街口投信-淨值表-基金-MoneyDJ理財網

國內基金公司-基本資料

公司基本資料
基金公司	街口投信
成立日期	2001/12/25
網址	http://www.jkoam.com/
電子郵件	cs1@jkoam.com
客服電話	0800-818-899	電話	02-27505555	傳真	02-27721280
董事長	高武忠	總經理	莊鈜富(代)	發言人	莊鈜富
地址	10666台北市大安區市民大道三段206號9樓
公司簡介	街口投信原名「中興投信」，成立於2001年12月25日，於2005年6月13日核准更名為「華頓投信」; 2018年6月1日更名為「國票華頓投信」。2019年3月，擁有台灣電子支付業龍頭『街口支付』之『街口網絡股份有限公司』攜手川圃投資控股等團隊入主後，同年5月23日核准更名為「街口證券投資信託股份有限公司」。

街口投信旗下基金

基金名稱	經理人	基金類型	成立日	六個月績效(%)	一年績效(%)	Sharpe	β
街口多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	王皓正	多重資產型	2019/11/04	N/A	N/A	N/A	N/A
國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李宏智	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2019/05/30	N/A	N/A	N/A	N/A
國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李宏智	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2019/05/30	N/A	N/A	N/A	N/A
國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李宏智	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2019/05/30	N/A	N/A	N/A	N/A
國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李宏智	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2019/05/30	N/A	N/A	N/A	N/A
國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李宏智	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2019/05/30	N/A	N/A	N/A	N/A
國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李宏智	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2019/05/30	N/A	N/A	N/A	N/A
國票華頓六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李宏智	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2019/05/30	N/A	N/A	N/A	N/A
國票華頓六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李宏智	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2019/05/30	N/A	N/A	N/A	N/A
國票華頓道瓊銅ER指數期貨基金	黃昇平	國內股票開放型指數型	2018/12/12	-5.89	N/A	N/A	N/A
國票華頓三年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李宏智	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2018/10/24	-0.66	5.63	0.39	0.22
國票華頓三年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李宏智	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2018/10/24	-0.76	4.92	0.35	0.23
國票華頓三年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李宏智	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2018/10/24	1.90	6.65	1.11	0.20
國票華頓三年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李宏智	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2018/10/24	1.80	6.24	1.08	0.19
國票華頓三年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李宏智	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2018/10/24	1.83	6.20	1.27	0.08
國票華頓三年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李宏智	債券型海外債券投資等級全球新興市場	2018/10/24	1.57	5.91	1.16	0.11
華頓三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李宏智	債券型海外債券投資等級	2017/11/23	-1.42	5.37	0.26	0.03
華頓三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李宏智	債券型海外債券投資等級	2017/11/23	-1.51	5.09	0.24	0.02
華頓三年到期中國離岸新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李宏智	債券型海外債券投資等級	2017/11/23	2.22	8.03	1.33	-0.10
華頓三年到期中國離岸新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李宏智	債券型海外債券投資等級	2017/11/23	2.26	8.22	1.31	-0.11
華頓標普高盛布蘭特原油ER單日正向2倍指數期貨基金	鍾元怡	期貨型	2017/11/08	-21.45	-13.16	0.01	1.79
華頓三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李宏智	債券型海外債券投資等級	2017/08/23	-1.75	4.43	0.22	0.06
華頓三年到期人民幣新興債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李宏智	債券型海外債券投資等級	2017/08/23	-1.66	4.03	0.20	0.07
華頓三年到期人民幣新興債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李宏智	債券型海外債券投資等級	2017/08/23	1.93	6.94	1.36	-0.08
華頓三年到期人民幣新興債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李宏智	債券型海外債券投資等級	2017/08/23	1.94	6.89	1.36	-0.07
華頓標普高盛黃豆ER指數期貨基金	江明鴻	國內股票開放型指數型	2017/04/17	4.67	-8.25	-0.13	0.05
華頓中國多重機會平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	蔡俊宸	股票債券平衡型跨國投資型	2014/11/25	10.38	12.44	0.39	0.36
華頓全球高收益債券基金-A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李宏智	債券型高收益債券型	2010/03/26	0.09	4.62	0.31	0.83
華頓全球高收益債券基金-B配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	李宏智	債券型高收益債券型	2010/03/26	0.09	4.62	0.31	0.83
華頓全球時尚精品基金	蕭智偉	跨國投資股票型全球市場	2007/01/19	1.08	16.41	0.41	0.57
華頓中小型基金	韓滋棻	國內股票開放型中小型	2003/03/12	31.07	16.74	0.21	1.69
華頓平安貨幣市場基金	李宏智	國內貨幣市場型	2002/10/14	0.28	0.52	-1.46	0.00
華頓台灣基金	吳帛亞	國內股票開放型一般股票型	2002/06/04	21.49	19.01	0.27	1.35

附註：
一、	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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