| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金I美元累計 |
2020/06/03 |
美元 |
20.8900 |
19.17 |
38.62 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金V美元累計 |
2020/06/03 |
美元 |
25.1800 |
18.72 |
37.60 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A美元累計 |
2020/06/03 |
美元 |
17.5100 |
18.71 |
37.55 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金B美元累計 |
2020/06/03 |
美元 |
14.3300 |
18.14 |
36.22 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金I歐元累計(對沖) |
2020/06/03 |
歐元 |
43.8300 |
17.51 |
34.65 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金V歐元累計(對沖) |
2020/06/03 |
歐元 |
22.4000 |
17.03 |
33.73 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技基金A歐元累計(對沖) |
2020/06/03 |
歐元 |
15.8300 |
17.09 |
33.70 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球科技基金(A2 類股份-美元) |
2020/06/03 |
美元 |
111.3700 |
13.86 |
30.93 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I美元累計 |
2020/06/03 |
美元 |
48.7200 |
12.31 |
29.13 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V美元累計 |
2020/06/03 |
美元 |
18.0700 |
11.75 |
27.79 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A美元累計 |
2020/06/03 |
美元 |
40.9800 |
11.72 |
27.78 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金B美元累計 |
2020/06/03 |
美元 |
33.0900 |
11.19 |
26.49 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金I歐元累計(對沖) |
2020/06/03 |
歐元 |
46.2800 |
10.74 |
25.42 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A歐元累計(對沖) |
2020/06/03 |
歐元 |
37.2600 |
10.14 |
24.08 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金V歐元累計(對沖) |
2020/06/03 |
歐元 |
16.0400 |
10.01 |
23.86 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I美元累計 |
2020/06/03 |
美元 |
46.8800 |
6.74 |
22.02 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A美元累計 |
2020/06/03 |
美元 |
39.5400 |
6.35 |
21.10 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V美元累計 |
2020/06/03 |
美元 |
13.9100 |
6.35 |
21.06 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金B美元累計 |
2020/06/03 |
美元 |
32.1700 |
5.82 |
19.90 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I歐元累計(對沖) |
2020/06/03 |
歐元 |
34.7300 |
5.31 |
18.57 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金(A2 類股份-美元避險) |
2020/06/03 |
美元 |
41.4400 |
-6.75 |
18.47 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I美元累計 |
2020/06/03 |
美元 |
29.9600 |
-0.10 |
18.05 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A歐元累計(對沖) |
2020/06/03 |
歐元 |
35.4900 |
4.91 |
17.67 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金V歐元累計(對沖) |
2020/06/03 |
歐元 |
12.3900 |
4.91 |
17.66 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金(A2 類股份-日圓) |
2020/06/03 |
日圓 |
6,349.5100 |
-7.15 |
17.28 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金(A2 類股份-美元) |
2020/06/03 |
美元 |
58.2800 |
-7.03 |
16.86 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A美元累計 |
2020/06/03 |
美元 |
24.5600 |
-0.69 |
16.62 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金B美元累計 |
2020/06/03 |
美元 |
19.8400 |
-1.24 |
15.35 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金I美元累計 |
2020/06/03 |
美元 |
39.5600 |
3.89 |
14.90 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金I歐元累計(對沖) |
2020/06/03 |
歐元 |
17.9000 |
-1.76 |
14.30 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A美元累計 |
2020/06/03 |
美元 |
32.2400 |
3.47 |
14.00 |
| 駿利亨德森遠見基金-日本機會基金(A2 類股份-美元) |
2020/06/03 |
美元 |
17.7700 |
-1.88 |
13.33 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森策略Alpha基金A歐元累計(對沖) |
2020/06/03 |
歐元 |
22.1100 |
-2.43 |
12.86 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I美元累計 |
2020/06/03 |
美元 |
23.7600 |
1.58 |
12.50 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金B美元累計 |
2020/06/03 |
美元 |
26.2000 |
2.70 |
12.30 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
美元 |
38.5900 |
1.58 |
11.69 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A美元累計 |
2020/06/03 |
美元 |
20.1200 |
0.95 |
11.10 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
美元 |
11.5900 |
1.14 |
10.68 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
美元 |
11.7600 |
1.07 |
10.68 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
美元 |
32.2400 |
1.10 |
10.64 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國研究基金A歐元累計(對沖) |
2020/06/03 |
歐元 |
25.6400 |
1.91 |
10.61 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金(A2 類股份-美元避險) |
2020/06/03 |
美元 |
14.8500 |
-0.67 |
10.57 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I加幣累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
加幣 |
14.7100 |
0.68 |
10.19 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
美元 |
13.0900 |
5.31 |
10.00 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金B美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
美元 |
26.0900 |
0.62 |
9.58 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A加幣入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
加幣 |
11.1500 |
0.31 |
9.19 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
美元 |
11.1700 |
4.66 |
8.72 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
美元 |
22.7900 |
4.64 |
8.63 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
美元 |
8.7500 |
4.65 |
8.55 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金I歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
歐元 |
20.2600 |
0.10 |
8.46 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金I美元累計 |
2020/06/03 |
美元 |
42.8200 |
-1.63 |
8.43 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐股票基金(A2 類股份-歐元) |
2020/06/03 |
歐元 |
29.3400 |
-1.48 |
8.23 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A澳幣入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
澳幣 |
11.1300 |
-0.41 |
8.11 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金V澳幣入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
澳幣 |
11.2600 |
-0.47 |
8.07 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A澳幣累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
澳幣 |
15.5700 |
-0.51 |
7.98 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A美元累計 |
2020/06/03 |
美元 |
39.1100 |
-1.91 |
7.83 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A歐元累計(對沖) |
2020/06/03 |
歐元 |
15.8500 |
-0.69 |
7.68 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
美元 |
12.9200 |
4.11 |
7.59 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
美元 |
18.5800 |
4.09 |
7.59 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A歐元入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
歐元 |
10.2300 |
-0.32 |
7.57 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
歐元 |
30.6300 |
-0.33 |
7.47 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A澳幣入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
澳幣 |
8.8200 |
4.03 |
7.25 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I美元累計 |
2020/06/03 |
美元 |
35.1100 |
-0.59 |
7.24 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
美元 |
12.9800 |
4.01 |
7.18 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金V澳幣入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
澳幣 |
9.0600 |
4.01 |
7.13 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金I歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
歐元 |
25.1000 |
3.93 |
6.95 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金B美元累計 |
2020/06/03 |
美元 |
33.0100 |
-2.37 |
6.79 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A美元累計 |
2020/06/03 |
美元 |
29.8100 |
-0.96 |
6.46 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
歐元 |
22.7200 |
3.32 |
5.67 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金B美元累計 |
2020/06/03 |
美元 |
24.3600 |
-1.46 |
5.45 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金I歐元累計(對沖) |
2020/06/03 |
歐元 |
20.4100 |
-3.22 |
5.15 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I美元累計 |
2020/06/03 |
美元 |
31.3800 |
-6.02 |
4.74 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金(A2 類股份-美元避險) |
2020/06/03 |
美元 |
37.9900 |
-7.61 |
4.68 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森英達美國重點基金A歐元累計(對沖) |
2020/06/03 |
歐元 |
31.2900 |
-3.46 |
4.58 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森靈活入息基金B歐元入息(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
歐元 |
10.5800 |
2.69 |
4.49 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金I歐元累計(對沖) |
2020/06/03 |
歐元 |
23.5000 |
-2.12 |
4.07 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A美元累計 |
2020/06/03 |
美元 |
26.8800 |
-6.41 |
3.90 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A美元累計 |
2020/06/03 |
美元 |
17.9000 |
2.11 |
3.59 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A美元入息 |
2020/06/03 |
美元 |
11.2900 |
2.07 |
3.59 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A歐元累計(對沖) |
2020/06/03 |
歐元 |
28.1500 |
-2.49 |
3.30 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金(A2 類股份-美元避險) |
2020/06/03 |
美元 |
35.8100 |
-8.74 |
3.20 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金I美元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
美元 |
19.0500 |
-1.91 |
2.92 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金B美元累計 |
2020/06/03 |
美元 |
21.5400 |
-7.12 |
2.38 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B美元累計 |
2020/06/03 |
美元 |
14.9500 |
1.49 |
2.33 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金B美元入息 |
2020/06/03 |
美元 |
11.2000 |
1.46 |
2.28 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐小型公司基金(A2 類股份-歐元) |
2020/06/03 |
歐元 |
46.7800 |
-8.92 |
1.87 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金V美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
美元 |
7.8200 |
-2.44 |
1.85 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A美元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
美元 |
28.4900 |
-2.43 |
1.79 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
美元 |
7.4200 |
-2.47 |
1.77 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金(A2 類股份-美元避險) |
2020/06/03 |
美元 |
12.8400 |
-8.22 |
1.74 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I美元入息 |
2020/06/03 |
美元 |
11.3100 |
1.16 |
1.71 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金(A2 類股份-美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2020/06/03 |
美元 |
161.0000 |
-4.26 |
1.69 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金I歐元累計(對沖) |
2020/06/03 |
歐元 |
17.0500 |
-7.49 |
1.55 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金I歐元累計(對沖) |
2020/06/03 |
歐元 |
12.2400 |
0.91 |
0.99 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國策略價值基金A歐元累計(對沖) |
2020/06/03 |
歐元 |
21.1200 |
-7.85 |
0.81 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
美元 |
8.5800 |
-2.95 |
0.81 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B美元累計(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
美元 |
23.2700 |
-2.92 |
0.78 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A歐元累計(對沖) |
2020/06/03 |
歐元 |
17.8400 |
0.85 |
0.73 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
美元 |
14.4800 |
-8.00 |
0.63 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
美元 |
21.0600 |
-7.95 |
0.62 |
| 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金(A2 類股份-歐元) |
2020/06/03 |
歐元 |
50.7800 |
-9.87 |
0.51 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金V澳幣入息(對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
澳幣 |
8.0300 |
-3.49 |
-0.01 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A澳幣入息(對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
澳幣 |
8.5600 |
-3.58 |
-0.05 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金I歐元累計(對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
歐元 |
25.4100 |
-3.35 |
-0.08 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(I2 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
美元 |
26.7100 |
-9.46 |
-0.15 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
美元 |
16.7800 |
-8.26 |
-0.24 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B美元累計(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
美元 |
17.8400 |
-8.47 |
-0.39 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金B美元入息(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
美元 |
16.3000 |
-8.43 |
-0.43 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金(I2 類股份-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2020/06/03 |
歐元 |
151.6500 |
-5.44 |
-0.67 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元領域基金(A2 類股份-歐元) |
2020/06/03 |
歐元 |
45.1500 |
-9.39 |
-0.81 |
| 駿利亨德森遠見基金-歐元高收益債券基金(A2 類股份-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2020/06/03 |
歐元 |
147.1600 |
-5.64 |
-1.09 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金A歐元累計(對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
歐元 |
28.1500 |
-3.86 |
-1.16 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金I美元入息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
美元 |
8.5900 |
-4.45 |
-2.05 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金I歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
歐元 |
17.5100 |
-9.51 |
-2.07 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森高收益基金B歐元入息(對沖)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券。本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
歐元 |
7.8100 |
-4.42 |
-2.20 |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(A2 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
美元 |
22.9600 |
-11.28 |
-2.30 |
| 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球房地產基金A歐元累計(對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
歐元 |
15.9700 |
-9.77 |
-2.86 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產股票基金(A2 類股份-美元) |
2020/06/03 |
美元 |
18.2200 |
-8.53 |
-3.03 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A2 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
美元 |
18.9600 |
-10.61 |
-5.81 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A3 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
美元 |
8.6500 |
-10.60 |
-5.82 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A4 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
美元 |
8.4200 |
-10.85 |
-6.10 |
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金(A3 類股份-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金(A4 類股份-美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
2020/06/03 |
美元 |
17.5900 |
-10.44 |
N/A |
