| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I美元累計 |
2019/12/05 |
美元 |
30.0400 |
14.70 |
29.09 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金I美元累計 |
2019/12/05 |
美元 |
17.6500 |
13.36 |
28.46 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金V美元累計 |
2019/12/05 |
美元 |
21.3500 |
12.90 |
27.54 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A美元累計 |
2019/12/05 |
美元 |
24.7700 |
13.99 |
27.48 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A美元累計 |
2019/12/05 |
美元 |
14.8500 |
12.93 |
27.47 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金(A2 類股份-美元避險) |
2019/12/05 |
美元 |
39.3000 |
12.87 |
27.18 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金B美元累計 |
2019/12/05 |
美元 |
20.1200 |
13.35 |
26.14 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金B美元累計 |
2019/12/05 |
美元 |
12.2100 |
12.33 |
26.01 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I美元累計 |
2019/12/05 |
美元 |
43.6000 |
10.83 |
24.93 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I歐元累計(對沖) |
2019/12/05 |
歐元 |
18.2500 |
13.00 |
24.83 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技基金(A2 類股份-美元) |
2019/12/05 |
美元 |
99.1400 |
13.78 |
24.44 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金(A2 類股份-歐元) |
2019/12/05 |
歐元 |
56.3800 |
11.18 |
24.40 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金I歐元累計(對沖) |
2019/12/05 |
歐元 |
37.5400 |
11.63 |
24.18 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A美元累計 |
2019/12/05 |
美元 |
36.8600 |
10.26 |
23.61 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V美元累計 |
2019/12/05 |
美元 |
16.2500 |
10.24 |
23.57 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(I2 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
29.5600 |
9.93 |
23.48 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A歐元累計(對沖) |
2019/12/05 |
歐元 |
13.6100 |
11.28 |
23.28 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A歐元累計(對沖) |
2019/12/05 |
歐元 |
22.6900 |
12.27 |
23.25 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(A2 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
25.9300 |
9.73 |
23.24 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金V歐元累計(對沖) |
2019/12/05 |
歐元 |
19.2600 |
11.27 |
23.15 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
15.9800 |
8.64 |
22.63 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
22.9200 |
8.68 |
22.57 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B美元累計 |
2019/12/05 |
美元 |
29.9100 |
9.72 |
22.38 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金(A2 類股份-美元避險) |
2019/12/05 |
美元 |
41.7200 |
12.36 |
22.17 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
18.3200 |
8.08 |
21.49 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
17.8300 |
8.12 |
21.40 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
19.5200 |
8.14 |
21.39 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I歐元累計(對沖) |
2019/12/05 |
歐元 |
41.9900 |
9.18 |
20.83 |
| 駿利亨德森遠見基金-美國增長基金(A2 類股份-美元累積) |
2019/12/05 |
美元 |
30.9100 |
9.15 |
20.27 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金(A2 類股份-美元) |
2019/12/05 |
美元 |
63.4900 |
22.50 |
20.22 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
歐元 |
19.3700 |
7.55 |
19.79 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A歐元累計(對沖) |
2019/12/05 |
歐元 |
33.9800 |
8.60 |
19.56 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V歐元累計(對沖) |
2019/12/05 |
歐元 |
14.6400 |
8.52 |
19.51 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金(A2 類股份-歐元) |
2019/12/05 |
歐元 |
52.0900 |
10.90 |
18.63 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
歐元 |
17.7200 |
7.00 |
18.61 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金(A2 類股份-美元避險) |
2019/12/05 |
美元 |
15.0600 |
9.85 |
18.58 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金(A2 類股份-美元避險) |
2019/12/05 |
美元 |
45.0200 |
23.85 |
18.13 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金(A2 類股份-美元避險) |
2019/12/05 |
美元 |
14.1600 |
9.68 |
18.00 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金(A2 類股份-美元) |
2019/12/05 |
美元 |
19.9400 |
5.67 |
17.92 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I美元累計 |
2019/12/05 |
美元 |
35.5100 |
5.40 |
15.93 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I美元累計 |
2019/12/05 |
美元 |
38.2000 |
7.39 |
15.83 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I美元累計 |
2019/12/05 |
美元 |
23.5000 |
8.65 |
15.48 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金(A2 類股份-歐元) |
2019/12/05 |
歐元 |
30.0100 |
8.50 |
15.29 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I美元累計 |
2019/12/05 |
美元 |
33.6700 |
10.14 |
15.23 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A美元累計 |
2019/12/05 |
美元 |
30.2600 |
5.03 |
15.14 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金I美元累計 |
2019/12/05 |
美元 |
43.8600 |
7.63 |
15.12 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A美元累計 |
2019/12/05 |
美元 |
31.2600 |
6.98 |
14.93 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金(A2 類股份-歐元) |
2019/12/05 |
歐元 |
50.4200 |
8.31 |
14.64 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
38.1800 |
8.56 |
14.55 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A美元累計 |
2019/12/05 |
美元 |
40.1700 |
7.35 |
14.48 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A美元累計 |
2019/12/05 |
美元 |
28.9500 |
9.66 |
14.34 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A美元累計 |
2019/12/05 |
美元 |
20.0200 |
7.98 |
14.07 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B美元累計 |
2019/12/05 |
美元 |
24.8500 |
4.50 |
13.99 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
11.7500 |
8.11 |
13.55 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金(A2 類股份-美元) |
2019/12/05 |
美元 |
18.1300 |
13.74 |
13.53 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
11.9300 |
8.11 |
13.50 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
32.0500 |
8.06 |
13.49 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金B美元累計 |
2019/12/05 |
美元 |
34.0700 |
6.84 |
13.38 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I美元累計 |
2019/12/05 |
美元 |
44.0000 |
12.30 |
13.37 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I加幣累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
加幣 |
14.6800 |
8.02 |
13.27 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B美元累計 |
2019/12/05 |
美元 |
25.5900 |
6.18 |
13.23 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金B美元累計 |
2019/12/05 |
美元 |
23.3800 |
8.90 |
12.67 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A美元累計 |
2019/12/05 |
美元 |
37.2500 |
11.90 |
12.54 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V美元累計 |
2019/12/05 |
美元 |
13.1000 |
11.77 |
12.45 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
26.0600 |
7.51 |
12.38 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I歐元累計(對沖) |
2019/12/05 |
歐元 |
24.1300 |
3.83 |
12.18 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A加幣入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
加幣 |
11.4000 |
7.51 |
12.15 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V澳幣入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
澳幣 |
11.6200 |
7.27 |
12.01 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A澳幣累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
澳幣 |
15.7300 |
7.23 |
11.96 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A澳幣入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
澳幣 |
11.4800 |
7.24 |
11.90 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I歐元累計(對沖) |
2019/12/05 |
歐元 |
18.5700 |
8.41 |
11.40 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金I歐元累計(對沖) |
2019/12/05 |
歐元 |
21.2400 |
6.04 |
11.38 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B美元累計 |
2019/12/05 |
美元 |
30.4500 |
11.29 |
11.38 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A歐元累計(對沖) |
2019/12/05 |
歐元 |
29.0100 |
3.46 |
11.36 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A歐元累計(對沖) |
2019/12/05 |
歐元 |
25.2200 |
5.39 |
11.15 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
歐元 |
20.3400 |
6.94 |
10.91 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A歐元累計(對沖) |
2019/12/05 |
歐元 |
32.6400 |
5.73 |
10.76 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A歐元累計(對沖) |
2019/12/05 |
歐元 |
23.1000 |
8.04 |
10.63 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金I美元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
19.4700 |
4.62 |
10.31 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金(I2 類股份-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2019/12/05 |
歐元 |
160.5200 |
4.84 |
10.29 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A歐元累計(對沖) |
2019/12/05 |
歐元 |
16.0200 |
6.30 |
10.25 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A3 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
9.8600 |
4.50 |
9.97 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A2 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
21.1000 |
4.46 |
9.95 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金(A2 類股份-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2019/12/05 |
歐元 |
156.0900 |
4.63 |
9.87 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
歐元 |
30.8800 |
6.45 |
9.85 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
12.4000 |
4.38 |
9.83 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A歐元入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
歐元 |
10.5200 |
6.49 |
9.83 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I歐元累計(對沖) |
2019/12/05 |
歐元 |
33.0300 |
10.58 |
9.63 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A4 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
9.6200 |
3.91 |
9.40 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
7.8600 |
4.07 |
9.17 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金V美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
8.2800 |
4.01 |
9.14 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A美元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
29.2700 |
4.05 |
9.05 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A歐元累計(對沖) |
2019/12/05 |
歐元 |
33.8800 |
10.18 |
8.83 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V歐元累計(對沖) |
2019/12/05 |
歐元 |
11.8300 |
10.15 |
8.83 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
8.4800 |
3.73 |
8.58 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
10.8200 |
3.79 |
8.52 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
21.7200 |
3.72 |
8.49 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
9.0000 |
3.51 |
8.01 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B美元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
24.0300 |
3.53 |
8.00 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A澳幣入息(對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
澳幣 |
9.1700 |
3.32 |
7.75 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金V澳幣入息(對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
澳幣 |
8.5600 |
3.24 |
7.67 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
17.8000 |
3.25 |
7.49 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
12.4000 |
3.26 |
7.48 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A澳幣入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
澳幣 |
8.6000 |
3.10 |
7.34 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V澳幣入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
澳幣 |
8.8000 |
3.00 |
7.31 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
12.4500 |
2.98 |
6.78 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金I歐元累計(對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
歐元 |
26.3500 |
3.09 |
6.72 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
歐元 |
24.0800 |
2.82 |
6.31 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A歐元累計(對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
歐元 |
29.3400 |
2.48 |
5.54 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金I美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
美元 |
9.0100 |
2.15 |
5.13 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
歐元 |
21.9300 |
2.19 |
5.03 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B歐元入息(對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
歐元 |
8.3100 |
1.95 |
4.50 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B歐元入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2019/12/05 |
歐元 |
10.2900 |
1.66 |
3.99 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A美元累計 |
2019/12/05 |
美元 |
17.5100 |
1.27 |
3.67 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A美元入息 |
2019/12/05 |
美元 |
11.1400 |
1.21 |
3.61 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B美元入息 |
2019/12/05 |
美元 |
11.0600 |
0.72 |
2.53 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B美元累計 |
2019/12/05 |
美元 |
14.7100 |
0.62 |
2.44 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I美元入息 |
2019/12/05 |
美元 |
11.1700 |
0.45 |
1.73 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I歐元累計(對沖) |
2019/12/05 |
歐元 |
12.1100 |
-0.16 |
0.67 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A歐元累計(對沖) |
2019/12/05 |
歐元 |
17.6700 |
-0.28 |
0.34 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I歐元累計(對沖) |
2019/09/20 |
歐元 |
20.6500 |
3.77 |
-0.24 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I歐元累計(對沖) |
2019/09/20 |
歐元 |
17.3800 |
1.82 |
-2.30 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A3 類股份-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
