| 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金季配型 |
張菁惠 |
債券型海外債券ETF |
2019/03/27 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金季配型 |
張菁惠 |
債券型海外債券ETF |
2019/03/27 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金季配型 |
曾盈甄 |
債券型海外債券ETF |
2019/03/27 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
徐煒庠 |
多重資產型 |
2018/12/05 |
12.70 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
徐煒庠 |
多重資產型 |
2018/12/05 |
12.70 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
徐煒庠 |
多重資產型 |
2018/12/05 |
13.68 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
徐煒庠 |
多重資產型 |
2018/12/05 |
13.69 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 群益25年期以上美國政府債券ETF基金季配型 |
張菁惠 |
債券型海外債券ETF |
2018/12/05 |
11.04 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金季配型 |
張菁惠 |
債券型海外債券ETF |
2018/12/05 |
4.18 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
徐煒庠 |
多重資產型 |
2018/12/05 |
13.68 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
徐煒庠 |
多重資產型 |
2018/12/05 |
13.69 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
徐煒庠 |
多重資產型 |
2018/12/05 |
12.69 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
徐煒庠 |
多重資產型 |
2018/12/05 |
12.71 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
徐煒庠 |
多重資產型 |
2018/12/05 |
13.68 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
徐煒庠 |
多重資產型 |
2018/12/05 |
13.69 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
徐煒庠 |
多重資產型 |
2018/12/05 |
0.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
徐煒庠 |
多重資產型 |
2018/12/05 |
0.00 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 群益2028 REVERSO美元保本基金(本基金為保護型保本基金；保本比率為本金之115％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
李運婷 |
保本型 |
2018/11/16 |
8.36 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 群益15年期以上高評等公司債ETF基金季配型 |
張菁惠 |
債券型海外債券ETF |
2018/10/15 |
13.47 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金季配型 |
張菁惠 |
債券型海外債券ETF |
2018/10/15 |
11.79 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金季配型 |
張菁惠 |
債券型海外債券ETF |
2018/10/15 |
16.78 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 群益馬拉松基金I類型 |
沈萬鈞 |
國內股票開放型一般股票型 |
2018/06/15 |
13.12 |
-12.34 |
-0.14 |
1.13 |
| 群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
李運婷 |
債券型高收益債券型 |
2018/04/30 |
8.23 |
5.47 |
0.31 |
0.71 |
| 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
李運婷 |
債券型高收益債券型 |
2018/04/30 |
8.24 |
5.48 |
0.31 |
0.71 |
| 群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
李運婷 |
債券型高收益債券型 |
2018/04/30 |
8.24 |
5.48 |
0.31 |
0.71 |
| 群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
李運婷 |
債券型高收益債券型 |
2018/04/30 |
8.58 |
6.38 |
0.37 |
0.69 |
| 群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
李運婷 |
債券型高收益債券型 |
2018/04/30 |
8.58 |
6.38 |
0.37 |
0.69 |
| 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
李運婷 |
債券型高收益債券型 |
2018/04/30 |
8.59 |
6.39 |
0.37 |
0.69 |
| 群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
李運婷 |
債券型高收益債券型 |
2018/04/30 |
8.59 |
6.39 |
0.37 |
0.69 |
| 群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
李運婷 |
債券型高收益債券型 |
2018/04/30 |
8.07 |
5.42 |
0.31 |
0.59 |
| 群益全球優先順位高收益債券基金NA累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
李運婷 |
債券型高收益債券型 |
2018/04/30 |
8.07 |
5.42 |
0.31 |
0.58 |
| 群益全球優先順位高收益債券基金B月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
李運婷 |
債券型高收益債券型 |
2018/04/30 |
8.08 |
5.43 |
0.31 |
0.59 |
| 群益全球優先順位高收益債券基金NB月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
李運婷 |
債券型高收益債券型 |
2018/04/30 |
8.08 |
5.43 |
0.31 |
0.59 |
| 群益全球優先順位高收益債券基金A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
李運婷 |
債券型高收益債券型 |
2018/04/30 |
8.23 |
5.47 |
0.31 |
0.71 |
| 群益15年期以上電信業公司債ETF基金季配型 |
張菁惠 |
債券型海外債券ETF |
2017/12/08 |
19.27 |
25.84 |
0.87 |
2.48 |
| 群益15年期以上科技業公司債ETF基金季配型 |
張菁惠 |
債券型海外債券ETF |
2017/12/08 |
14.82 |
18.65 |
0.68 |
2.47 |
| 群益10年期以上金融債ETF基金季配型 |
張菁惠 |
債券型海外債券ETF |
2017/12/08 |
18.62 |
22.06 |
0.81 |
2.43 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
蔡詠裕 |
跨國投資股票型全球市場 |
2017/12/01 |
9.28 |
3.29 |
0.12 |
0.29 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
蔡詠裕 |
跨國投資股票型全球市場 |
2017/12/01 |
9.21 |
2.51 |
0.09 |
0.32 |
| 群益大印度基金N類型(人民幣) |
林光佑 |
跨國投資股票型單一國家 |
2017/12/01 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
| 群益大印度基金N類型(台幣) |
林光佑 |
跨國投資股票型單一國家 |
2017/12/01 |
3.70 |
3.70 |
0.22 |
0.04 |
| 群益大印度基金N類型(美元) |
林光佑 |
跨國投資股票型單一國家 |
2017/12/01 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
| 群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
邱郁茹 |
不動產證券化型 |
2017/12/01 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
| 群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
邱郁茹 |
不動產證券化型 |
2017/12/01 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
| 群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
邱郁茹 |
不動產證券化型 |
2017/12/01 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
| 群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
邱郁茹 |
不動產證券化型 |
2017/12/01 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
| 群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
邱郁茹 |
不動產證券化型 |
2017/12/01 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
| 群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
邱郁茹 |
不動產證券化型 |
2017/12/01 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
| 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鄭秉倫 |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2017/12/01 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
| 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鄭秉倫 |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2017/12/01 |
14.64 |
8.59 |
0.26 |
0.40 |
| 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鄭秉倫 |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2017/12/01 |
0.00 |
-0.59 |
-0.58 |
-0.00 |
| 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鄭秉倫 |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2017/12/01 |
14.66 |
4.47 |
0.11 |
0.58 |
| 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鄭秉倫 |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2017/12/01 |
14.66 |
3.63 |
0.09 |
0.56 |
| 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鄭秉倫 |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2017/12/01 |
14.44 |
3.22 |
0.08 |
0.60 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
蔡詠裕 |
跨國投資股票型全球市場 |
2017/12/01 |
8.99 |
2.64 |
0.09 |
0.32 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
蔡詠裕 |
跨國投資股票型全球市場 |
2017/12/01 |
9.31 |
3.32 |
0.12 |
0.29 |
| 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
蔡詠裕 |
跨國投資股票型全球市場 |
2017/12/01 |
9.20 |
2.50 |
0.09 |
0.32 |
| 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
蔡詠裕 |
跨國投資股票型全球市場 |
2017/12/01 |
9.00 |
2.65 |
0.09 |
0.32 |
| 群益華夏盛世基金N類型(台幣) |
蘇士勛 |
跨國投資股票型區域型 |
2017/12/01 |
16.54 |
-8.18 |
-0.09 |
0.88 |
| 群益華夏盛世基金N類型(美元) |
蘇士勛 |
跨國投資股票型區域型 |
2017/12/01 |
15.63 |
-10.60 |
-0.11 |
0.96 |
| 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) |
蘇士勛 |
跨國投資股票型區域型 |
2017/12/01 |
15.24 |
-5.40 |
-0.06 |
0.82 |
| 群益印巴雙星基金N類型 |
陳建彰 |
跨國投資股票型區域型 |
2017/12/01 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
| 群益印度中小基金N類型(人民幣) |
林光佑 |
跨國投資股票型單一國家 |
2017/12/01 |
5.83 |
11.00 |
0.23 |
0.46 |
| 群益印度中小基金N類型(台幣) |
林光佑 |
跨國投資股票型單一國家 |
2017/12/01 |
7.12 |
-3.06 |
-0.03 |
0.97 |
| 群益印度中小基金N類型(美元) |
林光佑 |
跨國投資股票型單一國家 |
2017/12/01 |
6.19 |
-5.55 |
-0.06 |
0.97 |
| 群益亞洲新興市場投資級債券基金NA累積型(本基金之配息來源可能為本金) |
李忠泰 |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2017/12/01 |
2.20 |
2.20 |
0.30 |
0.25 |
| 群益亞洲新興市場投資級債券基金NB月配型(本基金之配息來源可能為本金) |
李忠泰 |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2017/12/01 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
| 群益全球新興收益債券基金NA累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
李忠泰 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2017/12/01 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
| 群益全球新興收益債券基金NB月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
李忠泰 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2017/12/01 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
| 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) |
徐煒庠 |
跨國投資股票型單一國家 |
2017/12/01 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
| 群益美國新創亮點基金N類型(美元) |
徐煒庠 |
跨國投資股票型單一國家 |
2017/12/01 |
25.36 |
4.01 |
0.07 |
0.99 |
| 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) |
蔡詠裕 |
跨國投資股票型區域型 |
2017/12/01 |
17.96 |
6.45 |
0.11 |
0.80 |
| 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) |
蔡詠裕 |
跨國投資股票型區域型 |
2017/12/01 |
17.02 |
-1.47 |
-0.01 |
0.85 |
| 群益中國新機會基金N類型(人民幣) |
洪玉婷 |
跨國投資股票型全球市場 |
2017/12/01 |
16.45 |
-13.26 |
-0.12 |
1.08 |
| 群益中國新機會基金N類型(台幣) |
洪玉婷 |
跨國投資股票型全球市場 |
2017/12/01 |
17.85 |
-15.85 |
-0.14 |
1.15 |
| 群益中國新機會基金N類型(美元) |
洪玉婷 |
跨國投資股票型全球市場 |
2017/12/01 |
16.84 |
-18.03 |
-0.15 |
1.22 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
陳建彰 |
跨國投資股票型全球市場 |
2017/12/01 |
21.21 |
0.11 |
0.02 |
1.05 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
陳建彰 |
跨國投資股票型全球市場 |
2017/12/01 |
22.71 |
-2.84 |
-0.02 |
1.13 |
| 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
陳建彰 |
跨國投資股票型全球市場 |
2017/12/01 |
21.63 |
-5.41 |
-0.05 |
1.18 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
陳建彰 |
跨國投資股票型全球市場 |
2017/12/01 |
21.24 |
0.11 |
0.02 |
1.05 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
陳建彰 |
跨國投資股票型全球市場 |
2017/12/01 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
| 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
陳建彰 |
跨國投資股票型全球市場 |
2017/12/01 |
21.65 |
-5.41 |
-0.05 |
1.18 |
| 群益中國高收益債券基金N類型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
李運婷 |
債券型高收益債券型 |
2017/12/01 |
6.38 |
5.95 |
0.45 |
0.26 |
| 群益中國高收益債券基金N類型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
李運婷 |
債券型高收益債券型 |
2017/12/01 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
| 群益中國高收益債券基金N類型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
李運婷 |
債券型高收益債券型 |
2017/12/01 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
| 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
葉啟芳 |
全球組合型平衡型 |
2017/12/01 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
| 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
葉啟芳 |
全球組合型平衡型 |
2017/12/01 |
2.89 |
2.89 |
0.11 |
0.06 |
| 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
葉啟芳 |
全球組合型平衡型 |
2017/12/01 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
| 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
葉啟芳 |
全球組合型平衡型 |
2017/12/01 |
13.20 |
4.66 |
0.14 |
0.46 |
| 群益道瓊美國地產ETF基金季配型 |
張菁惠 |
跨國投資指數型 |
2017/10/20 |
25.48 |
15.10 |
0.25 |
1.00 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
蔡詠裕 |
跨國投資股票型全球市場 |
2017/06/21 |
9.35 |
3.33 |
0.12 |
0.29 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
蔡詠裕 |
跨國投資股票型全球市場 |
2017/06/21 |
9.20 |
2.50 |
0.09 |
0.32 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
蔡詠裕 |
跨國投資股票型全球市場 |
2017/06/21 |
9.21 |
2.50 |
0.09 |
0.32 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
蔡詠裕 |
跨國投資股票型全球市場 |
2017/06/21 |
8.99 |
2.64 |
0.09 |
0.32 |
| 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
蔡詠裕 |
跨國投資股票型全球市場 |
2017/06/21 |
9.00 |
2.64 |
0.09 |
0.32 |
| 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
蔡詠裕 |
跨國投資股票型全球市場 |
2017/06/21 |
9.31 |
3.38 |
0.12 |
0.29 |
| 群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 |
張菁惠 |
國內股票開放型指數型 |
2017/03/23 |
-12.78 |
-6.60 |
-0.09 |
-1.05 |
| 群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 |
李鈺涵 |
跨國投資指數型做多型 |
2017/03/23 |
27.75 |
4.78 |
0.09 |
1.99 |
| 群益那斯達克生技基金 |
張菁惠 |
跨國投資指數型 |
2017/01/09 |
19.61 |
-3.13 |
0.00 |
0.97 |
| 群益新興金鑽基金(美元) |
李忠翰 |
跨國投資股票型區域型 |
2016/12/09 |
10.86 |
-6.08 |
-0.08 |
0.71 |
| 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鄭秉倫 |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2016/09/12 |
14.64 |
3.64 |
0.09 |
0.56 |
| 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鄭秉倫 |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2016/09/12 |
14.66 |
3.63 |
0.09 |
0.56 |
| 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鄭秉倫 |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2016/09/12 |
14.42 |
3.22 |
0.08 |
0.60 |
| 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鄭秉倫 |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2016/09/12 |
14.43 |
3.22 |
0.08 |
0.60 |
| 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鄭秉倫 |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2016/09/12 |
14.65 |
4.47 |
0.11 |
0.58 |
| 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
鄭秉倫 |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2016/09/12 |
14.66 |
4.47 |
0.11 |
0.58 |
| 群益深証中小板基金(人民幣) |
張菁惠 |
跨國投資指數型 |
2016/08/26 |
17.43 |
-13.51 |
-0.09 |
1.25 |
| 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
邱郁茹 |
不動產證券化型 |
2016/05/31 |
18.79 |
11.79 |
0.25 |
0.90 |
| 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
邱郁茹 |
不動產證券化型 |
2016/05/31 |
17.31 |
15.22 |
0.33 |
0.77 |
| 群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
邱郁茹 |
不動產證券化型 |
2016/05/31 |
17.70 |
8.88 |
0.20 |
0.90 |
| 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
邱郁茹 |
不動產證券化型 |
2016/05/31 |
18.74 |
11.76 |
0.25 |
0.89 |
| 群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
邱郁茹 |
不動產證券化型 |
2016/05/31 |
17.32 |
15.23 |
0.33 |
0.77 |
| 群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
邱郁茹 |
不動產證券化型 |
2016/05/31 |
17.71 |
8.88 |
0.20 |
0.91 |
| 群益印度中小基金(人民幣) |
林光佑 |
跨國投資股票型單一國家 |
2016/03/23 |
5.83 |
-0.05 |
0.02 |
0.98 |
| 群益大印度基金(台幣) |
林光佑 |
跨國投資股票型單一國家 |
2016/03/22 |
8.78 |
-0.57 |
0.01 |
0.85 |
| 群益大印度基金(美元) |
林光佑 |
跨國投資股票型單一國家 |
2016/03/22 |
7.89 |
-3.08 |
-0.04 |
0.85 |
| 群益大印度基金(人民幣) |
林光佑 |
跨國投資股票型單一國家 |
2016/03/22 |
7.52 |
2.57 |
0.06 |
0.85 |
| 群益東協成長基金(美元) |
高浩偉 |
跨國投資股票型區域型 |
2016/03/14 |
8.32 |
-1.64 |
-0.03 |
0.69 |
| 群益東協成長基金(人民幣) |
高浩偉 |
跨國投資股票型區域型 |
2016/01/19 |
7.95 |
4.08 |
0.11 |
0.47 |
| 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) |
謝天翎 |
跨國投資股票型區域型 |
2016/01/18 |
24.79 |
-6.27 |
-0.04 |
1.30 |
| 群益印度中小基金(美元) |
林光佑 |
跨國投資股票型單一國家 |
2015/11/18 |
6.19 |
-5.55 |
-0.06 |
0.97 |
| 群益深証中小板基金(台幣) |
張菁惠 |
跨國投資指數型 |
2015/11/12 |
18.35 |
-15.93 |
-0.11 |
1.31 |
| 群益大中華雙力優勢基金(美元) |
謝天翎 |
跨國投資股票型區域型 |
2015/11/06 |
25.22 |
-11.42 |
-0.09 |
1.51 |
| 群益中國新機會基金(人民幣) |
洪玉婷 |
跨國投資股票型全球市場 |
2015/11/02 |
16.44 |
-13.26 |
-0.12 |
1.08 |
| 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
楊書婷 |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2015/06/02 |
11.26 |
1.93 |
0.05 |
0.37 |
| 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
楊書婷 |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2015/06/02 |
11.26 |
1.92 |
0.05 |
0.37 |
| 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
楊書婷 |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2015/06/02 |
9.91 |
5.08 |
0.17 |
0.30 |
| 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
楊書婷 |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2015/06/02 |
9.92 |
5.08 |
0.17 |
0.30 |
| 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
楊書婷 |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2015/06/02 |
10.29 |
-0.70 |
-0.02 |
0.45 |
| 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
楊書婷 |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2015/06/02 |
10.29 |
-0.71 |
-0.02 |
0.45 |
| 群益華夏盛世基金(美元) |
蘇士勛 |
跨國投資股票型區域型 |
2015/06/01 |
15.64 |
-10.60 |
-0.11 |
0.96 |
| 群益華夏盛世基金(人民幣) |
蘇士勛 |
跨國投資股票型區域型 |
2015/06/01 |
15.24 |
-5.40 |
-0.06 |
0.82 |
| 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
陳建彰 |
跨國投資股票型全球市場 |
2015/01/29 |
21.22 |
0.10 |
0.02 |
1.05 |
| 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
陳建彰 |
跨國投資股票型全球市場 |
2015/01/27 |
21.24 |
0.12 |
0.02 |
1.05 |
| 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
葉啟芳 |
全球組合型平衡型 |
2015/01/21 |
13.24 |
4.62 |
0.15 |
0.41 |
| 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
葉啟芳 |
全球組合型平衡型 |
2015/01/21 |
13.23 |
4.56 |
0.15 |
0.41 |
| 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
葉啟芳 |
全球組合型平衡型 |
2015/01/21 |
13.19 |
3.92 |
0.12 |
0.46 |
| 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
葉啟芳 |
全球組合型平衡型 |
2015/01/21 |
13.20 |
3.91 |
0.12 |
0.46 |
| 群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
葉啟芳 |
全球組合型平衡型 |
2015/01/21 |
12.95 |
3.94 |
0.12 |
0.44 |
| 群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
葉啟芳 |
全球組合型平衡型 |
2015/01/21 |
12.96 |
3.94 |
0.12 |
0.44 |
| 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
葉啟芳 |
全球組合型平衡型 |
2015/01/21 |
16.44 |
10.34 |
0.31 |
0.46 |
| 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) |
葉啟芳 |
全球組合型平衡型 |
2015/01/21 |
16.48 |
10.38 |
0.31 |
0.46 |
| 群益人民幣貨幣市場基金(台幣) |
呂鴻德 |
海外貨幣市場型 |
2014/10/30 |
2.40 |
-0.48 |
-0.07 |
0.07 |
| 群益人民幣貨幣市場基金(人民幣) |
呂鴻德 |
海外貨幣市場型 |
2014/10/30 |
1.34 |
2.93 |
6.44 |
-0.00 |
| 群益中國高收益債券基金(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
李運婷 |
債券型高收益債券型 |
2014/10/30 |
6.74 |
-0.66 |
-0.03 |
0.26 |
| 群益中國高收益債券基金(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
李運婷 |
債券型高收益債券型 |
2014/10/30 |
6.38 |
2.32 |
0.09 |
0.26 |
| 群益中國高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
李運婷 |
債券型高收益債券型 |
2014/10/30 |
6.54 |
0.67 |
0.01 |
0.36 |
| 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
陳建彰 |
跨國投資股票型全球市場 |
2014/06/25 |
21.63 |
-5.41 |
-0.05 |
1.18 |
| 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
陳建彰 |
跨國投資股票型全球市場 |
2014/06/25 |
22.64 |
-2.96 |
-0.02 |
1.13 |
| 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
陳建彰 |
跨國投資股票型全球市場 |
2014/06/25 |
21.65 |
-5.41 |
-0.05 |
1.18 |
| 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
陳建彰 |
跨國投資股票型全球市場 |
2014/06/25 |
22.72 |
-2.94 |
-0.02 |
1.13 |
| 群益中國新機會基金(台幣) |
洪玉婷 |
跨國投資股票型全球市場 |
2014/03/26 |
17.78 |
-15.85 |
-0.14 |
1.15 |
| 群益中國新機會基金(美元) |
洪玉婷 |
跨國投資股票型全球市場 |
2014/03/26 |
16.84 |
-18.03 |
-0.15 |
1.22 |
| 群益全球關鍵生技基金(台幣) |
蔡詠裕 |
跨國投資股票型區域型 |
2013/12/25 |
18.03 |
6.51 |
0.12 |
0.81 |
| 群益全球關鍵生技基金(美元) |
蔡詠裕 |
跨國投資股票型區域型 |
2013/12/25 |
17.01 |
3.74 |
0.07 |
0.86 |
| 群益美國新創亮點基金(台幣) |
徐煒庠 |
跨國投資股票型單一國家 |
2013/12/25 |
26.40 |
7.96 |
0.12 |
0.96 |
| 群益美國新創亮點基金(美元) |
徐煒庠 |
跨國投資股票型單一國家 |
2013/12/25 |
25.36 |
5.21 |
0.09 |
1.00 |
| 群益全球新興收益債券基金A累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
李忠泰 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2012/09/11 |
10.60 |
11.13 |
0.67 |
0.58 |
| 群益全球新興收益債券基金B月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
李忠泰 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2012/09/11 |
10.60 |
11.13 |
0.67 |
0.58 |
| 群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(本基金之配息來源可能為本金) |
李忠泰 |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2012/03/13 |
8.52 |
9.18 |
0.75 |
0.84 |
| 群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(本基金之配息來源可能為本金) |
李忠泰 |
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
2012/03/13 |
8.52 |
9.18 |
0.75 |
0.84 |
| 群益大中華雙力優勢基金(台幣) |
謝天翎 |
跨國投資股票型區域型 |
2011/12/14 |
26.33 |
-9.02 |
-0.07 |
1.09 |
| 群益印度中小基金(台幣) |
林光佑 |
跨國投資股票型單一國家 |
2011/06/08 |
7.17 |
-3.06 |
-0.02 |
0.97 |
| 群益東協成長基金(台幣) |
高浩偉 |
跨國投資股票型區域型 |
2011/03/22 |
9.27 |
0.94 |
0.02 |
0.59 |
| 群益多利策略組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) |
陳以姍 |
全球組合型債券型 |
2010/11/16 |
6.65 |
3.40 |
0.24 |
0.41 |
| 群益亞太中小基金 |
洪玉婷 |
跨國投資股票型區域型 |
2010/07/14 |
7.64 |
-17.93 |
-0.30 |
1.02 |
| 群益印巴雙星基金 |
陳建彰 |
跨國投資股票型區域型 |
2010/04/20 |
12.25 |
18.19 |
0.37 |
0.17 |
| 群益華夏盛世基金(台幣) |
蘇士勛 |
跨國投資股票型區域型 |
2009/12/22 |
16.61 |
-8.27 |
-0.09 |
0.89 |
| 群益東方盛世基金 |
向思穎 |
跨國投資股票型區域型 |
2009/07/29 |
12.79 |
-5.87 |
-0.11 |
0.92 |
| 群益全球不動產平衡基金A累積型(本基金之配息來源可能為本金) |
楊慈珍 |
不動產證券化型 |
2007/06/20 |
15.56 |
9.82 |
0.29 |
0.63 |
| 群益全球不動產平衡基金B季配型(本基金之配息來源可能為本金) |
楊慈珍 |
不動產證券化型 |
2007/06/20 |
15.50 |
9.86 |
0.29 |
0.63 |
| 群益新興金鑽基金(台幣) |
李忠翰 |
跨國投資股票型區域型 |
2007/02/12 |
11.79 |
-3.64 |
-0.05 |
0.66 |
| 群益亞太新趨勢平衡基金 |
楊慈珍 |
股票債券平衡型跨國投資型 |
2006/09/01 |
11.70 |
-3.04 |
-0.07 |
0.68 |
| 群益葛萊美基金 |
蔡彥正 |
國內股票開放型一般股票型 |
2006/05/25 |
9.17 |
-8.98 |
-0.07 |
1.21 |
| 群益多重收益組合基金 |
呂鴻德 |
全球組合型債券型 |
2006/03/15 |
5.78 |
3.91 |
0.37 |
0.46 |
| 群益奧斯卡基金 |
朱翡勵 |
國內股票開放型一般股票型 |
2005/10/25 |
17.89 |
-4.18 |
-0.02 |
1.20 |
| 群益多重資產組合基金 |
葉啟芳 |
全球組合型平衡型 |
2005/07/11 |
10.25 |
0.13 |
-0.01 |
0.42 |
| 群益安家基金 |
陳煌仁 |
股票債券平衡型一般股票型 |
2004/11/19 |
6.63 |
-8.59 |
-0.14 |
0.78 |
| 群益平衡王基金 |
陳建宗 |
股票債券平衡型價值型股票型 |
2000/10/16 |
6.09 |
-0.72 |
-0.02 |
0.51 |
| 群益真善美基金 |
陳建宗 |
股票債券平衡型一般股票型 |
1999/11/19 |
-0.59 |
-15.06 |
-0.54 |
0.29 |
| 群益創新科技基金 |
黃常恩 |
國內股票開放型科技類 |
1999/06/05 |
10.65 |
-10.12 |
-0.09 |
0.88 |
| 群益長安基金 |
王耀龍 |
國內股票開放型一般股票型 |
1998/02/19 |
22.65 |
-7.12 |
-0.04 |
1.38 |
| 群益店頭市場基金 |
沈萬鈞 |
國內股票開放型上櫃股票型 |
1997/02/13 |
16.01 |
-18.07 |
-0.18 |
0.95 |
| 群益馬拉松基金 |
沈萬鈞 |
國內股票開放型一般股票型 |
1996/08/20 |
13.44 |
-12.34 |
-0.14 |
1.13 |
| 群益安穩貨幣市場基金 |
呂鴻德 |
國內貨幣市場型 |
1996/05/18 |
0.26 |
0.50 |
-2.41 |
0.00 |
| 群益中小型股基金 |
吳胤良 |
國內股票開放型中小型 |
1996/02/12 |
18.62 |
-13.21 |
-0.11 |
1.02 |
