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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2024/07/26 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G美元避險MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 75.8800 美元 2.33 3.42 11.24 3.10 4.61 0.60 0.59
2024/07/26 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 37.5500 美元 2.45 3.64 11.57 3.76 4.55 0.63 0.59
2024/07/26 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 737.7600 南非幣 2.82 4.82 14.41 14.46 4.61 0.78 0.58
2024/07/26 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 34.8000 南非幣 2.60 4.21 13.13 11.23 4.59 0.72 0.58
2024/07/26 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 35.6800 澳幣 2.12 2.91 9.92 0.36 4.51 0.54 0.58
2024/07/26 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 38.8200 歐元 1.99 2.75 9.71 -1.65 4.60 0.52 0.59
2024/07/26 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 35.5100 美元 2.13 3.02 10.58 0.68 4.59 0.57 0.59
2024/07/26 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券I歐元(基金之配息來源可能為本金) 2,942.7300 歐元 2.21 3.16 10.58 1.06 4.52 0.58 0.58
2024/07/26 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元(基金之配息來源可能為本金) 21.9700 歐元 1.90 2.66 9.58 -2.01 4.60 0.51 0.59
2024/07/26 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 86.8400 歐元 1.95 2.69 9.61 -1.95 4.60 0.51 0.59
2024/07/26 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G澳幣避險MTD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 73.8700 澳幣 2.06 2.87 9.86 0.13 4.56 0.53 0.59
2024/07/26 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 28.3800 美元 8.40 18.00 15.70 17.03 20.04 0.22 1.22
2024/07/26 景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 29.8300 美元 8.55 18.28 16.30 19.03 20.07 0.23 1.23
2024/07/26 富達基金-北歐基金(A股瑞典幣) 2,348.0000 瑞典幣 5.10 12.29 24.28 41.47 12.67 0.49 0.25
2024/07/26 富達基金-南歐基金(A股歐元) 101.0000 歐元 4.87 9.87 24.05 28.68 14.60 0.43 0.92
2024/07/26 富達基金-歐盟50基金(A股歐元) 15.6300 歐元 -1.88 6.98 15.32 29.42 12.54 0.32 0.71
2024/07/26 富達基金-南歐基金(Y股累計歐元) 23.0900 歐元 5.05 10.27 25.08 31.94 14.59 0.44 0.58
2024/07/26 富達基金-北歐基金(Y股累計瑞典幣) 48.2000 瑞典幣 5.29 12.75 25.33 45.14 12.66 0.51 0.24
2024/07/26 富達基金-北歐基金(A股累計美元避險) 32.6300 美元 5.77 12.59 27.86 43.55 12.04 0.58 0.36
2024/07/25 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 21.5600 美元 1.99 9.28 14.62 23.34 13.00 0.30 0.81
2024/07/25 匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) 20.0460 美元 2.33 10.59 15.72 32.40 11.84 0.35 0.70
2024/07/25 iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY 48.8400 歐元 -1.02 7.53 12.81 28.22 12.54 0.29 0.75
2024/07/25 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 159.0800 美元 3.67 11.92 18.29 30.87 10.06 0.47 0.59
2024/07/25 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計) 230.4000 美元 3.66 11.90 18.23 30.72 10.05 0.46 0.59
2024/07/25 摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計) 330.0000 美元 2.38 9.22 15.81 27.89 10.05 0.40 0.60
2024/07/25 摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 114.6400 美元 3.40 11.33 17.06 26.76 10.06 0.44 0.59
2024/07/25 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 191.3543 美元 2.69 4.08 10.50 -2.49 5.03 0.52 0.62
2024/07/25 施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 123.2589 美元 2.86 4.85 13.90 7.55 4.54 0.77 0.66
2024/07/26 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 20.6900 美元 4.44 11.66 16.63 37.11 9.35 0.46 0.55
2024/07/26 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 1,705.4900 美元 3.17 9.35 17.40 34.86 9.86 0.45 0.58
2024/07/26 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 6.7491 美元 2.94 8.73 16.29 30.93 9.89 0.42 0.58
2024/07/26 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣 194.8600 港幣 4.16 10.98 15.53 33.48 9.29 0.43 0.55
2024/07/26 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 10.1881 美元 2.94 8.78 16.09 30.73 9.86 0.42 0.58
2024/07/26 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣 19.5400 澳幣 4.10 10.90 14.67 30.70 9.41 0.40 0.55
2024/07/26 貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 72.5500 歐元 4.06 10.81 14.63 28.23 9.33 0.40 0.55
2024/07/26 貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 101.2100 歐元 4.05 10.79 14.61 28.24 9.32 0.40 0.55
2024/07/25 施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)A-累積 164.1916 歐元 3.07 4.68 12.76 2.32 4.47 0.71 0.67
2024/07/25 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 23.0920 歐元 2.30 3.30 8.75 -7.42 5.03 0.42 0.62
2024/07/25 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 14.7095 歐元 2.30 3.30 8.75 -7.43 5.03 0.42 0.11
2024/07/26 M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) 32.7739 歐元 3.91 9.27 15.95 23.42 11.89 0.35 0.63
2024/07/25 法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 146.9900 歐元 0.39 3.89 5.15 -10.42 5.98 0.20 0.59
2024/07/25 摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計) 15.8300 澳幣 2.06 8.72 14.30 22.90 10.19 0.36 0.61
2024/07/25 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計) 30.3300 美元 4.05 8.32 12.50 14.24 14.14 0.24 0.92
2024/07/25 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 214.6500 美元 3.68 8.89 13.39 7.34 15.04 0.24 0.95
2024/07/25 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) 209.3100 美元 2.94 10.01 11.95 8.70 16.69 0.20 1.07
2024/07/25 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計) 292.0900 美元 1.58 11.02 15.32 23.60 12.18 0.33 0.72
2024/07/25 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計) 288.4200 歐元 4.04 10.80 16.61 24.73 9.78 0.44 0.58
2024/07/25 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 62.6200 美元 4.04 8.28 12.43 13.97 14.15 0.24 0.92
2024/07/25 摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 71.1200 歐元 2.72 8.56 14.54 24.01 9.92 0.38 0.59
2024/07/26 富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.5700 歐元 5.26 9.12 16.34 27.54 8.46 0.49 0.49
2024/07/25 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險 41.7300 美元 7.03 7.44 21.59 -14.99 26.36 0.24 1.18
2024/07/25 晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) 45.1300 美元 1.60 9.99 15.42 20.44 13.30 0.31 0.82
2024/07/25 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 70.6600 歐元 1.68 8.49 12.98 15.99 13.26 0.26 0.82
2024/07/25 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元 54.1800 歐元 6.51 6.46 19.10 -21.14 26.27 0.21 1.17
2024/07/25 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2美元避險 189.5100 美元 3.21 4.37 12.85 3.70 4.10 0.78 0.61
2024/07/25 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2美元避險 133.5400 美元 2.62 3.33 8.27 -4.78 4.92 0.41 0.61
2024/07/25 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2美元避險 172.7600 美元 3.31 4.58 13.34 5.01 4.09 0.81 0.61
2024/07/25 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 22.0500 歐元 1.85 8.94 13.95 19.00 13.23 0.28 0.81
2024/07/25 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金I2歐元 64.3700 歐元 6.75 6.96 20.18 -19.05 26.27 0.22 1.17
2024/07/24 GAM Star歐洲股票基金-A EUR 28.9510 歐元 1.17 12.70 16.68 17.40 11.53 0.38 0.71
2024/07/25 晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 41.1900 美元 1.38 9.49 14.35 16.75 13.29 0.29 0.82
2024/07/25 晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 40.7300 歐元 1.77 9.61 14.09 15.12 13.51 0.28 0.84
2024/07/26 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 15.3700 歐元 5.36 9.23 16.38 27.69 8.54 0.49 0.49
2024/07/26 富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 15.6200 美元 5.28 10.15 18.04 34.19 8.73 0.53 0.50
2024/07/26 富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元) 25.4900 歐元 5.33 9.21 16.39 27.71 8.55 0.49 0.49
2024/07/26 富達基金-歐洲入息基金(Y股累計歐元) 28.4900 歐元 5.56 9.66 17.34 30.99 8.54 0.52 0.49
2024/07/26 富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12.5100 澳幣 4.97 9.42 16.22 28.39 8.86 0.47 0.51
2024/07/26 富達基金-北歐基金(Y股累計歐元) 17.2500 歐元 4.93 8.83 23.39 26.00 15.57 0.39 0.54
2024/07/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 13.3600 美元 -0.22 11.24 15.27 28.22 12.63 0.32 0.70
2024/07/25 DWS投資歐洲非投資等級債基金USD FCH(本基金之配息來源可能為本金) 170.8300 美元 2.42 4.03 10.95 9.63 2.71 0.99 0.40
2024/07/25 法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 99.7100 美元 2.76 9.62 14.55 29.19 10.21 0.37 0.64
2024/07/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 9.6200 美元 2.82 3.75 11.25 8.98 3.97 0.70 0.61
2024/07/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 17.0600 美元 4.53 12.09 15.98 35.40 9.82 0.42 0.49
2024/07/26 景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 23.9700 美元 6.68 15.30 12.69 14.52 19.62 0.19 1.20
2024/07/26 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 33.7600 澳幣 1.71 2.23 8.88 -2.61 4.67 0.46 0.60
2024/07/25 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 405.3600 美元 -0.10 4.60 10.22 31.76 9.91 0.26 0.62
2024/07/25 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 366.8500 美元 -0.36 4.08 9.10 28.06 9.86 0.24 0.62
2024/07/26 安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息美元避險 10.0920 美元 2.84 2.70 11.73 9.32 4.83 0.60 0.09
2024/07/26 安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積美元避險 14.1547 美元 2.82 2.69 11.70 9.31 4.80 0.61 0.09
2024/07/25 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險) 169.5500 美元 7.35 4.94 14.99 -18.96 28.02 0.17 1.26
2024/07/25 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 114.4300 美元 7.35 4.98 15.01 -18.92 28.02 0.17 1.26
2024/07/25 安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元 211.6900 歐元 6.72 3.88 12.45 -24.90 27.84 0.15 1.25
2024/07/26 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險 10.4538 美元 2.66 2.38 11.01 7.44 4.82 0.57 0.71
2024/07/25 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 316.8100 澳幣 -0.76 3.29 7.25 20.98 9.81 0.19 0.61
2024/07/26 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險 10.4465 美元 2.68 2.41 11.03 7.48 4.81 0.57 0.70
2024/07/26 安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險 22.2628 美元 2.67 2.38 10.98 7.37 4.82 0.57 0.71
2024/07/25 高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 370.7600 澳幣 -0.42 3.92 8.56 24.97 9.81 0.22 0.61
2024/07/25 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 346.9200 歐元 -0.53 3.75 8.23 22.72 9.82 0.21 0.61
2024/07/25 高盛歐洲股票基金X股歐元 86.5500 歐元 1.44 9.21 16.05 21.27 9.91 0.42 0.58
2024/07/25 高盛歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 746.2000 歐元 -0.53 3.76 8.23 22.67 9.82 0.21 0.61
2024/07/26 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 36.7100 歐元 1.72 2.22 8.62 -4.59 4.62 0.45 0.59
2024/07/26 聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11.6100 美元 2.78 3.31 12.41 3.81 4.67 0.66 0.69
2024/07/26 景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 19.4200 美元 4.24 9.97 15.87 20.55 9.43 0.43 0.57
2024/07/26 景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股美元 17.1400 美元 4.38 10.23 16.44 22.69 9.45 0.45 0.57
2024/07/26 景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 16.2700 美元 -1.45 4.09 8.54 33.91 10.84 0.20 0.62
2024/07/26 景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 9.9400 美元 4.25 9.89 15.86 20.62 9.50 0.43 0.57
2024/07/26 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 430.4700 美元 9.41 17.26 11.67 1.21 25.24 0.15 1.59
2024/07/26 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 17.5800 美元 -1.62 3.78 7.85 31.69 10.88 0.19 0.62
2024/07/26 景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 22.6000 美元 6.45 14.90 11.99 12.44 19.61 0.18 1.20
2024/07/26 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 378.3000 美元 9.27 16.96 11.11 -0.31 25.24 0.14 1.59
2024/07/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 22.3000 歐元 -0.65 10.38 13.40 19.50 12.64 0.28 0.70
2024/07/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 25.6400 歐元 4.10 11.25 14.07 27.08 9.84 0.37 0.49
2024/07/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 33.2900 歐元 4.06 11.23 14.05 27.01 9.91 0.37 0.49
2024/07/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 5.1300 歐元 2.44 3.02 9.46 2.76 3.96 0.58 0.61
2024/07/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 5.1700 歐元 2.44 2.92 9.49 2.76 3.94 0.59 0.61
2024/07/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 21.1800 歐元 2.42 2.97 9.51 2.67 3.93 0.59 0.61
2024/07/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 27.7400 歐元 -0.64 10.34 13.36 19.47 12.64 0.28 0.70
2024/07/25 DWS投資歐洲非投資等級債基金FD(本基金之配息來源可能為本金) 100.2300 歐元 2.02 3.24 9.21 0.50 2.68 0.83 0.40
2024/07/25 DWS投資歐洲非投資等級債基金FC(本基金之配息來源可能為本金) 181.3300 歐元 2.01 3.24 9.20 4.09 2.68 0.83 0.40
2024/07/25 DWS投資歐洲非投資等級債基金(美元避險)USD LDMH(本基金之配息來源可能為本金) 105.2200 美元 2.30 3.79 10.39 8.23 2.68 0.95 0.40
2024/07/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 10.7600 美元 0.84 10.36 10.93 10.02 17.45 0.18 1.07
2024/07/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 10.4200 美元 0.91 10.39 10.97 10.11 17.48 0.18 1.08
2024/07/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 12.2300 美元 4.62 8.71 8.42 23.16 14.70 0.16 0.88
2024/07/26 富達基金-歐洲基金(Y股累計歐元) 25.2100 歐元 6.78 10.76 14.96 21.85 10.28 0.38 0.57
2024/07/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 10.3000 美元 1.71 8.02 9.25 29.41 11.36 0.21 0.35
2024/07/26 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計歐元) 25.5300 歐元 2.78 2.41 10.52 1.83 4.43 0.59 0.65
2024/07/26 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計美元避險) 19.5000 美元 3.07 2.96 11.81 6.04 4.47 0.66 0.65
2024/07/26 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險) 10.7600 美元 3.07 2.92 11.79 5.95 4.50 0.65 0.66
2024/07/26 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 15.1600 美元 3.27 4.70 10.98 5.06 5.65 0.48 0.32
2024/07/26 富達基金-歐洲入息基金(A股歐元) 20.4700 歐元 5.30 8.36 15.44 26.69 8.60 0.46 0.48
2024/07/25 晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 67.8000 歐元 1.54 9.09 13.02 11.94 13.51 0.26 0.84
2024/07/25 晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 44.3000 美元 2.98 9.84 12.18 6.21 18.02 0.19 1.16
2024/07/25 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 98.5500 美元 2.53 8.93 10.30 0.93 18.03 0.16 1.16
2024/07/25 晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份 9.8990 英鎊 1.16 2.31 4.76 7.44 0.11 12.35 1.16
2024/07/25 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 38.3800 美元 1.16 9.07 13.42 14.09 13.30 0.27 0.82
2024/07/26 富達基金-歐元公司債基金(Y股累計歐元) 33.7600 歐元 2.77 2.74 9.93 -7.71 7.26 0.34 0.95
2024/07/26 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 7.8090 澳幣 2.80 2.36 10.39 2.68 4.44 0.58 0.65
2024/07/26 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計美元避險) 15.7600 美元 3.21 3.21 12.33 7.43 4.50 0.68 0.66
2024/07/26 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股歐元) 9.5640 歐元 2.79 2.41 10.52 1.87 4.44 0.59 0.65
2024/07/25 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 65.3900 美元 5.91 12.12 11.04 8.82 18.03 0.17 1.10
2024/07/25 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2歐元 162.6600 歐元 2.80 3.59 11.13 -1.66 4.06 0.68 0.60
2024/07/25 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2歐元 170.6300 歐元 2.91 3.83 11.62 -0.41 4.05 0.71 0.60
2024/07/26 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 25.0240 美元 4.52 8.55 13.58 12.81 15.94 0.23 0.97
2024/07/25 匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) 48.0420 歐元 1.82 9.65 13.65 23.76 11.87 0.30 0.70
2024/07/25 匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) 64.3900 美元 3.17 9.90 11.71 14.23 16.50 0.20 1.02
2024/07/25 摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計) 20.9400 澳幣 1.26 10.27 13.50 17.77 12.23 0.29 0.72
2024/07/25 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計) 221.2100 美元 5.20 10.19 14.71 -3.05 16.21 0.25 1.00
2024/07/25 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 27.2300 歐元 1.64 10.24 14.00 18.02 12.35 0.30 0.74
2024/07/25 野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(I歐元類股)(本基金之配息來源可能為本金) 116.7509 歐元 2.31 2.99 10.57 1.62 3.83 0.68 0.53
2024/07/25 摩根投資基金-歐洲智選基金A股(歐元)(累計) 2,088.6900 歐元 0.70 6.29 9.46 17.43 11.27 0.22 0.68
2024/07/25 摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元)(累計) 232.8100 美元 1.98 6.03 7.43 7.96 15.42 0.13 1.01
2024/07/26 M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元) 18.3695 美元 5.14 9.10 13.58 13.65 16.35 0.23 0.99
2024/07/25 法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元) 124.5800 歐元 2.32 8.75 12.55 21.77 10.23 0.32 0.64
2024/07/26 鋒裕匯理基金歐陸股票A美元 13.0000 美元 2.12 5.61 9.06 11.88 16.89 0.15 1.09
2024/07/26 鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 11.9800 歐元 0.42 5.64 11.13 21.62 11.47 0.25 0.72
2024/07/26 鋒裕匯理基金歐陸股票B美元 10.1600 美元 1.80 5.07 7.97 9.84 16.83 0.13 1.09
2024/07/26 鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元 17.0600 美元 2.34 6.09 10.06 16.61 16.82 0.17 1.09
2024/07/25 施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 121.8634 歐元 0.94 1.87 3.70 4.25 0.15 4.67 0.01
2024/07/26 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元 51.3800 歐元 4.66 17.04 19.66 -2.87 20.97 0.26 1.23
2024/07/25 施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 128.0702 歐元 0.94 1.88 3.72 4.32 0.15 4.72 0.01
2024/07/24 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金) 136.9600 美元 3.02 3.45 11.87 4.67 5.15 0.57 0.76
2024/07/24 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金) 103.1700 美元 3.00 3.44 11.82 4.50 5.17 0.57 0.77
2024/07/26 貝萊德歐洲價值型基金A2美元 109.9700 美元 5.58 10.73 12.55 18.02 14.61 0.23 0.91
2024/07/26 貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 24.2000 美元 -1.55 8.62 14.86 17.36 15.16 0.26 0.83
2024/07/26 貝萊德歐洲基金Hedged A2美元 31.6800 美元 -0.28 8.57 12.46 8.46 15.18 0.22 0.79
2024/07/26 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 10.0306 歐元 2.50 7.91 14.23 22.80 9.83 0.37 0.57
2024/07/26 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 3,875.0300 歐元 2.72 8.39 15.24 26.10 9.83 0.40 0.57
2024/07/26 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 338.3400 歐元 2.50 7.92 14.22 22.79 9.83 0.37 0.57
2024/07/25 道瓊歐盟50指數FEZ.US 49.7300 美元 -0.63 6.76 10.65 17.32 17.54 0.17 1.12
2024/07/25 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 149.1600 歐元 0.43 7.87 10.98 12.17 10.90 0.26 0.63
2024/07/26 貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元 13.2000 美元 2.09 1.77 6.37 -8.40 6.09 0.25 0.81
2024/07/26 貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 85.4600 英鎊 2.61 9.63 12.95 26.72 9.86 0.34 0.52
2024/07/26 貝萊德歐元市場基金A4歐元 37.9300 歐元 -1.96 7.76 12.76 9.28 15.16 0.23 0.83
2024/07/26 貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元 44.7000 歐元 -0.95 7.94 12.09 2.22 15.76 0.21 0.81
2024/07/26 貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元 48.5600 美元 0.50 7.86 10.06 -5.95 20.16 0.15 1.18
2024/07/26 貝萊德歐元市場基金A2歐元 44.0100 歐元 -1.96 7.76 12.76 9.29 15.19 0.23 0.83
2024/07/26 貝萊德歐元市場基金A2美元 47.8200 美元 -0.52 7.70 10.75 0.57 19.92 0.16 1.20
2024/07/24 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 138.1200 歐元 2.58 2.62 10.01 -1.23 5.10 0.48 0.76
2024/07/24 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金) 241.0000 歐元 2.58 2.62 10.01 -1.23 5.10 0.48 0.76
2024/07/25 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積 85.6486 歐元 1.83 7.75 4.85 27.81 12.71 0.10 0.45
2024/07/25 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金) 82.4600 美元 1.75 2.19 9.27 6.70 4.19 0.54 0.62
2024/07/25 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 13.3945 歐元 2.18 3.07 8.27 -8.67 5.03 0.40 0.62
2024/07/25 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 20.9499 歐元 2.19 3.08 8.27 -8.66 5.03 0.40 0.62
2024/07/25 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 78.2517 歐元 1.71 7.48 4.33 25.90 12.71 0.09 0.60
2024/07/26 鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元 2,257.6300 美元 6.87 8.40 9.83 -13.28 23.97 0.13 1.52
2024/07/25 霸菱歐寶基金-A類美元配息型 65.2200 美元 1.16 4.99 4.26 5.18 15.06 0.08 0.98
2024/07/26 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖 100.7100 美元 2.64 7.39 11.70 19.82 12.19 0.25 0.74
2024/07/26 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖 86.0400 美元 4.93 8.82 12.08 -3.01 18.00 0.19 1.12
2024/07/26 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖 64.2100 美元 4.61 8.46 11.40 -4.99 18.03 0.18 1.13
2024/07/25 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元) 22.9300 歐元 2.27 7.70 8.78 7.65 13.83 0.17 0.86
2024/07/25 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元) 20.1400 歐元 2.23 7.59 8.69 7.36 13.82 0.17 0.86
2024/07/25 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 78.3800 歐元 2.97 7.47 10.16 -2.10 14.97 0.19 0.94
2024/07/25 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 548.2800 歐元 3.25 8.03 11.26 0.90 14.98 0.20 0.94
2024/07/25 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 253.1000 美元 2.20 7.14 9.12 17.47 11.03 0.21 0.68
2024/07/25 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 22.6100 美元 3.38 8.29 11.99 3.91 15.05 0.22 0.95
2024/07/26 景順全歐洲企業基金A股歐元 33.9100 歐元 6.07 14.10 9.78 4.02 19.58 0.15 1.20
2024/07/26 景順泛歐洲基金A股歐元 26.9700 歐元 -1.96 3.06 6.10 22.93 10.80 0.14 0.62
2024/07/25 匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) 46.4630 歐元 1.46 6.73 8.06 17.23 11.42 0.18 0.70
2024/07/26 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 11.2750 歐元 1.98 2.39 7.42 -7.31 4.87 0.36 0.64
2024/07/25 iShares S&P歐洲350指數IEV.US 54.9100 美元 2.83 7.79 9.48 12.29 15.04 0.17 0.99
2024/07/26 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.3190 歐元 2.69 3.66 8.78 -0.64 5.50 0.39 0.30
2024/07/26 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.6090 歐元 2.67 2.16 10.00 0.32 4.44 0.55 0.65
2024/07/25 匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金) 65.2850 美元 2.81 6.98 6.21 8.20 16.05 0.11 1.02
2024/07/25 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 75.7400 歐元 6.39 12.39 10.17 2.55 18.38 0.16 1.11
2024/07/25 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元 88.0100 歐元 6.23 12.49 10.75 4.87 18.20 0.17 1.10
2024/07/25 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2歐元 153.6000 歐元 2.22 2.57 6.62 -9.68 4.91 0.32 0.60
2024/07/25 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金I2歐元 163.1400 歐元 2.31 2.78 7.08 -8.54 4.89 0.34 0.60
2024/07/25 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) 27.5500 歐元 1.36 8.68 12.17 9.46 13.52 0.24 0.84
2024/07/26 富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險) 20.1000 美元 6.41 10.93 14.92 23.62 10.28 0.37 0.57
2024/07/26 富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計美元避險) 23.4300 美元 7.18 10.16 12.32 -2.01 18.64 0.19 1.07
2024/07/26 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股累計歐元) 22.9000 歐元 2.64 2.14 9.99 0.31 4.44 0.55 0.65
2024/07/26 富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險) 18.3400 美元 3.44 8.84 16.15 15.20 11.48 0.37 0.66
2024/07/26 富達基金-歐元債券基金(A股累計美元避險) 12.6400 美元 3.02 2.51 8.68 -9.39 8.26 0.26 1.09
2024/07/26 富達基金-歐元公司債基金(A股累計歐元) 31.6500 歐元 2.66 2.53 9.48 -8.79 7.24 0.33 0.95
2024/07/26 富達基金-歐元公司債基金(A股歐元) 11.4300 歐元 2.70 2.51 9.50 -8.80 7.27 0.33 0.96
2024/07/26 富達基金-歐元公司債基金(A股月配息歐元) 11.0300 歐元 2.62 2.52 9.49 -8.80 7.18 0.33 0.94
2024/07/26 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 7.9040 歐元 2.68 2.16 10.00 0.34 4.44 0.55 0.65
2024/07/26 富達基金-歐洲大型企業基金(Y股歐元) 17.2500 歐元 6.28 11.00 14.17 21.52 10.66 0.34 0.59
2024/07/26 富達基金-永續發展歐洲股票基金(Y股累計歐元) 22.8900 歐元 3.53 8.02 15.26 11.77 11.65 0.34 0.48
2024/07/26 富達基金-歐洲基金(A股歐元) 19.6100 歐元 6.58 10.29 13.98 18.83 10.27 0.35 0.57
2024/07/25 DWS投資歐洲非投資等級債基金LC(本基金之配息來源可能為本金) 171.7800 歐元 1.90 3.01 8.71 2.68 2.68 0.78 0.40
2024/07/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 7.5500 美元 2.74 7.08 5.15 11.46 16.61 0.09 0.55
2024/07/26 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股歐元) 9.2210 歐元 2.67 2.16 9.97 0.30 4.44 0.55 0.65
2024/07/26 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元) 10.2700 歐元 2.76 2.15 10.04 0.35 4.45 0.56 0.65
2024/07/26 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 17.7500 歐元 2.66 3.62 8.71 -0.68 5.53 0.39 0.30
2024/07/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 36.1400 美元 5.61 11.27 11.61 16.84 14.49 0.22 0.86
2024/07/25 法巴歐洲小型股票基金RH(美元) 157.7700 美元 5.72 8.90 10.50 -3.82 16.96 0.17 1.05
2024/07/26 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 21.3600 歐元 -1.97 3.03 6.10 22.91 10.80 0.14 0.62
2024/07/26 景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 22.6700 歐元 -1.82 3.36 6.74 25.13 10.77 0.16 0.61
2024/07/26 景順永續性歐洲量化基金A股歐元 24.8400 歐元 3.89 9.19 14.00 13.27 9.44 0.38 0.57
2024/07/26 景順全歐洲企業基金B股歐元 26.5900 歐元 5.81 13.58 8.80 1.22 19.60 0.13 1.20
2024/07/26 景順全歐洲企業基金C股歐元 38.9400 歐元 6.22 14.43 10.44 5.93 19.61 0.16 1.20
2024/07/26 景順泛歐洲基金B股歐元 21.2200 歐元 -2.08 2.81 5.57 21.05 10.79 0.13 0.61
2024/07/26 景順泛歐洲基金C股歐元 31.0200 歐元 -1.80 3.37 6.71 25.18 10.77 0.16 0.62
2024/07/26 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) 51.0300 美元 1.13 7.25 12.55 25.38 8.47 0.38 0.51
2024/07/26 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 31.1000 歐元 1.40 6.78 11.69 21.48 8.54 0.35 0.51
2024/07/26 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金) 39.7700 美元 1.13 7.25 12.59 25.43 8.44 0.38 0.50
2024/07/26 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) 39.6700 歐元 1.38 6.78 11.68 21.46 8.52 0.35 0.51
2024/07/26 景順永續性歐洲量化基金C股歐元 27.9400 歐元 3.98 9.48 14.56 14.98 9.43 0.40 0.57
2024/07/26 景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 35.8200 美元 7.34 13.91 7.56 -4.22 24.86 0.10 1.56
2024/07/26 景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元 17.5100 美元 1.80 4.66 8.96 25.52 9.84 0.23 0.55
2024/07/26 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 11.7800 美元 1.82 4.71 8.84 25.46 9.88 0.23 0.55
2024/07/26 景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元 17.0300 歐元 3.27 9.45 13.76 11.31 9.59 0.37 0.57
2024/07/26 聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 10.8100 澳幣 2.47 2.62 10.83 -0.53 4.74 0.57 0.70
2024/07/26 聯博-永續歐元非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 27.3800 歐元 2.39 2.47 10.45 -2.32 4.75 0.54 0.71
2024/07/26 聯博-永續歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11.3500 歐元 2.36 2.42 10.35 -2.32 4.71 0.54 0.70
2024/07/26 安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元 25.7437 歐元 2.28 1.62 9.30 2.03 4.80 0.47 0.70
2024/07/26 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元 5.4019 歐元 2.28 1.63 9.30 2.04 4.81 0.47 0.70
2024/07/25 高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 294.3100 歐元 -0.78 3.24 7.15 19.07 9.82 0.18 0.61
2024/07/26 安本基金-歐元非投資等級債券基金A月中配息歐元 8.8807 歐元 2.28 1.63 9.30 2.05 4.81 0.47 0.70
2024/07/26 安本基金-歐元非投資等級債券基金X月配息歐元 9.1179 歐元 2.42 1.90 9.92 3.74 4.80 0.51 0.09
2024/07/26 安本基金-歐元非投資等級債券基金X累積歐元 16.3294 歐元 2.42 1.90 9.90 3.73 4.80 0.51 0.09
2024/07/25 高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元(年配息)(本基金之配息來源可能為本金) 234.1900 歐元 2.67 2.47 10.37 -2.14 4.17 0.61 0.03
2024/07/25 高盛歐洲非投資等級債券基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 436.5500 歐元 2.68 2.47 10.33 -0.53 4.14 0.61 0.03
2024/07/26 安本基金-歐洲永續股票基金X累積歐元 23.8482 歐元 -0.62 3.41 11.37 8.01 17.69 0.18 1.00
2024/07/25 安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金) 212.6200 歐元 0.73 4.13 7.14 -0.30 10.01 0.18 0.61
2024/07/26 安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元 81.3509 歐元 -0.80 3.02 10.53 5.60 17.68 0.17 0.94
2024/07/26 聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 17.6500 美元 0.80 6.00 5.37 16.27 11.26 0.12 0.68
2024/07/26 聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 35.0800 美元 -0.74 5.76 6.24 17.13 11.15 0.14 0.64
2024/07/25 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 423.4526 美元 3.46 6.05 6.47 2.60 14.71 0.12 0.97
2024/07/25 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 26.9667 美元 3.22 5.55 5.46 -0.28 14.70 0.10 0.97
2024/07/26 鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 3,649.7300 歐元 5.24 7.34 11.06 11.00 6.87 0.40 0.41
2024/07/25 DWS投資歐洲精選基金LC 247.5500 歐元 1.37 7.89 8.22 8.36 11.22 0.19 0.68
2024/07/25 DWS投資歐洲精選基金FC 297.2000 歐元 1.59 8.35 9.18 11.00 11.23 0.21 0.68
2024/07/26 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 10.2400 澳幣 1.51 3.99 7.18 19.08 9.90 0.18 0.55
2024/07/26 景順泛歐洲基金A-年配息股美元 23.5700 美元 -0.80 2.86 3.93 13.18 15.73 0.07 0.98
2024/07/26 景順泛歐洲股票收益基金A股歐元 20.3900 歐元 1.44 3.92 7.09 17.12 9.86 0.18 0.55
2024/07/26 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) 43.0700 美元 2.87 6.79 9.29 11.70 13.53 0.18 0.87
2024/07/26 資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12.0800 歐元 1.78 1.06 5.01 -13.26 6.55 0.17 0.85
2024/07/26 資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(歐元) 16.7800 歐元 1.76 1.02 5.01 -13.33 6.50 0.18 0.84
2024/07/25 法巴歐洲股票基金C(歐元) 296.5700 歐元 -0.77 3.63 3.87 7.71 14.61 0.07 0.86
2024/07/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 7.1000 美元 3.91 3.02 7.07 -5.65 9.27 0.19 1.24
2024/07/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 20.0400 歐元 1.21 6.99 7.34 20.94 11.36 0.17 0.35
2024/07/26 富達基金-歐元債券基金(A股歐元) 12.6600 歐元 2.51 1.69 6.93 -13.93 8.19 0.21 1.08
2024/07/26 富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元) 10.4400 歐元 2.50 1.69 6.89 -13.90 8.30 0.20 1.09
2024/07/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 47.2500 美元 5.61 7.80 4.24 5.30 20.22 0.07 1.25
2024/07/26 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 43.5000 歐元 4.07 7.78 6.54 14.50 14.63 0.12 0.88
2024/07/26 富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元) 28.2300 歐元 3.29 7.58 14.26 8.94 11.64 0.32 0.67
2024/07/26 富達基金-歐元債券基金(Y股累計歐元) 15.6400 歐元 2.69 1.89 7.27 -13.01 8.26 0.22 1.09
2024/07/26 富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元) 61.3600 歐元 6.12 10.56 13.24 18.53 10.66 0.32 0.59
2024/07/26 富達基金-歐元債券基金(A股累計歐元) 15.0100 歐元 2.53 1.69 6.91 -13.93 8.31 0.20 1.09
2024/07/26 富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計歐元) 34.8700 歐元 7.56 9.24 11.33 -5.58 19.25 0.17 1.10
2024/02/15 匯豐環球投資基金-歐洲價值IC(本基金配息來源可能為本金) 65.3190 歐元 5.49 4.46 6.99 25.22 11.18 0.16 0.57
2024/07/25 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) 222.1300 美元 6.75 8.95 10.91 -16.92 21.62 0.15 1.37
2024/07/25 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 90.5600 歐元 5.39 9.19 12.95 -9.67 16.67 0.21 1.03
2024/07/25 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 345.0900 歐元 1.75 6.32 7.34 10.88 11.05 0.17 0.68
2024/07/25 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 278.8600 美元 2.85 6.44 5.24 2.26 15.34 0.09 1.01
2024/07/25 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 22.2900 美元 1.87 6.50 7.89 14.02 11.10 0.18 0.68
2024/07/25 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 30.0700 美元 2.24 5.25 3.98 12.92 11.54 0.08 0.72
2024/07/25 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元) 19.3700 歐元 2.00 7.14 7.79 4.65 13.82 0.15 0.86
2024/07/25 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 40.8000 美元 4.11 7.59 8.02 -9.69 19.85 0.12 1.27
2024/07/25 摩根基金-歐洲動力科技基金A股(美元對沖)(累計) 560.9000 美元 1.53 0.71 8.36 -0.30 17.47 0.14 1.03
2024/07/26 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元 54.9900 歐元 4.66 7.47 9.87 -10.83 18.25 0.16 1.15
2024/07/26 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 199.8200 歐元 4.83 7.84 10.64 -8.75 18.24 0.17 1.15
2024/07/26 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元 105.2000 歐元 4.65 7.46 9.86 -10.86 18.23 0.16 1.15
2024/07/25 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 60.1000 歐元 -0.04 5.41 6.13 13.99 11.11 0.14 0.68
2024/07/25 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 54.4000 歐元 0.35 6.04 5.65 -11.97 15.23 0.10 0.95
2024/07/26 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B美元 10.2300 美元 4.18 6.01 7.01 2.51 17.17 0.12 1.10
2024/07/26 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票B歐元 9.4400 歐元 2.39 5.95 9.01 11.45 12.06 0.20 0.72
2024/07/26 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元 12.9900 美元 4.42 6.48 8.16 5.61 17.18 0.14 1.09
2024/07/26 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元 11.9600 歐元 2.75 6.50 10.13 14.78 12.12 0.22 0.73
2024/07/25 法巴歐元債券基金C(歐元) 198.3500 歐元 1.85 0.77 3.65 -14.12 6.18 0.12 0.78
2024/07/25 法巴歐洲小型股票基金C(歐元) 260.2600 歐元 5.12 7.85 8.30 -9.85 16.94 0.14 1.05
2024/07/25 法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 94.7300 歐元 1.85 0.77 3.64 -14.13 6.18 0.12 0.78
2024/07/26 PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 19.8400 歐元 1.59 1.07 5.14 -14.96 6.23 0.19 0.82
2024/07/26 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元 67.2400 美元 4.15 5.96 7.02 2.50 17.22 0.12 1.10
2024/07/26 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U歐元 61.9400 歐元 2.45 6.01 9.07 11.50 12.13 0.20 0.73
2024/07/26 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票U美元對沖 69.9000 美元 2.36 6.73 10.48 16.31 12.20 0.23 0.74
2024/07/25 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 68.3125 美元 2.51 7.14 6.59 5.93 15.04 0.12 0.91
2024/07/25 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 74.5216 美元 2.72 7.61 7.50 8.59 15.05 0.14 0.91
2024/07/25 施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 256.4705 歐元 1.08 6.05 8.87 -6.26 18.19 0.14 1.11
2024/07/26 貝萊德歐洲基金A2歐元 189.9100 歐元 -0.69 7.70 10.47 1.16 15.15 0.19 0.79
2024/07/26 貝萊德歐洲基金A2美元 206.3500 美元 0.77 7.64 8.49 -6.90 19.51 0.13 1.16
2024/07/26 貝萊德歐元優質債券基金A2歐元 26.8300 歐元 1.67 1.02 4.56 -13.37 6.15 0.16 0.82
2024/07/26 貝萊德歐元優質債券基金A3歐元 17.7000 歐元 1.73 1.06 4.58 -13.35 6.13 0.17 0.81
2024/07/26 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元 27.5900 美元 -0.79 7.69 11.16 4.71 15.61 0.20 0.80
2024/07/26 貝萊德歐洲基金Hedged A2港幣 29.8300 港幣 -0.57 7.92 11.39 5.56 15.20 0.20 0.79
2024/07/26 貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣 20.6800 澳幣 -0.72 7.71 10.59 2.68 15.27 0.19 0.80
2024/07/26 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣 23.7800 澳幣 -1.25 6.83 9.23 -0.96 15.67 0.16 0.81
2024/07/26 貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣 22.0100 紐幣 -0.50 8.21 11.73 5.06 15.30 0.21 0.80
2024/07/25 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 49.0300 歐元 1.74 1.54 4.33 -8.43 4.36 0.21 0.52
2024/07/26 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 2,068.3200 美元 -0.27 4.66 10.61 4.16 20.39 0.15 1.17
2024/07/26 安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 96.2400 歐元 1.98 1.78 6.27 -9.69 4.52 0.32 0.61
2024/07/26 安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元) 1,310.6800 歐元 2.08 1.97 6.68 -8.65 4.52 0.35 0.61
2024/07/26 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 19.6722 美元 -0.48 4.03 9.65 1.46 20.49 0.14 1.18
2024/07/26 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 113.7200 歐元 0.76 1.15 4.98 -6.73 8.75 0.13 0.50
2024/07/25 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 170.7300 歐元 -1.86 3.53 5.75 -6.63 20.37 0.09 1.25
2024/07/26 貝萊德歐元優質債券基金A3美元 19.2300 美元 3.20 1.00 2.70 -20.27 11.11 0.05 1.47
2024/07/26 貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 70.1600 美元 0.26 6.77 7.21 -10.10 19.88 0.11 1.17
2024/07/26 貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 64.5700 歐元 -1.19 6.83 9.18 -2.31 15.61 0.16 0.80
2024/07/24 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 1,562.4900 歐元 3.65 11.16 10.90 -3.18 14.17 0.21 0.89
2024/07/26 貝萊德歐元優質債券基金A2美元 29.1600 美元 3.22 0.97 2.68 -20.26 11.10 0.05 1.47
2024/07/25 施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 7.7008 歐元 1.69 2.06 5.34 -0.27 2.02 0.59 10.95
2024/07/25 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 31.1937 歐元 2.06 6.20 4.60 -0.88 15.05 0.08 0.91
2024/07/25 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 139.9100 美元 5.34 6.74 8.43 -1.17 8.98 0.24 0.56
2024/07/25 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 56.8137 美元 1.08 2.97 3.89 4.89 9.09 0.10 0.53
2024/07/25 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 40.1479 歐元 1.93 5.94 4.08 -2.32 15.04 0.07 0.91
2024/07/26 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元 58.8400 美元 6.48 7.49 7.90 -17.96 23.92 0.11 1.52
2024/07/25 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A-累積 19.3046 歐元 1.99 1.43 5.14 -17.02 6.46 0.18 0.15
2024/07/25 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 17.1404 歐元 1.85 1.15 4.56 -18.38 6.46 0.16 0.80
2024/07/25 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 44.8122 歐元 2.06 6.20 4.60 -0.84 15.05 0.08 0.91
2024/07/24 法巴歐元貨幣市場基金C(歐元) 215.9741 歐元 0.90 1.85 3.78 4.90 0.07 15.20 0.97
2024/07/26 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 216.8500 美元 6.56 7.77 8.55 -16.13 23.96 0.12 1.52
2024/07/26 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元 114.2000 美元 6.38 7.40 7.80 -18.04 23.96 0.11 1.52
2024/07/25 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 64.4700 美元 1.54 5.62 3.78 -18.77 19.51 0.06 1.25
2024/07/26 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元 59.6900 美元 6.38 7.39 7.80 -18.03 23.95 0.11 1.52
2024/07/25 宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 1.0200 美元 2.85 6.43 5.64 -3.23 18.14 0.09 1.18
2024/07/25 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 50.1100 歐元 1.48 5.74 6.17 7.32 11.04 0.14 0.68
2024/07/25 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 31.6100 美元 2.56 5.86 4.12 -1.00 15.30 0.07 1.00
2024/07/25 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 26.8400 美元 2.01 4.68 3.23 9.60 11.59 0.07 0.72
2024/07/25 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) 13.6640 美元 0.62 3.65 5.96 -10.83 15.74 0.11 0.98
2024/07/25 摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 45.6200 歐元 1.47 -0.50 6.37 -6.70 17.88 0.10 1.05
2024/07/26 富達基金-歐洲動能基金(Y股歐元) 24.9700 歐元 1.75 2.00 7.66 3.61 15.48 0.14 0.91
2024/07/26 富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險) 26.1700 美元 1.28 2.27 8.14 6.43 15.47 0.15 0.91
2024/07/26 富達基金-歐洲動能基金(Y股累計美元避險) 18.1900 美元 1.56 2.71 9.12 9.18 15.36 0.16 0.91
2024/07/26 富達基金-歐洲動能基金(Y股累計歐元) 32.5200 歐元 1.78 2.04 7.68 3.63 15.54 0.14 0.91
2024/07/26 富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元) 70.9300 歐元 7.32 8.77 10.38 -7.96 19.23 0.16 1.10
2024/07/26 資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(美元) 18.2200 美元 3.29 1.05 2.71 -20.30 11.28 0.05 1.47
2024/07/26 資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 13.1100 美元 3.27 1.04 2.70 -20.30 11.26 0.05 1.47
2024/07/25 DWS投資歐洲精選基金USD LC 138.6800 美元 2.67 7.69 6.33 -0.16 15.71 0.11 1.01
2024/07/26 鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 205.4800 歐元 4.88 6.61 9.55 6.50 6.86 0.35 0.41
2024/07/26 聯博-歐元區股票基金I級別歐元 36.3400 歐元 -1.25 4.73 3.95 8.51 11.08 0.09 0.64
2024/07/26 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 23.0000 美元 1.82 5.12 1.05 -0.04 16.62 0.02 1.04
2024/07/26 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 21.1900 歐元 0.38 5.06 3.32 8.72 11.25 0.07 0.68
2024/07/26 聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 27.4800 歐元 0.55 5.49 4.13 11.35 11.30 0.09 0.68
2024/07/26 聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 37.8600 歐元 -1.17 4.88 4.24 9.39 11.09 0.09 0.64
2024/07/26 聯博-歐元區股票基金S1級別美元 41.1000 美元 0.24 4.87 1.99 0.59 16.19 0.04 1.00
2024/07/26 聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.3800 澳幣 0.44 5.17 3.36 10.07 11.28 0.07 0.68
2024/07/26 聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 17.2500 歐元 0.34 5.05 3.26 8.67 11.25 0.07 0.68
2024/07/26 聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 32.2900 美元 2.09 5.66 2.18 3.39 16.65 0.04 1.04
2024/07/26 聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 28.3400 澳幣 -1.39 4.46 3.36 8.58 11.06 0.07 0.63
2024/07/26 資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元) 16.6500 美元 3.16 0.79 2.27 -21.46 11.21 0.04 1.46
2024/07/26 資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元) 15.3300 歐元 1.66 0.72 4.43 -14.60 6.52 0.15 0.85
2024/07/26 聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 16.7800 歐元 -1.41 4.35 3.13 6.07 11.09 0.07 0.64
2024/07/26 聯博-歐元區股票基金AX級別美元 18.2100 美元 0.00 4.36 0.89 -2.52 16.21 0.02 1.00
2024/07/26 聯博-歐元區股票基金A級別歐元 32.5200 歐元 -1.45 4.30 3.07 5.89 11.08 0.06 0.64
2024/07/26 聯博-歐元區股票基金A級別美元 35.3100 美元 0.00 4.34 0.89 -2.62 16.20 0.02 1.00
2024/07/26 富達基金-歐洲動能基金(A股歐元) 84.1800 歐元 1.57 1.61 6.79 1.01 15.51 0.12 0.91
2024/07/25 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金) 80.2030 美元 1.49 3.02 2.24 -23.34 20.54 0.04 1.31
2024/07/25 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金) 68.5630 歐元 0.15 2.78 4.01 -16.95 15.71 0.07 0.98
2024/07/25 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 61.5400 歐元 1.58 3.87 1.28 3.26 11.57 0.02 0.72
2024/07/25 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 456.3300 歐元 1.84 4.39 2.30 6.37 11.57 0.04 0.72
2024/07/25 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 33.9600 美元 2.69 4.01 -0.67 -4.77 15.98 -0.01 1.04
2024/07/26 摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險) 53.7500 美元 -0.59 5.00 5.23 -15.50 17.42 0.09 0.94
2024/07/25 施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A-累積 7.0987 歐元 1.61 1.90 5.01 -1.22 2.02 0.54 10.95
2024/07/25 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A-累積 10.5338 歐元 1.84 0.78 3.71 -18.26 7.25 0.11 0.89
2024/07/25 施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 6.3821 歐元 1.48 1.65 4.48 -2.70 2.02 0.47 10.95
2024/07/25 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 115.4248 歐元 1.44 3.13 3.47 1.45 8.92 0.09 0.53
2024/07/25 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 28.9710 歐元 1.24 2.72 2.65 -1.02 8.92 0.06 0.53
2024/07/25 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 102.3712 歐元 1.24 2.72 2.65 -0.96 8.92 0.06 0.53
2024/07/24 歐義銳榮歐洲中小型股基金R 784.5200 歐元 3.42 8.85 6.85 -11.23 14.22 0.13 0.95
2024/07/24 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金) 264.1200 美元 4.16 2.16 7.77 -8.79 9.65 0.20 1.28
2024/07/24 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 856.4300 美元 5.02 8.37 4.68 -17.99 18.68 0.08 1.25
2024/07/24 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 150.3200 美元 4.17 2.17 7.77 -8.85 9.65 0.20 1.28
2024/07/24 歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 145.7700 美元 3.11 9.77 8.26 -5.28 14.09 0.16 0.93
2024/07/26 貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元 49.8500 歐元 -1.50 6.18 7.83 -5.91 15.60 0.14 0.80
2024/07/26 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 2,587.3700 歐元 -0.68 3.68 8.42 -3.57 20.34 0.13 1.17
2024/07/26 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 233.9600 歐元 -0.90 3.22 7.45 -6.13 20.33 0.11 1.17
2024/07/26 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 3,508.9200 歐元 3.62 2.20 2.65 -14.53 19.77 0.05 1.23
2024/07/26 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 21.2234 美元 -5.24 -0.96 3.44 -12.70 20.62 0.06 1.18
2024/07/26 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 3,214.6200 歐元 -5.42 -1.34 2.33 -16.79 20.53 0.04 1.17
2024/07/26 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 17.2241 美元 3.80 2.53 3.74 -10.66 19.91 0.06 1.24
2024/07/26 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 270.1400 歐元 -5.63 -1.78 1.43 -18.98 20.52 0.03 1.17
2024/07/26 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 302.4200 歐元 3.36 1.69 1.62 -17.08 19.76 0.03 1.23
2024/07/25 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 58.6436 美元 4.71 0.03 -4.91 -22.78 16.30 -0.09 0.94
2024/07/25 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 33.9448 歐元 4.10 -1.05 -7.11 -28.97 16.22 -0.13 0.94
2024/07/25 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 9.3528 歐元 1.70 0.50 3.14 -19.60 7.25 0.09 0.89
2024/07/26 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖 51.2800 美元 1.44 -12.25 -9.89 -23.20 N/A N/A N/A
2024/07/25 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 37.6429 歐元 4.23 -0.81 -6.64 -27.89 16.23 -0.12 0.94
2024/07/25 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 36.7847 美元 5.61 -1.25 -8.78 -34.57 21.01 -0.11 1.26
2024/07/26 摩根士丹利歐洲機會基金A(歐元) 44.8300 歐元 -1.02 4.16 3.20 -21.63 17.38 0.06 0.94
2024/07/26 富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元) 10.9017 歐元 0.86 1.87 3.69 4.40 0.09 11.36 0.08
2024/07/26 富達基金-歐元現金基金(A股歐元) 9.2302 歐元 0.86 1.87 3.69 4.40 0.09 11.21 0.08
2024/07/25 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 1,071.1786 歐元 3.96 3.73 -1.41 -17.12 18.51 -0.02 1.10
2024/07/25 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 1,169.1657 美元 5.35 3.97 -3.10 -23.55 23.09 -0.02 1.42
2024/07/25 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 32.4950 歐元 3.76 3.32 -2.20 -19.10 18.50 -0.03 1.10
2024/07/25 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP歐元 167.4100 歐元 4.07 4.24 2.19 -21.00 20.06 0.04 1.22
2024/07/25 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金A CAP 美元(避險) 77.5100 美元 4.59 5.21 4.21 N/A 20.13 0.07 1.23
2024/07/25 安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) 93.9400 美元 1.06 4.34 7.78 N/A 9.29 0.21 0.57
2024/07/25 安盛環球基金-歐洲小型企業股票基金BL CAP 美元(避險) 90.6700 美元 4.34 4.71 3.21 N/A 20.10 0.06 1.23
2024/07/25 安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) 84.2500 美元 0.74 4.04 7.40 N/A 9.46 0.20 0.58
N/A 鋒裕匯理基金歐洲防護股票I美元避險   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/07/26 富達基金-歐洲小型企業基金(B股累計美元避險) 11.4200 美元 7.03 9.70 11.31 N/A 18.68 0.17 0.63
2024/07/26 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.0770 歐元 2.89 2.53 10.68 N/A 4.46 0.59 0.65
2024/07/26 富達基金-歐洲小型企業基金(Y股累計美元(美元/歐元避險)) 10.0700 美元 8.06 10.15 13.43 N/A 19.31 0.20 1.11
2024/07/26 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 9.8250 美元 3.24 3.25 12.38 N/A 4.48 0.69 0.66
2024/07/24 GAM Star歐洲股票基金-A USD 11.3614 美元 2.74 12.20 14.29 N/A 15.32 0.25 1.01
2024/07/25 摩根基金-歐洲動力科技基金F股(美元對沖)(累計) 96.0600 美元 1.28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2021/01/13 摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元對沖)(累計) 117.5100 美元 8.45 10.65 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/10/16 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(澳幣對沖)(累計) 8.7400 澳幣 -3.21 11.48 -16.84 -15.15 43.11 -0.06 1.07
2024/07/25 野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(T美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 102.3426 美元 1.98 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/07/25 野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 99.2269 美元 1.95 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/07/25 野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(BD美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 99.1232 美元 2.00 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2024/07/25 野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TI美元避險類股)(本基金之配息來源可能為本金) 103.9858 美元 2.41 3.46 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/10/28 匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金) 56.2600 歐元 3.52 5.75 52.34 34.14 23.82 0.53 1.16
2021/10/28 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金) 102.2560 歐元 1.46 6.61 40.43 29.65 18.24 0.55 0.94
2021/10/28 匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金) 48.8440 歐元 3.52 5.75 52.34 34.13 23.82 0.53 1.16
2021/10/28 匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金) 9.9060 歐元 3.86 3.70 46.22 28.57 22.39 0.51 1.08
2021/10/28 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金) 16.4230 歐元 1.46 6.61 40.39 29.61 18.24 0.55 0.94
2020/02/13 鋒裕匯理基金歐陸股票T美元 56.1200 美元 -4.83 2.13 6.33 12.56 N/A N/A N/A
2024/06/20 鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票T歐元 49.3600 歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/01/18 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券IMH美元(本基金之配息來源可能為本金) 107.9000 美元 0.10 -0.12 2.26 N/A 1.90 0.17 0.42
2022/01/18 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券IMBxH 美元(本基金之配息來源可能為本金) 96.1700 美元 -1.62 -3.52 -4.60 N/A 1.52 -1.10 0.10
2014/12/10 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2紐西蘭幣 10.3600 紐幣 3.70 1.47 N/A N/A N/A N/A N/A
註：已下架基金包括已撤銷核備及未申報生效，基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。所有基金風險值僅供參考，實際以基金公司公告為準。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上列基金未經金管會核准或申報生效，不得於國內募集及銷售。基金資訊僅供既有投資人參考，本基金不接受任何新申購。
十、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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