| 群益亞洲新興市場投資級債券基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/11/02 |
2022/11/03 |
2021/11/10 |
台幣 |
月配 |
0.0310 |
3.95 |
0.3450 |
N/A |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
2022/05/26 |
N/A |
美元 |
日配 |
0.0073 |
N/A |
1.8498 |
-12.20 |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
2022/05/25 |
N/A |
美元 |
日配 |
0.0175 |
N/A |
1.8498 |
-12.20 |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
2022/05/24 |
N/A |
美元 |
日配 |
0.0056 |
N/A |
1.8498 |
-12.20 |
| 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
2022/05/23 |
2022/06/07 |
台幣 |
年配 |
0.4000 |
N/A |
0.4000 |
-9.32 |
| 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
2022/05/23 |
2022/06/07 |
美元 |
年配 |
0.4000 |
N/A |
0.4000 |
-14.90 |
| 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
2022/05/23 |
2022/06/07 |
人民幣 |
年配 |
0.4000 |
N/A |
0.4000 |
-14.16 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
2022/05/23 |
2022/05/31 |
美元 |
月配 |
0.0485 |
5.43 |
0.5391 |
-11.39 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Ax級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
2022/05/23 |
2022/05/31 |
美元 |
月配 |
0.0429 |
8.02 |
0.5438 |
-15.74 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
2022/05/23 |
2022/05/31 |
美元 |
月配 |
0.0453 |
6.97 |
0.6060 |
-12.10 |
| 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T週配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
2022/05/23 |
2022/05/25 |
美元 |
週配 |
0.0085 |
6.98 |
0.5262 |
-9.14 |
| 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T週配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2022/05/20 |
2022/05/23 |
2022/05/25 |
澳幣 |
週配 |
0.0079 |
6.98 |
0.4924 |
-9.53 |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
2022/05/23 |
N/A |
美元 |
日配 |
0.0062 |
N/A |
1.8498 |
-12.20 |
| 新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 |
2022/05/28 |
2022/05/20 |
2022/06/21 |
台幣 |
季配 |
0.2100 |
N/A |
1.1850 |
-13.69 |
| 新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 |
2022/05/28 |
2022/05/20 |
2022/06/21 |
台幣 |
季配 |
0.1880 |
N/A |
1.4850 |
-14.11 |
| 新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 |
2022/05/28 |
2022/05/20 |
2022/06/21 |
台幣 |
季配 |
0.2600 |
N/A |
1.2550 |
-13.44 |
| 道瓊工業指數股票型基金DIA.US |
N/A |
2022/05/20 |
N/A |
美元 |
N/A |
0.7451 |
N/A |
5.7430 |
-9.50 |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
2022/05/20 |
N/A |
美元 |
日配 |
0.0223 |
N/A |
1.8498 |
-12.20 |
| 復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
2022/05/25 |
2022/05/19 |
2022/06/17 |
台幣 |
季配 |
0.5300 |
4.13 |
2.0700 |
-11.84 |
| 復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
2022/05/25 |
2022/05/19 |
2022/06/17 |
台幣 |
季配 |
0.5600 |
3.97 |
2.1300 |
-12.69 |
| 復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
2022/05/25 |
2022/05/19 |
2022/06/17 |
台幣 |
季配 |
0.6300 |
4.85 |
2.5400 |
-13.33 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/18 |
2022/05/19 |
2022/05/25 |
台幣 |
月配 |
0.0132 |
1.00 |
0.1741 |
-13.97 |
| 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/18 |
2022/05/19 |
2022/05/25 |
台幣 |
月配 |
0.0256 |
6.01 |
0.4598 |
-22.66 |
| 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/18 |
2022/05/19 |
2022/05/25 |
人民幣 |
月配 |
0.0309 |
6.01 |
0.6330 |
-34.58 |
| 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/18 |
2022/05/19 |
2022/05/25 |
美元 |
月配 |
0.0298 |
6.01 |
0.5318 |
-23.16 |
| 聯邦全球高息策略基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/18 |
2022/05/19 |
2022/05/25 |
台幣 |
月配 |
0.0267 |
3.00 |
0.3348 |
-4.50 |
| 聯邦全球高息策略基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/18 |
2022/05/19 |
2022/05/25 |
美元 |
月配 |
0.0276 |
3.00 |
0.2636 |
-10.39 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/18 |
2022/05/19 |
2022/05/25 |
人民幣 |
月配 |
0.0099 |
1.00 |
0.6023 |
-14.37 |
| 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/18 |
2022/05/19 |
2022/05/25 |
美元 |
月配 |
0.0111 |
1.00 |
0.1534 |
-18.10 |
| 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022/05/18 |
2022/05/19 |
2022/05/25 |
台幣 |
月配 |
0.0500 |
9.35 |
0.5600 |
-22.07 |
| 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022/05/18 |
2022/05/19 |
2022/05/25 |
台幣 |
月配 |
0.0500 |
9.35 |
0.5600 |
-22.07 |
| 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022/05/18 |
2022/05/19 |
2022/05/25 |
美元 |
月配 |
0.0500 |
9.38 |
0.5600 |
-26.97 |
| 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022/05/18 |
2022/05/19 |
2022/05/25 |
美元 |
月配 |
0.0500 |
9.38 |
0.5600 |
-26.86 |
| 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022/05/18 |
2022/05/19 |
2022/05/25 |
南非幣 |
月配 |
0.0500 |
9.77 |
0.5600 |
-27.65 |
| 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022/05/18 |
2022/05/19 |
2022/05/25 |
南非幣 |
月配 |
0.0500 |
9.77 |
0.5600 |
-27.65 |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
2022/05/19 |
N/A |
美元 |
日配 |
0.0070 |
N/A |
1.8498 |
-12.20 |
| 群益15年期以上高評等公司債ETF基金 |
2022/05/24 |
2022/05/18 |
2022/06/14 |
台幣 |
季配 |
0.3320 |
N/A |
1.2670 |
-12.89 |
| 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 |
2022/05/24 |
2022/05/18 |
2022/06/14 |
台幣 |
季配 |
0.3560 |
N/A |
1.3430 |
-14.10 |
| 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 |
2022/05/24 |
2022/05/18 |
2022/06/14 |
台幣 |
季配 |
0.4440 |
N/A |
1.6310 |
-20.48 |
| 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 |
2022/05/24 |
2022/05/18 |
2022/06/14 |
台幣 |
季配 |
0.6220 |
6.08 |
1.3840 |
2.30 |
| 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 |
2022/05/24 |
2022/05/18 |
2022/06/14 |
台幣 |
季配 |
0.2430 |
2.64 |
0.5060 |
1.71 |
| 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 |
2022/05/17 |
2022/05/18 |
2022/06/21 |
台幣 |
季配 |
0.3900 |
4.27 |
0.8400 |
-6.25 |
| 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 |
2022/05/17 |
2022/05/18 |
2022/06/21 |
台幣 |
季配 |
0.3800 |
4.37 |
1.2200 |
-12.89 |
| 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
2022/05/17 |
2022/05/18 |
2022/06/21 |
台幣 |
季配 |
0.3200 |
7.19 |
0.9800 |
-5.17 |
| 中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 |
2022/05/24 |
2022/05/18 |
2022/06/20 |
台幣 |
月配 |
0.1280 |
4.25 |
1.5080 |
-12.32 |
| 中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 |
2022/05/24 |
2022/05/18 |
2022/06/20 |
台幣 |
月配 |
0.1360 |
4.46 |
1.4820 |
-13.36 |
| 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 |
2022/05/24 |
2022/05/18 |
2022/06/20 |
台幣 |
季配 |
0.1970 |
2.26 |
1.0260 |
-13.47 |
| 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 |
2022/05/24 |
2022/05/18 |
2022/06/20 |
台幣 |
季配 |
0.2640 |
3.61 |
1.0460 |
-14.27 |
| 富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 |
2022/05/24 |
2022/05/18 |
2022/06/21 |
台幣 |
季配 |
0.3280 |
4.21 |
1.0400 |
-12.66 |
| 富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 |
2022/05/24 |
2022/05/18 |
2022/06/21 |
台幣 |
季配 |
0.2270 |
2.75 |
1.2990 |
-7.77 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/17 |
2022/05/18 |
2022/05/24 |
台幣 |
月配 |
0.0255 |
6.01 |
0.4105 |
-10.12 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/17 |
2022/05/18 |
2022/05/24 |
人民幣 |
月配 |
0.0057 |
6.04 |
0.0878 |
-7.91 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/17 |
2022/05/18 |
2022/05/24 |
美元 |
月配 |
0.0008 |
6.02 |
0.0132 |
-12.76 |
| 日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/17 |
2022/05/18 |
2022/05/24 |
台幣 |
月配 |
0.0265 |
6.00 |
0.2538 |
-10.12 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022/05/17 |
2022/05/18 |
2022/05/26 |
台幣 |
月配 |
0.0380 |
6.17 |
0.4420 |
-15.05 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022/05/17 |
2022/05/18 |
2022/05/26 |
台幣 |
月配 |
0.0380 |
6.17 |
0.4420 |
-15.05 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022/05/17 |
2022/05/18 |
2022/05/26 |
美元 |
月配 |
0.0420 |
6.78 |
0.5040 |
-15.61 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022/05/17 |
2022/05/18 |
2022/05/26 |
美元 |
月配 |
0.0420 |
6.78 |
0.5040 |
-15.60 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022/05/17 |
2022/05/18 |
2022/05/26 |
人民幣 |
月配 |
0.0580 |
9.27 |
0.6330 |
-14.06 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022/05/17 |
2022/05/18 |
2022/05/26 |
人民幣 |
月配 |
0.0580 |
9.27 |
0.6330 |
-14.06 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022/05/17 |
2022/05/18 |
2022/05/26 |
南非幣 |
月配 |
0.0770 |
12.06 |
0.8820 |
-13.89 |
| 凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022/05/17 |
2022/05/18 |
2022/05/26 |
南非幣 |
月配 |
0.0770 |
12.08 |
0.8820 |
-14.02 |
| 凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF基金 |
2022/05/24 |
2022/05/18 |
2022/06/23 |
台幣 |
季配 |
0.3700 |
N/A |
0.7500 |
-16.45 |
| 凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 |
2022/05/24 |
2022/05/18 |
2022/06/23 |
台幣 |
季配 |
0.3700 |
N/A |
0.1100 |
-15.03 |
| 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 |
2022/05/24 |
2022/05/18 |
2022/06/23 |
台幣 |
季配 |
0.2200 |
N/A |
1.1200 |
-13.08 |
| 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 |
2022/05/24 |
2022/05/18 |
2022/06/23 |
台幣 |
季配 |
0.2700 |
N/A |
1.0030 |
-14.25 |
| 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 |
2022/05/24 |
2022/05/18 |
2022/06/14 |
台幣 |
季配 |
0.4300 |
N/A |
1.3350 |
-12.72 |
| 元大標普美國高息特別股ETF基金 |
2022/05/24 |
2022/05/18 |
2022/06/17 |
台幣 |
季配 |
0.1800 |
N/A |
0.7200 |
-7.59 |
| 元大美國政府20年期(以上)債券基金 |
2022/05/24 |
2022/05/18 |
2022/06/14 |
台幣 |
季配 |
0.2700 |
N/A |
0.8700 |
-14.08 |
| 美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
2022/05/18 |
N/A |
美元 |
日配 |
0.0057 |
N/A |
1.8498 |
-12.20 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022/05/16 |
2022/05/17 |
2022/05/24 |
台幣 |
月配 |
0.0384 |
N/A |
0.4608 |
-3.99 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022/05/16 |
2022/05/17 |
2022/05/24 |
美元 |
月配 |
0.0390 |
N/A |
0.4680 |
-9.97 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022/05/16 |
2022/05/17 |
2022/05/24 |
澳幣 |
月配 |
0.0389 |
N/A |
0.4668 |
-10.16 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022/05/16 |
2022/05/17 |
2022/05/24 |
人民幣 |
月配 |
0.0565 |
N/A |
0.6780 |
-8.98 |
| 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022/05/16 |
2022/05/17 |
2022/05/24 |
南非幣 |
月配 |
0.0740 |
N/A |
0.8880 |
-8.19 |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2022/05/16 |
2022/05/17 |
2022/05/24 |
台幣 |
月配 |
0.0622 |
N/A |
0.4354 |
-4.18 |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2022/05/16 |
2022/05/17 |
2022/05/24 |
台幣 |
月配 |
0.0622 |
N/A |
0.4354 |
-4.18 |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2022/05/16 |
2022/05/17 |
2022/05/24 |
美元 |
月配 |
0.0639 |
N/A |
0.4473 |
-10.04 |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2022/05/16 |
2022/05/17 |
2022/05/24 |
美元 |
月配 |
0.0639 |
N/A |
0.4473 |
-10.04 |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2022/05/16 |
2022/05/17 |
2022/05/24 |
人民幣 |
月配 |
0.0813 |
N/A |
0.5691 |
-9.23 |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2022/05/16 |
2022/05/17 |
2022/05/24 |
人民幣 |
月配 |
0.0813 |
N/A |
0.5691 |
-9.14 |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2022/05/16 |
2022/05/17 |
2022/05/24 |
澳幣 |
月配 |
0.0641 |
N/A |
0.4487 |
-10.47 |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2022/05/16 |
2022/05/17 |
2022/05/24 |
澳幣 |
月配 |
0.0641 |
N/A |
0.4487 |
-10.36 |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2022/05/16 |
2022/05/17 |
2022/05/24 |
南非幣 |
月配 |
0.0993 |
N/A |
0.6951 |
-8.47 |
| 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2022/05/16 |
2022/05/17 |
2022/05/24 |
南非幣 |
月配 |
0.0992 |
N/A |
0.6944 |
-8.52 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022/05/16 |
2022/05/17 |
2022/05/24 |
台幣 |
月配 |
0.0374 |
N/A |
N/A |
-1.76 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022/05/16 |
2022/05/17 |
2022/05/24 |
台幣 |
月配 |
0.0374 |
N/A |
N/A |
-1.76 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022/05/16 |
2022/05/17 |
2022/05/24 |
美元 |
月配 |
0.0360 |
N/A |
N/A |
-7.79 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022/05/16 |
2022/05/17 |
2022/05/24 |
美元 |
月配 |
0.0360 |
N/A |
N/A |
-7.69 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022/05/16 |
2022/05/17 |
2022/05/24 |
人民幣 |
月配 |
0.0523 |
N/A |
N/A |
-6.97 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022/05/16 |
2022/05/17 |
2022/05/24 |
人民幣 |
月配 |
0.0523 |
N/A |
N/A |
-6.97 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022/05/16 |
2022/05/17 |
2022/05/24 |
澳幣 |
月配 |
0.0360 |
N/A |
N/A |
-7.89 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022/05/16 |
2022/05/17 |
2022/05/24 |
澳幣 |
月配 |
0.0361 |
N/A |
N/A |
-7.89 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022/05/16 |
2022/05/17 |
2022/05/24 |
南非幣 |
月配 |
0.0687 |
N/A |
N/A |
-6.35 |
| 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2022/05/16 |
2022/05/17 |
2022/05/24 |
南非幣 |
月配 |
0.0687 |
N/A |
N/A |
-6.35 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2022/05/16 |
2022/05/17 |
2022/05/24 |
台幣 |
月配 |
0.0600 |
N/A |
0.7200 |
-4.52 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
2022/05/16 |
2022/05/17 |
2022/05/24 |
美元 |
月配 |
0.0662 |
N/A |
0.7944 |
-10.47 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2022/05/16 |
2022/05/17 |
2022/05/24 |
人民幣 |
月配 |
0.0800 |
N/A |
0.9600 |
-9.57 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2022/05/16 |
2022/05/17 |
2022/05/24 |
澳幣 |
月配 |
0.0635 |
N/A |
0.7620 |
-10.67 |
| 鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
2022/05/16 |
2022/05/17 |
2022/05/24 |
南非幣 |
月配 |
0.0939 |
N/A |
1.1268 |
-8.97 |
