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說明：
一、 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」，提醒您年化配息率為估算值僅供參考，上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往，之前提供的年化配息率，不再依新公式調整。
二、 預設為最新除息日前100名
基金名稱 基準日 除息日 發放日 計價幣別 配息頻率 每單位
分配金額		 年化
配息率%		 上一年度
配息金額		 今年以來
報酬率%
聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/29 2020/10/30 2020/11/06 台幣 月配 0.0430 N/A 0.5160 -2.33
聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/29 2020/10/30 2020/11/06 美元 月配 0.0646 N/A 0.7752 -0.24
聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2020/10/29 2020/10/30 2020/11/06 台幣 月配 0.0388 N/A 0.6000 -3.04
聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2020/10/29 2020/10/30 2020/11/06 台幣 月配 0.0393 N/A 0.5760 -6.61
聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/29 2020/10/30 2020/11/06 台幣 月配 0.0353 N/A 0.4800 -17.88
聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/29 2020/10/30 2020/11/06 台幣 月配 0.0400 N/A 0.4800 1.12
聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2020/10/29 2020/10/30 2020/11/06 人民幣 月配 0.0773 N/A 0.9339 -3.22
聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2020/10/29 2020/10/30 2020/11/06 美元 月配 0.0624 N/A 0.8160 -3.88
聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2020/10/29 2020/10/30 2020/11/06 澳幣 月配 0.0607 N/A 0.7740 -6.34
聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2020/10/29 2020/10/30 2020/11/06 南非幣 月配 0.1155 N/A 1.4142 -2.36
聯博債券收益組合基金AA配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2020/10/29 2020/10/30 2020/11/06 美元 月配 0.0669 N/A 0.9144 -1.29
聯博債券收益組合基金AA配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2020/10/29 2020/10/30 2020/11/06 人民幣 月配 0.0796 N/A 1.0185 -0.51
聯博債券收益組合基金AA配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2020/10/29 2020/10/30 2020/11/06 澳幣 月配 0.0652 N/A 0.8640 -2.24
聯博債券收益組合基金AA配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2020/10/29 2020/10/30 2020/11/06 南非幣 月配 0.1144 N/A 1.4727 1.20
聯博全球高收益債券基金TA配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/29 2020/10/30 2020/11/05 台幣 月配 0.0464 N/A 0.6672 -8.44
聯博全球高收益債券基金TA配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/29 2020/10/30 2020/11/05 美元 月配 0.0757 N/A 1.0265 -6.27
聯博全球高收益債券基金TA配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/29 2020/10/30 2020/11/06 人民幣 月配 0.0866 N/A 1.1230 -5.63
聯博全球高收益債券基金TA配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/29 2020/10/30 2020/11/06 澳幣 月配 0.0714 N/A 0.9552 -8.19
聯博全球高收益債券基金TA配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/29 2020/10/30 2020/11/06 南非幣 月配 0.1167 N/A 1.5435 -4.61
聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/29 2020/10/30 2020/11/06 美元 月配 0.0636 N/A 1.0368 -17.39
聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/29 2020/10/30 2020/11/06 人民幣 月配 0.0837 N/A 1.1178 -17.10
聯博新興亞洲收益基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/29 2020/10/30 2020/11/05 台幣 月配 0.0433 N/A 0.5196 1.27
聯博新興亞洲收益基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/29 2020/10/30 2020/11/05 美元 月配 0.0650 N/A 0.7800 3.53
聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/29 2020/10/30 2020/11/06 人民幣 月配 0.0787 N/A 0.8790 4.54
聯博美國高收益債券基金AA配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/29 2020/10/30 2020/11/05 台幣 月配 0.0485 N/A 0.6693 -1.63
聯博美國高收益債券基金AA配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/29 2020/10/30 2020/11/05 美元 月配 0.0758 N/A 1.0065 0.38
聯博美國高收益債券基金AA配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/29 2020/10/30 2020/11/06 人民幣 月配 0.0890 N/A 1.1091 1.07
聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2020/10/29 2020/10/30 2020/11/06 台幣 月配 0.0648 N/A 0.9000 -6.70
聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2020/10/29 2020/10/30 2020/11/06 美元 月配 0.0992 N/A 1.3500 -3.92
聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2020/10/29 2020/10/30 2020/11/06 人民幣 月配 0.1100 N/A 1.4406 -3.16
聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2020/10/29 2020/10/30 2020/11/06 澳幣 月配 0.1008 N/A 1.3617 -6.31
聯博多元資產收益組合基金AI配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2020/10/29 2020/10/30 2020/11/06 南非幣 月配 0.1584 N/A 0.8897 -1.42
聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/29 2020/10/30 2020/11/06 台幣 月配 0.0578 N/A 0.7500 -17.83
聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/29 2020/10/30 2020/11/06 美元 月配 0.1008 N/A 1.4445 -16.49
聯博全球高收益債券基金N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/29 2020/10/30 2020/11/05 台幣 月配 0.0783 N/A N/A 10.67
聯博全球高收益債券基金N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/29 2020/10/30 2020/11/05 美元 月配 0.1182 N/A N/A 12.24
聯博全球高收益債券基金TT配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/29 2020/10/30 2020/11/05 台幣 月配 0.0613 N/A N/A 10.68
聯博全球高收益債券基金TT配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/29 2020/10/30 2020/11/05 美元 月配 0.0926 N/A N/A 12.28
聯博全球高收益債券基金TT配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/29 2020/10/30 2020/11/06 人民幣 月配 0.1098 N/A N/A 13.24
聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2020/10/29 2020/10/30 2020/11/06 台幣 月配 0.0929 N/A N/A 9.82
聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2020/10/29 2020/10/30 2020/11/06 美元 月配 0.1408 N/A N/A 12.08
安聯全球債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/28 2020/10/29 2020/11/05 台幣 月配 0.0235 N/A 0.2839 1.90
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/28 2020/10/29 2020/11/05 美元 月配 0.0725 N/A N/A 9.52
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/28 2020/10/29 2020/11/05 美元 月配 0.0725 N/A N/A 9.82
安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/28 2020/10/29 2020/11/05 台幣 月配 0.0425 N/A N/A -0.60
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/28 2020/10/29 2020/11/05 台幣 月配 0.0425 N/A N/A -0.60
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/28 2020/10/29 2020/11/05 台幣 月配 0.0425 N/A N/A 1.51
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/28 2020/10/29 2020/11/05 台幣 月配 0.0425 N/A N/A 1.51
安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/28 2020/10/29 2020/11/05 人民幣 月配 0.0592 N/A N/A 2.21
安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/28 2020/10/29 2020/11/05 人民幣 月配 0.0592 N/A N/A 2.11
安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/28 2020/10/29 2020/11/05 美元 月配 0.0467 N/A N/A 1.91
安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/28 2020/10/29 2020/11/05 美元 月配 0.0467 N/A N/A 1.91
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 2020/10/28 2020/10/29 2020/11/05 台幣 月配 0.0365 N/A 0.4578 -0.61
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/28 2020/10/29 2020/11/05 台幣 月配 0.0198 N/A 0.2524 -0.51
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/28 2020/10/29 2020/11/05 美元 月配 0.0223 N/A 0.2672 3.56
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 2020/10/28 2020/10/29 2020/11/05 美元 月配 0.0386 N/A 0.4728 -0.11
安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 2020/10/28 2020/10/29 2020/11/05 人民幣 月配 0.0431 N/A 0.5696 0.27
安聯目標收益基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 2020/10/28 2020/10/29 2020/11/05 台幣 月配 0.0385 N/A 0.5160 -3.31
安聯目標收益基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 2020/10/28 2020/10/29 2020/11/05 美元 月配 0.0405 N/A 0.5340 -2.06
安聯目標收益基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 2020/10/28 2020/10/29 2020/11/05 人民幣 月配 0.0445 N/A 0.6360 -2.23
安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/28 2020/10/29 2020/11/05 人民幣 月配 0.0236 N/A 0.2906 -0.20
安聯四季回報債券組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 2020/10/28 2020/10/29 2020/11/05 台幣 月配 0.0238 N/A 0.2938 -0.55
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/28 2020/10/29 2020/11/05 台幣 月配 0.0683 N/A 0.7020 9.22
安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/28 2020/10/29 2020/11/05 人民幣 月配 0.0850 N/A 0.9940 10.69
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 2020/10/28 2020/10/29 2020/11/05 台幣 月配 0.0415 N/A 0.3879 -0.60
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 2020/10/28 2020/10/29 2020/11/05 美元 月配 0.0406 N/A 0.0832 -0.06
安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 2020/10/28 2020/10/29 2020/11/05 人民幣 月配 0.0460 N/A 0.3577 0.28
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/28 2020/10/29 2020/11/05 台幣 月配 0.0683 N/A 0.6360 9.30
安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/28 2020/10/29 2020/11/05 人民幣 月配 0.0850 N/A 0.8990 10.73
安聯目標收益基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 2020/10/28 2020/10/29 2020/11/05 台幣 月配 0.0480 N/A 0.5400 -3.31
安聯目標收益基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 2020/10/28 2020/10/29 2020/11/05 人民幣 月配 0.0540 N/A 0.5040 -1.69
安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/28 2020/10/29 2020/11/05 台幣 月配 0.0441 N/A 0.1920 -0.68
安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/28 2020/10/29 2020/11/05 台幣 月配 0.0441 N/A 0.1920 -0.68
安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/28 2020/10/29 2020/11/05 人民幣 月配 0.0608 N/A 0.3144 0.81
安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/28 2020/10/29 2020/11/05 人民幣 月配 0.0608 N/A 0.3144 0.71
安聯美國短年期高收益債券基金-B月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/28 2020/10/29 2020/11/05 美元 月配 0.0482 N/A 0.2892 0.09
安聯美國短年期高收益債券基金-N月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/28 2020/10/29 2020/11/05 美元 月配 0.0482 N/A 0.2892 0.07
元大台灣高股息基金 2020/11/03 2020/10/28 2020/12/01 台幣 年配 1.6000 N/A 1.8000 1.43
元大歐洲50基金 2020/11/03 2020/10/28 2020/11/26 台幣 年配 0.3600 N/A 0.7500 -19.69
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T週配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 2020/10/26 2020/10/28 美元 週配 0.0100 6.98 0.5487 -1.29
路博邁投資基金-NB高收益債券基金T週配息類股(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2020/10/23 2020/10/26 2020/10/28 澳幣 週配 0.0094 6.98 0.5652 -3.17
富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF基金 2020/10/31 2020/10/23 2020/11/25 台幣 季配 0.1600 N/A N/A -1.78
富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金 2020/10/31 2020/10/23 2020/11/25 台幣 季配 0.3700 N/A N/A 3.81
永豐臺灣加權ETF基金 2020/10/31 2020/10/23 2020/11/23 台幣 年配 0.7600 N/A 1.5200 7.06
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 2020/10/31 2020/10/23 2020/11/23 台幣 季配 0.1600 1.40 0.4400 12.10
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 2020/10/31 2020/10/23 2020/11/23 台幣 季配 0.3400 3.04 0.3900 4.84
新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(台幣) 2020/10/31 2020/10/23 2020/11/23 台幣 半年配 0.8000 N/A 0.3400 0.27
新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金(人民幣) 2020/10/31 2020/10/23 2020/11/23 人民幣 半年配 0.8000 N/A 0.0777 8.83
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 2020/10/31 2020/10/23 2020/11/16 台幣 季配 0.1800 N/A 0.9200 -2.09
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 2020/10/31 2020/10/23 2020/11/16 台幣 季配 0.3400 N/A 0.4400 4.40
台新SG全球AI機器人精選ETF基金 2020/10/31 2020/10/23 2020/11/16 台幣 年配 0.2800 N/A N/A 24.46
宏利環球基金-亞洲股票基金A股 2020/10/22 2020/10/23 2020/10/30 美元 年配 0.0123 0.28 0.0440 16.51
宏利環球基金-新興東歐基金A股 2020/10/22 2020/10/23 2020/10/30 美元 年配 0.0927 2.80 0.0729 -26.42
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 2020/10/22 2020/10/23 2020/10/30 美元 年配 0.0510 3.54 0.0348 -26.57
宏利環球基金-歐洲增長基金A股 2020/10/22 2020/10/23 2020/10/30 美元 年配 0.0288 0.24 0.1293 -5.28
宏利環球基金-環球股票基金A股 2020/10/22 2020/10/23 2020/10/30 美元 年配 0.0159 0.27 0.0324 -8.25
宏利環球基金-日本股票基金A股 2020/10/22 2020/10/23 2020/10/30 美元 年配 0.0145 0.34 0.0190 -2.27
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股 2020/10/22 2020/10/23 2020/10/30 美元 年配 0.0007 0.05 0.0064 16.27
宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 2020/10/22 2020/10/23 2020/10/30 美元 年配 0.0030 0.34 0.0082 -5.29
宏利環球基金-環球股票基金AA股 2020/10/22 2020/10/23 2020/10/30 美元 年配 0.0003 0.02 0.0046 -8.44

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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