日期 | 淨值 |
07/26 |
1,780.0000 |
07/25 |
1,766.0000 |
07/24 |
1,796.0000 |
07/23 |
1,850.0000 |
07/22 |
1,860.0000 |
07/19 |
1,858.0000 |
07/18 |
1,860.0000 |
07/17 |
1,866.0000 |
07/16 |
1,889.0000 |
07/15 |
1,876.0000 |
|
日期 | 淨值 |
07/12 |
1,880.0000 |
07/11 |
1,876.0000 |
07/10 |
1,904.0000 |
07/09 |
1,871.0000 |
07/08 |
1,857.0000 |
07/05 |
1,862.0000 |
07/04 |
1,869.0000 |
07/03 |
1,852.0000 |
07/02 |
1,842.0000 |
07/01 |
1,821.0000 |
|
日期 | 淨值 |
06/28 |
1,825.0000 |
06/27 |
1,807.0000 |
06/26 |
1,791.0000 |
06/25 |
1,784.0000 |
06/24 |
1,754.0000 |
06/21 |
1,736.0000 |
06/20 |
1,738.0000 |
06/19 |
1,732.0000 |
06/18 |
1,730.0000 |
06/17 |
1,727.0000 |
|