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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2022/05/24 景順全歐洲企業基金C股歐元 34.7200 歐元 4.05 -7.68 -2.50 36.16 13.35 -0.05 1.17
2022/05/24 景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 19.1200 美元 4.42 -7.09 -1.80 39.87 13.44 -0.03 1.18
2022/05/24 景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 20.0100 美元 4.60 -6.80 -1.14 42.42 13.45 -0.01 1.18
2022/05/24 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 23.0100 美元 5.31 -7.18 -0.69 48.64 14.10 -0.00 1.21
2022/05/24 景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 23.9100 美元 5.42 -6.97 -0.04 51.04 14.11 0.01 1.21
2022/05/24 景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 11.1800 歐元 3.40 -1.69 4.07 31.91 8.13 0.14 0.48
2022/05/24 景順全歐洲企業基金B股歐元 24.5000 歐元 3.68 -8.38 -3.96 30.18 13.37 -0.08 1.17
2022/05/24 景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 12.8400 美元 3.46 -0.39 6.73 28.53 7.74 0.24 0.50
2022/05/24 安本標準歐元非投資等級債券基金X月配息美元避險 9.6284 美元 -4.41 -7.45 -6.08 8.64 5.19 -0.36 0.25
2022/05/24 安本標準歐元非投資等級債券基金X累積美元避險 12.0262 美元 -4.43 -7.46 -6.09 8.65 5.18 -0.36 0.25
2022/05/24 富達基金-北歐基金 1,804.0000 瑞典幣 3.98 0.50 4.39 41.06 8.91 0.14 0.40
2022/05/24 富達基金-北歐基金(Y類股份累計股份-瑞典幣) 34.6500 瑞典幣 4.15 0.87 5.26 44.74 8.94 0.17 0.40
2022/05/24 富達基金-北歐基金(A股累計-美元避險) 23.3300 美元 6.43 0.52 4.01 50.61 9.65 0.12 0.44
2022/05/24 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 55.0200 美元 2.00 -8.71 -8.45 48.14 10.62 -0.24 0.92
2022/04/08 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金I2美元避險 122.4000 美元 -6.10 -6.38 -6.53 4.53 3.94 -0.52 0.57
2022/05/24 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元 76.4500 歐元 1.61 -9.17 -8.90 45.34 10.58 -0.25 0.92
2022/05/24 景順全歐洲企業基金A股歐元 30.6300 歐元 3.90 -7.96 -3.10 33.70 13.35 -0.06 1.17
2022/05/24 貝萊德歐洲價值型基金A2歐元 80.4400 歐元 3.55 -2.79 3.71 31.18 8.72 0.12 0.74
2022/05/24 貝萊德歐洲價值型基金A4歐元 59.7600 歐元 3.55 -2.80 3.71 31.19 8.72 0.12 0.74
2022/05/24 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2美元 15.6000 美元 4.28 -1.70 5.33 37.81 8.75 0.17 0.74
2022/05/24 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2澳幣 15.3200 澳幣 3.93 -2.30 4.36 30.05 8.87 0.14 0.75
2022/05/24 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2港幣 150.5300 港幣 4.16 -1.90 5.05 37.07 8.79 0.16 0.75
2022/05/24 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 131.1000 歐元 -0.44 -7.57 -2.58 42.38 9.18 -0.08 0.78
2022/05/24 施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(美元避險)A1-累積 30.9364 美元 -0.86 -2.35 5.80 16.32 7.78 0.21 0.33
2022/05/24 施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(美元避險)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)(美元) 22.2403 美元 -0.87 -2.34 5.83 16.31 7.78 0.21 0.33
2022/05/24 施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)(美元) 22.6410 美元 -0.74 -2.10 6.36 18.05 7.78 0.23 0.33
2022/05/24 施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(美元避險)AX-月配浮動(基金之配息來源可能為本金) 120.9322 美元 -5.10 -9.23 -7.91 6.26 6.63 -0.37 0.86
2022/05/24 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 69.4998 歐元 4.81 3.76 11.28 19.95 7.94 0.39 0.29
2022/05/24 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積 65.7034 美元 4.24 -6.87 0.18 32.84 11.53 0.01 0.97
2022/05/24 景順泛歐洲基金A股歐元 22.8000 歐元 2.80 -1.68 4.73 20.83 7.76 0.17 0.50
2022/05/24 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險 43.6300 美元 -3.96 -14.74 -0.30 24.94 16.45 0.01 0.91
2022/05/24 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 66.8000 歐元 1.38 -9.57 -9.68 42.07 10.58 -0.27 0.92
2022/05/24 富達基金-歐洲入息基金(Y股累計-歐元) 22.4000 歐元 2.89 -2.61 5.71 24.51 9.42 0.17 0.79
2022/05/24 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股累計-美元避險) 13.3900 美元 -3.95 -8.48 -7.53 7.55 5.60 -0.41 0.71
2022/05/24 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A類股累計股份-美元避險) 16.7300 美元 -4.02 -8.68 -7.93 6.29 5.59 -0.44 0.71
2022/05/24 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息-美元避險) 10.1700 美元 -4.08 -8.72 -7.98 5.96 5.68 -0.43 0.72
2022/05/24 安本標準歐元非投資等級債券基金A累積歐元 23.1565 歐元 -4.84 -8.18 -7.39 2.21 5.24 -0.44 0.68
2022/05/24 安本標準歐元非投資等級債券基金A月配息歐元 5.3939 歐元 -4.84 -8.18 -7.39 2.22 5.24 -0.44 0.68
2022/05/24 安本標準歐洲股息基金A累積歐元 258.6281 歐元 4.17 -3.16 7.01 27.67 11.60 0.18 1.05
2022/05/24 安本標準歐元非投資等級債券基金A月配息(美元避險) 9.9717 美元 -4.54 -7.71 -6.60 6.90 5.18 -0.39 0.67
2022/05/24 安本標準歐元非投資等級債券基金A累積美元避險 19.1655 美元 -4.56 -7.73 -6.64 6.74 5.18 -0.40 0.67
2022/05/24 NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 307.1000 澳幣 -0.59 -6.96 0.49 19.90 7.73 0.01 0.53
2022/05/24 NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 320.2500 美元 0.00 -5.94 1.45 27.37 7.47 0.05 0.52
2022/05/24 NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 296.8600 美元 -0.32 -6.45 0.57 23.94 7.48 0.02 0.51
2022/05/24 安本標準歐洲股息基金A累積美元避險 284.1257 美元 4.65 -2.47 8.10 33.43 11.59 0.20 1.04
2022/05/24 安本標準歐元非投資等級債券基金A月中配息歐元 8.8675 歐元 -4.84 -8.18 -7.39 2.24 5.24 -0.44 0.68
2022/05/24 安本標準歐元非投資等級債券基金A月中配息美元避險 9.9813 美元 -4.55 -7.71 -6.61 6.86 5.19 -0.39 0.67
2022/05/24 安本標準歐元非投資等級債券基金X月配息歐元 9.1040 歐元 -4.71 -7.93 -6.87 3.93 5.24 -0.40 0.25
2022/05/24 安本標準歐元非投資等級債券基金X累積歐元 14.5138 歐元 -4.71 -7.93 -6.87 3.89 5.24 -0.40 0.25
2022/05/24 安本標準歐洲股息基金X累積歐元 17.5551 歐元 4.36 -2.80 7.83 30.57 11.61 0.19 0.10
2022/05/24 DWS投資歐洲非投資等級債基金USD FCH(本基金之配息來源可能為本金) 143.2500 美元 -4.43 -8.08 -6.90 4.99 5.51 -0.39 0.70
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 26.9400 歐元 0.75 0.00 4.58 15.97 6.49 0.19 0.11
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 21.8400 歐元 0.74 0.00 4.57 15.95 6.51 0.19 0.11
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 13.0800 美元 1.24 0.93 5.83 20.11 6.35 0.25 0.11
2022/05/24 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 14.0300 美元 3.31 -0.78 6.05 26.17 7.74 0.22 0.50
2022/05/24 景順泛歐洲基金B股歐元 18.1400 歐元 2.60 -1.95 4.13 18.48 7.75 0.15 0.50
2022/05/24 景順泛歐洲基金C股歐元 25.8800 歐元 2.90 -1.41 5.33 23.00 7.72 0.19 0.50
2022/05/24 景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元 14.2200 美元 1.57 -3.72 2.82 21.85 7.63 0.10 0.55
2022/05/24 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 10.5600 美元 1.64 -3.64 2.88 21.89 7.60 0.10 0.55
2022/05/24 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) 33.6600 歐元 1.14 -2.35 6.79 21.65 6.47 0.29 0.59
2022/05/24 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) 41.8300 美元 1.78 -1.60 6.19 23.72 5.79 0.29 0.52
2022/05/24 景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 10.6200 歐元 3.26 -1.92 3.46 29.76 8.01 0.12 0.48
2022/05/24 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 18.7000 歐元 2.75 -1.73 4.69 20.73 7.78 0.17 0.50
2022/05/24 景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 19.8100 歐元 2.91 -1.42 5.33 22.92 7.75 0.19 0.50
2022/05/24 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 324.0000 美元 0.30 -12.29 -14.20 36.06 13.72 -0.31 1.24
2022/05/24 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdm(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 28.8000 歐元 1.16 -2.31 6.81 16.66 6.46 0.29 0.59
2022/05/24 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bgdmh(美元)(基金之配息來源可能為本金) 35.5900 美元 1.81 -1.57 6.23 18.61 5.77 0.29 0.52
2022/05/24 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 9.6400 澳幣 1.38 -4.23 2.14 16.70 7.66 0.08 0.55
2022/05/24 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 368.0500 美元 0.42 -12.07 -13.77 38.11 13.72 -0.30 1.24
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 9.0700 美元 -4.55 -8.03 -7.70 1.08 4.90 -0.49 0.64
2022/05/24 法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 84.7300 美元 0.42 -7.03 2.94 16.57 9.17 0.09 0.73
2022/05/24 景順泛歐洲股票收益基金A股歐元 17.5500 歐元 1.09 -4.57 1.50 16.61 7.57 0.05 0.54
2022/05/24 DWS投資歐洲非投資等級債基金(美元避險)USD LDMH(本基金之配息來源可能為本金) 98.3600 美元 -4.54 -8.28 -7.32 3.48 5.51 -0.41 0.70
2022/05/24 NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 269.7000 澳幣 -0.83 -7.42 -0.57 16.54 7.72 -0.03 0.53
2022/05/24 NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 255.5300 歐元 -0.99 -7.53 -0.91 16.43 7.65 -0.04 0.52
2022/05/24 NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 293.3800 歐元 -0.74 -7.06 0.10 19.99 7.66 -0.00 0.52
2022/05/24 聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 23.8100 歐元 1.58 -6.81 -0.04 18.05 8.23 -0.00 0.64
2022/05/24 NN(L)歐洲股票基金X股歐元 69.7300 歐元 -1.27 -7.76 1.13 19.18 8.92 0.04 0.79
2022/05/24 NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 595.6400 歐元 -0.74 -7.07 0.09 19.94 7.66 -0.00 0.52
2022/05/24 安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金) 199.0900 歐元 -2.00 -8.87 -5.49 6.29 6.61 -0.25 0.53
2022/05/24 聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 15.8000 澳幣 1.63 -6.83 -0.48 13.27 8.27 -0.02 0.65
2022/05/24 聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.5700 美元 1.89 -6.42 0.40 21.41 8.26 0.01 0.65
2021/12/20 聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 17.7700 美元 0.20 0.40 16.97 36.01 11.33 0.41 0.96
2022/05/24 聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 28.7600 美元 0.14 -8.70 -2.81 20.69 7.80 -0.11 0.56
2022/05/24 聯博-歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11.6600 美元 -5.77 -10.47 -9.71 2.48 6.41 -0.47 0.84
2022/05/24 富達基金-歐洲入息基金(A股-歐元) 16.9700 歐元 2.66 -3.07 4.80 21.44 9.43 0.14 0.79
2022/05/24 富達基金-歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 13.2900 歐元 2.71 -3.01 4.90 21.42 9.42 0.15 0.79
2022/05/24 富達基金-歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 12.9300 美元 3.50 -1.91 5.39 25.25 9.09 0.17 0.75
2022/05/24 富達基金-歐洲入息基金(A股累計-歐元) 20.4200 歐元 2.72 -2.99 4.88 21.40 9.43 0.15 0.79
2022/05/24 富達基金-歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險) 20.1600 美元 -2.33 -14.68 -13.36 26.40 11.57 -0.35 1.04
2022/05/24 富達基金-歐洲小型企業基金(Y類股份累計股份-歐元) 31.1100 歐元 -3.26 -15.76 -13.00 26.46 12.24 -0.32 1.11
2022/05/24 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y類股份累計股份-歐元) 22.7000 歐元 -4.22 -8.98 -8.39 2.85 5.63 -0.46 0.71
2022/05/24 富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.4300 歐元 2.74 -2.96 4.88 21.37 9.47 0.15 0.80
2022/05/24 富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10.9500 澳幣 3.05 -2.51 4.55 20.19 9.04 0.14 0.74
2022/05/24 富達基金-歐元公司債基金(A股累計-歐元) 30.8000 歐元 -6.47 -10.15 -9.54 -3.84 5.32 -0.56 0.84
2022/05/24 富達基金-歐元公司債基金(A股-歐元) 11.3100 歐元 -6.45 -10.17 -9.52 -3.85 5.31 -0.56 0.85
2022/05/24 富達基金-歐元公司債基金(A股月配息-歐元) 11.2500 歐元 -6.51 -10.17 -9.59 -3.80 5.28 -0.56 0.84
2022/05/24 富達基金-歐元公司債基金(Y股累計-歐元) 32.5800 歐元 -6.38 -9.98 -9.20 -2.72 5.31 -0.54 0.85
2022/05/24 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股-歐元) 9.2970 歐元 -4.21 -9.03 -8.40 2.81 5.62 -0.46 0.71
2022/05/23 GAM Star歐洲股票基金-A EUR 22.3263 歐元 -5.20 -15.49 -4.93 39.54 10.87 -0.13 1.09
2022/05/24 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 16.4600 美元 -0.12 -9.11 -1.91 27.30 8.87 -0.06 0.64
2022/05/24 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 7.9180 澳幣 -4.27 -9.02 -8.37 3.43 5.66 -0.46 0.72
2022/05/24 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 56.6200 歐元 -0.68 -10.06 -3.26 21.29 9.12 -0.10 0.65
2022/05/24 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金I2歐元 158.7800 歐元 -5.45 -9.80 -9.59 -4.07 4.85 -0.61 0.77
2022/05/24 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2美元避險 125.3200 美元 -5.28 -9.55 -9.21 -1.03 4.84 -0.59 0.77
2022/05/24 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2美元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 149.3800 美元 -5.05 -9.04 -8.19 5.37 5.51 -0.46 0.69
2022/05/24 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 17.3200 歐元 -0.57 -9.79 -2.59 24.43 9.19 -0.08 0.67
2022/05/24 匯豐環球投資基金-歐元區價值AD(本基金配息來源可能為本金) 39.7370 歐元 1.23 -4.50 -2.79 19.62 7.45 -0.11 0.40
2022/05/24 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金I2歐元 70.4100 歐元 -4.27 -15.09 -0.54 22.75 16.60 0.01 0.92
2022/05/24 摩根基金-歐洲基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 58.2300 歐元 0.57 -7.56 1.01 24.40 10.62 0.03 0.97
2022/05/24 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計) 223.0500 美元 1.32 -8.31 -2.38 25.90 10.26 -0.06 0.87
2022/05/24 摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 22.2600 歐元 0.41 -9.22 -2.66 23.64 10.63 -0.07 0.92
2022/05/24 摩根基金-歐洲基金A股(美元對沖)(累計) 250.8500 美元 1.53 -6.73 1.12 26.41 10.15 0.03 0.91
2022/05/24 摩根基金-歐洲基金A股(澳幣對沖)(累計) 12.4000 澳幣 0.98 -7.39 0.08 21.21 10.05 0.00 0.90
2022/05/24 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 135.3100 美元 2.64 -3.80 1.49 13.82 7.48 0.05 0.61
2022/05/24 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(美元對沖)(累計) 176.5200 美元 2.63 -3.80 1.47 13.74 7.48 0.05 0.61
2022/05/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 399.9200 歐元 -3.75 -11.97 -2.11 22.87 10.70 -0.05 0.89
2022/05/24 施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(歐元)A1-季配固定(基金之配息來源可能為本金)(歐元) 11.2433 歐元 -1.31 -3.06 4.73 11.38 7.87 0.17 0.34
2022/05/24 施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 115.9000 歐元 -0.30 -0.54 -0.98 -2.39 0.06 -6.88 0.01
2022/05/24 施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(歐元)A1-累積 20.2156 歐元 -1.31 -3.07 4.71 11.35 7.86 0.17 0.34
2022/05/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 22.8800 美元 -3.46 -11.66 -2.01 25.10 10.56 -0.05 0.88
2022/05/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 25.0900 美元 -3.13 -11.19 -1.10 28.60 10.54 -0.03 0.88
2022/05/24 鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 9.1500 歐元 -1.08 -10.03 -4.09 21.03 8.26 -0.15 0.62
2022/05/24 鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票A歐元 9.8300 歐元 -2.58 -10.56 -2.48 22.26 9.52 -0.07 0.81
2022/05/24 鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票A美元對沖 79.7400 美元 -1.56 -9.50 -2.17 25.34 9.14 -0.07 0.78
2022/05/24 施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 121.7496 歐元 -0.29 -0.53 -0.96 -2.33 0.06 -6.74 0.01
2022/05/24 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積 61.3239 美元 4.02 -7.25 -0.63 29.65 11.54 -0.01 0.97
2022/05/24 施羅德環球基金系列-歐元非投資等級債券(歐元)A-累積 144.8471 歐元 -5.42 -9.77 -8.74 1.69 6.68 -0.40 0.87
2022/05/24 先機歐洲股票基金L類累積股(歐元) 1.0832 歐元 1.25 -6.54 -1.20 26.29 9.24 -0.04 0.83
2022/05/24 貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2美元 12.8100 美元 -5.74 -9.47 -9.28 -3.32 5.12 -0.56 0.89
2022/05/24 貝萊德歐洲價值型基金A2英鎊 69.0200 英鎊 6.28 -0.69 3.49 27.37 8.84 0.11 0.66
2022/05/24 貝萊德歐洲價值型基金A2美元 86.3600 美元 -0.28 -6.86 -8.60 25.78 9.01 -0.29 0.81
2022/05/24 安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 96.5800 歐元 -5.39 -10.24 -10.31 -5.91 5.06 -0.63 0.75
2022/05/24 安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 1,270.0000 歐元 -5.30 -10.08 -9.97 -4.83 5.06 -0.61 0.75
2022/05/24 貝萊德歐洲基金Hedged A2港幣 23.1600 港幣 -3.98 -21.09 -10.20 41.74 20.99 -0.12 1.70
2022/05/24 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 1,276.0700 美元 1.36 -2.82 0.89 10.06 8.29 0.03 0.44
2022/05/24 貝萊德歐洲靈活股票基金A2歐元 34.3800 歐元 -4.79 -22.90 -13.55 36.81 20.79 -0.18 1.68
2022/05/24 貝萊德歐洲靈活股票基金A2美元 36.9200 美元 -8.30 -26.10 -23.80 31.20 20.04 -0.36 1.74
2022/05/24 貝萊德歐洲基金Hedged A2紐西蘭幣 17.0200 紐幣 -4.38 -21.46 -10.94 35.94 21.29 -0.13 1.73
2022/05/24 貝萊德歐洲基金Hedged A2美元 23.9900 美元 -3.85 -20.96 -9.98 42.46 20.97 -0.12 1.70
2022/05/24 貝萊德歐洲基金Hedged A2澳幣 16.3200 澳幣 -4.45 -21.65 -11.11 34.88 21.31 -0.13 1.73
2022/05/24 貝萊德歐洲基金A2歐元 151.9300 歐元 -4.60 -21.76 -11.36 35.72 20.96 -0.14 1.70
2022/05/24 貝萊德歐元市場基金Hedged A2美元 17.6400 美元 -2.49 -18.56 -8.84 25.37 16.84 -0.14 1.36
2022/05/24 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 51.5700 歐元 -3.73 -6.21 -5.98 -2.80 3.00 -0.62 0.50
2022/05/24 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 9.0900 美元 0.99 -3.37 -0.24 6.79 8.33 -0.01 0.44
2022/05/24 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 1,569.3100 美元 -5.44 -23.86 -12.29 37.52 22.39 -0.14 1.91
2022/05/24 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 2,089.8700 歐元 -6.09 -24.81 -13.56 30.65 22.59 -0.16 1.92
2022/05/24 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 15.2100 美元 -5.65 -24.29 -13.04 34.01 22.47 -0.15 1.92
2022/05/24 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 6.2900 美元 1.01 -3.37 -0.09 6.88 8.36 -0.01 0.44
2022/05/23 瑞銀(盧森堡)歐洲中型永續股票基金(歐元) 1,372.9400 歐元 -8.61 -17.64 -11.40 26.57 10.57 -0.32 1.11
2022/05/24 先機歐洲股票基金L類累積股(美元) 21.2572 美元 -2.96 -10.77 -13.39 20.92 9.27 -0.44 0.87
2022/05/24 貝萊德歐洲基金A2美元 163.1200 美元 -8.12 -25.03 -21.89 30.14 20.11 -0.33 1.76
2022/05/23 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金) 117.4900 美元 -5.93 -9.80 -9.20 1.66 4.92 -0.58 0.64
2022/05/23 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金DU2(本基金配息來源可能為本金) 93.1000 美元 -5.88 -9.78 -9.23 1.54 4.86 -0.59 0.63
2022/05/24 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 31.6052 歐元 3.54 -8.02 -1.82 20.63 11.57 -0.04 0.97
2022/05/24 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖 74.9400 美元 -3.27 -16.01 -11.43 16.75 11.47 -0.30 0.93
2022/05/24 鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票B歐元 7.9300 歐元 -2.82 -11.20 -3.53 19.79 9.61 -0.11 0.81
2022/05/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 474.9000 歐元 -4.11 -14.67 -7.58 14.58 12.40 -0.17 1.06
2022/05/24 法巴歐洲可換股債券基金C股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 140.6400 歐元 -4.09 -13.17 -11.85 -4.62 7.03 -0.52 0.62
2022/05/24 法巴永續歐洲股息股票基金C股(歐元) 101.2500 歐元 0.04 -7.67 1.81 10.76 9.19 0.06 0.73
2022/05/24 M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) 24.7308 歐元 2.32 -8.69 -4.46 18.73 11.36 -0.11 0.93
2022/05/24 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積 38.4932 歐元 3.42 -8.27 -2.33 21.93 11.57 -0.05 0.97
2022/05/24 鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票U歐元 52.0300 歐元 -2.77 -11.17 -3.51 19.80 9.59 -0.11 0.81
2022/05/24 鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票U美元對沖 56.5700 美元 -1.79 -10.21 -3.22 22.16 9.20 -0.10 0.78
2022/05/24 鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元 12.5300 美元 -3.98 -12.87 -14.18 21.18 8.00 -0.55 0.69
2022/05/24 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 52.8600 歐元 0.03 -8.45 2.00 15.57 13.90 0.05 1.29
2022/05/24 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-累積 42.5028 歐元 3.54 -8.04 -1.84 23.79 11.57 -0.04 0.97
2022/05/24 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積 171.8265 美元 -6.26 -11.09 -10.90 -0.56 5.45 -0.62 0.81
2022/05/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 18.5400 美元 -1.44 -8.58 -1.54 22.54 9.41 -0.05 0.84
2022/05/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 205.8500 美元 -1.32 -8.23 -0.65 26.40 9.39 -0.02 0.84
2022/05/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 19.0600 美元 -3.79 -14.38 -7.52 16.72 12.30 -0.18 1.06
2022/05/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 176.6900 美元 -3.55 -13.93 -6.51 20.48 12.31 -0.15 1.06
2022/05/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 69.4000 歐元 -4.34 -15.09 -8.49 11.25 12.39 -0.20 1.06
2022/05/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 55.1100 歐元 -3.97 -12.38 -3.06 19.31 10.69 -0.08 0.89
2022/05/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 294.5700 歐元 -1.78 -8.95 -1.63 20.69 9.49 -0.05 0.84
2022/05/24 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計) 191.8800 美元 -3.86 -18.43 -11.30 22.22 15.70 -0.20 1.38
2022/05/24 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元) 18.9700 歐元 -1.51 -14.16 -5.39 22.23 13.29 -0.11 1.14
2022/05/24 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元) 16.6900 歐元 -1.53 -14.23 -5.44 22.00 13.33 -0.11 1.14
2022/05/24 摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 99.8100 美元 2.38 -4.30 0.41 10.27 7.48 0.01 0.61
2022/05/24 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 85.7600 歐元 -4.86 -19.89 -12.39 19.76 16.76 -0.21 1.52
2022/05/24 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(累計) 23.4900 美元 -3.21 -11.43 -11.02 19.18 10.37 -0.32 1.02
2022/05/24 摩根基金-歐洲動力基金A股(澳幣對沖)(累計) 16.6200 澳幣 0.85 -8.88 -3.37 20.35 10.22 -0.09 0.86
2022/05/24 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(歐元)(累計) 230.9100 歐元 1.83 -4.74 1.43 12.44 7.97 0.05 0.68
2022/05/24 iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY 37.3300 歐元 -4.67 -11.38 -4.84 20.77 9.25 -0.21 0.63
2022/05/24 摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 50.8600 美元 -3.20 -11.47 -11.09 19.04 10.41 -0.32 1.02
2022/05/24 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2歐元 150.8600 歐元 -5.55 -9.99 -9.97 -5.27 4.84 -0.64 0.77
2022/05/23 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元避險 134.2100 美元 -4.12 -17.90 -10.60 26.94 12.05 -0.26 1.04
2022/05/24 匯豐環球投資基金-歐洲價值AD(本基金配息來源可能為本金) 40.7130 歐元 0.72 -4.80 -3.86 12.93 6.25 -0.19 0.31
2022/05/24 匯豐環球投資基金-歐洲價值IC(本基金配息來源可能為本金) 56.7740 歐元 0.93 -4.40 -3.04 15.85 6.26 -0.15 0.31
2022/05/24 匯豐環球投資基金-歐元區價值AC(本基金配息來源可能為本金) 50.7100 美元 -2.30 -8.51 -14.45 14.53 8.85 -0.51 0.49
2022/05/24 匯豐環球投資基金-歐元區價值AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) 15.1230 美元 1.90 -3.53 -1.43 26.51 7.42 -0.06 0.40
2022/05/24 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 14.1000 歐元 -5.04 -8.84 -9.08 -4.32 4.14 -0.68 0.69
2022/05/24 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 11.1520 歐元 -5.04 -8.84 -9.09 -4.35 4.13 -0.68 0.69
2022/05/24 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元 60.4000 歐元 -4.48 -15.47 -1.50 18.57 16.57 -0.01 0.92
2022/05/24 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 148.5000 歐元 -5.44 -9.73 -9.41 -0.69 5.57 -0.52 0.70
2022/05/24 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 154.3500 歐元 -5.35 -9.55 -9.02 0.60 5.57 -0.50 0.70
2022/05/24 駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2美元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 165.3600 美元 -5.15 -9.23 -8.59 4.00 5.51 -0.48 0.69
2022/05/24 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息-歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.7610 歐元 -3.46 -7.78 -4.33 4.25 5.31 -0.25 0.43
2022/05/24 富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計-美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 13.5000 美元 -2.95 -7.22 -4.93 8.61 5.01 -0.31 0.43
2022/05/24 富達基金-歐元債券基金(歐元累積) 15.5000 歐元 -7.19 -10.25 -8.77 -3.55 5.95 -0.45 1.03
2022/05/24 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(歐元累積) 20.5800 歐元 -4.32 -9.26 -8.86 1.28 5.66 -0.48 0.72
2022/05/24 富達基金-歐盟50R基金(A類股份-歐元) 11.5900 歐元 -2.77 -12.73 -6.98 17.55 8.93 -0.23 0.70
2022/05/24 富達基金-歐洲非投資等級債券基金 8.9650 歐元 -4.32 -9.22 -8.88 1.30 5.64 -0.49 0.71
2022/05/24 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息) 10.1600 歐元 -4.35 -9.21 -8.87 1.36 5.66 -0.48 0.72
2022/05/24 富達基金-歐元債券基金(A股月配息) 11.1400 歐元 -7.24 -10.31 -8.84 -3.65 5.92 -0.46 1.03
2022/05/24 富達基金-歐洲多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 17.6500 歐元 -3.45 -7.78 -4.29 4.26 5.31 -0.25 0.43
2022/05/24 富達基金-歐元債券基金 13.2000 歐元 -7.17 -10.27 -8.78 -3.56 5.94 -0.45 1.03
2022/05/24 富達基金-歐洲小型企業基金 64.7600 歐元 -3.46 -16.11 -13.72 23.35 12.22 -0.34 1.11
2022/05/24 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.4010 歐元 -4.34 -9.19 -8.86 1.33 5.64 -0.48 0.72
2022/05/24 富達基金-歐元債券基金(Y類股份累計股份-歐元) 16.0200 歐元 -7.08 -10.10 -8.46 -2.55 5.94 -0.44 1.03
2022/05/24 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 7.9840 歐元 -4.33 -9.23 -8.86 1.31 5.65 -0.48 0.72
2022/05/24 聯博-歐元區股票基金I級別歐元 31.6900 歐元 -0.53 -9.66 -4.46 12.98 7.84 -0.17 0.57
2022/05/24 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券I歐元(基金之配息來源可能為本金) 2,636.4200 歐元 -4.83 -8.97 -8.36 -0.88 5.55 -0.46 0.54
2022/05/24 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元(基金之配息來源可能為本金) 20.1100 歐元 -5.10 -9.50 -9.37 -4.06 5.60 -0.52 0.54
2022/05/24 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G歐元MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 88.7100 歐元 -5.08 -9.46 -9.36 -4.05 5.58 -0.52 0.54
2022/05/24 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G美元避險MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 78.8300 美元 -4.77 -8.98 -8.62 -0.05 5.55 -0.48 0.53
2022/05/24 鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 3,143.0200 歐元 0.52 -7.35 1.34 18.46 11.33 0.04 0.91
2022/05/24 鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 182.3200 歐元 0.18 -7.99 -0.07 14.09 11.36 0.00 0.91
2022/05/24 聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 27.4600 美元 -2.62 -10.61 -11.65 14.27 7.65 -0.47 0.68
2022/05/24 聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 24.7800 澳幣 0.04 -9.23 -4.21 8.35 7.87 -0.16 0.59
2022/05/24 聯博-歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11.0300 澳幣 -6.19 -10.96 -10.37 -3.20 6.63 -0.48 0.88
2022/05/24 聯博-歐元非投資等級債券基金A2級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 24.7600 歐元 -6.32 -11.19 -10.81 -2.67 6.49 -0.51 0.86
2022/05/24 聯博-歐元非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 11.5100 歐元 -6.32 -11.23 -10.85 -2.68 6.58 -0.51 0.87
2022/05/24 聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 16.4600 歐元 1.39 -7.15 -0.89 15.21 8.26 -0.03 0.65
2022/05/24 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 1,096.2818 歐元 -6.46 -19.05 -10.97 13.39 14.12 -0.22 1.26
2022/05/24 聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 32.8100 歐元 -0.52 -9.56 -4.23 13.96 7.83 -0.16 0.56
2022/05/24 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 356.0868 美元 -3.90 -12.64 -13.73 12.40 9.80 -0.43 0.95
2022/05/24 NN(L)歐洲非投資等級債券基金X股歐元(年配息)(本基金之配息來源可能為本金) 230.1100 歐元 -6.24 -11.64 -10.82 -3.93 6.01 -0.56 0.29
2022/05/24 NN(L)歐洲非投資等級債券基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 394.8600 歐元 -6.24 -10.19 -9.36 0.66 6.04 -0.48 0.31
2022/05/24 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A CAP美元(避險) 185.3300 美元 -4.56 -16.37 -2.00 11.81 15.90 -0.02 0.88
2022/05/24 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 136.8200 美元 -4.57 -16.38 -2.01 11.85 15.89 -0.02 0.88
2022/05/24 DWS投資歐洲非投資等級債基金LC(本基金之配息來源可能為本金) 152.1600 歐元 -4.81 -8.73 -8.04 -0.89 5.55 -0.45 0.71
2022/05/24 DWS投資歐洲非投資等級債基金FC(本基金之配息來源可能為本金) 159.0500 歐元 -4.70 -8.52 -7.62 0.45 5.55 -0.42 0.71
2022/05/24 景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金) 8.7900 美元 1.90 -6.07 1.08 16.10 10.24 0.03 0.79
2022/05/24 法巴歐洲股票基金C(歐元) 255.2300 歐元 0.11 -11.79 -3.77 16.66 11.02 -0.10 0.91
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 28.8900 美元 -3.51 -4.24 -8.17 10.99 7.51 -0.33 0.15
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Ydis)(本基金之配息來源可能為本金) 5.3000 歐元 -4.85 -8.62 -8.62 -2.61 4.89 -0.55 0.64
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 5.1300 歐元 -4.88 -8.66 -8.62 -2.74 5.08 -0.53 0.67
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 18.7200 歐元 -4.97 -8.73 -8.68 -2.75 5.02 -0.54 0.66
2022/05/24 景順永續性歐洲量化基金C股歐元 23.1900 歐元 1.58 -6.53 0.56 13.40 10.15 0.02 0.79
2022/05/24 景順泛歐洲基金A-年配息股美元 20.3600 美元 -1.51 -6.13 -8.23 15.67 8.15 -0.31 0.54
2022/05/24 景順永續性歐洲量化基金A(歐元投組對沖)股歐元 14.4200 歐元 1.69 -6.55 -1.03 8.67 9.58 -0.03 0.70
2022/05/24 景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元 15.4600 美元 1.91 -6.08 1.11 16.15 10.21 0.03 0.79
2022/05/24 景順永續性歐洲量化基金C(美元對沖)股美元 13.4300 美元 1.74 -6.08 1.36 17.70 10.04 0.04 0.78
2022/05/24 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) 36.1200 美元 -3.11 -6.47 -5.96 16.48 7.29 -0.25 0.63
2022/05/24 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 18.6800 歐元 1.36 -7.16 -0.85 15.24 8.21 -0.03 0.64
2022/05/24 景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 32.0800 美元 -0.43 -12.11 -15.06 28.02 13.48 -0.34 1.20
2022/05/24 景順永續性歐洲量化基金A股歐元 20.8400 歐元 1.46 -6.76 0.05 11.68 10.15 0.00 0.79
2022/05/24 資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 12.5700 歐元 -5.63 -9.63 -9.37 -6.47 5.18 -0.56 0.92
2022/05/24 資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 15.8500 歐元 -5.71 -9.84 -9.79 -7.42 5.14 -0.59 0.92
2022/05/24 資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(歐元) 17.1600 歐元 -5.61 -9.64 -9.40 -6.08 5.15 -0.57 0.91
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 16.8200 歐元 -0.12 -2.15 0.18 1.69 5.23 -0.00 -0.09
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 8.9900 美元 0.29 -1.41 1.38 5.44 5.18 0.06 -0.09
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc) 21.7200 美元 -3.81 -4.82 -9.24 6.73 7.56 -0.37 0.15
2022/05/24 DWS投資歐洲精選基金LC 212.1200 歐元 -1.56 -9.56 -4.96 17.79 9.15 -0.16 0.86
2022/05/24 DWS投資歐洲精選基金FC 250.1000 歐元 -1.38 -9.23 -4.25 20.55 9.15 -0.14 0.86
2022/05/23 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 13.2300 歐元 -3.99 -7.22 -1.64 9.34 6.25 -0.09 0.74
2022/05/24 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A CAP歐元 246.7200 歐元 -5.14 -17.14 -3.33 5.62 15.90 -0.05 0.88
2022/05/24 富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A)(本基金之配息來源可能為本金) 160.4300 歐元 -0.01 -4.34 -0.92 8.86 8.18 -0.04 0.66
2022/05/24 富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 191.7800 歐元 0.01 -4.31 -0.90 9.36 8.18 -0.03 0.66
2022/05/24 富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 95.1600 歐元 0.01 -4.31 -0.91 9.31 8.19 -0.03 0.66
2022/05/24 富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 95.2000 美元 0.49 -3.63 0.11 13.80 8.17 0.00 0.66
2022/05/24 富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 90.0400 澳幣 0.18 -4.12 -0.56 9.33 8.25 -0.02 0.66
2022/05/24 富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 141.9800 美元 0.42 -3.70 0.02 13.80 8.13 -0.00 0.65
2022/05/24 安本標準歐洲永續股票基金A累積歐元 65.8023 歐元 -1.94 -17.04 -8.59 14.78 17.60 -0.13 1.60
2022/05/24 聯博-歐元區股票基金A級別歐元 28.8600 歐元 -0.76 -10.04 -5.25 10.32 7.84 -0.20 0.56
2022/05/24 安本標準歐洲永續股票基金X累積歐元 18.9784 歐元 -1.76 -16.73 -7.90 17.38 17.60 -0.12 0.52
2022/05/24 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 33.8381 歐元 -6.64 -19.39 -11.70 10.71 14.11 -0.24 1.26
2022/05/24 聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 14.8700 歐元 -0.73 -10.04 -5.23 10.39 7.85 -0.20 0.57
2022/05/24 聯博-歐元區股票基金BX級別歐元 11.8200 歐元 -1.01 -10.45 -6.12 7.26 7.84 -0.24 0.56
2022/05/24 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 20.0500 美元 -2.86 -11.09 -12.67 10.41 7.61 -0.52 0.68
2022/05/24 富達基金-歐洲大型企業基金(Y類股-歐元) 14.3900 歐元 -2.11 -8.40 -2.34 10.12 7.87 -0.09 0.60
2022/05/24 富達基金-歐洲動能基金(Y類股-歐元) 21.1400 歐元 -2.58 -15.41 -8.55 17.74 12.44 -0.20 1.09
2022/05/24 富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股累計-美元避險) 14.4100 美元 -0.48 -12.08 -8.45 11.53 10.81 -0.23 0.92
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 9.2500 美元 -2.84 -8.42 -5.52 2.10 7.83 -0.21 0.58
2022/05/24 富達基金-歐洲動能基金 72.1200 歐元 -2.78 -15.76 -9.33 14.77 12.42 -0.22 1.09
2022/05/24 富達基金-歐洲大型企業基金 51.2000 歐元 -2.36 -8.82 -3.21 7.26 7.88 -0.12 0.60
2022/05/24 富達基金-歐洲基金(Y類股份累計股份-歐元) 19.9700 歐元 -2.87 -9.92 -3.34 8.95 8.56 -0.12 0.63
2022/05/24 富達基金-歐元債券基金(A股累計-美元避險) 12.4600 美元 -7.01 -9.91 -8.25 0.32 5.92 -0.43 1.04
2022/05/24 富達基金-歐洲動能基金(Y股累計-歐元) 27.3500 歐元 -2.60 -15.40 -8.56 17.74 12.41 -0.20 1.09
2022/05/24 富達基金-歐洲動能基金(Y股累計美元避險) 14.6600 美元 -1.48 -14.17 -7.91 21.36 12.04 -0.19 1.04
2022/05/24 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金A2美元避險 16.4800 美元 -4.13 -14.21 -11.40 20.12 9.61 -0.36 0.83
2022/05/24 晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(美元避險) 35.2100 美元 -1.10 -8.33 -4.29 18.75 6.84 -0.19 0.56
2022/05/24 晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 32.8000 美元 -1.41 -8.94 -5.45 15.01 6.81 -0.24 0.56
2022/05/24 晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份(歐元) 33.1500 歐元 -1.89 -9.35 -4.36 16.60 7.28 -0.18 0.60
2022/05/24 晉達環球策略基金-歐洲股票基金A累積股份(歐元) 56.3200 歐元 -2.10 -9.77 -5.25 13.43 7.28 -0.22 0.60
2022/05/24 iShares S&P歐洲350指數IEV.US 47.3500 美元 -4.88 -10.64 -11.12 17.86 7.62 -0.45 0.71
2022/05/24 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 18.7390 美元 -2.14 -12.49 -16.10 13.84 10.81 -0.46 0.95
2022/05/24 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金I2歐元 36.9500 歐元 -4.45 -14.59 -11.71 17.94 9.66 -0.37 0.83
2022/05/23 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-歐元 501.5000 歐元 -4.76 -18.73 -11.75 20.47 12.10 -0.29 1.07
2022/05/24 摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計) 165.0500 美元 -3.34 -13.03 -14.26 18.44 10.13 -0.43 0.98
2022/05/24 摩根投資基金-歐洲智選基金A股(歐元)(累計) 1,670.8500 歐元 -1.15 -10.71 -2.19 21.01 11.75 -0.05 1.04
2022/05/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 43.7900 歐元 -2.04 -9.43 -2.71 16.84 9.50 -0.08 0.85
2022/05/24 摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元)(累計) 184.7500 美元 -4.83 -14.46 -14.15 15.70 11.33 -0.38 1.09
2022/05/24 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 13.4912 歐元 -6.63 -11.74 -12.05 -5.99 5.46 -0.69 0.81
2022/05/24 施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A-累積 291.5362 歐元 2.89 -9.03 -4.97 16.91 12.31 -0.11 1.03
2022/05/24 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-累積 21.6813 歐元 -6.52 -11.54 -11.65 -4.71 5.46 -0.66 0.81
2022/05/24 霸菱歐寶基金-A類美元配息型 56.6000 美元 -4.15 -12.60 -10.57 10.63 13.72 -0.22 1.33
2022/05/24 施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 253.2935 歐元 2.70 -9.37 -5.68 14.29 12.31 -0.13 1.03
2022/05/24 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積 19.8622 歐元 -6.62 -11.74 -12.05 -5.98 5.46 -0.69 0.81
2022/05/24 M&G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元) 13.6724 美元 -1.93 -12.82 -16.27 13.66 11.20 -0.45 0.97
2022/05/24 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元) 16.3500 歐元 -1.74 -14.58 -6.25 18.91 13.31 -0.13 1.14
2022/05/24 摩根士丹利歐洲機會基金AH(美元避險) 41.7300 美元 -13.82 -37.40 -27.68 27.85 24.78 -0.34 2.03
2022/05/24 法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) 831.5300 歐元 -3.90 -15.64 -9.69 2.60 11.68 -0.24 0.84
2022/05/24 法巴歐元債券基金C股(歐元) 205.8300 歐元 -5.83 -9.31 -9.13 -8.10 4.74 -0.60 0.85
2022/05/24 鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票A美元 10.5500 美元 -5.89 -14.23 -14.16 17.09 9.49 -0.46 0.91
2022/05/24 法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 104.8600 歐元 -5.84 -9.31 -9.14 -8.11 4.73 -0.60 0.85
2022/05/24 PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 20.5200 歐元 -5.66 -9.56 -10.43 -8.35 4.87 -0.67 0.84
2022/05/24 鋒裕匯理基金歐陸股票A美元 9.8000 美元 -4.58 -13.88 -15.66 15.70 8.19 -0.60 0.72
2022/05/24 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元 51.0200 歐元 -4.49 -17.72 -12.99 10.82 12.20 -0.32 1.02
2022/05/24 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖 56.6600 美元 -3.49 -16.31 -11.96 14.60 11.65 -0.31 0.95
2022/05/24 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖 56.0000 美元 -3.51 -16.34 -12.01 14.03 11.68 -0.31 0.96
2022/05/24 鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票U美元 55.8100 美元 -6.15 -14.88 -15.07 14.69 9.41 -0.50 0.90
2022/05/24 鋒裕匯理基金歐陸股票B美元 7.7900 美元 -4.53 -13.73 -15.97 13.89 7.97 -0.63 0.69
2022/05/24 鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票B美元 8.4900 美元 -6.19 -14.84 -15.10 14.57 9.41 -0.50 0.90
2022/05/24 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 182.6300 歐元 -4.30 -17.42 -12.38 13.15 12.16 -0.30 1.02
2022/05/24 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元 97.6300 歐元 -4.48 -17.72 -13.00 10.83 12.20 -0.32 1.02
2022/05/24 施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 7.4853 歐元 -1.49 -2.77 -3.03 -2.42 1.19 -0.83 3.26
2022/05/23 歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 132.8100 美元 -6.66 -14.13 -8.46 23.19 9.15 -0.28 0.97
2022/05/23 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金) 217.0800 歐元 -6.31 -10.40 -10.11 -2.86 4.99 -0.63 0.65
2022/05/23 歐義銳榮歐洲中小型股基金R 759.2300 歐元 -7.41 -15.08 -8.80 22.19 9.57 -0.28 1.05
2022/05/24 貝萊德歐元優質債券基金A2歐元 27.3400 歐元 -5.98 -9.83 -10.01 -7.10 5.18 -0.60 0.89
2022/05/24 貝萊德歐元市場基金A2歐元 33.9400 歐元 -3.28 -19.50 -10.33 20.01 16.76 -0.17 1.36
2022/05/24 貝萊德歐元市場基金A2美元 36.4300 美元 -6.88 -22.88 -20.99 15.07 15.85 -0.41 1.42
2022/05/23 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金D(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 130.6500 歐元 -6.31 -10.40 -10.11 -2.86 4.95 -0.63 0.65
2022/05/24 先機歐洲股票基金B類累積股(美元) 17.1878 美元 -3.27 -11.36 -14.36 16.75 9.31 -0.48 0.88
2022/05/24 先機歐洲股票基金C類累積股(美元) 16.4001 美元 -3.39 -11.63 -14.81 14.61 9.28 -0.49 0.87
2022/05/24 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 9.0000 歐元 0.47 -4.16 -1.27 1.80 8.35 -0.05 0.45
2022/05/24 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 146.9700 歐元 -6.08 -24.55 -14.31 25.49 22.18 -0.17 1.92
2022/05/24 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 3,064.9800 歐元 0.71 -3.73 -0.39 4.64 8.38 -0.02 0.44
2022/05/24 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 272.8000 歐元 0.49 -4.16 -1.28 1.89 8.38 -0.05 0.44
2022/05/24 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2美元 21.1200 美元 -4.69 -22.38 -11.67 23.65 21.33 -0.14 1.75
2022/05/24 貝萊德歐元市場基金A4歐元 29.3900 歐元 -3.29 -19.50 -10.34 20.03 16.77 -0.17 1.36
2022/05/24 貝萊德歐元優質債券基金A3歐元 18.4700 歐元 -6.01 -9.86 -10.03 -7.13 5.18 -0.60 0.90
2022/05/24 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2澳幣 18.9800 澳幣 -5.34 -23.10 -12.82 17.16 21.69 -0.16 1.78
2022/05/24 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 192.6900 歐元 -6.29 -25.14 -14.33 27.20 22.58 -0.17 1.92
2022/05/24 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 107.4200 歐元 -4.00 -12.18 -8.37 3.81 8.34 -0.30 0.69
2022/05/24 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 18.2600 美元 -8.15 -24.79 -18.34 17.50 18.54 -0.29 1.60
2022/05/24 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 2,880.6700 歐元 -8.64 -25.35 -18.86 14.27 18.71 -0.30 1.61
2022/05/24 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 15.4400 美元 -5.33 -21.18 -14.46 13.03 15.55 -0.27 1.35
2022/05/24 貝萊德歐洲特別時機基金C2歐元 41.4200 歐元 -5.74 -23.62 -14.08 13.64 21.31 -0.18 1.75
2022/05/24 貝萊德歐洲特別時機基金A2美元 56.0700 美元 -8.93 -26.35 -23.32 13.16 20.48 -0.35 1.81
2022/05/24 貝萊德歐洲特別時機基金A2歐元 52.2200 歐元 -5.45 -23.14 -13.00 17.98 21.33 -0.16 1.75
2022/05/24 道瓊歐盟50指數FEZ.US 38.4800 美元 -8.30 -16.13 -18.32 11.67 7.54 -0.77 0.55
2022/05/24 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 287.6500 歐元 -6.19 -22.20 -15.78 7.00 15.67 -0.30 1.35
2022/05/24 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 3,265.1900 歐元 -5.95 -21.80 -14.92 10.28 15.67 -0.28 1.35
2022/05/24 施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 223.1634 歐元 -4.19 -22.12 -11.22 21.24 20.20 -0.15 1.79
2022/05/24 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 59.9986 美元 -2.57 -17.48 -19.43 11.81 12.90 -0.47 1.07
2022/05/24 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 58.7778 美元 3.11 -7.53 -4.33 -13.16 11.19 -0.11 0.94
2022/05/24 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積 105.6200 歐元 2.80 -7.94 -4.70 -14.87 11.19 -0.12 0.94
2022/05/23 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 126.5100 美元 -3.63 -8.41 -9.12 13.14 8.16 -0.34 0.89
2022/05/24 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元 43.7800 歐元 -4.47 -17.71 -12.96 -3.38 12.20 -0.32 1.02
2022/05/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 30.1100 美元 -8.00 -16.10 -14.68 14.40 10.09 -0.45 0.90
2022/05/24 摩根士丹利歐洲機會基金A(歐元) 37.0000 歐元 -14.37 -38.10 -28.81 21.03 24.87 -0.36 2.04
2022/05/24 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積 18.1200 歐元 -7.16 -11.56 -12.19 -8.43 5.56 -0.68 0.97
2022/05/24 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積 10.0385 歐元 -7.65 -11.69 -11.82 -8.65 5.84 -0.63 1.03
2022/05/24 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 52.3600 歐元 -2.80 -16.89 -12.78 15.21 12.93 -0.29 1.11
2022/05/24 宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 0.8621 美元 -5.31 -18.02 -17.26 14.84 12.46 -0.43 1.19
2022/05/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 235.7200 美元 -5.89 -12.80 -13.41 15.76 9.07 -0.46 0.86
2022/05/23 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元 148.8000 歐元 -2.48 -3.46 -5.61 -1.25 4.72 -0.37 0.19
2022/05/23 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 510.1500 歐元 -7.35 -15.16 -14.76 -6.97 5.93 -0.78 0.58
2022/05/23 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 95.8400 美元 -6.92 -14.60 -13.99 -3.01 5.82 -0.75 0.57
2022/05/24 匯豐環球投資基金-歐洲價值AC(本基金配息來源可能為本金) 53.9390 美元 -2.79 -8.80 -15.40 8.12 7.86 -0.61 0.40
2022/05/24 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金配息來源可能為本金) 12.9740 美元 -3.28 -15.59 -11.02 4.03 11.96 -0.27 1.03
2022/05/24 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金配息來源可能為本金) 70.3260 歐元 -3.93 -16.48 -12.31 -1.11 12.00 -0.31 1.03
2022/05/24 晉達環球策略基金-歐洲股票基金I累積股份 35.6500 美元 -5.89 -13.09 -15.68 11.72 7.18 -0.69 0.63
2022/05/24 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金A2歐元 31.9300 歐元 -4.69 -14.97 -12.50 15.15 9.66 -0.40 0.83
2022/05/24 晉達環球策略基金-英鎊貨幣基金A收益股份 9.8615 英鎊 0.02 -0.11 -0.39 -0.99 0.09 -1.22 -0.68
2022/05/24 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 31.0800 美元 -1.58 -9.31 -6.13 12.69 6.86 -0.27 0.56
2022/05/24 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(歐元) 23.2600 歐元 -2.27 -10.09 -5.94 10.92 7.27 -0.25 0.60
2022/05/24 富達基金-歐洲基金A歐元 16.1400 歐元 -3.06 -10.33 -4.14 6.27 8.59 -0.14 0.64
2022/05/24 富達基金-歐洲動能基金(A股累計-美元避險) 21.4900 美元 -1.74 -14.55 -8.67 18.40 12.05 -0.21 1.04
2022/05/24 富達基金-歐洲基金(A股累計-美元避險) 15.6700 美元 -1.88 -9.16 -3.98 9.05 8.16 -0.15 0.60
2022/05/24 富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股-歐元) 23.5700 歐元 -1.38 -13.22 -9.36 5.89 11.24 -0.25 0.97
2022/05/24 聯博-歐元區股票基金AX級別美元 15.9600 美元 -4.94 -13.82 -16.53 5.77 7.96 -0.65 0.60
2022/05/24 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 23.1487 美元 -4.12 -13.05 -14.54 9.52 9.79 -0.46 0.95
2022/05/24 聯博-歐元區股票基金S1級別美元 35.2200 美元 -4.66 -13.38 -15.64 9.18 7.98 -0.61 0.60
2022/05/24 聯博-歐元區股票基金A級別美元 30.9700 美元 -4.91 -13.85 -16.57 5.66 7.97 -0.65 0.60
2022/05/24 法巴歐洲小型股票基金RH(美元) 134.4000 美元 -5.32 -17.30 -14.45 8.33 12.72 -0.34 1.09
2022/05/24 DWS投資歐洲非投資等級債基金FD(本基金之配息來源可能為本金) 95.3700 歐元 -8.08 -11.76 -10.89 -9.86 6.47 -0.52 0.79
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 9.7700 美元 -3.08 -8.43 -6.69 3.06 6.31 -0.32 0.19
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 37.5100 美元 -7.43 -13.09 -18.17 -7.68 9.19 -0.62 0.61
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 34.9400 歐元 -3.37 -9.25 -6.85 -3.59 7.83 -0.26 0.57
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 8.6600 歐元 -5.28 -9.38 -10.00 -6.74 5.04 -0.62 0.66
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 6.9600 美元 -9.00 -12.65 -19.81 -6.92 6.30 -1.01 0.70
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 6.8900 美元 -4.34 -6.35 -12.04 -2.74 6.81 -0.55 -0.21
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 21.5100 歐元 -3.76 -9.36 -8.04 -1.96 6.56 -0.38 0.17
2022/05/24 DWS投資歐洲精選基金USD LC 117.6900 美元 -5.20 -13.34 -16.26 12.86 9.62 -0.53 0.92
2022/05/24 富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A)(本基金之配息來源可能為本金) 169.1300 美元 -4.20 -8.39 -12.98 4.17 7.92 -0.51 0.69
2022/05/24 富蘭克林MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 94.3200 美元 -4.20 -8.38 -12.97 4.58 7.93 -0.51 0.69
2022/05/24 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 1,182.3161 美元 -9.72 -22.49 -21.88 8.54 14.48 -0.48 1.35
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 17.4700 歐元 -3.75 -9.34 -8.05 -1.96 6.50 -0.38 0.18
2022/05/24 富達基金-南歐基金 71.3400 歐元 1.05 -8.60 -10.15 0.27 5.67 -0.55 -0.02
2022/05/24 晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份 82.6700 美元 -6.28 -13.82 -17.11 6.19 7.18 -0.75 0.63
2022/05/23 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元 147.2400 美元 -10.28 -23.03 -22.77 15.24 10.95 -0.67 1.21
2022/05/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 27.3600 美元 -6.11 -13.25 -14.34 12.09 9.08 -0.49 0.86
2022/05/24 MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 35.7700 美元 -8.35 -18.69 -19.44 6.71 11.95 -0.51 1.08
2022/05/24 摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計) 202.5200 美元 -8.40 -23.28 -23.12 14.59 16.67 -0.43 1.57
2022/05/24 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 59.9800 美元 -6.83 -20.64 -23.51 10.32 12.67 -0.60 1.15
2022/05/24 鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元 1,987.3800 美元 -7.39 -20.43 -21.96 12.29 11.98 -0.58 1.10
2022/05/24 施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 6.3153 歐元 -1.69 -3.17 -3.82 -4.78 1.19 -1.03 3.22
2022/05/24 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A-累積 40.7417 歐元 -3.10 -18.25 -20.52 6.67 12.91 -0.50 1.07
2022/05/24 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 31.6499 歐元 2.60 -8.28 -5.43 -16.89 11.20 -0.14 0.94
2022/05/24 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積 95.3147 歐元 2.60 -8.30 -5.46 -16.92 11.19 -0.14 0.94
2022/05/24 法巴歐洲小型股票基金C股(歐元) 234.2800 歐元 -5.68 -17.86 -15.39 3.39 12.74 -0.37 1.09
2022/05/24 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 195.8300 美元 -7.64 -20.89 -22.92 8.29 11.99 -0.61 1.10
2022/05/23 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 814.3000 美元 -12.77 -19.54 -20.12 16.98 9.15 -0.70 1.20
2022/05/24 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 246.7900 歐元 -8.84 -25.68 -19.59 11.26 18.70 -0.31 1.61
2022/05/24 貝萊德歐元優質債券基金A3美元 19.8300 美元 -9.49 -13.63 -20.71 -10.94 6.57 -1.02 0.91
2022/05/24 貝萊德歐元優質債券基金A2美元 29.3500 美元 -9.47 -13.63 -20.70 -10.95 6.58 -1.02 0.91
2022/05/23 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金D2(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 139.7900 美元 -11.74 -15.13 -21.32 -7.07 6.56 -1.05 0.68
2022/05/23 歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金) 233.7600 美元 -11.73 -15.12 -21.29 -6.96 6.56 -1.05 0.68
2022/05/24 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元 104.7100 美元 -7.81 -21.16 -23.43 6.09 11.97 -0.63 1.10
2022/05/24 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元 54.7300 美元 -7.80 -21.16 -23.43 6.09 11.98 -0.63 1.10
2022/05/24 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元 53.8900 美元 -7.82 -21.17 -23.44 6.17 11.97 -0.63 1.10
2022/05/23 法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元) 204.6785 歐元 -0.18 -0.37 -0.69 -1.57 0.02 -11.08 0.02
2022/05/24 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 39.7199 美元 -7.18 -22.08 -30.65 0.49 13.37 -0.77 1.11
2022/05/24 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 37.1413 歐元 -3.22 -18.45 -20.92 5.07 12.91 -0.51 1.07
2022/05/23 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 81.1100 美元 -12.38 -19.35 -25.16 -11.04 5.65 -1.48 0.68
2022/05/23 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元 124.4600 美元 -8.13 -8.55 -17.37 -5.50 6.97 -0.79 0.34
2022/05/24 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金配息來源可能為本金) 79.7180 美元 -7.28 -19.98 -22.83 -5.32 12.00 -0.61 1.12
2022/05/24 富達基金-歐元現金基金 8.8297 歐元 -0.22 -0.45 -0.90 -3.03 0.02 -15.53 0.03
2022/05/24 富達基金-歐元現金基金(歐元累積) 10.3641 歐元 -0.22 -0.45 -0.90 -3.03 0.02 -15.70 0.02
2022/05/24 安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A CAP歐元 170.7900 歐元 -6.53 -23.95 -14.81 1.10 18.12 -0.23 1.55
2022/05/24 資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 17.0100 美元 -9.67 -13.65 -20.59 -11.36 6.65 -1.00 0.97
2022/05/24 資本集團歐元債券基金(盧森堡)Z(美元) 18.4200 美元 -9.53 -13.44 -20.19 -10.06 6.66 -0.98 0.97
2022/05/24 資本集團歐元債券基金(盧森堡)Zd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 13.4900 美元 -9.58 -13.47 -20.18 -10.43 6.67 -0.97 0.97
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 8.2400 美元 -7.73 -13.17 -19.22 -6.04 7.80 -0.79 0.22
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 8.1000 美元 -7.74 -13.18 -19.25 -6.08 7.76 -0.79 0.22
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金美元B(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 6.6300 美元 -9.18 -12.91 -20.62 -10.71 6.25 -1.06 0.68
2022/05/24 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) 8.4300 美元 -8.07 -13.72 -20.32 -10.03 7.82 -0.83 0.22
2022/05/24 安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A CAP 美元(避險) 74.5200 美元 -5.90 -23.11 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/05/24 安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) 101.8500 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/05/24 安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金BL CAP 美元(避險) 88.8400 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/05/24 安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金) 94.4000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/05/24 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券G澳幣避險MD(月配息)(基金之配息來源可能為本金) 79.0400 澳幣 -4.97 -9.26 -8.85 N/A 5.59 -0.49 0.54
N/A 鋒裕匯理基金歐洲防護股票I美元避險   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/05/24 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 38.0900 澳幣 -5.14 -9.66 -9.73 N/A 5.63 -0.53 0.54
2022/05/24 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 39.6800 歐元 -5.29 -9.88 -10.19 N/A 5.57 -0.57 0.54
2022/05/24 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 38.7900 美元 -4.96 -9.33 -9.27 N/A 5.55 -0.52 0.54
2022/05/24 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 39.4400 南非幣 -4.09 -7.29 -4.90 N/A 5.69 -0.27 0.55
2022/05/24 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 39.2200 澳幣 -4.94 -9.09 -8.68 N/A 5.60 -0.48 0.54
2022/05/24 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 40.9100 歐元 -5.06 -9.41 -9.26 N/A 5.59 -0.51 0.54
2022/05/24 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 39.9300 美元 -4.79 -8.92 -8.40 N/A 5.57 -0.47 0.54
2022/05/24 鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 810.8700 南非幣 -3.90 -6.94 -4.22 N/A 5.69 -0.23 0.56
2022/05/24 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股F1穩定月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 8.9370 歐元 -4.21 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/05/24 富達基金-歐洲小型企業基金Y股累計美元(美元/歐元避險) 8.5080 美元 -2.62 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/05/24 富達基金-歐洲非投資等級債券基金(Y股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.3150 美元 -3.96 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2022/05/23 GAM Star歐洲股票基金-A USD 8.6129 美元 -10.68 -19.96 N/A N/A N/A N/A N/A
2021/10/28 匯豐環球投資基金-歐元區價值IC(本基金配息來源可能為本金) 56.2600 歐元 3.52 5.75 52.34 34.14 23.82 0.54 1.16
2021/10/28 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金配息來源可能為本金) 102.2560 歐元 1.46 6.61 40.43 29.65 18.24 0.56 0.94
2021/10/28 匯豐環球投資基金-歐元區價值ID(本基金配息來源可能為本金) 48.8440 歐元 3.52 5.75 52.34 34.13 23.82 0.54 1.16
2021/10/28 匯豐環球投資基金-歐洲價值ID(本基金配息來源可能為本金) 9.9060 歐元 3.86 3.70 46.22 28.57 22.39 0.52 1.08
2021/10/28 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金配息來源可能為本金) 16.4230 歐元 1.46 6.61 40.39 29.61 18.24 0.56 0.94
2021/01/13 摩根投資基金-歐洲智選基金A股(美元對沖)(累計) 117.5100 美元 8.45 10.65 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/10/16 摩根投資基金-歐洲策略股息基金A股(澳幣對沖)(累計) 8.7400 澳幣 -3.21 11.48 -16.84 -15.15 43.11 -0.05 1.07
2022/05/24 施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A-累積 6.9482 歐元 -1.57 -2.93 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/05/24 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A-累積 11.1714 歐元 -7.53 -11.44 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/05/24 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A-累積 20.1654 歐元 -7.03 -11.32 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/05/24 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A-累積 75.2474 歐元 4.93 4.02 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/05/24 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 14.6722 歐元 -6.52 -12.42 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/02/13 鋒裕匯理基金歐陸股票T美元 56.1200 美元 -4.83 2.13 6.33 12.56 N/A N/A N/A
2020/11/19 鋒裕匯理基金永續領先歐洲企業股票T歐元 50.9900 歐元 3.98 0.69 -1.54 -1.98 N/A N/A N/A
2019/03/13 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 100.7500 美元 7.06 -1.32 -5.02 N/A 9.11 -0.16 0.97
2022/05/23 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金) 83.0600 美元 -5.48 -9.07 -8.42 N/A 5.02 -0.52 0.67
2022/01/18 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券IMH美元(本基金之配息來源可能為本金) 107.9000 美元 0.10 -0.12 2.26 N/A 1.90 0.28 0.42
2022/01/18 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券IMBxH 美元(本基金之配息來源可能為本金) 96.1700 美元 -1.62 -3.52 -4.60 N/A 1.52 -0.96 0.10
2022/05/24 施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(歐元)A-累積 22.4136 歐元 -1.19 -2.83 N/A N/A N/A N/A N/A
2022/05/24 施羅德環球基金系列-歐洲永續價值股票(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金)(歐元) 11.2928 歐元 -2.18 -4.76 N/A N/A N/A N/A N/A
2014/12/10 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2紐西蘭幣 10.3600 紐幣 3.70 1.47 N/A N/A N/A N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。