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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2019/02/22 安本標準歐洲股票基金X累積 14.9181 歐元 8.77 -4.93 6.28 29.74 16.30 0.12 0.95
2019/02/21 法巴百利達歐洲小型股票基金RH(美元) 121.1200 美元 7.22 -3.15 2.34 31.34 15.58 0.05 0.97
2019/02/22 富達歐洲動能基金 58.1200 歐元 9.81 -2.40 8.82 32.93 17.18 0.16 1.00
2019/02/22 富達歐洲動能基金(A股累計-美元避險) 16.6100 美元 9.78 -2.52 10.44 44.94 16.90 0.18 0.99
2019/02/22 富達歐洲動能基金(Y類股-歐元) 16.8500 歐元 10.06 -1.98 9.78 36.31 17.18 0.17 1.01
2019/02/22 富達歐洲動能基金(Y股累計-歐元) 21.4400 歐元 10.06 -1.97 9.78 36.21 17.17 0.17 1.01
2019/02/22 木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股英鎊年收益 31.2700 英鎊 2.63 -9.82 2.87 39.05 14.97 0.06 0.71
2019/02/22 木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股美元避險累積 18.0800 美元 5.18 -5.49 7.43 31.30 15.67 0.14 0.79
2019/02/21 MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 138.1300 美元 9.37 -0.95 6.82 33.61 14.78 0.14 0.87
2019/02/21 MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 154.3600 美元 8.08 -0.77 5.73 34.46 13.24 0.13 0.82
2019/02/21 MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 15.4100 美元 9.14 -1.28 5.91 30.15 14.72 0.12 0.86
2019/02/21 MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 17.0100 美元 6.51 -0.64 9.81 34.89 12.51 0.22 0.69
2019/02/21 MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 18.0900 美元 6.66 -0.22 10.71 38.83 12.47 0.24 0.69
2019/02/22 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 26.9780 美元 4.01 0.68 5.92 32.57 12.84 0.13 0.74
2019/02/22 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 22.0947 美元 4.00 0.66 5.91 32.54 13.14 0.14 0.76
2019/02/22 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 167.6333 美元 2.89 1.52 2.58 17.37 2.40 0.24 0.37
2019/02/22 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 85.9949 美元 4.91 1.56 5.86 27.28 12.46 0.15 0.74
2019/02/22 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-USD 15.6500 美元 8.01 -3.57 0.97 23.03 16.81 0.03 1.08
2019/02/22 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-AUD 14.8700 澳幣 7.75 -4.00 0.34 24.23 16.86 0.02 1.08
2019/02/22 貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2-USD 12.9000 美元 2.71 2.22 3.86 9.97 2.16 0.43 0.53
2019/02/22 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10.7200 美元 3.55 0.11 5.00 25.91 11.05 0.13 0.63
2019/02/22 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 1,175.0000 美元 3.83 0.50 5.80 29.40 11.10 0.15 0.63
2019/02/22 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 8.2200 美元 3.57 0.05 4.93 25.56 11.06 0.12 0.63
2019/02/21 MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 24.9800 美元 5.22 -3.96 -1.11 29.50 12.82 -0.02 0.82
2019/02/21 MFS全盛歐洲價值基金B1(美元) 22.5700 美元 5.07 -4.28 -1.83 26.66 12.83 -0.04 0.82
2019/02/21 MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 59.2900 歐元 8.27 -2.84 3.13 22.32 14.89 0.07 0.89
2019/02/21 MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 43.2500 歐元 5.64 -2.06 7.05 26.39 12.65 0.16 0.72
2019/02/21 MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 233.2300 歐元 7.32 -2.11 3.23 26.28 13.58 0.07 0.85
2019/02/21 MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 392.8800 歐元 8.54 -2.36 4.15 26.00 14.88 0.09 0.89
2019/02/21 MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 303.9700 歐元 5.92 -1.56 8.12 30.20 12.66 0.18 0.72
2019/02/21 MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 14.4000 美元 7.78 -1.17 4.88 30.67 13.13 0.11 0.81
2019/02/21 摩根基金-歐洲基金(美元對沖)(累計) 191.6000 美元 5.70 -2.61 -0.04 34.74 13.24 0.00 0.85
2019/02/22 木星全球系列-木星歐洲增長基金L類股歐元累積 34.1500 歐元 4.34 -6.92 4.50 24.32 15.69 0.09 0.79
2019/02/22 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金(A2 類股份-美元避險) 32.4700 美元 4.81 -1.28 11.73 31.35 10.57 0.30 0.64
2019/02/22 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金(A2 類股份-歐元) 47.3100 歐元 4.07 -2.71 9.16 25.39 10.68 0.24 0.65
2019/02/22 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 11.1800 美元 5.16 -0.43 4.57 25.15 12.13 0.11 0.75
2019/02/22 富達歐元債券基金(A股累計-美元避險) 12.0500 美元 3.61 2.38 3.61 10.86 3.15 0.28 0.64
2019/02/22 富達歐洲入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10.1600 澳幣 4.78 -0.74 4.03 25.64 12.12 0.10 0.75
2019/02/22 富達歐洲基金(A股累計-美元避險) 13.9200 美元 5.69 -3.73 5.78 35.67 15.45 0.11 0.90
2019/02/22 NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 270.0700 澳幣 4.12 -5.32 -1.85 30.42 14.36 -0.03 0.98
2019/02/22 NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 263.5900 美元 4.49 -4.94 -1.39 30.65 14.33 -0.02 0.98
2019/02/22 安本標準歐洲股票基金A累積 52.9973 歐元 8.56 -5.29 5.48 26.84 16.28 0.11 0.94
2019/02/22 聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.3900 澳幣 5.60 -4.71 -1.77 32.40 15.60 -0.02 1.03
2019/02/22 聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.1600 美元 6.21 -3.71 -0.70 32.08 15.40 -0.00 1.02
2019/02/22 聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 23.4300 美元 4.97 -4.01 -0.59 45.71 14.13 -0.01 0.95
2019/02/22 聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 22.5100 澳幣 4.07 -5.50 -2.76 40.16 14.35 -0.05 0.96
2019/02/22 DWS投資歐洲高收益公司債基金(美元避險)USD FCH(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 132.3200 美元 2.45 0.41 2.32 28.95 3.85 0.13 0.63
2019/02/22 景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元 13.0900 美元 6.86 -2.17 1.32 21.20 13.17 0.03 0.82
2019/02/22 景順歐洲指標增值基金C(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11.2100 美元 6.97 -1.92 1.72 22.92 13.26 0.04 0.83
2019/02/22 景順歐洲指標增值基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 9.1900 美元 6.88 -2.14 1.18 21.11 13.18 0.03 0.82
2019/02/22 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(美元避險) 158.2800 美元 6.44 -0.38 9.96 24.72 10.15 0.27 0.70
2019/02/22 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 130.6900 美元 6.44 -0.35 10.01 24.92 10.14 0.27 0.71
2019/02/22 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 99.6400 美元 4.86 -0.43 4.75 17.56 12.72 0.12 0.76
2019/02/22 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 98.0600 澳幣 4.56 -0.83 4.30 18.38 12.74 0.11 0.76
2019/02/22 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金) 124.8300 美元 5.38 0.08 5.25 18.09 12.85 0.12 0.76
2019/02/22 聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 24.4000 美元 5.17 -7.15 -10.46 32.46 16.86 -0.18 1.16
2019/02/22 聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 28.4600 歐元 4.10 -5.73 -3.59 36.24 14.43 -0.07 0.97
2019/02/22 聯博-歐元區股票基金S1級別美元 32.2400 美元 3.57 -7.94 -11.43 39.99 15.92 -0.21 1.10
2019/02/22 聯博-歐元區股票基金IX級別美元 17.7300 美元 3.50 -8.09 -11.66 38.84 15.92 -0.21 1.10
2019/02/22 聯博-歐元區股票基金IX級別歐元 15.6500 歐元 3.99 -5.89 -3.87 35.15 14.45 -0.07 0.97
2019/02/22 聯博-歐元區股票基金A級別歐元 25.9300 歐元 3.80 -6.25 -4.63 31.76 14.38 -0.09 0.96
2019/02/22 聯博-歐元區股票基金A級別美元 29.3800 美元 3.31 -8.45 -12.35 35.39 15.85 -0.23 1.09
2019/02/22 聯博-歐元區股票基金B級別歐元 23.8100 歐元 3.43 -6.81 -5.67 27.87 14.32 -0.11 0.96
2019/02/22 聯博-歐元區股票基金B級別美元 26.9700 美元 2.90 -9.01 -13.34 31.37 15.78 -0.25 1.09
2019/02/22 聯博-歐元區股票基金I級別歐元 27.7400 歐元 4.01 -5.90 -3.91 34.92 14.42 -0.07 0.97
2019/02/22 聯博-歐元區股票基金I級別美元 31.4300 美元 3.52 -8.10 -11.71 38.64 15.89 -0.21 1.10
2019/02/22 聯博-歐洲股票基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 22.9800 美元 5.08 -7.30 -10.79 30.87 16.87 -0.18 1.16
2019/02/22 聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 13.3500 歐元 3.89 -6.18 -4.57 32.05 14.43 -0.09 0.97
2019/02/22 聯博-歐元區股票基金AX級別美元 15.1200 美元 3.35 -8.42 -12.35 35.61 15.89 -0.23 1.10
2019/02/22 聯博-歐元區股票基金BX級別歐元 10.9500 歐元 3.50 -6.73 -5.60 28.07 14.38 -0.11 0.97
2019/02/22 聯博-歐元區股票基金BX級別美元 12.4100 美元 2.99 -8.88 -13.22 31.60 15.86 -0.25 1.10
2019/02/22 NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 252.8300 美元 4.27 -5.33 -2.25 27.09 14.29 -0.04 0.98
2019/02/22 富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險) 15.3900 美元 5.70 -8.39 -3.69 43.70 16.02 -0.06 0.97
2019/02/22 富達歐元藍籌基金(A股累計-美元避險) 12.2500 美元 5.79 -3.09 -0.97 17.11 14.26 -0.01 0.97
2019/02/22 天達歐洲股票基金A累積股份(美元避險) 28.1600 美元 4.22 -3.33 -4.05 30.31 13.38 -0.08 0.85
2019/02/22 天達歐洲股票基金C累積股份(美元避險) 27.2900 美元 4.08 -3.53 -4.65 27.46 13.33 -0.10 0.85
2019/02/22 富達歐洲大型企業基金(Y類股-歐元) 13.4600 歐元 5.90 -3.30 5.09 27.08 15.74 0.10 0.91
2019/02/22 富達歐洲大型企業基金 48.0400 歐元 5.65 -3.73 4.21 23.96 15.65 0.09 0.90
2019/02/22 富達歐洲基金(Y類股份累計股份-歐元) 17.8900 歐元 5.80 -3.45 4.93 27.42 15.68 0.10 0.91
2019/02/22 富達歐洲基金A歐元 15.2800 歐元 5.60 -3.84 4.11 24.32 15.65 0.08 0.91
2019/02/22 DWS投資歐洲高收益公司債基金(美元避險)USD LDMH(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 107.0000 美元 1.97 -0.18 1.45 26.64 3.79 0.10 0.62
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.9600 美元 2.18 1.00 2.06 21.63 3.17 0.14 0.52
2019/02/22 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 16.1490 美元 4.59 -5.23 -8.41 25.70 16.70 -0.14 1.14
2019/02/22 iShares S&P歐洲350指數IEV.US 42.6400 美元 4.07 -4.79 -7.33 24.36 16.16 -0.12 1.13
2019/02/22 iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY 32.8200 歐元 3.96 -3.67 -1.72 25.65 13.59 -0.03 0.90
2019/02/21 摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 44.2900 美元 4.98 -4.77 -10.03 25.37 14.48 -0.20 1.01
2019/02/21 摩根基金-歐洲基金(美元)(累計) 19.4600 美元 5.02 -4.75 -9.99 25.47 14.43 -0.20 1.01
2019/02/22 普信歐洲股票型基金I類股(歐元) 14.9300 歐元 5.44 -2.29 3.32 15.02 13.78 0.07 0.90
2019/02/22 普信歐洲股票型基金Q類股(歐元) 13.1600 歐元 5.36 -2.37 3.22 14.73 13.71 0.07 0.90
2019/02/21 MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 197.2500 美元 6.89 -4.00 -4.64 29.36 13.86 -0.09 0.95
2019/02/21 MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 23.7200 美元 6.61 -4.51 -5.65 25.24 13.86 -0.11 0.95
2019/02/21 MFS全盛歐洲研究基金B1(美元) 20.5300 美元 6.43 -4.87 -6.34 22.49 13.84 -0.13 0.94
2019/02/22 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 2,990.0900 歐元 2.91 -1.10 3.02 21.50 11.10 0.08 0.63
2019/02/22 貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR 23.8300 歐元 6.43 -7.28 -3.09 22.96 17.60 -0.04 1.14
2019/02/21 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) 1,044.9100 歐元 5.00 -8.38 -2.34 25.26 17.59 -0.03 1.04
2019/02/22 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 126.2804 歐元 4.32 0.49 3.80 22.13 11.80 0.09 0.71
2019/02/22 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 11.7669 歐元 3.20 -0.85 2.96 24.53 13.73 0.07 0.82
2019/02/22 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 44.1500 歐元 6.16 -6.54 -1.75 28.21 15.38 -0.02 0.94
2019/02/22 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 18.5701 歐元 3.21 -0.84 2.96 24.55 12.80 0.07 0.74
2019/02/22 瀚亞投資-M&G泛歐基金A(歐元) 20.2136 歐元 5.36 -2.95 0.00 23.91 15.72 0.01 0.98
2019/02/22 瀚亞投資-M&G泛歐基金A(美元) 11.8307 美元 4.62 -5.07 -7.74 27.35 16.07 -0.13 1.08
2019/02/21 法巴百利達歐洲小型股票基金C股(歐元) 222.8600 歐元 6.41 -4.73 -0.47 23.82 15.59 0.00 0.97
2019/02/22 普信歐洲股票型基金A類股(歐元) 13.2700 歐元 5.23 -2.71 2.47 11.98 13.70 0.06 0.90
2019/02/22 PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 21.9900 歐元 2.18 1.38 2.37 6.08 2.04 0.25 0.54
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-領先歐洲企業A2(美元對沖) 61.6300 美元 4.23 -5.52 -2.78 15.35 15.52 -0.04 1.00
2019/02/22 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 53.1900 美元 5.43 -8.58 -9.34 31.72 15.79 -0.17 1.03
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票I2美元 10.1800 美元 4.52 -6.95 -10.39 26.77 17.44 -0.17 1.22
2019/02/22 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 20.6711 歐元 1.98 -0.16 -0.60 9.02 2.37 -0.14 0.35
2019/02/22 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 48.8586 歐元 4.09 0.07 2.97 19.70 14.09 0.07 0.86
2019/02/22 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 117.0033 歐元 4.11 0.08 2.97 19.67 11.79 0.07 0.71
2019/02/22 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 22.1315 美元 3.09 -1.09 2.60 19.31 13.11 0.06 0.76
2019/02/22 貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD 27.0100 美元 5.80 -9.39 -10.92 26.51 17.98 -0.17 1.24
2019/02/22 貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD 46.3200 美元 6.53 -7.17 -9.71 19.69 17.20 -0.16 1.18
2019/02/22 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 273.9300 歐元 2.68 -1.54 2.11 18.30 11.09 0.05 0.63
2019/02/22 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.6500 歐元 2.66 -1.49 2.13 18.34 11.10 0.05 0.63
2019/02/22 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 1,077.4800 美元 6.43 -7.49 1.09 22.17 17.23 0.03 0.96
2019/02/22 道瓊歐盟50指數FEZ.US 36.0600 美元 3.86 -6.07 -9.55 24.95 15.95 -0.17 1.11
2019/02/22 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 54.6700 歐元 4.41 3.17 3.34 1.27 3.90 0.20 1.11
2019/02/22 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 2,797.9900 歐元 7.01 -11.39 -5.27 20.72 21.83 -0.05 1.32
2019/02/22 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 14.6600 美元 5.77 -9.28 -2.79 23.09 15.99 -0.04 0.94
2019/02/22 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 10.7400 美元 6.23 -7.89 0.09 18.81 17.13 0.01 0.96
2019/02/21 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元IC 496.3100 美元 4.29 -6.76 -9.80 19.51 15.70 -0.18 1.09
2019/02/21 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險AHC 96.1400 美元 5.31 -4.43 -0.60 19.94 14.67 -0.00 0.94
2019/02/21 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險IHC 96.9200 美元 5.50 -4.09 0.13 22.62 14.68 0.01 0.94
2019/02/21 MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 32.3000 美元 7.85 -4.72 -4.72 25.34 15.38 -0.08 0.99
2019/02/21 MFS全盛歐洲小型公司基金B1(美元) 29.1600 美元 7.64 -5.08 -5.45 22.52 15.38 -0.10 0.99
2019/02/21 MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 35.9200 歐元 7.03 -2.63 2.13 22.18 13.58 0.05 0.85
2019/02/21 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 134.5000 美元 4.33 -2.25 -0.39 23.97 12.19 -0.01 0.78
2019/02/21 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(累計) 152.5900 美元 4.32 -2.26 -0.40 23.92 12.19 -0.01 0.78
2019/02/21 摩根基金-歐洲基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 48.0300 歐元 5.47 -3.22 -2.17 22.95 13.72 -0.04 0.85
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 11.0200 美元 5.45 -2.56 -1.87 20.70 14.30 -0.03 0.95
2019/02/22 富達歐元債券基金 13.5100 歐元 2.82 0.90 0.85 4.13 77.36 0.29 -15.45
2019/02/22 富達歐洲小型企業基金 51.2000 歐元 5.39 -8.51 -5.31 29.07 16.74 -0.08 0.98
2019/02/22 富達北歐基金 1,252.0000 瑞典幣 7.38 -9.73 -5.82 47.68 19.56 -0.07 1.14
2019/02/22 富達南歐基金-歐元 71.3500 歐元 2.88 -6.02 -1.77 17.61 569.35 0.29 7.21
2019/02/22 富達歐元債券基金(Y類股份累計股份-歐元) 16.0600 歐元 2.88 1.07 1.13 5.24 3.04 0.05 0.62
2019/02/22 富達北歐基金(Y類股份累計股份-瑞典克朗) 23.0900 瑞典幣 7.60 -9.34 -4.98 51.31 19.57 -0.06 1.14
2019/02/22 富達歐洲小型企業基金(Y類股份累計股份-歐元) 23.9300 歐元 5.60 -8.14 -4.51 32.28 16.74 -0.07 0.98
2019/02/22 富達歐盟50R基金 10.1800 歐元 5.00 -3.78 -1.78 22.16 13.42 -0.03 0.89
2019/02/22 富達歐洲入息基金(Y股累計-歐元) 17.3800 歐元 5.08 -0.29 3.21 16.10 12.51 0.08 0.76
2019/02/22 富達歐洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.1140 澳幣 3.34 1.70 0.87 24.09 4.06 0.02 0.61
2019/02/22 富達歐洲高收益基金(Y股累計-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 12.0700 美元 3.52 2.03 1.68 24.84 3.99 0.08 0.61
2019/02/22 天達歐洲股票基金C累積股份(歐元) 20.9500 歐元 3.97 -3.99 -6.56 17.04 13.84 -0.14 0.87
2019/02/22 富達歐洲高收益基金(A類股累計股份-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 15.2900 美元 3.45 1.87 1.33 23.31 4.02 0.06 0.61
2019/02/22 富達歐洲高收益基金(A股月配息-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.3600 美元 3.42 1.85 1.22 23.13 4.05 0.05 0.62
2019/02/22 NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 245.4200 澳幣 3.85 -5.91 -2.94 26.47 14.33 -0.05 0.98
2019/02/22 NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 261.4200 歐元 3.59 -6.45 -4.08 22.02 14.30 -0.08 0.98
2019/02/22 安本標準歐洲股息基金A累積(美元避險) 205.5419 美元 6.24 -3.76 2.83 17.75 14.15 0.06 0.86
2019/02/22 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 18.5000 美元 4.88 -7.68 -11.48 27.67 16.84 -0.20 1.16
2019/02/22 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 16.3300 歐元 5.42 -5.44 -3.66 24.28 15.68 -0.06 1.03
2019/02/22 聯博-歐洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 15.5200 美元 4.51 -8.17 -12.42 23.96 16.83 -0.21 1.16
2019/02/22 聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 20.2800 歐元 5.57 -5.10 -2.92 27.31 15.73 -0.04 1.03
2019/02/22 聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.6900 美元 6.05 -4.21 -1.67 28.21 15.37 -0.02 1.02
2019/02/22 NN(L)歐洲股票基金X股歐元 57.2300 歐元 7.15 -0.64 -0.42 17.71 14.80 -0.00 0.95
2019/02/22 NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 480.4200 歐元 3.60 -6.45 -4.07 22.33 14.30 -0.08 0.98
2019/02/22 聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 16.2600 歐元 5.32 -5.50 -3.71 24.28 15.68 -0.06 1.03
2019/02/22 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 316.7031 美元 4.39 -4.89 -10.51 20.32 14.69 -0.21 1.04
2019/02/22 聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 16.2900 澳幣 5.35 -5.18 -2.77 28.39 15.60 -0.04 1.03
2019/02/21 資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元) 19.0200 美元 2.04 -0.99 -6.63 5.78 6.88 -0.30 1.08
2019/02/22 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 181.7000 美元 3.92 -3.58 -5.61 14.36 14.77 -0.10 0.96
2019/02/22 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 91.9700 美元 3.93 -3.59 -5.59 14.56 13.15 -0.12 0.89
2019/02/22 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 163.1000 歐元 4.60 -1.28 2.67 11.42 14.60 0.06 0.83
2019/02/22 美盛QS MV歐洲收益股票基金A(G)類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 94.4500 美元 4.00 -3.46 -5.31 15.51 13.14 -0.12 0.89
2019/02/22 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 176.8000 歐元 4.60 -1.27 2.68 11.37 12.84 0.06 0.76
2019/02/22 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 99.5800 歐元 4.30 -1.57 2.39 11.21 12.76 0.06 0.76
2019/02/21 資本集團歐元債券基金(盧森堡)T(美元) 18.7300 美元 2.02 -1.00 -6.72 5.34 6.86 -0.31 1.07
2019/02/21 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) 32.8500 美元 3.96 -3.89 -2.84 26.06 13.28 -0.06 0.87
2019/02/22 安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 161.4200 歐元 4.36 -6.59 -3.92 16.89 16.97 -0.06 1.07
2019/02/22 景順歐洲指標增值基金C股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 20.2400 歐元 6.14 -3.34 -0.93 16.46 13.15 -0.02 0.82
2019/02/22 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 11.4600 美元 4.09 -4.02 -2.13 24.03 16.17 -0.03 1.04
2019/02/22 景順歐洲指標增值基金A(歐元投組對沖)股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 13.1300 歐元 5.55 -4.86 -2.01 19.15 12.84 -0.04 0.81
2019/02/22 景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 10.2800 美元 4.15 -3.75 -1.63 26.14 16.23 -0.02 1.04
2019/02/22 景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 15.7700 美元 5.41 -5.63 -9.26 39.56 17.78 -0.14 1.06
2019/02/21 法巴A歐洲多重資產入息基金RH(美元) 114.8900 美元 2.58 -1.07 0.98 11.64 6.33 0.03 0.40
2019/02/21 法巴A歐洲多重資產入息基金/月配RH(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 88.6400 美元 1.94 -1.70 0.35 11.07 6.98 0.02 0.45
2019/02/21 法巴A歐洲多重資產入息基金/月配RH(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 88.6600 澳幣 1.81 -1.81 0.09 12.56 7.13 0.01 0.46
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 22.1600 歐元 3.45 -7.71 -8.92 22.03 14.95 -0.17 0.97
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 26.8400 美元 3.95 -6.38 -12.43 16.04 15.64 -0.23 1.08
2019/02/22 DWS投資歐洲首選基金FC 199.7700 歐元 4.73 -9.68 -4.96 15.72 18.52 -0.06 1.18
2019/02/22 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 15.4400 美元 5.39 -5.74 -9.65 37.61 17.80 -0.15 1.06
2019/02/22 景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 9.0800 歐元 2.37 -4.15 -5.71 20.08 12.80 -0.13 0.83
2019/02/22 景順泛歐洲基金A-年配息股美元 19.6000 美元 2.46 -7.59 -12.28 20.48 21.00 -0.05 1.25
2019/02/22 景順泛歐洲基金C股歐元 21.8100 歐元 3.36 -5.26 -4.34 19.38 16.16 -0.07 1.04
2019/02/22 景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 8.6300 歐元 2.13 -4.55 -6.29 17.82 12.66 -0.14 0.82
2019/02/22 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 17.0100 歐元 3.15 -5.55 -4.97 17.23 16.14 -0.08 1.04
2019/02/22 景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 18.1000 歐元 3.37 -5.24 -4.41 19.44 16.19 -0.07 1.04
2019/02/22 景順歐洲指標增值基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 18.4900 歐元 5.96 -3.60 -1.44 14.70 13.18 -0.03 0.82
2019/02/21 資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元) 16.7800 歐元 2.50 1.15 1.27 3.64 2.44 0.08 0.72
2019/02/21 資本集團歐元債券基金(盧森堡)T(歐元) 16.5200 歐元 2.42 1.04 1.16 3.12 2.47 0.07 0.72
2019/02/22 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 224.7400 歐元 5.57 -1.85 7.02 17.10 10.13 0.19 0.70
2019/02/22 聯博-歐洲股票基金BD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 16.7800 歐元 5.16 -5.93 -4.60 20.67 15.72 -0.08 1.03
2019/02/22 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 21.1719 美元 4.18 -5.28 -11.23 17.47 14.68 -0.23 1.03
2019/02/22 聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.2400 美元 3.04 -0.27 -0.52 23.25 4.83 -0.06 0.78
2019/02/22 聯博-歐洲股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 13.7000 歐元 5.06 -5.97 -4.66 20.60 15.69 -0.08 1.03
2019/02/22 安本標準歐元高收益債券基金A月中配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.1807 美元 0.65 -1.73 -0.16 18.01 3.74 -0.03 0.57
2019/02/22 安本標準歐元高收益債券基金A累積(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 17.4558 美元 0.98 -1.25 0.35 18.64 3.85 -0.01 0.58
2019/02/22 安本標準歐洲股息基金X累積 13.0456 歐元 5.57 -4.83 0.76 13.85 14.06 0.02 0.76
2019/02/22 NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 236.3100 歐元 3.33 -6.93 -5.04 18.39 14.29 -0.10 0.98
2019/02/22 富達歐元債券基金(A股月配息-歐元) 11.3300 歐元 2.80 0.89 0.75 4.12 3.07 0.02 0.63
2019/02/22 富達北歐基金(A股累計-美元避險) 14.9400 美元 6.49 -8.62 -6.45 45.90 18.42 -0.09 1.12
2019/02/22 富達歐洲入息基金(A股-歐元) 14.2200 歐元 4.92 -0.67 2.37 13.30 12.51 0.06 0.76
2019/02/22 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 12.0100 歐元 4.91 -0.66 2.38 13.28 12.50 0.06 0.76
2019/02/22 富達歐洲入息基金(A股累計-歐元) 16.2800 歐元 4.83 -0.73 2.33 13.21 12.50 0.06 0.76
2019/02/22 天達歐洲股票基金C(美元) 79.0700 美元 3.37 -6.13 -14.00 20.73 14.45 -0.29 1.00
2019/02/22 天達英鎊貨幣基金A 9.9622 英鎊 0.09 0.19 0.31 0.30 0.05 1.99 0.00
2019/02/22 富達歐洲平衡基金(A股累計-美元避險) 11.9500 美元 4.28 -2.53 -1.32 12.42 8.97 -0.05 0.61
2019/02/22 富達歐元債券基金(歐元累積) 15.7200 歐元 2.81 0.90 0.83 4.11 3.02 0.03 0.62
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 18.2600 歐元 3.46 -7.68 -8.93 22.04 14.92 -0.17 0.97
2019/02/21 法巴百利達歐洲精選股票基金C(歐元) 210.7700 歐元 4.02 -5.48 -3.27 17.72 13.20 -0.07 0.81
2019/02/21 法巴百利達歐洲高股息股票基金/月配RH(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 83.9900 美元 2.59 -1.48 -2.00 15.02 13.03 -0.03 0.86
2019/02/21 匯豐環球投資基金-歐元區股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 44.7340 美元 1.33 -8.37 -16.96 23.12 15.96 -0.32 1.11
2019/02/22 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金(A2 類股份-美元避險) 36.1000 美元 6.58 -8.19 -10.44 34.65 19.12 -0.15 1.21
2019/02/22 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金(A2 類股份-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 146.3600 歐元 2.16 0.52 1.54 20.20 3.63 0.08 0.60
2019/02/22 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金(A2 類股份-美元避險) 13.4100 美元 7.28 -2.97 1.51 15.90 15.27 0.04 0.98
2019/02/22 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金(A2 類股份-美元避險) 12.6700 美元 6.29 -4.45 -3.58 20.09 15.73 -0.06 1.07
2019/02/21 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) 149.1400 美元 3.00 -12.18 -10.36 32.55 17.04 -0.17 0.99
2019/02/22 景順泛歐洲基金A股歐元 19.5900 歐元 3.21 -5.54 -4.95 17.31 16.11 -0.08 1.04
2019/02/21 摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計) 173.2300 美元 5.62 -6.36 -3.60 23.74 13.57 -0.07 0.84
2019/02/21 摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計) 13.5200 澳幣 5.21 -6.89 -4.45 24.26 13.63 -0.09 0.84
2019/02/22 宏利環球基金-歐洲增長基金A股 10.3418 美元 2.77 -5.58 -8.72 19.70 15.21 -0.16 1.04
2019/02/22 宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 0.7436 美元 2.75 -5.67 -8.91 18.86 15.22 -0.17 1.05
2019/02/21 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元AC 477.9400 美元 4.09 -7.11 -10.46 16.89 15.69 -0.19 1.09
2019/02/21 瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元IC 456.3900 歐元 4.72 -5.35 -2.07 16.98 14.62 -0.03 0.93
2019/02/22 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 2,391.3800 歐元 5.02 -10.40 -4.78 18.58 15.93 -0.08 0.93
2019/02/22 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 210.8900 歐元 4.79 -10.80 -5.63 15.46 15.92 -0.09 0.93
2019/02/22 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 254.6900 歐元 6.74 -11.83 -6.21 17.15 21.81 -0.06 1.32
2019/02/22 安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 101.8400 歐元 2.03 0.07 -0.96 5.26 2.22 -0.20 0.41
2019/02/22 安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 1,304.8000 歐元 2.12 0.25 -0.59 7.08 2.21 -0.15 0.42
2019/02/22 貝萊德歐元市場基金 Hedged A2-USD 13.3100 美元 4.89 -6.79 -7.18 17.79 16.09 -0.12 1.11
2019/02/22 貝萊德歐洲基金Hedged A2-NZD 11.8700 紐幣 6.17 -4.20 -1.58 13.59 15.20 -0.02 1.00
2019/02/22 貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR 40.8600 歐元 7.16 -5.00 -1.80 16.28 16.86 -0.02 1.08
2019/02/22 貝萊德歐洲特別時機基金C2-EUR 33.7600 歐元 6.84 -5.59 -3.02 12.01 16.82 -0.04 1.08
2019/02/22 貝萊德歐洲基金Hedged A2-USD 15.9200 美元 6.42 -3.86 -1.30 11.25 15.12 -0.02 1.00
2019/02/22 貝萊德歐洲基金Hedged A2-AUD 11.4700 澳幣 6.11 -4.34 -1.80 12.34 15.24 -0.03 1.01
2019/02/22 施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 175.2173 歐元 5.21 -7.75 -5.17 17.27 16.68 -0.08 0.94
2019/02/21 羅素泛歐股票基金 1,268.2900 歐元 3.65 -6.27 -4.14 18.21 13.99 -0.08 0.88
2019/02/21 歐義銳榮歐洲高收益基金RU2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 113.8700 美元 3.17 0.70 -0.15 16.65 3.99 -0.05 0.60
2019/02/22 貝萊德歐元優質債券基金A2-EUR 28.8700 歐元 1.91 0.73 1.09 3.59 2.08 0.07 0.49
2019/02/22 貝萊德歐元優質債券基金A3-EUR 19.5200 歐元 1.94 0.73 1.09 3.61 2.12 0.07 0.50
2019/02/22 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 47.1988 美元 3.57 -8.31 -7.74 22.28 14.38 -0.15 0.95
2019/02/22 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 49.2559 美元 3.78 -7.94 -7.00 25.27 14.39 -0.14 0.95
2019/02/22 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 19.5261 歐元 1.80 0.47 -0.23 1.70 2.20 -0.11 0.43
2019/02/22 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 15.1418 歐元 1.98 -0.17 -0.59 9.00 4.00 -0.08 0.17
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力T2(美元對沖) 48.3400 美元 3.91 -10.33 -7.52 13.39 16.43 -0.13 1.05
2019/02/22 霸菱歐寶基金-A類美元配息型 52.0300 美元 6.40 -9.97 -14.93 20.55 19.18 -0.23 1.28
2019/02/22 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 10.8082 歐元 2.27 1.20 0.82 -0.02 3.17 0.02 0.70
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力A2(美元對沖) 63.0600 美元 3.99 -9.98 -7.07 14.65 16.39 -0.12 1.05
2019/02/21 法巴百利達歐元債券基金C股(歐元) 220.7200 歐元 1.53 0.31 0.42 0.61 1.80 -0.03 0.55
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力U2(美元對沖) 48.6700 美元 3.80 -10.45 -7.75 12.48 16.41 -0.13 1.05
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票T2美元 54.0900 美元 4.04 -7.88 -12.13 19.30 17.42 -0.20 1.21
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票A2美元 8.3600 美元 4.11 -7.52 -11.44 22.76 17.38 -0.19 1.21
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票A2歐元 7.3700 歐元 4.69 -5.51 -3.79 19.26 16.49 -0.06 1.09
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究A2美元 6.8800 美元 4.40 -7.77 -12.47 17.81 16.22 -0.22 1.13
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐陸股票B2美元 6.7600 美元 4.00 -7.90 -12.21 18.18 17.35 -0.20 1.21
2019/02/21 法巴百利達歐元債券基金/年配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 113.2300 歐元 1.53 0.31 0.43 0.61 1.81 -0.03 0.55
2019/02/22 百達-歐洲小型企業-R歐元 1,028.8600 歐元 10.02 -7.10 -6.57 21.55 18.56 -0.09 1.21
2019/02/22 摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A 43.7700 歐元 5.12 -3.36 -0.48 12.35 14.95 -0.00 0.93
2019/02/22 摩根士丹利歐洲股票Alpha基金A(美元) 49.6100 美元 4.49 -5.59 -8.50 15.61 14.92 -0.16 1.03
2019/02/21 法巴百利達歐洲中型股票基金C股(歐元) 796.0000 歐元 8.10 -5.60 -1.91 16.31 16.18 -0.02 0.99
2019/02/22 瀚亞投資-M&G歐洲基金A(歐元) 15.9646 歐元 4.48 -8.06 -5.43 17.13 15.51 -0.09 0.95
2019/02/21 法巴百利達歐洲高股息股票基金C股(歐元) 88.7900 歐元 2.51 -2.37 -4.01 9.40 12.28 -0.09 0.81
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究B2美元 5.4400 美元 4.21 -8.26 -13.38 13.10 16.23 -0.24 1.14
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究B2歐元 4.8000 歐元 4.80 -6.25 -5.88 10.09 15.34 -0.10 1.03
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究A2歐元 6.0700 歐元 5.20 -5.60 -4.86 14.53 15.27 -0.09 1.03
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-領先歐洲企業A2美元 8.9300 美元 3.36 -8.03 -12.37 11.35 16.10 -0.22 1.12
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力U2歐元 45.8700 歐元 3.45 -10.91 -9.81 5.11 16.80 -0.16 1.06
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力A2歐元 160.5300 歐元 3.63 -10.60 -9.17 7.37 16.81 -0.15 1.06
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力B2歐元 87.7700 歐元 3.45 -10.90 -9.79 4.20 16.80 -0.16 1.06
2019/02/22 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 45.9000 歐元 7.17 -7.94 -7.78 17.36 19.17 -0.11 1.18
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-領先歐洲企業T2(美元對沖) 51.1700 美元 3.94 -6.04 -3.94 12.04 15.50 -0.07 1.00
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力I2美元 1,776.3700 美元 3.33 -12.06 -15.40 14.40 17.32 -0.26 1.17
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-領先歐洲企業U2(美元對沖) 44.9900 美元 4.10 -5.90 -3.81 11.61 15.53 -0.06 1.00
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究U2美元 50.6800 美元 4.22 -8.24 -13.31 14.20 16.19 -0.24 1.13
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐洲研究U2歐元 44.6900 歐元 4.83 -6.15 -5.84 11.06 15.23 -0.10 1.03
2019/02/22 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 58.4206 歐元 2.54 -3.34 -5.84 15.80 13.79 -0.12 0.85
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力T2歐元 45.1400 歐元 3.46 -10.91 -9.79 5.15 16.78 -0.16 1.06
2019/02/22 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 53.8489 美元 1.68 -14.34 -13.54 22.16 18.16 -0.21 1.09
2019/02/22 貝萊德歐元優質債券基金A3-USD 22.1200 美元 1.30 -1.63 -7.10 6.61 6.11 -0.37 0.92
2019/02/22 貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP 53.1900 英鎊 2.47 -9.42 -10.51 16.06 14.42 -0.21 0.95
2019/02/22 貝萊德歐元市場基金A4-EUR 23.4400 歐元 4.09 -8.20 -9.75 11.13 16.09 -0.17 1.11
2019/02/22 貝萊德歐元優質債券基金A2-USD 32.7300 美元 1.33 -1.56 -7.04 6.61 6.15 -0.36 0.92
2019/02/22 貝萊德歐元市場基金A2-EUR 26.9500 歐元 4.09 -8.21 -9.75 11.13 16.12 -0.17 1.11
2019/02/22 貝萊德歐元市場基金A2-USD 30.5400 美元 3.42 -10.33 -17.06 14.34 17.37 -0.29 1.21
2019/02/21 歐義銳榮歐洲高收益基金DU2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 98.1000 美元 2.85 0.38 -0.47 16.32 4.10 -0.03 0.59
2019/02/21 歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 105.7300 美元 2.13 -12.07 -8.83 20.55 17.85 -0.13 1.09
2019/02/21 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 699.8000 美元 1.79 -13.98 -17.42 14.47 18.89 -0.27 1.25
2019/02/22 施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 7.6443 歐元 0.36 -0.03 -0.27 -0.07 0.55 -0.46 0.03
2019/02/22 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-USD 11.1900 美元 5.17 -5.17 -6.44 10.14 15.30 -0.12 1.01
2019/02/22 貝萊德歐洲基金Hedged A2-HKD 15.4900 港幣 6.10 -4.32 -2.33 8.63 15.08 -0.04 1.00
2019/02/22 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 112.5600 歐元 5.30 -9.09 -2.13 12.55 17.06 -0.02 0.96
2019/02/22 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 1,520.9000 歐元 5.56 -8.95 -1.72 14.90 17.24 -0.02 0.96
2019/02/22 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 144.3400 歐元 5.33 -9.36 -2.58 11.88 17.22 -0.03 0.96
2019/02/22 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 101.1000 歐元 2.62 -2.28 -0.17 3.59 5.28 -0.04 0.30
2019/02/21 瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元AC 421.2700 歐元 4.52 -5.70 -2.79 14.41 14.61 -0.05 0.93
2019/02/21 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(歐元)(累計) 203.8600 歐元 4.08 -2.91 -2.57 12.62 12.52 -0.06 0.78
2019/02/21 摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 69.7100 歐元 2.50 -13.00 -12.83 19.64 17.81 -0.21 0.99
2019/02/22 木星歐洲特別時機基金-英鎊 3.8330 英鎊 3.03 -9.45 -8.35 20.29 13.07 -0.19 0.82
2019/02/21 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 68.9520 歐元 3.10 -10.55 -13.21 21.83 15.13 -0.26 0.95
2019/02/21 匯豐環球投資基金-歐元區股票IC(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 43.7410 歐元 1.96 -6.59 -9.07 23.63 14.30 -0.18 0.96
2019/02/21 匯豐環球投資基金-歐元區股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 34.4640 歐元 1.74 -6.99 -9.84 20.51 14.29 -0.20 0.95
2019/02/21 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 80.4360 歐元 3.32 -10.16 -12.46 24.98 15.14 -0.24 0.95
2019/02/21 匯豐環球投資基金-歐元區股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 40.4950 歐元 1.96 -6.59 -9.08 23.62 14.30 -0.18 0.96
2019/02/21 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 13.3290 歐元 3.33 -10.16 -12.46 23.76 15.14 -0.24 0.95
2019/02/21 匯豐環球投資基金-歐洲股票AC(本基金配息來源可能為本金) 49.8510 美元 1.13 -8.90 -16.09 8.99 14.74 -0.33 1.02
2019/02/22 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 14.4700 歐元 1.94 0.29 0.49 8.17 1.93 -0.01 0.66
2019/02/22 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 11.8270 歐元 1.94 0.31 0.52 8.17 1.93 -0.01 0.66
2019/02/21 法巴A歐洲多重資產入息基金C(歐元) 108.9300 歐元 1.80 -2.52 -1.81 5.12 6.35 -0.10 0.40
2019/02/21 法巴A歐洲多重資產入息基金/月配(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 86.9600 歐元 1.41 -2.90 -2.19 4.73 6.83 -0.09 0.44
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) 9.6000 美元 2.45 -10.45 -17.38 20.60 15.77 -0.34 1.10
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 19.8800 歐元 4.63 -4.15 -4.75 12.90 14.36 -0.09 0.96
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.4400 美元 0.69 -2.93 -8.81 16.44 6.66 -0.42 0.90
2019/02/22 富達歐洲高收益基金(Y類股份累計股份-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 21.5800 歐元 2.76 0.61 -1.15 17.41 4.07 -0.12 0.62
2019/02/22 富達歐元藍籌基金 21.6500 歐元 4.94 -4.63 -3.56 8.82 14.19 -0.07 0.96
2019/02/22 富達歐元公司債基金(Y股累計-歐元) 32.7200 歐元 2.41 0.25 -0.27 7.35 2.75 -0.09 0.73
2019/02/22 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金(A2 類股份-歐元) 46.0700 歐元 5.42 -5.98 -6.36 12.86 15.64 -0.11 1.06
2019/02/22 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金(A2 類股份-歐元) 46.0600 歐元 5.69 -9.60 -12.95 27.48 18.99 -0.19 1.21
2019/02/22 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金(A2 類股份-歐元) 27.2900 歐元 6.44 -4.41 -1.27 9.47 15.22 -0.02 0.98
2019/02/22 安本標準歐洲股息基金A累積 196.9259 歐元 5.37 -5.19 0.00 11.31 14.04 0.01 0.86
2019/02/22 安本標準歐元高收益債券基金A月配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.1652 美元 0.66 -1.69 -0.20 18.03 3.73 -0.03 0.57
2019/02/22 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 909.8287 歐元 3.88 -11.78 -14.19 16.19 18.85 -0.22 1.15
2019/02/22 景順歐洲大陸企業基金B-年配息股美元 206.5700 美元 3.44 -9.78 -19.89 29.19 18.86 -0.32 1.15
2019/02/22 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 273.2500 美元 3.81 -9.11 -18.70 35.10 18.89 -0.30 1.15
2019/02/22 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 243.1800 美元 3.79 -9.25 -19.03 33.23 18.91 -0.30 1.15
2019/02/21 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(歐元) 26.7800 歐元 4.12 -4.12 -4.22 13.72 13.65 -0.09 0.87
2019/02/21 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(美元) 30.3600 美元 3.69 -6.06 -11.67 16.14 14.76 -0.23 1.02
2019/02/21 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) 27.1300 歐元 4.19 -3.96 -3.96 14.52 13.66 -0.08 0.88
2019/02/21 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) 30.7600 美元 3.74 -5.93 -11.46 16.96 14.76 -0.23 1.02
2019/02/22 景順泛歐洲基金B股歐元 15.9300 歐元 2.97 -5.96 -5.74 14.19 16.20 -0.09 1.04
2019/02/22 景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 13.3000 美元 1.68 -7.38 -7.83 15.25 15.78 -0.14 0.94
2019/02/22 景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 13.6600 美元 1.86 -7.01 -7.20 17.45 15.80 -0.13 0.94
2019/02/22 景順泛歐洲股票收益基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 15.1400 歐元 2.78 -5.14 -4.72 12.07 13.96 -0.09 0.88
2019/02/22 DWS投資歐洲首選基金USD LC 101.8600 美元 3.83 -12.23 -13.45 15.86 18.72 -0.21 1.29
2019/02/22 DWS投資歐洲首選基金LC 173.7700 歐元 4.50 -10.07 -5.75 13.03 18.52 -0.08 1.18
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 23.6900 歐元 4.64 -4.17 -4.74 12.92 14.36 -0.09 0.96
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc) 21.0500 美元 3.59 -6.98 -13.59 11.55 15.61 -0.26 1.08
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) 8.0800 歐元 3.06 -8.29 -10.12 17.27 14.97 -0.20 0.98
2019/02/22 DWS投資歐洲高收益公司債基金LC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 150.2200 歐元 1.56 -1.24 -0.84 19.47 3.81 -0.10 0.62
2019/02/22 DWS投資歐洲高收益公司債基金FC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 154.7400 歐元 1.68 -1.02 -0.41 21.08 3.82 -0.07 0.62
2019/02/22 DWS投資歐洲小型基金FC 240.3200 歐元 5.33 -10.94 -11.84 18.65 19.37 -0.17 1.15
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元B(Ydis) 18.3500 歐元 4.26 -4.82 -5.99 8.52 14.35 -0.12 0.96
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Ydis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 6.0200 歐元 1.35 -0.66 -0.76 13.25 3.08 -0.12 0.51
2019/02/22 DWS投資歐洲首選基金LD 167.3000 歐元 4.50 -10.06 -7.00 9.37 18.73 -0.10 1.20
2019/02/22 DWS投資歐洲首選基金NC 153.9700 歐元 4.32 -10.38 -6.41 10.67 18.52 -0.09 1.18
2019/02/22 安盛環球基金-最佳收益基金 185.6800 歐元 2.78 -3.48 -3.47 10.75 7.79 -0.14 0.53
2019/02/21 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 11.9000 歐元 4.48 -4.11 -7.54 12.69 13.31 -0.16 0.89
2019/02/22 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 1,037.4608 美元 3.26 -13.75 -21.01 19.48 19.40 -0.33 1.26
2019/02/22 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 28.8190 歐元 3.66 -12.14 -14.88 13.43 18.83 -0.23 1.15
2019/02/22 富達歐元公司債基金(A股累計-歐元) 31.3200 歐元 2.32 0.03 -0.63 6.28 2.75 -0.13 0.72
2019/02/22 富達歐元公司債基金(A股-歐元) 11.7400 歐元 2.35 0.09 -0.65 6.30 2.76 -0.13 0.71
2019/02/22 富達歐元公司債基金(A股月配息-歐元) 11.5600 歐元 2.34 0.09 -0.64 6.32 2.77 -0.13 0.72
2019/02/22 富達歐洲高收益基金(A股穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.2600 歐元 2.60 0.31 -1.65 15.74 4.07 -0.16 0.61
2019/02/22 富達歐洲高收益基金(F1穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.0210 歐元 2.62 0.32 -1.64 15.65 4.07 -0.15 0.62
2019/02/22 富達歐洲平衡基金 17.1200 歐元 3.51 -4.09 -4.25 4.34 9.87 -0.03 0.65
2019/02/22 富達歐洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 19.8900 歐元 2.63 0.35 -1.63 15.64 4.10 -0.15 0.62
2019/02/22 富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.5710 歐元 2.62 0.32 -1.66 15.69 4.09 -0.15 0.62
2019/02/22 富達歐洲高收益基金A股月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.9100 歐元 2.61 0.38 -1.64 15.67 4.09 -0.15 0.61
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.4100 美元 0.33 -3.60 -10.07 11.58 6.65 -0.48 0.90
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.8900 歐元 1.38 -0.52 -0.68 13.46 3.12 -0.11 0.52
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 18.9300 歐元 1.39 -0.58 -0.79 13.35 3.10 -0.13 0.51
2019/02/21 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) 172.0500 美元 2.02 -14.39 -19.82 22.00 18.33 -0.33 1.15
2019/02/21 摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計) 139.2100 美元 4.70 -8.72 -13.63 14.93 14.45 -0.28 0.99
2019/02/21 匯豐環球投資基金-歐洲股票ID(本基金配息來源可能為本金) 8.5620 歐元 1.77 -7.13 -8.12 7.90 13.11 -0.18 0.86
2019/02/21 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 82.0170 美元 2.68 -11.88 -20.06 24.47 16.46 -0.38 1.10
2019/02/21 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元 152.0800 歐元 2.53 -6.52 -8.06 11.42 13.14 -0.18 0.86
2019/02/21 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 547.9700 歐元 -0.58 -5.06 -8.29 -1.06 5.29 -0.50 -0.31
2019/02/21 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元 135.2900 美元 2.11 -7.90 -15.31 13.98 14.89 -0.31 1.02
2019/02/21 匯豐環球投資基金-歐洲股票IC(歐元)(本基金配息來源可能為本金) 48.2470 歐元 1.77 -7.13 -8.12 9.43 13.11 -0.18 0.86
2019/02/21 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 92.3600 美元 -1.04 -7.00 -15.50 1.01 8.28 -0.59 0.03
2019/02/21 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 98.0600 美元 0.20 -3.72 -5.89 4.55 5.29 -0.36 -0.27
2019/02/21 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(BH)-美元避險 102.4800 美元 4.16 -7.55 -11.47 19.48 15.53 -0.22 0.89
2019/02/21 匯豐環球投資基金-歐洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 37.2230 歐元 1.55 -7.53 -8.90 6.67 13.10 -0.20 0.86
2019/02/22 木星歐洲特別時機基金-美元 4.9902 美元 4.21 -8.76 -14.46 11.02 14.38 -0.30 0.98
2019/02/20 GAM Star歐洲股票基金-A EUR 15.5300 歐元 6.66 -6.50 -8.11 10.46 15.91 -0.14 0.98
2019/02/21 摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 18.3200 歐元 5.23 -7.23 -6.10 12.71 13.87 -0.12 0.84
2019/02/22 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 97.0400 歐元 2.08 -4.93 -3.66 8.93 11.72 -0.09 0.68
2019/02/22 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-HKD 108.8800 港幣 4.89 -5.61 -7.41 7.30 15.31 -0.14 1.01
2019/02/22 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-AUD 11.6800 澳幣 4.85 -5.65 -7.01 11.13 15.39 -0.13 1.01
2019/02/21 歐義銳榮歐洲中小型股基金R 613.8800 歐元 2.20 -12.60 -10.46 11.91 18.40 -0.16 1.10
2019/02/21 歐義銳榮歐洲高收益基金R2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 252.9700 美元 1.96 -1.53 -9.85 13.22 7.62 -0.40 0.91
2019/02/21 歐義銳榮歐洲高收益基金D2(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 164.3400 美元 1.65 -1.84 -10.16 12.76 7.49 -0.40 0.89
2019/02/22 施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 139.3826 歐元 1.26 -1.84 -1.70 17.82 4.35 -0.15 0.71
2019/02/22 貝萊德歐洲基金A2-EUR 106.6400 歐元 5.50 -5.30 -4.01 5.25 15.16 -0.07 1.00
2019/02/22 先機歐洲股票基金A類累積股(歐元) 0.8398 歐元 4.04 -4.70 -7.97 1.79 14.94 -0.15 0.98
2019/02/22 貝萊德歐洲價值型基金A2-USD 69.2700 美元 3.67 -8.70 -16.38 7.11 16.06 -0.31 1.11
2019/02/22 貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR 61.1100 歐元 4.30 -6.56 -9.06 4.07 15.38 -0.17 1.01
2019/02/22 先機歐洲股票基金A類累積股(美元) 17.4472 美元 3.22 -6.88 -15.22 3.94 15.77 -0.29 1.08
2019/02/22 貝萊德歐洲基金A2-USD 120.8700 美元 4.86 -7.49 -11.75 8.32 15.64 -0.22 1.10
2019/02/22 貝萊德歐洲價值型基金A4-EUR 47.3900 歐元 4.31 -6.55 -9.05 4.08 15.39 -0.17 1.01
2019/02/22 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 52.7670 歐元 2.48 -3.01 -3.28 -1.17 12.96 -0.07 0.76
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-領先歐洲企業U2美元 48.3300 美元 3.07 -8.52 -13.26 8.07 16.02 -0.24 1.12
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-領先歐洲企業U2歐元 42.6200 歐元 3.67 -6.43 -5.77 5.08 15.76 -0.10 1.01
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-領先歐洲企業T2美元 54.5900 美元 3.08 -8.50 -13.25 8.01 16.02 -0.24 1.12
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-領先歐洲企業T2歐元 48.1400 歐元 3.71 -6.40 -5.76 5.04 15.77 -0.10 1.01
2019/02/22 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 31.7997 歐元 2.63 -9.91 -10.71 13.21 14.32 -0.22 0.94
2019/02/22 施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 217.0658 歐元 1.99 -7.48 -7.02 10.78 13.37 -0.15 0.84
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力U2美元 52.0200 美元 2.85 -12.89 -16.98 8.10 17.28 -0.30 1.17
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力T2美元 51.1900 美元 2.85 -12.88 -16.97 8.13 17.30 -0.29 1.17
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-領先歐洲企業A2歐元 7.8700 歐元 3.96 -5.97 -4.84 8.25 15.78 -0.08 1.01
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-領先歐洲企業B2美元 7.3600 美元 3.08 -8.57 -13.31 6.98 15.93 -0.25 1.11
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-領先歐洲企業B2歐元 6.4900 歐元 3.67 -6.48 -5.81 4.01 15.68 -0.10 1.00
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力A2美元 182.0300 美元 3.01 -12.59 -16.40 10.41 17.30 -0.28 1.17
2019/02/22 鋒裕匯理基金(II)-歐洲潛力B2美元 99.5200 美元 2.84 -12.89 -16.98 7.14 17.28 -0.29 1.17
2019/02/22 瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(美元) 11.2211 美元 4.88 -9.18 -19.58 17.50 19.77 -0.30 1.26
2019/02/22 瀚亞投資-M&G歐洲小型股基金A(歐元) 31.7485 歐元 5.61 -7.14 -12.84 14.40 19.27 -0.19 1.17
2019/02/21 法巴百利達歐洲可換股債券基金C股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 145.2700 歐元 1.28 -3.27 -5.52 -4.88 4.79 -0.37 -0.02
2019/02/20 法巴百利達歐元貨幣市場基金C股(歐元) 208.1111 歐元 -0.10 -0.20 -0.43 -0.86 0.01 -8.42 0.00
2019/02/22 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 35.8210 歐元 0.74 -15.85 -16.32 13.18 18.07 -0.27 1.08
2019/02/22 施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 6.6229 歐元 0.15 -0.44 -1.09 -2.60 0.55 -0.89 0.03
2019/02/22 施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 118.9056 歐元 -0.15 -0.28 -0.62 -1.76 0.04 -9.34 -0.01
2019/02/22 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 40.5566 美元 0.14 -17.89 -22.96 16.58 18.37 -0.39 1.18
2019/02/22 先機歐洲股票基金B類累積股(美元) 14.6567 美元 2.91 -7.53 -16.26 0.09 15.66 -0.31 1.07
2019/02/22 先機歐洲股票基金C類累積股(美元) 14.2537 美元 2.92 -7.64 -16.56 -0.74 15.71 -0.32 1.07
2019/02/22 施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 124.8202 歐元 -0.14 -0.27 -0.60 -1.52 0.04 -9.21 -0.01
2019/02/21 歐義銳榮歐洲高收益基金D(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 144.3600 歐元 2.06 -0.36 -2.47 10.36 3.55 -0.21 0.53
2019/02/21 歐義銳榮歐洲高收益基金R(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 221.1000 歐元 2.37 -0.06 -2.17 10.69 3.47 -0.23 0.54
2019/02/21 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金A股(歐元) 4.6730 歐元 2.12 -3.65 -6.48 5.27 7.38 -0.28 0.50
2019/02/21 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(B) 126.8700 美元 3.00 -10.28 -20.63 15.07 16.24 -0.40 1.04
2019/02/21 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A) 406.1700 歐元 3.41 -8.93 -13.83 12.68 15.53 -0.27 0.88
2019/02/22 景順全歐洲企業基金A股歐元 22.4700 歐元 0.85 -8.77 -10.44 8.92 15.73 -0.19 0.93
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 10.4100 歐元 1.05 -1.29 -2.15 8.67 3.14 -0.25 0.52
2019/02/22 富達歐元現金基金(歐元累積) 10.7094 歐元 -0.14 -0.28 -0.56 -1.48 0.01 -20.00 0.00
2019/02/22 富達歐元現金基金 9.1239 歐元 -0.14 -0.28 -0.56 -1.48 0.01 -22.52 0.00
2019/02/22 聯博-歐元高收益債券基金A2級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 24.9400 歐元 2.17 -1.85 -3.48 15.41 4.80 -0.24 0.77
2019/02/22 聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.2000 歐元 2.20 -1.76 -3.42 15.52 4.80 -0.24 0.77
2019/02/22 安本標準歐元高收益債券基金X月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.7889 歐元 -0.07 -2.96 -2.45 11.79 3.68 -0.21 0.15
2019/02/22 安本標準歐元高收益債券基金X累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 13.6609 歐元 0.32 -2.58 -2.07 13.16 3.91 -0.19 0.14
2019/02/22 安本標準歐元高收益債券基金A月中配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.5353 歐元 -0.17 -3.19 -2.95 10.91 3.70 -0.25 0.56
2019/02/22 安本標準歐元高收益債券基金A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 22.1847 歐元 0.17 -2.85 -2.61 11.30 3.91 -0.23 0.58
2019/02/22 安本標準歐元高收益債券基金A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 5.8001 歐元 -0.17 -3.18 -2.95 10.92 3.70 -0.25 0.56
2019/02/21 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐小型企業Alpha基金 23.4800 歐元 6.05 -8.99 -12.42 8.35 16.75 -0.22 1.04
2019/02/22 景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 25.1100 美元 0.16 -10.80 -17.37 11.90 16.41 -0.32 1.03
2019/02/22 景順全歐洲企業基金B股歐元 18.5000 歐元 0.65 -9.18 -11.23 6.02 15.68 -0.21 0.93
2019/02/22 景順全歐洲企業基金C股歐元 24.9600 歐元 0.97 -8.54 -9.96 10.88 15.74 -0.18 0.93
2019/02/22 DWS投資歐洲小型基金LD 218.8500 歐元 5.10 -11.32 -13.12 13.72 19.44 -0.19 1.16
2019/02/22 DWS投資歐洲小型基金NC 198.9500 歐元 4.91 -11.63 -13.19 13.14 19.36 -0.19 1.15
2019/02/22 DWS投資歐洲小型基金LC 216.3600 歐元 5.10 -11.32 -12.58 15.61 19.37 -0.18 1.15
2019/02/22 DWS投資歐洲高收益公司債基金(美元避險)FD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 107.9200 歐元 1.68 -1.02 -4.37 5.28 5.54 -0.26 0.68
2019/02/22 DWS投資歐洲小型基金USD LCH 91.2000 美元 5.91 -9.98 -10.15 N/A 19.41 -0.14 1.16
2019/02/22 景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11.6500 美元 3.65 -3.64 -2.02 N/A 14.11 -0.04 0.89
2019/02/22 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 10.5700 美元 3.59 -3.60 -1.99 N/A 14.02 -0.04 0.89
2019/02/22 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 10.1600 澳幣 3.21 -4.17 -2.72 N/A 14.04 -0.05 0.89
2019/02/22 安本標準歐元高收益債券基金X月配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.8176 美元 0.74 -1.50 0.34 N/A 3.72 0.01 0.15
2019/02/22 安本標準歐元高收益債券基金X累積(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.7470 美元 1.13 -1.12 0.73 N/A 3.96 0.01 0.14
2019/02/22 聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 13.1600 澳幣 2.80 -0.63 -1.07 N/A 4.79 -0.10 0.77
2019/02/21 鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金IE(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2,604.1200 歐元 2.17 0.25 0.10 N/A 3.27 -0.04 0.05
2019/02/21 鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金SE(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 20.5800 歐元 1.93 -0.24 -0.87 N/A 3.27 -0.13 0.06
2019/02/21 鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金SE-MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 97.5800 歐元 1.91 -0.25 -0.89 N/A 3.24 -0.13 0.02
N/A 鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金SHA(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金SHA-MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2017/10/24 鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金SHU(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105.3700 美元 1.87 4.16 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/21 鋒裕匯理基金歐元高收益債券基金SHU-MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 95.5300 美元 2.74 1.29 1.97 N/A 3.39 0.12 -0.00
2019/02/21 鋒裕匯理基金歐洲防護基金IE 2,561.0300 歐元 3.98 -2.62 2.09 N/A 10.59 0.05 0.65
2019/02/21 鋒裕匯理基金歐洲防護基金SE 154.8600 歐元 3.68 -3.19 0.98 N/A 10.59 0.02 0.65
2019/02/21 鋒裕匯理基金歐洲防護基金SHU 99.8900 美元 4.45 -1.90 3.18 N/A 10.69 0.08 0.66
N/A 鋒裕匯理基金歐洲防護基金IHU   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 9.5000 美元 4.40 -6.03 -6.13 N/A 15.02 -0.11 0.98
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 8.9600 美元 2.75 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 8.9600 美元 2.87 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 富達歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.9300 歐元 4.89 -0.71 2.36 N/A 12.47 0.06 0.76
2019/02/22 富達歐洲平衡基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.5390 歐元 3.46 -4.08 -4.31 N/A 8.94 -0.15 0.60
2010/10/08 GAM Star歐洲股票基金-A USD 12.5800 美元 13.95 0.00 -0.87 N/A 27.88 0.02 0.97
2019/02/21 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ACH(本基金之配息來源可能為本金) 11.9050 美元 3.93 -9.16 -10.79 N/A 15.19 -0.21 0.95
2019/02/21 匯豐環球投資基金-歐元區股票ACH(本基金之配息來源可能為本金) 11.8350 美元 2.54 -5.56 -7.39 N/A 14.37 -0.15 0.96
2019/02/21 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(澳幣對沖)(累計) 10.1000 澳幣 4.12 -2.70 -1.08 N/A 12.28 -0.02 0.78
2019/02/21 摩根基金-歐洲基金(澳幣對沖)(累計) 9.9100 澳幣 5.54 -2.94 -0.50 N/A 13.42 -0.01 0.86
2019/02/21 摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 102.7000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/21 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(歐元) 4.9140 歐元 1.87 -4.15 -7.44 N/A 7.39 -0.31 0.50
2019/02/21 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(美元避險) 5.1520 美元 2.61 -2.79 -5.03 N/A 7.42 -0.21 0.50
2019/02/21 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(美元) 4.9700 美元 1.47 -5.57 -14.44 N/A 9.83 -0.46 0.66
N/A 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金B股(歐元)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金BTW股(歐元)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金BTW股(美元避險)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金BTW股(美元)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2014/12/10 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-NZD 10.3600 紐幣 3.70 1.47 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/02/22 施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配固定(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 129.7470 美元 2.05 -0.41 1.01 N/A 4.90 0.03 0.81
2019/02/21 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 182.0200 歐元 4.66 -0.62 1.75 N/A 10.01 0.05 0.64
2019/02/21 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 112.0700 美元 4.10 -2.34 -6.74 N/A 11.48 -0.17 0.79
2019/02/21 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 117.7000 美元 4.72 -0.33 4.05 N/A 9.84 0.11 0.63
2019/02/21 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 99.5700 美元 4.31 -1.96 -6.01 N/A 11.49 -0.16 0.79
2019/02/22 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 12.8400 美元 7.72 -10.34 -3.46 N/A 21.87 -0.03 1.33
2019/02/22 安聯歐洲高息股票基金-IM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 947.9600 歐元 2.86 -1.26 2.17 N/A 11.02 0.06 0.62
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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