1 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
02/02 |
6.40 |
0.99 |
-9.04 |
-6.61 |
15.54 |
29.50 |
16.94 |
-0.15 |
0.65 |
2 |
聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
02/02 |
8.87 |
4.20 |
-6.23 |
-5.61 |
-3.83 |
2.84 |
13.39 |
-0.14 |
0.91 |
3 |
貝萊德世界礦業基金A2美元 |
02/02 |
28.91 |
32.08 |
10.03 |
31.73 |
85.74 |
69.24 |
39.49 |
0.12 |
0.60 |
4 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
02/02 |
7.10 |
2.36 |
-6.60 |
0.12 |
26.45 |
53.62 |
16.82 |
-0.11 |
0.64 |
5 |
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
02/02 |
12.92 |
5.43 |
-11.66 |
-13.24 |
-7.72 |
7.55 |
18.18 |
-0.18 |
1.46 |
6 |
貝萊德世界科技基金A2美元 |
02/02 |
14.84 |
-2.80 |
-21.89 |
-31.98 |
26.67 |
79.19 |
33.13 |
-0.18 |
0.93 |
7 |
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
02/02 |
8.79 |
3.97 |
-6.45 |
-5.73 |
-4.02 |
2.61 |
13.42 |
-0.14 |
0.91 |
8 |
法巴能源轉型股票基金C(美元) |
02/01 |
27.90 |
-3.34 |
-8.64 |
-45.05 |
80.63 |
34.63 |
45.57 |
-0.00 |
0.31 |
9 |
NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
02/02 |
13.67 |
5.39 |
-12.97 |
-18.05 |
-15.26 |
-9.10 |
18.50 |
-0.20 |
1.54 |
10 |
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) |
02/02 |
6.89 |
-5.30 |
-27.13 |
-36.33 |
29.94 |
58.68 |
34.50 |
-0.22 |
0.90 |
11 |
摩根士丹利美國增長基金A(美元) |
02/02 |
13.50 |
-0.11 |
-34.42 |
-51.65 |
1.73 |
29.30 |
45.51 |
-0.21 |
1.32 |
12 |
摩根東協基金(美元)(累計) |
02/02 |
14.74 |
10.86 |
1.46 |
4.80 |
11.25 |
0.27 |
16.22 |
0.03 |
0.70 |
13 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
02/02 |
18.90 |
9.62 |
-11.79 |
-14.98 |
-20.84 |
-27.57 |
20.49 |
-0.16 |
1.55 |
14 |
貝萊德世界能源基金A2美元 |
02/02 |
-2.41 |
9.13 |
18.36 |
91.54 |
52.75 |
23.03 |
32.45 |
0.19 |
0.91 |
15 |
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
02/02 |
13.04 |
6.39 |
-8.24 |
-8.39 |
-3.70 |
11.85 |
15.54 |
-0.15 |
1.25 |
16 |
聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
02/02 |
8.42 |
0.79 |
-7.90 |
-9.56 |
-6.97 |
6.03 |
11.42 |
-0.21 |
1.10 |
17 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
02/02 |
9.73 |
5.30 |
-2.93 |
11.18 |
14.22 |
19.01 |
15.13 |
-0.05 |
0.64 |
18 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) |
02/02 |
21.70 |
-1.14 |
-22.07 |
-22.71 |
28.57 |
76.44 |
38.17 |
-0.14 |
1.08 |
19 |
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
02/02 |
6.28 |
0.74 |
-9.48 |
-7.73 |
N/A |
N/A |
16.84 |
-0.16 |
0.65 |
20 |
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
02/02 |
17.16 |
-0.38 |
-17.77 |
-27.78 |
32.90 |
93.37 |
37.87 |
-0.11 |
1.34 |
21 |
貝萊德世界黃金基金A2美元 |
02/02 |
32.95 |
23.35 |
-2.32 |
-12.73 |
5.34 |
21.13 |
35.46 |
0.02 |
0.75 |
22 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
02/02 |
5.89 |
0.05 |
-10.80 |
-9.08 |
9.94 |
21.46 |
17.03 |
-0.18 |
0.65 |
23 |
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
02/02 |
8.58 |
3.75 |
-7.02 |
-6.69 |
-5.50 |
N/A |
13.30 |
-0.16 |
0.90 |
24 |
NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
02/02 |
8.93 |
-0.57 |
-10.68 |
-13.60 |
-6.73 |
7.15 |
13.54 |
-0.24 |
1.36 |
25 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc) |
02/02 |
7.96 |
10.74 |
1.43 |
-27.64 |
1.07 |
3.72 |
20.47 |
0.04 |
0.95 |
26 |
摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
02/02 |
37.56 |
12.30 |
-11.76 |
-42.30 |
14.57 |
10.15 |
33.14 |
-0.07 |
1.42 |
27 |
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
02/02 |
6.30 |
0.75 |
-9.49 |
-7.72 |
N/A |
N/A |
16.88 |
-0.16 |
0.65 |
28 |
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
02/02 |
9.18 |
4.89 |
-4.09 |
1.40 |
4.78 |
21.93 |
13.25 |
-0.09 |
0.90 |
29 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
02/02 |
9.46 |
2.38 |
-6.51 |
4.22 |
14.01 |
18.34 |
17.55 |
-0.10 |
0.73 |
30 |
摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) |
02/02 |
17.14 |
-0.36 |
-17.76 |
-27.76 |
32.94 |
93.43 |
37.90 |
-0.11 |
1.35 |
31 |
摩根投資基金-環球非投資等級債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) |
02/02 |
5.74 |
1.43 |
-3.18 |
-1.53 |
2.48 |
13.44 |
13.01 |
-0.07 |
0.90 |
32 |
景順環球消費趨勢基金A股美元 |
02/02 |
17.71 |
0.03 |
-25.88 |
-40.93 |
-1.01 |
1.73 |
33.91 |
-0.22 |
1.05 |
33 |
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
02/02 |
6.48 |
1.02 |
-9.00 |
-6.63 |
15.62 |
29.46 |
16.90 |
-0.15 |
0.65 |
34 |
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
02/02 |
6.51 |
1.09 |
-8.98 |
-6.62 |
N/A |
N/A |
16.86 |
-0.15 |
0.64 |
35 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
02/02 |
12.34 |
4.23 |
-1.25 |
-5.30 |
-8.82 |
-8.30 |
12.56 |
-0.03 |
1.03 |
36 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) |
02/02 |
-1.40 |
11.43 |
4.34 |
-0.16 |
-11.75 |
-13.17 |
36.16 |
0.08 |
0.96 |
37 |
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
02/02 |
15.13 |
-0.09 |
-14.69 |
-0.67 |
32.34 |
69.91 |
27.61 |
-0.14 |
1.11 |
38 |
摩根印度基金 |
02/02 |
-0.58 |
-2.23 |
-9.91 |
1.95 |
11.52 |
-1.36 |
16.18 |
-0.18 |
0.85 |
39 |
摩根太平洋科技基金 |
02/02 |
25.03 |
2.77 |
-19.80 |
-44.99 |
15.04 |
8.21 |
28.14 |
-0.20 |
0.67 |
40 |
貝萊德中國基金A2美元 |
02/02 |
36.97 |
6.67 |
-15.83 |
-40.79 |
2.97 |
-18.90 |
33.36 |
-0.11 |
1.51 |
41 |
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
02/02 |
12.59 |
4.86 |
-12.59 |
-14.84 |
-10.33 |
2.48 |
18.16 |
-0.20 |
1.46 |
42 |
富達基金-新興市場基金(A股美元) |
02/02 |
21.19 |
7.31 |
-24.50 |
-32.32 |
-4.41 |
-10.62 |
27.46 |
-0.26 |
1.21 |
43 |
摩根士丹利環球機會基金A(美元) |
02/02 |
22.53 |
7.95 |
-21.01 |
-31.85 |
5.22 |
26.63 |
37.23 |
-0.14 |
1.41 |
44 |
貝萊德永續能源基金A2美元 |
02/02 |
18.56 |
11.55 |
0.96 |
0.06 |
56.72 |
71.60 |
29.98 |
0.04 |
1.03 |
45 |
貝萊德環球資產配置基金A2美元 |
02/02 |
9.09 |
2.30 |
-7.79 |
-6.72 |
12.40 |
17.72 |
15.65 |
-0.14 |
0.66 |
46 |
聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
02/02 |
4.76 |
2.40 |
-2.88 |
10.34 |
34.09 |
58.91 |
17.07 |
-0.04 |
1.07 |
47 |
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
02/02 |
8.31 |
0.76 |
-8.04 |
-9.65 |
-6.99 |
5.92 |
11.37 |
-0.22 |
1.09 |
48 |
NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
02/02 |
13.37 |
4.86 |
-13.85 |
-19.68 |
-17.78 |
-13.53 |
18.48 |
-0.22 |
1.54 |
49 |
貝萊德拉丁美洲基金A2美元 |
02/02 |
2.37 |
20.00 |
8.61 |
1.31 |
-14.72 |
-17.29 |
35.60 |
0.11 |
0.94 |
50 |
摩根基金-中國基金A股(美元)(累計) |
02/02 |
37.58 |
12.33 |
-11.75 |
-42.29 |
14.56 |
10.06 |
33.17 |
-0.07 |
1.42 |
51 |
摩根投資基金-多重收益基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
02/02 |
7.51 |
1.66 |
-5.04 |
0.32 |
3.98 |
13.35 |
12.90 |
-0.11 |
0.52 |
52 |
摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計) |
02/02 |
11.47 |
17.92 |
18.11 |
46.71 |
62.33 |
43.51 |
30.66 |
0.19 |
0.69 |
53 |
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) |
02/02 |
17.92 |
10.56 |
-1.12 |
2.50 |
11.92 |
2.74 |
24.42 |
0.01 |
1.00 |
54 |
貝萊德世界健康科學基金A2美元 |
02/02 |
1.93 |
1.36 |
0.97 |
3.89 |
21.74 |
52.10 |
13.28 |
0.02 |
0.80 |
55 |
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) |
02/02 |
36.31 |
14.15 |
-11.71 |
-14.05 |
18.89 |
50.03 |
43.70 |
-0.03 |
0.93 |
56 |
摩根日本(日圓)基金(日圓)(累計) |
02/02 |
1.51 |
-0.58 |
-3.92 |
-12.83 |
20.87 |
19.86 |
19.81 |
-0.04 |
1.10 |
57 |
富達基金-中國聚焦基金(A股美元) |
02/02 |
40.27 |
15.98 |
3.49 |
-3.14 |
12.65 |
-8.73 |
33.72 |
0.07 |
1.31 |
58 |
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) |
02/02 |
43.28 |
12.19 |
-8.42 |
-39.98 |
-13.21 |
-7.37 |
35.04 |
-0.03 |
1.42 |
59 |
聯博-國際科技基金A級別美元 |
02/02 |
22.97 |
0.65 |
-18.33 |
-25.13 |
33.70 |
79.83 |
35.98 |
-0.12 |
1.02 |
60 |
摩根基金-巴西基金A股(美元)(累計) |
02/02 |
-6.05 |
11.89 |
2.48 |
-16.19 |
-22.86 |
-18.93 |
37.20 |
0.06 |
1.41 |
61 |
NN(L)環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
02/02 |
9.77 |
4.10 |
-8.58 |
-9.74 |
-2.67 |
0.35 |
15.63 |
-0.16 |
1.07 |
62 |
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
02/02 |
8.09 |
0.48 |
-8.53 |
-10.60 |
-8.43 |
N/A |
11.29 |
-0.23 |
1.08 |
63 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc) |
02/02 |
7.07 |
17.19 |
20.65 |
72.94 |
60.08 |
13.93 |
31.97 |
0.21 |
0.85 |
64 |
NN(L)投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
02/02 |
8.66 |
-1.07 |
-11.57 |
-15.32 |
-9.50 |
1.91 |
13.52 |
-0.26 |
1.35 |
65 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
02/02 |
9.16 |
0.81 |
-9.54 |
0.70 |
12.59 |
32.63 |
16.97 |
-0.16 |
0.68 |
66 |
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) |
02/02 |
18.63 |
-3.08 |
-18.65 |
-26.18 |
17.68 |
60.69 |
34.40 |
-0.13 |
1.07 |
67 |
貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) |
02/02 |
6.35 |
1.72 |
-5.07 |
-3.67 |
2.12 |
11.96 |
13.51 |
-0.11 |
0.95 |
68 |
富達基金-印度聚焦基金(A股美元) |
02/02 |
-0.91 |
-2.80 |
-13.67 |
2.12 |
21.62 |
24.91 |
17.69 |
-0.23 |
0.93 |
69 |
晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 |
02/02 |
39.42 |
23.66 |
4.81 |
-9.68 |
6.66 |
39.78 |
42.33 |
0.08 |
0.95 |
70 |
摩根泰國基金 |
02/02 |
17.62 |
19.64 |
11.77 |
11.16 |
13.72 |
-2.94 |
16.28 |
0.21 |
1.77 |
71 |
貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2美元 |
02/02 |
1.96 |
-3.35 |
-4.76 |
3.89 |
16.13 |
35.90 |
11.16 |
-0.13 |
0.40 |
72 |
新加坡大華全球保健基金-美元分配類股 |
02/01 |
2.45 |
0.81 |
0.27 |
-11.58 |
12.66 |
27.58 |
16.09 |
0.01 |
0.95 |
73 |
貝萊德世界金融基金A2美元 |
02/02 |
17.15 |
24.63 |
-8.91 |
8.50 |
20.99 |
18.81 |
30.47 |
-0.05 |
1.20 |
74 |
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 |
02/02 |
5.36 |
16.23 |
19.01 |
93.89 |
55.20 |
-1.62 |
34.33 |
0.19 |
0.93 |
75 |
霸菱全球資源基金-A類美元配息型 |
02/02 |
8.65 |
16.89 |
9.70 |
34.09 |
39.57 |
15.23 |
26.00 |
0.13 |
0.65 |
76 |
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
02/02 |
10.58 |
9.68 |
0.18 |
18.73 |
5.10 |
13.00 |
19.42 |
0.02 |
0.62 |
77 |
聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
02/02 |
8.33 |
3.06 |
-8.06 |
-7.63 |
-8.91 |
-4.15 |
13.39 |
-0.18 |
0.91 |
78 |
聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
02/02 |
9.60 |
4.82 |
-5.80 |
-5.02 |
-3.25 |
3.34 |
13.79 |
-0.12 |
0.93 |
79 |
晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 |
02/02 |
18.28 |
5.16 |
-14.85 |
-6.07 |
15.86 |
11.75 |
27.68 |
-0.14 |
1.15 |
80 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) |
02/02 |
23.25 |
5.61 |
-15.89 |
-31.49 |
-1.97 |
-15.33 |
25.68 |
-0.17 |
1.14 |
81 |
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
02/02 |
13.50 |
6.08 |
-9.69 |
-13.18 |
-10.89 |
-4.46 |
15.90 |
-0.18 |
1.30 |
82 |
富達基金-東協基金(A股美元) |
02/02 |
13.72 |
9.12 |
-0.04 |
4.59 |
11.27 |
2.15 |
16.75 |
0.01 |
0.73 |
83 |
摩根士丹利環球品牌基金A(美元) |
02/02 |
12.94 |
1.32 |
-8.35 |
5.82 |
15.03 |
43.92 |
19.54 |
-0.11 |
0.80 |
84 |
摩根亞洲增長基金 |
02/02 |
27.25 |
7.50 |
-14.46 |
-30.95 |
7.50 |
7.81 |
24.91 |
-0.16 |
1.07 |
85 |
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) |
02/02 |
5.98 |
-3.72 |
3.26 |
20.09 |
10.37 |
61.55 |
20.19 |
0.06 |
0.96 |
86 |
聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
02/02 |
14.93 |
-0.27 |
-14.84 |
-0.85 |
32.08 |
69.59 |
27.53 |
-0.14 |
1.10 |
87 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc) |
02/02 |
49.86 |
6.92 |
-17.16 |
-45.24 |
-10.55 |
-16.58 |
44.82 |
-0.07 |
1.88 |
88 |
瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元) |
02/01 |
1.13 |
12.79 |
2.67 |
-12.95 |
12.92 |
13.73 |
23.73 |
0.06 |
0.97 |
89 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) |
02/02 |
N/A |
N/A |
-66.94 |
-62.33 |
-64.36 |
-67.27 |
N/A |
N/A |
N/A |
90 |
聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
02/02 |
6.30 |
-0.71 |
-10.49 |
-7.09 |
-10.39 |
-1.90 |
13.17 |
-0.24 |
0.55 |
91 |
聯博-聚焦全球股票基金I級別美元 |
02/02 |
15.05 |
3.63 |
-11.66 |
N/A |
N/A |
N/A |
26.79 |
-0.11 |
1.11 |
92 |
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 |
02/02 |
26.56 |
7.53 |
-7.47 |
-20.90 |
20.70 |
15.93 |
24.43 |
-0.07 |
1.03 |
93 |
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
02/25 |
-46.79 |
-46.48 |
-40.89 |
-35.54 |
-27.34 |
-16.49 |
40.94 |
-0.31 |
1.02 |
94 |
富達基金-拉丁美洲基金(A股美元) |
02/02 |
3.56 |
17.28 |
0.18 |
-7.58 |
-13.02 |
-16.71 |
39.62 |
0.05 |
1.05 |
95 |
聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
02/02 |
8.10 |
2.78 |
-8.19 |
-7.77 |
-9.10 |
-4.40 |
13.34 |
-0.18 |
0.91 |
96 |
NN(L)大中華股票基金X股美元 |
02/02 |
38.81 |
2.90 |
-26.57 |
-44.62 |
-10.44 |
-10.92 |
37.71 |
-0.19 |
1.51 |
97 |
摩根士丹利新興領先股票基金A(美元) |
02/02 |
11.30 |
-1.04 |
-21.82 |
-34.40 |
10.69 |
19.29 |
20.36 |
-0.33 |
0.78 |
98 |
貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 |
02/02 |
13.17 |
7.05 |
-5.47 |
4.91 |
29.30 |
55.49 |
23.36 |
-0.05 |
0.95 |
99 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
02/02 |
9.51 |
4.71 |
-3.84 |
9.08 |
10.87 |
13.29 |
15.14 |
-0.07 |
0.64 |
100 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
02/02 |
9.18 |
0.85 |
-9.48 |
0.76 |
12.63 |
32.76 |
17.05 |
-0.16 |
0.68 |