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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2021/01/20 貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD 44.2300 美元 15.12 28.05 32.74 39.48 40.71 0.26 0.98
2021/01/20 貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR 36.6100 歐元 12.61 21.02 21.75 41.41 38.78 0.21 0.92
2021/01/20 貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD 67.2800 美元 8.32 17.50 17.87 25.36 38.50 0.18 0.92
2021/01/20 貝萊德歐洲基金Hedged A2-USD 24.3100 美元 11.00 17.21 20.05 42.66 40.03 0.19 0.95
2021/01/20 貝萊德歐洲基金Hedged A2-AUD 16.7700 澳幣 10.77 16.95 16.38 35.90 40.92 0.17 0.97
2021/01/20 貝萊德歐洲基金Hedged A2-NZD 17.4400 紐幣 10.73 16.97 16.66 37.00 40.97 0.17 0.97
2021/01/19 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) 1,416.8300 歐元 15.51 22.16 12.01 26.69 46.17 0.15 1.04
2021/01/20 貝萊德歐洲基金A2-USD 189.4100 美元 13.20 23.51 29.29 31.77 41.53 0.24 1.00
2021/01/20 貝萊德歐洲基金A2-EUR 156.7900 歐元 10.76 16.73 18.61 33.62 39.86 0.18 0.95
2021/01/20 施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 240.6714 歐元 11.10 12.65 12.87 22.42 34.84 0.15 0.83
2021/01/20 貝萊德歐洲基金Hedged A2-HKD 23.5400 港幣 11.04 17.17 20.04 40.37 40.08 0.19 0.95
2021/01/20 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 129.6900 歐元 25.43 23.46 20.40 25.91 41.54 0.19 0.99
2021/01/20 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 155.1400 歐元 7.36 10.99 12.12 26.79 36.50 0.14 0.86
2021/01/20 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 203.1600 歐元 7.68 11.98 13.54 27.78 36.70 0.15 0.87
2021/01/20 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 1,603.3400 美元 8.24 13.03 16.26 40.58 36.83 0.17 0.87
2021/01/20 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 2,177.2700 歐元 7.92 12.48 14.55 31.23 36.73 0.16 0.87
2021/01/20 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 15.7200 美元 7.97 12.61 15.25 36.81 36.77 0.16 0.87
2021/01/20 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 20.8300 美元 7.82 13.27 11.51 30.60 38.76 0.14 0.92
2021/01/20 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 3,313.1700 歐元 7.66 13.05 10.60 24.53 38.61 0.13 0.92
2021/01/19 GAM Star歐洲股票基金-A EUR 21.7611 歐元 14.01 19.81 16.25 24.07 42.27 0.17 0.96
2021/01/20 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金(A2 類股份-歐元) 56.1100 歐元 8.82 13.86 -5.98 21.21 44.32 0.03 0.88
2021/01/20 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金(A2 類股份-美元避險) 17.6800 美元 13.19 10.99 10.64 24.95 36.92 0.13 0.88
2021/01/20 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金(A2 類股份-美元避險) 39.9600 美元 9.12 14.37 -4.17 29.20 43.64 0.04 0.87
2021/01/20 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金(A2 類股份-美元避險) 52.4100 美元 24.87 34.59 19.09 26.47 50.45 0.18 1.22
2021/01/20 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金(A2 類股份-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 178.6200 美元 5.50 8.53 3.97 19.48 22.48 0.08 0.85
2021/01/20 富達歐洲高收益基金(Y股累計-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 14.1800 美元 5.43 8.08 3.81 18.27 23.57 0.08 0.88
2021/01/20 富達歐洲高收益基金(A類股累計股份-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 17.8300 美元 5.38 7.93 3.42 16.99 23.53 0.07 0.88
2021/01/20 富達歐洲高收益基金(A股月配息-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.3200 美元 5.48 7.93 3.26 16.48 23.54 0.07 0.88
2021/01/20 富達歐洲動能基金 75.5100 歐元 3.00 2.41 1.31 36.52 36.05 0.06 0.84
2021/01/20 富達歐洲動能基金(Y類股-歐元) 21.9600 歐元 3.24 2.86 2.19 40.09 36.05 0.07 0.84
2021/01/20 富達歐洲動能基金(A股累計-美元避險) 22.3500 美元 2.57 2.43 3.57 43.64 34.38 0.08 0.80
2021/01/20 富達歐元債券基金(A股累計-美元避險) 14.0000 美元 0.79 2.49 7.20 20.07 5.19 0.37 0.61
2021/01/20 富達北歐基金(A股累計-美元避險) 19.9000 美元 20.10 25.63 12.05 18.10 42.68 0.14 1.00
2021/01/20 富達歐洲動能基金(Y股累計-歐元) 28.3100 歐元 3.21 2.83 2.17 40.08 36.09 0.07 0.84
2021/01/20 安本標準歐洲股票基金A累積 70.2866 歐元 6.93 9.27 6.98 33.12 30.42 0.11 0.72
2021/01/20 安本標準歐元高收益債券基金A月配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.9935 美元 5.58 7.27 5.17 14.78 27.85 0.09 1.05
2021/01/20 安本標準歐元高收益債券基金A累積(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 20.1453 美元 5.56 7.22 5.10 14.92 27.92 0.09 1.05
2021/01/20 安本標準歐元高收益債券基金A月中配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.0073 美元 5.56 7.24 5.15 14.79 27.85 0.09 1.05
2021/01/20 安本標準歐洲股票基金X累積 20.0688 歐元 7.13 9.68 7.78 36.15 30.44 0.11 0.90
2021/01/20 安本標準歐元高收益債券基金X月配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.6156 美元 5.71 7.55 5.76 16.67 27.86 0.10 0.83
2021/01/20 安本標準歐元高收益債券基金X累積(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12.5423 美元 5.72 7.56 5.74 16.68 27.94 0.09 0.83
2021/01/20 資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元) 21.9500 美元 2.76 7.86 11.48 7.55 11.23 0.29 0.80
2021/01/20 資本集團歐元債券基金(盧森堡)T(美元) 21.5400 美元 2.67 7.75 11.26 7.00 11.18 0.28 0.79
2021/01/20 景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 34.4300 美元 29.68 48.28 28.88 10.50 44.52 0.23 1.06
2021/01/20 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 346.4700 美元 28.13 49.08 30.93 9.12 46.00 0.24 1.09
2021/01/20 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 390.9200 美元 28.29 49.46 31.58 10.62 46.02 0.25 1.09
2021/01/20 DWS投資歐洲小型基金USD LCH 136.0600 美元 21.32 29.58 14.09 28.56 48.44 0.16 1.16
2021/01/20 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 16.7500 美元 13.33 18.71 9.41 23.16 44.41 0.13 1.06
2021/01/20 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 287.2500 歐元 7.42 12.55 9.62 21.24 38.58 0.13 0.92
2021/01/20 施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配浮動(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 135.9679 美元 8.43 11.34 5.35 14.95 30.09 0.09 1.13
2021/01/20 貝萊德歐元市場基金A2-USD 41.2900 美元 11.96 18.65 15.95 7.30 41.85 0.17 1.01
2021/01/20 貝萊德歐元市場基金 Hedged A2-USD 17.4400 美元 9.82 12.66 7.19 15.65 39.91 0.11 0.96
2021/01/20 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-USD 22.1300 美元 6.19 11.43 9.34 35.60 36.79 0.12 0.87
2021/01/20 貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR 55.6900 歐元 5.98 11.05 8.14 27.12 36.60 0.12 0.87
2021/01/20 貝萊德歐洲特別時機基金C2-EUR 44.9200 歐元 5.64 10.34 6.77 22.43 36.54 0.11 0.87
2021/01/20 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-AUD 20.1600 澳幣 5.99 11.26 6.11 29.23 37.80 0.10 0.90
2021/01/20 宏利環球基金-歐洲增長基金A股 13.4116 美元 10.76 16.84 13.13 14.09 36.21 0.15 0.87
2021/01/20 宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 0.9647 美元 10.76 16.84 13.13 13.83 36.21 0.15 0.87
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 32.4000 美元 8.65 14.25 10.92 22.91 37.27 0.13 0.90
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 52.5500 歐元 6.14 7.77 1.47 24.26 34.69 0.06 0.83
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 376.3500 歐元 6.40 8.31 2.49 28.00 34.73 0.07 0.83
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 17.6200 美元 8.63 6.47 -0.06 23.56 35.87 0.05 0.86
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 193.1200 美元 8.95 7.03 1.04 27.57 35.87 0.06 0.86
2021/01/20 普信歐洲股票型基金A類股(歐元) 16.2700 歐元 8.25 10.53 3.30 19.02 34.26 0.08 0.82
2021/01/20 普信歐洲股票型基金I類股(歐元) 18.6500 歐元 8.56 11.08 4.31 22.38 34.29 0.09 0.82
2021/01/20 普信歐洲股票型基金Q類股(歐元) 16.4200 歐元 8.53 10.95 4.19 22.08 34.23 0.08 0.82
2021/01/20 摩根投資基金-歐洲智選基金(美元)A股(累計) 195.8200 美元 12.30 15.17 8.36 7.35 39.84 0.12 0.97
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 29.7900 美元 10.87 12.20 7.55 14.53 38.03 0.11 0.92
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 21.5100 美元 6.43 8.47 3.17 32.53 34.91 0.08 0.84
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 23.2900 美元 6.64 8.78 3.97 36.20 34.95 0.08 0.84
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 252.9400 美元 11.17 12.78 8.72 18.33 38.08 0.12 0.92
2021/01/20 鋒裕匯理基金歐陸股票A美元 10.2000 美元 17.65 15.78 8.17 2.31 43.99 0.12 1.06
2021/01/20 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A美元 11.0500 美元 17.68 14.75 8.55 2.41 45.26 0.12 1.10
2021/01/20 鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元 12.6900 美元 18.16 16.10 9.49 5.84 44.21 0.13 1.07
2021/01/20 貝萊德歐元市場基金A4-EUR 29.6000 歐元 9.51 12.12 6.36 8.79 39.78 0.10 0.95
2021/01/20 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-USD 13.7500 美元 18.53 16.13 5.44 8.18 41.54 0.10 0.99
2021/01/20 貝萊德歐元市場基金A2-EUR 34.1800 歐元 9.55 12.14 6.38 8.78 39.78 0.11 0.95
2021/01/19 歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 134.5600 美元 11.28 15.54 6.90 12.58 42.08 0.11 0.96
2021/01/19 歐義銳榮歐洲中小型股基金R 766.6000 歐元 11.97 16.05 5.52 8.52 44.76 0.10 1.02
2021/01/19 歐義銳榮歐洲高收益基金R2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 293.8500 美元 7.08 12.72 11.43 4.17 26.88 0.15 0.99
2021/01/19 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 934.0300 美元 15.28 23.21 15.33 7.71 47.19 0.16 1.08
2021/01/19 歐義銳榮歐洲高收益基金D2(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 181.2700 美元 7.02 12.65 11.32 4.00 26.76 0.15 0.98
2021/01/20 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 194.3075 美元 3.04 5.47 5.72 18.21 14.29 0.12 1.59
2021/01/20 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 317.8900 歐元 12.83 17.88 7.41 14.23 44.38 0.12 1.06
2021/01/20 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 3,559.8700 歐元 13.12 18.48 8.49 17.72 44.42 0.12 1.06
2021/01/20 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-HKD 133.0500 港幣 18.52 16.08 5.34 6.41 41.63 0.10 0.99
2021/01/20 道瓊歐盟50指數FEZ.US 42.5500 美元 15.63 13.40 6.17 6.32 46.52 0.11 1.13
2021/01/20 DWS投資歐洲小型基金LC 309.3600 歐元 20.84 28.58 12.10 19.66 48.31 0.15 1.16
2021/01/20 DWS投資歐洲小型基金LD 309.0700 歐元 20.84 28.58 11.18 17.46 48.77 0.14 1.17
2021/01/20 DWS投資歐洲小型基金NC 280.6900 歐元 20.62 28.13 11.31 17.17 48.28 0.14 1.16
2021/01/20 DWS投資歐洲小型基金FC 348.6200 歐元 21.07 29.07 12.95 22.52 48.33 0.15 1.16
2021/01/20 景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 17.8900 美元 26.97 40.98 19.59 19.99 42.33 0.19 1.00
2021/01/20 景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 18.5600 美元 27.12 41.36 20.21 22.11 42.35 0.19 1.00
2021/01/20 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 21.4300 美元 25.40 41.64 21.35 18.33 43.93 0.20 1.03
2021/01/20 景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 22.0800 美元 25.53 41.90 21.85 19.93 43.93 0.20 1.03
2021/01/20 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(美元避險) 177.7700 美元 5.70 9.48 -8.28 17.24 40.05 -0.00 0.79
2021/01/20 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 136.8200 美元 4.69 8.47 -9.09 16.29 40.05 -0.01 0.79
2021/01/20 富達歐洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.1200 澳幣 5.20 7.58 1.97 13.77 23.94 0.05 0.89
2021/01/20 富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險) 20.5000 美元 19.19 25.15 12.02 25.15 45.85 0.14 1.10
2021/01/20 富達歐元債券基金(Y類股份累計股份-歐元) 18.0800 歐元 0.61 2.20 6.17 13.35 5.36 0.31 0.62
2021/01/20 富達北歐基金(Y類股份累計股份-瑞典克朗) 29.0100 瑞典幣 20.77 25.64 7.92 13.99 44.93 0.12 1.06
2021/01/20 DWS投資歐洲精選基金USD LC 132.8700 美元 11.25 17.76 11.96 6.25 43.31 0.14 1.05
2021/01/20 DWS投資歐洲高收益公司債基金(美元避險)USD FCH(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 151.5200 美元 4.91 7.80 3.76 16.39 25.68 0.07 0.97
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.0000 美元 6.54 12.14 10.52 4.61 24.40 0.15 0.90
2021/01/20 富達北歐基金 1,539.0000 瑞典幣 20.52 25.12 7.02 11.11 44.88 0.12 1.05
2021/01/20 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金(A2 類股份-歐元) 64.6600 歐元 25.09 34.91 18.06 18.58 50.54 0.18 1.22
2021/01/20 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金(A2 類股份-歐元) 34.8600 歐元 12.89 10.39 9.86 17.49 36.95 0.13 0.88
2020/12/24 匯豐環球投資基金-歐元區股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) 14.3240 美元 -0.22 4.50 5.49 9.91 15.37 0.11 0.32
2021/01/20 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 19.3420 美元 12.45 20.93 5.79 4.35 42.81 0.10 1.03
2021/01/20 摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計) 173.0700 美元 19.42 20.35 11.19 2.10 45.50 0.14 1.11
2021/01/20 摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計) 207.4500 美元 16.56 13.71 3.75 9.09 42.48 0.09 1.02
2021/01/20 摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計) 15.6300 澳幣 15.86 13.10 1.30 4.41 43.47 0.08 1.05
2021/01/20 摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 51.5800 美元 16.43 18.34 7.55 3.18 42.20 0.12 1.03
2021/01/20 摩根基金-歐洲基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 52.4900 歐元 13.91 11.88 -1.27 4.80 40.24 0.05 0.97
2021/01/20 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) 234.4500 美元 19.36 32.42 13.81 6.38 52.32 0.16 1.26
2021/01/20 摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 20.8800 歐元 16.84 13.75 2.01 3.69 43.70 0.08 1.05
2021/01/20 摩根基金-歐洲基金(美元)(累計) 23.4700 美元 16.42 18.36 7.56 3.26 42.17 0.12 1.02
2021/01/20 摩根基金-歐洲基金(美元對沖)(累計) 222.9600 美元 13.54 12.10 0.32 9.86 39.08 0.06 0.94
2021/01/20 摩根基金-歐洲基金(澳幣對沖)(累計) 11.1400 澳幣 12.98 11.29 -1.94 5.59 39.60 0.05 0.95
2021/01/20 摩根投資基金-歐洲智選基金(歐元)(累計) 1,572.1000 歐元 9.90 8.92 -0.50 9.19 37.91 0.05 0.91
2021/01/20 iShares S&P歐洲350指數IEV.US 49.3800 美元 16.17 15.93 6.20 7.57 43.77 0.11 1.06
2021/01/20 iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY 36.4300 歐元 11.45 7.32 -3.36 7.61 41.04 0.05 0.99
2021/01/20 景順全歐洲企業基金A股歐元 29.0700 歐元 26.50 40.23 17.98 11.94 42.25 0.18 1.00
2021/01/20 匯豐環球投資基金-歐洲股票AC(本基金配息來源可能為本金) 57.3460 美元 21.71 19.49 4.35 -7.69 45.96 0.10 1.11
2021/01/20 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金(A2 類股份-美元避險) 14.9000 美元 14.18 11.61 1.57 6.66 42.75 0.08 1.02
2021/01/20 富達歐洲高收益基金(Y股-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.3000 歐元 5.22 7.60 2.24 10.20 23.66 0.06 0.88
2021/01/20 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金(A2 類股份-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 162.3100 歐元 5.25 8.03 2.25 11.77 22.67 0.06 0.85
2021/01/20 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金(I2 類股份-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 167.7500 歐元 5.36 8.26 2.71 13.07 22.69 0.06 0.85
2021/01/20 富達歐元債券基金 14.9700 歐元 0.54 1.98 5.80 12.17 5.31 0.29 0.62
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.2600 美元 4.35 6.75 1.79 12.52 21.92 0.05 0.82
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.7200 美元 6.09 11.38 8.90 0.24 24.44 0.13 0.90
2021/01/20 DWS投資歐洲精選基金LC 212.8200 歐元 8.85 11.31 2.73 7.93 41.33 0.08 0.99
2021/01/20 DWS投資歐洲高收益公司債基金(美元避險)USD LDMH(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 111.2300 美元 4.41 7.05 2.33 13.73 25.97 0.06 0.98
2021/01/20 富達歐洲小型企業基金(Y類股份累計股份-歐元) 31.2500 歐元 21.27 26.52 9.76 21.22 49.43 0.13 1.19
2021/01/20 富達歐洲高收益基金(Y類股份累計股份-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 24.3400 歐元 5.23 7.65 2.27 10.24 23.67 0.06 0.88
2021/01/20 富達歐元債券基金(歐元累積) 17.5700 歐元 0.51 1.97 5.78 12.13 5.39 0.29 0.63
2021/01/20 富達歐盟50R基金 11.2300 歐元 12.51 7.43 -2.46 8.10 41.09 0.04 0.99
2021/01/20 富達歐元債券基金(A股月配息-歐元) 12.6400 歐元 0.56 2.02 5.77 12.15 5.31 0.29 0.62
2021/01/20 富達歐元藍籌基金(A股累計-美元避險) 14.6800 美元 7.23 5.99 -1.81 12.15 44.15 0.06 1.06
2021/01/20 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 11.7900 美元 9.43 5.30 -4.30 12.60 38.38 0.02 0.92
2021/01/20 安本標準歐洲股息基金A累積(美元避險) 244.2142 美元 8.70 5.82 -2.53 15.11 36.25 0.03 0.87
2021/01/20 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 240.7400 歐元 5.40 8.90 -10.23 8.60 40.17 -0.01 0.79
2021/01/20 安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 193.7200 歐元 10.11 11.85 3.73 12.84 40.76 0.09 0.97
2021/01/20 景順全歐洲企業基金C股歐元 32.6900 歐元 26.71 40.66 18.70 13.98 42.26 0.18 1.00
2021/01/20 景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 10.0100 歐元 15.46 14.53 3.67 1.72 38.68 0.09 0.93
2021/01/20 DWS投資歐洲精選基金FC 248.3200 歐元 9.06 11.72 3.52 10.54 41.35 0.09 0.99
2021/01/20 DWS投資歐洲精選基金LD 202.9300 歐元 8.86 11.31 2.22 5.48 41.62 0.08 1.00
2021/01/20 DWS投資歐洲精選基金NC 186.0800 歐元 8.67 10.92 2.01 5.70 41.30 0.08 0.99
2021/01/20 法巴歐洲股票基金C(歐元) 246.9800 歐元 8.39 6.76 2.79 8.22 36.42 0.07 0.87
2021/01/20 安本標準歐元高收益債券基金X月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.1575 歐元 5.45 7.04 4.15 8.73 27.65 0.08 0.82
2021/01/20 安本標準歐元高收益債券基金X累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 15.3065 歐元 5.44 7.03 4.14 8.69 27.73 0.08 0.83
2021/01/20 安本標準歐洲股息基金X累積 15.1336 歐元 8.50 5.59 -3.16 9.97 36.01 0.03 1.09
2021/01/20 NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 283.6200 澳幣 11.51 7.63 -2.57 2.74 42.51 0.05 1.02
2021/01/20 NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 291.5800 美元 12.18 8.59 1.28 8.65 41.96 0.07 1.01
2021/01/20 NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 274.0100 美元 11.90 8.06 0.37 5.64 41.91 0.07 1.01
2021/01/19 鋒裕匯理基金歐洲防護股票G美元避險 112.7000 美元 5.51 4.51 -4.80 11.34 34.16 0.01 0.78
2021/01/20 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 372.4262 美元 16.24 16.11 5.30 1.15 42.38 0.10 1.03
2021/01/20 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 24.5192 美元 16.01 15.64 4.46 -1.25 42.36 0.09 1.03
2021/01/20 聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 31.9000 歐元 17.58 13.89 -2.27 3.17 44.54 0.06 1.07
2021/01/20 聯博-歐元區股票基金S1級別美元 38.6200 美元 20.35 20.50 6.69 2.20 46.96 0.11 1.14
2021/01/20 聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 27.4900 美元 18.64 15.07 -0.11 11.52 44.65 0.07 1.07
2021/01/20 聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.5600 美元 5.64 7.75 3.60 13.26 32.26 0.08 1.22
2021/01/20 聯博-歐元區股票基金AX級別美元 17.7500 美元 20.01 19.93 5.59 -1.00 46.86 0.11 1.13
2021/01/20 聯博-歐元區股票基金A級別美元 34.4600 美元 19.99 19.86 5.54 -1.09 46.88 0.11 1.13
2021/01/20 聯博-歐元區股票基金I級別歐元 30.9200 歐元 17.48 13.72 -2.55 2.25 44.51 0.05 1.07
2021/01/20 貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2-USD 14.5700 美元 0.55 2.53 4.82 16.93 5.77 0.22 0.25
2021/01/20 安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 109.3500 歐元 1.93 4.39 2.56 6.68 13.17 0.07 1.32
2021/01/20 安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 1,426.3500 歐元 2.03 4.60 2.95 7.91 13.16 0.07 1.32
2021/01/20 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 22.8501 歐元 2.65 4.75 3.82 8.97 14.30 0.09 1.57
2021/01/20 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 15.8365 歐元 2.65 4.75 3.83 8.98 14.47 0.12 1.62
2021/01/20 施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 155.3819 歐元 8.10 10.79 3.90 8.19 29.98 0.08 1.13
2021/01/19 羅素泛歐股票基金 1,424.4200 歐元 16.07 16.76 -1.70 2.85 43.32 0.06 0.99
2021/01/19 歐義銳榮歐洲高收益基金RU2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 128.3300 美元 4.10 6.46 3.53 11.23 23.53 0.07 0.88
2021/01/19 歐義銳榮歐洲高收益基金DU2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 104.8100 美元 4.09 6.45 3.23 10.90 23.43 0.07 0.87
2021/01/20 先機歐洲股票基金B類累積股(美元) 17.5478 美元 16.53 18.93 8.32 -4.87 40.90 0.12 0.99
2021/01/20 先機歐洲股票基金C類累積股(美元) 16.8609 美元 16.38 18.63 7.41 -6.39 40.85 0.11 0.99
2021/01/20 先機歐洲股票基金A類累積股(美元) 21.3745 美元 16.84 19.56 9.54 -1.36 40.93 0.13 0.99
2021/01/20 貝萊德歐元優質債券基金A2-USD 37.9400 美元 2.49 8.00 12.82 7.81 9.58 0.37 0.33
2021/01/20 貝萊德歐洲價值型基金A2-USD 87.1900 美元 20.83 22.27 13.45 -0.24 43.19 0.15 1.04
2021/01/20 貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR 72.1800 歐元 18.23 15.58 4.10 1.16 41.39 0.09 0.98
2021/01/20 貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP 63.9200 英鎊 14.88 13.19 8.12 1.49 35.79 0.12 0.84
2021/01/20 貝萊德歐洲價值型基金A4-EUR 54.2600 歐元 18.21 15.55 4.07 1.15 41.38 0.09 0.98
2021/01/20 貝萊德歐元優質債券基金A3-USD 25.6400 美元 2.52 8.05 12.85 7.82 9.61 0.37 0.34
2021/01/20 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票U美元 59.1400 美元 17.86 13.88 7.98 0.10 45.44 0.12 1.10
2021/01/20 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票U歐元 48.8500 歐元 15.19 7.62 -1.13 1.08 43.26 0.06 1.03
2021/01/20 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票U美元對沖 53.2100 美元 14.58 7.47 1.03 6.44 41.44 0.07 0.99
2021/01/20 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 70.7200 美元 13.46 22.48 16.49 15.52 39.43 0.17 0.95
2021/01/20 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 11.7955 歐元 -0.05 1.58 3.92 9.55 5.00 0.21 0.40
2021/01/20 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A歐元 9.1200 歐元 14.86 8.44 -0.65 3.28 43.08 0.06 1.03
2021/01/20 鋒裕匯理基金歐陸股票B美元 8.1100 美元 17.54 15.04 7.28 -0.49 44.16 0.11 1.07
2021/01/20 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票B美元 9.0000 美元 17.80 13.92 8.04 0.00 45.33 0.12 1.10
2021/01/20 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票B歐元 7.4500 歐元 14.97 7.50 -1.06 1.22 43.39 0.06 1.04
2021/01/20 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A美元對沖 74.0400 美元 14.49 8.39 1.80 9.45 41.27 0.07 0.99
2021/01/20 鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 8.4300 歐元 15.01 9.48 -0.94 3.31 41.83 0.06 1.00
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 42.2600 歐元 8.33 5.84 -1.58 15.78 35.65 0.04 0.85
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 280.1500 歐元 8.61 6.42 -0.52 19.61 35.66 0.05 0.85
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 40.6700 美元 11.00 17.61 8.05 17.17 44.10 0.12 1.06
2021/01/20 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) 195.4300 美元 15.43 24.30 5.50 13.96 47.95 0.11 1.15
2021/01/20 PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 23.6400 歐元 0.42 2.16 3.32 9.19 6.55 0.14 0.59
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 173.1400 美元 9.07 12.19 1.65 30.08 41.64 0.07 0.99
2021/01/20 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元 64.8700 美元 17.65 26.45 11.08 0.67 47.50 0.14 1.15
2021/01/20 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元 63.8500 美元 17.63 26.46 11.10 0.69 47.52 0.14 1.15
2021/01/20 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 230.0400 美元 17.86 26.89 11.85 2.78 47.54 0.15 1.15
2021/01/20 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元 124.1100 美元 17.65 26.46 11.08 0.67 47.51 0.14 1.15
2021/01/20 施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 252.0095 歐元 12.09 8.48 0.89 3.50 37.95 0.06 0.91
2021/01/20 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 36.3224 歐元 12.40 8.76 -1.22 -1.98 40.47 0.05 0.97
2021/01/20 鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元 2,296.5100 美元 18.21 27.66 13.19 6.53 47.59 0.15 1.15
2021/01/20 霸菱歐寶基金-A類美元配息型 59.2100 美元 17.88 15.42 3.45 -5.89 44.81 0.09 1.09
2021/01/20 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 48.8800 歐元 14.96 9.13 -5.31 -4.67 42.65 0.03 1.03
2021/01/20 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 54.8400 歐元 10.65 15.82 6.61 16.77 37.17 0.11 0.89
2020/11/19 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票T歐元 50.9900 歐元 3.98 0.69 -1.54 -1.98 9.10 -0.05 0.02
2021/01/20 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-AUD 13.6500 澳幣 18.08 15.68 1.71 2.32 42.68 0.08 1.01
2021/01/20 先機歐洲股票基金A類累積股(歐元) 0.9630 歐元 13.98 13.07 0.27 0.07 38.79 0.06 0.93
2021/01/19 歐義銳榮歐洲高收益基金R(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 240.1600 歐元 4.03 6.15 1.91 4.89 23.64 0.05 0.88
2021/01/20 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 194.7200 歐元 5.24 2.78 -8.13 5.48 34.91 -0.02 0.83
2021/01/20 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 126.6000 美元 7.55 8.48 -0.15 2.86 37.05 0.05 0.89
2021/01/20 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 30.1527 歐元 12.55 9.04 -0.71 -5.60 40.48 0.06 0.97
2021/01/20 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 67.0791 美元 19.96 26.91 13.95 4.15 48.60 0.16 1.17
2021/01/20 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 56.5976 美元 12.88 9.62 0.66 6.62 40.71 0.07 0.98
2021/01/20 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 59.9933 美元 13.11 10.06 1.49 9.25 40.71 0.07 0.98
2021/01/20 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 51.4116 美元 22.45 33.51 22.22 -5.27 50.76 0.20 1.22
2021/01/20 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 114.9000 歐元 2.24 4.19 4.96 10.63 14.11 0.11 0.33
2021/01/19 鋒裕匯理基金歐元高收益債券I歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2,846.7100 歐元 4.49 6.92 1.78 8.21 24.46 0.05 2.63
2021/01/20 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 20.8100 美元 18.58 16.84 1.12 -3.52 47.07 0.08 1.15
2021/01/20 聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 28.0700 美元 18.84 17.50 2.30 -0.07 47.06 0.09 1.14
2021/01/20 聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.8800 美元 16.48 11.12 -5.62 4.69 44.62 0.03 1.08
2021/01/20 聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.3900 美元 16.09 10.63 -6.55 1.60 44.48 0.03 1.07
2021/01/20 安本標準歐元高收益債券基金A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 24.6025 歐元 5.30 6.73 3.57 6.93 27.72 0.07 1.05
2021/01/20 安本標準歐元高收益債券基金A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 6.0186 歐元 5.30 6.74 3.58 6.94 27.66 0.08 1.04
2021/01/20 安本標準歐洲股息基金A累積 225.2039 歐元 8.30 5.20 -3.89 7.52 35.99 0.02 0.86
2021/01/19 鋒裕匯理基金歐元高收益債券G美元避險MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 93.5400 美元 4.47 6.83 2.05 12.34 24.41 0.05 2.64
2021/01/19 鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 2,874.3400 歐元 5.88 5.02 -4.61 9.47 34.14 0.01 0.78
2021/01/19 鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 169.8700 歐元 5.73 4.57 -5.61 5.69 34.13 0.00 0.78
2021/01/20 NN(L)歐洲股票基金X股歐元 61.9700 歐元 11.14 7.53 -5.23 2.99 39.65 0.02 0.96
2021/01/20 NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 534.2000 歐元 11.53 7.58 -1.29 0.17 41.99 0.06 1.01
2021/01/20 NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 252.8400 澳幣 11.11 6.99 -3.41 -0.24 42.55 0.04 1.02
2021/01/20 NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 241.5700 歐元 11.26 7.05 -2.23 -2.79 41.96 0.05 1.01
2021/01/20 NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 273.0500 歐元 11.54 7.59 -1.25 0.18 41.99 0.06 1.01
2021/01/20 法巴歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 79.1500 美元 9.04 2.60 -7.47 1.50 36.58 -0.01 0.88
2021/01/20 DWS投資歐洲高收益公司債基金LC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 163.6100 歐元 4.48 6.94 1.67 7.03 25.70 0.05 0.97
2021/01/20 DWS投資歐洲高收益公司債基金FC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 169.9800 歐元 4.59 7.18 2.12 8.47 25.71 0.06 0.97
2021/01/20 景順歐洲指標增值基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 8.5100 美元 5.58 7.42 -7.14 2.60 35.94 -0.00 0.85
2021/01/20 景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12.5000 美元 14.89 13.84 -4.14 0.81 41.15 0.03 0.98
2021/01/20 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 9.9300 美元 14.97 13.96 -4.23 0.74 41.17 0.03 0.98
2021/01/20 景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 13.9400 美元 5.53 7.40 -7.13 2.65 35.87 -0.00 0.85
2021/01/20 景順歐洲指標增值基金C(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12.0600 美元 5.70 7.77 -6.58 4.24 35.95 0.00 0.85
2021/01/20 景順全歐洲企業基金B股歐元 23.5300 歐元 26.23 39.56 16.89 8.94 42.25 0.17 1.00
2021/01/20 景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 9.4800 歐元 15.33 14.22 3.17 0.03 38.58 0.08 0.92
2021/01/20 資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元) 18.1300 歐元 0.39 2.03 2.20 8.56 7.43 0.08 0.65
2021/01/20 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(美元) 35.2600 美元 18.32 19.28 2.08 -0.17 42.53 0.08 1.03
2021/01/20 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) 29.6500 歐元 15.64 12.91 -6.17 1.54 40.27 0.02 0.97
2021/01/20 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) 35.9000 美元 18.40 19.47 2.37 0.62 42.57 0.08 1.03
2021/01/20 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) 37.2600 美元 15.00 13.01 -3.57 6.73 38.14 0.03 0.92
2021/01/20 聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.4300 歐元 5.31 7.14 1.63 4.91 32.38 0.06 1.23
2021/01/20 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 92.7800 美元 8.77 5.07 -8.01 4.70 38.11 -0.00 0.92
2021/01/20 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金) 130.4300 美元 9.17 5.47 -7.58 5.16 38.20 -0.00 0.92
2021/01/20 安本標準歐元高收益債券基金A月中配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.8946 歐元 5.30 6.74 3.58 6.94 27.64 0.08 1.04
2021/01/20 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 183.3400 美元 11.41 10.93 -0.76 -2.57 44.38 0.06 1.08
2021/01/20 富達歐洲入息基金(A股累計-歐元) 17.8600 歐元 10.18 5.37 -6.49 5.99 40.73 0.01 0.98
2021/01/20 富達歐洲入息基金(Y股累計-歐元) 19.3800 歐元 10.43 5.84 -5.65 8.69 40.70 0.02 0.98
2021/01/20 富達歐洲高收益基金(A股穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.5900 歐元 5.12 7.40 1.71 8.56 23.60 0.05 0.88
2021/01/20 富達歐洲基金(A股累計-美元避險) 15.0400 美元 10.02 6.59 -6.23 8.44 39.89 0.01 0.96
2021/01/20 富達歐洲入息基金(A股-歐元) 15.2400 歐元 10.20 5.36 -6.52 5.97 40.71 0.01 0.98
2021/01/20 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 12.1600 歐元 10.27 5.45 -6.43 6.06 40.67 0.01 0.98
2021/01/20 富達歐洲入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10.1700 澳幣 9.12 4.77 -6.61 8.53 38.55 0.01 0.93
2021/01/20 富達歐洲大型企業基金 48.7400 歐元 10.70 6.71 -8.60 2.69 42.31 0.00 1.02
2021/01/20 富達歐洲基金(Y類股份累計股份-歐元) 18.9200 歐元 10.90 7.07 -7.84 5.23 42.34 0.01 1.02
2021/01/20 富達歐洲高收益基金(F1穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.1400 歐元 5.11 7.38 1.75 8.59 23.61 0.05 0.88
2021/01/20 富達歐洲大型企業基金(Y類股-歐元) 13.6400 歐元 10.98 7.24 -7.78 5.39 42.36 0.01 1.02
2021/01/20 富達歐元藍籌基金 24.3800 歐元 6.84 5.14 -4.08 4.27 43.93 0.04 1.05
2021/01/20 富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.9530 歐元 5.11 7.36 1.69 8.56 23.60 0.05 0.88
2021/01/20 富達歐洲高收益基金A股月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.4500 歐元 5.13 7.45 1.83 8.66 23.62 0.05 0.88
2021/01/20 富達歐洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 22.2200 歐元 5.11 7.39 1.74 8.60 23.58 0.05 0.88
2021/01/20 富達歐洲基金A歐元 15.5200 歐元 10.70 6.63 -8.56 2.67 42.39 0.00 1.02
2021/01/20 富達歐洲小型企業基金 65.7800 歐元 21.01 25.97 8.82 18.18 49.40 0.13 1.19
2021/01/20 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金(A2 類股份-美元避險) 139.7000 美元 2.17 4.79 5.28 16.59 10.42 0.15 0.51
2021/01/19 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 110.6200 美元 7.76 13.72 18.54 0.11 16.62 0.31 1.43
2021/01/20 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 90.9400 美元 14.09 12.84 5.78 -3.99 44.25 0.10 1.06
2021/01/20 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 30.5900 美元 10.67 6.25 -1.35 2.62 39.96 0.05 0.95
2021/01/20 晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 31.9700 美元 10.89 6.64 -0.71 4.65 40.08 0.05 0.95
2021/01/20 晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 31.6000 歐元 11.98 7.48 -1.56 1.97 41.93 0.05 1.00
2021/01/20 晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 38.3400 美元 14.58 13.80 7.58 1.03 44.30 0.11 1.06
2021/01/20 晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) 33.7700 美元 11.12 7.00 0.15 7.89 39.96 0.06 0.95
2021/01/20 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金(A2 類股份-歐元) 52.0700 歐元 13.91 11.05 0.06 -0.67 42.73 0.07 1.02
2021/01/20 匯豐環球投資基金-歐元區股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 51.5730 美元 22.23 20.63 5.78 -9.04 45.60 0.11 1.09
2021/01/20 匯豐環球投資基金-歐元區股票IC(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 48.0460 歐元 19.72 14.49 -2.33 -5.77 43.61 0.05 1.03
2021/01/20 匯豐環球投資基金-歐洲股票IC(歐元)(本基金配息來源可能為本金) 52.8800 歐元 19.20 13.41 -3.65 -4.37 43.81 0.04 1.05
2021/01/20 匯豐環球投資基金-歐元區股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 42.1320 歐元 19.72 14.50 -2.33 -5.77 43.32 0.05 1.02
2021/01/20 匯豐環球投資基金-歐洲股票ID(本基金配息來源可能為本金) 8.8450 歐元 19.20 13.41 -3.65 -4.37 43.54 0.04 1.04
2021/01/20 摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 88.3200 歐元 16.79 25.21 4.47 8.10 50.28 0.11 1.20
2021/01/20 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 125.8400 美元 14.64 10.81 -9.35 -3.20 41.31 -0.00 0.99
2021/01/20 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(累計) 155.8700 美元 14.61 10.74 -9.38 -3.23 41.30 -0.00 0.99
2021/01/20 晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 54.3600 歐元 11.69 6.99 -2.42 -0.78 41.94 0.05 1.00
2021/01/20 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) 22.6800 歐元 11.50 6.58 -3.12 -2.99 41.89 0.04 0.99
2021/01/20 晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份 9.9198 英鎊 -0.16 -0.31 -0.39 -0.03 0.10 -1.15 1.32
2021/01/20 富達歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.8020 歐元 10.21 5.38 -6.44 5.98 40.70 0.01 0.98
2021/01/20 匯豐環球投資基金-歐洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 38.5360 歐元 18.95 12.93 -4.47 -6.78 43.55 0.04 1.04
2021/01/19 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元 138.9000 美元 12.59 13.83 -1.72 -15.03 43.16 0.05 0.99
2021/01/20 匯豐環球投資基金-歐元區股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 35.9320 歐元 19.46 14.00 -3.15 -8.14 43.34 0.05 1.02
2021/01/20 富達南歐基金-歐元 74.3800 歐元 12.65 10.95 -8.95 -2.15 39.08 -0.01 0.92
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc) 21.8600 美元 20.91 19.06 -3.19 -12.94 47.92 0.06 1.16
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 9.9800 美元 13.02 6.40 -6.38 -3.95 41.73 0.02 1.00
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 28.5900 美元 21.35 19.92 -1.85 -9.38 47.99 0.07 1.16
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Ydis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.9800 歐元 4.00 6.22 1.32 5.64 21.11 0.04 0.79
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) 10.0700 美元 14.56 11.03 -0.69 -15.09 44.29 0.06 1.07
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.8700 歐元 4.00 6.08 1.10 5.51 21.34 0.04 0.80
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 20.3600 歐元 4.04 6.10 1.24 5.60 21.14 0.04 0.79
2021/01/20 富達歐元公司債基金(A股累計-歐元) 34.7100 歐元 0.96 2.39 4.61 9.39 9.33 0.14 0.47
2021/01/20 富達歐元公司債基金(A股-歐元) 12.7400 歐元 0.95 2.36 4.62 9.35 9.38 0.14 0.48
2021/01/20 富達歐元公司債基金(A股月配息-歐元) 12.6900 歐元 0.96 2.42 4.66 9.46 9.26 0.14 0.47
2021/01/20 富達歐元公司債基金(Y股累計-歐元) 36.5200 歐元 1.05 2.58 5.03 10.60 9.36 0.15 0.47
2021/01/20 富達歐洲多重資產收益基金(A股累計-美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.7100 美元 5.54 6.28 1.33 9.24 22.02 0.04 0.53
2021/01/20 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 99.0200 美元 11.42 10.90 -0.35 -2.19 40.17 0.06 0.98
2021/01/20 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 93.1500 歐元 8.48 4.54 -8.95 -1.51 37.82 -0.01 0.91
2021/01/20 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 88.3700 澳幣 8.43 4.58 -10.19 0.84 38.41 -0.02 0.92
2021/01/20 美盛QS MV歐洲收益股票基金A(G)類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 102.3100 美元 11.49 11.07 -0.07 -1.26 40.18 0.06 0.98
2021/01/20 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元) 26.8800 歐元 15.69 12.32 -7.92 -7.16 40.18 0.00 0.96
2021/01/20 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元) 33.5800 美元 14.99 12.38 -5.35 -2.42 38.04 0.02 0.91
2021/01/20 資本集團歐元債券基金(盧森堡)T(歐元) 17.8000 歐元 0.34 1.95 2.06 8.08 7.42 0.07 0.65
2021/01/20 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(歐元) 29.1300 歐元 15.60 12.78 -6.39 0.80 40.25 0.02 0.97
2021/01/20 景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 17.3100 歐元 18.64 15.25 -6.18 -7.82 41.85 0.02 0.99
2021/01/20 景順歐洲指標增值基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 19.0300 歐元 5.31 7.09 -7.98 -3.74 35.78 -0.01 0.85
2021/01/20 景順泛歐洲基金C股歐元 21.9800 歐元 18.62 15.20 -6.11 -7.76 41.77 0.02 0.99
2021/01/20 景順歐洲指標增值基金C股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 21.0300 歐元 5.41 7.35 -7.52 -2.28 35.75 -0.01 0.85
2021/01/20 景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 10.7500 美元 19.05 15.72 -4.95 -1.29 42.08 0.03 1.00
2021/01/20 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 9.1600 澳幣 14.46 13.44 -6.75 -3.56 41.44 0.02 0.99
2021/01/20 景順歐洲指標增值基金A(歐元投組對沖)股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 13.3500 歐元 4.46 6.29 -7.80 -5.65 33.82 -0.02 0.80
2021/01/20 景順泛歐洲股票收益基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 15.6600 歐元 14.64 13.40 -5.32 -5.78 40.90 0.03 0.98
2021/01/20 景順泛歐洲基金A-年配息股美元 20.0600 美元 21.43 21.50 1.96 -10.56 43.88 0.08 1.05
2021/01/20 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 11.8500 美元 18.86 15.50 -5.43 -3.03 41.97 0.03 0.99
2021/01/19 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 12.2200 歐元 11.60 8.43 -9.95 -8.94 43.95 0.00 1.00
2021/01/20 聯博-歐元高收益債券基金A2級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 27.4500 歐元 5.33 7.14 1.67 4.89 32.40 0.06 1.23
2021/01/20 聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.1800 澳幣 15.28 9.71 -10.94 -5.12 45.52 0.00 1.10
2021/01/20 聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 24.1200 澳幣 16.92 13.08 -6.94 -0.58 45.86 0.03 1.10
2021/01/20 聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.2800 澳幣 15.60 10.29 -10.06 -2.22 45.52 0.01 1.10
2021/01/20 聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 15.8800 歐元 15.86 10.48 -7.37 -2.60 44.61 0.02 1.08
2021/01/20 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 1,312.5871 美元 18.11 31.45 12.13 -2.66 47.88 0.15 1.15
2021/01/20 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 17.1900 歐元 15.84 10.40 -7.38 -2.61 44.71 0.02 1.08
2021/01/20 聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 21.6800 歐元 16.06 10.90 -6.63 -0.23 44.70 0.03 1.08
2021/01/20 聯博-歐元區股票基金A級別歐元 28.4700 歐元 17.26 13.29 -3.29 -0.14 44.50 0.05 1.07
2021/01/20 聯博-歐元區股票基金BX級別歐元 11.8100 歐元 17.05 12.80 -4.22 -2.96 44.48 0.04 1.07
2021/01/20 聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 14.6600 歐元 17.28 13.29 -3.30 -0.07 44.49 0.05 1.07
2021/01/19 鋒裕匯理基金歐元高收益債券G歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 22.0400 歐元 4.21 6.32 0.69 4.90 24.45 0.04 2.63
2021/01/19 鋒裕匯理基金歐元高收益債券G歐元MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 100.5500 歐元 4.22 6.33 0.68 4.89 24.49 0.04 2.64
2021/01/20 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 56.6600 歐元 0.34 1.31 0.92 9.28 4.05 0.04 0.35
2021/01/20 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 21.1858 歐元 0.37 2.08 3.41 7.95 7.59 0.12 0.80
2021/01/20 施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 7.7314 歐元 -0.02 0.42 0.49 0.65 3.97 0.01 0.39
2021/01/19 歐義銳榮歐洲高收益基金D(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 148.9300 歐元 3.92 6.04 1.79 4.76 23.64 0.05 0.88
2021/01/20 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖 58.6000 美元 14.36 19.45 4.20 8.50 42.92 0.10 1.03
2021/01/20 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 42.5171 歐元 19.44 25.91 11.89 -4.20 48.35 0.15 1.16
2021/01/20 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖 59.2300 美元 14.26 19.34 4.65 8.46 42.78 0.10 1.03
2021/01/20 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖 77.7000 美元 14.42 19.70 5.28 10.67 42.77 0.10 1.03
2021/01/20 法巴歐洲股息股票基金C股(歐元) 91.7000 歐元 8.65 2.02 -9.12 -5.78 36.16 -0.02 0.87
2021/01/19 法巴歐元債券基金C股(歐元) 233.3800 歐元 0.02 1.85 2.21 5.61 6.22 0.09 0.58
2021/01/19 法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 118.9000 歐元 0.01 1.84 2.21 5.60 6.22 0.09 0.58
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 18.9300 美元 8.92 11.75 0.58 26.54 41.65 0.07 0.99
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 69.9400 歐元 8.45 10.98 -1.12 18.44 41.45 0.06 0.99
2021/01/19 法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元) 206.5029 歐元 -0.14 -0.22 -0.45 -1.23 0.05 -2.58 -0.30
2021/01/20 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 472.2900 歐元 8.71 11.53 -0.14 22.00 41.49 0.06 0.99
2021/01/20 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元 53.5800 歐元 14.98 19.49 1.69 1.63 45.21 0.08 1.09
2021/01/20 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元 52.7700 歐元 15.02 19.55 1.74 1.74 45.22 0.08 1.09
2021/01/20 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 190.0300 歐元 15.18 19.92 2.40 3.80 45.26 0.09 1.09
2021/01/20 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元 102.5400 歐元 14.98 19.50 1.70 1.68 45.22 0.08 1.09
2021/01/20 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 19.5863 美元 24.81 16.70 -12.70 -6.37 44.27 -0.02 1.02
2021/01/20 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 25.5490 美元 24.65 16.42 -13.08 -3.93 44.23 -0.02 1.02
2021/01/20 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 19.3668 美元 24.65 16.40 -13.14 -3.99 44.24 -0.02 1.02
2021/01/20 貝萊德歐元優質債券基金A2-EUR 31.4100 歐元 0.29 2.08 3.49 9.33 5.89 0.16 0.25
2021/01/20 貝萊德歐元優質債券基金A3-EUR 21.2200 歐元 0.28 2.07 3.51 9.30 5.88 0.16 0.25
2021/01/20 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 9.0200 美元 11.36 8.10 -11.49 -4.93 39.10 -0.03 0.93
2021/01/20 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 1,162.4600 美元 11.60 8.69 -10.44 -2.20 39.09 -0.02 0.93
2021/01/20 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 6.4000 美元 11.41 8.18 -11.35 -4.88 39.09 -0.03 0.93
2021/01/20 聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.9100 澳幣 5.43 7.38 -0.59 7.02 33.02 0.04 1.25
2021/01/20 法巴歐洲小型股票基金RH(美元) 142.8300 美元 8.37 14.97 -0.92 16.62 44.92 0.06 1.06
2021/01/20 景順泛歐洲基金B股歐元 15.6500 歐元 18.38 14.65 -7.18 -11.53 41.73 0.01 0.99
2021/01/20 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 16.2900 歐元 18.47 14.88 -6.74 -9.49 41.77 0.02 0.99
2021/01/20 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 178.3400 歐元 8.82 4.88 -8.63 -1.19 37.89 -0.01 0.91
2021/01/20 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 154.1000 歐元 8.81 4.87 -9.03 -1.61 42.09 -0.00 1.01
2021/01/20 安盛環球基金-最佳收益基金 204.5800 歐元 7.26 9.26 2.46 4.24 21.10 0.06 0.49
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 18.1500 歐元 12.52 5.89 -7.59 -10.72 41.95 0.01 1.01
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 22.3500 歐元 12.54 5.92 -7.57 -10.67 42.00 0.01 1.01
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) 7.9400 歐元 12.15 5.17 -8.84 -14.25 41.99 0.00 1.01
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 11.3100 美元 19.05 14.13 -10.02 -2.84 46.27 0.01 1.12
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 15.8000 歐元 16.52 9.49 -14.87 -10.94 43.13 -0.04 1.32
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 7.7600 美元 19.20 15.79 -7.18 -11.77 45.29 0.02 1.39
2021/01/20 富達歐洲多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 18.2200 歐元 5.50 5.70 -1.76 0.47 23.31 0.01 0.56
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 39.7200 美元 18.64 25.98 -12.01 -23.35 52.04 0.02 1.24
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 32.7900 歐元 15.82 19.11 -19.38 -22.65 49.78 -0.04 1.18
2021/01/20 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金(A2 類股份-歐元) 170.0400 歐元 1.92 4.32 3.70 9.02 10.60 0.10 0.52
2021/01/19 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 113.9000 美元 4.91 7.82 9.79 7.70 13.03 0.22 1.23
2021/01/20 富達歐洲多重資產收益基金(A股C月配息-歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.4960 歐元 5.53 5.71 -1.74 0.46 23.31 0.01 0.56
2021/01/20 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(歐元)(累計) 203.6500 歐元 15.08 11.09 -10.43 -7.40 42.62 -0.01 1.02
2020/10/16 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(澳幣對沖)(累計) 8.7400 澳幣 -3.21 11.48 -16.84 -15.15 43.11 -0.05 1.07
2021/01/20 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 97.8240 美元 16.99 22.62 1.94 -8.46 46.73 0.09 1.12
2021/01/20 景順泛歐洲基金A股歐元 19.5200 歐元 18.45 14.89 -6.65 -9.42 41.73 0.02 0.99
2021/01/20 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 15.7270 歐元 1.03 2.97 4.26 8.45 9.30 0.13 0.44
2021/01/20 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 12.6080 歐元 1.03 2.98 4.27 8.45 9.30 0.13 0.44
2021/01/20 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) 13.8640 美元 14.75 16.58 -5.11 -0.88 44.44 0.04 1.06
2021/01/20 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 14.7550 歐元 14.58 16.38 -5.87 -5.17 44.51 0.03 1.06
2021/01/20 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 91.4070 歐元 14.58 16.38 -5.87 -5.16 44.44 0.03 1.06
2021/01/20 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 76.4710 歐元 14.34 15.89 -6.67 -7.55 44.42 0.03 1.06
2021/01/19 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元 146.1000 歐元 9.39 7.21 -10.09 -14.36 40.59 -0.01 0.93
2021/01/19 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 613.5400 歐元 4.59 7.27 8.44 0.98 13.02 0.19 1.22
2021/01/20 富達歐元現金基金 8.9422 歐元 -0.30 -0.59 -1.10 -2.59 0.05 -7.13 0.92
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元B(Ydis) 17.8500 歐元 18.13 12.69 -11.19 -12.07 45.33 -0.00 1.09
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 23.6200 歐元 18.51 13.39 -10.05 -8.52 45.41 0.01 1.10
2021/01/20 DWS投資歐洲高收益公司債基金(美元避險)FD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 109.2700 歐元 4.58 7.18 -1.74 -4.01 28.44 0.02 1.07
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 19.4900 歐元 18.48 13.38 -10.05 -8.57 45.39 0.01 1.10
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.1100 歐元 3.64 5.37 -0.13 1.21 21.17 0.02 0.79
2021/01/20 富達歐元現金基金(歐元累積) 10.4962 歐元 -0.30 -0.59 -1.10 -2.59 0.04 -7.29 0.92
2021/01/19 法巴歐洲多元入息基金C(歐元) 104.6400 歐元 4.79 5.09 -12.71 -9.21 30.35 -0.08 0.68
2021/01/19 法巴歐洲多元入息基金/月配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 75.6500 歐元 4.77 5.08 -12.71 -9.21 30.31 -0.08 0.68
2021/01/19 法巴歐洲多元入息基金RH(美元) 115.0400 美元 5.12 5.69 -11.33 -2.47 30.03 -0.07 0.67
2021/01/19 法巴歐洲多元入息基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 76.4800 美元 5.13 5.68 -11.25 -2.26 30.46 -0.07 0.69
2021/01/19 法巴歐洲多元入息基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 74.9500 澳幣 4.86 5.30 -13.30 -5.83 31.96 -0.08 0.72
2021/01/20 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 33.6368 歐元 15.20 23.73 1.84 -4.04 45.45 0.09 1.09
2021/01/20 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 1,077.8600 歐元 15.42 24.23 2.65 -1.75 45.48 0.09 1.09
2021/01/20 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 8.9900 歐元 10.92 7.45 -12.78 -11.28 39.05 -0.04 0.93
2021/01/20 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 2,838.3000 歐元 11.18 7.98 -11.92 -8.87 39.00 -0.03 0.93
2021/01/20 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 255.6600 歐元 10.93 7.50 -12.70 -11.27 38.96 -0.04 0.93
2021/01/20 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 9.8893 歐元 24.35 15.81 -14.26 -10.39 44.08 -0.03 1.02
2021/01/20 施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 117.3826 歐元 -0.22 -0.39 -0.68 -1.95 0.08 -4.15 0.00
2021/01/20 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 54.8018 歐元 26.01 20.67 -13.55 -16.48 47.48 -0.01 1.10
2021/01/20 施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 123.2710 歐元 -0.21 -0.38 -0.66 -1.89 0.08 -4.05 0.00
2021/01/20 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 34.2649 歐元 10.33 4.12 -23.95 -20.05 41.11 -0.12 0.97
2021/01/20 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 94.4903 歐元 10.32 4.14 -23.95 -20.06 41.10 -0.12 0.97
2021/01/20 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 63.0347 美元 10.62 4.63 -23.03 -14.46 41.33 -0.11 0.98
2021/01/20 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 103.5925 歐元 10.58 4.60 -23.31 -18.08 41.13 -0.12 0.98
2021/01/20 施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 6.5943 歐元 -0.23 0.01 -0.33 -1.80 3.96 -0.05 0.39
2021/01/20 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 16.9119 歐元 24.34 15.82 -14.26 -10.39 44.07 -0.03 1.02
2021/01/20 法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) 868.6400 歐元 7.69 9.16 -2.82 2.71 39.22 0.04 0.94
2021/01/19 法巴歐洲可換股債券基金C股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 160.9300 歐元 4.49 8.43 5.35 2.42 15.48 0.11 1.34
2021/01/20 法巴歐洲小型股票基金C股(歐元) 252.1800 歐元 8.06 14.28 -2.42 8.59 45.22 0.06 1.07
2021/01/20 M＆G泛歐基金A(歐元) 22.5929 歐元 9.68 14.46 -3.07 N/A 38.97 0.04 0.93
2021/01/20 M＆G泛歐基金A(美元) 14.1274 美元 12.46 21.04 5.90 N/A 41.30 0.10 0.99
2019/06/06 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票T美元 54.8700 美元 -0.62 7.31 -11.51 1.12 12.22 -0.28 1.06
2019/04/09 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票T美元對沖 53.1400 美元 10.27 2.21 0.82 15.05 12.44 0.03 1.12
2020/02/13 鋒裕匯理基金歐陸股票T美元 56.1200 美元 -4.83 2.13 6.33 12.56 11.39 0.16 0.95
2019/04/26 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 121.1100 美元 7.00 9.62 3.96 24.39 10.83 0.11 0.60
2019/03/13 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 100.7500 美元 7.06 -1.32 -5.02 N/A 9.11 -0.16 0.97
2021/01/20 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 234.3700 歐元 3.74 5.67 1.61 N/A 25.82 0.05 0.98
2021/01/20 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 134.6500 美元 4.11 6.37 3.33 N/A 24.69 0.07 0.94
2021/01/20 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券MBxH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 98.3100 美元 3.38 5.49 2.17 N/A 24.64 0.06 0.94
2021/01/20 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券IMH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105.7700 美元 4.19 6.55 3.56 N/A 24.74 0.07 0.94
2021/01/20 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券IMBxH 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 100.4700 美元 2.42 2.34 -1.63 N/A 24.54 0.01 0.93
2014/12/10 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-NZD 10.3600 紐幣 3.70 1.47 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 鋒裕匯理基金歐元高收益債券G澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/19 鋒裕匯理基金歐元高收益債券G澳幣避險MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 94.0600 澳幣 4.29 6.53 0.75 N/A 26.13 0.07 2.51
2017/10/24 鋒裕匯理基金歐元高收益債券G美元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105.3700 美元 1.87 4.16 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 鋒裕匯理基金歐洲防護股票I美元避險   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/19 鋒裕匯理基金歐元高收益債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 46.6700 澳幣 4.13 6.13 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/19 鋒裕匯理基金歐元高收益債券U歐元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 47.3800 歐元 3.98 5.83 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/19 鋒裕匯理基金歐元高收益債券U美元避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 47.1700 美元 4.26 6.36 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/19 鋒裕匯理基金歐元高收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 47.4000 南非幣 5.42 8.53 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/19 鋒裕匯理基金歐元高收益債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 47.2200 澳幣 4.39 6.69 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/19 鋒裕匯理基金歐元高收益債券A2歐元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 48.1000 歐元 4.23 6.36 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/19 鋒裕匯理基金歐元高收益債券A2美元避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 47.8100 美元 4.49 6.88 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/19 鋒裕匯理基金歐元高收益債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 960.3000 南非幣 5.67 9.07 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 9.6600 美元 15.27 12.07 0.94 N/A 44.34 0.07 1.07
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 9.5100 美元 15.13 12.01 0.85 N/A 44.35 0.07 1.07
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 8.8400 美元 16.97 10.20 -14.57 N/A 43.45 -0.03 1.33
2021/01/20 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 8.5300 美元 16.21 19.97 -17.82 N/A 49.39 -0.03 1.17
2021/01/19 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元 176.3500 美元 16.87 27.12 25.03 N/A 48.88 0.21 1.12
2021/01/19 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元避險 139.2000 美元 14.44 20.36 16.69 N/A 46.53 0.17 1.05
2021/01/19 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-歐元 528.3700 歐元 13.55 19.72 14.40 N/A 46.43 0.16 1.05
2010/10/08 GAM Star歐洲股票基金-A USD 12.5800 美元 13.95 0.00 -0.87 N/A 27.88 0.03 0.97
2021/01/13 摩根投資基金-歐洲智選基金(美元對沖)(累計) 117.5100 美元 8.45 10.65 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/20 摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 94.1700 美元 14.36 10.24 -10.30 N/A 41.28 -0.01 0.99
註：已下架基金包括已撤銷核備，未申報生效及參考報價之基金

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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