駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險 |
2022/05/24 |
美元 |
43.6300 |
-14.74 |
-0.30 |
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金I2歐元 |
2022/05/24 |
歐元 |
70.4100 |
-15.09 |
-0.54 |
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元 |
2022/05/24 |
歐元 |
60.4000 |
-15.47 |
-1.50 |
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 |
2022/05/24 |
美元 |
16.4600 |
-9.11 |
-1.91 |
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 |
2022/05/24 |
歐元 |
15.1600 |
-18.01 |
-2.45 |
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金I2歐元 |
2022/05/24 |
歐元 |
17.3200 |
-9.79 |
-2.59 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元避險 |
2022/05/24 |
美元 |
80.2800 |
-6.61 |
-2.87 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2日圓 |
2022/05/24 |
日圓 |
7,287.5700 |
-6.74 |
-2.94 |
駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 |
2022/05/24 |
歐元 |
56.6200 |
-10.06 |
-3.26 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 |
2022/05/24 |
美元 |
50.8100 |
-7.03 |
-3.71 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 |
2022/05/24 |
日圓 |
7,734.0000 |
-7.15 |
-3.83 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元 |
2022/05/24 |
美元 |
10.7800 |
-4.40 |
-5.09 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元 |
2022/05/24 |
美元 |
17.3900 |
-4.45 |
-5.18 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I2歐元避險 |
2022/05/24 |
歐元 |
11.7600 |
-4.85 |
-5.69 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) |
2022/05/24 |
美元 |
24.1700 |
-10.98 |
-5.73 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) |
2022/05/24 |
美元 |
15.7600 |
-11.00 |
-5.79 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元 |
2022/05/24 |
美元 |
10.8000 |
-4.85 |
-5.84 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險 |
2022/05/24 |
歐元 |
17.0100 |
-5.03 |
-6.07 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
歐元 |
20.0000 |
-11.31 |
-6.10 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B2美元 |
2022/05/24 |
美元 |
14.1800 |
-5.02 |
-6.28 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
美元 |
19.0900 |
-11.33 |
-6.33 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元 |
2022/05/24 |
美元 |
10.6200 |
-5.09 |
-6.35 |
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金I2美元避險 |
2022/04/08 |
美元 |
122.4000 |
-6.38 |
-6.53 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) |
2022/05/24 |
美元 |
20.0700 |
-11.43 |
-6.69 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(美元) |
2022/05/24 |
美元 |
18.3100 |
-11.49 |
-6.71 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
美元 |
43.6400 |
-14.80 |
-6.77 |
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
美元 |
27.3100 |
-14.06 |
-7.00 |
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
美元 |
31.0100 |
-14.08 |
-7.02 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2美元 |
2022/05/24 |
美元 |
38.6600 |
-9.46 |
-7.07 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產股票收益基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)(歐元) |
2022/05/24 |
歐元 |
17.8500 |
-11.81 |
-7.13 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
加幣 |
16.4700 |
-15.15 |
-7.21 |
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
美元 |
26.5400 |
-14.41 |
-7.72 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
美元 |
35.7400 |
-15.23 |
-7.72 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
美元 |
12.0400 |
-15.24 |
-7.73 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
美元 |
11.8600 |
-15.22 |
-7.76 |
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
美元 |
18.7000 |
-14.45 |
-7.80 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 |
2022/05/24 |
美元 |
32.5600 |
-9.86 |
-7.87 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
歐元 |
22.4000 |
-15.50 |
-7.93 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2美元 |
2022/05/24 |
美元 |
52.4300 |
-10.42 |
-7.97 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
加幣 |
11.2800 |
-15.52 |
-8.17 |
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2美元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2022/05/24 |
美元 |
149.3800 |
-9.04 |
-8.19 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金I2歐元避險 |
2022/05/24 |
歐元 |
20.4600 |
-10.34 |
-8.42 |
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 |
2022/05/24 |
美元 |
55.0200 |
-8.71 |
-8.45 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
美元 |
12.2300 |
-8.94 |
-8.46 |
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2美元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2022/05/24 |
美元 |
165.3600 |
-9.23 |
-8.59 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
澳幣 |
11.1300 |
-15.85 |
-8.60 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
澳幣 |
16.9600 |
-15.91 |
-8.62 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
澳幣 |
11.2700 |
-15.87 |
-8.63 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
美元 |
28.3500 |
-15.63 |
-8.64 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 |
2022/05/24 |
美元 |
43.5200 |
-10.78 |
-8.72 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2美元 |
2022/05/24 |
美元 |
15.3100 |
-10.78 |
-8.76 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
歐元 |
10.2300 |
-15.91 |
-8.84 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
歐元 |
33.1800 |
-15.91 |
-8.87 |
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金I2歐元 |
2022/05/24 |
歐元 |
76.4500 |
-9.17 |
-8.90 |
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金I2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2022/05/24 |
歐元 |
154.3500 |
-9.55 |
-9.02 |
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2美元避險 |
2022/05/24 |
美元 |
125.3200 |
-9.55 |
-9.21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2歐元避險 |
2022/05/24 |
歐元 |
24.9200 |
-10.71 |
-9.22 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金B2美元 |
2022/05/24 |
美元 |
25.3300 |
-10.53 |
-9.24 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金I2美元 |
2022/05/24 |
美元 |
52.6000 |
-15.11 |
-9.28 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險 |
2022/05/24 |
歐元 |
37.8400 |
-11.28 |
-9.30 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
歐元 |
23.0000 |
-9.41 |
-9.38 |
駿利亨德森遠見基金-歐元非投資等級債券基金A2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2022/05/24 |
歐元 |
148.5000 |
-9.73 |
-9.41 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
美元 |
7.5800 |
-9.44 |
-9.57 |
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金I2歐元 |
2022/05/24 |
歐元 |
158.7800 |
-9.80 |
-9.59 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
美元 |
20.7700 |
-9.46 |
-9.62 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元 |
2022/05/24 |
美元 |
34.7100 |
-11.23 |
-9.66 |
駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 |
2022/05/24 |
歐元 |
66.8000 |
-9.57 |
-9.68 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
美元 |
9.6600 |
-9.58 |
-9.70 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I2美元 |
2022/05/24 |
美元 |
48.3700 |
-19.13 |
-9.77 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A2美元 |
2022/05/24 |
美元 |
47.5300 |
-15.32 |
-9.78 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
澳幣 |
7.7800 |
-9.68 |
-9.91 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
澳幣 |
7.5600 |
-9.76 |
-9.92 |
駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2歐元 |
2022/05/24 |
歐元 |
150.8600 |
-9.99 |
-9.97 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
美元 |
11.6900 |
-9.66 |
-10.01 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 |
2022/05/24 |
歐元 |
38.0600 |
-11.63 |
-10.02 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2歐元避險 |
2022/05/24 |
歐元 |
13.2800 |
-11.64 |
-10.03 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
美元 |
19.3500 |
-11.44 |
-10.29 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
歐元 |
20.3200 |
-9.97 |
-10.48 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
美元 |
16.5900 |
-9.93 |
-10.52 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金I2歐元避險 |
2022/05/24 |
歐元 |
24.3600 |
-15.88 |
-10.54 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
美元 |
11.5400 |
-9.91 |
-10.54 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金B2美元 |
2022/05/24 |
美元 |
39.3100 |
-15.75 |
-10.70 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2美元 |
2022/05/24 |
美元 |
38.5500 |
-19.54 |
-10.70 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A2歐元避險 |
2022/05/24 |
歐元 |
37.0600 |
-16.13 |
-11.04 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
歐元 |
25.2700 |
-12.04 |
-11.24 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
美元 |
6.6100 |
-11.97 |
-11.30 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
美元 |
28.2800 |
-11.96 |
-11.32 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金V3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
美元 |
6.9700 |
-11.98 |
-11.38 |
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金A2美元避險 |
2022/05/24 |
美元 |
16.4800 |
-14.21 |
-11.40 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
歐元 |
9.2700 |
-10.52 |
-11.46 |
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金I2歐元 |
2022/05/24 |
歐元 |
36.9500 |
-14.59 |
-11.71 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I2美元 |
2022/05/24 |
美元 |
28.0100 |
-18.00 |
-11.75 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
澳幣 |
7.5300 |
-12.29 |
-11.79 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金V3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
澳幣 |
7.0600 |
-12.41 |
-11.82 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2歐元避險 |
2022/05/24 |
歐元 |
29.9300 |
-20.34 |
-11.97 |
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
美元 |
21.5300 |
-8.81 |
-11.98 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B2美元 |
2022/05/24 |
美元 |
30.4800 |
-20.15 |
-12.03 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
美元 |
22.6400 |
-12.42 |
-12.21 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
美元 |
7.9400 |
-12.48 |
-12.22 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
歐元 |
27.3800 |
-12.55 |
-12.24 |
駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金A2歐元 |
2022/05/24 |
歐元 |
31.9300 |
-14.97 |
-12.50 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2美元 |
2022/05/24 |
美元 |
23.2200 |
-18.47 |
-12.71 |
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
美元 |
18.4000 |
-9.21 |
-12.74 |
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
美元 |
17.8200 |
-9.21 |
-12.75 |
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
美元 |
18.5600 |
-9.20 |
-12.78 |
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
美元 |
22.4000 |
-9.02 |
-12.81 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
歐元 |
7.0800 |
-13.05 |
-13.17 |
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
美元 |
7.7900 |
-9.35 |
-13.54 |
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
美元 |
7.6000 |
-9.49 |
-13.59 |
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
美元 |
19.9000 |
-9.42 |
-13.59 |
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金I2美元 |
2022/05/24 |
美元 |
21.5800 |
-18.01 |
-13.61 |
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 |
2022/05/24 |
美元 |
14.6000 |
-21.46 |
-14.07 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2歐元避險 |
2022/05/24 |
歐元 |
17.7900 |
-19.39 |
-14.10 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2022/05/24 |
美元 |
7.9500 |
-13.40 |
-14.15 |
駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 |
2022/05/24 |
美元 |
18.6100 |
-18.45 |
-14.36 |
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 |
2022/05/24 |
美元 |
14.1500 |
-21.87 |
-14.96 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2美元 |
2022/05/24 |
美元 |
39.0300 |
-17.83 |
-15.41 |
駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險 |
2022/05/24 |
歐元 |
25.0800 |
-22.71 |
-16.32 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元 |
2022/05/24 |
美元 |
31.2300 |
-18.33 |
-16.43 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金I2歐元避險 |
2022/05/24 |
歐元 |
22.6800 |
-18.68 |
-16.74 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金B2美元 |
2022/05/24 |
美元 |
24.7300 |
-18.73 |
-17.24 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金I2美元 |
2022/05/24 |
美元 |
66.7400 |
-15.85 |
-17.26 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2歐元避險 |
2022/05/24 |
歐元 |
27.3500 |
-19.18 |
-17.72 |
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 |
2022/05/24 |
美元 |
60.4200 |
-16.21 |
-17.97 |
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金I2美元 |
2022/05/24 |
美元 |
136.7100 |
-28.57 |
-22.14 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 |
2022/05/24 |
美元 |
52.8700 |
-32.44 |
-22.63 |
駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元 |
2022/05/24 |
美元 |
121.2700 |
-28.88 |
-22.81 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 |
2022/05/24 |
美元 |
43.5100 |
-32.81 |
-23.48 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2美元 |
2022/05/24 |
美元 |
19.1700 |
-32.83 |
-23.53 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 |
2022/05/24 |
歐元 |
48.8600 |
-33.15 |
-23.78 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 |
2022/05/24 |
美元 |
36.5800 |
-29.33 |
-23.92 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 |
2022/05/24 |
美元 |
34.4300 |
-33.17 |
-24.26 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 |
2022/05/24 |
美元 |
30.5600 |
-29.63 |
-24.56 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2歐元避險 |
2022/05/24 |
歐元 |
16.5200 |
-33.52 |
-24.60 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 |
2022/05/24 |
歐元 |
38.4900 |
-33.52 |
-24.62 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 |
2022/05/24 |
歐元 |
23.8100 |
-30.11 |
-25.13 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 |
2022/05/24 |
美元 |
24.4800 |
-29.98 |
-25.30 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 |
2022/05/24 |
歐元 |
28.0700 |
-30.40 |
-25.74 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元 |
2022/05/24 |
美元 |
21.2200 |
-36.33 |
-27.55 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 |
2022/05/24 |
美元 |
17.5100 |
-36.60 |
-28.15 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2美元 |
2022/05/24 |
美元 |
25.1700 |
-36.60 |
-28.17 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險 |
2022/05/24 |
歐元 |
43.2400 |
-37.10 |
-28.79 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 |
2022/05/24 |
美元 |
14.0400 |
-36.96 |
-28.91 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2歐元避險 |
2022/05/24 |
歐元 |
21.7500 |
-37.36 |
-29.36 |
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 |
2022/05/24 |
歐元 |
15.3700 |
-37.34 |
-29.37 |
駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金) |
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澳幣 |
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