普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金I級別(美元) |
2025/06/19 |
美元 |
124.4300 |
0.45 |
11.07 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金Q級別(美元) |
2025/06/19 |
美元 |
66.1300 |
0.44 |
11.01 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元) |
2025/06/19 |
美元 |
96.9300 |
0.01 |
10.09 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2025/06/19 |
美元 |
15.7700 |
3.89 |
9.36 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2025/06/19 |
美元 |
15.6300 |
3.85 |
9.30 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2025/06/19 |
美元 |
14.7700 |
3.58 |
8.68 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金I級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2025/06/19 |
美元 |
42.3800 |
3.95 |
8.53 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Q級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2025/06/19 |
美元 |
17.3300 |
3.96 |
8.45 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收息非投資等級債券基金Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2025/06/19 |
美元 |
7.4200 |
2.99 |
8.04 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金A級別(美元) |
2025/06/19 |
美元 |
28.9800 |
6.31 |
7.97 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金A級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2025/06/19 |
美元 |
37.5200 |
3.59 |
7.79 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金I級別(美元) |
2025/06/19 |
美元 |
36.4300 |
2.56 |
7.59 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金Q級別(美元) |
2025/06/19 |
美元 |
36.2800 |
2.54 |
7.56 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Adm級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2025/06/19 |
美元 |
10.9700 |
3.24 |
7.45 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元) |
2025/06/19 |
美元 |
80.6100 |
2.00 |
7.02 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元) |
2025/06/19 |
美元 |
20.0100 |
1.99 |
6.95 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球收益非投資等級債券基金Ax級別(美元)(本基金之配息來源可能為本金)(本基金並無保證收益及配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2025/06/19 |
美元 |
9.8000 |
2.89 |
6.93 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球科技股票基金A級別(美元) |
2025/06/19 |
美元 |
33.1400 |
2.09 |
6.59 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元) |
2025/06/19 |
美元 |
68.9500 |
1.53 |
6.04 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元) |
2025/06/19 |
美元 |
52.3600 |
3.23 |
5.16 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金I級別(美元) |
2025/06/19 |
美元 |
28.4400 |
5.49 |
5.14 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元) |
2025/06/19 |
美元 |
22.3300 |
3.24 |
5.13 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金Q級別(美元) |
2025/06/19 |
美元 |
16.3800 |
5.47 |
5.07 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元) |
2025/06/19 |
美元 |
17.7900 |
7.10 |
4.40 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元) |
2025/06/19 |
美元 |
13.5400 |
7.12 |
4.31 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元) |
2025/06/19 |
美元 |
84.8000 |
2.76 |
4.23 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕亞洲(日本除外)股票基金A級別(美元) |
2025/06/19 |
美元 |
17.2300 |
5.00 |
4.17 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元) |
2025/06/19 |
美元 |
10.6600 |
6.60 |
3.39 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金I級別(美元) |
2025/06/19 |
美元 |
36.1900 |
6.22 |
3.28 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金Q級別(美元) |
2025/06/19 |
美元 |
11.9700 |
6.21 |
3.19 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕新興市場股票基金A級別(美元) |
2025/06/19 |
美元 |
26.0700 |
5.67 |
2.24 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金I級別(歐元) |
2025/06/19 |
歐元 |
24.0200 |
3.49 |
1.91 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金Q級別(歐元) |
2025/06/19 |
歐元 |
21.0900 |
3.43 |
1.79 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金I級別(美元) |
2025/06/19 |
美元 |
48.2300 |
-0.17 |
1.52 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金Q級別(美元) |
2025/06/19 |
美元 |
28.7300 |
-0.17 |
1.48 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕歐洲股票基金A級別(歐元) |
2025/06/19 |
歐元 |
20.1300 |
3.02 |
0.95 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元) |
2025/06/19 |
美元 |
113.0200 |
-5.50 |
0.78 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金Q級別(美元) |
2025/06/19 |
美元 |
34.5300 |
-5.53 |
0.73 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型價值股票基金A級別(美元) |
2025/06/19 |
美元 |
48.7800 |
-0.61 |
0.62 |
普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國小型公司股票基金A級別(美元) |
2025/06/19 |
美元 |
78.4800 |
-5.89 |
-0.08 |