1 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
01/22 |
11.53 |
18.74 |
22.02 |
42.74 |
38.48 |
86.47 |
28.86 |
0.24 |
0.64 |
2 |
法巴能源轉型股票基金C(美元) |
01/21 |
77.60 |
127.54 |
226.28 |
205.46 |
150.76 |
291.65 |
64.24 |
0.66 |
0.80 |
3 |
聯博-全球高收益債券基金AT級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
01/22 |
7.02 |
9.87 |
1.39 |
12.56 |
8.19 |
36.87 |
28.66 |
0.05 |
1.08 |
4 |
貝萊德世界礦業基金A2-USD |
01/22 |
23.89 |
29.05 |
39.82 |
63.02 |
31.99 |
210.95 |
48.22 |
0.27 |
0.63 |
5 |
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) |
01/22 |
33.30 |
51.68 |
101.42 |
149.32 |
145.78 |
N/A |
44.63 |
0.53 |
1.05 |
6 |
貝萊德世界科技基金A2-USD |
01/22 |
24.49 |
40.47 |
82.55 |
162.58 |
162.91 |
404.66 |
36.06 |
0.54 |
0.85 |
7 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
01/22 |
12.47 |
20.62 |
24.66 |
51.65 |
53.37 |
133.78 |
29.47 |
0.26 |
0.66 |
8 |
貝萊德世界能源基金A2-USD |
01/22 |
39.47 |
12.93 |
-22.15 |
-21.57 |
-35.91 |
-6.88 |
63.68 |
-0.01 |
0.88 |
9 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
01/22 |
3.26 |
1.12 |
-7.28 |
-9.38 |
-14.57 |
10.18 |
10.13 |
-0.21 |
0.36 |
10 |
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
01/22 |
6.94 |
9.77 |
1.42 |
12.58 |
8.32 |
36.97 |
28.67 |
0.05 |
1.09 |
11 |
NN(L)新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
01/21 |
4.49 |
4.94 |
3.22 |
14.96 |
10.13 |
39.82 |
24.35 |
0.07 |
0.97 |
12 |
摩根士丹利美國增長基金A |
01/22 |
15.85 |
33.73 |
106.65 |
151.07 |
170.62 |
342.82 |
42.60 |
0.57 |
0.87 |
13 |
摩根東協基金(美元)(累計) |
01/21 |
24.98 |
21.91 |
5.20 |
10.16 |
0.21 |
63.06 |
40.86 |
0.10 |
1.24 |
14 |
摩根基金-美國科技基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
01/21 |
25.61 |
44.04 |
83.87 |
159.43 |
169.49 |
420.51 |
39.40 |
0.51 |
0.92 |
15 |
貝萊德世界黃金基金A2-USD |
01/22 |
-9.81 |
-13.98 |
24.64 |
68.98 |
37.14 |
127.14 |
61.08 |
0.18 |
0.82 |
16 |
摩根基金-中國基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
01/21 |
29.92 |
45.77 |
84.74 |
153.06 |
92.06 |
286.17 |
27.81 |
0.69 |
1.18 |
17 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc) |
01/22 |
15.34 |
12.19 |
32.29 |
57.78 |
38.96 |
69.00 |
40.15 |
0.25 |
1.05 |
18 |
聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
01/22 |
3.21 |
4.40 |
3.38 |
15.39 |
16.25 |
31.49 |
18.87 |
0.07 |
1.89 |
19 |
摩根太平洋科技基金 |
01/21 |
41.62 |
59.84 |
99.40 |
167.96 |
96.65 |
301.48 |
34.79 |
0.63 |
0.70 |
20 |
NN(L)新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
01/21 |
5.58 |
7.03 |
6.25 |
23.28 |
23.21 |
76.34 |
24.85 |
0.10 |
0.99 |
21 |
貝萊德永續能源基金A2-USD |
01/22 |
24.50 |
40.83 |
58.10 |
101.63 |
74.37 |
150.43 |
38.57 |
0.40 |
0.67 |
22 |
摩根投資基金-環球高收益債券基金(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
01/21 |
4.69 |
7.54 |
3.44 |
13.77 |
14.71 |
46.18 |
27.07 |
0.07 |
1.05 |
23 |
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
01/22 |
7.91 |
11.87 |
2.93 |
19.25 |
19.77 |
71.53 |
29.72 |
0.07 |
1.13 |
24 |
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
01/22 |
11.25 |
17.99 |
19.12 |
38.04 |
33.30 |
82.04 |
29.29 |
0.22 |
0.65 |
25 |
聯博-全球高收益債券基金EA(穩定月配)級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
01/22 |
6.84 |
9.59 |
0.96 |
11.49 |
N/A |
N/A |
28.73 |
0.05 |
1.09 |
26 |
鋒裕匯理基金新興市場債券A南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
01/21 |
6.35 |
8.03 |
4.65 |
21.42 |
21.66 |
67.58 |
30.48 |
0.09 |
1.21 |
27 |
摩根基金-美國科技基金(美元)(累計)(本基金之配息來源可能為本金) |
01/21 |
25.63 |
44.06 |
83.84 |
159.52 |
169.59 |
420.92 |
39.37 |
0.51 |
0.92 |
28 |
摩根印度基金 |
01/21 |
20.41 |
30.00 |
6.95 |
14.15 |
-6.86 |
38.85 |
39.18 |
0.11 |
0.93 |
29 |
景順環球消費趨勢基金A股美元 |
01/22 |
28.64 |
47.26 |
67.58 |
93.44 |
79.82 |
206.39 |
44.45 |
0.40 |
1.04 |
30 |
富達新興市場基金 |
01/22 |
22.88 |
37.45 |
31.66 |
65.30 |
29.57 |
115.70 |
38.68 |
0.26 |
0.95 |
31 |
摩根亞洲增長基金 |
01/21 |
25.90 |
38.61 |
48.88 |
83.48 |
59.02 |
211.16 |
33.64 |
0.39 |
0.98 |
32 |
NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
01/21 |
4.23 |
4.41 |
2.19 |
12.69 |
6.87 |
33.00 |
24.32 |
0.06 |
0.97 |
33 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc) |
01/22 |
16.84 |
30.19 |
60.70 |
121.44 |
121.44 |
291.32 |
38.38 |
0.42 |
0.93 |
34 |
貝萊德世界健康科學基金A2-USD |
01/22 |
10.11 |
9.74 |
15.42 |
43.18 |
48.79 |
87.91 |
29.93 |
0.18 |
0.83 |
35 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis) |
01/22 |
17.12 |
8.53 |
-17.38 |
-6.30 |
-13.44 |
59.17 |
54.90 |
0.00 |
0.98 |
36 |
施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積 |
01/22 |
55.53 |
22.27 |
-25.00 |
-37.79 |
-49.07 |
-19.64 |
84.46 |
0.05 |
1.15 |
37 |
貝萊德中國基金A2-USD |
01/22 |
24.76 |
38.71 |
59.83 |
80.40 |
37.13 |
150.92 |
31.58 |
0.48 |
1.18 |
38 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) |
01/22 |
1.19 |
0.99 |
-3.58 |
-4.80 |
-3.28 |
7.63 |
4.52 |
-0.24 |
0.29 |
39 |
富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) |
01/22 |
1.14 |
1.02 |
42.81 |
114.39 |
68.87 |
186.22 |
76.76 |
0.23 |
1.03 |
40 |
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元) |
01/21 |
9.70 |
14.61 |
33.16 |
81.01 |
52.82 |
208.20 |
23.35 |
0.38 |
0.99 |
41 |
摩根基金-中國基金(美元)(累計) |
01/21 |
29.92 |
45.74 |
84.69 |
152.90 |
91.88 |
285.55 |
27.82 |
0.69 |
1.18 |
42 |
摩根士丹利環球機會基金A |
01/22 |
10.22 |
25.68 |
49.04 |
97.38 |
85.35 |
217.34 |
29.67 |
0.45 |
0.71 |
43 |
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
01/22 |
11.56 |
18.67 |
22.07 |
42.73 |
38.51 |
86.56 |
28.89 |
0.24 |
0.64 |
44 |
貝萊德拉丁美洲基金A2-USD |
01/22 |
20.94 |
9.94 |
-20.50 |
-15.83 |
-16.63 |
55.92 |
52.94 |
-0.04 |
0.94 |
45 |
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
01/22 |
3.23 |
4.47 |
3.44 |
15.49 |
16.21 |
31.60 |
18.97 |
0.07 |
1.90 |
46 |
富達印度聚焦基金 |
01/22 |
20.87 |
31.73 |
15.90 |
28.62 |
15.09 |
79.27 |
38.98 |
0.17 |
0.91 |
47 |
晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份 |
01/21 |
-11.41 |
-14.20 |
22.96 |
75.21 |
54.28 |
163.49 |
68.24 |
0.17 |
1.00 |
48 |
NN(L)投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) |
01/21 |
1.86 |
1.05 |
9.24 |
26.10 |
23.52 |
38.75 |
22.76 |
0.14 |
2.81 |
49 |
富達中國聚焦基金(美元) |
01/22 |
13.12 |
11.97 |
7.08 |
15.98 |
-3.75 |
81.43 |
28.60 |
0.10 |
1.09 |
50 |
富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) |
01/22 |
15.30 |
18.35 |
6.89 |
16.36 |
-1.08 |
48.50 |
33.23 |
0.10 |
0.82 |
51 |
摩根基金-環球天然資源基金(美元)(累計) |
01/21 |
28.17 |
23.65 |
10.98 |
19.16 |
1.55 |
136.18 |
51.59 |
0.14 |
0.69 |
52 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis) |
01/22 |
22.93 |
35.53 |
33.74 |
58.07 |
24.68 |
123.93 |
36.15 |
0.29 |
1.04 |
53 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc) |
01/22 |
34.06 |
22.08 |
-11.51 |
-17.17 |
-36.10 |
2.50 |
70.77 |
0.07 |
0.99 |
54 |
貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6-USD(基金之配息來源可能為本金) |
01/22 |
9.63 |
13.68 |
8.22 |
25.12 |
13.55 |
56.19 |
32.04 |
0.12 |
0.80 |
55 |
摩根基金-巴西基金(美元)(累計) |
01/21 |
22.02 |
18.17 |
-10.95 |
4.62 |
0.40 |
128.75 |
56.51 |
0.03 |
1.02 |
56 |
聯博-國際科技基金A級別美元 |
01/22 |
26.28 |
42.01 |
73.07 |
145.85 |
134.59 |
310.64 |
42.40 |
0.44 |
1.02 |
57 |
鋒裕匯理基金新興市場債券U南非幣(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
01/21 |
6.95 |
8.48 |
4.58 |
21.11 |
20.75 |
N/A |
30.58 |
0.09 |
1.22 |
58 |
聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
01/22 |
8.79 |
9.44 |
17.98 |
39.07 |
43.97 |
93.51 |
36.29 |
0.18 |
1.00 |
59 |
富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) |
01/22 |
-2.36 |
3.38 |
-6.65 |
20.39 |
N/A |
N/A |
45.08 |
0.02 |
1.01 |
60 |
NN(L)新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
01/21 |
5.25 |
6.49 |
5.20 |
20.86 |
19.60 |
68.28 |
24.81 |
0.09 |
0.99 |
61 |
聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) |
01/22 |
8.61 |
13.54 |
28.08 |
68.43 |
67.35 |
152.97 |
38.63 |
0.24 |
0.91 |
62 |
富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) |
01/22 |
17.46 |
27.92 |
56.50 |
112.69 |
114.74 |
258.82 |
41.32 |
0.38 |
1.00 |
63 |
法巴俄羅斯股票基金C(美元) |
01/21 |
24.73 |
18.47 |
-2.47 |
26.06 |
21.13 |
159.40 |
47.62 |
0.06 |
0.93 |
64 |
摩根泰國基金 |
01/21 |
28.50 |
12.58 |
-2.40 |
-0.81 |
-8.95 |
68.49 |
43.52 |
0.04 |
1.23 |
65 |
摩根基金-俄羅斯基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) |
01/21 |
19.06 |
16.42 |
-4.41 |
31.74 |
22.71 |
143.23 |
46.92 |
0.05 |
0.91 |
66 |
NN(L)環球高收益基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
01/21 |
6.53 |
10.22 |
7.40 |
15.69 |
11.68 |
47.33 |
25.84 |
0.11 |
1.01 |
67 |
聯博-全球高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
01/22 |
6.67 |
9.29 |
-1.90 |
7.70 |
3.16 |
32.08 |
29.61 |
0.02 |
1.12 |
68 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
01/22 |
3.21 |
0.74 |
-8.11 |
-11.16 |
-16.93 |
N/A |
10.12 |
-0.24 |
0.35 |
69 |
利安資金越南基金(美元) |
01/21 |
27.66 |
44.40 |
28.63 |
34.45 |
17.56 |
135.52 |
34.68 |
0.26 |
1.04 |
70 |
安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) |
01/22 |
12.54 |
6.66 |
-12.49 |
-1.66 |
-6.32 |
20.56 |
38.59 |
-0.04 |
0.93 |
71 |
富達拉丁美洲基金 |
01/22 |
22.96 |
19.80 |
-12.41 |
-2.50 |
-8.77 |
64.65 |
57.94 |
0.03 |
1.04 |
72 |
霸菱東歐基金-A類美元配息型 |
01/21 |
28.52 |
17.56 |
-7.60 |
16.00 |
-0.17 |
99.42 |
46.54 |
0.02 |
1.18 |
73 |
聯博-全球高收益債券基金A2級別美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
01/22 |
6.96 |
9.81 |
1.38 |
12.52 |
8.33 |
36.95 |
28.77 |
0.05 |
1.09 |
74 |
聯博-全球高收益債券基金AT澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
01/22 |
6.58 |
9.33 |
-1.86 |
7.78 |
3.30 |
32.15 |
29.62 |
0.02 |
1.12 |
75 |
摩根投資基金-多重收益基金(美元對沖)(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
01/21 |
7.74 |
9.12 |
3.61 |
15.92 |
12.40 |
39.01 |
24.18 |
0.07 |
0.61 |
76 |
貝萊德環球資產配置基金A2-USD |
01/22 |
11.48 |
15.90 |
19.73 |
38.39 |
26.06 |
59.35 |
23.52 |
0.25 |
0.59 |
77 |
富達東協基金 |
01/22 |
20.66 |
21.89 |
3.65 |
7.85 |
0.26 |
48.29 |
41.21 |
0.09 |
1.25 |
78 |
貝萊德世界金融基金A2-USD |
01/22 |
30.15 |
32.12 |
10.33 |
32.98 |
13.78 |
101.85 |
52.82 |
0.14 |
1.20 |
79 |
摩根日本(日圓)基金 |
01/21 |
10.64 |
23.47 |
35.79 |
68.08 |
37.85 |
131.97 |
24.37 |
0.40 |
0.58 |
80 |
鋒裕匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
01/21 |
5.79 |
6.51 |
2.13 |
14.16 |
9.58 |
36.23 |
29.97 |
0.06 |
1.19 |
81 |
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
01/22 |
4.28 |
6.60 |
6.66 |
24.53 |
31.19 |
68.26 |
19.48 |
0.12 |
1.94 |
82 |
iShares Cohen & Steers不動產基金ICF.US |
01/22 |
-47.18 |
-46.30 |
-54.16 |
-44.75 |
-41.45 |
-38.03 |
82.18 |
-0.21 |
0.92 |
83 |
NN(L)大中華股票基金X股美元 |
01/21 |
26.96 |
29.48 |
52.52 |
90.03 |
61.22 |
173.75 |
32.68 |
0.42 |
1.41 |
84 |
百達-環保能源-R美元 |
01/21 |
29.78 |
42.63 |
57.81 |
109.95 |
66.37 |
156.91 |
39.67 |
0.40 |
0.69 |
85 |
鋒裕匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
01/21 |
4.13 |
5.49 |
6.06 |
15.72 |
13.57 |
26.86 |
18.01 |
0.11 |
1.69 |
86 |
霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
01/21 |
4.90 |
7.32 |
2.46 |
13.58 |
N/A |
N/A |
19.90 |
0.06 |
0.77 |
87 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
01/22 |
1.70 |
0.17 |
-6.81 |
-9.25 |
-9.53 |
4.29 |
6.88 |
-0.30 |
0.44 |
88 |
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
01/21 |
24.75 |
18.47 |
-2.41 |
26.18 |
21.24 |
159.71 |
47.87 |
0.06 |
0.94 |
89 |
富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) |
01/22 |
-2.29 |
3.48 |
-6.55 |
20.63 |
32.74 |
64.82 |
45.02 |
0.02 |
1.00 |
90 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc) |
01/22 |
26.67 |
16.39 |
-9.75 |
17.72 |
-12.21 |
65.73 |
49.70 |
0.02 |
1.28 |
91 |
摩根南韓基金 |
01/21 |
36.90 |
60.18 |
54.19 |
62.70 |
45.86 |
146.86 |
48.23 |
0.33 |
1.20 |
92 |
施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積 |
01/22 |
24.28 |
36.13 |
42.42 |
73.03 |
45.91 |
174.30 |
35.87 |
0.35 |
1.07 |
93 |
聯博-中國優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) |
01/22 |
17.06 |
23.33 |
29.49 |
69.06 |
36.44 |
175.05 |
29.66 |
0.29 |
1.13 |
94 |
晉達環球策略基金-環球能源基金C收益股份 |
01/21 |
34.64 |
21.52 |
-4.85 |
-2.36 |
-18.07 |
13.63 |
57.83 |
0.07 |
0.80 |
95 |
富達中國內需消費基金(美元累積) |
01/22 |
19.22 |
35.23 |
44.69 |
75.93 |
35.59 |
157.41 |
28.74 |
0.41 |
1.05 |
96 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
01/22 |
3.35 |
1.18 |
-7.19 |
-9.34 |
-14.48 |
10.22 |
10.15 |
-0.20 |
0.36 |
97 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
01/22 |
4.36 |
6.75 |
5.86 |
16.37 |
14.99 |
50.47 |
24.88 |
0.10 |
0.97 |
98 |
路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
01/22 |
7.10 |
6.58 |
1.45 |
15.93 |
7.22 |
56.43 |
22.53 |
0.05 |
0.88 |
99 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) |
01/22 |
9.14 |
16.52 |
36.00 |
78.11 |
73.38 |
152.66 |
41.22 |
0.28 |
0.97 |
100 |
富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
01/22 |
3.41 |
1.01 |
-8.47 |
-11.83 |
-16.74 |
7.63 |
11.02 |
-0.23 |
0.39 |