第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 |
2021/04/30 |
2021/04/22 |
2021/05/24 |
台幣 |
季配 |
0.4000 |
N/A |
1.4100 |
-9.55 |
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 |
2021/04/30 |
2021/04/22 |
2021/05/17 |
台幣 |
季配 |
0.1900 |
N/A |
0.7700 |
-5.64 |
台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 |
2021/04/30 |
2021/04/22 |
2021/05/17 |
台幣 |
季配 |
0.3500 |
N/A |
1.4800 |
-7.88 |
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
2021/04/27 |
2021/04/21 |
2021/05/18 |
台幣 |
半年配 |
0.8290 |
N/A |
1.6860 |
1.77 |
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
2021/04/27 |
2021/04/21 |
2021/05/18 |
台幣 |
季配 |
0.4730 |
N/A |
2.0960 |
-9.25 |
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
2021/04/27 |
2021/04/21 |
2021/05/18 |
台幣 |
季配 |
0.4940 |
N/A |
2.1810 |
-6.77 |
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
2021/04/27 |
2021/04/21 |
2021/05/18 |
台幣 |
季配 |
0.5790 |
N/A |
2.5480 |
0.40 |
富邦台灣科技指數基金 |
2021/04/26 |
2021/04/20 |
2021/05/24 |
台幣 |
年配 |
1.0320 |
N/A |
N/A |
17.26 |
群益道瓊美國地產ETF基金 |
2021/04/26 |
2021/04/20 |
2021/05/17 |
台幣 |
季配 |
0.1200 |
N/A |
0.5820 |
12.88 |
群益15年期以上電信業公司債ETF基金 |
2021/04/26 |
2021/04/20 |
2021/05/17 |
台幣 |
季配 |
0.4060 |
N/A |
1.7750 |
-7.53 |
群益15年期以上科技業公司債ETF基金 |
2021/04/26 |
2021/04/20 |
2021/05/17 |
台幣 |
季配 |
0.3370 |
N/A |
1.4090 |
-9.62 |
群益10年期以上金融債ETF基金 |
2021/04/26 |
2021/04/20 |
2021/05/17 |
台幣 |
季配 |
0.3840 |
N/A |
1.6100 |
-8.29 |
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 |
2021/04/19 |
2021/04/20 |
2021/05/21 |
台幣 |
季配 |
0.3500 |
N/A |
1.3800 |
-9.14 |
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 |
2021/04/19 |
2021/04/20 |
2021/05/21 |
台幣 |
季配 |
0.3400 |
N/A |
1.4100 |
-7.46 |
國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 |
2021/04/19 |
2021/04/20 |
2021/05/21 |
台幣 |
季配 |
0.2400 |
N/A |
0.7900 |
-11.33 |
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 |
2021/04/26 |
2021/04/20 |
2021/05/20 |
台幣 |
月配 |
0.1300 |
N/A |
1.3620 |
-8.53 |
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 |
2021/04/26 |
2021/04/20 |
2021/05/20 |
台幣 |
月配 |
0.1390 |
N/A |
1.4450 |
-9.08 |
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/04/26 |
2021/04/20 |
2021/05/20 |
台幣 |
季配 |
0.4110 |
N/A |
1.2840 |
-2.88 |
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/04/26 |
2021/04/20 |
2021/05/20 |
台幣 |
季配 |
0.2760 |
N/A |
0.9410 |
0.41 |
富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券ETF基金 |
2021/04/26 |
2021/04/20 |
2021/05/24 |
台幣 |
季配 |
0.4430 |
N/A |
1.7510 |
-5.69 |
富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/04/26 |
2021/04/20 |
2021/05/24 |
台幣 |
季配 |
0.4470 |
N/A |
1.8830 |
2.25 |
富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券ETF基金 |
2021/04/26 |
2021/04/20 |
2021/05/24 |
台幣 |
季配 |
0.3880 |
N/A |
1.5550 |
-7.70 |
富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF基金 |
2021/04/26 |
2021/04/20 |
2021/05/24 |
台幣 |
季配 |
0.3850 |
N/A |
1.5230 |
-8.27 |
富邦中國美元投資等級債券ETF基金 |
2021/04/26 |
2021/04/20 |
2021/05/24 |
台幣 |
季配 |
0.2920 |
N/A |
1.3410 |
-1.39 |
富邦美國政府債券1-3年期基金 |
2021/04/26 |
2021/04/20 |
2021/05/24 |
台幣 |
季配 |
0.1150 |
N/A |
0.8410 |
0.29 |
富邦美國政府債券7-10年期基金 |
2021/04/26 |
2021/04/20 |
2021/05/24 |
台幣 |
季配 |
0.1230 |
N/A |
0.6850 |
-4.36 |
富邦美國政府債券20年期以上基金 |
2021/04/26 |
2021/04/20 |
2021/05/24 |
台幣 |
季配 |
0.2720 |
N/A |
1.1790 |
-11.30 |
富邦標普美國特別股ETF基金 |
2021/04/26 |
2021/04/20 |
2021/05/24 |
台幣 |
季配 |
0.1620 |
N/A |
0.7240 |
1.90 |
凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 |
2021/04/26 |
2021/04/20 |
2021/05/24 |
台幣 |
季配 |
0.4140 |
N/A |
1.7460 |
-9.18 |
凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 |
2021/04/26 |
2021/04/20 |
2021/05/24 |
台幣 |
季配 |
0.3410 |
N/A |
1.6080 |
-11.24 |
國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 |
2021/04/19 |
2021/04/20 |
2021/05/21 |
台幣 |
季配 |
0.3600 |
N/A |
1.7700 |
-5.17 |
國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 |
2021/04/19 |
2021/04/20 |
2021/05/21 |
台幣 |
季配 |
0.3900 |
N/A |
1.7000 |
-4.81 |
國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/04/19 |
2021/04/20 |
2021/05/21 |
台幣 |
季配 |
0.4600 |
N/A |
1.9800 |
3.48 |
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 |
2021/04/26 |
2021/04/20 |
2021/05/17 |
台幣 |
季配 |
0.4200 |
N/A |
1.8000 |
-7.39 |
元大美國政府1至3年期債券ETF基金 |
2021/04/26 |
2021/04/20 |
2021/05/17 |
台幣 |
季配 |
0.0200 |
N/A |
0.1900 |
0.20 |
元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 |
2021/04/26 |
2021/04/20 |
2021/05/17 |
台幣 |
季配 |
0.3500 |
N/A |
1.4480 |
-8.29 |
元大15年期以上新興市場主權債ETF基金(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/04/26 |
2021/04/20 |
2021/05/17 |
台幣 |
季配 |
0.3500 |
3.66 |
0.6500 |
-7.02 |
GAM多元債券基金系列-多元化收入債券基金(美元月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) |
2021/04/19 |
2021/04/20 |
2021/04/27 |
美元 |
月配 |
0.2500 |
N/A |
4.3200 |
-1.51 |
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券美元Em級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/19 |
2021/04/20 |
2021/04/27 |
美元 |
月配 |
0.3300 |
N/A |
6.0000 |
-6.98 |
GAM多元債券基金系列-新興市場本地貨幣債券歐元Em級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/19 |
2021/04/20 |
2021/04/27 |
歐元 |
月配 |
0.2400 |
N/A |
3.8400 |
-7.36 |
台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣) |
2021/04/16 |
2021/04/19 |
2021/04/23 |
台幣 |
月配 |
0.0757 |
5.51 |
0.8570 |
10.28 |
台新亞澳高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
2021/04/19 |
2021/04/23 |
台幣 |
月配 |
0.0384 |
6.01 |
0.4736 |
-1.24 |
台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元) |
2021/04/16 |
2021/04/19 |
2021/04/23 |
美元 |
月配 |
0.0027 |
5.56 |
0.0294 |
11.47 |
台新亞澳高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
2021/04/19 |
2021/04/23 |
美元 |
月配 |
0.0014 |
6.11 |
0.0168 |
-0.18 |
台新全球不動產入息基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
2021/04/19 |
2021/04/23 |
台幣 |
月配 |
0.0315 |
4.00 |
0.3379 |
6.83 |
台新全球不動產入息基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
2021/04/19 |
2021/04/23 |
美元 |
月配 |
0.0364 |
4.00 |
0.3750 |
7.85 |
台新全球不動產入息基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
2021/04/19 |
2021/04/23 |
人民幣 |
月配 |
0.0372 |
4.00 |
0.4050 |
7.64 |
台新全球多元資產組合基金-B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
2021/04/19 |
2021/04/23 |
台幣 |
月配 |
0.0334 |
4.00 |
0.3673 |
3.00 |
台新全球多元資產組合基金-B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
2021/04/19 |
2021/04/23 |
美元 |
月配 |
0.0380 |
4.00 |
0.4010 |
4.13 |
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
2021/04/19 |
2021/04/23 |
台幣 |
月配 |
0.0428 |
5.51 |
0.5197 |
0.23 |
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
2021/04/19 |
2021/04/23 |
美元 |
月配 |
0.0442 |
5.51 |
0.5294 |
0.25 |
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
2021/04/19 |
2021/04/23 |
人民幣 |
月配 |
0.0449 |
5.50 |
0.5460 |
0.67 |
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
2021/04/19 |
2021/04/23 |
台幣 |
月配 |
0.0430 |
5.50 |
0.4767 |
0.23 |
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
2021/04/19 |
2021/04/23 |
美元 |
月配 |
0.0442 |
5.50 |
0.4836 |
0.25 |
台新優先順位資產抵押高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
2021/04/19 |
2021/04/23 |
人民幣 |
月配 |
0.0431 |
5.50 |
0.4784 |
0.67 |
台新新興短期高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
2021/04/19 |
2021/04/23 |
台幣 |
月配 |
0.0419 |
5.00 |
0.1683 |
0.34 |
台新新興短期高收益債券基金-B配息(美金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
2021/04/19 |
2021/04/23 |
美元 |
月配 |
0.0430 |
5.00 |
0.1725 |
0.33 |
台新新興短期高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
2021/04/19 |
2021/04/23 |
人民幣 |
月配 |
0.0422 |
5.00 |
0.1689 |
0.79 |
台新新興短期高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
2021/04/19 |
2021/04/23 |
台幣 |
月配 |
0.0419 |
5.00 |
0.1683 |
0.34 |
台新新興短期高收益債券基金-N配息(美金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
2021/04/19 |
2021/04/23 |
美元 |
月配 |
0.0430 |
5.00 |
0.1725 |
0.30 |
台新新興短期高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
2021/04/19 |
2021/04/23 |
人民幣 |
月配 |
0.0422 |
5.00 |
0.1689 |
0.81 |
台新北美收益資產證券化基金-N配息(台幣) |
2021/04/16 |
2021/04/19 |
2021/04/23 |
美元 |
月配 |
0.0760 |
5.50 |
0.1405 |
10.32 |
台新北美收益資產證券化基金-N配息(美元) |
2021/04/16 |
2021/04/19 |
2021/04/23 |
美元 |
月配 |
0.0027 |
5.57 |
0.0050 |
11.41 |
台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
2021/04/19 |
2021/04/23 |
台幣 |
月配 |
0.0466 |
5.50 |
N/A |
0.54 |
台新策略優選總回報高收益債券基金-N配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
2021/04/19 |
2021/04/23 |
台幣 |
月配 |
0.0466 |
5.50 |
N/A |
0.54 |
台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
2021/04/19 |
2021/04/23 |
美元 |
月配 |
0.0469 |
5.51 |
N/A |
0.05 |
台新策略優選總回報高收益債券基金-N配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
2021/04/19 |
2021/04/23 |
美元 |
月配 |
0.0469 |
5.50 |
N/A |
0.06 |
台新策略優選總回報高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
2021/04/19 |
2021/04/23 |
人民幣 |
月配 |
0.0468 |
5.50 |
N/A |
0.44 |
台新策略優選總回報高收益債券基金-N配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/16 |
2021/04/19 |
2021/04/23 |
人民幣 |
月配 |
0.0468 |
5.50 |
N/A |
0.52 |
中國信託全球不動產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/15 |
2021/04/16 |
2021/04/21 |
台幣 |
月配 |
0.0257 |
3.51 |
0.2924 |
5.78 |
中國信託全球不動產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/15 |
2021/04/16 |
2021/04/21 |
美元 |
月配 |
0.0291 |
3.50 |
0.3189 |
6.96 |
中國信託全球不動產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/15 |
2021/04/16 |
2021/04/21 |
人民幣 |
月配 |
0.0297 |
3.50 |
0.3435 |
7.07 |
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/15 |
2021/04/16 |
2021/04/21 |
台幣 |
月配 |
0.0197 |
2.00 |
0.2179 |
-0.27 |
中國信託樂齡收益平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/15 |
2021/04/16 |
2021/04/21 |
美元 |
月配 |
0.0218 |
2.00 |
0.2316 |
0.67 |
中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/15 |
2021/04/16 |
2021/04/21 |
台幣 |
月配 |
0.0352 |
5.00 |
0.4480 |
-2.63 |
中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/15 |
2021/04/16 |
2021/04/21 |
美元 |
月配 |
0.0393 |
5.00 |
0.4805 |
-1.60 |
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/15 |
2021/04/16 |
2021/04/21 |
台幣 |
月配 |
0.0044 |
0.50 |
0.0126 |
-0.22 |
中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/15 |
2021/04/16 |
2021/04/21 |
美元 |
月配 |
0.0043 |
0.50 |
N/A |
0.76 |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/15 |
2021/04/16 |
2021/04/21 |
台幣 |
月配 |
0.0432 |
5.00 |
0.2114 |
0.32 |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/15 |
2021/04/16 |
2021/04/21 |
台幣 |
月配 |
0.0432 |
5.00 |
0.2114 |
0.32 |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/15 |
2021/04/16 |
2021/04/21 |
美元 |
月配 |
0.0454 |
5.00 |
0.2171 |
1.50 |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/15 |
2021/04/16 |
2021/04/21 |
美元 |
月配 |
0.0454 |
5.00 |
0.2168 |
1.40 |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/15 |
2021/04/16 |
2021/04/21 |
澳幣 |
月配 |
0.0381 |
5.01 |
0.1944 |
0.58 |
中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/15 |
2021/04/16 |
2021/04/21 |
澳幣 |
月配 |
0.0381 |
5.01 |
0.1943 |
0.47 |
日盛亞洲高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/15 |
2021/04/16 |
2021/04/22 |
台幣 |
月配 |
0.0360 |
6.00 |
0.4570 |
-1.93 |
日盛中國高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/15 |
2021/04/16 |
2021/04/22 |
台幣 |
月配 |
0.0362 |
5.30 |
0.4662 |
-1.93 |
日盛中國高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/15 |
2021/04/16 |
2021/04/22 |
人民幣 |
月配 |
0.0419 |
5.29 |
0.5276 |
-0.95 |
日盛中國高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/15 |
2021/04/16 |
2021/04/22 |
美元 |
月配 |
0.0420 |
5.30 |
0.5333 |
-1.58 |
日盛亞洲高收益債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/15 |
2021/04/16 |
2021/04/22 |
人民幣 |
月配 |
0.0077 |
6.03 |
0.0948 |
-0.91 |
日盛亞洲高收益債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/15 |
2021/04/16 |
2021/04/22 |
美元 |
月配 |
0.0012 |
6.20 |
0.0145 |
-1.50 |
日盛亞洲高收益債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2021/04/15 |
2021/04/16 |
2021/04/22 |
台幣 |
月配 |
0.0057 |
0.92 |
N/A |
-1.92 |
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/15 |
2021/04/16 |
2021/04/26 |
人民幣 |
月配 |
0.0700 |
N/A |
0.1400 |
1.08 |
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/15 |
2021/04/16 |
2021/04/26 |
人民幣 |
月配 |
0.0700 |
N/A |
0.1400 |
1.07 |
凱基全球ESG永續高收益債券基金B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/15 |
2021/04/16 |
2021/04/26 |
南非幣 |
月配 |
0.0960 |
N/A |
0.1920 |
1.48 |
凱基全球ESG永續高收益債券基金NB配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/15 |
2021/04/16 |
2021/04/26 |
南非幣 |
月配 |
0.0960 |
N/A |
0.1920 |
1.51 |
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/15 |
2021/04/16 |
2021/04/26 |
台幣 |
月配 |
0.0360 |
N/A |
N/A |
-2.34 |
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/15 |
2021/04/16 |
2021/04/26 |
台幣 |
月配 |
0.0360 |
N/A |
N/A |
-2.33 |
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/15 |
2021/04/16 |
2021/04/26 |
美元 |
月配 |
0.0420 |
N/A |
N/A |
-2.10 |
凱基新興亞洲永續優選債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/15 |
2021/04/16 |
2021/04/26 |
美元 |
月配 |
0.0420 |
N/A |
N/A |
-2.09 |
凱基新興亞洲永續優選債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
2021/04/15 |
2021/04/16 |
2021/04/26 |
人民幣 |
月配 |
0.0510 |
N/A |
N/A |
-1.47 |