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日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等基金評等說明
三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta
2020/08/11 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap(美元避險) 169.1500 美元 9.12 -16.18 4.89 22.56 21.88 0.09 0.91
2020/08/11 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis(美元避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金) 132.7700 美元 9.13 -16.14 4.95 22.73 21.87 0.09 0.91
2020/08/11 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金(A2 類股份-歐元) 52.3600 歐元 11.00 -15.12 5.44 27.37 22.60 0.09 0.94
2020/08/11 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金(A2 類股份-美元避險) 37.1300 美元 10.90 -13.89 8.06 35.21 21.73 0.13 0.90
2020/08/11 貝萊德歐洲基金A2-USD 157.6800 美元 24.45 6.58 24.50 21.96 23.64 0.30 0.94
2020/08/11 貝萊德歐洲特別時機基金A2-USD 58.8700 美元 22.37 2.72 17.83 24.88 22.95 0.23 0.92
2020/08/11 貝萊德歐洲靈活股票基金A2-USD 35.4200 美元 28.06 6.33 23.41 29.27 24.81 0.28 0.98
2020/08/11 貝萊德歐洲基金Hedged A2-NZD 14.8700 紐幣 14.65 -3.13 16.99 26.77 25.39 0.21 0.95
2020/08/11 貝萊德歐洲特別時機基金A2-EUR 49.9600 歐元 12.50 -4.80 11.92 25.06 23.65 0.17 0.90
2020/08/11 貝萊德歐洲靈活股票基金A2-EUR 30.0600 歐元 17.74 -1.47 17.24 29.46 24.69 0.22 0.95
2020/08/11 貝萊德歐洲基金Hedged A2-USD 20.6800 美元 14.89 -0.48 20.65 31.30 25.20 0.25 0.93
2020/08/11 貝萊德歐洲基金Hedged A2-AUD 14.2900 澳幣 14.50 -3.38 16.37 25.35 25.38 0.21 0.95
2020/08/11 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-USD 19.7900 美元 12.89 -4.16 14.13 34.26 24.00 0.19 0.91
2020/08/11 貝萊德歐洲基金Hedged A2-HKD 20.0200 港幣 14.93 -0.55 20.53 28.58 25.23 0.25 0.93
2020/08/11 貝萊德歐洲基金A2-EUR 133.8200 歐元 14.43 -1.23 18.27 22.12 24.78 0.23 0.91
2020/08/11 施羅德環球基金系列-歐洲精選時機股票(歐元)A-累積 211.3211 歐元 12.55 -2.71 12.40 19.10 23.12 0.17 0.86
2020/08/11 宏利環球基金-歐洲增長基金A股 11.8580 美元 20.26 0.09 12.30 10.10 22.36 0.18 0.90
2020/08/11 宏利環球基金-歐洲增長基金AA股 0.8539 美元 20.27 0.09 12.31 9.75 22.36 0.18 0.90
2020/08/11 MFS全盛歐洲價值基金A1(美元) 28.9500 美元 19.53 -0.41 10.75 25.11 21.26 0.16 0.85
2020/08/11 MFS全盛歐洲研究基金I1(美元) 225.0000 美元 15.85 -2.74 9.51 19.37 21.27 0.15 0.85
2020/08/11 MFS全盛歐洲研究基金AH1(美元避險) 16.1900 美元 6.86 -9.20 5.89 25.02 23.33 0.10 0.83
2020/08/11 MFS全盛歐洲研究基金IH1(美元避險) 176.6300 美元 7.17 -8.65 7.09 29.30 23.37 0.11 0.84
2020/08/11 MFS全盛歐洲小型公司基金IH1(美元避險) 157.1000 美元 9.68 -9.31 8.47 29.35 24.17 0.13 0.90
2020/08/11 MFS全盛歐洲價值基金IH1(美元避險) 21.3200 美元 10.81 -6.04 9.39 39.16 22.55 0.14 0.84
2020/08/11 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) 138.5500 歐元 13.04 -1.73 18.74 23.24 23.70 0.24 0.90
2020/08/11 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) 180.2400 歐元 14.05 -1.10 19.69 23.87 23.95 0.25 0.91
2020/08/11 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) 1,410.3700 美元 14.73 0.27 23.45 36.87 24.04 0.28 0.92
2020/08/11 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) 1,924.1000 歐元 14.30 -0.66 20.77 27.21 23.97 0.26 0.91
2020/08/11 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) 13.8800 美元 14.52 -0.14 22.29 33.21 24.02 0.27 0.91
2020/08/11 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) 18.4400 美元 14.04 -2.59 17.68 27.97 24.48 0.22 0.94
2020/08/11 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) 2,937.9200 歐元 13.79 -3.17 16.04 21.67 24.41 0.21 0.94
2020/08/11 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金(A2 類股份-美元避險) 15.6100 美元 11.82 -4.70 13.78 19.62 25.32 0.18 0.94
2020/08/11 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金(A2 類股份-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 167.4700 美元 7.84 -2.62 2.84 15.00 11.52 0.07 0.94
2020/08/11 富達歐洲動能基金(Y股累計-歐元) 27.0900 歐元 7.80 -5.38 12.92 46.91 22.23 0.18 0.76
2020/08/11 富達歐洲高收益基金(Y股累計-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 13.3400 美元 8.54 -3.05 3.17 14.51 12.18 0.08 1.03
2020/07/20 匯豐環球投資基金-歐元區股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) 14.3560 美元 18.93 6.07 15.18 13.54 20.37 0.22 0.39
2020/08/11 富達歐洲動能基金 72.5300 歐元 7.58 -5.76 11.96 43.20 22.20 0.17 0.76
2020/08/11 富達歐洲動能基金(Y類股-歐元) 21.0100 歐元 7.79 -5.38 12.92 46.91 22.24 0.18 0.76
2020/08/11 富達歐洲動能基金(A股累計-美元避險) 21.4600 美元 8.71 -3.42 12.59 51.13 21.54 0.18 0.74
2020/08/11 安本標準歐洲股票基金X累積 18.1816 歐元 7.60 -4.04 11.67 36.29 21.29 0.17 0.83
2020/08/11 安本標準歐元高收益債券基金X月配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.1158 美元 9.20 -1.81 3.43 11.96 10.64 0.10 0.43
2020/08/11 安本標準歐元高收益債券基金X累積(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 11.7387 美元 9.59 -1.48 3.80 12.37 10.64 0.10 0.43
2020/08/11 安本標準歐洲股票基金A累積 63.8872 歐元 7.40 -4.40 10.84 33.26 21.27 0.16 0.75
2020/08/11 安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap 230.1300 歐元 8.71 -17.47 1.89 12.99 21.98 0.05 0.92
2020/08/11 DWS投資歐洲小型基金LC 250.3700 歐元 15.86 -9.75 12.77 5.45 30.88 0.16 1.19
2020/08/11 DWS投資歐洲小型基金FC 281.2000 歐元 16.08 -9.40 13.64 8.06 30.90 0.16 1.19
2020/08/11 富達歐洲高收益基金(A類股累計股份-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 16.7900 美元 8.39 -3.23 2.75 13.06 12.06 0.07 1.02
2020/08/11 富達歐洲高收益基金(A股月配息-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.7800 美元 8.39 -3.51 2.50 12.39 12.26 0.06 1.04
2020/08/10 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元 145.2200 美元 24.16 4.50 13.63 -1.53 25.67 0.17 0.98
2020/08/11 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金(A2 類股份-歐元) 30.8900 歐元 11.80 -4.92 12.16 11.96 25.32 0.16 0.94
2020/08/11 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金(A2 類股份-美元避險) 40.9300 美元 20.03 -6.85 13.00 9.15 30.34 0.16 1.19
2020/08/11 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) 255.7200 歐元 13.53 -3.60 15.00 18.46 24.39 0.20 0.94
2020/08/11 MFS全盛歐洲價值基金AH1(美元避險) 19.7600 美元 10.64 -6.40 8.39 35.25 22.48 0.13 0.84
2020/08/11 MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險) 17.2300 美元 9.26 -9.93 7.09 25.77 24.17 0.11 0.90
2020/08/11 MFS全盛歐洲價值基金I1(歐元) 345.9100 歐元 10.35 -6.93 6.99 29.68 22.32 0.11 0.83
2020/08/11 MFS全盛歐洲價值基金A1(歐元) 48.5100 歐元 10.07 -7.39 5.94 25.90 22.29 0.10 0.83
2020/08/11 MFS全盛歐洲研究基金I1(歐元) 257.4700 歐元 6.71 -9.55 4.74 20.11 23.11 0.09 0.83
2020/08/11 普信歐洲股票型基金I類股(歐元) 16.7900 歐元 10.97 -7.19 7.01 17.82 22.54 0.11 0.88
2020/08/11 普信歐洲股票型基金Q類股(歐元) 14.7900 歐元 10.95 -7.27 6.94 17.57 22.56 0.11 0.88
2020/08/11 MFS全盛歐洲研究基金A1(美元) 26.6200 美元 15.54 -3.27 8.30 15.54 21.26 0.13 0.85
2020/08/11 MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元) 36.0600 美元 18.19 -4.10 9.54 16.25 22.92 0.14 0.91
2020/08/11 霸菱歐洲精選信託基金-A類美元累積型 60.2100 美元 20.86 0.20 8.98 13.39 23.79 0.13 0.93
2020/08/11 貝萊德歐元市場基金A2-USD 35.8900 美元 27.22 1.47 13.83 5.22 26.13 0.17 1.04
2020/08/11 貝萊德歐洲特別時機基金C2-EUR 40.5300 歐元 12.18 -5.37 10.56 20.48 23.60 0.15 0.90
2020/08/11 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-AUD 18.0600 澳幣 12.59 -6.81 10.19 28.36 24.48 0.15 0.93
2020/08/11 貝萊德歐元市場基金A4-EUR 26.3800 歐元 16.98 -5.95 8.14 5.37 25.55 0.12 1.01
2020/08/11 貝萊德歐元市場基金A2-EUR 30.4500 歐元 16.94 -5.99 8.09 5.33 25.52 0.12 1.01
2020/08/10 瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元) 1,165.3000 歐元 11.89 -8.77 8.92 16.57 26.08 0.13 0.99
2020/08/10 歐義銳榮歐洲高收益基金RU2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 122.2300 美元 6.29 -1.77 2.31 7.71 8.49 0.07 0.67
2020/08/10 歐義銳榮歐洲高收益基金DU2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 100.0900 美元 6.20 -2.04 2.12 7.41 8.73 0.06 0.69
2020/08/11 霸菱歐洲精選信託基金-A類歐元配息型 47.9800 歐元 10.89 -7.25 3.38 12.92 23.99 0.07 0.90
2020/08/10 歐義銳榮歐洲高收益基金R2(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 272.1300 美元 14.63 4.49 4.93 1.07 14.02 0.11 1.06
2020/08/10 歐義銳榮歐洲中小型股基金R2 788.8700 美元 19.94 -1.39 11.79 1.50 24.84 0.16 0.97
2020/08/10 歐義銳榮歐洲高收益基金D2(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 168.4100 美元 14.62 4.46 4.88 0.95 14.25 0.11 1.07
2020/08/11 MFS全盛歐洲研究基金A1(歐元) 39.0200 歐元 6.41 -10.05 3.61 16.27 23.09 0.07 0.83
2020/08/11 普信歐洲股票型基金A類股(歐元) 14.7100 歐元 10.68 -7.60 5.98 14.65 22.48 0.10 0.87
2020/08/11 MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元) 64.0700 歐元 8.87 -10.80 4.79 16.98 23.92 0.09 0.89
2020/08/11 MFS全盛歐洲小型公司基金I1(歐元) 430.7800 歐元 9.14 -10.37 5.83 20.49 23.94 0.10 0.90
2020/08/11 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) 278.3600 歐元 12.93 -8.27 7.16 13.88 26.35 0.11 1.00
2020/08/11 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) 3,103.3500 歐元 13.22 -7.81 8.24 17.35 26.38 0.12 1.00
2020/08/11 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) 14.5700 美元 13.39 -7.26 9.71 22.75 26.33 0.14 1.00
2020/08/11 貝萊德歐元市場基金 Hedged A2-USD 15.4800 美元 17.45 -5.78 9.71 12.66 25.99 0.14 1.03
2020/08/11 道瓊歐盟50指數FEZ.US 37.8200 美元 24.72 -5.48 5.71 4.20 28.52 0.09 1.13
2020/08/11 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) 102.9500 歐元 11.43 -7.24 12.19 2.57 26.18 0.16 0.96
2020/08/11 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金(A2 類股份-歐元) 50.4600 歐元 20.03 -7.60 10.68 1.55 30.36 0.14 1.19
2020/08/10 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-歐元 448.4800 歐元 13.74 -2.96 8.20 -1.65 24.42 0.12 0.91
2020/08/11 富達歐洲高收益基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.8340 澳幣 8.32 -4.32 1.05 10.39 12.56 0.03 1.06
2020/08/10 GAM Star歐洲股票基金-A EUR 17.7839 歐元 9.07 -5.64 11.08 8.90 23.28 0.16 0.84
2020/08/10 愛德蒙得洛希爾-歐洲中型股基金(A)-美元避險 117.0400 美元 14.15 -2.02 10.49 5.59 24.59 0.15 0.92
2020/08/11 富達歐元藍籌基金(A股累計-美元避險) 13.7300 美元 14.99 -9.19 5.62 13.19 28.44 0.09 1.09
2020/08/11 富達歐元債券基金(A股累計-美元避險) 13.7700 美元 2.91 3.77 5.03 19.32 3.21 0.40 0.52
2020/08/11 富達歐洲入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 9.8060 澳幣 8.75 -13.15 -0.14 10.17 24.45 0.03 0.94
2020/08/11 富達歐洲小型企業基金(A股累計-美元避險) 17.0300 美元 16.17 -7.14 7.51 19.01 26.06 0.11 1.02
2020/08/11 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 11.3100 美元 9.30 -11.41 2.33 13.76 24.51 0.06 0.94
2020/08/11 富達歐元藍籌基金 22.9200 歐元 13.81 -10.86 2.93 4.82 28.64 0.07 1.09
2020/08/11 DWS投資歐洲小型基金LD 250.1300 歐元 15.86 -10.49 11.85 3.52 31.45 0.15 1.21
2020/08/11 DWS投資歐洲小型基金NC 227.8700 歐元 15.66 -10.06 11.99 3.26 30.87 0.15 1.19
2020/08/11 DWS投資歐洲高收益公司債基金(美元避險)USD FCH(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 142.5500 美元 8.16 -2.49 2.44 13.03 12.00 0.06 0.98
2020/08/11 法巴歐洲小型股票基金RH(美元) 130.1700 美元 11.10 -10.78 4.77 20.94 26.37 0.09 1.00
2020/08/11 安本標準歐洲股息基金X累積 14.2817 歐元 8.45 -9.71 6.92 11.46 22.69 0.11 0.90
2020/08/11 鋒裕匯理基金歐洲防護股票I歐元 2,722.9100 歐元 8.19 -10.46 1.82 9.67 21.61 0.05 0.82
2020/08/11 鋒裕匯理基金歐洲防護股票G美元避險 107.2300 美元 8.08 -10.23 2.40 12.35 21.76 0.06 0.82
2020/08/11 安本標準歐洲股息基金A累積(美元避險) 229.9312 美元 8.53 -9.40 8.23 16.98 22.84 0.13 0.88
2020/08/11 安本標準歐元高收益債券基金A月中配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.4911 美元 9.10 -2.05 2.92 10.21 10.64 0.08 0.89
2020/08/11 安本標準歐洲股息基金A累積 213.2238 歐元 8.24 -10.06 6.11 8.97 22.67 0.10 0.87
2020/08/11 安本標準歐元高收益債券基金A月配息(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.4759 美元 9.09 -2.05 2.92 10.21 10.62 0.08 0.88
2020/08/11 安本標準歐元高收益債券基金A累積(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 18.9086 美元 9.44 -1.76 3.19 10.70 10.64 0.09 0.89
2020/08/11 聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.9600 美元 10.25 -3.16 2.00 9.79 13.99 0.05 1.17
2020/08/11 聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.4700 美元 10.27 -15.49 -0.65 3.76 27.36 0.03 1.05
2020/08/11 NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 263.0500 澳幣 15.57 -11.46 1.02 2.70 27.39 0.05 1.08
2020/08/11 NN(L)歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 253.5400 歐元 15.86 -10.22 1.84 -0.82 27.12 0.05 1.07
2020/08/11 NN(L)歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 268.0900 美元 16.51 -8.75 4.87 7.55 27.29 0.09 1.07
2020/08/11 NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 253.2000 美元 16.28 -9.12 3.96 4.66 27.24 0.08 1.07
2020/08/11 NN(L)歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 235.8400 澳幣 15.44 -11.73 0.26 -0.17 27.48 0.04 1.08
2020/08/11 鋒裕匯理基金歐洲防護股票G歐元 161.4900 歐元 7.85 -11.04 0.53 5.60 21.58 0.03 0.82
2020/08/11 NN(L)歐元高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 489.2400 歐元 15.85 -10.24 1.82 -0.58 27.12 0.05 1.07
2020/08/11 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金) 120.8000 美元 5.05 -14.77 -1.29 1.68 24.27 0.02 0.90
2020/08/11 DWS投資歐洲高收益公司債基金(美元避險)USD LDMH(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 107.3500 美元 7.95 -3.21 1.44 10.97 12.24 0.04 0.99
2020/08/11 DWS投資歐洲精選基金FC 221.5600 歐元 12.99 -8.87 5.75 8.85 25.29 0.10 0.98
2020/08/11 DWS投資歐洲精選基金LD 181.6400 歐元 12.76 -9.69 4.39 3.85 25.65 0.08 0.99
2020/08/11 DWS投資歐洲精選基金NC 167.0800 歐元 12.57 -9.55 4.18 4.07 25.26 0.08 0.98
2020/08/11 安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap 174.7700 歐元 12.59 -8.56 4.87 10.39 25.00 0.09 0.94
2020/08/11 DWS投資歐洲精選基金USD LC 116.0100 美元 22.66 -2.07 10.41 5.86 25.02 0.14 1.00
2020/08/11 DWS投資歐洲精選基金LC 190.4900 歐元 12.76 -9.24 4.91 6.27 25.28 0.09 0.98
2020/08/11 富達歐盟50R基金 10.2900 歐元 16.68 -11.30 2.24 6.49 28.53 0.06 1.12
2020/08/11 富達歐洲小型企業基金 54.2400 歐元 15.11 -10.67 6.06 11.03 27.72 0.10 1.08
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.4500 美元 17.08 3.40 3.83 1.44 15.60 0.08 1.17
2020/08/11 法巴歐洲股票基金C(歐元) 226.4300 歐元 11.84 -6.01 5.31 8.09 24.67 0.09 0.91
2020/08/11 法巴歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 77.5600 美元 9.72 -12.97 0.45 2.41 24.95 0.04 0.95
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.8900 美元 8.38 -3.93 0.34 9.59 11.57 0.01 0.96
2020/08/11 富達歐洲入息基金(A股累計-歐元) 16.8200 歐元 8.59 -13.66 1.33 5.99 25.41 0.05 0.97
2020/08/11 富達歐洲入息基金(Y股累計-歐元) 18.1800 歐元 8.86 -13.26 2.25 8.80 25.42 0.06 0.97
2020/08/11 富達歐洲多重資產收益基金(A股累計-美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 12.9900 美元 6.30 -4.56 2.12 9.07 11.85 0.06 0.47
2020/08/11 富達北歐基金(A股累計-美元避險) 15.9300 美元 17.91 -9.28 7.06 3.44 30.09 0.11 1.10
2020/08/11 富達歐洲入息基金(A股-歐元) 14.3600 歐元 8.67 -13.59 1.36 6.03 25.38 0.05 0.97
2020/08/11 富達歐洲入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 11.6600 歐元 8.67 -13.65 1.38 5.99 25.41 0.05 0.97
2020/08/11 富達歐洲高收益基金(A股穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 10.1800 歐元 8.17 -4.27 0.40 4.66 12.35 0.01 1.05
2020/08/11 富達歐洲小型企業基金(Y類股份累計股份-歐元) 25.6700 歐元 15.37 -10.31 6.96 13.89 27.76 0.11 1.08
2020/08/11 富達歐洲高收益基金(Y類股份累計股份-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 22.9700 歐元 8.25 -4.05 0.83 6.15 12.35 0.02 1.04
2020/08/11 瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) 16.8640 美元 22.26 -6.06 5.51 3.19 26.78 0.09 1.05
2020/08/11 iShares S&P歐洲350指數IEV.US 42.9800 美元 17.13 -7.10 4.29 3.98 24.56 0.08 0.98
2020/08/11 iShares道瓊歐盟50指數SX5EEX.GY 33.8100 歐元 13.23 -12.47 0.20 3.69 28.57 0.06 1.12
2020/08/11 摩根基金-歐洲基金(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 45.0800 美元 20.99 -6.30 4.59 1.99 25.45 0.08 1.03
2020/08/11 摩根基金-歐洲基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 47.0800 歐元 11.25 -13.14 -0.59 2.32 25.28 0.03 1.00
2020/08/11 摩根基金-歐洲動力基金(美元)(累計) 147.5000 美元 22.08 -4.78 7.62 -2.47 25.62 0.11 1.03
2020/08/11 摩根基金-歐洲動力基金(美元對沖)(累計) 180.7800 美元 13.07 -10.37 2.80 3.37 25.24 0.06 0.99
2020/08/11 摩根基金-歐洲動力基金(澳幣對沖)(累計) 13.7200 澳幣 12.92 -11.71 0.51 -0.22 25.34 0.04 1.00
2020/08/11 摩根基金-歐洲基金(美元對沖)(累計) 196.2600 美元 12.23 -11.93 -0.65 7.53 24.93 0.02 0.99
2020/08/11 晉達歐洲股票基金C(美元)(美元) 81.7400 美元 18.21 -3.95 6.30 -1.21 24.59 0.10 0.96
2020/08/11 富達歐洲高收益基金(Y股-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.7220 歐元 8.24 -4.04 0.83 6.12 12.31 0.02 1.04
2020/08/11 富達歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 9.4460 歐元 8.65 -13.62 1.36 6.02 25.38 0.05 0.97
2020/08/11 晉達歐洲股票基金C累積股份(美元避險)(美元) 28.3500 美元 9.63 -8.93 1.91 5.47 25.66 0.05 0.91
2020/08/11 晉達歐洲股票基金C累積股份(歐元)(歐元) 20.9800 歐元 8.59 -10.88 1.21 -0.62 26.58 0.05 0.93
2020/08/11 晉達歐洲股票基金A累積股份(美元避險)(美元) 29.5400 美元 9.81 -8.66 2.57 7.65 25.66 0.06 0.91
2020/08/11 晉達歐洲股票基金 I 累積股份(歐元) 29.0200 歐元 9.10 -10.15 2.91 4.50 26.61 0.07 0.94
2020/08/11 晉達歐洲股票基金 A 累積股份(歐元) 50.1300 歐元 8.84 -10.51 1.99 1.66 26.58 0.06 0.93
2020/08/11 晉達歐洲股票基金 I 累積股份(美元) 34.2000 美元 18.71 -3.14 8.09 3.92 24.64 0.12 0.96
2020/08/11 晉達歐洲股票基金 I 累積股份 (美元避險)(美元) 31.0700 美元 9.90 -8.32 3.53 10.89 25.67 0.07 0.91
2020/08/11 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金(A2 類股份-美元避險) 13.3300 美元 14.03 -9.93 3.82 4.63 27.23 0.07 1.07
2020/08/11 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金(A2 類股份-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 152.7800 歐元 7.58 -3.72 0.36 7.08 11.83 0.01 0.96
2020/08/11 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金(I2 類股份-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 157.6100 歐元 7.72 -3.49 0.81 8.32 11.84 0.02 0.96
2020/08/11 安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 106.5900 歐元 5.25 -1.41 -0.75 3.98 8.56 -0.03 0.69
2020/08/11 安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) 1,381.2300 歐元 5.35 -1.22 -0.37 5.29 8.57 -0.02 0.69
2020/08/11 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) 110.4200 歐元 5.38 -0.24 5.40 8.91 8.35 0.18 0.32
2020/08/10 瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元AC 429.8500 歐元 6.81 -10.55 1.02 1.54 22.25 0.04 0.82
2020/08/10 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元AC 505.6600 美元 15.59 -3.66 6.12 1.68 22.10 0.10 0.87
2020/08/10 瑞聯UBAM歐洲股票基金歐元IC 470.7600 歐元 7.02 -10.22 1.78 3.81 22.27 0.05 0.82
2020/08/10 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元IC 530.8300 美元 15.81 -3.30 6.91 3.96 22.12 0.11 0.88
2020/08/10 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險AHC 101.2200 美元 7.00 -9.75 3.00 8.15 22.46 0.06 0.83
2020/08/10 瑞聯UBAM歐洲股票基金美元避險IHC 103.1500 美元 7.20 -9.42 3.76 10.57 22.48 0.07 0.83
2020/08/11 摩根基金-歐洲基金(美元)(累計) 20.2500 美元 20.97 -6.34 4.60 2.07 25.46 0.08 1.03
2020/08/11 法巴歐洲小型股票基金C股(歐元) 230.7800 歐元 10.44 -11.69 2.37 12.20 26.30 0.06 1.00
2020/08/11 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票U美元 52.2500 美元 19.87 -3.60 9.01 -0.40 25.84 0.13 1.04
2020/08/11 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票U歐元 44.4000 歐元 10.28 -10.54 3.76 -0.20 26.86 0.08 1.01
2020/08/11 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票U美元對沖 48.3700 美元 11.43 -8.30 4.49 5.66 26.11 0.08 0.99
2020/08/11 鋒裕匯理基金歐陸股票I2美元 11.0100 美元 23.99 -4.01 8.15 3.28 27.28 0.12 1.10
2020/08/11 鋒裕匯理基金歐洲小型股票I2美元 1,882.4800 美元 22.88 -6.39 8.95 0.54 27.63 0.12 1.09
2020/08/11 施羅德環球基金系列-歐洲大型股(歐元)A1-累積 230.8333 歐元 12.30 -8.96 5.87 1.95 24.89 0.10 0.96
2020/08/11 鋒裕匯理基金歐陸股票A美元 8.8900 美元 23.82 -4.61 6.98 -0.11 27.25 0.11 1.09
2020/08/11 鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元 7.5600 歐元 14.03 -11.48 1.89 0.13 27.00 0.06 1.06
2020/08/11 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A美元 9.7000 美元 19.75 -3.67 9.11 1.68 25.65 0.13 1.03
2020/08/11 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A歐元 8.2400 歐元 10.16 -10.73 3.78 1.85 26.65 0.08 1.00
2020/08/11 鋒裕匯理基金歐陸股票B美元 7.1000 美元 23.48 -4.95 5.97 -3.01 27.21 0.10 1.09
2020/08/11 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票B美元 7.9500 美元 19.73 -3.64 8.90 -0.75 25.79 0.13 1.04
2020/08/11 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票B歐元 6.7800 歐元 10.24 -10.55 3.99 -0.15 26.87 0.08 1.01
2020/08/11 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票A美元對沖 66.8300 美元 11.36 -8.31 4.83 8.02 26.01 0.09 0.99
2020/08/11 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖 65.9100 美元 13.70 -10.90 3.49 4.57 26.16 0.07 1.02
2020/08/11 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票D歐元 186.6300 歐元 5.67 -13.67 0.57 6.32 21.11 0.03 0.77
2020/08/11 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票M美元 118.1900 美元 14.71 -7.19 5.06 4.48 20.06 0.09 0.80
2020/08/11 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 54.1498 美元 13.05 -9.27 5.72 8.94 26.01 0.10 1.01
2020/08/11 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 186.2790 美元 4.86 0.36 3.01 15.83 6.80 0.11 0.50
2020/08/10 歐義銳榮歐洲中小型股基金RH2 117.3400 美元 11.89 -6.93 6.26 5.77 23.27 0.10 0.90
2020/08/10 歐義銳榮歐洲中小型股基金R 667.3100 歐元 10.84 -8.45 6.43 1.29 24.10 0.10 0.92
2020/08/11 先機歐洲股票基金A類累積股(美元) 18.3194 美元 20.31 -4.90 6.03 -5.74 25.28 0.10 1.00
2020/08/11 貝萊德歐洲價值型基金A2-USD 73.8400 美元 26.20 -4.36 11.81 -5.78 27.45 0.15 1.09
2020/08/11 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-HKD 115.1100 港幣 16.69 -10.73 8.27 -0.53 27.16 0.12 1.08
2020/08/11 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-USD 11.8900 美元 16.57 -10.67 8.39 1.54 27.04 0.12 1.07
2020/08/11 貝萊德歐洲價值型基金Hedged A2-AUD 11.8500 澳幣 16.06 -13.50 4.22 -3.50 27.53 0.08 1.10
2020/08/11 貝萊德歐洲價值型基金A4-EUR 47.5000 歐元 16.02 -11.36 6.24 -5.62 26.65 0.10 1.06
2020/08/11 貝萊德歐洲價值型基金A2-EUR 62.6700 歐元 16.03 -11.37 6.22 -5.65 26.65 0.10 1.06
2020/08/11 貝萊德歐洲價值型基金A2-GBP 56.3200 英鎊 18.87 -5.42 2.91 -6.79 24.62 0.06 0.97
2020/08/11 先機歐洲股票基金A類累積股(歐元) 0.8480 歐元 10.39 -11.94 0.74 -5.79 24.60 0.04 0.97
2020/08/11 先機歐洲股票基金B類累積股(美元) 15.1101 美元 19.94 -5.45 4.67 -9.20 25.23 0.08 0.99
2020/08/11 先機歐洲股票基金C類累積股(美元) 14.5511 美元 19.56 -6.00 3.81 -10.51 25.27 0.07 1.00
2020/08/11 施羅德環球基金系列-歐元股票(美元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 51.2645 美元 12.83 -9.65 4.85 6.31 26.00 0.09 1.01
2020/08/11 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元 53.6200 美元 22.31 -7.26 6.92 -5.00 27.57 0.10 1.09
2020/08/11 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元 45.5700 歐元 12.52 -13.97 1.79 -4.78 27.48 0.05 1.06
2020/08/11 鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖 50.3800 美元 13.49 -11.18 2.86 2.42 26.19 0.06 1.02
2020/08/11 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元 52.7700 美元 22.29 -7.26 6.93 -4.95 27.56 0.11 1.09
2020/08/11 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元 44.8700 歐元 12.54 -13.94 1.84 -4.71 27.48 0.06 1.06
2020/08/11 鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖 49.8000 美元 13.23 -11.69 2.30 2.62 26.34 0.06 1.03
2020/08/11 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元 189.5700 美元 22.51 -6.94 7.66 -3.00 27.59 0.11 1.09
2020/08/11 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B美元 102.5800 美元 22.29 -7.26 6.90 -5.18 27.56 0.10 1.09
2020/08/11 鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元 161.1200 歐元 12.72 -13.66 2.49 -2.79 27.50 0.06 1.06
2020/08/11 鋒裕匯理基金歐洲小型股票B歐元 87.2100 歐元 12.53 -13.96 1.80 -4.95 27.48 0.05 1.06
2020/08/11 霸菱歐寶基金-A類美元配息型 52.2900 美元 19.44 -7.13 1.76 -2.22 26.73 0.05 1.06
2020/08/11 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 33.1363 歐元 12.26 -10.58 2.30 -2.63 25.84 0.06 1.01
2020/08/11 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票T歐元 49.2200 歐元 -1.87 -4.96 1.84 -2.07 7.71 0.06 0.02
2020/08/11 法巴歐元區中型股票基金C股(歐元) 804.4000 歐元 14.00 -11.56 -0.97 3.77 25.55 0.02 1.00
2020/08/11 法巴歐洲股息股票基金C股(歐元) 87.7500 歐元 8.88 -13.81 -1.98 -5.06 24.57 0.01 0.94
2020/08/11 M&G歐洲基金A(歐元) 16.1095 歐元 11.46 -9.56 1.75 -0.41 24.35 0.05 0.96
2020/08/11 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金(A2 類股份-歐元) 46.7900 歐元 13.62 -10.83 1.54 -2.91 27.11 0.05 1.07
2020/08/11 晉達英鎊貨幣基金A(英鎊) 9.9473 英鎊 -0.12 -0.11 -0.05 0.29 0.09 -0.15 -1.62
2020/08/11 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元對沖)(累計) 159.8800 美元 16.22 -13.70 1.36 6.13 28.04 0.05 1.11
2020/08/11 摩根基金-歐洲動力基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 18.3900 歐元 12.20 -11.76 2.23 -2.21 25.75 0.06 1.00
2020/08/11 摩根基金-歐洲小型企業基金(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 71.9600 歐元 15.58 -15.11 1.52 -0.43 28.91 0.05 1.14
2020/08/11 摩根基金-歐洲小型企業基金(美元)(累計) 186.3300 美元 25.70 -8.45 6.79 -0.78 29.81 0.10 1.17
2020/08/11 富達歐元債券基金(歐元累積) 17.3500 歐元 2.66 2.97 2.85 10.72 3.41 0.20 0.54
2020/08/11 富達歐洲高收益基金(歐元累積)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 21.0100 歐元 8.13 -4.28 0.29 4.48 12.31 0.01 1.04
2020/08/11 富達歐洲大型企業基金 45.2300 歐元 8.31 -15.92 -2.30 2.83 26.72 0.01 1.03
2020/08/11 富達歐洲基金(Y類股份累計股份-歐元) 17.5000 歐元 8.43 -15.54 -1.46 5.42 26.62 0.02 1.02
2020/08/11 富達歐元債券基金(Y類股份累計股份-歐元) 17.8200 歐元 2.77 3.18 3.18 11.93 3.41 0.23 0.56
2020/08/11 富達北歐基金(Y類股份累計股份-瑞典克朗) 23.2500 瑞典幣 16.89 -11.83 1.88 0.04 30.41 0.06 1.10
2020/08/11 富達歐元債券基金 14.7800 歐元 2.71 3.00 2.85 10.75 3.35 0.20 0.54
2020/08/11 富達歐洲高收益基金(F1穩定月配息-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 8.8140 歐元 8.12 -4.29 0.32 4.51 12.32 0.01 1.04
2020/08/11 富達歐洲大型企業基金(Y類股-歐元) 12.6100 歐元 8.56 -15.52 -1.39 5.57 26.74 0.02 1.03
2020/08/11 富達歐洲基金(A股累計-美元避險) 13.9600 美元 9.23 -13.51 -1.48 8.39 25.69 0.02 0.99
2020/08/11 富達歐洲基金A歐元 14.4100 歐元 8.25 -15.88 -2.26 2.82 26.58 0.01 1.02
2020/08/11 富達歐洲高收益基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.4140 歐元 8.11 -4.29 0.31 4.52 12.32 0.01 1.04
2020/08/11 富達歐洲高收益基金A股月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 10.9500 歐元 8.06 -4.35 0.34 4.50 12.36 0.01 1.05
2020/08/11 富達歐元債券基金(A股月配息-歐元) 12.4800 歐元 2.72 2.97 2.80 10.74 3.43 0.19 0.54
2020/08/11 景順歐洲指標增值基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 8.1500 美元 8.69 -14.39 -1.98 4.23 22.95 0.00 0.89
2020/08/11 景順泛歐洲股票收益基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11.0500 美元 11.28 -15.33 -0.63 -4.33 27.70 0.03 1.10
2020/08/11 景順歐洲指標增值基金A(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 12.9300 美元 8.84 -14.26 -1.90 4.36 22.89 0.00 0.88
2020/08/11 景順歐洲指標增值基金C(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 11.1600 美元 8.98 -14.02 -1.33 5.98 22.94 0.01 0.89
2020/08/11 DWS投資歐洲高收益公司債基金FC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 160.7100 歐元 7.82 -3.43 0.13 4.90 12.14 0.01 0.99
2020/08/11 資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(美元) 20.9900 美元 12.49 6.98 5.06 6.55 11.58 0.13 2.42
2020/08/11 美盛QS MV歐洲收益股票基金A(G)類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 92.1900 美元 13.67 -8.79 1.88 -4.62 22.55 0.05 0.91
2020/08/11 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 88.1400 美元 5.07 -14.84 -1.37 1.65 24.47 0.02 0.91
2020/08/11 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金) 84.2900 澳幣 4.63 -16.50 -3.76 -1.50 24.55 -0.01 0.91
2020/08/11 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 165.3900 美元 13.60 -9.30 1.13 -5.94 24.06 0.04 0.94
2020/08/11 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股美元累積型(基金之配息來源可能為本金) 89.3500 美元 13.62 -8.89 1.60 -5.48 22.55 0.05 0.91
2020/08/11 資本集團歐元債券基金(盧森堡)T(美元) 20.6200 美元 12.43 6.89 4.88 6.07 11.58 0.12 2.42
2020/08/11 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(美元) 29.7600 美元 17.91 -12.65 -0.40 -6.24 25.82 0.03 1.04
2020/08/11 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(美元) 30.2600 美元 17.97 -12.54 -0.17 -5.53 25.81 0.03 1.04
2020/08/11 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)Bh(美元) 32.3900 美元 10.32 -16.09 -3.92 -0.06 25.06 -0.01 0.99
2020/08/11 景順全歐洲企業基金A-年配息股美元 24.7700 美元 23.91 -3.20 3.68 -7.96 26.57 0.07 0.96
2020/08/11 景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 247.9800 美元 28.18 -3.77 2.64 -10.53 30.63 0.06 1.14
2020/08/11 景順歐洲動力基金A-年配息股歐元 8.3300 歐元 14.27 -8.76 3.97 -6.52 27.07 0.08 1.07
2020/08/11 景順歐洲大陸企業基金C-年配息股美元 279.1800 美元 28.34 -3.53 3.15 -9.29 30.65 0.07 1.14
2020/08/11 景順歐洲指標增值基金C股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 19.5300 歐元 8.68 -14.45 -3.03 -0.86 22.76 -0.01 0.88
2020/08/11 景順歐洲動力基金C-年配息股歐元 8.7700 歐元 14.34 -8.53 4.54 -4.94 27.11 0.08 1.07
2020/08/11 聯博-歐洲股票基金I級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 19.4200 歐元 10.09 -16.00 -2.02 -1.67 27.20 0.01 1.04
2020/08/11 安本標準歐元高收益債券基金A累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 23.1831 歐元 9.18 -2.67 0.89 2.43 10.74 0.02 0.90
2020/08/11 安本標準歐元高收益債券基金A月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 5.7613 歐元 8.86 -2.96 0.60 2.14 10.74 0.02 0.90
2020/08/11 鋒裕匯理基金歐元高收益債券G美元避險MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 91.6900 美元 6.61 -3.19 0.50 9.48 9.83 0.01 -0.12
2020/08/11 NN(L)歐洲股票基金X股歐元 56.7200 歐元 10.39 -13.94 -1.03 1.34 25.19 0.02 0.97
2020/08/11 NN(L)歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 225.4600 歐元 15.57 -10.66 0.82 -3.76 27.10 0.04 1.06
2020/08/11 安本標準歐元高收益債券基金X月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.7219 歐元 8.95 -2.74 1.11 3.80 10.76 0.04 0.44
2020/08/11 安本標準歐元高收益債券基金X累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 14.3883 歐元 9.33 -2.41 1.44 4.13 10.74 0.04 0.44
2020/08/11 安本標準歐元高收益債券基金A月中配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 9.4716 歐元 8.85 -2.96 0.61 2.14 10.75 0.02 0.90
2020/08/11 聯博-歐洲股票基金BD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.9400 美元 9.95 -15.94 -1.72 0.60 27.32 0.02 1.04
2020/08/11 聯博-歐元區股票基金S1美元避險級別 23.7500 美元 15.35 -13.98 -1.82 6.55 27.65 0.02 1.10
2020/08/11 聯博-歐洲股票基金S1X級別美元(基金之配息來源可能為本金) 24.3600 美元 19.76 -9.48 3.18 -1.10 26.72 0.07 1.07
2020/08/11 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金Y 325.0317 美元 18.68 -7.05 3.53 -2.24 25.15 0.07 1.01
2020/08/11 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A 21.4755 美元 18.44 -7.42 2.70 -4.55 25.13 0.06 1.01
2020/08/11 聯博-歐元區股票基金S1級別歐元 27.8800 歐元 14.87 -14.74 -3.76 -1.45 27.26 -0.00 1.08
2020/08/11 聯博-歐元區股票基金S1級別美元 32.7300 美元 24.73 -8.32 0.86 -2.15 27.77 0.04 1.11
2020/08/11 聯博-歐元區股票基金A級別美元 29.3400 美元 24.37 -8.83 -0.27 -5.35 27.74 0.03 1.11
2020/08/11 聯博-歐元區股票基金I級別歐元 27.0600 歐元 14.81 -14.85 -4.04 -2.35 27.24 -0.01 1.08
2020/08/11 鋒裕匯理基金歐元高收益債券I歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2,708.6100 歐元 6.76 -3.45 -0.45 4.86 10.04 -0.01 -0.04
2020/08/11 聯博-歐元區股票基金AX級別歐元 12.8700 歐元 14.50 -15.22 -4.81 -4.53 27.22 -0.02 1.08
2020/08/11 聯博-歐元區股票基金AX級別美元 15.1100 美元 24.36 -8.81 -0.20 -5.21 27.73 0.03 1.11
2020/08/11 聯博-歐元區股票基金BX級別歐元 10.4100 歐元 14.27 -15.64 -5.71 -7.30 27.22 -0.03 1.08
2020/08/11 聯博-歐洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 18.1500 美元 19.41 -9.97 1.97 -4.62 26.69 0.05 1.06
2020/08/11 聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 15.4600 歐元 9.96 -16.30 -2.71 -3.92 27.19 0.01 1.04
2020/08/11 聯博-歐洲股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 15.0000 美元 19.05 -10.50 0.81 -7.52 26.66 0.04 1.06
2020/08/11 聯博-歐洲股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 12.7800 歐元 9.61 -16.74 -3.77 -6.85 27.16 -0.01 1.04
2020/08/11 聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.0400 澳幣 9.79 -18.73 -4.95 -2.64 28.14 -0.01 1.07
2020/08/11 聯博-歐洲股票基金AD月配級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 14.5200 歐元 9.86 -16.36 -2.80 -4.03 27.18 0.01 1.04
2020/08/11 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y 1,085.4166 美元 24.98 -7.51 5.01 -7.58 28.45 0.09 1.09
2020/08/11 聯博-歐元區股票基金A澳幣避險級別 21.2100 澳幣 14.34 -18.33 -7.70 -4.03 28.66 -0.04 1.13
2020/08/11 聯博-歐洲股票基金BD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.9600 澳幣 9.51 -19.10 -5.81 -5.55 28.06 -0.02 1.07
2020/08/11 聯博-歐元高收益債券基金A2級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 25.8500 歐元 9.72 -4.37 -0.54 1.21 13.92 -0.00 1.17
2020/08/11 聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.8600 歐元 9.66 -4.39 -0.59 1.23 13.93 -0.00 1.17
2020/08/11 聯博-歐元區股票基金IX級別歐元 15.2800 歐元 14.80 -14.83 -4.02 -2.18 27.23 -0.01 1.08
2020/08/11 聯博-歐元區股票基金A級別歐元 25.0000 歐元 14.57 -15.20 -4.80 -4.65 27.24 -0.02 1.08
2020/08/11 景順泛歐洲基金A-年配息股美元 17.1200 美元 21.42 -11.62 -0.37 -13.63 30.25 0.03 1.19
2020/08/11 景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元 10.3400 美元 12.03 -17.68 -3.54 -7.51 29.36 0.00 1.17
2020/08/11 景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元 13.1600 美元 14.14 -9.74 0.53 -1.35 24.19 0.03 0.94
2020/08/11 景順全歐洲企業基金C(美元對沖)股美元 13.6200 美元 14.26 -9.50 1.11 0.44 24.18 0.04 0.94
2020/08/11 景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 15.6800 美元 18.07 -10.40 -0.63 -4.22 28.36 0.03 1.12
2020/08/11 景順歐洲大陸企業基金C(美元對沖)股美元 16.1200 美元 18.10 -10.20 -0.19 -2.89 28.34 0.03 1.12
2020/08/11 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)B(歐元) 25.7900 歐元 8.77 -18.62 -4.66 -5.01 26.14 -0.02 1.02
2020/08/11 資本集團歐洲成長及收益基金(盧森堡)T(歐元) 25.3600 歐元 8.65 -18.72 -4.91 -5.72 26.12 -0.02 1.02
2020/08/11 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元配息型(A)(基金之配息來源可能為本金) 143.4400 歐元 4.70 -15.59 -3.41 -5.12 25.21 -0.01 0.92
2020/08/11 安盛環球基金-最佳收益基金 188.3900 歐元 10.12 -5.64 0.10 -0.11 14.60 0.01 0.58
2020/08/11 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金) 166.0000 歐元 4.71 -15.22 -2.99 -4.75 24.07 -0.01 0.89
2020/08/11 美盛QS MV歐洲收益股票基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金) 88.4400 歐元 4.71 -15.24 -3.00 -4.72 24.18 -0.00 0.90
2020/08/11 資本集團歐元債券基金(盧森堡)B(歐元) 17.8900 歐元 3.65 -0.45 0.28 7.19 5.45 -0.00 0.82
2020/08/11 資本集團歐元債券基金(盧森堡)T(歐元) 17.5700 歐元 3.60 -0.57 0.11 6.68 5.47 -0.01 0.84
2020/08/11 DWS投資歐洲高收益公司債基金LC(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 155.0000 歐元 7.71 -3.64 -0.31 3.50 12.14 -0.00 0.99
2020/08/11 景順泛歐洲基金C(美元對沖)股美元 9.3500 美元 11.98 -17.48 -3.01 -5.94 29.39 0.01 1.16
2020/08/11 景順歐洲指標增值基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 17.7100 歐元 8.52 -14.69 -3.54 -2.37 22.76 -0.02 0.88
2020/08/11 景順全歐洲企業基金C股歐元 24.1000 歐元 13.89 -10.07 -0.82 -6.48 24.01 0.02 0.93
2020/08/11 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(本基金之配息來源可能為本金) 9.0500 美元 11.15 -15.40 -0.73 -4.53 27.73 0.03 1.10
2020/08/11 景順泛歐洲股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(本基金之配息來源可能為本金) 8.4000 澳幣 10.72 -17.13 -3.36 -8.04 27.80 0.00 1.10
2020/08/11 景順歐洲指標增值基金A(歐元投組對沖)股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 12.5000 歐元 8.89 -13.73 -5.23 -3.70 21.69 -0.05 0.85
2020/08/11 富達歐洲多重資產收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 17.3200 歐元 4.92 -7.25 -1.21 -0.38 12.55 -0.02 0.49
2020/08/11 富達北歐基金 1,238.0000 瑞典幣 16.68 -12.20 1.06 -2.44 30.38 0.05 1.09
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金美元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 8.2500 美元 16.71 2.68 2.33 -2.72 15.64 0.05 1.18
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.6900 歐元 8.04 -3.84 -0.97 2.20 11.02 -0.02 0.92
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(acc)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 19.4200 歐元 8.01 -3.77 -0.87 2.26 10.97 -0.02 0.92
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元A(Ydis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 5.7000 歐元 7.99 -3.73 -0.84 2.29 10.97 -0.02 0.92
2020/08/11 富達歐元公司債基金(Y股累計-歐元) 35.8700 歐元 3.58 2.34 3.22 9.46 4.11 0.19 0.51
2020/08/11 匯豐環球投資基金-歐洲股票AC(本基金配息來源可能為本金) 48.6710 美元 21.72 -10.34 -0.10 -11.44 29.19 0.04 1.17
2020/08/11 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 114.0100 美元 9.43 -19.33 -9.28 -6.30 25.98 -0.07 1.04
2020/08/11 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(美元對沖)(累計) 139.0800 美元 9.44 -19.31 -9.25 -6.27 25.97 -0.07 1.04
2020/08/10 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 99.9200 美元 13.58 7.19 9.14 -5.73 11.91 0.22 0.95
2020/08/10 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-美元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 105.7900 美元 4.98 0.32 6.27 1.22 7.71 0.22 -0.29
2020/08/11 匯豐環球投資基金-歐元區股票IC(歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 41.6170 歐元 14.51 -16.18 -5.18 -10.95 29.59 -0.01 1.18
2020/08/11 匯豐環球投資基金-歐洲股票IC(歐元)(本基金配息來源可能為本金) 46.0030 歐元 12.23 -16.46 -4.07 -8.95 29.19 -0.00 1.14
2020/08/11 匯豐環球投資基金-歐元區股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 36.4940 歐元 14.51 -16.18 -5.18 -10.95 29.78 -0.01 1.19
2020/08/11 匯豐環球投資基金-歐洲股票ID(本基金配息來源可能為本金) 7.6950 歐元 12.23 -16.46 -4.07 -8.95 29.24 -0.00 1.15
2020/08/11 富達歐洲多重資產收益基金(A股C月配息-歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 9.2150 歐元 4.91 -7.28 -1.24 -0.41 12.56 -0.02 0.49
2020/08/11 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金(A2 類股份-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 134.8300 美元 4.14 0.73 2.46 14.19 6.09 0.10 0.79
2020/08/11 M&G歐洲小型股基金A(歐元) 30.5511 歐元 14.29 -11.79 1.68 -12.34 28.03 0.05 1.09
2020/08/11 M&G歐洲小型股基金A(美元) 11.2274 美元 24.55 -4.72 6.99 -12.13 29.27 0.10 1.12
2020/08/11 PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) 23.2800 歐元 3.37 0.34 0.52 7.53 5.58 0.01 1.06
2020/08/11 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC美元避險(本基金之配息來源可能為本金) 12.1870 美元 11.42 -18.26 -4.44 -2.38 28.21 -0.01 1.11
2020/08/11 霸菱歐寶基金-A類歐元配息型 44.3600 歐元 9.59 -14.02 -3.30 -2.45 26.36 -0.00 1.03
2020/08/11 施羅德環球基金系列-歐元政府債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 11.6757 歐元 3.30 0.92 1.15 8.21 5.46 0.04 1.19
2020/08/11 施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 20.8882 歐元 3.67 0.51 0.53 7.02 6.04 0.01 1.11
2020/08/11 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 22.0376 歐元 4.50 -0.70 0.42 6.22 7.02 0.01 0.55
2020/08/10 歐義銳榮歐洲高收益基金R(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 229.2600 歐元 5.91 -3.00 -0.14 0.81 8.78 -0.01 0.70
2020/08/11 施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 27.9767 歐元 12.41 -10.34 0.18 -8.53 25.50 0.03 0.99
2020/08/10 羅素泛歐股票基金 1,202.2600 歐元 7.56 -16.23 -3.79 -6.30 26.34 -0.01 1.01
2020/08/10 歐義銳榮歐洲高收益基金D(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 142.6700 歐元 5.91 -3.02 -0.15 0.80 8.92 -0.01 0.71
2020/08/11 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積 40.7998 美元 25.12 -2.35 10.30 -14.30 28.48 0.13 1.09
2020/08/11 施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)A1-半年配固定(基金之配息來源可能為本金) 15.4273 歐元 4.50 -0.70 0.42 6.22 7.75 0.06 0.68
2020/08/11 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積 54.2372 美元 15.29 -8.89 7.29 -6.34 28.06 0.11 1.08
2020/08/11 貝萊德歐元優質債券基金A2-USD 36.4600 美元 12.57 8.61 6.02 7.97 11.93 0.15 1.40
2020/08/11 貝萊德歐元優質債券基金Hedged A2-USD 14.3000 美元 3.77 1.42 2.73 16.26 4.77 0.14 0.60
2020/08/11 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 1,050.8400 美元 7.22 -17.96 -6.69 -4.34 25.21 -0.05 0.99
2020/08/11 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) 56.2800 歐元 1.53 -0.70 0.42 8.54 3.10 -0.00 0.33
2020/08/11 貝萊德歐元優質債券基金A3-USD 24.6400 美元 12.56 8.64 6.02 7.96 11.91 0.15 1.39
2020/08/10 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(美元避險) 5.1390 美元 6.51 -7.66 -1.93 -3.51 13.55 -0.03 0.52
2020/08/11 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 6.0300 美元 7.08 -18.41 -7.63 -7.05 25.12 -0.06 0.99
2020/08/11 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 8.4400 美元 6.89 -18.53 -7.76 -7.12 25.22 -0.06 0.99
2020/08/11 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 8.4300 歐元 6.55 -19.08 -9.52 -13.43 25.03 -0.08 0.99
2020/08/11 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) 2,581.0300 歐元 6.77 -18.74 -8.75 -11.11 25.11 -0.07 0.99
2020/08/11 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) 233.4000 歐元 6.54 -19.10 -9.56 -13.44 25.09 -0.08 0.99
2020/08/11 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 62.9278 美元 10.91 -23.13 -13.91 -10.65 30.35 -0.10 1.20
2020/08/11 施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(歐元)A-累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 142.2424 歐元 9.69 -5.13 -1.13 1.29 14.10 -0.01 1.17
2020/08/11 施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)C-累積 123.7058 歐元 -0.11 -0.29 -0.65 -1.79 0.10 -3.28 0.02
2020/08/11 施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)C-累積 7.7153 歐元 1.27 -0.03 0.00 0.38 1.99 -0.07 0.63
2020/08/11 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 22.2018 美元 10.77 -22.14 -12.46 -9.26 30.31 -0.09 1.19
2020/08/11 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 17.1143 美元 10.75 -22.18 -12.50 -9.31 30.32 -0.09 1.19
2020/08/11 施羅德環球基金系列-歐元流動(歐元)A-累積 117.8071 歐元 -0.11 -0.30 -0.67 -1.85 0.10 -3.35 0.02
2020/08/11 施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積 34.6299 歐元 14.77 -9.74 4.74 -14.15 27.93 0.08 1.08
2020/08/11 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(澳幣對沖)(累計) 8.9600 澳幣 9.27 -20.50 -11.20 -9.40 26.10 -0.10 1.05
2020/08/11 法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 117.6100 歐元 2.86 -0.25 -0.32 4.37 4.84 -0.04 0.86
2020/08/11 法巴歐元債券基金C股(歐元) 230.8400 歐元 2.86 -0.25 -0.32 4.36 4.83 -0.04 0.86
2020/08/11 匯豐環球投資基金-歐元區股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 31.2410 歐元 14.27 -16.54 -5.99 -13.19 29.61 -0.02 1.18
2020/08/11 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票ID(本基金之配息來源可能為本金) 12.9960 歐元 11.38 -18.69 -5.70 -6.84 28.28 -0.02 1.11
2020/08/11 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票IC(本基金之配息來源可能為本金) 80.5110 歐元 11.38 -18.69 -5.70 -6.84 28.18 -0.02 1.10
2020/08/11 匯豐環球投資基金-歐洲股票AD(本基金配息來源可能為本金) 33.6500 歐元 11.99 -16.82 -4.89 -11.24 29.12 -0.01 1.14
2020/08/11 景順全歐洲企業基金A股歐元 21.4900 歐元 13.70 -10.38 -1.47 -8.16 24.05 0.01 0.93
2020/08/11 景順泛歐洲基金A股歐元 17.1100 歐元 11.39 -18.21 -5.37 -13.89 29.05 -0.02 1.15
2020/08/11 匯豐環球投資基金-歐元區股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 43.5830 美元 24.20 -10.04 -1.26 -13.38 30.32 0.03 1.21
2020/08/11 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AC(本基金之配息來源可能為本金) 84.0620 美元 20.80 -12.73 -1.79 -9.38 28.87 0.02 1.14
2020/08/11 摩根投資基金-歐洲策略股息基金(歐元)(累計) 181.7900 歐元 8.56 -20.44 -9.00 -10.87 26.49 -0.07 1.05
2020/08/11 富達歐元公司債基金(A股累計-歐元) 34.1500 歐元 3.52 2.15 2.86 8.24 4.12 0.17 0.52
2020/08/11 富達歐元公司債基金(A股-歐元) 12.5400 歐元 3.49 2.15 2.90 8.26 4.16 0.17 0.51
2020/08/11 富達歐元公司債基金(A股月配息-歐元) 12.4900 歐元 3.49 2.18 2.87 8.28 4.16 0.17 0.52
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元B(acc) 9.1100 美元 18.47 -8.53 1.11 -15.65 26.70 0.05 1.07
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元B(acc) 18.7400 美元 21.37 -13.72 -5.31 -19.26 30.24 -0.01 1.20
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元B(Ydis) 7.4000 歐元 9.31 -14.84 -3.52 -15.04 27.45 -0.00 1.04
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc) 20.6900 歐元 9.59 -14.33 -2.27 -11.66 27.48 0.01 1.04
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc) 24.3600 美元 21.80 -13.16 -4.06 -16.03 30.27 0.00 1.20
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元避險A(acc)-H1 9.8800 美元 12.66 -19.81 -7.75 -9.61 31.59 -0.03 1.21
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金歐元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金) 14.2500 歐元 6.11 -22.93 -12.09 -13.53 27.97 -0.09 1.03
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(Ydis) 16.8100 歐元 9.58 -14.32 -2.27 -11.61 27.48 0.01 1.04
2020/08/11 富達南歐基金-歐元 67.0900 歐元 9.23 -19.28 -8.07 -6.54 24.98 -0.07 0.90
2020/08/11 景順泛歐洲股票收益基金A股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 13.8900 歐元 10.77 -15.92 -2.59 -10.90 27.37 0.01 1.08
2020/08/11 景順泛歐洲基金C股歐元 19.2200 歐元 11.55 -17.97 -4.80 -12.32 29.04 -0.01 1.15
2020/08/11 景順泛歐洲基金A-年配息股歐元 14.2800 歐元 11.39 -18.29 -5.45 -13.98 29.12 -0.02 1.16
2020/08/11 景順泛歐洲基金C-年配息股歐元 15.1300 歐元 11.58 -18.09 -4.89 -12.42 29.14 -0.01 1.16
2020/08/10 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金 10.9200 歐元 6.64 -19.59 -7.77 -13.61 26.33 -0.06 1.00
2020/08/11 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y1 917.0685 歐元 14.99 -14.19 -0.07 -7.42 27.14 0.03 1.06
2020/08/11 鋒裕匯理基金歐元高收益債券G歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 21.0700 歐元 6.36 -3.97 -1.54 1.69 9.95 -0.05 -0.06
2020/08/11 鋒裕匯理基金歐元高收益債券G歐元MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 96.9600 歐元 6.37 -3.97 -1.53 1.68 10.00 -0.05 -0.10
2020/08/11 柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 28.7196 歐元 14.76 -14.53 -0.83 -9.58 27.13 0.03 1.06
2020/08/11 景順泛歐洲基金B股歐元 13.7500 歐元 11.34 -18.45 -6.08 -16.06 29.04 -0.02 1.15
2020/08/11 景順全歐洲企業基金B股歐元 17.4700 歐元 13.44 -10.73 -2.29 -10.59 23.98 0.00 0.93
2020/08/11 DWS投資歐洲高收益公司債基金(美元避險)FD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 103.3200 歐元 7.83 -7.08 -3.66 -7.15 14.50 -0.06 1.20
2020/08/11 法巴A歐洲多重資產入息基金C(歐元) 100.4700 歐元 5.76 -16.68 -9.65 -10.41 18.34 -0.14 0.69
2020/08/11 法巴A歐洲多重資產入息基金/月配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 74.5800 歐元 5.76 -16.68 -9.64 -10.40 18.35 -0.14 0.69
2020/08/11 法巴A歐洲多重資產入息基金RH(美元) 109.9400 美元 6.19 -15.88 -7.59 -3.36 18.32 -0.11 0.69
2020/08/11 法巴A歐洲多重資產入息基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) 75.9000 美元 6.18 -15.79 -7.47 -3.23 18.28 -0.10 0.69
2020/08/11 法巴A歐洲多重資產入息基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 74.3900 澳幣 5.82 -17.44 -9.83 -6.30 18.93 -0.14 0.71
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(Ydis) 17.1400 歐元 12.29 -19.18 -8.39 -15.36 30.77 -0.04 1.18
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲高收益基金歐元B(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 9.8600 歐元 7.68 -4.43 -2.27 -1.90 10.91 -0.06 0.91
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A(acc)股 32.8600 美元 12.96 -25.10 -16.64 -27.53 30.48 -0.13 1.12
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A(acc)股 27.9900 歐元 4.09 -30.32 -20.44 -26.98 29.24 -0.18 1.10
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 6.9100 美元 15.07 -17.25 -7.91 -14.15 27.40 -0.05 1.16
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc) 20.7600 歐元 12.28 -19.22 -8.43 -15.40 30.80 -0.04 1.18
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元B(Ydis) 15.7800 歐元 11.91 -19.74 -9.57 -18.66 30.75 -0.05 1.18
2020/08/11 富達歐元現金基金 8.9887 歐元 -0.26 -0.52 -1.07 -2.33 0.05 -6.86 0.53
2020/08/11 富達歐元現金基金(歐元累積) 10.5509 歐元 -0.26 -0.52 -1.07 -2.33 0.04 -7.00 0.54
2020/08/11 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Ae(歐元) 15.3990 歐元 4.63 1.32 1.18 6.36 6.63 0.04 0.88
2020/08/11 瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配)(本基金配息來源可能為本金) 12.3960 歐元 4.64 1.31 1.16 6.33 6.64 0.04 0.89
2020/08/11 匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票AD(本基金之配息來源可能為本金) 67.6090 歐元 11.14 -19.03 -6.50 -9.18 28.17 -0.03 1.11
2020/08/11 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金(A2 類股份-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 164.7400 歐元 3.90 -0.26 0.13 6.28 6.40 -0.01 0.84
2020/08/10 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-歐元 131.5600 歐元 6.65 -17.76 -11.27 -19.50 26.04 -0.10 0.97
2020/08/10 愛德蒙得洛希爾基金-歐元可轉債基金(A)-歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 572.2600 歐元 4.71 -0.39 4.14 -5.54 7.77 0.14 -0.22
2020/08/10 愛德蒙得洛希爾基金-歐洲新力基金(A)-美元 121.3500 美元 16.44 -11.42 -6.80 -19.38 26.65 -0.04 1.04
2020/08/11 法巴歐洲可換股債券基金C股(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 149.0200 歐元 4.50 -3.68 0.05 -4.38 9.70 -0.00 -0.56
2020/08/10 法巴歐元貨幣市場基金C股(歐元) 206.9283 歐元 -0.07 -0.21 -0.43 -1.19 0.05 -2.77 -0.89
2020/08/11 施羅德環球基金系列-歐元短期債券(歐元)A1-累積 6.6045 歐元 1.06 -0.43 -0.82 -2.05 1.98 -0.19 0.62
2020/08/11 施羅德環球基金系列-歐洲價值股票(歐元)A1-累積 46.1945 歐元 12.37 -24.83 -16.34 -24.75 32.99 -0.11 1.30
2020/08/11 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金) 14.7665 歐元 10.32 -22.73 -14.16 -15.67 30.10 -0.10 1.18
2020/08/11 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(歐元)A1-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 8.8103 歐元 10.30 -22.73 -14.15 -15.68 30.35 -0.10 1.19
2020/08/11 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-季配固定(基金之配息來源可能為本金) 34.5739 歐元 10.48 -23.61 -15.45 -16.83 30.12 -0.12 1.19
2020/08/11 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)A-累積(基金之配息來源可能為本金) 92.0204 歐元 10.51 -23.62 -15.47 -16.85 30.13 -0.12 1.19
2020/08/11 施羅德環球基金系列-歐洲股息基金(歐元)C-累積(基金之配息來源可能為本金) 100.4895 歐元 10.74 -23.32 -14.79 -14.84 30.15 -0.11 1.19
2020/08/11 施羅德環球基金系列-歐洲收益股票(美元避險)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 17.2684 美元 10.88 -21.99 -12.07 -13.03 30.34 -0.08 1.19
2020/08/10 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金A股(歐元) 4.5520 歐元 6.16 -8.43 -3.50 -7.72 13.54 -0.07 0.52
2020/08/10 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(歐元) 4.7090 歐元 5.87 -8.93 -4.56 -10.59 13.52 -0.09 0.52
2020/08/11 貝萊德歐元優質債券基金A3-EUR 20.9100 歐元 3.51 0.67 0.72 8.13 4.99 0.02 0.63
2020/08/11 貝萊德歐元優質債券基金A2-EUR 30.9400 歐元 3.48 0.65 0.68 8.11 4.97 0.02 0.63
2020/08/10 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金ATW股(美元) 4.9360 美元 14.55 -1.93 0.24 -9.43 16.14 0.02 0.56
N/A 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金B股(歐元)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金BTW股(歐元)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金BTW股(美元避險)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 安義多元資產-機構級歐洲動態管理基金BTW股(美元)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2014/12/10 貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2-NZD 10.3600 紐幣 3.70 1.47 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/11 施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)AX-月配浮動(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 126.2963 美元 9.98 -4.35 1.04 N/A 13.99 0.03 1.17
2019/04/26 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票MH美元 121.1100 美元 7.00 9.62 3.96 24.39 10.83 0.10 0.60
2019/03/13 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲低波動股票IM美元 100.7500 美元 7.06 -1.32 -5.02 N/A 9.11 -0.17 0.97
2020/08/11 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 224.5600 歐元 7.22 -2.76 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/11 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券DH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 128.3400 美元 7.56 -1.76 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/11 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券MBxH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 97.1900 美元 7.41 -2.12 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/11 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券IMH美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 100.6500 美元 7.67 -1.71 N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/11 荷寶資本成長基金-荷寶歐洲高收益債券IMBxH 美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 98.9600 美元 5.86 -3.36 N/A N/A N/A N/A N/A
2019/04/09 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票T美元對沖 53.1400 美元 10.27 2.21 0.82 15.05 12.44 0.02 1.12
2019/06/06 鋒裕匯理基金領先歐洲企業股票T美元 54.8700 美元 -0.62 7.31 -11.51 1.12 12.22 -0.28 1.06
2020/02/13 鋒裕匯理基金歐陸股票T美元 56.1200 美元 -4.83 2.13 6.33 12.56 11.39 0.16 0.95
2020/08/11 M&G泛歐基金A(歐元) 20.2749 歐元 12.34 -12.76 0.25 N/A 25.19 0.03 1.00
2020/08/11 M&G泛歐基金A(美元) 12.3391 美元 22.42 -5.76 5.48 N/A 26.77 0.09 1.03
2010/10/08 GAM Star歐洲股票基金-A USD 12.5800 美元 13.95 0.00 -0.87 N/A 27.88 0.02 0.97
2020/08/11 摩根基金-歐洲基金(澳幣對沖)(累計) 9.9000 澳幣 11.99 -13.01 -2.46 N/A 24.90 0.00 0.99
2020/08/11 摩根投資基金-歐洲策略股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 85.7100 美元 9.16 -19.75 -10.25 N/A 25.95 -0.09 1.04
2020/08/11 摩根投資基金-歐洲智選基金(歐元)(累計) 1,416.3400 歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/11 摩根投資基金-歐洲智選基金(美元對沖)(累計) 105.5800 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲股票收益基金美元避險A(Mdis)-H1(本基金之配息來源可能為本金) 8.0700 美元 6.37 -23.29 -11.31 N/A 28.75 -0.08 1.06
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元避險A(acc)-H1 9.1900 美元 10.06 -13.87 -0.33 N/A 27.87 0.03 1.06
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(acc) 8.6700 美元 18.93 -7.86 2.48 N/A 26.76 0.06 1.07
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis) 8.5400 美元 18.94 -7.87 2.40 N/A 26.73 0.06 1.07
2020/08/11 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A(acc)股-H1 7.2400 美元 4.78 -29.50 -18.28 N/A 29.45 -0.16 1.11
2020/08/11 DWS投資歐洲小型基金USD LCH 109.3400 美元 16.32 -8.92 15.28 N/A 31.09 0.18 1.20
2020/08/11 聯博-歐元高收益債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 12.3800 澳幣 9.73 -6.73 -2.26 N/A 15.11 -0.03 1.27
N/A 鋒裕匯理基金歐元高收益債券G澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)   澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/11 鋒裕匯理基金歐元高收益債券G澳幣避險MD(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 92.4600 澳幣 6.69 -4.13 N/A N/A N/A N/A N/A
2017/10/24 鋒裕匯理基金歐元高收益債券G美元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 105.3700 美元 1.87 4.16 N/A N/A N/A N/A N/A
N/A 鋒裕匯理基金歐洲防護股票I美元避險   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/11 鋒裕匯理基金歐元高收益債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 46.1400 澳幣 6.28 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/11 鋒裕匯理基金歐元高收益債券U歐元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 46.5100 歐元 6.15 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/11 鋒裕匯理基金歐元高收益債券U美元避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 46.5200 美元 6.34 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/11 鋒裕匯理基金歐元高收益債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 46.6500 南非幣 7.30 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/11 鋒裕匯理基金歐元高收益債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 46.4500 澳幣 6.54 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/11 鋒裕匯理基金歐元高收益債券A2歐元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 47.0000 歐元 6.41 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/11 鋒裕匯理基金歐元高收益債券A2美元避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 46.9300 美元 6.61 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2020/08/11 鋒裕匯理基金歐元高收益債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 940.3400 南非幣 7.58 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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