配 0.5310 7.74 7.2790 -3.43
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TID美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/07/31 2020/08/04 2020/07/06 美元 月配 0.3990 5.25 5.3910 -1.69
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(BD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/07/31 2020/08/04 2020/07/06 美元 月配 0.5320 7.69 7.3070 -2.86
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/07/31 2020/08/04 2020/07/06 美元 月配 0.5320 6.62 4.3470 2.29
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/07/31 2020/08/04 2020/07/06 澳幣 月配 0.5300 6.75 4.3470 0.38
野村基金(愛爾蘭系列)-全球高收益債券基金(BD美元類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/07/31 2020/08/04 2020/07/06 美元 月配 0.5280 6.64 4.3870 1.79
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/07/31 2020/08/04 2020/08/10 美元 月配 0.5615 N/A 6.5957 -3.16
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/07/31 2020/08/04 2020/08/10 澳幣 月配 0.5517 N/A 5.7518 -4.15
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/07/31 2020/08/04 2020/08/10 歐元 月配 0.5055 N/A 3.8625 -4.46
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元配息型季配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/07/31 2020/08/04 2020/08/18 美元 季配 0.1393 N/A 0.6164 -4.07
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類歐元配息型季配(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/07/31 2020/08/04 2020/08/18 歐元 季配 0.1172 N/A 0.5463 -9.10
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/07/31 2020/08/04 2020/08/11 美元 月配 0.0442 N/A 0.5655 -4.15
霸菱亞洲平衡基金-A類美元配息型(本基金之配息來源可能為本金) 2020/07/31 2020/08/04 2020/08/11 美元 月配 0.0808 N/A 0.3066 1.42
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/07/31 2020/08/04 2020/08/11 澳幣 月配 0.0472 N/A 0.6147 -5.44
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類加幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/07/31 2020/08/04 2020/08/11 加幣 月配 0.0447 N/A 0.5767 -4.87
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類紐幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/07/31 2020/08/04 2020/08/11 紐幣 月配 0.0622 N/A 0.8055 -5.01
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金-A類英鎊避險配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/07/31 2020/08/04 2020/08/18 英鎊 季配 0.0800 N/A 0.3796 -5.44
柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/07/31 2020/08/03 2020/08/10 美元 月配 0.0570 6.71 0.6840 -1.47
柏瑞新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/07/31 2020/08/03 2020/08/10 南非幣 月配 0.0724 10.02 0.9120 1.07
柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/07/31 2020/08/03 2020/08/10 南非幣 月配 0.0811 11.22 1.0860 -3.91
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2020/07/31 2020/08/03 2020/08/10 台幣 月配 0.0155 2.35 0.1990 5.38
柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2020/07/31 2020/08/03 2020/08/10 美元 月配 0.0356 3.99 0.2396 6.69

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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