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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2019/04/17 MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 147.4600 美元 12.71 12.72 12.19 36.31 14.55 0.24 1.04
2019/04/17 MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 19.0900 美元 12.69 12.29 15.07 38.84 11.42 0.36 0.72
2019/04/18 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 172.2830 美元 4.77 4.58 4.57 16.60 2.93 0.39 0.63
2019/04/18 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-USD 17.0800 美元 16.59 13.41 9.00 31.69 14.46 0.18 0.93
2019/04/18 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-AUD 16.2000 澳幣 16.30 12.81 8.22 32.35 14.47 0.17 0.92
2019/04/18 安本標準歐洲股票基金X累積 15.8908 歐元 12.88 10.81 10.38 31.05 15.04 0.20 0.94
2019/04/17 法巴百利達歐洲小型股票基金RH(美元) 127.8800 美元 12.94 8.97 8.35 34.03 14.29 0.17 1.04
2019/04/18 富達歐洲動能基金 62.4000 歐元 14.35 13.95 16.70 37.54 15.72 0.30 0.93
2019/04/18 富達歐洲動能基金(A股累計-美元避險) 17.8500 美元 14.20 14.57 18.53 49.62 15.26 0.33 0.87
2019/04/18 富達歐洲動能基金(Y類股-歐元) 18.1100 歐元 14.55 14.40 17.69 41.03 15.75 0.31 0.93
2019/04/18 富達歐洲動能基金(Y股累計-歐元) 23.0500 歐元 14.62 14.45 17.72 40.98 15.74 0.31 0.93
2019/04/18 木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股英鎊年收益 32.1700 英鎊 3.98 1.35 6.25 39.19 11.86 0.15 0.48
2019/04/18 木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股美元避險累積 18.8200 美元 6.75 4.38 9.99 35.59 12.05 0.23 0.64
2019/04/17 MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 319.2500 歐元 11.94 10.65 12.37 30.59 11.48 0.29 0.71
2019/04/17 MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 15.1700 美元 12.54 10.97 8.82 32.26 11.81 0.21 0.85
2019/04/17 MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 163.1100 美元 13.01 11.67 9.83 36.52 11.89 0.23 0.86
2019/04/17 MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 16.4300 美元 12.46 12.23 11.24 32.82 14.48 0.22 1.04
2019/04/17 MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 25.9800 美元 10.27 7.76 1.21 26.42 11.49 0.03 0.90
2019/04/17 MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 23.4400 美元 10.05 7.38 0.43 23.63 11.48 0.01 0.90
2019/04/17 MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 62.9300 歐元 11.68 10.48 8.35 25.06 14.50 0.17 1.03
2019/04/17 MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 45.3600 歐元 11.67 10.10 11.26 26.77 11.47 0.27 0.71
2019/04/17 MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 245.1800 歐元 12.16 9.99 7.19 28.15 11.76 0.17 0.84
2019/04/17 MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 205.6200 美元 10.73 7.65 -2.53 27.76 12.20 -0.06 1.03
2019/04/17 MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 417.6200 歐元 11.95 11.03 9.42 28.81 14.51 0.19 1.03
2019/04/17 摩根基金-歐洲基金(美元對沖)(累計) 202.2800 美元 12.02 8.93 4.71 34.83 11.48 0.12 0.83
2019/04/18 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金(A2 類股份-歐元) 49.7500 歐元 7.64 6.35 8.11 25.19 9.60 0.23 0.65
2019/04/18 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金(A2 類股份-美元避險) 34.1300 美元 7.77 7.33 10.31 31.17 9.39 0.30 0.64
2019/04/18 富達歐元債券基金(A股累計-美元避險) 12.3600 美元 4.04 5.55 4.22 11.45 3.20 0.32 0.85
2019/04/18 富達歐洲入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10.5300 澳幣 9.02 8.68 7.99 25.93 10.24 0.21 0.66
2019/04/18 富達歐洲高收益基金(Y股累計-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12.5300 美元 5.83 5.12 4.68 22.84 4.45 0.26 0.71
2019/04/18 富達歐洲基金(A股累計-美元避險) 14.6600 美元 10.39 9.16 10.14 35.49 13.26 0.22 0.76
2019/04/18 富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險) 16.1100 美元 8.27 3.47 0.31 40.82 15.07 0.01 0.95
2019/04/18 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 11.6300 美元 9.19 9.16 8.51 25.71 10.20 0.23 0.67
2019/04/18 NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 283.5300 美元 12.93 8.64 3.07 34.14 12.41 0.07 0.89
2019/04/18 NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 271.3200 美元 12.59 8.09 2.09 30.39 12.37 0.05 0.89
2019/04/18 安本標準歐洲股票基金A累積 56.3890 歐元 12.67 10.40 9.56 28.13 15.03 0.18 0.94
2019/04/18 NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 290.0100 澳幣 12.65 7.96 2.43 33.83 12.41 0.06 0.88
2019/04/18 聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.8400 美元 10.09 6.67 1.64 33.41 13.31 0.04 0.94
2019/04/18 聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 24.8000 美元 10.76 6.99 1.68 46.23 12.04 0.04 0.88
2019/04/18 聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 23.7700 澳幣 10.25 5.79 -0.63 40.32 11.87 -0.01 0.85
2019/04/18 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(美元避險) 163.9100 美元 8.42 8.03 8.04 22.79 10.14 0.22 0.85
2019/04/18 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 134.3400 美元 8.42 8.07 8.09 23.00 10.15 0.22 0.86
2019/04/18 DWS投資歐洲高收益公司債基金(美元避險)USD LDMH(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 110.3300 美元 5.17 3.72 4.37 23.61 4.47 0.27 0.74
2019/04/18 DWS投資歐洲高收益公司債基金(美元避險)USD FCH(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 137.5300 美元 5.68 4.32 5.27 25.84 4.44 0.30 0.74
2019/04/18 貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2-USD 13.1400 美元 3.06 4.87 4.04 10.51 2.35 0.42 0.88
2019/04/18 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 1,210.7600 美元 6.39 4.41 6.02 27.80 7.63 0.21 0.38
2019/04/18 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 1,168.6800 美元 16.12 9.15 7.20 27.65 14.57 0.15 0.81
2019/04/17 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) 1,120.5800 歐元 12.42 4.27 3.23 26.78 16.03 0.07 1.16
2019/04/18 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 88.3841 美元 7.11 6.42 5.08 27.40 9.53 0.14 0.62
2019/04/18 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 28.1296 美元 7.44 5.51 5.03 32.69 9.62 0.14 0.56
2019/04/18 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 22.8847 美元 7.44 5.49 5.01 32.69 9.62 0.14 0.56
2019/04/17 MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 17.9200 美元 12.56 11.86 14.07 35.04 11.46 0.33 0.73
2019/04/18 木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股歐元累積 35.3900 歐元 5.96 2.79 6.95 27.76 12.02 0.16 0.64
2019/04/17 法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元) 234.3000 歐元 12.16 7.35 5.23 25.93 14.34 0.11 1.04
2019/04/18 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 281.0500 歐元 17.03 6.42 2.41 26.42 19.63 0.05 1.20
2019/04/18 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 3,092.1700 歐元 17.32 6.94 3.44 30.27 19.64 0.07 1.20
2019/04/18 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 11.6400 美元 15.94 8.68 6.20 24.23 14.52 0.13 0.81
2019/04/18 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 15.7300 美元 13.41 6.79 2.01 27.99 14.11 0.05 0.83
2019/04/17 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險IHC 102.5300 美元 13.49 7.72 3.98 25.13 13.19 0.09 0.96
2019/04/18 瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元) 12.0908 美元 8.80 3.37 -6.68 22.69 13.37 -0.14 1.02
2019/04/18 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 130.8496 歐元 6.52 5.26 2.90 21.86 9.45 0.08 0.61
2019/04/18 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 46.5800 歐元 9.63 4.98 3.02 30.75 13.00 0.07 0.84
2019/04/18 貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR 25.2900 歐元 12.80 7.21 2.97 26.96 14.00 0.07 0.87
2019/04/18 貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD 28.4500 美元 11.52 4.94 -6.48 26.33 15.01 -0.12 1.08
2019/04/18 景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 16.9600 美元 11.36 5.15 -0.82 39.02 14.60 -0.01 0.97
2019/04/18 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金) 128.1000 美元 6.44 6.51 6.73 17.26 10.45 0.18 0.63
2019/04/18 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) 35.0300 美元 11.53 9.95 3.15 25.74 12.20 0.08 0.83
2019/04/18 聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 25.4000 美元 8.22 3.80 -9.54 28.87 14.69 -0.19 1.13
2019/04/18 聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 29.9900 歐元 9.85 5.60 -1.41 36.38 11.89 -0.03 0.86
2019/04/18 聯博-歐元區股票基金S1級別美元 33.6800 美元 8.54 3.54 -10.57 35.37 13.83 -0.23 1.06
2019/04/18 聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 17.0700 澳幣 9.83 6.08 0.47 33.22 13.09 0.01 0.92
2019/04/18 聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 14.0400 歐元 9.52 5.01 -2.43 32.08 11.90 -0.06 0.86
2019/04/18 聯博-歐元區股票基金AX級別美元 15.7700 美元 8.24 2.94 -11.50 31.09 13.78 -0.25 1.05
2019/04/18 聯博-歐元區股票基金IX級別美元 18.5200 美元 8.49 3.35 -10.79 34.40 13.84 -0.23 1.06
2019/04/18 聯博-歐元區股票基金IX級別歐元 16.4900 歐元 9.79 5.43 -1.67 35.39 11.92 -0.04 0.86
2019/04/18 聯博-歐元區股票基金A級別歐元 27.2800 歐元 9.56 5.00 -2.50 31.91 11.91 -0.06 0.86
2019/04/18 聯博-歐元區股票基金A級別美元 30.6300 美元 8.23 2.92 -11.58 30.90 13.82 -0.25 1.06
2019/04/18 聯博-歐元區股票基金I級別歐元 29.2300 歐元 9.80 5.45 -1.68 35.14 11.91 -0.04 0.86
2019/04/18 聯博-歐元區股票基金I級別美元 32.8200 美元 8.50 3.37 -10.84 34.12 13.83 -0.23 1.06
2019/04/18 NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 263.1300 澳幣 12.38 7.43 1.30 29.78 12.39 0.03 0.88
2019/04/18 富達北歐基金(A股累計-美元避險) 16.2300 美元 14.38 5.94 2.98 50.70 17.62 0.06 1.17
2019/04/18 富達北歐基金(Y類股份累計股份-瑞典克朗) 24.9300 瑞典幣 15.63 5.01 1.59 56.40 18.65 0.04 1.24
2019/04/18 富達歐洲高收益基金(A類股累計股份-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 15.8500 美元 5.60 4.83 4.28 21.36 4.39 0.24 0.70
2019/04/18 富達歐洲高收益基金(A股月配息-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.6700 美元 5.53 4.72 4.08 21.07 4.44 0.23 0.71
2019/04/18 富達歐洲大型企業基金(Y類股-歐元) 14.1700 歐元 10.62 8.83 9.04 27.15 13.71 0.19 0.81
2019/04/18 富達歐洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.3170 澳幣 5.43 4.51 3.70 21.80 4.38 0.21 0.70
2019/04/18 富達歐元藍籌基金(A股累計-美元避險) 13.1600 美元 11.81 10.13 5.03 23.11 11.59 0.12 0.82
2019/04/18 富達歐洲大型企業基金 50.5100 歐元 10.40 8.34 8.11 24.09 13.70 0.17 0.80
2019/04/18 富達歐洲基金(Y類股份累計股份-歐元) 18.8400 歐元 10.56 8.71 8.90 27.56 13.73 0.19 0.80
2019/04/18 富達歐盟50R基金 10.9300 歐元 12.19 9.88 3.33 25.24 11.42 0.08 0.76
2019/04/18 富達歐洲基金A歐元 16.0600 歐元 10.30 8.22 7.89 24.47 13.71 0.17 0.81
2019/04/18 富達北歐基金 1,350.0000 瑞典幣 15.38 4.57 0.72 52.59 18.65 0.03 1.25
2019/04/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.2100 美元 4.67 3.94 4.41 19.83 3.53 0.31 0.63
2019/04/18 天達歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 29.1300 美元 5.85 5.85 -0.51 30.34 9.83 -0.02 0.65
2019/04/18 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 16.5480 美元 8.99 4.09 -6.79 21.21 14.22 -0.14 1.08
2019/04/18 iShares S&P歐洲350指數IEV.US 44.8600 美元 9.02 7.72 -4.26 21.99 13.16 -0.09 1.02
2019/04/18 iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY 35.0800 歐元 13.96 8.18 3.28 25.94 11.29 0.09 0.68
2019/04/17 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 138.8100 美元 8.98 6.31 3.07 22.36 9.69 0.09 0.67
2019/04/17 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(累計) 158.7500 美元 8.98 6.31 3.07 22.33 9.68 0.09 0.67
2019/04/18 普信歐洲股票型基金I類股(歐元) 15.7900 歐元 10.73 9.20 6.33 18.90 10.57 0.17 0.71
2019/04/18 普信歐洲股票型基金Q類股(歐元) 13.9200 歐元 10.74 9.09 6.26 18.67 10.61 0.16 0.71
2019/04/17 MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 37.7000 歐元 11.87 9.40 6.05 23.97 11.75 0.15 0.84
2019/04/17 MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 24.6800 美元 10.43 7.07 -3.59 23.65 12.20 -0.08 1.03
2019/04/17 MFS全盛歐洲研究基金B1(美元) 21.3400 美元 10.23 6.70 -4.30 20.98 12.21 -0.10 1.03
2019/04/17 MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 33.9900 美元 10.25 8.11 -1.48 24.69 15.34 -0.02 1.22
2019/04/17 MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 30.6600 美元 10.05 7.73 -2.20 21.91 15.30 -0.03 1.21
2019/04/17 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) 159.6100 美元 9.26 2.39 -4.25 35.77 16.10 -0.07 1.08
2019/04/17 摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 46.4500 美元 10.81 4.90 -6.20 23.01 12.57 -0.14 1.07
2019/04/17 摩根基金-歐洲基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 50.5400 歐元 11.64 7.69 2.55 23.06 11.74 0.06 0.87
2019/04/17 摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計) 182.0500 美元 11.56 6.89 1.40 24.18 12.00 0.04 0.84
2019/04/17 摩根基金-歐洲基金(美元)(累計) 20.4100 美元 10.86 4.94 -6.12 23.17 12.57 -0.14 1.07
2019/04/17 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ACH(本基金之配息來源可能為本金) 12.8160 美元 12.47 4.37 -3.75 29.01 14.94 -0.07 1.17
2019/04/17 匯豐環球投資基金-歐元區股票ACH(本基金之配息來源可能為本金) 12.7220 美元 13.84 5.67 -0.54 26.12 12.24 -0.01 0.93
2019/04/18 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金(A2 類股份-美元避險) 39.3300 美元 14.93 8.35 -1.99 38.10 17.63 -0.02 1.22
2019/04/18 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金(A2 類股份-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 151.1700 歐元 5.03 3.63 4.02 17.58 3.83 0.26 0.61
2019/04/18 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金(A2 類股份-美元避險) 14.1100 美元 12.16 7.71 5.46 18.77 12.11 0.13 0.78
2019/04/18 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金(A2 類股份-美元避險) 13.3800 美元 10.76 7.56 -0.37 21.42 12.23 -0.01 0.85
2019/04/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 11.6500 美元 9.60 7.57 1.92 20.23 11.21 0.05 0.73
2019/04/18 富達歐元債券基金 13.7900 歐元 3.30 3.92 1.29 4.34 77.47 0.29 -11.83
2019/04/18 富達歐洲小型企業基金 53.5700 歐元 8.18 2.66 -1.11 26.87 15.77 -0.01 0.99
2019/04/18 富達歐元債券基金(A股月配息-歐元) 11.5500 歐元 3.24 3.90 1.22 4.26 3.24 0.06 0.84
2019/04/18 富達歐元債券基金(Y類股份累計股份-歐元) 16.4000 歐元 3.34 4.06 1.61 5.47 3.19 0.09 0.83
2019/04/18 天達歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 28.2000 美元 5.74 5.62 -1.09 27.49 9.80 -0.04 0.64
2019/04/18 富達歐洲小型企業基金(Y類股份累計股份-歐元) 25.0700 歐元 8.39 3.08 -0.28 30.03 15.80 0.01 0.99
2019/04/18 富達歐元債券基金(歐元累積) 16.0400 歐元 3.22 3.89 1.20 4.29 3.22 0.06 0.85
2019/04/18 富達歐洲入息基金(A股-歐元) 14.8700 歐元 9.07 8.21 6.83 14.07 10.87 0.17 0.71
2019/04/18 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 12.4700 歐元 8.99 8.17 6.84 14.02 10.92 0.17 0.72
2019/04/18 富達歐洲入息基金(A股累計-歐元) 17.0300 歐元 9.03 8.20 6.84 14.07 10.91 0.17 0.72
2019/04/18 富達歐洲入息基金(Y股累計-歐元) 18.2000 歐元 9.24 8.59 7.69 16.97 10.90 0.20 0.71
2019/04/18 富達歐洲平衡基金(A股累計-美元避險) 12.6000 美元 8.25 6.78 2.44 16.13 7.93 0.08 0.56
2019/04/18 安本標準歐洲股息基金A累積(美元避險) 217.6177 美元 10.64 10.38 8.11 18.88 12.13 0.19 0.77
2019/04/18 安本標準歐元高收益債券基金A月中配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.4554 美元 4.16 1.45 1.95 17.05 4.51 0.11 0.68
2019/04/18 NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 279.7000 歐元 12.04 6.85 0.13 24.84 12.39 0.01 0.88
2019/04/18 安本標準歐元高收益債券基金A月配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.4395 美元 4.16 1.48 1.91 17.09 4.50 0.11 0.68
2019/04/18 安本標準歐元高收益債券基金A累積(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 18.0421 美元 4.49 1.93 2.45 17.66 4.32 0.13 0.65
2019/04/18 NN(L)歐洲股票基金X股歐元 60.2600 歐元 10.96 10.06 5.07 20.16 11.86 0.12 0.77
2019/04/18 NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 516.7100 歐元 12.03 6.85 0.13 25.17 12.39 0.01 0.88
2019/03/21 聯博-歐元區股票基金B級別歐元 24.4200 歐元 12.22 -5.68 -3.97 25.10 13.96 -0.08 0.90
2019/03/21 聯博-歐元區股票基金B級別美元 27.7800 美元 12.42 -8.71 -11.50 26.62 15.88 -0.21 1.07
2019/04/18 聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 17.3800 美元 9.80 6.07 0.51 29.40 13.34 0.02 0.95
2019/04/18 聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.6000 美元 6.01 4.30 2.61 19.71 5.12 0.12 0.91
2019/04/18 聯博-歐洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 23.9000 美元 8.05 3.60 -9.88 27.26 14.71 -0.20 1.13
2019/04/18 聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 21.2800 歐元 9.35 5.66 -0.65 28.19 13.23 -0.01 0.93
2019/04/18 聯博-歐元區股票基金BX級別歐元 11.5100 歐元 9.31 4.54 -3.36 28.32 11.84 -0.08 0.86
2019/04/18 聯博-歐元區股票基金BX級別美元 12.9200 美元 7.94 2.46 -12.41 27.29 13.71 -0.27 1.05
2019/04/18 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 19.2100 美元 7.86 3.11 -10.61 24.18 14.65 -0.21 1.12
2019/04/18 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 17.1100 歐元 9.19 5.23 -1.44 25.16 13.24 -0.03 0.93
2019/04/18 聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 16.9400 歐元 9.18 5.28 -1.45 25.20 13.24 -0.03 0.93
2019/04/18 聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.9600 澳幣 9.54 5.49 -0.61 29.15 13.04 -0.01 0.92
2019/04/18 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 101.2400 美元 5.93 6.00 6.23 16.75 11.10 0.17 0.62
2019/04/18 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 99.5500 澳幣 5.81 5.50 5.72 17.42 11.11 0.16 0.61
2019/04/18 資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元) 17.0600 歐元 2.59 4.28 1.61 3.39 2.93 0.10 0.85
2019/04/18 安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 174.1500 歐元 12.33 8.40 1.61 22.01 15.43 0.04 1.04
2019/04/18 景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元 13.4700 美元 7.33 6.99 2.59 21.13 11.26 0.07 0.70
2019/04/18 景順歐洲指標增值基金C(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11.5400 美元 7.45 7.25 3.04 22.90 11.24 0.08 0.69
2019/04/18 景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 10.7600 美元 8.80 4.77 0.00 27.04 12.68 0.00 0.84
2019/04/18 景順歐洲指標增值基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 9.3600 美元 7.41 7.00 2.55 21.03 11.23 0.06 0.69
2019/04/18 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 11.9800 美元 8.71 4.45 -0.58 24.79 12.62 -0.01 0.84
2019/04/18 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 16.6000 美元 11.33 5.06 -1.19 37.08 14.64 -0.02 0.98
2019/04/17 法巴百利達歐洲精選股票基金C(歐元) 223.5500 歐元 12.07 6.33 2.88 17.25 12.26 0.07 0.84
2019/04/17 法巴A歐洲多重資產入息基金RH(美元) 118.4300 美元 6.13 4.81 3.32 11.32 5.69 0.14 0.41
2019/04/17 法巴A歐洲多重資產入息基金/月配RH(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 90.2800 美元 5.56 4.21 2.69 10.73 6.11 0.11 0.44
2019/04/18 貝萊德歐洲特別時機基金C2-EUR 36.5800 歐元 15.36 10.98 4.57 19.19 14.45 0.10 0.92
2019/04/18 貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD 49.9100 美元 14.42 9.31 -3.80 23.11 15.43 -0.06 1.14
2019/04/18 貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR 44.3700 歐元 15.73 11.68 5.90 23.77 14.46 0.12 0.92
2019/04/18 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 1,642.5800 歐元 15.32 7.44 4.16 19.75 14.59 0.09 0.81
2019/04/18 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 3,067.4600 歐元 5.58 2.70 3.12 19.64 7.65 0.10 0.37
2019/04/18 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10.9000 美元 6.08 3.92 5.16 24.30 7.58 0.18 0.38
2019/04/18 貝萊德歐洲基金Hedged A2-NZD 12.7300 紐幣 13.16 9.36 4.17 18.09 12.49 0.10 0.82
2019/04/18 道瓊歐盟50指數FEZ.US 38.3100 美元 11.00 8.19 -6.18 23.67 12.85 -0.14 0.97
2019/04/18 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 55.7000 美元 8.20 2.58 -6.29 30.14 14.04 -0.13 1.03
2019/04/18 霸菱歐寶基金-A類美元配息型 55.7200 美元 13.78 4.56 -8.64 22.09 16.82 -0.14 1.21
2019/04/18 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 19.2723 歐元 6.65 3.92 1.98 24.34 9.55 0.05 0.56
2019/04/18 鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票I2美元 10.7700 美元 12.19 6.32 -8.50 23.94 14.56 -0.17 1.10
2019/04/18 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 49.6787 歐元 6.31 4.82 2.06 19.41 9.60 0.06 0.66
2019/04/18 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 121.0921 歐元 6.32 4.85 2.08 19.37 9.44 0.06 0.61
2019/04/18 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 52.1956 美元 9.77 3.51 -2.70 27.15 11.97 -0.06 0.76
2019/04/18 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 21.1346 歐元 3.90 2.81 1.25 7.99 2.88 0.07 0.62
2019/04/18 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 15.4815 歐元 3.90 2.81 1.26 7.97 4.16 0.05 0.82
2019/04/17 法巴百利達歐洲中型股票基金C股(歐元) 844.6500 歐元 13.17 7.65 4.20 19.99 14.17 0.09 1.00
2019/04/18 普信歐洲股票型基金A類股(歐元) 14.0100 歐元 10.49 8.69 5.42 15.79 10.58 0.14 0.71
2019/04/18 瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元) 20.8114 歐元 10.26 5.80 2.59 23.24 12.63 0.06 0.84
2019/04/18 鋒裕匯理基金(II)-領先歐洲企業A2(美元對沖) 65.3900 美元 10.98 8.19 1.98 16.60 12.79 0.05 0.79
2019/04/18 百達-歐洲小型企業-R歐元 1,102.2700 歐元 13.47 9.59 -1.44 23.53 17.05 -0.01 1.12
2019/04/18 PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 22.2200 歐元 2.30 3.35 1.97 5.71 2.03 0.20 0.67
2019/04/17 瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元IC 480.8500 歐元 12.74 6.26 1.53 18.87 13.13 0.04 0.95
2019/04/17 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元IC 520.8300 美元 11.97 4.17 -7.04 18.92 13.63 -0.15 1.16
2019/04/17 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險AHC 101.5800 美元 13.28 7.32 3.21 22.39 13.18 0.07 0.96
2019/04/18 安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 1,332.9100 歐元 3.89 3.18 1.20 6.23 2.75 0.07 0.64
2019/04/18 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 8.3000 美元 6.24 4.04 5.23 24.10 7.53 0.18 0.37
2019/04/18 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 225.1100 歐元 12.43 4.85 -1.12 19.59 14.06 -0.02 0.82
2019/04/18 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 2,556.1100 歐元 12.67 5.32 -0.23 22.82 14.08 0.00 0.82
2019/04/18 安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 103.9700 歐元 3.79 2.99 0.82 4.48 2.74 0.03 0.64
2019/04/17 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元AC 501.0000 美元 11.77 3.78 -7.72 16.31 13.62 -0.16 1.16
2019/04/18 鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票A2美元 8.8300 美元 11.63 5.62 -9.62 19.97 14.38 -0.20 1.10
2019/04/18 鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票A2歐元 7.8500 歐元 12.79 7.83 -0.51 20.77 13.36 -0.01 0.88
2019/04/18 鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力A2(美元對沖) 67.0600 美元 9.83 3.70 -2.97 19.09 14.87 -0.05 0.98
2019/04/18 鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力U2(美元對沖) 51.6900 美元 9.63 3.30 -3.71 16.89 14.86 -0.07 0.98
2019/04/18 瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元) 16.6455 歐元 10.04 4.33 -0.81 17.61 12.29 -0.02 0.78
2019/04/18 摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A 46.4300 歐元 12.01 9.04 5.43 14.08 11.73 0.13 0.73
2019/04/18 摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A(美元) 52.2300 美元 10.77 6.74 -4.25 13.49 12.34 -0.10 0.95
2019/04/18 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 12.0895 歐元 5.58 2.87 0.95 23.09 9.44 0.02 0.56
2019/04/18 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 49.9556 美元 9.55 3.10 -3.47 24.14 11.96 -0.08 0.76
2019/04/18 鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力T2(美元對沖) 51.3400 美元 9.63 3.40 -3.48 17.83 14.92 -0.06 0.98
2019/04/18 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 49.5100 歐元 15.30 7.00 0.43 22.64 16.86 0.02 1.03
2019/04/18 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 54.5300 歐元 2.33 5.88 2.22 1.69 4.07 0.12 1.27
2019/04/18 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 120.4700 歐元 15.18 7.03 3.59 17.38 14.37 0.08 0.80
2019/04/18 貝萊德歐元市場基金 Hedged A2-USD 14.2500 美元 13.82 7.14 -1.38 22.42 13.87 -0.02 0.97
2019/04/18 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.8300 歐元 5.36 2.31 2.28 16.51 7.66 0.07 0.37
2019/04/18 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 280.6400 歐元 5.35 2.24 2.21 16.49 7.64 0.07 0.37
2019/04/18 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 155.6800 歐元 15.06 6.96 3.24 16.61 14.58 0.07 0.81
2019/04/18 貝萊德歐洲基金Hedged A2-USD 17.1000 美元 13.47 9.76 4.65 16.25 12.44 0.11 0.82
2019/04/18 貝萊德歐洲基金Hedged A2-AUD 12.3000 澳幣 13.16 9.24 3.89 16.81 12.47 0.09 0.82
2019/04/18 貝萊德歐洲基金Hedged A2-HKD 16.6000 港幣 13.08 9.07 3.56 13.23 12.42 0.08 0.82
2019/04/18 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 22.9400 美元 6.50 3.65 1.39 19.42 9.59 0.04 0.56
2019/04/18 施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 186.1445 歐元 11.95 5.29 0.33 18.84 14.27 0.01 0.75
2019/04/17 羅素泛歐股票基金 1,339.6900 歐元 10.82 5.11 0.56 17.92 11.75 0.01 0.85
2019/04/17 歐義銳榮歐洲高收益基金RU2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 116.9700 美元 4.68 3.00 2.43 13.93 3.96 0.14 0.76
2019/04/17 歐義銳榮歐洲高收益基金DU2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 100.1100 美元 4.30 2.62 2.04 13.55 3.92 0.11 0.74
2019/04/17 歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 112.6500 美元 10.96 1.39 -2.64 22.85 15.52 -0.04 1.10
2019/04/17 法巴A歐洲多重資產入息基金/月配RH(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 90.2900 澳幣 5.43 4.01 2.35 11.71 6.17 0.09 0.44
2019/04/17 法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 88.1300 美元 10.52 8.16 3.56 15.57 10.71 0.09 0.81
2019/04/18 DWS投資歐洲小型基金FC 262.5700 歐元 14.25 4.98 -4.21 25.54 18.60 -0.05 1.16
2019/04/18 DWS投資歐洲高收益公司債基金LC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 155.2800 歐元 4.78 2.55 1.94 16.21 4.35 0.09 0.72
2019/04/18 DWS投資歐洲高收益公司債基金FC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 160.0600 歐元 4.90 2.78 2.39 17.79 4.35 0.12 0.72
2019/04/18 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11.0700 美元 9.19 6.90 1.55 20.64 11.19 0.04 0.76
2019/04/18 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 10.6100 澳幣 8.99 6.31 0.73 20.83 11.14 0.02 0.75
2019/04/18 景順歐洲指標增值基金A(歐元投組對沖)股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 13.3900 歐元 6.02 4.86 -1.54 17.56 10.57 -0.04 0.64
2019/04/18 DWS投資歐洲小型基金LC 236.1200 歐元 14.02 4.55 -5.00 22.33 18.59 -0.06 1.16
2019/04/18 DWS投資歐洲首選基金FC 212.3800 歐元 10.59 4.48 -0.50 19.54 15.58 0.00 0.99
2019/04/18 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 101.1300 歐元 5.35 4.64 3.71 10.12 10.78 0.10 0.62
2019/04/18 美盛QS MV歐洲收益股票基金A(G)類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 95.6400 美元 4.47 3.02 -5.35 10.50 11.08 -0.14 0.83
2019/04/18 資本集團歐元債券基金(盧森堡)T(歐元) 16.8000 歐元 2.56 4.28 1.51 3.00 2.95 0.09 0.85
2019/04/18 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(歐元) 28.4800 歐元 11.56 9.16 1.71 14.19 12.77 0.04 0.87
2019/04/18 資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元) 19.1600 美元 1.38 2.24 -7.80 2.73 7.94 -0.31 1.53
2019/04/18 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) 28.8600 歐元 11.60 9.32 1.98 15.03 12.77 0.05 0.87
2019/04/18 景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 18.4400 歐元 7.98 3.13 -2.92 19.75 12.58 -0.06 0.84
2019/04/18 景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 9.0300 歐元 7.63 3.91 -2.15 17.53 9.88 -0.07 0.67
2019/04/18 景順泛歐洲基金C股歐元 22.7100 歐元 7.99 3.09 -2.95 19.72 12.58 -0.07 0.84
2019/04/18 景順歐洲指標增值基金C股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 20.7400 歐元 6.69 5.55 0.19 15.87 11.16 0.00 0.69
2019/04/18 景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 9.5000 歐元 7.71 4.17 -1.55 19.59 9.97 -0.05 0.67
2019/04/18 聯博-歐洲股票基金BD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 17.4800 歐元 8.97 4.75 -2.37 21.53 13.18 -0.05 0.93
2019/04/18 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 328.1779 美元 7.19 4.67 -8.55 16.70 13.18 -0.19 1.03
2019/04/18 聯博-歐洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 16.1000 美元 7.55 2.68 -11.54 20.51 14.63 -0.23 1.12
2019/04/18 聯博-歐洲股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 14.3400 歐元 8.88 4.75 -2.45 21.42 13.19 -0.05 0.93
2019/04/18 NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 252.4200 歐元 11.76 6.31 -0.87 21.14 12.38 -0.02 0.88
2019/04/18 安本標準歐洲股息基金A累積 207.6425 歐元 9.88 8.74 5.11 12.03 12.09 0.12 0.76
2019/04/18 安本標準歐洲股息基金X累積 13.7708 歐元 10.08 9.14 5.90 14.58 12.09 0.14 0.73
2019/04/18 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 231.6400 歐元 7.58 6.38 5.02 14.91 10.11 0.14 0.85
2019/04/18 天達歐洲股票基金C累積股份(歐元) 21.6100 歐元 5.72 4.75 -3.14 17.45 10.57 -0.09 0.71
2019/04/18 天達歐洲股票基金C(美元) 80.7500 美元 4.48 2.66 -12.15 16.67 11.75 -0.32 0.91
2019/04/18 天達英鎊貨幣基金A 9.9653 英鎊 0.06 0.15 0.30 0.33 0.04 2.31 0.00
2019/04/18 富達歐元藍籌基金 23.1700 歐元 11.07 8.42 2.17 14.15 11.51 0.05 0.81
2019/04/18 富達南歐基金-歐元 73.6200 歐元 5.40 5.75 1.22 16.63 570.52 0.29 1.33
2019/04/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 17.3700 歐元 8.77 4.76 2.60 16.81 11.85 0.06 0.58
2019/04/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 8.5700 美元 7.54 2.76 -6.79 16.20 26.71 0.11 1.47
2019/04/18 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金(A2 類股份-歐元) 49.9400 歐元 14.02 6.60 -4.93 30.22 17.50 -0.07 1.21
2019/04/18 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金(A2 類股份-歐元) 28.5800 歐元 11.29 6.09 2.44 11.73 12.05 0.06 0.77
2019/04/17 匯豐環球投資基金-歐元區股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 47.6720 美元 12.20 1.53 -11.54 18.41 13.65 -0.25 1.12
2019/04/18 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 14.7350 歐元 3.39 2.88 2.09 6.31 2.38 0.18 0.98
2019/04/18 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 12.0240 歐元 3.39 2.89 2.10 6.31 2.37 0.18 0.98
2019/04/17 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 86.3030 歐元 11.86 3.17 -5.71 24.23 14.86 -0.11 1.16
2019/04/17 摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計) 14.1900 澳幣 11.38 6.37 0.57 24.26 12.07 0.02 0.83
2019/04/18 宏利環球基金-歐洲增長基金A股 10.8277 美元 9.08 4.21 -7.26 17.02 12.47 -0.17 0.95
2019/04/18 宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 0.7786 美元 9.09 4.18 -7.41 16.25 12.51 -0.17 0.95
2019/04/17 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(歐元)(累計) 211.5600 歐元 8.68 5.13 0.85 11.44 9.98 0.02 0.71
2019/04/18 木星歐洲特別時機基金-英鎊 3.9968 英鎊 9.78 4.45 -2.59 19.88 11.62 -0.06 0.65
2019/04/16 GAM Star歐洲股票基金-A EUR 16.6600 歐元 15.53 6.32 -1.07 14.34 14.92 -0.01 1.18
2019/04/18 景順泛歐洲基金A股歐元 20.3800 歐元 7.83 2.77 -3.50 17.53 12.58 -0.08 0.83
2019/04/17 摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 19.1700 歐元 11.00 5.45 -1.09 13.31 12.17 -0.02 0.86
2019/04/17 摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 74.5900 歐元 8.94 0.93 -6.68 22.78 16.74 -0.11 1.13
2019/04/17 匯豐環球投資基金-歐元區股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 43.3820 歐元 13.20 4.47 -2.56 21.42 12.41 -0.06 0.88
2019/04/17 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 14.3010 歐元 11.87 3.17 -5.71 23.01 14.87 -0.11 1.14
2019/04/17 匯豐環球投資基金-歐洲股票AC(本基金配息來源可能為本金) 53.0210 美元 10.69 0.77 -11.83 7.41 12.37 -0.29 1.01
2019/04/17 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元避險 107.6300 美元 8.50 2.70 -4.62 17.42 14.70 -0.08 1.04
2019/04/17 匯豐環球投資基金-歐元區股票IC(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 46.8590 歐元 13.21 4.47 -2.55 21.42 12.17 -0.06 0.92
2019/04/18 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金(A2 類股份-歐元) 48.4400 歐元 9.94 5.88 -3.33 13.68 12.15 -0.08 0.84
2019/04/17 匯豐環球投資基金-歐元區股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 36.8740 歐元 12.97 4.03 -3.38 18.36 12.22 -0.08 0.90
2019/04/17 法巴A歐洲多重資產入息基金C(歐元) 111.7900 歐元 5.38 3.30 0.32 4.39 5.70 -0.01 0.41
2019/04/17 法巴A歐洲多重資產入息基金/月配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 88.5900 歐元 5.00 2.92 -0.05 4.01 6.00 -0.02 0.43
2019/04/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Ydis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 6.1800 歐元 3.87 2.32 1.39 11.33 3.44 0.07 0.59
2019/04/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 6.0000 歐元 3.77 2.20 1.33 11.34 3.43 0.07 0.60
2019/04/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 19.4300 歐元 3.85 2.26 1.41 11.41 3.41 0.07 0.59
2019/04/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.5300 美元 2.57 0.27 -7.93 10.54 7.58 -0.33 1.29
2019/04/18 富達歐洲平衡基金 17.9600 歐元 7.42 5.03 -0.77 7.35 8.79 0.08 0.63
2019/04/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 19.3600 歐元 10.95 5.97 -3.30 20.84 12.96 -0.07 0.89
2019/04/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 20.9200 歐元 8.79 5.82 -1.08 12.05 11.21 -0.03 0.73
2019/04/18 富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.8730 歐元 4.80 3.18 1.14 13.51 4.39 0.04 0.70
2019/04/18 富達歐洲高收益基金A股月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.1900 歐元 4.82 3.16 1.09 13.49 4.43 0.04 0.71
2019/04/18 富達歐元公司債基金(A股累計-歐元) 32.1300 歐元 4.12 3.18 1.17 6.53 3.19 0.05 1.16
2019/04/18 富達歐元公司債基金(A股-歐元) 12.0400 歐元 4.06 3.17 1.13 6.55 3.16 0.05 1.16
2019/04/18 富達歐元公司債基金(A股月配息-歐元) 11.8300 歐元 4.13 3.13 1.11 6.48 3.22 0.05 1.18
2019/04/18 富達歐元公司債基金(Y股累計-歐元) 33.5900 歐元 4.22 3.39 1.57 7.66 3.19 0.09 1.16
2019/04/18 富達歐洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 20.5100 歐元 4.75 3.17 1.08 13.44 4.36 0.04 0.70
2019/04/18 富達歐洲高收益基金(Y類股份累計股份-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 22.2800 歐元 4.95 3.44 1.64 15.20 4.43 0.07 0.71
2019/04/18 富達歐洲高收益基金(A股穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.5100 歐元 4.76 3.16 1.06 13.61 4.40 0.04 0.70
2019/04/18 富達歐洲高收益基金(F1穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.2260 歐元 4.79 3.18 1.11 13.47 4.40 0.04 0.71
2019/04/17 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 12.5200 歐元 11.09 6.55 -2.26 11.89 11.90 -0.05 0.93
2019/04/18 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 21.9116 美元 6.97 4.25 -9.29 13.92 13.17 -0.21 1.02
2019/04/18 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 995.1860 歐元 10.45 4.18 -5.99 21.74 18.92 -0.08 1.23
2019/04/18 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 1,125.1850 美元 9.25 1.94 -14.60 20.83 20.23 -0.21 1.44
2019/04/18 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 31.4836 歐元 10.22 3.75 -6.75 18.84 18.90 -0.09 1.23
2019/04/18 景順泛歐洲基金A-年配息股美元 19.9200 美元 6.43 0.46 -12.22 17.01 18.97 -0.06 1.18
2019/04/18 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 290.3600 美元 9.06 1.13 -12.44 29.94 16.66 -0.22 1.15
2019/04/18 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 17.4300 歐元 7.86 2.85 -3.49 17.63 12.59 -0.08 0.84
2019/04/18 景順全歐洲企業基金C股歐元 26.4700 歐元 7.69 0.11 -3.68 15.34 14.82 -0.06 0.96
2019/04/18 景順歐洲指標增值基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 18.9400 歐元 6.58 5.34 -0.26 14.17 11.19 -0.01 0.69
2019/04/18 景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 219.0300 美元 8.67 0.40 -13.72 24.26 16.64 -0.24 1.15
2019/04/18 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) 32.4100 美元 10.28 7.14 -7.48 14.24 13.95 -0.15 1.07
2019/04/18 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(美元) 31.9800 美元 10.20 7.03 -7.71 13.40 13.96 -0.16 1.07
2019/04/18 資本集團歐元債券基金(盧森堡)T(美元) 18.8600 美元 1.34 2.17 -7.91 2.28 7.91 -0.31 1.53
2019/04/18 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 180.5900 歐元 5.65 4.95 4.00 10.28 10.42 0.11 0.62
2019/04/18 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 179.3100 美元 4.43 2.91 -5.59 9.48 10.47 -0.16 0.79
2019/04/18 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 93.0500 美元 4.35 2.84 -5.66 9.54 11.07 -0.15 0.83
2019/04/18 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 162.3700 歐元 5.67 4.97 4.02 10.35 10.13 0.11 0.58
2019/04/18 DWS投資歐洲首選基金LD 176.8100 歐元 9.85 3.56 -1.78 13.65 15.45 -0.02 0.98
2019/04/18 DWS投資歐洲首選基金NC 163.3100 歐元 10.17 3.68 -2.02 14.32 15.56 -0.03 0.99
2019/04/18 DWS投資歐洲小型基金LD 237.8400 歐元 13.55 4.11 -5.40 20.38 18.47 -0.07 1.15
2019/04/18 DWS投資歐洲小型基金NC 216.8800 歐元 13.82 4.18 -5.67 19.72 18.58 -0.07 1.16
2019/04/18 DWS投資歐洲首選基金USD LC 107.3300 美元 9.10 1.81 -10.48 15.68 16.14 -0.19 1.21
2019/04/18 DWS投資歐洲首選基金LC 184.5000 歐元 10.36 4.03 -1.33 16.74 15.58 -0.02 0.99
2019/04/18 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 258.2800 美元 8.99 1.01 -12.77 28.17 16.69 -0.22 1.15
2019/04/18 景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 14.1600 美元 8.42 1.43 -1.39 20.41 14.81 -0.02 0.96
2019/04/18 景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 14.5400 美元 8.51 1.68 -0.82 22.60 14.84 -0.01 0.97
2019/04/18 景順泛歐洲股票收益基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 15.9400 歐元 8.44 5.28 -1.36 13.69 11.22 -0.04 0.76
2019/04/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 23.5000 歐元 11.01 6.00 -3.25 20.82 12.94 -0.07 0.88
2019/04/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 28.0000 美元 7.53 3.74 -10.23 11.29 12.39 -0.25 0.93
2019/04/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 24.9300 歐元 8.77 5.81 -1.07 12.04 11.23 -0.03 0.73
2019/04/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc) 21.9200 美元 7.19 3.06 -11.40 7.03 12.34 -0.28 0.93
2019/04/18 施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 7.6669 歐元 0.49 0.61 -0.20 -0.04 0.68 -0.34 0.02
2019/04/18 貝萊德歐元優質債券基金A2-EUR 29.2800 歐元 2.34 3.35 1.14 3.76 2.36 0.07 0.86
2019/04/18 貝萊德歐元市場基金A2-EUR 28.7300 歐元 13.02 5.55 -4.20 14.97 13.89 -0.08 0.98
2019/04/18 貝萊德歐元市場基金A2-USD 32.3100 美元 11.72 3.29 -13.00 14.37 15.95 -0.24 1.19
2019/04/18 貝萊德歐元優質債券基金A2-USD 32.9300 美元 1.17 1.14 -8.15 3.20 7.84 -0.32 1.60
2019/04/18 貝萊德歐元市場基金A4-EUR 24.9900 歐元 13.03 5.53 -4.18 14.97 13.88 -0.08 0.97
2019/04/18 貝萊德歐元優質債券基金A3-EUR 19.7900 歐元 2.38 3.35 1.13 3.76 2.35 0.07 0.87
2019/04/18 貝萊德歐元優質債券基金A3-USD 22.2600 美元 1.19 1.15 -8.13 3.20 7.88 -0.32 1.60
2019/04/18 施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 144.0773 歐元 4.99 1.70 1.02 15.64 4.80 0.03 0.74
2019/04/17 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 741.9700 美元 10.19 -1.31 -12.27 14.49 17.00 -0.21 1.35
2019/04/18 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 10.9200 歐元 1.60 3.81 -0.01 0.28 3.28 -0.05 0.83
2019/04/18 鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力U2歐元 48.6000 歐元 9.21 2.36 -5.61 9.12 15.34 -0.10 1.01
2019/04/18 鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力T2歐元 47.8300 歐元 9.25 2.38 -5.60 9.18 15.34 -0.10 1.01
2019/04/09 鋒裕匯理基金(II)-領先歐洲企業T2(美元對沖) 53.1400 美元 10.27 2.21 0.82 15.05 12.44 0.02 1.12
2019/04/18 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 61.7509 歐元 8.40 4.49 -2.10 17.87 10.67 -0.06 0.67
2019/04/18 鋒裕匯理基金(II)-領先歐洲企業U2(美元對沖) 47.6600 美元 10.73 7.75 0.89 12.86 12.83 0.02 0.79
2019/04/18 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 19.7366 歐元 1.90 2.36 -0.26 1.42 2.16 -0.11 0.53
2019/04/17 法巴百利達歐洲高股息股票基金C股(歐元) 93.9500 歐元 10.44 7.31 1.24 9.42 10.36 0.03 0.78
2019/04/17 法巴百利達歐元債券基金C股(歐元) 222.5000 歐元 1.28 2.27 0.09 0.25 1.85 -0.08 0.53
2019/04/17 摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計) 145.2000 美元 10.18 2.69 -9.53 13.24 12.75 -0.22 1.06
2019/04/18 鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票T2美元 57.0200 美元 11.56 5.18 -10.37 16.63 14.50 -0.21 1.10
2019/04/17 法巴百利達歐元債券基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 113.3600 歐元 0.59 1.57 -0.60 -0.43 1.87 -0.18 0.49
2019/04/18 鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力A2歐元 170.2800 歐元 9.42 2.71 -4.94 11.45 15.35 -0.09 1.01
2019/04/18 鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力B2歐元 92.9900 歐元 9.23 2.36 -5.60 8.24 15.34 -0.10 1.01
2019/04/18 鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票B2美元 7.1400 美元 11.74 5.31 -10.30 15.72 14.53 -0.21 1.10
2019/04/17 瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元AC 443.3500 歐元 12.53 5.87 0.78 16.26 13.12 0.02 0.95
2019/04/18 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 104.0700 歐元 5.40 3.87 1.80 5.13 4.74 0.08 0.28
2019/04/18 鋒裕匯理基金(II)-領先歐洲企業B2美元 7.7000 美元 9.07 4.19 -10.36 4.19 13.46 -0.23 1.03
2019/04/18 鋒裕匯理基金(II)-領先歐洲企業B2歐元 6.8500 歐元 10.31 6.53 -1.30 5.06 12.99 -0.03 0.81
2019/04/18 鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力A2美元 191.4500 美元 8.23 0.51 -13.65 10.61 16.36 -0.25 1.23
2019/04/18 鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力B2美元 104.5500 美元 8.05 0.16 -14.25 7.42 16.34 -0.26 1.23
2019/04/18 鋒裕匯理基金(II)-領先歐洲企業A2美元 9.3500 美元 9.36 4.70 -9.40 8.34 13.49 -0.21 1.03
2019/04/18 鋒裕匯理基金(II)-領先歐洲企業A2歐元 8.3100 歐元 10.51 6.95 -0.36 9.06 13.04 -0.00 0.82
2019/04/18 鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力T2美元 53.7700 美元 8.04 0.15 -14.26 8.34 16.35 -0.26 1.23
2019/04/18 鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力U2美元 54.6500 美元 8.05 0.17 -14.25 8.33 16.35 -0.26 1.23
2019/04/18 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 56.5969 美元 6.40 -1.61 -9.18 21.35 16.91 -0.15 1.07
2019/04/18 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 53.7175 歐元 4.66 1.59 -4.14 -1.36 9.24 -0.14 0.57
2019/04/18 鋒裕匯理基金(II)-領先歐洲企業U2美元 50.5700 美元 9.13 4.23 -10.29 5.24 13.43 -0.23 1.03
2019/04/18 鋒裕匯理基金(II)-領先歐洲企業U2歐元 44.9800 歐元 10.33 6.51 -1.23 6.03 13.00 -0.02 0.81
2019/04/18 鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力I2美元 1,871.4500 美元 8.55 1.11 -12.62 14.60 16.37 -0.23 1.23
2019/04/18 鋒裕匯理基金(II)-領先歐洲企業T2美元 57.1200 美元 9.13 4.25 -10.26 5.19 13.44 -0.23 1.03
2019/04/18 鋒裕匯理基金(II)-領先歐洲企業T2歐元 50.8000 歐元 10.31 6.54 -1.23 5.99 12.99 -0.02 0.81
2019/04/18 施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 228.1854 歐元 8.00 3.05 -2.14 11.28 10.30 -0.06 0.65
2019/04/18 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 33.4684 歐元 8.59 1.25 -6.72 14.50 11.88 -0.17 0.75
2019/04/17 歐義銳榮歐洲高收益基金D2(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 166.4700 美元 2.96 -0.02 -8.51 7.44 8.22 -0.32 1.47
2019/04/17 歐義銳榮歐洲高收益基金R(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 226.2200 歐元 3.98 2.29 0.23 7.71 3.58 -0.03 0.69
2019/04/17 歐義銳榮歐洲中小型股基金R 653.4700 歐元 10.94 0.67 -4.34 14.32 16.02 -0.07 1.15
2019/04/17 歐義銳榮歐洲高收益基金R2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 257.8000 美元 3.28 0.29 -8.21 7.87 8.36 -0.30 1.48
2019/04/18 先機歐洲股票基金A類累積股(歐元) 0.8670 歐元 8.08 3.57 -4.65 3.92 11.03 -0.13 0.77
2019/04/18 貝萊德歐洲價值型基金A4-EUR 50.1000 歐元 10.94 5.14 -5.68 6.26 12.52 -0.13 0.83
2019/04/18 貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR 64.6100 歐元 10.94 5.14 -5.67 6.25 12.52 -0.13 0.83
2019/04/18 貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP 55.8300 英鎊 8.79 3.50 -6.33 15.40 11.23 -0.17 0.66
2019/04/18 貝萊德歐洲基金A2-EUR 114.0000 歐元 12.57 8.09 1.66 9.41 12.43 0.04 0.82
2019/04/18 貝萊德歐洲基金A2-USD 128.2300 美元 11.29 5.80 -7.66 8.83 13.59 -0.16 1.03
2019/04/18 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-HKD 115.4500 港幣 11.47 6.17 -3.83 9.92 12.55 -0.09 0.83
2019/04/18 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-USD 11.8900 美元 11.75 6.73 -2.86 12.92 12.55 -0.06 0.83
2019/04/18 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-AUD 12.3900 澳幣 11.52 6.26 -3.58 13.57 12.60 -0.08 0.83
2019/04/18 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 100.0300 歐元 9.72 3.47 0.98 10.12 10.02 0.02 0.51
2019/04/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) 8.5500 歐元 10.61 5.30 -4.58 16.17 12.84 -0.10 0.88
2019/04/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元B(Ydis) 19.2800 歐元 8.44 5.13 -2.33 7.77 11.20 -0.06 0.73
2019/04/18 景順全歐洲企業基金B股歐元 19.5700 歐元 7.35 -0.61 -5.09 10.32 14.79 -0.09 0.96
2019/04/18 景順泛歐洲基金B股歐元 16.5500 歐元 7.61 2.35 -4.34 14.45 12.60 -0.10 0.84
2019/04/18 聯博-歐元高收益債券基金A2級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 25.8200 歐元 5.22 2.66 -0.42 11.73 5.08 -0.05 0.90
2019/04/18 聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.5600 歐元 5.20 2.66 -0.42 11.82 5.06 -0.05 0.89
2019/04/17 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 24.7500 歐元 10.15 4.61 -6.18 9.61 15.42 -0.11 1.17
2019/04/18 安盛環球基金-最佳收益基金 191.0900 歐元 5.70 2.57 -1.18 11.06 6.18 -0.08 0.43
2019/04/18 安本標準歐元高收益債券基金X月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.0106 歐元 3.52 0.18 -0.41 11.53 4.50 -0.03 0.20
2019/04/18 安本標準歐元高收益債券基金X累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 14.0737 歐元 3.89 0.54 -0.05 11.93 4.37 -0.04 0.21
2019/04/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.4800 美元 2.20 -0.54 -9.23 6.03 7.49 -0.38 1.28
2019/04/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) 10.0700 美元 9.34 3.18 -13.34 15.35 14.00 -0.29 1.08
2019/04/17 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元 159.7900 歐元 10.25 2.29 -3.46 11.88 12.07 -0.08 0.89
2019/04/17 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元 141.5800 美元 9.51 0.28 -11.60 11.96 13.19 -0.26 1.10
2019/04/17 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 93.4800 美元 2.37 -3.38 -14.48 -2.29 7.39 -0.62 0.66
2019/04/17 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 99.9800 美元 3.90 -0.15 -3.93 3.39 4.70 -0.28 -0.15
2019/04/17 匯豐環球投資基金-歐洲股票IC(歐元)(本基金配息來源可能為本金) 51.5860 歐元 11.68 3.69 -2.88 10.14 11.01 -0.08 0.81
2019/04/17 匯豐環球投資基金-歐洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 39.7480 歐元 11.45 3.25 -3.70 7.36 11.41 -0.10 0.76
2019/04/17 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 73.8870 歐元 11.63 2.73 -6.50 21.10 14.84 -0.12 1.15
2019/04/17 匯豐環球投資基金-歐洲股票ID(本基金配息來源可能為本金) 9.1540 歐元 11.68 3.68 -2.89 8.59 11.80 -0.07 0.74
2019/04/18 景順全歐洲企業基金A股歐元 23.8000 歐元 7.55 -0.17 -4.23 13.28 14.85 -0.08 0.96
2019/04/17 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 87.5390 美元 10.87 0.26 -14.40 21.15 16.69 -0.26 1.36
2019/04/17 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) 183.4500 美元 8.13 -1.68 -14.65 22.71 18.02 -0.24 1.34
2019/04/18 木星歐洲特別時機基金-美元 5.2010 美元 10.72 3.85 -10.83 9.77 13.98 -0.23 1.04
2019/04/17 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元 132.1700 美元 7.04 -0.78 -15.00 10.40 16.05 -0.28 1.25
2019/04/17 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 556.4600 歐元 3.20 -1.60 -6.40 -2.42 4.71 -0.44 -0.18
2019/04/17 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-歐元 424.8400 歐元 7.77 1.22 -7.17 10.39 14.74 -0.14 1.03
2019/04/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.5900 歐元 3.44 1.55 -0.02 6.74 3.38 -0.05 0.59
2019/04/18 富達歐元現金基金 9.1147 歐元 -0.15 -0.29 -0.57 -1.55 0.02 -7.76 -0.00
2019/04/18 富達歐元現金基金(歐元累積) 10.6986 歐元 -0.15 -0.29 -0.57 -1.55 0.02 -8.11 -0.00
2019/04/18 安本標準歐元高收益債券基金A月中配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.7516 歐元 3.43 -0.06 -0.92 9.74 4.48 -0.07 0.67
2019/04/18 安本標準歐元高收益債券基金A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 22.8362 歐元 3.75 0.26 -0.60 10.09 4.37 -0.07 0.65
2019/04/18 安本標準歐元高收益債券基金A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 5.9319 歐元 3.43 -0.05 -0.91 9.76 4.49 -0.07 0.67
2019/04/18 景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 26.2300 美元 6.15 -2.48 -12.88 12.74 16.12 -0.23 1.14
2019/04/18 DWS投資歐洲高收益公司債基金(美元避險)FD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 106.9600 歐元 0.51 -1.52 -1.89 3.63 4.84 -0.14 0.48
2019/04/17 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金A股(歐元) 4.7820 歐元 5.26 2.05 -4.21 3.48 6.04 -0.23 0.45
2019/04/18 貝萊德歐洲價值型基金A2-USD 72.6800 美元 9.69 2.93 -14.31 5.70 13.78 -0.32 1.05
2019/04/18 先機歐洲股票基金B類累積股(美元) 14.9843 美元 6.30 0.31 -14.55 -1.01 12.27 -0.37 0.93
2019/04/18 先機歐洲股票基金C類累積股(美元) 14.5716 美元 6.25 0.27 -14.79 -1.82 12.35 -0.37 0.94
2019/04/18 先機歐洲股票基金A類累積股(美元) 17.8765 美元 6.64 1.08 -13.42 2.79 12.30 -0.33 0.94
2019/04/17 歐義銳榮歐洲高收益基金D(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 146.8200 歐元 3.67 1.98 -0.09 7.39 3.56 -0.05 0.67
2019/04/18 施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 124.7266 歐元 -0.11 -0.30 -0.58 -1.56 0.05 -6.69 0.00
2019/04/18 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 37.4477 歐元 5.47 -3.36 -12.22 12.02 16.77 -0.21 1.06
2019/04/18 施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 6.6343 歐元 0.28 0.20 -1.02 -2.44 0.68 -0.69 0.02
2019/04/18 施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 118.8119 歐元 -0.12 -0.31 -0.60 -1.74 0.05 -6.86 0.00
2019/04/18 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 42.0412 美元 4.02 -5.56 -20.37 11.34 17.66 -0.35 1.27
2019/04/18 瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元) 32.5288 歐元 8.38 2.84 -9.37 11.99 15.90 -0.17 1.04
2019/04/17 法巴百利達歐洲可換股債券基金C股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 148.4500 歐元 3.83 0.86 -2.75 -5.12 4.65 -0.20 0.13
2019/04/17 法巴百利達歐元貨幣市場基金C股(歐元) 207.9928 歐元 -0.09 -0.19 -0.42 -0.90 0.01 -9.36 -0.00
2019/04/18 瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元) 11.4121 美元 6.95 0.48 -17.56 11.49 16.75 -0.32 1.21
2019/04/18 施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 133.3681 美元 5.76 3.22 3.88 N/A 4.89 0.20 0.75
2019/04/17 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 186.2900 歐元 6.91 6.36 3.15 N/A 8.26 0.10 0.59
2019/04/17 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 114.1600 美元 6.06 4.01 -6.02 N/A 9.99 -0.18 0.80
2019/04/17 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 120.6600 美元 7.19 7.17 4.89 N/A 8.01 0.16 0.56
2019/03/13 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 100.7500 美元 7.06 -1.32 -5.02 N/A 9.11 -0.17 0.97
2019/04/17 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(歐元) 5.0180 歐元 4.96 1.48 -5.25 N/A 6.03 -0.28 0.45
2019/04/17 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(美元避險) 5.2850 美元 5.68 2.98 -2.69 N/A 6.05 -0.15 0.46
2019/04/17 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(美元) 5.0540 美元 4.18 -0.53 -13.00 N/A 8.34 -0.49 0.67
N/A 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金B股(歐元)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金BTW股(歐元)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金BTW股(美元避險)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金BTW股(美元)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2014/12/10 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-NZD 10.3600 紐幣 3.70 1.47 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/04/18 安聯歐洲高息股票基金-IM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 963.6700 歐元 5.52 2.57 3.03 N/A 7.65 0.10 0.37
2019/04/18 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 14.2400 美元 17.98 8.29 5.56 N/A 19.73 0.10 1.21
2019/04/18 DWS投資歐洲小型基金USD LCH 100.0200 美元 14.90 6.19 -2.24 N/A 18.66 -0.02 1.17
2019/04/18 景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12.3200 美元 9.22 6.94 1.48 N/A 11.21 0.04 0.76
2019/04/17 鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金IE(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2,677.8700 歐元 4.13 3.05 2.45 N/A 3.49 0.16 0.25
2019/04/17 鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金SE(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 21.1300 歐元 3.88 2.57 1.44 N/A 3.48 0.07 0.26
2019/04/17 鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金SE-MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 99.8700 歐元 3.70 2.38 1.27 N/A 3.42 0.06 0.24
N/A 鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金SHA(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金SHA-MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/10/24 鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金SHU(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105.3700 美元 1.87 4.16 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/04/17 鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金SHU-MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 97.5000 美元 4.10 3.63 3.89 N/A 3.30 0.29 0.24
2019/04/17 鋒裕匯理基金歐洲防護基金IE 2,651.8200 歐元 8.69 6.57 5.87 N/A 9.26 0.17 0.59
2019/04/17 鋒裕匯理基金歐洲防護基金SE 159.9900 歐元 8.31 5.90 4.69 N/A 9.23 0.14 0.59
2019/04/17 鋒裕匯理基金歐洲防護基金SHU 103.6800 美元 9.19 7.46 7.16 N/A 9.34 0.21 0.60
N/A 鋒裕匯理基金歐洲防護基金IHU   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/04/18 安本標準歐元高收益債券基金X月配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.0816 美元 4.25 1.69 2.47 N/A 4.53 0.15 0.20
2019/04/18 安本標準歐元高收益債券基金X累積(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.1161 美元 4.62 2.03 2.81 N/A 4.40 0.15 0.21
2019/04/18 聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.5100 澳幣 5.83 3.87 2.01 N/A 5.03 0.09 0.89
2019/04/18 富達歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.2900 歐元 9.05 8.18 6.80 N/A 10.90 0.17 0.71
2019/04/18 富達歐洲平衡基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.9360 歐元 7.42 5.03 -0.72 N/A 7.94 -0.04 0.56
2010/10/08 GAM Star歐洲股票基金-A USD 12.5800 美元 13.95 0.00 -0.87 N/A 27.88 0.02 0.97
2019/04/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 10.2500 美元 9.57 6.32 5.46 N/A 13.23 0.12 0.74
2019/04/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 10.1200 美元 11.82 7.77 -0.39 N/A 13.01 -0.00 0.90
2019/04/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 9.4200 美元 9.79 3.97 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/04/18 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 9.4200 美元 9.79 3.97 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/04/17 摩根基金-歐洲基金(澳幣對沖)(累計) 10.4400 澳幣 11.78 8.52 4.09 N/A 11.63 0.10 0.84
2019/04/17 摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 105.8500 美元 8.70 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/04/17 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(澳幣對沖)(累計) 10.5000 澳幣 8.81 5.85 2.44 N/A 9.80 0.07 0.67
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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