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公司基本資料
基金公司 百達投顧
成立日期 2011/08/30
電話 02-66226600  傳真 02-66226611
地址 110台北市松仁路32號8樓之1
網址 https://www.am.pictet/zh-tw/taiwan
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旗下基金
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效
(%)
近一年績效
(%)
百達-數位科技-I美元 2024/02/21 美元 643.0700 29.49 48.39
百達-數位科技-R美元 2024/02/21 美元 454.3000 28.45 46.04
百達-機器人科技-I美元 2024/02/21 美元 364.4900 25.66 39.18
百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/21 南非幣 4,161.3700 24.89 38.77
百達-機器人科技-R美元 2024/02/21 美元 319.9900 24.66 36.98
百達-日本精選-HI美元 2024/02/21 美元 247.0300 18.69 35.76
百達-機器人科技-R歐元 2024/02/21 歐元 295.9300 25.51 34.89
百達-機器人科技-HR澳幣 2024/02/21 澳幣 382.3200 23.25 33.80
百達-日本精選-HR歐元 2024/02/21 歐元 159.2700 17.15 31.85
百達-日本精選-I日元 2024/02/21 日圓 31,101.6600 15.64 29.28
百達-日本精選-R日元 2024/02/21 日圓 24,997.1800 15.00 27.87
百達-全球主題-R美元 2024/02/21 美元 189.7800 16.02 18.79
百達-Quest全球永續股票-I美元 2024/02/21 美元 289.8100 11.67 18.63
百達-Quest全球永續股票-P美元 2024/02/21 美元 274.6800 11.42 18.12
百達-生物科技-I美元 2024/02/21 美元 1,095.9200 18.65 17.47
百達-Quest全球永續股票-R美元 2024/02/21 美元 254.5100 11.05 17.33
百達-全球主題-R歐元 2024/02/21 歐元 175.5200 16.82 16.97
百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/21 南非幣 7,725.3700 17.39 16.71
百達-家族企業-R美元 2024/02/21 美元 131.6400 11.82 16.58
百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/21 美元 228.7000 10.08 16.31
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/21 南非幣 6,271.3300 13.78 15.89
百達-生物科技-R美元 2024/02/21 美元 782.7200 17.70 15.61
百達-Quest全球永續股票-R歐元 2024/02/21 歐元 235.3700 11.80 15.55
百達-環境機會-I美元 2024/02/21 美元 410.0600 12.73 15.47
百達-保安-I美元 2024/02/21 美元 386.0500 13.92 15.42
百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/21 歐元 200.3600 11.65 15.38
百達-家族企業-R歐元 2024/02/21 歐元 121.7200 12.58 14.79
百達-水資源-I美元 2024/02/21 美元 666.1400 14.68 14.47
百達-生物科技-R歐元 2024/02/21 歐元 723.7900 18.51 13.85
百達-環境機會-R美元 2024/02/21 美元 333.5400 11.83 13.65
百達-保安-R美元 2024/02/21 美元 295.7600 13.01 13.59
百達-日本精選-R歐元 2024/02/21 歐元 153.9700 12.72 13.36
百達-能源轉型-I美元 2024/02/21 美元 182.7200 9.81 13.23
百達-生物科技-HR歐元 2024/02/21 歐元 478.5200 16.32 12.82
百達-水資源-HR美元 2024/02/21 美元 637.2700 15.40 12.79
百達-生物科技-HR澳幣 2024/02/21 澳幣 761.0300 16.19 12.78
百達-水資源-R 美元 2024/02/21 美元 473.1900 13.76 12.66
百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/21 南非幣 2,524.4700 14.45 12.35
百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/21 南非幣 1,895.3200 8.70 12.32
百達-環境機會-R歐元 2024/02/21 歐元 308.4000 12.60 11.91
百達-環境機會-HR澳幣 2024/02/21 澳幣 574.4600 12.50 11.88
百達-保安-R歐元 2024/02/21 歐元 273.4900 13.78 11.86
百達-歐元非投資等級債券-HI美元 2024/02/20 美元 467.0700 8.26 11.62
百達-健康-I美元 2024/02/21 美元 402.7300 9.03 11.50
百達-能源轉型-R美元 2024/02/21 美元 141.1800 8.94 11.44
百達-水資源-R歐元 2024/02/21 歐元 437.6200 14.54 10.94
百達-智慧城市-I美元 2024/02/21 美元 250.6400 12.28 10.82
百達-歐元非投資等級債券-HR美元 2024/02/20 美元 390.1900 7.68 10.48
百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/20 美元 272.4500 7.30 10.08
百達-精選品牌-HI美元 2024/02/21 美元 473.1600 9.58 9.95
百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/21 南非幣 4,858.0400 8.99 9.88
百達-能源轉型-R歐元 2024/02/21 歐元 130.5600 9.68 9.74
百達-健康-R美元 2024/02/21 美元 300.8700 8.16 9.74
百達-精選品牌-I美元 2024/02/21 美元 370.3300 7.96 9.66
百達-智慧城市-HR美元 2024/02/21 美元 271.3800 12.98 9.19
百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/21 美元 229.3000 12.98 9.19
百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/21 美元 144.8800 11.39 9.09
百達-智慧城市-R美元 2024/02/21 美元 203.2900 11.39 9.08
百達-全球非投資等級債-R美元 2024/02/20 美元 167.6200 6.70 8.89
百達-歐元非投資等級債券-R歐元 2024/02/20 歐元 241.4800 6.93 8.64
百達-能源轉型-HR澳幣 2024/02/21 澳幣 174.3600 7.54 8.60
百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/20 歐元 147.5800 6.51 8.22
百達-精選品牌-HR美元 2024/02/21 美元 369.4100 8.70 8.20
百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/20 美元 150.6500 5.93 8.10
百達-健康-R歐元 2024/02/21 歐元 278.2000 8.90 8.06
百達-林木資源-I美元 2024/02/21 美元 270.2900 7.21 8.01
百達-精選品牌-R美元 2024/02/21 美元 262.7700 7.09 7.92
百達-智慧城市-R歐元 2024/02/21 歐元 187.9100 12.14 7.42
百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/21 歐元 124.1700 12.15 7.42
百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/21 澳幣 200.5600 12.04 7.38
百達-林木資源-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/21 南非幣 1,999.8300 6.11 7.26
百達-健康-HR歐元 2024/02/21 歐元 194.0100 6.97 7.12
百達-林木資源-R美元 2024/02/21 美元 213.6100 6.34 6.29
百達-精選品牌-R歐元 2024/02/21 歐元 243.0000 7.82 6.27
百達-精選品牌-HR澳幣 2024/02/21 澳幣 466.7700 7.70 6.18
百達-林木資源-R歐元 2024/02/21 歐元 197.5000 7.07 4.67
百達-美元中短期債券-I美元 2024/02/20 美元 146.3900 2.76 4.34
百達-美元中短期債券-R美元 2024/02/20 美元 137.1600 2.60 4.02
百達-林木資源-HR澳幣 2024/02/21 澳幣 193.8200 5.06 3.86
百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金) 2024/02/20 美元 129.0700 2.13 3.54
百達-亞洲股票(不含日本)-I美元 2024/02/21 美元 312.8600 6.31 0.71
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 2024/02/21 美元 229.5500 5.61 -0.59
百達-永續飲食-I美元 2024/02/21 美元 292.4400 4.06 -1.10
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 2024/02/21 歐元 212.1700 6.33 -2.10
百達-永續飲食-HR美元 2024/02/21 美元 253.9400 4.72 -2.48
百達-永續飲食-R美元 2024/02/21 美元 233.1600 3.23 -2.67
百達-永續飲食-R歐元 2024/02/21 歐元 215.6000 3.94 -4.15
百達-俄羅斯股票-R歐元 2022/02/25 歐元 47.2700 -41.83 -32.64
百達-俄羅斯股票-I美元 2022/02/25 美元 64.8800 -44.03 -37.40
百達-俄羅斯股票-R美元 2022/02/25 美元 53.1100 -44.38 -38.17
百達-俄羅斯股票-HR澳幣 2022/02/25 澳幣 66.8200 -45.18 -39.47
百達-俄羅斯股票-HR歐元 2022/02/25 歐元 42.3800 -45.37 -39.66
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。