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說明:
一、 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。
二、 預設為最新除息日前100名
基金名稱 基準日 除息日 發放日 計價幣別 配息頻率 每單位
分配金額
年化
配息率%
上一年度
配息金額
今年以來
報酬率%
復華15年期以上能源業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2023/03/01 2023/02/23 2023/03/22 台幣 季配 0.5700 N/A 2.1600 5.89
復華15年期以上製藥業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2023/03/01 2023/02/23 2023/03/22 台幣 季配 0.5700 N/A 2.2300 5.52
復華新興市場企業債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2023/03/01 2023/02/23 2023/03/22 台幣 季配 0.7100 N/A 2.5200 2.59
兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 2023/02/21 2023/02/21 2023/03/20 台幣 半年配 0.1000 N/A N/A 20.32
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 2023/02/26 2023/02/20 2023/03/23 台幣 季配 0.4000 N/A 1.1400 5.33
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 2023/02/26 2023/02/20 2023/03/23 台幣 季配 0.2800 N/A 1.1230 8.00
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 2023/02/26 2023/02/20 2023/03/23 台幣 季配 0.3700 N/A 1.3100 6.63
群益15年期以上高評等公司債ETF基金 2023/02/22 2023/02/16 2023/03/16 台幣 季配 0.3860 N/A 1.4010 5.69
群益15年期以上公用事業公司債ETF基金 2023/02/22 2023/02/16 2023/03/16 台幣 季配 0.4100 N/A 1.5020 5.93
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 2023/02/22 2023/02/16 2023/03/16 台幣 季配 0.4280 N/A 1.7300 1.96
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 2023/02/22 2023/02/16 2023/03/16 台幣 季配 0.6050 N/A 2.4820 0.25
群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 2023/02/22 2023/02/16 2023/03/16 台幣 季配 0.3680 N/A 1.0620 -0.51
國泰7-10年A等級金融產業債券基金 2023/02/15 2023/02/16 2023/03/22 台幣 季配 0.5000 N/A 1.6200 2.24
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 2023/02/15 2023/02/16 2023/03/22 台幣 季配 0.4600 N/A 1.5700 5.76
國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2023/02/15 2023/02/16 2023/03/22 台幣 季配 0.2700 N/A 1.1800 6.09
中國信託特選小資高價30ETF基金 2023/02/22 2023/02/16 2023/03/20 台幣 季配 0.1000 N/A 0.6400 14.79
中國信託10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 2023/02/22 2023/02/16 2023/03/20 台幣 月配 0.1500 N/A 1.6350 4.95
中國信託10年期以上優先順位金融債券ETF基金 2023/02/22 2023/02/16 2023/03/20 台幣 月配 0.1600 N/A 1.6830 6.92
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 2023/02/22 2023/02/16 2023/03/20 台幣 季配 0.2570 N/A 1.0620 5.47
中國信託美國高評級市政債券ETF基金 2023/02/22 2023/02/16 2023/03/20 台幣 季配 0.2860 N/A 1.1170 5.53
中國信託臺灣ESG永續關鍵半導體ETF基金 2023/02/22 2023/02/16 2023/03/20 台幣 季配 0.1100 N/A 0.6500 20.41
富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等級債券ETF基金 2023/02/22 2023/02/16 2023/03/21 台幣 季配 0.2930 N/A 1.2850 1.53
富邦彭博歐洲區美元7-15年期銀行債ETF基金 2023/02/22 2023/02/16 2023/03/21 台幣 季配 0.2300 N/A 1.0260 5.18
富邦特選台灣高股息30ETF基金 2023/02/22 2023/02/16 2023/03/21 台幣 季配 0.1200 N/A 1.3500 9.57
富邦中國政策金融債券ETF基金 2023/02/22 2023/02/16 2023/03/21 台幣 半年配 0.2870 N/A 0.7400 0.11
永豐台灣優選入息存股ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 2023/02/22 2023/02/16 2023/03/23 台幣 雙月配 0.1410 N/A 0.2820 4.12
凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF基金 2023/02/22 2023/02/16 2023/03/24 台幣 季配 0.6000 N/A 1.6000 6.06
凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 2023/02/22 2023/02/16 2023/03/24 台幣 季配 0.3300 N/A 0.9600 5.64
凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 2023/02/22 2023/02/16 2023/03/24 台幣 季配 0.3000 N/A 1.0900 6.08
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 2023/02/22 2023/02/16 2023/03/16 台幣 季配 0.4600 N/A 1.7500 6.63
元大標普美國高息特別股ETF基金 2023/02/22 2023/02/16 2023/03/21 台幣 季配 0.1800 N/A 0.7100 9.81
第一金彭博美國10年期以上金融債券指數ETF基金 2023/02/10 2023/02/02 2023/03/08 台幣 季配 0.3500 N/A 1.3400 7.15
NN(L)環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 歐元 月配 5.3800 12.23 64.5600 4.59
NN(L)環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 美元 月配 0.5800 13.34 6.9600 5.56
NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 美元 月配 0.4800 5.74 4.3200 5.07
NN(L)亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 美元 月配 0.3400 6.59 5.3700 5.31
NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 美元 月配 0.6800 15.16 8.1600 5.36
NN(L)亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 美元 月配 0.7700 6.68 12.3600 5.22
NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 美元 月配 0.9800 5.74 9.3600 4.97
NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 美元 月配 1.4600 15.36 17.5200 5.27
NN(L)環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 美元 月配 1.2700 13.54 15.2400 5.47
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 澳幣 月配 1.5000 15.35 18.0000 5.22
NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 澳幣 月配 0.8200 6.71 13.0800 5.07
NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 澳幣 月配 0.8100 4.49 9.7200 4.87
NN(L)環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 澳幣 月配 1.3400 11.99 16.0800 4.69
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 澳幣 月配 1.3300 15.78 15.9600 5.14
NN(L)環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 澳幣 月配 1.2000 12.27 14.4000 4.59
NN(L)亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 美元 月配 1.4000 11.25 16.8000 9.13
NN(L)亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 澳幣 月配 1.4700 11.79 17.6400 7.40
NN(L)美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 美元 月配 0.4500 1.48 5.4000 3.39
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 澳幣 月配 0.4500 1.62 5.4000 3.14
NN(L)美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 南非幣 月配 17.2000 4.48 206.4000 3.57
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 澳幣 月配 0.6700 2.41 8.0400 9.61
NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 歐元 月配 0.7000 2.66 8.4000 9.56
NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 美元 月配 0.5500 2.31 6.6000 6.59
NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 澳幣 月配 0.6000 2.42 7.2000 5.55
NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 美元 月配 0.6500 2.19 7.8000 9.94
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 美元 月配 0.6400 2.34 7.6800 9.85
NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 澳幣 月配 0.6200 2.56 7.4400 9.51
NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 歐元 月配 0.6500 2.86 7.8000 9.46
NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 美元 月配 0.5300 2.52 6.3600 6.49
NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 澳幣 月配 0.5800 2.63 6.9600 5.45
NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 美元 月配 0.4500 1.64 5.4000 3.29
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 澳幣 月配 0.4400 1.75 5.2800 3.06
NN(L)美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 南非幣 月配 16.9000 4.94 202.8000 3.48
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 南非幣 月配 31.7000 31.25 380.4000 5.63
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 南非幣 月配 29.6000 32.02 355.2000 5.56
NN(L)環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 美元 月配 1.5400 13.05 18.4800 4.87
NN(L)環球非投資等級債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 美元 月配 1.4200 13.20 17.0400 4.78
NN(L)亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 南非幣 月配 17.8700 10.76 274.7100 5.60
NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 南非幣 月配 15.8700 10.85 262.4100 5.48
NN(L)亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 澳幣 月配 0.9200 6.78 14.9700 4.94
NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 澳幣 月配 0.9200 4.78 11.0400 4.78
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 澳幣 月配 0.9200 6.62 11.0400 4.48
NN(L)旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 美元 月配 0.9300 6.33 11.1600 4.68
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 澳幣 月配 0.8800 6.85 10.5600 4.40
NN(L)旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 美元 月配 0.9000 6.65 10.8000 4.56
NN(L)亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 美元 月配 1.4800 11.82 17.7600 9.03
NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 美元 月配 0.4000 2.05 4.8000 1.39
NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 澳幣 月配 0.4200 2.12 5.0400 0.30
NN(L)新興高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 美元 月配 0.6800 4.50 8.1600 9.21
NN(L)邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 南非幣 月配 26.3000 14.16 416.4000 6.26
NN(L)新興高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 美元 月配 0.6700 4.67 8.0400 9.10
NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 澳幣 月配 2.2800 11.60 30.3000 5.85
NN(L)邊境市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 美元 月配 1.3200 9.98 18.3600 6.04
NN(L)邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 南非幣 月配 27.7000 14.06 424.8000 6.35
NN(L)邊境市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 澳幣 月配 1.9000 10.18 28.0200 5.68
NN(L)邊境市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 美元 月配 1.2600 10.02 18.0000 5.95
NN(L)投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 南非幣 月配 26.5000 9.43 318.0000 5.33
NN(L)投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 南非幣 月配 26.5000 9.78 318.0000 5.18
NN(L)環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 南非幣 月配 53.5000 26.54 642.0000 5.11
NN(L)環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 南非幣 月配 53.1000 27.20 637.2000 5.04
NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 澳幣 月配 2.5000 9.96 30.0000 4.59
NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 美元 月配 1.5600 9.78 18.7200 4.74
NN(L)旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 南非幣 月配 56.4200 18.93 677.0400 5.08
NN(L)旗艦收益債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 澳幣 月配 2.5000 10.12 30.0000 4.46
NN(L)旗艦收益債券基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 美元 月配 1.5600 9.91 18.7200 4.67
NN(L)旗艦收益債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2023/02/01 2023/02/02 2023/02/07 南非幣 月配 56.4200 19.39 677.0400 4.91
美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元配息型(D)(本基金之配息來源可能為本金) N/A 2023/02/02 N/A 美元 日配 0.0095 N/A 2.5446 5.38
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 2023/01/31 2023/02/01 2023/02/13 美元 月配 0.0350 N/A 0.4970 2.81

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。