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說明:
一、 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。
二、 預設為最新除息日前100名
基金名稱 基準日 除息日 發放日 計價幣別 配息頻率 每單位
分配金額
年化
配息率%
上一年度
配息金額
今年以來
報酬率%
永豐新興高收雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/19 2018/12/20 2018/12/27 台幣 月配 0.0260 N/A 0.4516 -8.26
永豐中國高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/19 2018/12/20 2018/12/26 台幣 月配 0.0400 N/A 0.4862 -9.40
永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/19 2018/12/20 2018/12/26 台幣 月配 0.0320 N/A 0.4069 -3.27
永豐中國高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/19 2018/12/20 2018/12/26 人民幣 月配 0.0089 N/A 0.1057 -7.13
永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/19 2018/12/20 2018/12/26 人民幣 月配 0.0100 N/A 0.1119 -0.19
永豐人民幣債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/19 2018/12/20 2018/12/27 台幣 月配 0.0248 N/A 0.3350 -6.48
永豐人民幣債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/19 2018/12/20 2018/12/27 人民幣 月配 0.0296 N/A 0.3816 -1.41
永豐全球多元入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2018/12/19 2018/12/20 2018/12/27 台幣 月配 0.0402 N/A N/A -7.77
永豐全球多元入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 2018/12/19 2018/12/20 2018/12/27 美元 月配 0.0405 N/A N/A -6.75
合庫全球高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 2018/12/17 台幣 月配 0.0359 N/A 0.4868 -4.27
合庫全球高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 2018/12/17 美元 月配 0.0328 N/A 0.4292 -3.96
合庫全球高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 2018/12/17 人民幣 月配 0.0534 N/A 0.6923 -2.52
合庫全球高收益債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 2018/12/17 澳幣 月配 0.0503 N/A 0.6887 -4.55
合庫全球高收益債券基金-C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 2018/12/17 美元 月配 0.0449 N/A 0.5782 -3.90
合庫全球高股息基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 2018/12/17 台幣 月配 0.0268 N/A 0.3290 -6.17
合庫全球高股息基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 2018/12/17 美元 月配 0.0294 N/A 0.3619 -9.05
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 2018/12/17 台幣 月配 0.0475 N/A N/A -2.40
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 2018/12/17 美元 月配 0.0468 N/A N/A -4.26
合庫標普利變特別股收益指數基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 2018/12/17 人民幣 月配 0.0584 N/A N/A -3.33
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 2018/12/12 人民幣 月配 0.0342 4.00 0.4617 -0.95
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 2018/12/12 台幣 月配 0.0287 3.50 0.3866 -2.80
瀚亞全球策略收益股票基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 2018/12/12 美元 月配 0.0295 3.50 0.4015 -6.00
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 2018/12/13 台幣 月配 0.0660 N/A N/A -1.71
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 2018/12/13 美元 月配 0.0660 N/A N/A -2.04
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 2018/12/13 人民幣 月配 0.0791 N/A N/A -0.17
瑞銀全方位高收益債券基金-B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 2018/12/13 澳幣 月配 0.0660 N/A N/A -2.07
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 N/A 美元 月配 0.0930 6.46 1.1850 1.04
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 N/A 美元 月配 0.0250 3.41 0.1580 -0.72
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis) 2018/12/07 2018/12/10 N/A 美元 月配 0.0160 1.96 N/A 1.54
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 N/A 美元 月配 0.0280 5.87 0.3630 -2.25
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 N/A 歐元 月配 0.0810 6.42 1.0540 6.80
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 N/A 美元 月配 0.0910 6.40 1.1980 -0.42
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 N/A 美元 月配 0.0250 3.42 0.0380 -1.88
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 N/A 美元 月配 0.0270 5.91 0.3550 -3.39
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 N/A 美元 月配 0.0340 4.56 0.3890 -11.63
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 N/A 美元 月配 0.0470 5.15 0.6100 -2.24
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 N/A 美元 月配 0.0450 5.21 0.5910 -3.62
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 N/A 歐元 月配 0.0200 4.14 0.2640 -4.29
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 N/A 美元 月配 0.0450 4.93 0.5400 -4.60
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 N/A 美元 月配 0.0410 4.92 0.5040 -5.77
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 N/A 美元 月配 0.0500 6.27 0.4380 -1.94
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 N/A 歐元 月配 0.0430 6.15 0.3920 3.58
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 N/A 美元 月配 0.0470 6.23 0.4260 -3.31
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 N/A 美元 月配 0.0770 12.24 0.8430 -7.23
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 N/A 美元 月配 0.0730 12.15 0.8210 -8.50
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 N/A 歐元 月配 0.0350 4.09 0.4800 -5.61
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 N/A 美元 月配 0.0290 4.16 0.3770 -9.46
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 N/A 美元 月配 0.0290 4.16 0.3850 -10.59
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 N/A 澳幣 月配 0.0510 6.04 0.6940 1.06
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 N/A 澳幣 月配 0.0410 5.71 0.5460 -2.09
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 N/A 澳幣 月配 0.0650 11.68 0.7480 -7.39
富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 N/A 澳幣 月配 0.0450 5.88 0.4250 -1.98
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 N/A 澳幣 月配 0.0340 5.00 0.4570 -2.34
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 N/A 美元 月配 0.1030 8.85 1.1360 -1.15
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 N/A 歐元 月配 0.0900 8.79 1.0140 4.37
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元B(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 N/A 美元 月配 0.0970 8.83 1.0980 -2.61
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 N/A 澳幣 月配 0.0680 8.46 0.7890 -1.34
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 N/A 澳幣 月配 0.0370 4.97 0.4440 -4.83
富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 N/A 美元 月配 0.0330 4.07 0.4310 -1.81
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 N/A 美元 月配 0.0810 12.15 0.5480 -8.17
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 N/A 美元 月配 0.0380 4.89 0.2820 -5.51
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元F(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 N/A 美元 月配 0.0440 5.79 0.3630 -2.98
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元) 2018/12/07 2018/12/10 N/A 美元 月配 0.0480 6.47 0.3880 0.13
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis) 2018/12/07 2018/12/10 N/A 美元 月配 0.0080 0.96 N/A 0.46
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 N/A 南非幣 月配 0.8010 10.94 4.0780 -3.21
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 2018/12/07 2018/12/10 N/A 南非幣 月配 0.4140 4.93 2.0430 0.09
合庫新興多重收益基金-B配息(台幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/14 台幣 月配 0.0317 N/A 0.3917 -7.27
合庫新興多重收益基金-B配息(南非幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/14 南非幣 月配 0.0664 N/A 0.8632 -1.77
合庫新興多重收益基金-B配息(人民幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/14 人民幣 月配 0.0494 N/A 0.6610 -6.70
合庫多元入息組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/14 台幣 月配 0.0365 N/A 0.2999 -12.24
合庫多元入息組合基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/14 美元 月配 0.0377 N/A 0.3040 -11.76
合庫新興多重收益基金-B配息(美元)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/14 美元 月配 0.0382 N/A 0.1728 -7.25
合庫新興多重收益基金-B配息(澳幣)(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/14 澳幣 月配 0.0495 N/A 0.2300 -7.29
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11 台幣 月配 0.0503 7.00 N/A -7.08
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11 美元 月配 0.0493 7.00 N/A -9.69
瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11 人民幣 月配 0.0509 7.00 N/A -6.73
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11 台幣 月配 0.0510 7.00 N/A -4.34
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11 美元 月配 0.0499 7.00 N/A -7.00
瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11 人民幣 月配 0.0516 7.00 N/A -3.91
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11 台幣 月配 0.0515 7.00 N/A -4.42
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11 美元 月配 0.0506 7.00 N/A -7.11
瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11 人民幣 月配 0.0516 7.00 N/A -3.90
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11 台幣 月配 0.0504 7.00 N/A -7.17
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11 美元 月配 0.0496 7.00 N/A -9.79
瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11 人民幣 月配 0.0506 7.00 N/A -6.71
瀚亞全球多重資產收益基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11 台幣 月配 0.0466 6.00 0.0503 -2.78
瀚亞全球多重資產收益基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11 美元 月配 0.0452 6.00 0.0502 -6.11
瀚亞全球多重資產收益基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11 人民幣 月配 0.0469 6.00 0.1000 -0.94
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11 人民幣 月配 0.0658 8.00 N/A 0.43
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11 台幣 月配 0.0654 8.00 N/A -0.33
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11 美元 月配 0.0651 8.00 N/A -0.95
瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11 台幣 月配 0.0302 3.00 0.3781 -4.47
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11 台幣 月配 0.0281 4.00 0.3793 -12.70
瀚亞債券精選組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11 台幣 月配 0.0278 3.00 0.3632 -5.13
瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11 台幣 月配 0.0310 3.75 0.3400 -4.31
瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11 南非幣 月配 0.0544 7.20 0.6627 4.13
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11 美元 月配 0.0280 4.00 0.3831 -15.58
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11 人民幣 月配 0.0433 6.00 0.5978 -11.06
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11 台幣 月配 0.0353 5.00 0.4667 -6.54
瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2018/12/06 2018/12/07 2018/12/11 美元 月配 0.0360 5.00 0.4760 -8.17

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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