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公司基本資料
基金公司 百達投顧
成立日期 2011/08/30
電話 02-66226600  傳真 02-66226611
地址 110台北市松仁路32號8樓之1
網址 www.pictetfunds.tw
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旗下基金
基金名稱 日期 幣別 淨值 近六月績效
(%)
近一年績效
(%)
百達-林木資源-R美元 2021/06/14 美元 233.6400 16.71 68.24
百達-林木資源-R歐元 2021/06/14 歐元 192.7200 17.15 56.86
百達-新興市場收益股票-R美元 2021/06/11 美元 165.8500 18.75 55.32
百達-新興市場收益股票-R美元月配息(基金配息來源可能為本金) 2021/06/11 美元 128.8100 18.45 54.95
百達-精選品牌-R 美元 2021/06/14 美元 261.1000 15.69 54.38
百達-新興市場收益股票-HR歐元 2021/06/11 歐元 114.9400 18.00 53.29
百達-環保能源-R美元 2021/06/14 美元 141.8800 7.73 50.25
百達-亞洲股票(不含日本)-R美元 2021/06/11 美元 357.6200 9.76 47.55
百達-機器人科技-R美元 2021/06/14 美元 293.9100 9.78 46.75
百達-新興市場收益股票-R歐元 2021/06/11 歐元 136.8000 18.75 45.78
百達-新興市場收益股票-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金) 2021/06/11 歐元 92.0300 18.43 45.39
百達-精選品牌-HR美元 2021/06/14 美元 311.3600 16.58 44.97
百達-精選品牌-R歐元 2021/06/14 歐元 215.4200 16.11 43.96
百達-俄羅斯股票-R美元 2021/06/11 美元 96.3600 19.84 43.61
百達-環境機會-R美元 2021/06/14 美元 337.2400 8.37 42.20
百達-俄羅斯股票-HR澳幣 2021/06/11 澳幣 123.3400 19.05 41.62
百達-家族企業-R美元 2021/06/14 美元 1,628.5100 12.01 41.06
百達-環保能源-R歐元 2021/06/14 歐元 117.0600 8.12 40.12
百達-水資源-I 美元 2021/06/14 美元 621.9800 15.02 39.39
百達-新興歐洲-R歐元 2021/06/11 歐元 433.9800 25.53 39.05
百達-亞洲股票(不含日本)-R歐元 2021/06/11 歐元 294.8400 9.73 38.44
百達-日本精選-R日元 2021/06/14 日圓 18,549.3900 16.83 38.27
百達-水資源-R 美元 2021/06/14 美元 461.2500 14.11 37.16
百達-日本精選-HR歐元 2021/06/14 歐元 116.1900 16.36 37.15
百達-機器人科技-R歐元 2021/06/14 歐元 242.5000 10.18 36.84
百達-全球主題-R美元 2021/06/14 美元 204.0800 12.90 36.10
百達-數位科技-R美元 2021/06/14 美元 491.8700 9.74 35.99
百達-保安-R美元 2021/06/14 美元 338.4700 13.05 35.46
百達-俄羅斯股票-R歐元 2021/06/11 歐元 79.4800 19.79 34.76
百達-Quest全球股票-I美元 2021/06/14 美元 250.1800 15.98 34.49
百達-Quest全球股票-R美元 2021/06/14 美元 226.5700 15.29 32.91
百達-Quest全球股票-R美元月配息(基金配息來源可能為本金) 2021/06/14 美元 207.2900 15.28 32.91
百達-環境機會-R歐元 2021/06/14 歐元 278.2200 8.77 32.59
百達-家族企業-R歐元 2021/06/14 歐元 1,343.4700 12.41 31.54
百達-智慧城市-I美元 2021/06/14 美元 299.8100 11.20 30.02
百達-水資源-HR美元 2021/06/14 美元 530.4000 14.90 28.69
百達-智慧城市-R美元 2021/06/14 美元 253.7100 10.33 27.99
百達-智慧城市-R美元DY(基金配息來源可能為本金) 2021/06/14 美元 180.8100 10.32 27.97
百達-水資源-R歐元 2021/06/14 歐元 380.5800 14.53 27.90
百達-全球主題-R歐元 2021/06/14 歐元 168.3900 13.32 26.92
百達-保安-R歐元 2021/06/14 歐元 279.2500 13.46 26.32
百達-日本精選-R歐元 2021/06/14 歐元 139.2000 10.63 25.93
百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金配息來源可能為本金) 2021/06/14 南非幣 2,646.7800 13.59 24.86
百達-Quest全球股票-R歐元 2021/06/14 歐元 186.9400 15.72 23.94
百達-Quest全球股票-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金) 2021/06/14 歐元 163.6100 15.61 23.84
百達-健康-R美元 2021/06/14 美元 328.8400 9.48 21.82
百達-健康-HR歐元 2021/06/14 歐元 226.7300 8.82 20.33
百達-智慧城市-HR美元DY(基金配息來源可能為本金) 2021/06/14 美元 243.7500 11.12 20.12
百達-智慧城市-HR美元 2021/06/14 美元 288.4800 11.12 20.12
百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金配息來源可能為本金) 2021/06/14 澳幣 222.7200 10.80 19.45
百達-智慧城市-R歐元DY(基金配息來源可能為本金) 2021/06/14 歐元 144.7600 10.72 19.34
百達-智慧城市-R歐元 2021/06/14 歐元 209.2600 10.71 19.32
百達-生物科技-R美元 2021/06/14 美元 891.5000 -2.22 17.65
百達-生物科技-HR歐元 2021/06/14 歐元 583.6100 -2.88 16.14
百達-健康-R歐元 2021/06/14 歐元 271.2800 9.87 13.60
百達-生物科技-R歐元 2021/06/14 歐元 735.4900 -1.87 9.71
百達-歐元高收益債券-HR美元(基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 2021/06/11 美元 383.2800 2.62 9.63
百達-歐元高收益債券-HR美元月配息(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/06/11 美元 290.5600 2.32 9.31
百達-歐元高收益債券-R歐元(基金主要投資於非投資等級之高風險債券) 2021/06/11 歐元 248.0200 2.16 8.69
百達-歐元高收益債券-R歐元月配息(基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2021/06/11 歐元 167.0100 1.95 8.47
百達-美元中短期債券-R美元 2021/06/11 美元 137.2000 0.03 0.51
百達-機器人科技-HR澳幣 2021/06/14 澳幣 378.0100 9.06 N/A
百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金) 2021/06/14 南非幣 4,250.4400 10.66 N/A
百達-環保能源-HR澳幣 2021/06/14 澳幣 189.1200 6.92 N/A
百達-環保能源-HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金) 2021/06/14 南非幣 2,132.4200 8.80 N/A
百達-環境機會-HR澳幣 2021/06/14 澳幣 517.9800 8.52 N/A
百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金) 2021/06/14 南非幣 5,832.8900 10.31 N/A
註:已下架基金包括已撤銷核備,未申報生效及參考報價之基金

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。
四、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
五、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
九、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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