| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I2美元 |
2021/06/24 |
美元 |
46.9500 |
19.65 |
62.46 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A2美元 |
2021/06/24 |
美元 |
37.9800 |
18.91 |
60.46 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I2歐元避險 |
2021/06/24 |
歐元 |
27.6900 |
18.89 |
60.43 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2美元避險 |
2021/06/24 |
美元 |
60.5300 |
20.77 |
59.79 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金A2歐元 |
2021/06/24 |
歐元 |
74.4500 |
20.31 |
59.52 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金B2美元 |
2021/06/24 |
美元 |
30.3500 |
18.32 |
58.82 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A2歐元避險 |
2021/06/24 |
歐元 |
33.7600 |
18.21 |
58.50 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2美元 |
2021/06/24 |
美元 |
50.3600 |
2.40 |
46.82 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2美元 |
2021/06/24 |
美元 |
71.8700 |
16.33 |
46.46 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2美元 |
2021/06/24 |
美元 |
31.5100 |
13.63 |
45.81 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 |
2021/06/24 |
美元 |
42.4000 |
2.00 |
45.65 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I2歐元避險 |
2021/06/24 |
歐元 |
33.2800 |
1.71 |
45.07 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 |
2021/06/24 |
美元 |
59.7500 |
15.70 |
44.85 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2美元 |
2021/06/24 |
美元 |
26.3400 |
15.68 |
44.80 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I2歐元避險 |
2021/06/24 |
歐元 |
67.3800 |
15.65 |
44.69 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2美元 |
2021/06/24 |
美元 |
37.6600 |
13.16 |
44.68 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元 |
2021/06/24 |
美元 |
26.2000 |
13.17 |
44.67 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元 |
2021/06/24 |
美元 |
165.8400 |
13.55 |
44.28 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B2美元 |
2021/06/24 |
美元 |
34.2800 |
1.51 |
44.22 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金I2歐元避險 |
2021/06/24 |
歐元 |
65.2500 |
12.91 |
44.04 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 |
2021/06/24 |
歐元 |
39.5300 |
1.33 |
43.90 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B2美元 |
2021/06/24 |
美元 |
47.7300 |
15.12 |
43.38 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金B2美元 |
2021/06/24 |
美元 |
21.2100 |
12.58 |
43.21 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2歐元避險 |
2021/06/24 |
歐元 |
53.6200 |
15.04 |
43.10 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2歐元避險 |
2021/06/24 |
歐元 |
23.3600 |
12.47 |
42.87 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金V2歐元避險 |
2021/06/24 |
歐元 |
33.0600 |
12.45 |
42.87 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V2歐元避險 |
2021/06/24 |
歐元 |
23.0200 |
14.70 |
42.72 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 |
2021/06/24 |
美元 |
17.6600 |
9.76 |
42.53 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I2美元 |
2021/06/24 |
美元 |
54.8800 |
13.86 |
41.12 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 |
2021/06/24 |
美元 |
17.2800 |
9.23 |
41.06 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I2美元 |
2021/06/24 |
美元 |
32.6400 |
13.69 |
40.33 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金I2美元 |
2021/06/24 |
美元 |
57.6900 |
13.10 |
39.99 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險 |
2021/06/24 |
歐元 |
31.0900 |
8.52 |
39.42 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2美元 |
2021/06/24 |
美元 |
44.1500 |
13.03 |
39.32 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A2美元 |
2021/06/24 |
美元 |
52.3900 |
12.81 |
39.22 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I2美元 |
2021/06/24 |
美元 |
41.0300 |
16.53 |
39.08 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2美元 |
2021/06/24 |
美元 |
27.3300 |
13.12 |
38.87 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A2歐元避險 |
2021/06/24 |
歐元 |
34.7400 |
12.61 |
37.91 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金I2歐元避險 |
2021/06/24 |
歐元 |
27.0700 |
12.09 |
37.90 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A2美元 |
2021/06/24 |
美元 |
34.8300 |
16.02 |
37.89 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金B2美元 |
2021/06/24 |
美元 |
43.7400 |
12.24 |
37.81 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A2歐元避險 |
2021/06/24 |
歐元 |
41.3900 |
12.14 |
37.60 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B2美元 |
2021/06/24 |
美元 |
35.4000 |
12.45 |
37.58 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I2歐元避險 |
2021/06/24 |
歐元 |
22.0100 |
15.84 |
37.48 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2歐元避險 |
2021/06/24 |
歐元 |
21.2600 |
12.43 |
37.16 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A2歐元避險 |
2021/06/24 |
歐元 |
27.0200 |
15.37 |
36.26 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金B2美元 |
2021/06/24 |
美元 |
27.4700 |
15.18 |
35.86 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元避險 |
2021/06/24 |
美元 |
54.1300 |
15.98 |
34.55 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2美元避險 |
2021/06/24 |
美元 |
46.9600 |
18.65 |
34.44 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2日圓 |
2021/06/24 |
日圓 |
8,246.8400 |
15.76 |
34.40 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 |
2021/06/24 |
歐元 |
16.4700 |
11.96 |
34.34 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2美元避險 |
2021/06/24 |
美元 |
17.2700 |
22.05 |
33.36 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金A2歐元 |
2021/06/24 |
歐元 |
65.7700 |
18.25 |
32.98 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
美元 |
30.1000 |
18.93 |
32.83 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
美元 |
34.9000 |
18.83 |
32.65 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
美元 |
22.0100 |
18.31 |
32.38 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金A2歐元 |
2021/06/24 |
歐元 |
60.2100 |
21.69 |
32.30 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
美元 |
26.5200 |
16.42 |
30.64 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A3季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
美元 |
17.8000 |
16.39 |
30.64 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
歐元 |
22.0300 |
16.31 |
30.43 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
美元 |
21.1000 |
16.57 |
30.33 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
美元 |
22.2300 |
15.84 |
29.32 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B1季配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
美元 |
20.2900 |
15.81 |
29.30 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
歐元 |
19.8600 |
15.73 |
29.04 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2美元 |
2021/06/24 |
美元 |
74.1000 |
8.18 |
28.91 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金A2美元避險 |
2021/06/24 |
美元 |
19.0900 |
12.49 |
25.18 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2美元 |
2021/06/24 |
美元 |
58.9100 |
3.70 |
24.15 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
美元 |
47.7000 |
8.61 |
24.12 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金A2歐元 |
2021/06/24 |
歐元 |
37.4400 |
11.83 |
23.97 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
加幣 |
18.0900 |
8.39 |
23.57 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元 |
2021/06/24 |
美元 |
49.2700 |
3.31 |
23.18 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2美元 |
2021/06/24 |
美元 |
17.3300 |
3.28 |
23.08 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
美元 |
13.5700 |
8.07 |
22.91 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
美元 |
39.4300 |
8.09 |
22.87 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
美元 |
13.7700 |
8.07 |
22.82 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
歐元 |
24.7700 |
8.02 |
22.81 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2歐元避險 |
2021/06/24 |
歐元 |
43.1000 |
3.11 |
22.69 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配加幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
加幣 |
12.9700 |
7.79 |
22.22 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
澳幣 |
13.0400 |
7.70 |
21.98 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
澳幣 |
18.8900 |
7.64 |
21.95 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B2美元 |
2021/06/24 |
美元 |
39.6600 |
2.80 |
21.92 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
澳幣 |
12.8800 |
7.69 |
21.92 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險 |
2021/06/24 |
歐元 |
43.6700 |
2.70 |
21.71 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V2歐元避險 |
2021/06/24 |
歐元 |
15.2400 |
2.70 |
21.63 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
美元 |
31.5600 |
7.53 |
21.62 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
歐元 |
37.0400 |
7.52 |
21.60 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
歐元 |
11.8400 |
7.46 |
21.52 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3季配美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
美元 |
9.6700 |
7.16 |
21.20 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
美元 |
9.4200 |
7.23 |
21.12 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
美元 |
22.9700 |
7.19 |
21.09 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
美元 |
21.8500 |
12.28 |
20.25 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金A2美元 |
2021/06/24 |
美元 |
21.6600 |
-1.14 |
18.88 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金I2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
美元 |
21.8300 |
4.15 |
15.50 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金I2歐元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
歐元 |
28.8100 |
3.67 |
14.37 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A3月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
美元 |
7.9100 |
3.58 |
14.30 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金V3月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
美元 |
8.3400 |
3.66 |
14.26 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
美元 |
32.2500 |
3.56 |
14.20 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A3月配澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
澳幣 |
9.0800 |
3.43 |
13.77 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金V3月配澳幣避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
澳幣 |
8.5100 |
3.35 |
13.63 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A2歐元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
歐元 |
31.5300 |
3.07 |
13.09 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B1月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
美元 |
9.3400 |
3.19 |
13.08 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B2美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
美元 |
26.0600 |
3.09 |
13.06 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B1月配歐元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
歐元 |
8.4100 |
2.54 |
11.98 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金A2美元避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/06/24 |
美元 |
182.3300 |
2.84 |
11.85 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金I2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/06/24 |
歐元 |
170.9900 |
2.62 |
11.39 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金A2歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2021/06/24 |
歐元 |
165.1300 |
2.39 |
10.89 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金I3月配美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
美元 |
9.3400 |
1.85 |
10.14 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2美元避險 |
2021/06/24 |
美元 |
138.7700 |
-0.24 |
4.80 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元企業債券基金A2歐元 |
2021/06/24 |
歐元 |
168.3700 |
-0.66 |
3.93 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2美元 |
2021/06/24 |
美元 |
18.3300 |
0.22 |
1.83 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
美元 |
13.4700 |
-1.25 |
1.81 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元 |
2021/06/24 |
美元 |
11.4300 |
0.20 |
1.80 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I2歐元避險 |
2021/06/24 |
歐元 |
12.4600 |
-0.08 |
1.22 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A2歐元避險 |
2021/06/24 |
歐元 |
18.0900 |
-0.28 |
0.89 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I1月配美元 |
2021/06/24 |
美元 |
11.4600 |
-0.26 |
0.88 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
歐元 |
25.5600 |
-1.73 |
0.83 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B1月配美元 |
2021/06/24 |
美元 |
11.3200 |
-0.44 |
0.63 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B2美元 |
2021/06/24 |
美元 |
15.1100 |
-0.40 |
0.60 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
美元 |
8.6300 |
-1.76 |
0.55 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
美元 |
23.1400 |
-1.87 |
0.52 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
美元 |
11.0000 |
-1.89 |
0.48 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
澳幣 |
8.9000 |
-2.02 |
0.30 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
澳幣 |
8.6500 |
-1.99 |
0.25 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
美元 |
13.0800 |
-2.10 |
-0.08 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A2歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
歐元 |
22.8400 |
-2.31 |
-0.39 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
美元 |
12.9800 |
-2.33 |
-0.46 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
美元 |
18.6600 |
-2.30 |
-0.48 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B1月配歐元避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
歐元 |
10.5300 |
-2.77 |
-1.31 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
美元 |
22.6800 |
12.34 |
N/A |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金A5月配美元(本基金之配息來源可能為本金) |
2021/06/24 |
美元 |
22.3800 |
12.36 |
N/A |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金A3澳幣避險(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
