| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金I級別(美元) |
2023/12/07 |
美元 |
25.8900 |
6.02 |
47.52 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元) |
2023/12/07 |
美元 |
25.7900 |
6.00 |
47.46 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金A級別(美元) |
2023/12/07 |
美元 |
23.8900 |
5.52 |
46.12 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) |
2023/12/07 |
美元 |
88.8800 |
11.17 |
36.74 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元) |
2023/12/07 |
美元 |
47.2700 |
11.12 |
36.62 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元) |
2023/12/07 |
美元 |
70.1900 |
10.67 |
35.53 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元) |
2023/12/07 |
美元 |
40.8000 |
3.90 |
18.33 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元) |
2023/12/07 |
美元 |
17.4200 |
3.81 |
18.18 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元) |
2023/12/07 |
美元 |
67.0000 |
3.41 |
17.24 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元) |
2023/12/07 |
美元 |
62.3500 |
2.67 |
14.22 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元) |
2023/12/07 |
美元 |
15.4900 |
2.58 |
14.06 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元) |
2023/12/07 |
美元 |
54.0900 |
2.17 |
13.14 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元) |
2023/12/07 |
美元 |
103.0700 |
4.34 |
11.32 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元) |
2023/12/07 |
美元 |
31.5200 |
4.34 |
11.30 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元) |
2023/12/07 |
美元 |
72.5100 |
3.91 |
10.40 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金I級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
美元 |
23.9800 |
6.58 |
10.15 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Q級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
美元 |
12.1800 |
6.47 |
10.03 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2023/12/07 |
美元 |
13.6400 |
6.15 |
10.00 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2023/12/07 |
美元 |
13.5400 |
6.11 |
9.90 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
美元 |
19.0600 |
6.30 |
9.48 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金Ax級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
美元 |
6.0200 |
6.27 |
9.47 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2023/12/07 |
美元 |
7.4000 |
5.82 |
9.23 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2023/12/07 |
美元 |
12.9000 |
5.74 |
9.14 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2023/12/07 |
美元 |
37.1500 |
5.15 |
8.98 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2023/12/07 |
美元 |
15.2100 |
5.11 |
8.88 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元) |
2023/12/07 |
歐元 |
20.8200 |
-0.10 |
8.66 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元) |
2023/12/07 |
歐元 |
18.3000 |
-0.11 |
8.61 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2023/12/07 |
美元 |
33.2300 |
4.79 |
8.24 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ad級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2023/12/07 |
美元 |
10.6500 |
4.71 |
8.19 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元) |
2023/12/07 |
歐元 |
17.6900 |
-0.56 |
7.67 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場債券基金A級別(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
2023/12/07 |
歐元 |
10.7900 |
5.89 |
6.83 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元) |
2023/12/07 |
美元 |
23.2000 |
3.29 |
6.67 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元) |
2023/12/07 |
美元 |
41.8000 |
4.81 |
2.15 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元) |
2023/12/07 |
美元 |
24.9200 |
4.75 |
2.01 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元) |
2023/12/07 |
美元 |
42.8600 |
4.36 |
1.25 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金I級別(美元) |
2023/12/07 |
美元 |
12.1500 |
0.66 |
0.91 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元) |
2023/12/07 |
美元 |
9.6400 |
0.52 |
0.73 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金A級別(美元) |
2023/12/07 |
美元 |
9.2100 |
0.55 |
0.66 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元) |
2023/12/07 |
美元 |
11.8400 |
0.08 |
-3.90 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元) |
2023/12/07 |
美元 |
15.5300 |
0.00 |
-3.90 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元) |
2023/12/07 |
美元 |
9.4400 |
-0.42 |
-4.74 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元) |
2023/12/07 |
美元 |
24.1200 |
-6.66 |
-4.78 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元) |
2023/12/07 |
美元 |
13.9000 |
-6.65 |
-4.86 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元) |
2023/12/07 |
美元 |
33.3400 |
-7.77 |
-5.12 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元) |
2023/12/07 |
美元 |
11.0400 |
-7.77 |
-5.15 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元) |
2023/12/07 |
美元 |
14.8200 |
-7.14 |
-5.67 |
| 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元) |
2023/12/07 |
美元 |
24.4000 |
-8.31 |
-6.19 |
